金城造纸股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、法定中文名称:金城造纸股份有限公司
法定英文名称:Jincheng Paper Co.,Ltd
2、法定代表人:朱志仁
3、董事会秘书:吕 立
联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司董事会秘书办公室
电 话:(0416)8285084
传 真:(0416)8282642
授权代表:王 敏
联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
电 话:(0416)8285051
传 真:(0416)8282642
4、注册地址:辽宁省凌海市金城街
办公地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼
邮政编码:121203
电子信箱:JZLH010@PUBLIC2.JZPTT.LN.CN
5、公司信息披露报纸:中国证券报、证券时报、上海证券报
国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:金城股份
股票代码:0820
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据 (单位:元)
利润总额 54661434.53
净利润 46403909.96
扣除非经常性损益后的净利润 40901936.95
主营业务利润 80742669.16
其他业务利润 2664230.12
营业利润 49643983.58
投资收益 0.00
补贴收入 0.00
营业外收支净额 5017450.95
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
注:扣除非经常性损益后的净利润中所扣除的项目为公司出售资产所获得的营业外收入,金额为5,236,317.08元。
2、公司近三年主要财务指标
指 标 名 称 1999年度 1998年度
调整前 调整后
1997年度
调整前 调整后
主营业务收入(元) 507785155.42 507785155.42 495157524.28
495157524.28 450870343.55
净利润(元) 48747935.99 46403909.96 45758543.49
41662201.09 32342693.97
总资产(元) 852908936.85 852940499.97 811007946.97
808041926.07 517500451.30
股东权益(元) 461700020.70 458225673.17 415918105.61
411821763.21 186757725.02
未分配利润 78711961.73 54864499.38 66831337.23
64578348.92 41664138.30
坏帐准备 2014739.68 2014739.68 1044431.09
1439786.92 696436.70
存货跌价准备 2570665.07 2,570,665.07 ——
2,570,665.07 ——
每股收益(元)摊薄 0.2306 0.2195 0.2597
0.2364 0.247
加权 0.2515 0.2394 0.2837
0.2708 ——
扣除非经常性损益后 0.2058 0.1947 —— 的每股收益
每股经营活动产生的 —— -0.0986 ——
现金流量净额(元)
每股净资产(元) 2.184 2.167 2.3068
2.3439 1.42
调整后每股净资产(元) 2.167 2.150 2.3563
净资产收益率(％)摊薄 10.56 10.13 11.00
10.11 17.31
加权 11.11 10.57 14.45
13.92 ——
注:(1)主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2)需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定, 采用了追溯调整法,调整了1999 年会计报表相关的“坏帐准备”帐项,“存货跌价准备”帐项, 调整前后各年度会计数据见上表。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
(股) (元) (元) (元)
未分配利润 股东权益合计
(元) (元)
期初数 176180000 138401837.10 33170221.88 6777488.36
65200025.73 411821763.21
本期增加 35236000 20373114.81 2382187.73
45273588.46
本期减少
10335526.35
期末数 211416000 138401837.10 53543336.69 91596676.09
54864499.38 458225673.17
变动原因:
1)股本的增加是因为执行了1998年的利润分配方案;
2)盈余公积的增加是因为1999年利润分配所致;
3)法定公益金的增加是因为1999年利润分配所致;
4)未分配利润减少是因为根据1998年度利润分配方案向全体股东每10股送2股红股,和1999年度三项基金。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:
截止1999年12月31日,公司股东总数为38571户。
2、主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东金城造纸(集团)有限责任公司。该公司所持股份在报告期初为9420.95万股,报告期内由于执行1998年度送红股的利润分配方案,增加1884.19万股,截止报告期末持股数为11305.14万股。
截止1999年12月31日,公司前十名股东名单及持股情况如下:
股东名称 持股数 占总股本
(万股) 比例(％)
(1)金城造纸(集团)有限责任公司 11305.14 53.47
(2)中国印刷物资总公司 336 1.589
(3)辽宁省造纸芦苇公司 168 0.795
(4)辽宁省羊圈子苇场 84 0.397
(5)辽宁省东郭苇场 84 0.397
(6)中国轻工物资供销东北公司 84 0.397
(7)中国轻工物资供销(集团)总公司 84 0.397
(8)辽宁省印刷物资总公司 84 0.397
(9)中国青年出版社 67.2 0.318
(10)中国大百科全书出版社 50.4 0.261
以上10名股东之间不存在关联关系。
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东金城造纸(集团)有限责任公司。 该公司所持股份在报告期内无质押和冻结等情况。
3、持股10％以上股东情况
单位名称 金城造纸(集团)有限责任公司
法定代表人 朱志仁
经营范围 机制纸、机制纸浆、造纸机械制造、粘合剂、烧碱、
次氯酸钙制造、公路运输;
食品加工;蒸汽、电力生产供应;化工原料(除化学危
险品)、建筑材料销售;
造纸技术开发服务
四、股东大会简介
本公司1998年度股东大会于1999年5月27日在北京商务会馆二楼多功能厅召开。 出席会议的股东(或委托的代理人)共59人,代表股份数为126,594,700股,占公司股东总数176,180,000股的71.85％, 符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公告于1999年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位。
公司属于轻工造纸业。目前, 公司纸及纸板的年生产能力为11万吨。主导产品胶印书刊纸1991年获得国家质量最高奖金质奖章,产品行销全国20多个省、市、 自治区,国内市场覆盖率达86％以上,市场占有率超过 10％,是目前国家大型的书刊印刷纸生产企业。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务情况
公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、 粘合剂的制造和销售。1999年度, 公司在国内纸张市场持续低迷的情况下,通过科学管理,挖潜增效, 及时调整产品结构,加大销售及回款力度, 保证了经济技术指标和经济效益的稳定增长。公司全年生产纸及纸板10.8万吨, 较计划增长8.97％;产品销售率达110.5％;实现销售收入50779万元,较上年增长2.56％;实现利润5466万元,较去年增长10.51％;实现净利润4640万元,较去年增长11.37％。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年度, 公司面临的困难之一是经营过程中流动资金和技改资金匮乏,使产调技改难以如期实现; 二是国内纸张市场继续低迷和新建造纸企业占优势的竞争实力,纸张市场供大于求的趋势更加严峻。为此, 公司采取如下措施:
A、完善销售机制,拓宽销售网点,增加市场份额,强化营销工作。充实销售队伍, 完善约束和激励机制,充分发挥人的主观能动作用;加强财务监督, 加大回款力度。1999年产销率达到110.5％;
B、严格成本费用管理,降低生产成本。在1998年实施“1335”工程的基础上,全面开展“1132”工程, 即生产消耗压1％,原材料费用压1％,管理费用压3％,财务费用压2％。一年来,公司以财务管理为中心,强化资金管理,将各项指标落实到人头,严格考核, 全年节支1500万元;
C、以市场为导向,加大产调步伐,以抢占新市场。根据公司实际情况,研制开发出期刊专用纸、 染色书写纸、防近视书簿纸等新品种, 按市场需求增加了产品规格。
D、深入机构改革,创建精干、高效的管理者队伍。公司机关由18个单位减少到10个,精简比例为44. 44％,机关干部由187人减少到90人,精简比例为50.87％。
E、狠抓质量管理,并顺利通过了ISO9002质量体系认证。
2、公司财务状况(金额单位:人民币元)
项 目 99年 98年 增长数额 增减比例±
％
总资产 852940499.97 808041926.07 44898573.90 +5.56
长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益
458225673.17 411821763.21 46403909.96 +11.25
主营业务利润
80742669.16 100605742.00 -19863072.84 -19.74
净利润
46403909.96 41662201.09 3611387.37 +11.37
①总资产的增加是因为应收帐款、预收帐款、在建工程、固定资产等增加。
②股东权益的增加是因为盈余公积、公益金的增加。
③主营业务利润的减少是因为产品销售价格降低。
④净利润的增加是因为主营业务利润、其他业务利润的增加。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况:
招股说明书承诺项目
实际投资项目 已投资额 进度及效益情况
1.5万吨胶印书刊纸技改项目
无变更 4046万元 已于1998年末建成投产,1999年
产生效益419万元。
5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目
报告期内无变更 2164万元 进度达到4.53％,根据1998年度股
东大会决议,该工程采取“先上浆,
后上纸”的方式。有关工作正在积极
按股东大会决议进行准备,目前该
项目尚未产生效益。因市场变化较
大,合作方毁约,项目收益不可预
测,资金暂缓投入,公司已改变募集
资金投向。
说明:
①尚未使用的募集资金12127万元暂时垫作流动资金,以减少财务费用。
②报告期内5.1 万吨彩色胶印书刊纸扩建项目因市场变化,项目收益不可预测,风险较大, 以及原招股说明书中批露的与韩国韩松集团合资因受东南亚金融危机的影响而告吹等原因, 募集资金投向改变为购买金城造纸(集团)有限责任公司热电分厂, 经中国证监会批准,公司在2000年2月15日召开的临时股东大会上通过了此项决议。
(2)报告期内非募集资金的投资项目情况
项目名称 投资额(万元) 进度情况(％)
污水治理 1744 4.53
200立方米回收槽 58.5 2.20
制药预热罐 5.6 8.02
3150切纸机改造 93.5
成品简易纸库 72.9
6＃切苇机 256.5
白水回收工程 60.2 60.00
沸腾炉 42.6 20.00
六抄木浆系统 5.1 90.00
管道漂 24.8 90.00
4、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,对公司的财务状况和经营成果产生的影响。
(1)进入2000年,我国造纸业呈现一个加速变化的趋势,各种因素的影响也将错综复杂, 反倾销的胜诉在99年已对新闻纸企业的产销产生积极的作用, 但由于前期库存积压的数量较大, 造纸企业仍面临比较激烈的竞争。
(2)我公司已利用世行贷款进行污水治理,主体工程施工已经开始,预计今年可望竣工。 这个项目投入使用后,基本上满足了环保的要求, 使公司环保风险明显降低。
(3)加入世贸对我国造纸业的影响应该说是长期的,实际上我国近几年来一直在大量进口纸张, 国际国内市场早已趋于一致。加入WTO,不会对本公司产生巨大的影响,对我公司来说将会面临更多的机遇和挑战。
(4)受欧美纸业市场、东南亚经济复苏及美国最大纸浆公司限产的影响,从99 年四五月份开始国际纸浆价格逐渐回升, 业内人士预测纸浆价格还会有一定的上涨潜力。国际纸浆价格的上扬, 对基本上自己自足的国内造纸企业来说将会有着积极的影响。
5、新年度的业务发展计划:
在总结1999年度工作的基础上,公司2000 年度将做好以下几方面工作:
(1)加强企业技术创新工作,不断开发新产品,充分利用资本市场,利用本公司的技术优势, 开发具有良好市场前景的新产品,确保公司持续、高速、 稳定的发展态势;
(2)全面开展质量管理,不断提高产品质量,在通过ISO9002产品质量认证体系的基础上,确保各部门严格按照规定执行有关使用规范;
(3)建立完善的营销体系,以强化销售和供应工作为重点,在日常生产经营工作中, 着力抓好经营环节,进一步完善销售机制, 以回款管理促进产供销的正常运转;
(4)继续深化招商引资工作,建立完善的现代企业管理机制;
(5)争取推进废纸脱墨漂白生产高级印刷纸项目;
(6)世行贷款的污水治理工程已于1999年下半年开始,争取2000年完成此项目,以降低环保风险。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内公司共召开了四次董事会。
1)金城造纸股份有限公司第二届董事会第七次会议于1999年3月20日在北京中国大饭店会议厅召开,决议公告刊登在1999年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。会议通过如下重要决议:
A、通过《公司总经理1998年度业务工作报告》;
B、通过《公司1998年度财务决算方案》,决定提交公司1998年度股东大会审议;
C、通过《公司1998年度利润分配预案》;
D、通过《公司1999年度投资方案》,提交公司1998年度股东大会审议;
E、审议通过《公司1999年度经营计划》,决定提交公司1998年度大会审议;
F、审议通过《关于董事会换届选举的提案》;
2)金城造纸股份有限公司第三届董事会第一次会议于1999年5月27日在北京商务会馆二楼多功能厅召开,会议以举手表决的方式通过了选举朱志仁先生担任董事长的决议。决议公告刊登在1999年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
3)金城造纸股份有限公司第三届董事会第二次会议于1999年8月4日上午在公司招待所召开, 决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。通过如下决议:
A、审议通过《金城造纸股份有限公司1999年度中期报告》;
B、审议通过《金城造纸股份有限公司1999年度中期利润分配方案》;
4)金城造纸股份有限公司第三届董事会第三次会议(以通讯方式)于1999年11月28日在公司招待所113会议室召开,决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。审议通过如下决议:
A、审议通过《关于出售9号机的议案》;
B、审议通过《聘任和解聘公司总经理及董事会秘书议案》;
C、审议通过《关于改变募集资金投向议案》;
D、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》;
(2)报告期内公司利润分配方案、公积金转增方案执行情况。
在报告期内,公司于1999年6月30日执行了1998年度的利润分配方案每10股送2 股红股, 公司总股本增加到21141.6万股。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持
年末持股数 年度内增减变动量 年度报酬总额 股数
朱志仁 男 53 董事长 1999.5.27-2002.5.26 2000
2400 400 未在本公司领取
李明久 男 58 董事 1999.5.27-2002.5.26 1500
1800 300 未在本公司领取
盛剑辉 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 1500
1800 300 未在本公司领取
才锦友 男 58 董事 1999.5.27-2002.5.26 2000
2400 400 未在本公司领取
教富伟 男 58 董事 1999.5.27-2002.5.26 2000
2400 400 未在本公司领取
冯春克 男 47 董事 1999.5.27-2002.5.26 1500
1800 300 未在本公司领取
陈有和 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
胡守文 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 1000
1200 200 领取津贴3000元
聂震宁 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
吴希曾 男 54 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
宋永生 男 52 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
袁小星 男 41 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
梅玉辉 男 47 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
冯德权 男 41 董事 1999.5.27-2000.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
王成金 男 47 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 领取津贴3000元
金 铭 女 47 董事 1999.5.27-2002.5.26 4500
工会主席
5400 900 14400
计金城 男 37 董事 1999.5.27-2002.5.26 500
财务处长
600 100 14400
吕 立 女 38 董事会秘书 1999.11.28-2002.11.27 0
0 0 14400
尹德良 男 44 监事会主席 1999.5.27-2002.5.26 1500
1800 300 未在本公司领取
张 英 女 42 监事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 未在本公司领取
李佳的 女 43 监事 1999.5.27-2002.5.26 5500
6600 1100 未在本公司领取
王志明 男 50 监事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 未在本公司领取
付宝和 男 31 监事 1999.5.27-2002.5.26 1500
1800 300 9000元
李铁全 男 37 总经理 1999.11.28-2002.11.27 0
0 0 18000元
柏 丹 男 36 董事党委书 1999.5.27-2002.5.26 1500
记兼副总经理
1800 300 18000元
高成军 男 37 董事 1999.5.27-2002.5.26 0
0 0 14400元
副总经理
张加祥 男 41 副总经理 1998.3.15-2001.3.14 0
0 0 14400元
注:①根据本公司实际情况本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为144000元, 报酬数额区间的人数为如下:
A、18000元:2人 B、14400元:5人 C、9000元:1人
②公司在报告期内离任的董事、高级管理人员姓名及离任原因
姓 名 原任职务 离任时间 离任原因
教富伟 总经理 1999、11、28 工作变动
吕渭臣 董事会秘书 1999、11、28 退休
③公司董事会聘任李铁全为公司总经理,吕立为公司董事会秘书。
④以上董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加,是因为公司实施了每10股送2股的1998年度利润分配方案。
(2)公司员工的数量和专业构成:截止1998年12月31日,公司在册职工共计2941人,其中:生产人员 2621人,技术人员70人,财务人员14人,行政人员172名,销售人员80人。具备大中专以上学历人员达235人,占职工总数8％。退休职工10人。
8、1999年度利润分配预案
公司1999年度经辽宁东方会计师事务所审计, 实现净利润46,403,909.96元,按净利润的10％和5 ％分别提取法定盈余公积金和公益金4,640,391.00元和2,320,195.50元。1999年可供股东分配的利润为104,021,672.38元。为了保证公司的长远发展, 目前公司正在进行产品结构的调整,为维护股东的长期利益, 今年的利润分配方案为不分配、也不转增股本。
六、监事会报告
1999年度公司监事会依照《公司法》及《公司章程》认真履行职责,检查了公司财务情况,对公司董事、 经理等高级管理人员执行职务情况及公司规范运作情况依法进行监督,并列席参加了历次的董事会及股东会。
报告期内,本公司监事会共召开了两次会议。
第一次会议于1999年3月9日召开, 会议讨论并通过如下事项:
1、讨论通过财务部长计金城所作《公司财务工作报告》;
2、讨论通过公司董事长代表公司高级管理人员所作《公司1998年度工作报告》;
3、讨论通过监事会主席尹德良所作《监事会1998年度工作报告》(草案),同意递交公司1998 年度股东大会审议;
4、讨论通过《关于监事换届选举的提案》,新一届监事会候选人名单及简历在股东大会召开之前另行公告。
第二次会议于1999年6月2日召开。经举手表决, 选举尹德良同志为公司第三届监事会主席。
监事会的独立意见
1、公司在1999年度依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深交所上市规则》等法律法规及《公司章程》运作规范,实现了公司经营的持续稳定增长, 维护了广大股东的合法权益。公司董事、 经理等高级管理人员在执行职务时以公司和股东最大利益为重, 做到了勤勉尽责,忠于职守。无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司财务报告进行审查,公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目在报告期内尚未改变。
4、报告期内公司出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为和现象。
5、本公司与集团公司之间的关联交易严格执行《关联交易协议》,没有损害上市公司利益的行为。
七、重要事项
1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
3、报告期内公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况如下:
由于集团公司技改任务繁重, 故解聘教富伟先生的股份公司总经理职务,集团公司另有任用; 解聘李铁全先生股份公司副总经理及股证授权代表职务, 聘任李铁全先生为股份公司总经理, 并提请下一次股东大会增补为董事。董事会、监事会进行了换届选举, 已在本报告股东大会中批露。
由于吕渭臣先生已近退休, 不再适应董事会秘书工作,予以解聘,集团公司另有任用。 聘任吕立女士为董事会秘书。
4、报告期内公司收购及出售资产事项的说明。
公司将原用于生产白板纸的9号机出售给金城造纸(集团)有限责任公司, 该部分资产固定资产帐面原值为591.17万元,净值为183.43万元,评估价为677.97万元,出售价格为750万元,为公司增加利润523.6万元, 占利润总额的9.57％。
5、重大关联交易事项(详见财务报表附注)。
6、根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,公司采用了追溯调整法,调整后调减了1998 年度的净利润2,966,020.90元,调减了1999年初留存收益2,966,020.90元,其中:未分配利润调减了1,631,311.49元, 盈余公积调减了1,334,709.41元。
7、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
本公司与控股股东金城造纸(集团)有限责任公司在人员、资产、财务上实现了三分开,做到了人员独立、资产完整、财务独立。
8、报告期内公司凌海粘合剂分厂租赁本公司粘合剂车间。
9、经1998年度股东大会决定,公司续聘辽宁东方会计师事务所作为公司的审计机构。
10、担保事项
本公司为锦州彩炼集团有限责任公司3460 万元银行借款提供担保;为羊圈子苇场30万元银行借款提供担保;为金城造纸(集团)凌海造纸有限责任公司苇场82.3 万元银行借款提供担保。
11、报告期内未更改公司名称及股票简称。
八、财务报告
1、审计意见
本公司1999 年度财务报告经辽宁东方会计师事务所中国注册会计师高凤元、陆红审计, 出具了无保留意见的审计报告(辽会师证审字(2000)第62号)。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(一)公司简介
本公司是1998年5月经中国证监会证监发字(1998)99号、100号文件批准,向社会公开募集4500万人民币普通股后,成为社会募集的股份有限公司。股本为17618万元。公司于1999年6月30日对1998年 度利润按17618万股计算,向全体股东每10股送2股红股,公司股份总额相应增加到21141.6万股。
(二)主要会计政策
1、 公司执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
2、公司会计年度:采用公历年度为会计期间,即:每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础:按权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
4、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。如有外币业务,按业务发生时汇率记帐, 年末按外汇牌价中间价进行调整,产生差异作为本期汇兑损益。
5、记帐方法:公司采用借贷复式记帐法
6、现金等价物的确定标准:本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、坏帐准备核算方法:
(1)坏帐损失采用备抵法。
(2)本公司原按期末应收款项余额的4 ‰计提坏帐准备,根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,一般情况下按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)年末余额的4‰计提坏帐准备;同时采用个别确认法,对那些有确凿证据表明不能收回、 或收回可能性不大的应收款项按其预计不能收回金额计提坏帐准备。计提的坏帐准备计入当期损益。
(3)坏帐确认标准。
因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产仍不能全部偿还时以及因债务人逾期未履行偿债义务, 且有确凿证据表明无法收回的应收款项, 经法定程序批准后,确认为坏帐损失,冲减已计提的坏帐准备。
8、存货的核算:
(1)存货包括材料采购、在途材料、在产品、产成品、存货跌价准备。
(2)对直接形成产品实体或虽不直接形成产品实体但与形成产品实体有关的主要材料按实际购进成本计价,使用或发出时采用加权平均成本法计价; 对与形成产品实体无关的生产维修用一般性材料、 低值易耗品等采用计划成本法核算,期末计算综合差异率, 当期领用或发出的一般性材料、 低值易耗品应分摊的成本差异计入当期成本、费用中;产成品按实际生产成本计价入库, 销售或发出时按加权平均法计价。
(3)存货跌价准备。本公司原不计提存货跌价准备,根据公司董事会决议,自1999年1月1 日起本公司的存货年末按成本与可变现净值孰低法计价。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 预计的存货跌价损失计入当年损益。
9、短期投资核算方法:报告期内本公司无短期投资项目。
10、 长期投资核算方法:报告期内本公司无长期投资项目。
11、固定资产及其折旧的核算
固定资产界定标准:使用期限在一年以上,单价在2,000元以上的房屋建筑物、机器机械设备和其他设备、运输工具、工具、器皿等。 固定资产原值按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧方法:采用平均年限法, 实行分类折旧。固定资产预计净残值率为4％,各类固定资产折旧明细如下:
项 目 使用年限 净残值率％ 年折旧率％
房屋 30 4 3.2
建筑物 25 4 3.84
专用设备 14 4 6.86
通用设备 12 4 8
运输设备 12 4 8
其他设备 12 4 8
12、在建工程的核算
工程发生的材料、 人工等有关费用按实际发生额计入。 为建造工程而发生的利息在工程完工交付使用前计入工程成本,工程完工交付使用后发生的计入当期损益。工程完工交付使用,按工程决算或估价转入固定资产。
13、收入实现的确认
产品销售是公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该产品有关成本能够可靠计量时, 确认营业收入。
14、所得税会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
15、会计政策变更
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999〗49号文《关于< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司董事会决定自1999年1月1 日起改变对应收款项的坏帐准备、 存货跌价损失准备的核算方法。上述会计政策变更采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为2,966,020.90元,其中, 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为395,355.83元, 存货计价方法变更对累积影响数为2,570,665.07元;由于会计政策变更, 调减了1998年度的净利润2,966,020.90元,调减了1999 年年初留存收益2,966,020.90元,其中,未分配利润调减了1,631,311.49元,盈余公积调减了1,334,709.41元。
(三)税 项
1、增值税:公司销售产品收入与其他业务收入均按17％计算销项增值税
2、城市维护建设税:公司按应缴纳流转税7％计算
3、教育费附加:公司按应缴纳流转税3％计算
4、所得税:根据辽宁省政府辽政[1997]132号文件,本公司股票上市后所得税按33％上交,年末由财政按 18％返还,公司实际税负为15％。
(四)、会计报表主要项目说明
1、 货币资金:
期 初 数 期 末 数
现 金 7.06 586.44
银行存款 12367500.22 6730288.53
合 计 12367507.28 6730874.97
2、应收帐款:
期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内
231085638.00 88.50 254780639.97 74.21
一至二年
27114197.63 10.38 57255306.91 16.67
二至三年
2801062.99 1.07 27746030.48 8.08
三年以上
106873.89 0.05 3582983.13 1.04
合 计
261107772.51 100 1044431.09 343364960.49 100 1860991.22
其中持本公司5％以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司欠款为256,608,020.03元。
应收帐款前五名
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
金城造纸(集团)有限责任公司
256,608,020.03 一年以内 赊销
中国印刷物资公司
13,320,358.95 一年以内 赊销
金城造纸(集团)金宝纸业有限责任公司
10,307,947.64 一年以内 赊销
北京太平桥文化用品商店
9,033,563.37 一年以内 赊销
锦州海侨工贸总公司
6,462,689.47 二至三年 赊销
3、其他应收款
期 初 数 期 末 数
金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备
一年以内 89310932.92 38278130.69
一至二年 9362262.03 18440.55
二至三年 103763.52 14545.15
三年以上 62000.00 126000.00
合 计
98838958.47 395355.83 38437116.39 153748.46
该项目本年较上年减少了61.11％, 主要原因是通过加大往来款的清理力度,致使该项目大幅度下降。其他应收款中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
其他应收款前五名
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
金城造纸(集团)金宝纸业
有限责任公司
37,712,754.39 一年以内 抹 帐
李彦勤 62,000.00 三年 备用金
刘志芹 56,800.00 一年以内 备用金
符丰林 50,000.00 三年 备用金
唐锦生 44,893.98 一年以内 备用金
4、 预付帐款
期 初 数 期 末 数
一年以内 74147000.00 92983388.63
一至二年 1417000.00 2179561.59
二至三年 11791000.00 11140939.30
三年以上 1772612.70 2137232.87
合 计 89127612.70 108441122.39
预付帐款余额均为应付帐款结算后借方余额。 其中持本公司5％以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司欠款为30,000,000.00元, 主要是本公司预付的燃料款。
预付帐款前五名
单 位 名 称
金 额 欠款时间 欠款原因
金城造纸(集团)有限责任公司
30,000,000.00 一年以内 预付燃料款
东郭苇场 29,336,302.25 一年以内 抹纸及预付款
羊圈子苇场 25,330,254.33 一年以内 抹纸及预付款
黑龙江芦苇联销公司
8,037,478.71 一年以内 预付苇款
锦州国泰贸易有限公司
2,000,000.00 一年以内 预付材料款
5、 存货
期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
①在途材料
13119240.84 33300985.43
②原材料 39519129.92 63236529.89
③库存商品
87248266.85 2570665.07 50088064.18 2570665.07
④在产品 668038.00 496210.33
合 计 140554675.61 2570665.07 147121789.83 2570665.07
存货跌价准备按照各项存货资产质量,根据单个存货成本高于其可变现净值确认.
6、待摊费用
期初数 期末数
待摊费用 686594.18 0
7、固定资产及累计折旧
固定资产原值:
固定资产类别
期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房 屋 50254206.00 801763.14 1738744.00 49317225.14
建筑物 6399916.00 6399916.00
专用设备
228265566.16 6679461.22 4173003.60 230772023.78
通用设备
1824478.24 1690000.00 3514478.24
运输设备
9011753.83 2744515.40 210000.00 11546269.23
其他设备 3395948.41 107230.01 3503178.42
未使用 1717989.30 66496.20 1651493.10
合 计 299151868.64 13740959.07 6188243.80 306704583.91
累计折旧:
固定资产类别
期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房 屋 19543720.13 1335191.96 732013.22 20146898.87
建筑物 1289159.17 245756.98 1534916.15
专用设备 88820040.32 13599796.88 3340579.76 99079257.44
通用设备 1084865.56 113065.04 1197930.60
运输设备 3494844.48 700569.48 175000.00 4020413.96
其他设备 1430462.17 294095.76 1724557.93
合 计 115663091.83 16288476.10 4247592.98 127703974.95
8、在建工程
工 程 期初数(其 本期增加 本期转入 期 末 数
中利息资本 (其中利息 固定资产 (其中利息
名 称 化 金 额 资本化金额) (其中利息 其中资本化
资本化金额) 金额)
资金来源 工程进度 注
杨木浆 21273685.80 7537358.08 28811043.88
募集、自筹 4.53％
污水处理
1715766.85 28698.40 1744465.25
世行贷款 . 2％
(1715766.85) (1715766.85)
200立米回收槽
585023.01 585023.01
制药预热缶
6205.67 56205.67
自筹 8.02％
2640 纸机
577900.76 577900.76
自筹
3150 切纸机改造
934730.32 934730.32
成品简易纸库
728875.58 728875.58
白水回收工程
579251.50 22941.65 602193.15
自筹 60.00％
冷却水回收工程
6941.77 6941.77
自筹 10.00％
6＃切苇机 2564594.03 2564594.03
沸腾炉 425705.98 425705.98
自筹 20.00％
六抄木浆系统 51380.64 51380.64
自筹 90.00％
管道漂
248234.41 248234.41
自筹 90.00％
合 计 25880480.50 11456813.95 5391123.70 31946170.75
9、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 100193200.00 218680000.00
信用借款 159487000.00 15729303.00
合计 259680200.00 234409303.00
10、应付帐款:
期 初 数 期 末 数
77777107.74 75036454.87
上述欠款中,包括持本公司5％以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司的全资子公司凌海造纸有限公司134,765.26元。
11、应付股利:
期 初 数 期 末 数
法人股 3774334.67 1933434.67
个人股 3166120.00 10170.00
合 计 6940454.67 1943604.67
12、应交税金:
期 初 数 期 末 数
增值税 20064693.46 27648654.05
城建税 -618997.51 -1478703.48
所得税 6005039.70 5796893.72
特产税 6382284.47 10357346.48
其 他 294877.84 150415.22
合 计 32127897.96 42474605.99
应交税金比上年增长32.2％,主要是应交增值税增长37.5％,其原因为应收帐款沉淀,货款回笼慢所致。
13、其他应交款(教育费附加)
期 初 数 期 末 数
519310.97 14029.78
14、其他应付款:
期 初 数 期 末 数
3763531.78 7414721.87
15、股本:
公司股本变动情况表
项 目 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积 增发 其他 小计
一、未上市流通股份 金转股
发起人股份 其中:
国家持有股份
94209500 18841900 18841900 113051400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2、募集法人股份
17500000 3500000 3500000 21000000
3、内部职工股
19470500 3894100 3894100 23364600
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
二、已流通股份
1、人民币普通股
45000000 9000000 9000000 54000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计
三、股份总数
176180000 35236000 35236000 211416000
16、资本公积
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价 138401837.10 138401837.10
合 计 138401837.10 138401837.10
17、盈余公积:
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13441944.59 4640391.00 18082335.59
公益金 6720972.27 2320195.50 9041167.77
任意盈余公积 12498660.33 13921173.00 26419833.33
合 计 32661577.19 20881759.50 53543336.69
根据董事会预案,根据本年度实现的净利润对三项基金分别按10％、5％、30％进行提取。
18、未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 64578348.92 46403909.96 56117759.50 54864499.38
未分配利润增加是本年实现净利润46,403,909.96元;减少是根据1998年度利润分配方案向全体股东实施送股,每10股送2股,根据1999年度董事会分配预案,按本年净利润提取三项基金。
19、财务费用
本年发生数 上年发生数
利息支出 6438617.66 24984855.43
手 续 费 6269.06 21406.82
利息收入 64225.51 122820.00
合 计 6380661.21 24883442.25
本年度财务费用减少74％,主要原因是贷款利率降低及因集团公司拖欠本公司货款,经双方协商, 由集团公司承担本公司相应金额的贷款利息。
20、营业外收支净额
本年发生数 上年发生数
营业外收入 5501973.01 3266330.25
营业外支出 484522.06 926813.15
营业外收支净额 5017450.95 2339517.10
营业外收入增加68.4％是本年根据董事会决议出售9＃机增加收入5,236,317.08元。
21、其他业务利润
本年发生数 上年发生数
其他业务收入 8376533.15 5092914.61
其他业务支出 5712303.03 3823226.98
其他业务利润 2664230.12 1269687.63
22、支付的其他与经营活动有关的现金7,463, 718.90元。其中:金额较大的为:
1)支付保险费3,694,029.50元;
2)支付的其他费用3,769,689.40元。
(五)、关联方关系及其交易的说明
1、 关联方关系
⑴、 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 与本公司关系 经济类型 法定代表人
金城造纸(集团)
有限责任公司
辽宁凌海 母公司 有限责任 朱志仁
市金城街 公 司
⑵、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企 业 名 称
年 初 数 本期增加 本期减少 年末数
金城造纸(集团)有限责任公司
190400000 0 0 190400000
⑶、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 比例％ 本期增加 本期减少 年末数 比例％
金城造纸(集团)
94209500 53.47 18841900 13051400 53.47
有限责任公司
⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本公司的关系
金城造纸集团凌海造纸有限公司 同一母公司
金城造纸集团商贸有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团进出口有限责任公司 同一母公司
大连经济开发区金城商行 同一母公司
金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团营口造纸有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州食品有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州金城造纸机械有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 同一母公司
2、关联方交易事项
⑴定价政策及收付款方式
关联交易各方按公司、合理原则签订合同、 协议。发生的交易按市场价格结算, 本公司提供给关联方的产品、劳务价格与提供其他客户产品、劳务价格一致。 关联企业向本公司提供的产品、 劳务价格与他们提供给其他客户的产品、劳务价格 一致,关联方在每月结帐后,于次十日内结清各自应付款项。
⑵各关联方交易情况
本公司从关联企业采购货物、接受劳务金额如下:
99年度 98年度
集团公司 215226007.73 220789662.11
金城商贸公司 3807274.68
大连商行 2066210.83 2538805.40
进出口公司 479080.92 926038.60
金宝纸业公司 9474853.70 6408835.46
凌海造纸有限公司 7993281.73
合 计 227246153.18 242463897.98
本公司向关联企业提供销售产品、劳务金额如下:
99年度 98年度
集团公司 340395438.70 275846059.20
金城商贸公司 906513.68
大连商行 1369976.59 3689960.18
进出口公司 8666983.48 3426459.01
金宝纸业公司 20884568.60 3963012.05
凌海造纸有限公司 2281925.99 4876632.72
合 计 373598893.36 292708636.84
⑶、 其他关联交易
1)本公司99年按协议向集团公司支付土地租金 600,000元,上年同期支付土地租金600,000元。
2)根据董事会决议,于1999年末向集团公司出售生产白板纸的9＃机,帐面原值为5,911,747. 60元,净值为1,839,154.62元,评估价为6,779,624.00 元, 出售价格750万元,取得收益5,236,317.08元。
3)为减化财务核算手续, 本公司与集团公司及贷款银行签订了转贷协议,由集团公司负责偿还2345万元贷款。
4)本公司向集团公司预付3000万元燃料款。
5)根据本公司与集团公司签订的协议,针对因赊销等原因形成的集团公司拖欠本公司资金, 本公司收取相应金额的利息费用14,768,655.27元。
⑷关联方往来款项:
①应收款项1999年余额
金城造纸(集团)有限责任公司256,608,020.03元。
②其他应收款1999年余额
金城造纸(集团)金宝纸业有限责任公司37,712,754.39元。
③应付帐款,其他应付款余额
金城造纸集团凌海造纸有限责任公司134,765.26元。
(六)承诺事项和或有事项
1、公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据、贴现等对外可能损害本公司的事项。
2、本公司为锦州彩练集团有限责任公司3,460 万元银行借款提供担保;为羊圈子苇场30 万元银行借款提供担保;为金城造纸集团凌海造纸有限责任公司82.30万元银行借款提供担保。
(七)日后事项
根据2000年2月临时股东大会决议, 将所募集资金部分用途改变,用于购买集团公司热电分厂。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册时间:1993年4月15日
注册地点:锦州市工商行政管理局
公司变更注册时间:1996年7月1日
注册地点:锦州市工商行政管理局
公司变更注册时间:1999年7月23日
注册地点:锦州市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:24203000-X
3、税务登记号码:21078124203000X
4、公司未流通股票的托管机构名称:辽宁省证券登记管理中心
5、公司报告期内主承销机构名称:广发证券有限责任公司
6、公司聘请的会计事务所名称:辽宁东方会计师事务所
办公地址:沈阳市和平区南京北街103号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、在其它证券市场公布的年度报告。
金城造纸股份有限公司董事会
2000年3月15日
资产负债表
1999年12月31日
会股01表
编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元
项目 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 6730874.97 12367507.28
短期投资 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 343364960.49 261107772.51
其他应收款 38437116.39 98838958.47
减:坏帐准备 2014739.68 1439786.92
应收帐款净额 379787337.20 358506944.06
预付帐款 108441122.39 89127612.70
应收补贴款 2483260.94 0.00
存货 147121789.83 140554675.61
减:存货跌价准备 2570665.07 2570665.07
存货净款 144551124.76 137984010.54
待摊费用 0.00 686594.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 641993720.26 598672668.76
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 306704583.91 299151868.64
减:累计折旧 127703974.95 115663091.83
固定资产净值 179000608.96 183488776.81
工程物资 0.00 0.00
在建工程 31946170.75 25880480.50
固定资产清理 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 0.00 0.00
固定资产合计 210946779.71 209369257.31
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 852940499.97 808041926.07
流动负债:
短期借款 234409303.00 259680200.00
应付票据 0.00 3000000.00
应付帐款 75036454.87 77777107.74
预收帐款 4072456.62 7838135.87
应付工资 1161030.00 4573523.87
应付福利费 0.00 0.00
应付股利 1943604.67 6940454.67
应交税金 42474605.99 32127897.96
其他应交款 14029.78 519310.97
其他应付款 7414721.87 3763531.78
预提费用 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 366526206.80 396220162.86
长期负债:
长期借款 28010000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
住房周转金 178620.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 28188620.00 0.00
递延税项:
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 394714826.80 396220162.86
股东权益:
股本 211416000.00 176180000.00
资本公积 138401837.10 138401837.10
盈余公积 53543336.69 32661577.19
其中:公益金 9041167.77 6720972.27
未分配利润 54864499.38 64578348.92
股东权益合计 458225673.17 411821763.21
负债及股东权益合计 852940499.97 808041926.07
利润表及利润分配表
1999年度
会股02表
编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元
项目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 507785155.42 495157524.28
减:折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 507785155.42 495157524.28
减:主营业务成本 423160090.20 390811294.17
营业税金及附加 3882396.06 3740488.11
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
80742669.16 100605742.00
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
2664230.12 1269687.63
减:存货跌价损失 0.00 2570665.07
营业费用 5198679.83 7467622.23
管理费用 22183574.66 19651958.27
财务费用 6380661.21 24883442.25
三、营业利润(亏损以“-”填列)
49643983.58 47301741.71
加:投资收益 0.00 0.00
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 5501973.01 3266330.25
减:营业外支出 484522.06 926813.15
四、利润总额(亏损以“-”填列)
54661434.53 49641258.81
所得税 8257524.57 7979057.72
五、净利润(亏损以“-”填列)
46403909.96 41662201.09
加:年初未分配利润(调整后)
64578348.92 41664138.30
(其中:1、年初未分配利润)
66831337.23 0.00
(2、年初未分配利润调整数)
-2252988.31 0.00
盈余公积转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 110982258.88 83326339.39
提取盈余公积 4640391.00 3827123.65
提取法定公益金 2320195.50 2083110.04
七、可供股东分配的利润
104021672.38 77416105.70
减:应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 13921173.00 12837756.78
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 35236000.00 0.00
八、未分配利润 54864499.38 64578348.92
现金流量表
1999年度
会股03表
编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 167797774.12
收取的租金 2
收到的税费返还 3 9840000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4 517036.80
现金流入小计 6 178154810.92
购买商品、接受劳务支付的现金 7 122299000.55
经营租赁所支付的现金 8
支付给职工以及为职工支付的现金 9 17440793.00
实际交纳的增值税款 10 31240000.00
支付的所得税款 11 18374700.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12 2183086.75
支付的其他与经营活动有关的现金 13 7463718.90
现金流出小计 15 199001299.20
经营活动产生的现金流量净额 16 -20846488.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17
分得股利或利润所收到的现金 18
取得债券利息收入所收到的现金 19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
20 1000.00
收到的其他与投资活动有关部门的现金 21
现金流入小计 22 1000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
23 81410.00
权益性投资所支付的现金 24
债权性投资所支付的现金 25
支付的其他与投资活动有关的现金 26
现金流出小计 27 81410.00
投资活动产生的现金流量净额 28 -80410.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 29
发行债券所收到的现金 30
借款所收到的现金 31 281614890.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32
现金流入小计 33 281614890.00
偿还债务所支付的现金 34 253340200.00
发生筹资费用所支付的现金 35
分配股利或利润所支付的现金 36
偿付利息所支付的现金 37 12984424.03
融资租赁所支付的现金 38
减少注册资本所支付的现金 39
支付的其他与筹资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 266324624.03
筹资活动产生的现金流量流额 42 15290265.97
四、汇率变动对现金的影响 43
五、现金及现金等价物净增加额 44 -5636632.31
补充资料
1、不涉及现金收支的投资及筹资活动
以固定资产偿还债务 45
以投资偿还债务 46
以固定资产进行投资 47
以存货偿还债务 48 175221358.12
融资租赁固定资产 49
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 50 46403909.96
加:计提坏帐准备或转销的坏帐 51 652182.87
固定资产的折旧 52 16288476.10
无形资产的摊销 53
待摊费用的减少(减:增加) 54 686594.18
预提费用的增加(减:减少) 55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
56 -5236317.08
固定资产报废损失 57 34000.00
财务费用 58 21207272.93
增值税增加净额 59
递延税款贷项(减:借项) 60
存货的减少(减:增加) 61 -7467583.84
经营性应收项目的减少(减:增加) 62 -36150194.12
经营性应付项目的增加(减:减少) 63 -56071749.99
其他 64 -1193079.29
经营活动产生的现金流量净额 65 -20846488.28
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 66 6730874.97
减:现金的期初余额 67 12367507.28
加:现金等价物的期末余额 68
减:现金等价物的期初余额 69
现金及现金等价物净增加额 -5636632.31
