金城造纸股份有限公司2008年第一季度报告
二○○八年四月
金城造纸股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4本公司董事长陆剑斌先生、主管会计机构负责人、会计机构负责人蒋全先生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,799,693,561.86 1,750,398,013.30 2.82
所有者权益（或股东权益） 381,347,067.43 401,854,249.27 -5.10
每股净资产 1.325 1.396 -5.09
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 10,470,865.35 -32.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.036 -33.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -20,507,181.84 -20,507,181.84 -334.61
基本每股收益 -0.071 -0.071 -334.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.096 -0.096 -390.91
稀释每股收益 -0.071 -0.071 －334.61
净资产收益率（％） -5.38 -5.38 -6.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） -7.22 -7.22 -9.58
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 7,196,173.75
营业外支出 153,175.22
合 计 7,042,998.53
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数情况 79754户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类
宁夏大元化工股份有限公司 4100000 人民币普通股A股
三亚南龙经贸有限公司 3237819 人民币普通股A股
陈琦 3221537 人民币普通股A股
三亚华创实业有限公司 1910410 人民币普通股A股
辽宁印刷物资有限责任公司 840000 人民币普通股A股
中国轻工集团公司 839900 人民币普通股A股
中国青年出版社 672000 人民币普通股A股
人民文学出版社 504000 人民币普通股A股
中国财政经济出版社 504000 人民币普通股A股
内蒙古电力（集团）有限责任公司 450000 人民币普通股A股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少是因为公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致;2、财务费用比上年同期减少是因为支付银行利息减少所致;3、管理费用比上年同期增加是因为土地使用权摊销费增加所致；4、营业收入比上年同期降低是因为销量减少所致；5、利润总额比上年同期减少是因为营业收入减少、管理费用增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据股改承诺，一季度，公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司可出售持有的金城股份7,375,579股。截止到报告期末，通过深圳证券交易所挂牌交易出售7,374,179股，占公司股份总数的2.56％，履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
2008年1-6月份，预计公司将亏损，额度约为5000万元左右，同比大幅下降。其主要原因是由于环保治理过程中产量降低，营业收入下降所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月10日 证券处办公室 电话沟通 股东李先生 了解公司生产经营情况
2008年03月06日 证券处办公室 电话沟通 股东张先生 咨询公司生产经营情况
2008年03月22日 证券处办公室 电话沟通 股东王小姐 了解公司生产经营情况
§4财务报表（附后）
金城造纸股份有限公司
2008年4月22日
资产负债表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年3月31日 金额单位：人民币元
资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,791,925.57 1,547,941.17 1,547,941.17 1,547,941.17
交易性金融资产
应收票据 50,000.00 50,000.00
应收账款 251,868,919.82 247,720,746.30 247,720,746.30
预付款项 83,033,325.38 76,572,954.40 76,572,954.40
应收利息
应收股利
其他应收款 28,450,847.22 31,626,210.09 31,626,210.09
存货 107,080,759.90 65,118,020.30 65,118,020.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 472,225,777.89 422,635,872.26 422,635,872.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 228,054,004.36 233,731,874.74 233,731,874.74 233,731,874.74
在建工程 137,210,740.30 126,814,127.18 126,814,127.18
962,801,247.46
126,814,127.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,788,147.65 962,801,247.46 962,801,247.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,414,891.66 4,414,891.66 4,414,891.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,327,467,783.97 1,327,762,141.04
资产总计 1,799,693,561.86 1,750,398,013.30 1,750,398,013.30 1,750,398,013.30
法定代表人： 管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年3月31日 金额单位：人民币元
负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 230,820,983.05 231,225,303.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 211,482,985.06 193,481,203.97
预收款项 92,192,974.06 93,190,242.08
应付职工薪酬 32,423,647.43 30,845,275.42
应交税费 156,306,751.88 159,911,697.89
应付利息 55,055,011.74 51,546,104.07
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 302,641,231.20 253,870,890.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,949,863.04
流动负债合计 1,084,638,387.46 1,014,835,657.06
非流动负债
长期借款 196,076,541.03 196,076,541.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 132,180,000.00 132,180,000.00
递延所得税负债 5,451,565.94 5,451,565.94
其他非流动负债
非流动负债合计 333,708,106.97 333,708,106.97
负债合计 1,418,346,494.43 1,348,543,764.03
股东权益
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
资本公积 146,683,596.71 146,683,596.71
减：库存股
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
未分配利润 -143,022,095.36 -122,514,913.52
外币报表折算差额
归属于公司普通股股东的权益合计 381,347,067.43 401,854,249.27
少数股东权益
股东权益合计 381,347,067.43 401,854,249.27
负债和股东权益总计 1,799,693,561.86 1,750,398,013.30
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年1-3月 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 111,056,568.56 157,652,349.54
减：营业成本 90,027,774.78 112,006,884.68
营业税金及附加 314,485.65 756,939.69
销售费用 5,413,749.78 7,239,449.58
管理费用 34,688,818.27 12,748,922.43
财务费用 8,161,920.45 15,387,840.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） -27,550,180.37 9,512,312.31
加：营业外收入 7,196,173.75
减：营业外支出 153,175.22 771,435.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -20,507,181.84 8,740,877.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -20,507,181.84 8,740,877.04
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.0712 0.0304
（二）稀释每股收益 -0.0712 0.0304
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年1-3月 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 108,190,257.09 100,471,038.51
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 90,559,359.85 8,163.42 8,163.42
经营活动现金流入小计 198,749,616.94 100,479,201.93
购买商品、接受劳务支付的现金 142,899,754.14 52,613,208.16 52613208.1652,613,208.16
支付给职工以及为职工支付的现金 13,829,582.19 11,144,627.44
支付的各种税费 7,256,027.02 7,903,163.36 7,903,163.36
支付的其他与经营活动有关的现金 24,293,388.24 13,359,478.66
经营活动现金流出小计 188,278,751.59 85,020,477.62
经营活动产生的现金流量净额 10,470,865.35 15,458,724.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,161,955.00 5,161,955.00 2,036,508.55 -
投资支付的现金 2,036,508.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,161.955.00 2,036,508.55
投资活动产生的现金流量净额 -5,161,955.00 -2,036,508.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 404,319.95 484,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,660,606.00 2,533,199.76 484,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,533,199.76
筹资活动现金流出小计 5,064,925.95 3,017,199.76
筹资活动产生的现金流量净额 -5,064,925.95 -3,017,199.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 243,984.40 243,984.40 10,405,016.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,547,941.17 850,006.33
六、现金及现金等价物净增加额 1,791,925.57 11,255,022.33 1111112502211255022.23 850,006.33
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年1-3月 金额单位：人民币元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -20,507,181.84 8,740,877.04
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,761,382.88 8,748,486.78
无形资产摊销 5,013,099.81 3,272,400.00
长期待摊费用摊销 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失（减收益） -
公允价值变动损失（减收益） -
财务费用（减收益） 8,169,513.67 14,345,533.81
投资损失（减收益）
递延所得税资产减少（减增加） -
递延所得税负债增加（减减少） -
存货的减少（减增加） -41,962,739.60 -58,838,647.80
经营性应收项目的减少（减增加） -7,383,181.63 -32,487,673.40
经营性应付项目的增加（减减少） 61,379,972.06 71,677,747.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,470,865.35 15,458,724.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,791,925.57 11,255,022.33
减：现金的期初余额 1,547,941.17 850,006.33
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 243,984.40 10,405,016.00
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
