神雾节能股份有限公司董事会

   关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明



    报告期内,公司收到控股股东神雾集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）
的书面回复，确认公司大额预付款项中部分款项已转入神雾集团及其关联方账户。
该款项为公司以前年度（2017 年、2018 年）各大项目分包预付款或采购合同项
下的设备预付款。
   本报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。
    一、资金占用情况
   截至 2018 年 12 月 31 日，公司预付款项账面余额 122,377.78 万元，主要为
预付湖北广晟工程有限公司 31,500 万元、上海领程贸易有限公司 15,900 万元、
上海迅度实业有限公司 13,550 万元、上海慧银国际贸易有限公司 12,000 万元、
南京恒荣电气系统工程有限公司 10,495.22 万元、江苏宏大特种钢机械厂有限公
司 8,013.71 万元等 13 家单位共 121,015.84 万元，上述预付款项因各大项目停
滞而长期未能转入在建工程或无相关采购货物入库。
   截止本说明出具日，公司已收到控股股东神雾集团书面回复，确认上述预付
款项中有 58,720 万元通过部分供应商转入了神雾集团及关联企业账户，尚有
63,672.80 万元预付款项的实际用途和路径未核实清楚。
    二、董事会拟采取措施：
    公司董事会认为，中审众环会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的
原则，对公司出具了保留意见的审计报告，报告客观反映了公司的实际情况，揭
示了公司出现的经营风险。为保证公司的持续经营，公司根据目前实际情况，拟
采取以下措施：
    （一）资金占用的解决方案
    1、截止本报告期末，经公司控股股东神雾集团书面回复确认，公司 2019
年末预付账款余额中有 58,720.00 万元款项已转入神雾集团及其关联方账户，尚
有 63,672.80 万元资金实际用途和路径未核实清楚。该部分款项的往来明细仍在
核对之中。神雾集团正在全力协助公司与相关的供应商和人员对接核实，但受疫
情影响，该项工作无法在 2019 年年报披露前内如期完成。
    鉴于神雾集团及其分子公司正遭遇流动性危机，相关资产已全部被各债权人
查封和冻结，神雾集团虽已积极与各债权人协商沟通以求取得解封，但成效甚微，
客观上神雾集团暂时无法退还上述相关供应商的款项。目前，神雾集团仍在与各
债权人协商处置资产以补偿公司。
    公司董事会已就该事项成立专门工作组，安排专人负责与公司实际控制人、
神雾集团财务部保持密切沟通并抓紧进行审计凭证的搜集和整理工作，争取尽快
核实问题，消除该方面的审计意见。
    公司发现上述控股股东占用资金事项后，第一时间向相关方发函核实并督促
控股股东积极筹措资金，尽早归还，以消除对公司的影响。控股股东已承诺将通
过现金偿还、资产处置等多种形式积极解决占用资金问题。
    公司将持续关注该事项进展，保持与控股股东密切沟通，及时、充分了解其
财产状况，督促其尽早还款，并及时履行后续相关信息披露义务。
    （二）加强公司管理，强化风险控制
    1、加强公司制度建设。2019 年公司在新一届董事会的领导下，已对公司的
现行各项规章制度进行了梳理完善，对缺项漏项的规章进行补充，严格落实到具
体负责人并严格执行。2020 年，公司将进一步完善内部审计机制，保障公司交
易信息的真实、完整，保证公司资产安全，监督内部控制和经营管理的有效性、
政策程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况。同时，公司将持续进行自查，
加强内控管理，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，坚决杜绝资金占用等类
似违规事项的发生。
    2、加强公司监督管理。董事会将会同监事会持续关注并监督公司管理层履
职情况，督促其采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者
的合法权益。


                                                  神雾节能股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2020 年 4 月 29 日