金城造纸股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 １、审计报告 ２、会计报表 ３、会计报表附注 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、法定中文名称：金城造纸股份有限公司 法定英文名称：Jincheng Paper Co.,Ltd 2、法定代表人：柏丹 3、董事会秘书：吕立 联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司董事会秘书办公室 电话：（0416）8285084 传真：（0416）8282642 电子信箱：lvli0416@sina.com 授权代表：王敏 联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部 电话：（0416）8285051 传真：（0416）8282642 4、注册地址：辽宁省凌海市金城街 办公地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码：121203 公司国际互联网网址：http://www.jinchengpaper.com.cn 5、公司信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金城股份 股票代码：000820 7、公司变更注册登记日期：2001 年1 月16 日 地点：锦州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2107001100321 税务登记号码：21078124203000X 公司聘请的会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司办公地址：北京市西城区金融大街35 号1131、1132、1102 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据（单位：元） 利润总额 57265571.67 净利润 45902228.85 扣除非经常性损益后的净利润 46295132.46 主营业务利润 139179079.23 其他业务利润 3858771.95 营业利润 57658475.28 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -392903.61 经营活动产生的现金流量净额 49194552.51 现金及现金等价物净增加额 46663883.19 注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额： （1）、营业外收入：42927.78 （2）、营业外支出：435831.39 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2001年度 2000年度 1999年度 主营业务收入 元 523268903.90 444653835.94 507785155.42 净利润 元 45902228.85 27275738.86 43660468.59 总资产 元 1354597748.02 1116305984.43 850457239.03 股东权益 元 534836513.25 495278391.45 455482231.80 全面摊薄 元/股 0.2171 0.1290 0.2065 每股收益 加权平均 元/股 0.2171 0.1290 0.2065 扣除非经常性损益后 的每股收益 元/股 0.2190 0.1021 0.1935 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.2327 1.4440 -0.0986 每股净资产 元/股 2.5298 2.3430 2.1540 调整后每股净资产 元/股 2.4214 2.2470 2.1370 全面摊薄 % 8.59 5.54 9.59 净资产收 益率加权平均 % 8.86 5.85 10.07 扣除非经常性损益的 加权平均每股净资产 收益率 % 8.93 4.63 9.46 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 (股) （元） （元） （元） 期初数 211416000 150922257.89 64582870.53 10267782.64 本期增加 20656002.99 2295111.44 本期减少 2115787.05 期末数 211416000 148806470.84 85238873.52 12562894.08 项目 未分配利润 股东权益合计 （元） （元） 期初数 68357263.03 495278391.45 本期增加 21017905.86 39558121.8 本期减少 期末数 89375168.89 534836513.25 变动原因： 1、资本公积的减少是因为其他资本公积减少所致。 2、盈余公积的增加是因为按本年净利10%提取所致。 3、法定公益金的增加是因为按本年净利5%提取所致。 4、未分配利润的增加是本公司当年实现净利润扣除提取公积金、公益金、和按公司董事会通过的2001 年度每10 股派发现金红利0.2 元（含税）分配预案后的余额。 5、股东权益的增加是因为本年净利润增加所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表(数量单位:股) 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 113051400 -24451000 -24451000 其中： 国家持有股份 113051400 -24451000 -24451000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21000000 -23364600 -23364600 3、内部职工股 23364600 +24451000 +24451000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 157416000 -23364600 -23364600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54000000 +23364600 +23364600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 54000000 +23364600 +23364600 三、股份总数 211416000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88600400 其中： 国家持有股份 88600400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21000000 3、内部职工股 +24451000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134051400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77364600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77364600 三、股份总数 211416000 注：由于公司发起人金城造纸(集团)有限责任公司持有的公司股份被拍卖24451000股,发起人股份由113051400股变为88600400 股。 （2）公司内部职工股上市引起公司股份总数及结构的变动说明 根据中国证券监督管理委员会证监发字[1998]99 号文件第五条规定，“本公司已托管的2336.46 万股内部职工股,按有关规定,自新股发行之日起期满三年后,方可上市流通".现公司新股发行已满三年,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司内部职工股已于2001 年5 月14 日上市流通.公司流通股总数达到7736.46 万股,占公司总股本的36.59%。 注:有关公司内部职工股上市引起公司股份总数及结构变动的具体情况请参照上表(股份变动情况表)。 2、股东情况介绍 （1）截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为41716 户。 （2）主要股东持股情况 持有本公司5%以上股份的股东只有金城造纸(集团)有限责任公司，报告期末持股数为8860.04 万股,上一年度的持股数为11305.14 万股,所持股份为发起人国家股,现所持所有股份8860.04 万股都被司法冻结。 截止2001年12月31日,公司前十名股东名单及持股情况如下： 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) ①金城造纸(集团)有限责任公司 8860.04 41.91 ②深圳市汇银峰投资有限公司 1000 4.73 ③上海上科科技投资有限公司 700 3.31 ④浙江茂华实业有限公司 300 1.42 ⑤三亚龙珠海产有限公司 300 1.42 ⑥江苏苏嘉投资有限公司 170 0.80 ⑦辽宁省造纸芦苇公司 168 0.79 ⑧中国航天工业供销总公司 145.1 0.69 ⑨无锡市文昌空调设备厂 100 0.47 ⑩中轻物产集团沈阳有限公司 92.4 0.44 以上10名股东之间不存在关联关系。其中金城造纸(集团)有限责任公司代表国家持有股份。 （3）公司的控股股东简介 单位名称 金城造纸（集团）有限责任公司 法定代表人 柏丹 成立日期 1996 年7 月1 日 主要业 本公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；2100 型柴 务和产 油机、攻丝机制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造；食品加工；橡胶制 品 品，蒸汽、电力生产供应，化工原料（除化学危险品），建筑材料，机电 产品（除汽车），冶金炉料，金属材料（除贵金属）销售；造纸技术开发 服务；出口：纸及纸板（高级卫生纸、卫生巾、墙壁纸、学生本、笔记 本）及机械产品（造纸机、压光机、卷纸机、大型复卷机、2100 型柴油 机、高浓打浆机）、化工产品（粘合剂、固体烧碱[水银法]、橡胶制品、 塑料制品）。进口：纸浆（硫酸盐木浆）和本厂生产及技术改造所需的设 备、备件、仪器、仪表和材料（国家规定的一类进口商品除外）。 注册资本 19040 万元 股权结构 国家持有股份:8860.04 万股,占总股本:41.91% （4）报告期内控股股东无变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 （1）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 柏 丹 男 38 董事、董事长 2000.11.27-2003.11.26 1800 李明久 男 60 董事 1999.5.27-2002.5.26 1800 才锦友 男 60 董事 1999.5.27-2002.5.26 2400 盛剑辉 男 51 董事 1999.5.27-2002.5.26 1800 教富伟 男 60 董事 1999.5.27-2002.5.26 2400 冯春克 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 1800 陈有和 男 51 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 胡守文 男 51 董事 1999.5.27-2002.5.26 1200 聂震宁 男 51 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 吴希曾 男 56 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 宋永生 男 54 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 袁小星 男 43 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 梅玉辉 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 冯德权 男 43 董事 1999.5.27-2000.5.26 0 王成金 男 49 董事 1999.5.27-2002.5.26 0 金 铭 女 49 董事工会主席 1999.5.27-2002.5.26 5400 计金城 男 39 董事财务处长 1999.5.27-2002.5.26 600 吕 立 女 40 董事会秘书 1999.11.28-2002.11.27 0 尹德良 男 46 监事会主席 1999.5.27- 2002.5.26 1800 张 英 女 44 监事 1999.5.27-2002.5.26 0 李佳的 女 45 监事 1999.5.27-2002.5.26 6600 王志明 男 52 监事 1999.5.27-2002.5.26 0 付宝和 男 33 监事 1999.5.27-2002.5.26 1800 李铁全 男 39 总经理 1999.11.28-2002.11.27 0 高成军 男 39 董事副总经理 1999.5.27-2002.5.26 0 张加祥 男 43 副总经理 1998.3.15-2001.3.14 0 姓名 性别 年末持股数 年度报酬总额 柏 丹 男 1800 未在本公司领取 李明久 男 1800 未在本公司领取 才锦友 男 2400 未在本公司领取 盛剑辉 男 1800 未在本公司领取 教富伟 男 2400 未在本公司领取 冯春克 男 1800 未在本公司领取 陈有和 男 0 领取津贴3000元 胡守文 男 1200 领取津贴3000元 聂震宁 男 0 领取津贴3000元 吴希曾 男 0 领取津贴3000元 宋永生 男 0 领取津贴3000元 袁小星 男 0 领取津贴3000元 梅玉辉 男 0 领取津贴3000元 冯德权 男 0 领取津贴3000元 王成金 男 0 领取津贴3000元 金 铭 女 5400 15000 计金城 男 600 15000 吕 立 女 0 15000 尹德良 男 1800 领取津贴500元 张 英 女 0 领取津贴500元 李佳的 女 6600 领取津贴500元 王志明 男 0 领取津贴500元 付宝和 男 1800 14583 李铁全 男 0 38400 高成军 男 0 38400 张加祥 男 0 22200 （2）董事在股东单位任职情况 姓名 单位 职务 任职期间 陈有和 中国人民出版社 副社长 现在 聂震宁 中国人民文学出版 社社长兼党委书记 现在 胡守文 中国青年出版社 社长兼党组书记 现在 吴希曾 中国大百科全书出版社 副总编辑、编审、 现在 党组成员 袁小星 辽宁印刷物资总公司 总经理 现在 梅玉辉 辽宁造纸芦苇公司 总经理 现在 王成金 辽宁省羊圈子苇场 场长 现在 李明久 金城造纸（集团）有限责任公司 调研员 现在 教富伟 金城造纸（集团）有限责任公司 调研员 现在 才锦友 金城造纸（集团）有限责任公司 调研员 现在 柏丹 金城造纸（集团）有限责任公司 董事长 现在 冯春克 金城造纸（集团）有限责任公司 副总裁 现在 尹德良 金城造纸（集团）有限责任公司 副总裁 1998-2001 张英 金城造纸（集团）有限责任公司 审计处长 1998-2001 李佳的 金城造纸（集团）有限责任公司 纪委副书记 现在 （3）报酬情况 ①董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序，报酬确定依据。 年度内部工资水平由人力资源处在每年11 月5 日前提出预算交财务处，财务纳入总体预算，交经理班子讨论确定。公司将进一步完善以岗位工资为主要形式的工资制度，岗位工资标准与企业经济效益挂钩，效益下降时相应降低岗位工资，形成收入能增能减的分配机制。 ②董事金铭、计金城、总经理李铁全、副总经理高成军、副总经理张加祥、董事会秘书吕立均实行年薪制，无各项奖金、补贴，监事付宝和的基本工资为8663 元，各项奖金为5920 元. ③根据本公司实际情况本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬实行年薪制，报酬数额区间的人数如下： A、14583 元：1 人B、15000 元：3 人C、22200 元：1 人D、38400 元：2人。 ④不在公司领取报酬、津贴的董事柏丹、李明久、才锦友、盛剑辉、教富伟、冯春克在股东单位领取报酬、津贴。 ⑤金额最高的前三名董事的报酬总额分别为：高成军：38400 元，金铭：15000元，计金城：15000 元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额分别为：李铁全：38400 元，高成军：38400 元，张家祥：22200 元。 （4）公司在报告期内离任的董事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原任职务 离任原因 朱志仁 董事 工作变动 2、公司员工情况： 截止2001年12月31日，公司在册职工共计3719人，其中：生产人员3346人，技术人员102人，管理人员271名。其中本科学历105人，大专学历230人，中专学历620人，高中学历1691人，初中学历971人。 五、公司治理结构 我公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求对公司实行治理。我公司治理结构的实际状况与证监会的要求基本相符。 我公司在报告期内暂没有聘任独立董事。 本公司的控股股东是金城造纸（集团）有限责任公司。本公司目前已与集团公司在业务、资产、人员、机构和财务上做到分开，公司业务独立，机构健全，资产完整。 （一）、五分开情况 1、资产的完整性 本公司与金城造纸（集团）有限责任公司之间的产权权属明确。自本公司改制设立定向募集公司之时就与金城造纸（集团）有限责任公司严格按照财产所有权关系实施了剥离，划定了其归属，并按财产归属建立完整独立的账册进行分账管理、单独核算。 2、机构的独立性 公司具有健全的法人治理结构。自公司上市以来，公司就设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的日常经营管理工作由总经理负责，并通过总经理办公会议来讨论日常的决策工作。金城造纸（集团）有限责任公司及其职能部门与本公司及公司职能部门之间不存在上下级关系。 3、人员的独立性 （1）行政及人员管理的独立性 在行政管理方面，本公司建立了一套完整的、独立于金城造纸（集团）有限责任公司的劳动、人事及工资管理制度。 在人员管理方面，本公司自成立之时，就按产权关系实施了人员分流，按照归属实行独立管理，不存在“两块牌子，一套人马”的情况。 （2）高管人员的兼职情况 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司领取薪酬。上述高管人员未在金城造纸（集团）有限责任公司或其下属企业兼职。 （3）董事和经理人选的人事任免情况 在人事任免的管理上，公司实施董事会领导下的总经理负责制，公司董事由董事会提议聘任或解聘，并报经股东大会审议通过；总经理由董事长提名，经董事会讨论通过，其他副经理等高级管理人员由总经理提名并经董事会讨论通过。控股股东推荐董事和经理人选均依据上述程序进行，且从未干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 4、业务独立情况 （1）生产经营的独立性 本公司拥有独立的供、产、销一条龙的生产经营系统。公司生产用大宗原材料的采购与供应，生产经营的组织与指挥，产品的销售与服务均由本公司独立完成。原料的供应商遍布全国各地，销售网点分布在全国20个省、市、自治区，国内市场覆盖率达86%以上，市场占有率超过10%。 （2）控股股东占用或使用公司资源的情况 金城造纸（集团）有限责任公司不存在违规占用或使用本公司资金、资产和其他资源的情况。 5、财务的独立性 （1）财务机构及制度的独立性 自公司上市以来，公司成立了独立于金城造纸（集团）有限责任公司的财务部门，并按照业务要求设置了相关的财务人员。公司建立了《财务管理制度》以规范财务工作行为，加强财务管理。公司的财务部门按照股份有限公司会计制度的规定，实施股份公司的财务收支和经营核算，无论从体制上还是运作上均保持了公司在财务上的完全独立。 （2）银行账户的独立性 公司开立了独立的银行账户。不存在与金城造纸（集团）有限责任公司共用银行账户的情况。 （3）纳税的独立性 公司独立纳税，持有锦州市国家税务局颁发的国税辽凌字21078124203000x号纳税登记证及锦州市地方税务局颁发的地税字210724612200303GA-1号纳税登记证。 （4）财务决策的独立性 在财务决策方面，公司实施董事会领导下的总经理负责制，公司财务决策均严格依据公司财务管理制度进行，由公司董事会作出决议并报股东大会审议通过，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 （二）、对高级管理人员的考评与激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员的考评与激励机制。公司每年分别与高级管理人员签订经济承包责任状。根据承担工作的完成情况进行月份和年度的考核与奖励。2001年公司生产经营取得了较好的成绩，完成了年初公司制订的方针目标。根据承包合同，公司对高级管理人员高成军加奖13350元，李铁全加奖9120元，张家祥加奖5700元，以兹鼓励。 本公司与金城造纸（集团）有限责任公司在业务、资产、人员、机构、财务方面做到了五分开，公司具备完整独立的生产经营能力。 六、股东大会情况简介 １、本公司于2001 年5 月29 日在北京商务会馆召开2000 年度股东大会。出席会议的股东（或其委托的代理人）共40 人，代表股份数为1462784000 股，占公司股份总数211416000 股的69.19%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。律师张开胜先生见证了本次会议并出具了法律意见书。 会议审议并以投票表决的方式通过了以下决议： （１）《2000 年度董事会工作报告》； （２）《2000 年度监事会监督专项报告》； （３）《2000 年度财务决算方案》； （４）《2000 年度利润分配方案》； （５）《2000 年度资产减值准备的报告》； （６）《2000 年年度报告摘要》； 决议于2001 年5 月30 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登。 ２、本公司于2001 年9 月12 日在北京商务会馆召开2001 年度临时股东大会。出席会议的股东（或其委托的代理人）共40 人，代表股份数为108187400股，占公司股份总数211416000 股的51.17%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。律师张开胜先生见证了本次会议并出具了法律意见书。 出席会议的股东以记名投票表决通过了如下决议： （１）《2001 年度中期利润分配方案》； （２）《关于本次公募增发Ａ股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规的议案》； （３）《关于申请增发不超过7500 万股人民币普通股（Ａ股）的议案》； （４）《关于本次增发Ａ股募集资金使用可行性的说明》； （５）《关于前次募集资金使用情况的说明》； （６）《关于提请临时股东大会批准本次公募增发Ａ股的有效期为自公司临时股东大会批准之日起一年的议案》； （７）《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理本次公募增发Ａ股相关事宜的议案》； （８）《关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司的议案》； （９）《关于修改〈公司章程〉的议案》； 决议于2001 年9 月13 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登。 ３、本公司于2001 年12 月28 日在公司办公楼会议室召开2001 年度第二次临时股东大会，出席会议的股东（或其委托的代理人）共53 人，代表股份数为119094000 股，占公司股份总数211416000 股的56.33%，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。律师张开胜先生见证了本次会议并出具了法律意见书。 出席会议的股东以记名投票表决方式通过了《关于购买集团公司部分资产的议案》。 决议于2001 年12 月29 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登。 上述股东大会的召开均按照法律程序进行，会议通知、召集、召开均符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。 七、董事会报告 1、公司的经营情况 （1）、公司主营业务的范围及其经营状况 ①公司主营业务的范围:公司属于造纸及纸制品业。公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的生产、销售，造纸技术的咨询、服务；蒸汽、电力生产与供应。 目前，公司纸及纸板的年生产能力为12万吨。主导产品胶印书刊纸1991年获得国家质量最高奖金质奖章，产品行销全国20多个省、市、自治区，国内市场覆盖率达86%以上，市场占有率超过10%，是目前国家大型的书刊印刷纸生产企业。 报告期内,公司在董事会的领导下,通过全体员工的努力,取得了良好的经营业绩。报告期内， 公司实现销售收入523,268,903.90 元, 比上年增长78,615,067.96元,主营业务利润139,179,079.23元,比上年增长63,299,578.06元。 ②报告期内，按行业和产品划分公司主营业务收入和主营业务利润构成见下表： 行业 产品 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率（%） 造纸及纸 制品业 胶印纸 360，069，787.23 264,816,492.87 26.45 造纸及纸 制品业 书写纸 134,696,,582.18 103,987,845.14 22.80 造纸及纸 制品业 损纸 16,521,338.34 9,885,302.99 40.17 公司目前没有全资附属企业及控股子公司。 （2）、主要供应商及客户情况： ①主要供应商：本公司供应商主要为各类原料、燃料及造纸材料生产企业等。2001年度本公司向前五名供应商（以采购金额排序）采购情况如下： 项目 2001年 合计采购金额（万元） 10383.85 占年度采购总额的比例(%) 34.31 ②主要销售客户:本公司客户主要为出版社、印刷厂及纸张公司等企业。2001年度本公司向前五名客户（以销售金额排序）的销售情况如下： 项目 2001年 合计销售金额（万元） 110,187,324.40 占年度销售总额的比例(%) 21.06 （3）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年度，公司面临的困难是经营过程中资金短缺和原料不足，为此，公司采取如下措施： A、坚持资金平衡制度，实行资金集中管理，分级核算，加强融通，提高资金使用效率，严格按预算支出，使资金运作更趋有效、合理。 B、强化成本意识，严细财务活动分析，严格控制各项费用支出。 C、利用法律手段，加大应收账款的清欠力度，确保销售货款及时回笼。 D、为解决生产主要原料不足的矛盾，配抄部分商品木浆，同时，深入开展节支降耗工作，降低原材物料的消耗。 （4）公司未公开披露过本年度盈利预测。 2、公司投资情况 （1）募集资金投资情况： 报告期内无募集资金,以前年度募集资金的使用情况如下: 招股说明书承诺项目 实际投资项目 已投资额 1.5 万吨胶印书刊纸技改项目 无变更 4046万元 无变更 2164万元 5.1 万吨彩色胶印书刊纸扩建项目 变更为购买热电分厂 9039.68万元 招股说明书承诺项目 进度及效益情况 1.5 万吨胶印书刊纸技改项目 已于1998 年末建成投产，1999 年产生效益419 万元。2000 产生效益275 万元。2001 年 产生效益1185 万元。 公司已改变募集资金投向。 5.1 万吨彩色胶印书刊纸扩建项目 经中国证监会批准，并经公 司2000 年2 月16 日临时股 东大会表决通过，本公司改 变募集资金投向，公司利用 募集资金购买热电分厂。2000 年产生效益750 万元。2001 年产生效益1750 万元。 注：①根据公司2000年2月15日临时股东大会决议，并经中国证监会同意，前次募集资金剩余部分3087.32万元,用于补充公司生产所需流动资金。 ②.1.5万吨胶印书刊纸技改项目预计实现利润2095万元.由于近年来纸张市场形势的滑坡，产品销售价格一降再降，致使产品销售收入及实现利润水平均较招股说明书中披露的数值有所降低，2001年实现利润1185万元。 （2）非募集资金的投资项目情况 项目 已投资额 项目进度及收益情况 资金来源 污水处理工程 12500万元 已于2001年底投产试运营，当 世行贷款及自筹 年未产生收益 杨木浆工程 3650.16万元 4.85％ 自筹 3、公司财务状况（金额单位：元） 项目 2001年 2000年 增长数额 总资产 1,354,597,748.02 1，116，305,984.43 238,291,763.59 长期负债 152,514,184.23 191，087，950.83 -38,573,766.60 股东权益 534,836,513.25 495，278,391.45 39,558,121.8 主营业务利润 139,179,079.23 75，879，501.14 63,299,578.09 净利润 45,902,228.85 27,275,738.86 18,626,489.99 项目 增减比例±% 总资产 21.35 长期负债 -20.19 股东权益 7.99 主营业务利润 83.42 净利润 68.29 ①总资产比上年增加的主要原因：固定资产增加所致 ②长期负债比上年减少的主要原因：长期借款减少所致 ③股东权益比上年增加的主要原因：本年净利润增加所致 ④主营业务利润比上年增加的主要原因：主营业务收入增加所致 ⑤净利润比上年增加的主要原因：利润总额增加所致 4、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的财务状况和经营成果产生的影响: 根据辽宁省财政厅文件精神，公司在2001 年12 月31 日前仍可享受所得税“先征收33%再返还18%(实征15%)”的政策。如果2002 年不再享受这个政策将对公司的盈利水平产生一定的负面影响。 5、2002年度的经营计划。 根据2001年的实际经营情况，2002年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益。积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报。 （1）、深化内部管理体制和运行机制的改革，建立完善的公司制运行体系。 （2）、加强企业管理，重点抓好资金管理，营销管理，成本管理，质量管理和安全管理。 （3）、加强现代信息技术的运用，建立迅捷、准确的信息系统。 （4）、全面推进产品研发和技改工程建设。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内公司共召开四次董事会。 ①本公司于2001年4月26日上午在北京商务会馆会议室召开了第三届董事会第八次会议，会议通过如下决议： A、《2000年度董事会工作报告》； B、《2000年度总经理工作报告》； C、《2000年度财务决算方案和2001年度成本计划的预案》； D、《公司2000年度利润分配方案》； E、《2000年度资产减值准备的报告》； F、《公司2000年年度报告》及摘要； G、《公司2001年预计利润分配政策的议案》； H、《关于2001年公司经营计划》； I、《关于召开2000年度股东大会的议案》。 决议公告刊登在2001年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》上。 ②本公司于2001年8月9日在北京商务会馆会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议通过如下决议： A、《2001 年度中期报告正文及摘要》的说明； B、《2001 年度中期利润分配方案》； C、《2001 年中期计提资产减值准备的报告》； D、《关于本次公募增发A 股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规的议案》； E、《关于申请增发不超过7500 万股人民币普通股（A 股）的议案》； F、《关于本次增发A 股募集资金使用可行性的说明》； G、《关于前次募集资金使用情况的说明》，决定提交2001 年度临时股东大会审议； H、《关于提请临时股东大会批准本次公募增发A 股的有效期为自公司临时股东大会批准之日起一年的议案》，决定提交2001 年度临时股东大会审议； I、《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关事宜的议案》； J、《关于聘请北京中洲光华会计师事务所的议案》，决定提交2001 年度临时股东大会审议； K、《关于修改〈公司章程〉的议案》； L、《关于续聘公司副总经理的议案》； M、《关于召开2001 年度临时股东大会的议案》。 决议公告刊登在2001 年8 月13 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 ③本公司于2001 年9 月27 日上午在公司招待所会议室以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通过了如下决议： A、《关于将本次增发A 股募集资金量调减为5 亿元的议案》； B、《关于解除〈产品销售协议书〉的议案》； C、《关于各项资产减值准备管理办法的议案》。 决议公告刊登在2001 年9 月28 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 ④本公司于2001 年11 月26 日上午在公司招待所会议室以通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议通过了如下决议： A、《关于购买集团公司部分资产的议案》； B、《关于召开2001 年度第二次临时股东大会的议案》。 决议公告刊登在2001 年11 月28 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 7、董事会对股东大会决议的执行情况 ①公司于2001 年11 月10 日起实施了《2001 年度中期利润分配方案》。公司将2000 年未分配利润68357263.03 元以2001 年6 月30 日总股本21141.6 万股为基数,每10 股派发现金红利0.2 元(含税),共计派发4228320 元,余额64128942.03 元;转入下一年度分配,由新老股东共享。 ②对于股东大会授权董事会全权办理公募增发A 股相关事宜的议案,目前正在筹备中。 8、2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001 年度经北京中洲光华会计师事务所审计， 实现净利润45,902,228.85 元，按净利润的10%和5%分别提取法定盈余公积金4,590,222.89元和公益金2,295,111.44 元。2001 年可供股东分配的利润为114，259，491.88元。鉴于公司于2001 年度已经进行了一次利润分配，同时2002 年的技改任务繁重，项目资金缺口较大，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益，2001年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。 9、公司选定信息披露的报纸由2000 年的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》变更为《上海证券报》、《证券时报》 八、监事会报告 2001年度公司监事会依照《公司法》及《公司章程》认真履行职责，检查了公司财务情况，对公司董事、经理等高级管理人员执行职务情况及公司规范运作情况依法进行监督，并列席了历次的董事会及股东大会。 报告期内，本公司监事会共召开了两次会议。 第一次会议于2001年4月24日召开，会议讨论并通过如下事项： 1、《2000年度监事会工作报告》； 2、《2000年年度报告及年报摘要》； 3、《公司2000年度财务决算报告》； 4、《2001年度财务成本计划》； 5、《2000年度利润分配方案》； 6、《2001 年度预计利润分配方案》； 决议公告刊登在2001 年4 月28 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 第二次会议于2001年8月7日召开，会议讨论并通过如下事项： 1、《2001年中期监事会工作报告》； 2、《2001年中期报告及摘要》； 3、《公司2001年中期利润分配方案》； 4、《关于本次公募增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规的议案》； 5、《关于申请增发不超过7500万股人民币普通股（A股）的议案》； 6、《关于本次增发A股募集资金使用可行性的说明》； 7、《关于前次募集资金使用情况的说明》； 8、《关于提请临时股东大会批准本次公募增发A股的有效期为自公司临时股东大会批准之日起一年的议案》； 9、《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》； 10、《关于修改公司章程的议案》。 决议公告刊登在2001 年8 月13 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 监事会的独立意见 1、公司在2000年度依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深交所上市规则》等法律法规及《公司章程》运作规范，公司本着审慎经营、有效防范化解资产风险的原则，经董事会审议通过的各项决议程序合法，依据充分。公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时以公司和股东最大利益为重，做到了勤勉尽责，忠于职守；无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司监事会对公司财务报告进行审查，公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项符合公司实际。 3、公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目变更的，变更程序合法。 4、公司收购资产的交易价格合理，无内幕交易，也没有损害部分股东的权益。 5、本公司与集团公司之间的关联交易严格执行《关联交易协议》，没有损害上市公司利益的行为。 九、重要事项 1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司在报告期内收购资产的情况 为减少股份公司与集团公司之间的关联交易，维护全体股东的利益，建立完善的股份公司生产经营系统。经公司董事会审议通过，并与集团公司充分协商，公司用自有资金购买集团公司的水汽车间、机修车间、运输处、氯碱车间、计量处、动力处、7 号机和8 号机资产和其占用的土地；购买公司租用的集团公司土地。根据评估结果，确定交易价格为15443.81 万元。本次交易完成后，公司将形成独立、完整的生产、经营管理体系，构筑完备的股份公司规范运作的整体框架。 3、重大关联交易事项（详见会计报表附注- 关联方关系及其关联交易）。 4、（1）截止2001年12月31日，凌海粘合剂厂继续租赁本公司粘合剂车间。 截止2001年12月31日公司继续租赁金城造纸（集团）有限责任公司的土地。 （2）报告期内我公司继续为锦州彩炼集团有限责任公司提供4900万元的连带责任担保。 （3）报告期内我公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 5、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。 6、公司在报告期内继续聘任北京中洲光华会计师事务所。本年度支付给会计师事务所20万元报酬。 7、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、报告期内公司购买集团公司部分资产的议案已于2001年12月29日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。 十、财务报告 1、审计报告 2、2001年12月31日比较式资产负债表 3、2001年度比较式利润及利润分配表 4、2001年度现金流量表 5、会计报表附注 1、审计报告 中洲光华（2002）股审字第028号 金城造纸股份有限公司： 我们接受委托，审计了金城造纸股份有限公司（以下简称贵公司）2001年12月31日的资产负债表和2001年度的利润及利润分配表以及该年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京中洲光华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：中国． 北京 金融大街35号国际企业大厦中国注册会计师： 报告日期：2002年1月15日 签发日期：2002年3月15日 2、2001年12月31日比较式资产负债表 3、2001年度比较式利润及利润分配表 4、2001年度现金流量表 5、会计报表附注 一、公司基本情况 金城造纸股份有限公司（以下简称公司）是1993 年3 月经辽宁省体改委辽体改发［1993］ 129 号文件批准，由原金城造纸总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998 年5 月经中国证监会证监发字（1998）99 号、100 号文件批准，向社会公开发行A 股股票并于1998 年6 月30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司主要经营业务：机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸技术的咨询、服务；蒸汽、电力生产供应。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。 2、会计年度 公司采用公历制，自每年公历1 月1 日至12 月31 日止。 3、记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础；以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记账本位币余额，折合金额与原账面记账本位币金额之间的差额，一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。 6、现金等价物确定标准 公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 7、合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额50%以上，或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。 原包括在合并范围内的子公司因情况变化(如出售、减持股份等)而不包括在当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数；原未包括在合并范围内的子公司，因增加投资比例等原因而纳入当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数。 8、短期投资核算方法： （1）短期投资核算方法：短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价； （2）短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本的部分； （3）短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个投资项目的市价低于其帐面成本的差额提取短期投资跌价准备。 9、坏帐核算方法 （1）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项； （2）坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的0.4%计提坏帐准备(关联方之间不计提坏帐准备)；同时采用个别认定法，对有确凿证据表明不能收回，或收回可能性不大的应收款项按其预计不能收回金额计提坏帐准备。 10、存货核算方法 （1）存货分类为：物资采购、原材料、在产品、库存商品等； （2）存货计价方法：对直接形成产品实体或虽不直接形成产品实体但与形成产品实体有关的主要材料按实际购进成本计价，领用或发出时采用加权平均成本法计价；对与形成产品实体无关的生产维修用一般材料、低值易耗品等采用计划成本法核算，期末计算综合差异率，当期领用或发出的一般性材料、低值易耗品应分摊的成本差异计入当期成本费用中；产成品按实际生产成本计价入库，销售发出时按加权平均法计价。 （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。 （5）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。 11、长期投资的核算方法 （1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息； （2）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （3）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； （4）股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销； （5）长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复； （6）长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品； （2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和专用设备； （3）固定资产计价：外购或建造的按实际成本计价；投资者投入的按投资各方确认的价值计价； （4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率； 确定分类折旧率如下： 类别 年限 年折旧率（%） 房屋 30 3.2 建筑物 25 3.84 专用设备 14 6.86 通用设备 12 8 运输设备 12 8 其他设备 12 8 （5）固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值； （6）固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在达到预定可使用状态后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，按估计价值转入固定资产，待办理完竣工结算手续后再做调整； （2）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性； （3）在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。 14、委托贷款核算方法 （1）委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息； （2）委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复； （3）委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于委托贷款本金的差额计提。 15、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐；投资者投入的，按投资各方确认的价值计价；在受益期内按直线法分期摊销。 （2）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。 （3）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。 17、借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在所构建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所构建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。 用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。 18、收入确认方法 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量； （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用； （3）利息收入和使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17 号文件《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，相关会计政策作以下变更： a）固定资产原按帐面净值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项固定资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备； b）在建工程原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项在建工程可回收金额低于其帐面价值的差额提取在建工程减值准备； c）无形资产原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项无形资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备； 上述会计政策变更已采用追溯调整法，累积影响数为165,156.95 元，其中因固定资产计价方法变更的累积影响数为165,156.95 元，由于会计政策变更，调减2000 年度净利润165,156.95 元；调减2001 年年初留存收益165,156.95 元。 三、主要税项 （1）增值税：按应税收入的17%、13%适用税率计算缴纳。 （2）城建税：按照应缴纳流转税额的7%计缴。 （3）教育费附加：按照应缴纳流转税额的3%计缴。 （4）地方教育费：按照应缴纳流转税额的1%计缴。 （5）农业特产税：按照收购原料价款的5%计缴。 （6）所得税：根据辽宁省人民政府辽政[1997]132 号及辽宁省财政厅辽财企函字[2001]3 号文件规定，上市公司企业所得税执行先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策（此优惠保留到2001 年12 月31 日）。 四、会计报表主要项目注释（截至2000 年12 月31 日止，金额单位：人民币元） 注释1、货币资金 项目 年初数 期末数 现金 6,170.64 976.46 银行存款 309,968,730.93 356,637,808.30 合计 309,974,901.57 356,638,784.76 注释2、应收帐款 年初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 118,523,194.68 80.33 474,092.78 1-2 年 6,587,842.46 4.46 26,351.37 2-3 年 1,963,766.31 1.33 7,855.07 3 年以上 20,476,160.45 13.88 680,410.92 合计 147,550,963.90 100 1,188,710.14 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 153,634,533.34 81.94 607,901.24 1-2 年 10,749,299.71 5.73 42,997.20 2-3 年 4,034,396.53 2.15 16,137.59 3 年以上 19,092,947.83 10.18 7,634,529.89 合计 187,511,177.41 100 8,301,565.92 无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 金额较大的应收款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 比例（%） 凌海市公安局金城治安派出所* 11,810,802.51 2001年 取暖费 6.30 北京太平桥文化用品商店 8,409,963.37 2001年 货款 4.49 科学出版社 6,643,481.35 2001年 货款 3.54 锦州海侨工贸总公司** 6,462,689.47 1997年 货款 3.45 厦门博欧克贸易有限公司 4,886,395.50 2001年 货款 2.61 *公司与凌海市公安局金城治安派出所签署协议，委托其代收公司本年度应收驻厂单位、职工住宅楼及开发楼的取暖费共计12,571,560.21 元，已收回760,757.70 元，期末余额为11,810,802.51 元。 单位名称要 所欠金额 计提比例 计提金额 原因 锦州海侨 工贸总公司 6,462,689.47 100% 6,462,689.47 收回可能性不大 锦风物资公司 259,433.65 100% 259,433.65 收回可能性不大 中兴五交文 化经销部 246,121.41 100% 46,121.41 收回可能性不大 辽宁省经济 贸易委员会 138,050.39 100% 138,050.39 收回可能性不大 陕西华轻 经贸公司 24,660.01 100% 24,660.01 收回可能性不大 山西河西 印刷物资公司 40,201.40 100% 40,201.40 收回可能性不大 通华包装 物资公司 129,201.07 100% 129,201.07 收回可能性不大 注释3、其他应收款 年初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 47,589,677.83 93.55 190,358.71 1-2 年 3,264,971.98 6.42 13,059.89 2-3 年 — — — 3 年以上 14,000.00 0.03 56.00 合计 50,868,649.81 100 203,474.60 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 18,494,361.29 99.85 50,445.01 1-2 年 10,000.00 0.05 40.00 2-3 年 4,612.46 0.02 18.45 3 年以上 14,000.00 0.08 14,000.00 合计 18,522,973.75 100 64,503.46 无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 金额较大的应收款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 金城造纸(集团)金宝纸业有限责任公司 5,883,108.07 2001年 北宁市幽州摩托车厂有限责任公司 4,800,000.00 2001年 凌海粘合剂厂 3,642,430.85 2001年 红旗车站 680,000.00 2001年 鞍山整流机器厂 210,000.00 2001年 单位名称 欠款原因 比例（%） 金城造纸(集团)金宝纸业有限责任公司 暂借款 31.76 北宁市幽州摩托车厂有限责任公司 暂借款 25.91 凌海粘合剂厂 代垫款 19.66 红旗车站 暂借款 3.67 鞍山整流机器厂 暂借款 1.13 期末余额比年初数大幅度减少的原因为加强资金管理，加大回收力度所致。 注释4、预付帐款 年初数 期末数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 120,694,743.82 90.03 128,800,238.59 99.84 1- 2 年 430,463.05 0.32 201,308.55 0.16 2- 3 年 398,096.40 0.30 —— —— 3 年以上 12,531,473.25 9.35 —— —— 合计 134,054,776.52 100 129,001,547.14 100 无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 注释5、存货 年初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 物资采购 378,235.82 —— 309,197.91 —— 原材料 111,361,276.89 —— 122,280,401.61 1,207,687.59 在产品 640,286.69 —— 372,816.65 —— 库存商品 30,279,152.16 2,570,665.07 23,189,806.24 996,071.67 合计 142,658,951.56 2,570,665.07 146,152,222.41 2,203,759.26 注释6、固定资产 项目 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 房屋建筑物 86,332,308.17 142,072,579.56 —— 228,404,887.73 专用设备 325,242,515.17 113,117,679.24 94,283.00 438,265,911.41 通用及其他设备 7,082,122.37 33,164,674.05 900,000.00 39,346,796.42 运输设备 11,518,299.21 2,504,447.99 —— 14,022,747.20 未使用设备 3,882,392.74 153,918.00 3,842,602.13 193,708.61 合计 434,057,637.66 291,013,298.84 4,836,885.13 720,234,051.37 累计折旧 房屋建筑物 34,471,986.81 2,011,840.50 —— 36,483,827.31 专用设备 159,171,836.57 10,902,888.05 66,378.01 170,008,346.61 通用及其他设备 3,408,314.10 9,001,410.64 575,840.00 11,833,884.74 运输设备 4,653,283.38 1,402,220.56 —— 6,055,503.94 合计 201,705,420.86 23,318,359.75 642,218.01 224,381,562.60 净值 232,352,216.80 —— —— 495,852,488.77 固定资产本期增加数中由在建工程转入125,934,972.96元,收购集团公司固定资产（含厂房、设备、土地）154,438,130.00元。 固定资产减值准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 专用设备 165,156.95 16,967.43 —— 182,124.38 合计 165,156.95 16,967.43 —— 182,124.38 注释7、在建工程 工程名称 预算数 年初数 本期增加 年产10万吨 低定量微涂印 1,048,987,600.00 30,489,562.95 1,139,641.72 刷纸工程 污水处理工程 174,537,500.00 72,292,902.78 53,642,070.18 合计 1,223,525,100.00 102,782,465.73 54,781,711.90 工程名称 本期转入固定资产 期末余额 资金来源 工程投入比例 年产10万吨 低定量微涂印 —— 31,629,204.67 募集、自筹 ３% 刷纸工程 污水处理工程 125,934,972.96 —— 贷款、自筹 —— 合计 125,934,972.96 31,629,204.67 —— —— 其中:利息资本化金额 工程名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产 污水处理工程 3,585,455.56 2,552,425.56 6,137,881.12 合计 3,585,455.56 2,552,425.56 6,137,881.12 工程名称 其他减少额 期末余额 资本化率(%) 污水处理工程 —— —— 5.67 合计 —— —— 5.67 注释8、短期借款 借款类别 年初数 期末数 保证借款 198,080,000.00 302,480,000.00 信用借款 29,549,303.00 21,849,303.00 合计 227,629,303.00 324,329,303.00 注释9、应付票据 种类 年初数 期末数 其中：本年内到期 银行承兑汇票 23,000,000.00 51,400,000.00 —— 合计 23,000,000.00 51,400,000.00 —— 注释10、应付帐款 帐龄 年初数 比例(%) 期末数 比例(%) 1 年以内 85,026,112.12 91.25 127,354,771.75 94.09 1- 2 年 6,233,151.30 6.69 4,639,460.18 3.43 2- 3 年 903,862.02 0.97 2,366,174.14 1.75 3 年以上 1,020,189.22 1.09 998,273.78 0.73 合计 93,183,314.66 100 135,358,679.85 100 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 注释11、预收帐款 帐龄 年初数 比例(%) 期末数 比例（%） 1 年以内 1,012,020.02 52.50 9,971,253.72 90.86 1- 2年 15,700.00 0.81 987,133.80 9.00 2- 3年 —— —— 15,700.00 0.14 3 年以上 900,085.73 46.69 —— —— 合计 1,927,805.75 100 10,974,087.52 100.00 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 期末余额较年初数增加较大的原因为公司本年度纸张市场形势好转，供不应求所致。 注释12、应付工资 年初数 期末数 4,474,336.40 4,474,336.40 应付工资期末数为欠付2000 年度工资。 注释13、应付股利 投资单位 期末数 募集法人股 880,000.00 社会公众股 508.80 合计 880,508.80 注释14、应交税金 项目 法定税率 期末数 增值税 17%、13% 45,139,646.27 城建税 7% 1,390,404.45 企业所得税 33% 1,617,088.78 个人所得税 304,853.97 农业特产税 5% 10,651,514.22 印花税 0.03%、0.005% 27,330.06 房产税 1.2% 513,063.50 固定资产投资方向调节税 437,411.35 合计 60,081,312.60 注释15、其他应交款 项目 计缴标准 期末数 教育费附加 3% 710,358.40 地方教育费 1% 1,199,698.07 合计 1,910,056.47 注释16、其他应付款 帐龄 年初数 比例(%) 期末数 比例(%) 1 年以内 9,104,765.62 100 28,677,441.33 100 合计 9,104,765.62 100 28,677,441.33 100 欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见注释五（三）。 金额较大的应付款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 凌海市社会保险公司 7,061,849.55 2001年 保险费 锦州世行贷款办公室 4,272,180.25 2001年 世行贷款未使用 资金占用费 金发房地产开发有限公司 3,860,000.00 2001年 暂借款 苏州德美柴油机械公司 100,000.00 2001年 暂借款 锦州市锅炉压力容器检验所 54,300.00 2001年 暂借款 注释17、一年内到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 国际复兴开发银行 21,151,324.57 2001-2002 浮动利率 信用 凌海市工商银行 28,010,000.00 1999.8.31-2002.8.10 6.53% 保证 合计 49,161,324.57 注释18、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 国际复兴开发银行 39,414,184.23 1995-2004 浮动利率 信用 凌海市工商银行 113,100,000.00 2000.11.29-2003.11.5 5.94% 保证 合计 152,514,184.23 注释19、股本 年初数 本期变动增减 项目 配股 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 1．发起人股份 113,051,400.00 -24,451,000.00 -24,451,000.00 其中：国家持有股份 113,051,400.00 -24,451,000.00 -24,451,000.00 2．募集法人股 21,000,000.00 — — 3．内部职工股 23,364,600.00 -23,364,600.00 -23,364,600.00 4．其他 24,451,000.00 24,451,000.00 24,451,000.00 尚未流通股份合计 157,416,000.00 -23,364,600.00 -23,364,600.00 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 54,000,000.00 23,364,600.00 23,364,600.00 三、股份总数 211,416,000.00 — — 项目 期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 88,600,400.00 其中：国家持有股份 88,600,400.00 2．募集法人股 21,000,000.00 3．内部职工股 — 4．其他 尚未流通股份合计 134,051,400.00 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 77,364,600.00 三、股份总数 211,416,000.00 注释20、资本公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 138,401,837.10 —— —— 138,401,837.10 其他资本公积* 12,520,420.79 —— -2,115,787.05 10,404,633.74 合计 150,922,257.89 —— -2,115,787.05 148,806,470.84 *其他资本公积减少数为冲销上年度已确认的债务重组受益。 注释21、盈余公积 项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 20,535,565.33 4,590,222.89 —— 25,125,788.22 法定公益金 10,267,782.64 2,295,111.44 —— 12,562,894.08 任意盈余公积 33,779,522.56 13,770,668.66 —— 47,550,191.22 合计 64,582,870.53 20,656,002.99 —— 85,238,873.52 本期增加数为按税后利润的10%计提法定盈余公积、按税后利润的5%计提法定公益金、按税后利润的30%计提任意盈余公积。 注释22、未分配利润 项目 分配比例 金额 年初未分配利润 68,357,263.03 加：本期净利润 45,902,228.85 减：提取法定盈余公积 10% 4,590,222.89 提取法定公益金 5% 2,295,111.44 提取任意盈余公积 30% 13,770,668.66 应付普通股股利* 4,228,320.00 期末未分配利润 89,375,168.89 *根据公司董事会决议，以2001 年6 月30 日总股本数21,141.6 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税）。 注释23、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 类别 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 胶印纸 360,069,787.23 269,471,964.31 264,816,492.87 225,639,312.66 书写纸 134,696,582.18 131,243,648.81 103,987,845.14 113,526,578.32 损纸 16,521,338.34 18,607,964.53 9,885,302.99 13,558,771.57 白板纸 54,525.81 2,053,365.01 47,484.12 2,235,612.00 回收浆 801,395.82 2,719,115.52 611,716.31 2,548,264.54 取暖费 11,125,274.52 16,566,371.68 —— —— 胶版纸 —— 3,991,406.08 —— 7,145,413.02 合计 523,268,903.90 444,653,835.94 379,348,841.43 364,653,952.11 营业毛利 类别 本年发生数 上年发生数 胶印纸 95,253,294.36 43,832,651.65 书写纸 30,708,737.04 17,717,070.49 损纸 6,636,035.35 5,049,192.96 白板纸 7,041.69 -182,246.99 回收浆 189,679.51 170,850.98 取暖费 11,125,274.52 16,566,371.68 胶版纸 —— -3,154,006.94 合计 143,920,062.47 79,999,883.83 前五名销售商销售情况： 单位名称 销售总额 占销售收入比(%) 科学出版社 28,113,927.09 5.37 辽宁省印刷物资纸张分公司 27,771,317.82 5.31 厦门博欧克贸易有限公司 18,748,026.75 3.58 南宁蓝灯商务有限公司 16,939,354.55 3.24 高等教育出版社 18,614,698.21 3.56 注释24、主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 城建税 3,016,989.34 7% 2,622,061.72 7% 教育费附加 1,292,995.43 3% 1,123,740.73 3% 地方教育费 430,998.47 1% 374,580.24 1% 合计 4,740,983.24 4,120,382.69 注释25、其他业务利润 本年发生数 项目 收入 成本 利润 材料销售收入 277,128.48 244,153.78 32,974.70 装卸及短运收入 29,719.42 77,266.00 -47,546.58 电气及废料收入 22,758,778.20 18,885,434.37 3,873,343.83 合计 23,065,626.10 19,206,854.15 3,858,771.95 上年发生数 项目 收入 成本 利润 材料销售收入 1,454,245.82 1,530,291.85 -76,046.03 装卸及短运收入 360,968.41 91,590.00 269,378.41 电气及废料收入 12,578,251.78 9,371,977.24 3,206,274.54 合计 14,393,466.01 10,993,859.09 3,399,606.92 注释26、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 26,597,440.59 17,255,641.87 减：利息收入 4,627,560.08 392,873.07 金融机构手续费 83,352.77 30,535.50 合计 22,053,233.28 16,893,304.30 注释27、营业外收入 类别 金额 罚没收入 6,130.00 其他 36,797.78 合计 42,927.78 注释28、营业外支出 类别 金额 赔偿、违约金及罚款支出 191,865.30 处理固定资产净损失 224,411.00 固定资产减值准备 16,967.43 其他 2,587.66 合计 435,831.39 注释29、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为37,726,732.02 元。其中:营业费用25,110,815.78 元，管理费用12,340,698.17 元。 五、关联方关系及其交易 (一)、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 金城造纸（集团）有限责任公司 辽宁凌海 机制纸及纸板、机制纸浆等 市金城街 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 金城造纸（集团）有限责任公司 母公司 有限责任 柏丹 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化单位：人民币元 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 金城造纸（集团）有限责任公司 190,400,000.00 企业名称 期末数 金城造纸（集团）有限责任公司 190,400,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化单位：人民币元 企业名称 年初数 本期增加 金额 比例 金额 比例 金城造纸（集团） 113,051,400.00 53.47% 有限责任公司 企业名称 本期减少 期末数 金额 比例 金额 比例 金城造纸（集团） 24,451,000.00 11.56% 88,600,400.00 41.91% 有限责任公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 金城造纸集团凌海造纸有限公司 同一母公司 金城造纸集团进出口有限责任公司 同一母公司 大连经济技术开发区金城商行 同一母公司 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 同一母公司 金城造纸集团营口造纸有限责任公司 同一母公司 金城造纸集团锦州食品有限责任公司 同一母公司 金城造纸集团锦州金城造纸机械有限公司 同一母公司 金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 同一母公司 (二)、关联交易 1、采购 单位：人民币元 交易金额 关联方 交易内容 定价原则 2000年度 2001年度 漂液等材料 市价 23,435,674.12 44,562,214.21 水 市价 2,090,442.40 7,144,844.79 电 市价 10,820,749.13 11,907,800.82 金城造纸（集团）有 限责任公司 劳务 市价 1,313,480.40 3,669,786.09 金城造纸集团金宝纸业有限责 纸芯等材料 市价 3,441,085.75 3,225,666.13 任公司 劳务 市价 3,436,107.71 5,064,926.62 大连经济技术开发区金城商行 浆 市价 3,499,910.90 占购货的比例 关联方 2000年度 2001年度 0.07 0.08 0.01 0.01 0.03 0.02 金城造纸（集团）有 限责任公司 0.01 金城造纸集团金宝纸业有限责 0.01 0.01 任公司 0.01 0.01 大连经济技术开发区金城商行 0.01 2、销售 单位：人民币元 交易金额 关联方 交易内容 定价原则 2000年度 2001年度 纸 市价 323,309,740.50 金城造纸（集团） 液碱等材料 市价 13,232,134.90 6,461,058.57 有限责任公司 汽 市价 8,268,125.00 11,504,550.00 劳务 市价 11,448,589.89 245,451.53 损纸 市价 19,573,877.96 21,208,418.00 金城造纸集团金宝 苇节浆等材料 市价 1,170,246.34 6,388,265.57 纸业有限责任公司 汽 市价 90,000.00 大连经济技术开发区 金城商行 纸 市价 3,225,101.80 5,817,809.42 金城造纸集团锦州 印刷有限责任公司 纸 市价 913,285.96 占销货的比例(%) 关联方 2000年度 2001年度 70.43 金城造纸（集团） 2.88 1.18 有限责任公司 1.80 2.11 2.49 0.04 4.26 3.88 金城造纸集团金宝 0.25 1.17 纸业有限责任公司 0.02 大连经济技术开发区 金城商行 0.70 1.06 金城造纸集团锦州 印刷有限责任公司 0.17 3、资产、股权转让 经股东大会同意,公司于2001 年12 月以协议方式购买金城造纸(集团)有限责任公司的水汽车间、机修车间、运输处、氯碱车间、计量处、动力处、７号机和８号机资产和其占用的土地及公司租用的集团公司土地，购买价格以上述资产2001 年10 月31 日的评估价值为基准，作价15,443.81 万元。 (三)、关联往来 年初数 企业名称 款项内容 金额 比例(%) 金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 应收帐款 138,741.09 0.09 大连经济技术开发区金城商行 应收帐款 787,743.91 0.42 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 应收帐款 2,767,642.37 1.88 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 其他应收款 5,883,108.07 31.76 金城造纸集团有限责任公司 其他应付款 8,329,413.23 29.05 期末数 企业名称 金额 比例(%) 金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 686,188.32 0.36 大连经济技术开发区金城商行 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 185,291.46 0.10 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 金城造纸集团有限责任公司 六、承诺事项 截至2001 年12 月31 日止，公司为锦州彩练集团有限责任公司4,900 万元银行借款提供担保。 七、或有事项 截至2001 年12 月31 日止，公司无重大或有事项。 八、资产负债表日后非调整事项 自资产负债表日至报告日止，公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。 九、非货币性交易事项 截至2001 年12 月31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。 十、其他重要事项 1、根据公司2001 年6 月12 日董事会重大事项公告，公司第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司,因欠外部单位货款，持有的本公司国有法人股2445.1 万股经河北省唐山市中级人民法院、辽宁省高级人民法院、辽宁省营口市中级人民法院裁定，分别过户给沈阳和光现代商务股份有限公司1,000 万股、沈阳瑞光投资公司300 万股、辽宁今成投资有限公司1,000 万股、中国航天工业供销总公司145.10 万股。公司第一大股东持有的国有法人股由11305.14 万股减少到8860.04 万股。根据公司2001 年11 月8 日董事会公告，公司第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司持有的本公司国有法有股分别被吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院冻结1500 万股、辽宁省沈阳市中级人民法院冻结1500 万股、内蒙古自治区赤峰市中级人民法院冻结350 万股、辽宁省高级人民法院冻结2000 万股、锦州市中级人民法院冻结3510.04 万股。截止2001 年12月31 日，其持有的国有法人股8860.04 万股全部被冻结。 2、自2002 年1 月1 日起，公司执行33%的所得税税率。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、在其它证券市场公布的年度报告。 (此页无正文） 董事长签字： 盖章： 金城造纸股份有限公司 董事会 2002年3月26日 资产负债表 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 注释 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 309,974,901.57 356,638,784.76 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 146,362,253.76 179,209,611.49 其他应收款 3 50,665,175.21 18,458,470.29 预付帐款 4 134,054,776.52 129,001,547.14 应收补贴款 存货 5 140,088,286.49 143,948,463.15 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 781,145,393.55 827,256,876.83 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 6 434,057,637.66 720,234,051.37 减：累计折旧 6 201,705,420.86 224,381,562.60 固定资产净值 232,352,216.80 495,852,488.77 减：固定资产减值准备 6 165,156.95 182,124.38 固定资产净额 232,187,059.85 495,670,364.39 工程物资 191,065.30 41,302.13 在建工程 7 102,782,465.73 31,629,204.67 固定资产清理 固定资产合计 335,160,590.88 527,340,871.19 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,116,305,984.43 1,354,597,748.02 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 8 227,629,303.00 324,329,303.00 应付票据 9 23,000,000.00 51,400,000.00 应付帐款 10 93,183,314.66 135,358,679.85 预收帐款 11 1,927,805.75 10,974,087.52 应付工资 12 4,474,336.40 4,474,336.40 应付福利费 应付股利 13 880,508.80 应交税金 14 50,877,773.48 60,081,312.60 其他应交款 15 586,062.57 1,910,056.47 其他应付款 16 9,104,765.62 28,677,441.33 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 17 19,156,280.67 49,161,324.57 其他流动负债 流动负债合计 429,939,642.15 667,247,050.54 长期负债： 长期借款 18 190,895,215.83 152,514,184.23 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 192,735.00 长期负债合计 191,087,950.83 152,514,184.23 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 621,027,592.98 819,761,234.77 股东权益： 股本 19 211,416,000.00 211,416,000.00 资本公积 20 150,922,257.89 148,806,470.84 盈余公积 21 64,582,870.53 85,238,873.52 其中：法定公益金 10,267,782.64 12,562,894.08 未分配利润 22 68,357,263.03 89,375,168.89 外币报表折算差额 股东权益合计 495,278,391.45 534,836,513.25 负债及股东权益合计 1,116,305,984.43 1,354,597,748.02 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 注释 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 23 523,268,903.90 444,653,835.94 减：主营业务成本 23 379,348,841.43 364,653,952.11 主营业务税金及附加 24 4,740,983.24 4,120,382.69 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 139,179,079.23 75,879,501.14 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 25 3,858,771.95 3,399,606.92 减：营业费用 26,030,974.55 4,031,108.26 管理费用 37,295,168.07 27,990,863.63 财务费用 26 22,053,233.28 16,893,304.30 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 57,658,475.28 30,363,831.87 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 27 42,927.78 504,093.87 减：营业外支出 28 435,831.39 1,607,186.07 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 57,265,571.67 29,260,739.67 减：所得税 11,363,342.82 1,985,000.81 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,902,228.85 27,275,738.86 加：年初未分配利润 68,357,263.03 53,355,606.63 其他转入 六、可供分配的利润 114,259,491.88 80,631,345.49 减： 提取法定盈余公积 4,590,222.89 2,727,573.88 提取法定公益金 2,295,111.44 1,363,786.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 107,374,157.55 76,539,984.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 13,770,668.66 8,182,721.64 应付普通股股利 4,228,320.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 89,375,168.89 68,357,263.03 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 608,297,468.36 收到的税费返还 10,050,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,670,487.86 现金流入小计 623,017,956.22 购买商品、接受劳务支付的现金 430,212,170.06 支付给职工以及为职工支付的现金 40,919,277.83 支付的各项税费 64,965,223.80 支付的其他与经营活动有关的现金 29 37,726,732.02 现金流出小计 573,823,403.71 经营活动产生的现金流量净额 49,194,552.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 100,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,009,429.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 61,009,429.83 投资活动产生的现金流量净额 -60,909,429.83 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 388,773,371.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 388,773,371.70 偿还债务所支付的现金 300,449,359.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,945,251.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 330,394,611.19 筹资活动产生的现金流量流额 58,378,760.51 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 46,663,883.19 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 45,902,228.85 加： 少数股东损益 计提的资产减值准备 6,623,946.26 固定资产的折旧 23,318,359.75 无形资产的摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 224,411.00 固定资产报废损失 财务费用 26,597,440.59 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,493,270.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -156,971,784.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 106,993,220.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,194,552.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 356,638,784.76 减：现金的期初余额 309,974,901.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,663,883.19 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年度 单位:人民币元 项目 行次 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 1 523,268,903.90 444,653,835.94 减：主营业务成本 4 379,348,841.43 364,653,952.11 主营业务税金及附加 5 4,740,983.24 4,120,382.69 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）10 139,179,079.23 75,879,501.14 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列) 11 3,858,771.95 3,399,606.92 减：营业费用 14 26,030,974.55 4,031,108.26 管理费用 15 37,295,168.07 27,990,863.63 财务费用 16 22,053,233.28 16,893,304.30 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 57,658,475.28 30,363,831.87 加： 投资收益（亏损以“—”号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 42,927.78 504,093.87 减：营业外支出 25 435,831.39 1,607,186.07 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 57,265,571.67 29,260,739.67 减:所得税 28 11,363,342.82 1,985,000.81 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 45,902,228.85 27,275,738.86 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -16,967.43 -165,156.95 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 2,115,787.05 -12,520,420.79 6.其他 资产减值准备明细表 编制单位：金城造纸股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1,392,184.74 6,977,143.56 其中： 应收帐款 1,188,710.14 7,113,642.68 其他应收款 203,474.60 -136,499.12 二：短期投资跌价准备合计 其中： 股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,570,665.07 1,225,784.82 其中： 库存商品 2,570,665.07 18,097.23 原材料 1,207,687.59 四、长期投资减值准备合计 其中： 长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 165,156.95 16,967.43 其中： - 房屋、建筑物 165,156.95 16,967.43 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 3,258.92 8,366,069.38 其中： - 应收帐款 786.90 8,301,565.92 其他应收款 2,472.02 64,503.46 二：短期投资跌价准备合计 其中： 股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,592,690.63 2,203,759.26 其中： 库存商品 1,592,690.63 996,071.67 原材料 1,207,687.59 四、长期投资减值准备合计 其中： 长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 182,124.38 其中： 房屋、建筑物 182,124.38 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备
