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金城造纸股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姜秋雷 董 事 公出 无
黄晓誉 董 事 公出 陆剑斌
高成军 董 事 公出 无
李 静 独立董事 公出 程春梅
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蒋全
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 1,744,830,071.19 1,732,926,928.19 0.68
归属于母公司所有者权益 154,205,530.03 144,944,842.92 6.39
股本 287,834,760.00 287,834,760.00 0
归属于母公司所有者的每股净资产 0.54 0.50 8.00
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入 79,553,966.83 111,056,568.56 -28.37
归属于母公司所有者的净利润 9,260,687.11 -27,703,355.59 -133.43
经营活动产生的现金流量净额 5,756,153.75 10,470,865.35 -45.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.020 0.036 -44.44
基本每股收益 0.032 -0.096 -133.43
稀释每股收益 0.032 -0.096 -133.43
净资产收益率(%) 6.01 -19.11 25.12
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)
-20.33 -19.01 -1.32
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组损益 49,534,077.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,385.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,009,664.08
合计 40,615,798.793
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数情况 63873 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售
条件股份的数量
股份种类
宁夏大元化工股份有限公司 3290000 人民币普通股A股
三亚南龙经贸有限公司 3237819 人民币普通股A股
陈耀端 1020200 人民币普通股A股
中国轻工集团公司 839900 人民币普通股A股
中国青年出版社 672000 人民币普通股A股
人民文学出版社 504000 人民币普通股A股
中国财政经济出版社 504000 人民币普通股A股
范兰成 500784 人民币普通股A股
陈志海 500100 人民币普通股A股
刘晖 466504 人民币普通股A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少是因为公司销售商品、提供劳务收
到的现金减少，收到其他与经营活动有关的现金减少及支付其他与经营活动有关的现
金增加所致;
2、财务费用比上年同期减少是因为支付银行利息减少所致;
4、营业收入比上年同期降低是因为销量减少所致；
5、利润总额比上年同期增加是因为公司与交通银行股份有限公司锦州分行债务重组
取得重组得利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司存在逾期未偿还借款、欠缴税款、欠缴滞纳金、亏损等问题，中准会计师
事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的2008 年度审计报告，公司董事会于
2009 年4 月对 2008 年度审计报告中所列示的强调事项提出了解决措施，现处于实施
初期，效果还未显现。4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期，公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司未通过深圳证券交易所挂牌交易出
售持有的金城股份，履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏 损
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -3,000.00 -5,091.00 增长 41.07
基本每股收益（元/股） -0.10 -0.177 增长 41.24
业绩预告的说明
2009 年1-6 月份，预计公司续亏，亏损额度约为3000
万元左右，亏损的主要原因是由于公司产品价格下降，生
产成本提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5 持股30％以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.6 公司债务重组事项
2002年，公司向交通银行锦州分行借款4,962万元。由于公司未能按期偿还借款，
2004年12月，交通银行锦州分行向辽宁省高级人民法院起诉，2005年5月9日辽宁省高
级人民法院下达（2004）辽民三合初字第61号判决，判决本公司偿还本金4,962万元、
利息399.19万元。2009年1月7日本公司偿还交通银行锦州分行2,000万元，2009年1月5
13日辽宁省高级人民法院下达民事裁定书，终结执行（2004）辽民三合初字第61号判
决。本公司对交行锦州分行其余的借款本息为公司债务重组利得。（该债务重组事项
见公司于2009年2月6日在巨潮网www.cninfo.com.cn上披露的《金城造纸股份有限公
司诉讼公告》）。
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 沟通的主要内容
2009 年01 月12 日证券处办公室电话沟通北京孟先生了解公司生产经营情况
2009 年02 月09 日证券处办公室电话沟通沈阳高小姐了解公司与交行债务重组情况
2009 年03 月20 日证券处办公室电话沟通股东郑先生了解公司披露的诉讼公告情况
§4 财务报表（附后）
金城造纸股份公司
董 事 会
2009 年4 月20 日6
资产负债表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元
资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,912,012.07 32,134,380.82
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 196,992,566.33 180,986,084.88
预付款项 52,021,757.80 58,961,728.27
应收利息
应收股利
其他应收款 24,071,883.87 38,384,306.16
存货 104,291,214.79 80,977,060.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,289,434.86 391,443,560.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 363,865,026.83 371,228,124.07
在建工程 52,918,702.26 27,488,570.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,756,907.24 942,766,672.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,354,540,636.33 1,341,483,367.28
资产总计 1,744,830,071.19 1,732,926,927.89
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：7
资产负债表（续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元
负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 162,395,303.00 213,820,983.05
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 282,747,925.07 211,629,223.11
预收款项 112,919,665.17 103,464,434.28
应付职工薪酬 47,562,729.89 42,833,710.20
应交税费 276,883,746.31 267,649,233.75
应付利息 52,069,208.79 69,881,191.19
应付股利 764,940.00 764,940.00
其他应付款 268,268,953.87 297,108,691.28
一年内到期的非流动负债 157,000,000.00 157,000,000.00
其他流动负债 6,182,390.95
流动负债合计 1,386,794,863.05 1,384,152,406.86
非流动负债
长期借款 44,860,063.43 44,860,063.43
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 153,713,712.39 153,713,712.39
递延所得税负债 5,255,902.29 5,255,902.29
其他非流动负债
非流动负债合计 203,829,678.11 203,829,678.11
负债合计 1,590,624,541.16 1,587,982,084.97
股东权益
股本 287,834,760.00 287,834,760.00
资本公积 146,683,596.71 146,683,596.71
减：库存股
盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08
未分配利润 -370,163,632.76 -379,424,319.87
股东权益合计 154,205,530.03 144,944,842.92
负债和股东权益总计 1,744,830,071.19 1,732,926,927.89
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：8
利 润 表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 79,553,966.83 111,056,568.56
减：营业成本 68,087,590.47 90,027,774.78
营业税金及附加 13,807.03 314,485.65
销售费用 6,405,644.88 5,413,749.78
管理费用 30,618,556.51 34,688,818.27
财务费用 5,783,479.62 8,161,920.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -31,355,111.68 -27,550,180.37
加：营业外收入 49,625,462.87
减：营业外支出 9,009,664.08 153,175.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,260,687.11 -27,703,355.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,260,687.11 -27,703,355.59
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.03 -0.10
（二）稀释每股收益 0.03 -0.10
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：9
现 金 流 量 表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,939,918.25 108,190,257.09
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 5,402,554.77 90,559,359.85
经营活动现金流入小计 89,342,473.02 198,749,616.94
购买商品、接受劳务支付的现金 38,069,579.07 142,899,754.14
支付给职工以及为职工支付的现金 7,969,869.23 13,829,582.19
支付的各项税费 566,313.67 7,256,027.02
支付其他与经营活动有关的现金 36,980,557.30 24,293,388.24
经营活动现金流出小计 83,586,319.27 188,278,751.59
经营活动产生的现金流量净额 5,756,153.75 10,470,865.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金493,200.00 5,161,955.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 493,200.00 5,161,955.00
投资活动产生的现金流量净额 -493,200.00 -5,161,955.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,600,000.00 -
偿还债务支付的现金 23,068,081.00 404,319.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,017,241.50 4,660,606.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,085,322.50 5,064,925.95
筹资活动产生的现金流量净额 -25,485,322.50 -5,064,925.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -20,222,368.75 243,984.40
加：期初现金及现金等价物余额 32,134,380.82 1,547,941.17
六、期末现金及现金等价物余额 11,912,012.07 1,791,925.57
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：10
现 金 流 量 表 （续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：人民币元
（一）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,260,687.11 -27,703,355.59
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,812,023.74 5,761,382.88
无形资产摊销 5,009,765.10 5,013,099.81
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 5,788,300.90 8,169,513.67
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） -23,314,154.31 -41,962,739.60
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,245,911.31 -7,383,181.63
经营性应付项目的增加（(减：减少） -4,046,380.10 68,576,145.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,756,153.75 10,470,865.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,912,012.07 1,791,925.57
减：现金的期初余额 32,134,380.82 1,547,941.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,222,368.75 243,984.40
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人
