合 并 资 产 负 债 表
编制单位：神雾节能股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,209,115.80 444,168,703.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益 - -
的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 495,000.00 -
应收账款 538,087,216.92 505,966,433.28
减：应收账款坏账准备 261,976,202.17 89,516,412.42
应收账款净额 276,111,014.75 416,450,020.86
预付款项 29,390,273.39 86,416,956.91
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,251,559,554.16 1,152,782,150.44
减：其他应收款坏账准备 161,690,212.84 1,784,649.58
其他应收款净额 1,089,869,341.32 1,150,997,500.86
存货 159,621,118.14 293,934,654.77
其中：原材料 11,915,100.37 11,469,012.72
库存商品（产成品） 119,062,018.89 103,143,535.26
工程结算净额 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 10,793,317.52 100,679,794.13
流动资产合计 1,677,489,180.92 2,492,647,630.57
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - 1,284,444.07
投资性房地产 1,127,728.20 1,154,108.43
固定资产原值 12,656,084.53 17,672,219.42
减：累计折旧 7,731,624.90 7,810,901.87
固定资产净值 4,924,459.63 9,861,317.55
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 4,924,459.63 9,861,317.55
在建工程 - 2,790,302.94
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产原值 52,774,158.98 52,704,590.75
其中：土地使用权 1,490,586.68 1,490,586.68
其中：研发支出资本化 19,348,389.12 19,348,389.12
减：无形资产摊销 26,117,929.86 20,074,138.32
无形资产净值 26,656,229.12 32,630,452.43
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净额 26,656,229.12 32,630,452.43
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,655,256.13 10,569,969.04
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 34,363,673.08 58,290,594.46
资产总计 1,711,852,854.00 2,550,938,225.03
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合 并 资 产 负 债 表（续）
编制单位：神雾节能股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 692,960,472.32 593,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
- -
损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 1,480,000.00 180,753,723.15
应付账款 326,069,920.33 333,325,117.28
预收款项 58,842,954.67 81,908,802.78
应付职工薪酬 36,507,276.12 14,518,548.05
应交税费 5,915,754.10 6,712,985.00
应付利息 23,329,322.16 2,824,597.43
应付股利 - -
其他应付款 141,155,136.71 24,747,527.82
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 194,743,587.38 95,944,377.90
其他流动负债 - 65,558,517.31
流动负债合计 1,481,004,423.79 1,399,294,196.72
非流动负债：
长期借款 - 204,621,111.12
应付债券 198,346,089.96 198,000,000.00
长期应付款 17,835,677.45 34,475,622.10
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 216,181,767.41 437,096,733.22
负债合计 1,697,186,191.20 1,836,390,929.94
所有者权益：
实收资本（或股本） 91,190,954.00 91,190,954.00
其他权益工具 - -
资本公积 8,951,925.58 8,951,925.58
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 40,109,318.76 40,109,318.76
未分配利润 -125,585,535.54 574,295,096.75
少数股东权益
所有者权益合计 14,666,662.80 714,547,295.09
负债和所有者权益总计 1,711,852,854.00 2,550,938,225.03
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
编制单位：神雾节能股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
项 目 本年累计金额 上年同期累计金额
一、营业收入 12,895,545.71 860,253,181.24
减：营业成本 5,509,386.18 435,269,858.17
税金及附加 160,219.32 14,008,839.02
销售费用 7,626,331.38 15,972,030.27
管理费用（不含研发支出） 146,238,019.04 88,552,525.29
研发支出 9,761,494.74 65,124,417.21
财务费用 62,094,033.76 17,136,131.73
其中:利息费用 70,191,572.52 -
利息收入 5,082,254.20 -
资产减值损失 480,534,721.08 89,502,575.34
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 -1,284,444.07 -1,115,555.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
资产处置收益 -104,395.17 148,612.88
其他收益 1,026,000.00 113,504.15
二、营业利润 -699,391,499.03 133,833,365.31
加：营业外收入 212,079.84 9,179,636.04
减：营业外支出 816,253.24 1,195,989.72
三、利润总额 -699,995,672.43 141,817,011.63
减：所得税费用 -115,040.14 43,501,013.02
四、净利润 -699,880,632.29 98,315,998.61
其中：归属于母公司所有者的净利润 -699,880,632.29 98,315,998.61
少数股东损益
持续经营净利润 -699,880,632.29 98,315,998.61
终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 - -
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（3）其他
2、以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中所享有的份额
（2）可供出售金融资产公允价值变得损益
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（4）现金流量套期损益的有效部分
（5）外币财务报表折算差额
（6）其他
六、综合收益总额 -699,880,632.29 98,315,998.61
七、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: