合 并 资 产 负 债 表 编制单位:神雾节能股份有限公司 2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 444,168,703.04 269,532,180.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 505,966,433.28 656,898,890.62 减:应收账款坏账准备 89,516,412.42 32,199,078.13 应收账款净额 416,450,020.86 624,699,812.49 预付款项 86,416,956.91 13,153,939.63 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 1,152,782,150.44 211,803,061.62 减:其他应收款坏账准备 1,784,649.58 770,949.23 其他应收款净额 1,150,997,500.86 211,032,112.39 存货 293,934,654.77 20,896,565.07 其中:原材料 11,469,012.72 10,921,183.78 库存商品(产成品) 103,819,673.56 - 工程结算净额 -676,138.30 - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 100,679,794.13 1,119,023.48 流动资产合计 2,492,647,630.57 1,140,433,633.98 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 1,284,444.07 - 投资性房地产 1,154,108.43 - 固定资产原值 17,672,219.42 16,035,398.44 减:累计折旧 7,810,901.87 10,009,615.84 固定资产净值 9,861,317.55 6,025,782.60 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 9,861,317.55 6,025,782.60 在建工程 2,790,302.94 - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产原值 52,704,590.75 53,126,725.90 其中:土地使用权 1,490,586.68 1,490,586.68 其中:研发支出资本化 19,348,389.12 19,348,389.12 减:无形资产摊销 20,074,138.32 14,243,968.98 无形资产净值 32,630,452.43 38,882,756.92 减:无形资产减值准备 - - 无形资产净额 32,630,452.43 38,882,756.92 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 10,569,969.04 5,298,355.03 递延所得税资产 - 4,938,499.10 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 58,290,594.46 55,145,393.65 资产总计 2,550,938,225.03 1,195,579,027.63 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合 并 资 产 负 债 表(续) 编制单位:神雾节能股份有限公司 2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 593,000,000.00 125,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 180,753,723.15 13,612,000.00 应付账款 333,325,117.28 278,866,096.72 预收款项 81,908,802.78 77,627,570.21 应付职工薪酬 14,518,548.05 8,469,064.08 应交税费 6,712,985.00 48,381,663.43 应付利息 2,824,597.43 220,566.70 应付股利 - - 其他应付款 24,747,527.82 22,970,770.01 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 95,944,377.90 3,600,000.00 其他流动负债 65,558,517.31 - 流动负债合计 1,399,294,196.72 578,747,731.15 非流动负债: 长期借款 204,621,111.12 420,000.00 应付债券 198,000,000.00 - 长期应付款 34,475,622.10 180,000.00 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 437,096,733.22 600,000.00 负债合计 1,836,390,929.94 579,347,731.15 所有者权益: 实收资本(或股本) 91,190,954.00 91,190,954.00 其他权益工具 - - 资本公积 8,951,925.58 8,951,925.58 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 40,109,318.76 40,109,318.76 未分配利润 574,295,096.75 475,979,098.14 少数股东权益 所有者权益合计 714,547,295.09 616,231,296.48 负债和所有者权益总计 2,550,938,225.03 1,195,579,027.63 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合 并 利 润 表 编制单位:神雾节能股份有限公司 2017年度 单位:人民币元 项 目 本年累计金额 上年同期累计金额 一、营业收入 860,253,181.24 865,350,743.82 减:营业成本 435,269,858.17 445,005,512.84 营业税金及附加 14,008,839.02 2,232,603.99 销售费用 15,972,030.27 11,233,023.99 管理费用(不含研发支出) 88,552,525.29 54,183,101.41 研发支出 65,124,417.21 49,547,395.37 财务费用 17,136,131.73 3,005,044.73 资产减值损失 89,502,575.34 29,157,188.05 加:公允价值变动收益 113,504.15 - 投资收益 -1,115,555.93 - 其中:对联营企业和合营企业的投资 -1,115,555.93 - 收益 资产处置收益 148,612.88 -6,769.21 二、营业利润 133,833,365.31 270,980,104.23 加:营业外收入 9,179,636.04 4,621,479.11 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 1,195,989.72 118,541.12 其中:非流动资产处置损失 - - 三、利润总额 141,817,011.63 275,483,042.22 减:所得税费用 43,501,013.02 57,988,555.34 四、净利润 98,315,998.61 217,494,486.88 其中:归属于母公司所有者的净利润 98,315,998.61 217,494,486.88 少数股东损益 五、其他综合收益的税后净额 - - 1、以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 (2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (3)其他 2、以后将重分类进损益的其他综合收益 - - (1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中所享有的份额 (2)可供出售金融资产公允价值变得损益 (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 (4)现金流量套期损益的有效部分 (5)外币财务报表折算差额 (6)其他 六、综合收益总额 98,315,998.61 217,494,486.88 七、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: