广西贵糖(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2012-014 广西贵糖(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长黄振标先生、总经理陈健先生、财务负责人杨正先生及财务会计部经理王敏凌女士声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,503,064,904.11 1,347,230,366.54 11.57% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 912,052,798.20 902,505,355.99 1.06% 总股本(股) 296,067,880.00 296,067,880.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.08 3.05 0.98% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 226,424,555.38 330,482,766.99 -31.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,547,442.21 23,357,670.82 -59.13% 经营活动产生的现金流量净额(元) -174,911,202.19 -165,077,032.58 -5.96% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.59 -0.56 -5.36% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.08 -62.50% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.08 -62.50% 加权平均净资产收益率(%) 1.05% 2.79% 减少 1.74 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.63% 2.65% 减少 2.02 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,086,482.15 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,366.00 所得税影响额 -1,293,462.04 合计 3,880,386.11 - 1 广西贵糖(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 69,098 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广西贵糖集团有限公司 75,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,793,872 人民币普通股 -005L-FH002 深 蔡爱琴 1,914,399 人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,531,821 人民币普通股 广西贵港甘化股份有限公司 1,400,000 人民币普通股 广州永来贸易有限公司 1,098,355 人民币普通股 徐志谦 1,084,522 人民币普通股 广西玉柴机器集团有限公司 1,000,000 人民币普通股 蔡宝银 800,041 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金 766,810 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、本报告期末 1、预付款项比期初下降 62.46%,主要原因是本期预付煤炭、蔗渣、浆板等原材料货款金额减少 2,408.53 万元。 2、其他应收款比期初下降了 49.8%,主要原因是本期从应付蔗款中扣回上榨季发放给蔗农的农用物资款。 3、存货比期初上升 65.59%,主要原因是本期机制糖存量增加,比期初增加 24,624.68 万元。 4、短期借款比期初上升 431.77%,主要原因是 2011/2012 榨季资金集中在本期向银行借款。 5、应付票据比期初上升 100%,主要原因是本期购买原材料采用银行承兑汇票结算增加。 6、预收账款比期初增加 32.2%,主要原因是预收糖及纸浆款。 7、应缴税费比期初下降 44.12%,主要原因是本期应缴增值税减少。 8、其他应付款比期初上升 93.63%,主要是应付甘蔗奖励金及停榨期间的费用增加。 二、本报告期内: 1、营业收入比上年同期下降 31.49%,主要原因是机制糖销量较上年同期下降 36.46%,机制纸销量较上年同期下降 22.97%。 2、管理费用比上年同期下降 39.67%,主要原因是本期排污费及环保费用转入制造费用核算,从而管理费用减少。 3、财务费用比上年同期下降 47.36%,主要原因是本期平均借款减少,支付的利息支出下降了 57.79%。 4、投资收益比上年同期下降 100%,主要原因是本期无投资收益。 5、资产减值损失比上年同期下降 100%,主要原因是上年同期无应计提的资产减值损失。 6、营业外收入比上年同期上升 223.71%,主要原因是本期收到污染减排奖励金 488.24 万元。 7、所得税费用比上年同期下降 64.34%,主要原因是本期利润总额减少。 8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 56.89%,主要原因是本期购买固定资产较上年同期增加了 201.34 万元。 9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 45.51%,主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期增加 4000 万元, 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 42.9 万元。 2 广西贵糖(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 1,800.00 -- 3,131.00 6,262.75 下降 50.01% -- 71.26% 基本每股收益(元/股) 0.06 -- 0.11 0.21 下降 50.00% -- 71.00% (1)关于业绩发生大幅变动的原因说明:公司主要产品机制糖、机制纸销量和销售单价下降, 机制糖成本增加,及上年同期收到增值税返还 2600 万元,本期预计无,致使公司业绩同比发生 较大变动。 业绩预告的说明 (2)业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3)其他:本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出,具体数据将在公 司 2012 年半年度报告中详细披露。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 3 广西贵糖(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 03 月 09 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况,未提供书面资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广西贵糖(集团)股份有限公司 董事长:黄振标 二 0 一二年四月二十二日 4