证券简称：粤桂股份    证券代码：000833     公告编号：2019-015



  广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用自有闲置资金
   购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审

议通过了《广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购

买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》，现公告如下：
    一、投资概述

    （1）投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公

司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买
低风险的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，增加现金资产收

益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    （2）投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币
25,000万元(含25,000万元) 额度的自有闲置资金进行投资。董事会

决议有效期内，在上述额度内资金可以滚动使用。

    （3）投资品种：

    ①保本理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的

短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 12 个月

以内（含）的保本型理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品

种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托

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理财产品及其他与证券相关的投资。购买保本理财产品时应选择在中

国大陆总资产超过 2 万亿人民币的商业银行发行的保本理财产品。

    ②结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。

金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

    ③国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回

购产品。

    （4）资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、

银行信贷资金直接或间接进行投资。

    （5）决议有效期：董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事

项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。
    （6）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、购买理财产品将履行的审批程序

    由资金财务部根据实际资金情况作出购买保本理财产品、结构性
存款或国债逆回购的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后

即可执行。

    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、风险分析

    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

    （1）市场风险。尽管保本理财产品、结构性存款、国债逆回购

属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资

存在受到市场波动影响的风险；

    （2）资金存放与使用风险；

    （3）相关人员操作和道德风险。

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    2、风险控制措施

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。

在选择投资时机和投资品种时，资金财务部负责编制投资建议，必要

时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行

研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进

行。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

    （2）公司资金财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

采取相应措施，控制投资风险。

    （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，不定期对本次

投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情
况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，

并向董事会审计委员会报告。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审

批人、操作人、资金管理人应相互独立；公司相关工作人员与金融机
构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的

理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的

信息。

    （6）公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时

披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性

存款和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

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低风险的银行发行的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购投资属

于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对未来的资金需求进行了充

分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常生产经营运作

与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，为公

司股东谋取更多的投资回报。

    五、独立董事意见

    在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司使用自

有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，将有利于

提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。

该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别

是中小股东利益的情形。
    该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此我们同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存

款和国债逆回购的议案》。
    六、监事会意见

    经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有
利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，

不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构

性存款和国债逆回购。

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次会议决议；

    2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；

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    3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                        广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                    2019 年 3 月 26 日




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