证券代码：000833     证券简称：粤桂股份    公告编号：2021-019



            广西粤桂广业控股股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公告如下：

    一、投资概述

    （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在

不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自

有资金购买低风险、安全性高、流动性好的稳健型金融机构的理财产

品，增加公司收益。

    （二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用闲置自有

资金进行不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)额度的投资。董

事会审议通过一年内，在上述额度内资金可以滚动使用。

    （三）投资的理财产品品种：

    1.低风险理财产品：为控制风险，投资品种应当为低风险（风险

评级不超过 R2 级或有保本约定类型）、短期（不超过 12 个月）、

安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司）理财产品。


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       2.结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产

品。

       3.国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回

购产品。

       4.资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银

行信贷资金直接或间接进行投资。

        5.决议有效期：董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董

事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

       6.公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

       二、购买理财产品将履行的审批程序

       由资金财务部根据实际资金情况作出购买低风险理财产品、结构

性存款或国债逆回购的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批

后即可执行。子公司需在其上报的年度理财产品额度内按其审批程序

执行并向公司的资金财务部上报购买理财产品台账。

       三、投资风险分析及风险控制措施

       （一）风险分析

        进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

        1.市场风险。尽管低风险理财产品、结构性存款、国债逆回购

属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资

存在受到市场波动影响的风险；

        2.资金存放与使用风险；

        3.相关人员操作和道德风险。

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     （二）风险控制措施

    1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型

的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，资金财务部负责编制投

资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止

盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长

批准后方可进行。公司及子公司持有的理财产品等金融资产，不能用

于质押。

    2.公司及子公司资金财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将

及时采取相应措施，控制投资风险。

    3.资金使用情况由公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资

资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进

行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向

董事会审计委员会报告。

    4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    5.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、

操作人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对

理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、

结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

    6.公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露

相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性存款

和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

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    四、对公司的影响

    公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在

确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司

及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的

正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，

能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

    五、独立董事独立意见
    在不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，确保公司及子公

司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买安全性好、

流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，

不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意《关于使用闲置自有资

金购买理财产品的议案》。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 10 日




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