广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
无
无
无
无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长黄振标先生、总经理陈健先生、总会计师符祝先生及财务会计部经理王敏凌女士声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,493,848,710.95
1,452,264,001.00
2.86%
归属于母公司所有者权益
729,934,651.86
734,176,024.43
-0.58%
股本
296,067,880.00
296,067,880.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.47
2.48
-0.40%
上年同期
本报告期
调整前
调整后
增减变动（％）
营业总收入
262,200,893.79
377,127,446.37
377,127,446.37
-30.47%
归属于母公司所有者的净利润
-4,241,372.57
35,676,927.82
35,676,260.15
-111.89%
经营活动产生的现金流量净额
-47,564,396.39
-54,605,864.07
-54,066,531.74
12.03%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.16
-0.18
-0.18
11.11%
基本每股收益
-0.01
0.12
0.12
-108.33%
稀释每股收益
-0.01
0.12
0.12
-108.33%
净资产收益率
-0.58%
4.85%
4.59%
减少5.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.63%
4.86%
4.60%
减少5.23个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额
412,822.64
所得税影响额
-61,923.40
合计
350,899.24
注：2008年7月起，本公司将广西纯点纸业有限公司、广西贵港市安达物流有限公司两个控股子公司纳入本公司合并报表范围。合并
广西贵港市安达物流有限公司调整2008年第一季度相关财务数据：资本公积调整增加41,800,000.00元，
1广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
调整后资本公积由原来的223,768,303.50元变更为265,568,303.50元；未分配利润调整增加4,344.16元，调整后未分配利润由原
来的164,269,669.47元变更为164,274,013.63元；管理费用调整增加783.00元，调整后管理费用由原来的16,733,732.08元变更为
16,734,515.08元；财务费用调整减少115.33元，调整后财务费用由原来的4,386,514.42元变更为4,386,399.09元；收到的其他与经营
活动有关的现金调整增加540,135.33元，调整后收到的其他与经营活动有关的现金由原来的8,019,566.52元变更为8,559,701.85元；支
付的其他与经营活动有关的现金调整增加803.00元，调整后支付的其他与经营活动有关的现金由原来的36,776,709.32元变更为
36,777,512.32元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金调整增加298,798.57元，调整后购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金由原来的10,753,010.65元变更为11,051,809.22元。
非经常性损益项目说明：
非经常性损益影响利润总额减少412,822.64元, 所得税减少61,923.40元, 净利润减少350,899.24元，扣除非经常性损益后的净利
润-4,592,271.81元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
75,087
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广西贵糖集团有限公司
14,803,394
人民币普通股
上海重阳资产管理有限公司
4,348,341
人民币普通股
广西贵港甘化股份有限公司
1,500,000
人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
1,400,000
人民币普通股
广西玉柴机器集团有限公司
1,000,000
人民币普通股
卢德俊
994,298
人民币普通股
宣铁山
968,398
人民币普通股
黄海英
950,000
人民币普通股
玉林市国企工业总公司
865,943
人民币普通股
马银昌
741,723
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期末：1、在建工程比期初增加78.39%，主要原因为本期公司蔗渣污水处理、沼气代替天然气等在建工程支付进度款增
加；2、其他应付款比期初增加64.48%，主要原因为应付蔗农的扶持费用和各项劳务费增加。
二、本报告期内：1、营业收入比上年同期减少30.47%，主要原因为受金融危机影响，公司产品销量和销售单价同时下降，其中机制
糖销量减少0.823万吨，减24.69%，售价下降521.64元/吨（含税），降14.15%；文化用纸销量减少0.848万吨，减29.22%，售价下降
804.93元/吨（含税），降14.57%；生活用纸销量减少0.179万吨，减17.28%，售价升8.07%（售价上升主要是品种结构影响）；机制浆
销量减4.23%，售价降19.22%；2、营业税金及附加比上年同期减少51.75%，主要原因为公司销售收入减少，应交增值税减少影响随征的
税金减少；3、资产减值损失比上年同期减少95.79%，主要原因为上年同期收回以前年度核销的坏账336万元；4、营业利润比上年同期减
少110.59%，主要原因为公司产品销量和销售单价同时下降，销售收入减少；5、营业外收入比上年同期增加53.45%，主要原因为本期收
到财产保险赔款40万元；6、营业外支出比上年同期减少99.99%，主要原因为上年同期支付赔款33万元；7、利润总额比上年同期减少
109.63%，主要原因为受金融危机影响，公司产品销量和销售单价下降，销售收入减少；8、所得税费用比上年同期减少95.76%，主要原
因为利润下降，所得税下降；9、净利润比上年同期减少112.27%，主要原因为利润总额下降。10、投资活动产生的现金流量净额比上年同
期增加35.99%，主要原因为购建固定资产所支付的现金减少；11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.22%，主要原因为偿
还债务支付的现金增加。 2广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
所有参与股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
除法定最低承诺外，控股股东广西贵糖集团有限公司（以下简称：贵糖集团）做出如下特别承诺：股权分置改革方案实施后，在会计
师出具标准无保留意见的审计报告下，按照贵糖股份2006 年度净利润为基准计算，2007年度的净利润增长率不低于50%；按照贵糖股份
2006 年度净利润为基准计算，2008年度的净利润增长率不低于100%。若贵糖股份2007、2008年度中任何一年度实际净利润达不到业绩承
诺，在未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内，贵糖集团将实际净利润与承诺净利润的差额以现金补足。若贵糖股份2007或
2008的年度会计报表被出具了非标准意见的审计报告，该年度审计报告出具之日起10个工作日内，贵糖集团将按照该年度承诺净利润数以
现金赠予贵糖股份。
在报告期内均按规定履行了各自在股权分置改革时所做出的各项承诺。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
-645.00
5,382.09
下降
100%-150%
基本每股收益（元/股）
-0.02
0.18
下降
100%-150%
业绩预告的说明
（1）关于业绩发生大幅变动的原因说明：受国际金融危机影响，公司主要产品机制糖、机制纸、机制浆销量和销售单价同比大幅下
降。
（2）业绩预告未经过注册会计师预审计。 3广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
（3）其他：本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2009年半年度报告中详细披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月09日
公司办公室
电话沟通
《21世纪经济报道》记者
广西及本公司榨季情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
188,906,909.84
152,015,267.07
215,364,765.39
191,864,827.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
2,592,379.16
2,592,379.16
2,346,542.44
2,346,542.44
应收账款
59,624,387.13
66,661,972.43
63,606,440.17
63,594,695.68
预付款项
21,489,595.88
21,485,595.88
22,802,357.59
22,796,057.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
17,562,151.56
17,528,628.36
14,143,956.47
14,135,956.47
买入返售金融资产
存货
396,030,961.05
395,546,975.59
311,507,357.15
311,293,191.96
一年内到期的非流动资产
4广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计
686,206,384.62
655,830,818.49
629,771,419.21
606,031,272.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
4,150,000.00
51,955,011.83
4,150,000.00
51,955,011.83
投资性房地产
固定资产
711,131,142.65
711,089,193.47
729,514,448.27
729,481,274.56
在建工程
9,773,469.64
9,773,469.64
5,478,721.66
5,478,721.66
工程物资
0.00
0.00
62,393.16
62,393.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
72,234,174.35
43,342,501.45
72,645,675.86
43,600,050.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,842,358.25
2,842,358.25
2,842,358.25
2,842,358.25
递延所得税资产
7,511,181.44
7,478,930.78
7,798,984.59
7,766,733.93
其他非流动资产
非流动资产合计
807,642,326.33
826,481,465.42
822,492,581.79
841,186,544.27
资产总计
1,493,848,710.95
1,482,312,283.91
1,452,264,001.00
1,447,217,816.29
流动负债：
短期借款
324,000,000.00
324,000,000.00
294,000,000.00
294,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
23,365,444.19
23,365,444.19
0.00
0.00
应付账款
267,299,001.18
265,363,603.56
275,815,381.51
275,684,586.63
预收款项
43,373,675.94
35,667,080.21
54,826,786.22
53,288,214.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
41,295,463.50
41,246,326.74
44,838,570.61
44,806,951.51
应交税费
11,472,360.32
11,329,765.84
10,861,160.21
10,823,747.14
应付利息
应付股利
2,503,386.57
2,503,386.57
2,503,386.57
2,503,386.57
其他应付款
39,532,122.32
39,531,106.52
24,034,221.40
24,034,221.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
5广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
752,841,454.02
743,006,713.63
706,879,506.52
705,141,108.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
7,212,500.00
7,212,500.00
7,212,500.00
7,212,500.00
非流动负债合计
7,212,500.00
7,212,500.00
7,212,500.00
7,212,500.00
负债合计
760,053,954.02
750,219,213.63
714,092,006.52
712,353,608.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
296,067,880.00
296,067,880.00
296,067,880.00
296,067,880.00
资本公积
223,768,303.50
223,773,315.33
223,768,303.50
223,773,315.33
减：库存股
盈余公积
53,738,462.23
53,738,462.23
53,738,462.23
53,738,462.23
一般风险准备
未分配利润
156,360,006.13
158,513,412.72
160,601,378.70
161,284,550.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
729,934,651.86
732,093,070.28
734,176,024.43
734,864,208.25
少数股东权益
3,860,105.07
3,995,970.05
所有者权益合计
733,794,756.93
732,093,070.28
738,171,994.48
734,864,208.25
负债和所有者权益总计
1,493,848,710.95
1,482,312,283.91
1,452,264,001.00
1,447,217,816.29
4.2 利润表
编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
262,200,893.79
257,751,653.13
377,127,446.37
377,127,446.37
其中：营业收入
262,200,893.79
257,751,653.13
377,127,446.37
377,127,446.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
266,703,150.83
260,647,810.59
334,597,675.07
334,597,007.40
其中：营业成本
230,334,095.80
227,856,783.74
298,570,055.19
298,570,055.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
806,158.33
784,312.26
1,670,853.62
1,670,853.62
销售费用
15,923,899.02
12,598,523.19
16,595,852.09
16,595,852.09
管理费用
16,373,275.97
16,087,692.49
16,734,515.08
16,733,732.08
财务费用
3,407,014.42
3,461,791.62
4,386,399.09
4,386,514.42
资产减值损失
-141,292.71
-141,292.71
-3,360,000.00
-3,360,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-4,502,257.04
-2,896,157.46
42,529,771.30
42,530,438.97
加：营业外收入
412,867.00
412,867.00
269,049.85
269,049.85
减：营业外支出
44.36
44.36
330,746.00
330,746.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-4,089,434.40
-2,483,334.82
42,468,075.15
42,468,742.82
减：所得税费用
287,803.15
287,803.15
6,791,815.00
6,791,815.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,377,237.55
-2,771,137.97
35,676,260.15
35,676,927.82
归属于母公司所有者的净利润
-4,241,372.57
-2,771,137.97
35,676,260.15
35,676,927.82
少数股东损益
-135,864.98
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.01
-0.01
0.12
0.12
（二）稀释每股收益
-0.01
-0.01
0.12
0.12
4.3 现金流量表
编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
297,383,030.02
280,278,093.72
413,745,942.25
413,745,942.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
7广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
0.00
0.00
4,156.50
4,156.50
收到其他与经营活动有关的现金
6,970,564.66
6,928,560.86
8,559,701.85
8,019,566.52
经营活动现金流入小计
304,353,594.68
287,206,654.58
422,309,800.60
421,769,665.27
购买商品、接受劳务支付的现金
277,403,839.38
274,122,936.84
395,076,070.88
395,076,070.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
29,756,170.99
29,620,792.64
24,753,313.24
24,753,313.24
支付的各项税费
10,075,080.11
9,928,276.12
19,769,435.90
19,769,435.90
支付其他与经营活动有关的现金
34,682,900.59
34,495,090.63
36,777,512.32
36,776,709.32
经营活动现金流出小计
351,917,991.07
348,167,096.23
476,376,332.34
476,375,529.34
经营活动产生的现金流量净额
-47,564,396.39
-60,960,441.65
-54,066,531.74
-54,605,864.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,114,166.66
6,109,826.66
11,051,809.22
10,753,010.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
8广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
6,114,166.66
6,109,826.66
11,051,809.22
10,753,010.65
投资活动产生的现金流量净额
-6,114,166.66
-6,109,826.66
-9,551,809.22
-9,253,010.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
170,000,000.00
170,000,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
170,000,000.00
170,000,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00
偿还债务支付的现金
140,000,000.00
140,000,000.00
0.00
0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,779,292.50
2,779,292.50
5,003,922.96
5,003,922.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
142,779,292.50
142,779,292.50
5,003,922.96
5,003,922.96
筹资活动产生的现金流量净额
27,220,707.50
27,220,707.50
124,996,077.04
124,996,077.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-26,457,855.55
-39,849,560.81
61,377,736.08
61,137,202.32
加：期初现金及现金等价物余额
215,364,765.39
191,864,827.88
123,609,463.03
123,604,451.20
六、期末现金及现金等价物余额
188,906,909.84
152,015,267.07
184,987,199.11
184,741,653.52
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广西贵糖（集团）股份有限公司
董事长：黄振标
二00九年四月十六日 9
