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公司公告

财信发展:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告2018-10-16  

						 证券代码:000838        证券简称:财信发展       公告编号:2018-106




             财信国兴地产发展股份有限公司
         关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9

 月 29 日发布了《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》(公告

 编号:2018-097),公司于 2018 年 10 月 9 日收到了深圳证券交易所

《关于对财信国兴地产发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2018]

 第 201 号)。现根据关注函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

      一、补充披露中梁坤维的基本情况,并结合中梁坤维财务状况、资金

 实力和使用计划、项目开发建设进度、相关股东资本金和借款(如有)投

 入情况等,分析本次提供财务资助的主要原因及合理性,是否可能影响其

 项目后续开发进度,如何保障项目开发资金需求。

      回复:

      本次财务资助不会影响项目的后续开发进度。具体分析如下:

      提供财务资助公司名称:重庆中梁坤维房地产开发有限公司(下称“中

 梁坤维”)

      法定代表人:陈圣

      成立日期:2018 年 4 月 2 日
    注册资本:10,000 万元

    注册地址:重庆市江津区双福街道福成大道 40 号李子湖畔一期

17 幢 28-5 号

    经营范围:房地产开发经营;物业管理(一级资质除外);房地

产经纪;本企业自有房屋租赁;企业营销策划;企业管理咨询。

    股东情况:上市公司全资子公司重庆国兴置业有限公司(下称“重

庆国兴”)持有其 50%的股权;宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合

伙)(下称“宁波梁祺”)持有其 30%的股权;成都中梁置业有限公

司(下称“成都中梁”)持有其 20%的股权。

    主要负责开发项目:财信中梁首府项目

    截止 2018 年 9 月 30 日,中梁坤维未经审计资产总额 74,991.68

万元,其中货币资金余额 40,516.98 万元,负债总额为 65,304.79

万元,净资产为 9,686.89 万元,2018 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,

利润总额-422.21 万元,净利润-313.11 万元。

    财信中梁首府项目计容面积 165,615.56 ㎡,预计货值 15 亿元,

预计销售净利率 20%,2018 年 8 月实现首批销售,销售率 100%。2018

年 10 月-2019 年 2 月均有陆续推盘,根据该项目市场及现有蓄客情况,

销售情况比较乐观。故公司现金流状况很好。

    为了适应市场发展规律,越来越多房地产企业选择以联合开发的方

式实现合作共赢。加之,房地产行业属于资金密集型行业,对资金的

依赖程度较大。为此,为了盘活合作项目的存量资金,加快自身资金
周转,按照房地产公司经营惯例,项目产生的销售回款和融资流入在

满足未来一定期限的经营资金后,仍然存在闲置盈余资金时,各股东

方会要求调用该盈余资金,以促进公司持续健康发展,提升资金的使

用效率。

    根据合作协议的相关约定执行:对项目公司融资回款和销售回款

在扣除未来三个月需支付的各类开发成本并预留满足项目后续未来 3

个月开发资金后的剩余部分由三方股东按股权比例调用。本次中梁坤

维向成都中梁提供财务资助不超过 1.1 亿元,向宁波梁祺提供财务资

助不超过 1.6 亿元,向重庆国兴提供财务资助不超过 2.7 亿元,是基

于项目开发过程中,根据合资合作协议的约定及项目公司资金预测所

做的最近 12 个月的预计限额数,目前尚未实施。在实际操作过程中,

项目公司财务会定期对项目公司资金情况进行预测和监控,只有在合

作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余,方才允许股东调拨

盈余资金。同时,项目股东以在中梁坤维的出资金额和未分配利润以

及自有资金作为保证。同时当项目公司资金不能满足未来支出时,将

提前 30 日通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。

综合措施之下,本次财务资助不会影响项目的开发进度。

    截止 2018 年 9 月 30 日,中梁坤维注册资本 10000 万元,其中重

庆国兴占比 50%,宁波梁祺占比 30%,成都中梁占比 20%,实收资本

10000 万元,各股东已按比例完成出资。除注册资金外,宁波梁祺累

计提供股东借款 4500 万元,截止 9 月 30 日余额为 1500 万元;成都

中梁累计提供股东借款 3000 万元,截止 9 月 30 日余额为 1000 万元。
    二、结合成都中梁、宁波梁祺的经营状况、资金实力等,分析被

资助对象的债务偿还能力,后续是否存在资助资金难以收回的风险,

中梁坤维是否采取足够的保障措施,如是,进一步说明措施内容。

     回复:后续不存在资助资金难以收回的风险,成都中梁、宁波梁

祺具体情况如下:

     关于成都中梁的基本情况如下:

     1、公司名称:成都中梁置业有限公司

     2、法定代表人:李威

     3、成立日期:2017 年 8 月 3 日

     4、注册资本:5000 万元

     5、注册地址:中国(四川))自由贸易试验区成都高新区天府

大道北段 28 号 1 栋 1 单元 8 层 6 号

     6、经营范围:房地产开发经营(凭资质证书经营〉、物业管理

(凭资质证书经营〉;房地产经纪;自有房屋租赁;企业营销策划;

商务咨询(不含投资咨询〉;企业管理咨询。(依法须经的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动〉

     7、股东情况:上海中梁地产集团有限公司

     8、主要财务指标:

    截止 2018 年 9 月末,未经审计资产总额 2,470,396,436.32 元,

负债总额 2,489,033,249.70 元,净资产为-18,636,813.38 元,2018

年 1-9 月实现营业收入 16,537,316.94 元,利润总额-13,845,610.01
元,净利润-13,845,610.01 元。

     9、主要项目介绍:根据成都中梁提供资料显示,成都中梁置业

有限公司系中梁控股集团西南区域集团平台公司,现西南区域集团项

目十多个,储备货值超百亿,各项目经营状况良好。举例:(1)昭通

项目处昭通中心地带,货值 19 亿,预计 2018 年底开盘预售,预计销

售净利率超过 12%;(2)清水河项目处昆明盘龙区,货值 17.6 亿,预

计 2018 年底开盘预售,预计销售净利率超过 12%;(3)眉山项目货值

8.19 亿,首期已开盘预售,去化良好,即将二期推货,预计销售净利

率超过 20%。

     10、成都中梁公司未来 24 个月现金流状况:成都中梁置业有限

公司系中梁控股集团西南区域集团平台公司,现金流充裕,还款不存

在资金问题。

     关于宁波梁祺的基本情况如下:

     公司名称:宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合伙)

     1、统一社会信用代码:91330203MA2AGY181Q

     2、执行事务合伙人: 上海豫领实业有限公司

     3、执行事务委派代表:张鹏

     4、成立日期:2018 年 1 月 19 日

     5 、注册资本:10000(人民币)万元

     6、注册地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路 229 号 3-213 室

     7、经营范围:投资管理,资产管理,投资咨询。(未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众

集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

       8、合伙人情况:普通合伙人上海豫领实业有限公司认缴出资 10

万元,占出资比例的 0.1%;有限合伙人长兴楚睿投资合伙企业(有限

合伙)认缴出资 4,900 万元,占出资比例的 49%;有限合伙人杭州橙麦

投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 4,900 万元,占出资比例的

49%;有限合伙人梁商资产管理(上海)有限责任公司认缴出 190 万元,

占出资比例的 1.9%。有限合伙人不执行合伙事务,以其出资额为限对

合伙的债务承担清偿责任;普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带

责任。

       普通合伙人上海豫领实业有限公司成立于 2011 年 1 月 26 日,注

册资本 2,000 万人民币元,为梁商资产管理(上海)有限责任公司 100%

控股的全资子公司。梁商资产管理(上海)有限责任公司成立 2015 年

8 月 13 日,注册资本 1 亿人民币,截止目前为止梁商资产管理(上海)

有限责任公司管理的基金有 20 支,管理规模达 21 亿,已投项目超过

60 个。

       9、主要财务指标:截止 2018 年 9 月末,未经审计资产总额

75,002,002.52 元,负债总额为 2,000.00 元,净资产为 75,000,002.52

元,2018 年 1-9 月实现营业收入 0 元,利润总额 2.52 元,净利润 2.52

元。

       10、主要项目介绍:宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合伙)全
部投资于重庆中梁坤维房地产开发有限公司 30%的股权。重庆中梁坤维

房地产开发有限公司开发了重庆双福工业园区项目,项目已开盘。

     11、本合伙企业未来 24 个月现金流状况:(1)项目回款;(2)合

伙人持续投入,根据宁波梁祺提供资料显示,预计全体合伙人还将继

续投入 2 亿资金。项目预计现金分红约 9,000 万,宁波梁祺净资产约

7,500 万,再加上全体合伙人的持续投入,还款不存在资金问题。

     综合成都中梁、宁波梁祺的经营状况、资金实力,两方股东都有

充足的资金实力,还款不存在问题。在此基础上,中梁坤维仍采取了足

够的保障措施,提供的财务资助金额为授权金额,当项目公司资金不能

满足未来支出时,中梁坤维将停止对股东的财务资助,并提前通知股东

及时归还财务资助资金以满足项目公司经营。除此之外,其他的保障措

施如下:

     1、中梁坤维的资金预测满足未来三个月经营支出后方对股东进行

财务资助,故该财务资助不影响项目的正常开发;

     2、中梁坤维与成都中梁、宁波梁祺达成协议:项目股东以在中

梁坤维的出资金额和未分配利润以及自有资金作为财务资助的保证。

宁波梁祺和成都中梁已分别完成出资 3,000 万元和 2,000 万元,项目

预计利润为 30,000 万元(公司内部预测),宁波梁祺和成都中梁预计

可分配 15,000 万元,再加上在项目过程中宁波梁祺和成都中梁根据工

程情况预计会再滚动投入 7,500 万元(项目初期两方股东已借入到中

梁坤维 7,500 万),基本覆盖了财务资助金额。

     三、说明你公司在存在资金筹措需求的情形下,子公司对外提供
财务资助的主要原因及合理性。

     回复:资金对于房地产行业尤为重要且敏感,拍地环节需要初始

大量资金一次性投入,是房地产行业锁定投资项目的必须手段。而我

公司在 9 月先后取得重庆华岩新城地块、大杨石组团优质地块,短期

内资金存在一定需求,来确保项目的如期获得。后续项目逐渐落地,

资金的回流和先期的资金投入,必然存在一个资金统筹安排的过程,

这也是所有房地产行业现金流周转的必然循环。同时,本次通过的财

务资助,只是一个阶段性的股东会授权,并未实际发生资助,具体实

施财务资助是在满足公司和项目后续资金计划的情况下发生。所以这

两者不存冲突,反而是体现了公司和合作伙伴在资金使用方式上的灵

活和使用效率上的提升,更有利于提升股东的收益,符合包括公司在

内所有中梁坤维股东的利益,不存在侵害中小投资者利益的情形。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 16 日