非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：财信国兴地产发展股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2018年期初 2018年度占用累计发生金 2018年度偿还累计发生金 2018年期末
资金占用方名称 2018年度资金占用的利息 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 占用资金余额 额 额 占用资金余额
现大股东及其附属
重庆财信环境资源股份有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 35.47 35.47 借款利息 非经营性占用
企业
小 计 35.47 35.47
前大股东及其附属
企业
小 计
总 计 35.47 35.47
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2018年期初 2018年度往来累计发生金 2018年度偿还累计发生金 2018年期末
资金往来方名称 2018年度往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
来 关系 会计科目 往来资金余额 额 额 往来资金余额
重庆财信房地产开发有限公司 母公司 其他应收款 1,615.70 2,517.34 1,823.13 2,309.91 托管服务费 经营性往来
重庆财信环境资源股份有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 814.83 220.68 594.15 工程款、设备款 经营性往来
重庆财信环境资源股份有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 2,890.06 2,890.06 业绩承诺补偿 经营性往来
重庆市财信纬联环保运营管理有限公司 财信环境公司之子公司 应收账款 6.18 6.18 环保产品销售 经营性往来
大股东及其附属企
重庆市威嘉环境污染治理有限公公司 财信环境公司之子公司 应收账款 12.54 4.13 8.41 环保产品销售 经营性往来
业
荣县瑞信环境科技有限公司 财信环境公司之子公司 应收账款 16.50 16.50 环保产品销售 经营性往来
四川财信环境治理有限公司 财信环境公司之子公司 应收账款 0.70 0.70 检测收入 经营性往来
重庆财信物业管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 15.53 46.57 28.36 33.74 代收代付款 经营性往来
重庆财信物业管理有限公司 同受母公司控制 预付账款 516.63 351.19 165.44 物业服务费 经营性往来
小 计 1,631.93 6,820.65 2,434.37 6,018.21
连云港财信房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 124.27 35,466.52 14,200.00 21,390.79 关联方往来款 非经营性往来
威海国兴置业有限公司 控股子公司 其他应收款 24,172.62 13,620.39 1,253.59 36,550.18 2,496.42 借款本金及利息 非经营性往来
重庆国兴棠城置业有限公司 控股子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 关联方往来款 非经营性往来
重庆国兴棠城商业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 58,000.00 58,000.00 关联方往来款 非经营性往来
重庆财信蟠龙置业有限公司 全资子公司 其他应收款 6,300.00 2,300.00 4,000.00 关联方往来款 非经营性往来
上市公司的子公司
重庆财兴建材有限公司 全资子公司 其他应收款 0.05 0.05 代垫费用 非经营性往来
及其附属企业
重庆财兴房屋管理咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 0.04 0.04 代垫费用 非经营性往来
陕西华陆化工环保有限公司 控股子公司 其他应收款 11,216.78 8,990.00 1,318.92 1,800.00 19,725.70 借款本金及利息 非经营性往来
香港财信发展投资有限公司 全资子公司 其他应收款 0.43 1.64 2.07 代垫费用 非经营性往来
深圳财信发展投资控股有限公司 全资子公司 其他应收款 200.00 117.25 82.75 关联方往来款 非经营性往来
台州丰润投资咨询有限公司 控股子公司 其他应收款 6,147.65 1,842.00 7,989.65 关联方往来款 非经营性往来
小 计 101,161.84 66,420.55 2,572.51 64,457.08 105,697.82
关联自然人及其控
制的法人
其他关联方及其附 文水县宝德华陆水务有限公司 控股子公司联营企业 其他应收款 82.93 361.55 22.44 11.58 455.34 借款本金及利息 非经营性往来
属企业
青铜峡市宝德华陆水务有限公司 控股子公司联营企业 其他应收款 4,228.17 340.03 394.78 70.00 4,892.98 借款本金及利息 非经营性往来
小 计 4,311.10 701.58 417.22 81.58 5,348.32
总 计 107,104.87 73,942.78 2,989.73 66,973.03 117,064.35
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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