财信发展:关于提供财务资助的公告2019-09-30
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2019-111
财信地产发展集团股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、公司在实施财务资助时,均充分考虑风险,并实施了系列风
控措施。截止目前,公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。
2、本次财务资助不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交
易事项,不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。
一、财务资助事项概述
财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子
公司连云港财信房地产开发有限公司(以下简称“连云港财信”),
持有上海垠望置业有限公司(以下简称“上海垠望”)40%的股权,
上海垠望持有常州市凯泽置业有限公司(以下简称“凯泽置业”)100%
的股权。为满足凯泽置业后续开发江苏省常州市天宁区郑陆镇房地产
项目的资金需求,连云港财信拟向凯泽置业提供财务资助 10,000 万
元,按照年利率 12%的标准收取费用,借款期限最长不超过 12 个月。
持有凯泽置业 30%股权的上海大发房地产集团有限公司(以下简称“上
海大发”),持有凯泽置业 30%股权的江苏港龙地产集团有限公司(以
下简称“港龙地产”)将同时按股权比例对其提供财务资助。
公司于 2019 年 9 月 27 日召开第十届董事会第十四次临时会议,
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提供
财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称:常州市凯泽置业有限公司
2、统一社会信用代码:91320400MA1YCK5G2L
3、成立时间:2019 年 5 月 10 日
4、注册资本:2,000 万人民币
5、法定代表人:沈龙
6、注册地址:常州市天宁区郑陆镇舜杰路 3 号
7、主营业务: 房地产开发经营,室内装潢,自有房屋租赁,设
计、制作、代理、发布国内各类广告业务,物业管理,日用百货、办
公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
8、凯泽置业的股东情况:
连云港财信房地产 上海大发房地产集团 江苏港龙地产集团
开发有限公司 有限公司 有限公司
40% 30% 30%
上海垠望置业
有限公司
100%
常州市凯泽置业
有限公司
上海大发及港龙地产与我公司不存在关联关系。
9、公司此前对凯泽置业财务资助情况
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第十届董事会第七次临时会议、6
月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提供财
务资助的议案》,同意连云港财信向凯泽置业提供财务资助 25,000
万元;截至目前,连云港财信向凯泽置业已提供财务资助 23,860.94
万元。
10、主要财务数据如下:
单位:万元
2019 年 8 月 31 日(未经审计)
资产总额 69,805.72
负债总额 69,877.16
归属于母公司的所有者权益 -71.43
项目 2019 年 1-8 月(未经审计)
营业收入 0
归属于母公司所有者的净利润 -71.43
由于凯泽置业系2019年5月新注册成立公司,故无最近一年财务
数据。
凯泽置业的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经
核查,该公司不属于失信被执行人。
11、经营情况
凯泽置业已通过土地竞拍获取了位于江苏省常州市天宁区郑陆
镇的编号为 JZX20190701 号地块土地使用权,该地块占地面积为
53,936 平方米,计容建筑面积为 118,659.2 平方米,用地性质为城镇
住宅用地、其他商服用地和医疗卫生用地,目前该地块已签署了《国
有建设用地使用权出让合同》。该地块在开发建设中,预计 10 月项
目可实现开盘销售。
三、借款协议主要内容
甲方:连云港财信房地产开发有限公司
乙方:常州凯泽置业有限公司
(一) 借款金额、期限
1、甲方同意向乙方出借金额人民币 10,000 万元,具体借款起始
日期以银行划转凭证为准。
2、借款期限为 12 个月。
3、甲乙双方可商定提前还款,借款起始日及到期日相应进行调
整。
(二)借款利率和计息方式
本合同借款利率为年利率,年利率为 12% ,若后期年利率需要调
整,需要甲乙双方一致同意,计息方式为按日计息(日利率=年利率
/360),计息期限以实际借款天数为准,计息起息日以每笔借款到达
乙方账户当日开始计息。
(三)还款保证及违约责任
1、乙方以项目经营收入为还款保证,乙方保证项目富余资金优
先偿还甲方借款及利息、违约金。
2、乙方未按本合同约定期限归还本金或支付利息的,每逾期一
日,乙方以应付未付金额为基数,按照日万分之五向甲方承担违约金。
四、风险控制及保障措施
1、凯泽置业主要利用项目销售回款偿还股东借款;
2、合作协议约定三方股东按股权比例提供同等条件股东借款;
3、连云港财信在凯泽置业董事会中占有多数席位,董事会聘任
凯泽置业总经理,连云港财信派出财务负责人,整体财务资助风险可
控。
五、董事会意见
1、公司于 2019 年 6 月 5 日召开第十届董事会第七次临时会议、
6 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提供
财务资助的议案》,同意连云港财信向凯泽置业提供财务资助 25,000
万元;该财务资助授权已基本满足凯泽置业所开发房地产项目在取得
项目预售证前的综合建安费用及其他费用;
2、本次财务资助是考虑到常州当地房地产开发项目资金监管可
能导致项目后续开发中,暂时需要股东提供财务资助满足建设的资金
需求;
3、公司已采取了必要的风险控制及保障措施,公司董事会同意
连云港财信为凯泽置业提供财务资助,授权公司经营班子根据实际工
作需要进行借款投放并办理具体事宜。
六、独立董事意见
本次连云港财信为凯泽置业提供财务资助,是考虑到常州当地房
地产开发项目资金监管可能导致项目后续开发中,暂时需要以股东提
供财务资助满足建设的资金需求,凯泽置业其他股东按出资比例提供
股东借款。同时,公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本次财
务资助事项公平、对等,不会损害公司及股东的利益。同意本次连云
港财信为凯泽置业提供财务资助事项。
本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议
通过,本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证
券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
综上所述,我们同意本次提供财务资助事项。
七、公司承诺情况
公司目前无募集资金。
同时按照相关规定公司承诺:在此项对外提供财务资助后的十二
个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金
永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告公布之日,公司及控股子公司累计对外提供的财务资
助余额为 109,263.63 万元。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
九、备查文件
1、第十届董事会第十四次临时会议决议;
2、独立董事意见;
3、连云港公司与凯泽置业公司之《借款合同》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日