财信地产发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 单位:元 本年比上 项目 2020 年 2019 年 年增减 营业收入(元) 6,051,713,044.33 3,394,143,161.78 78.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 115,941,869.46 108,540,301.37 6.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 49,053,491.76 81,652,762.87 -39.92% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,108,892,077.56 1,826,484,238.30 70.21% 基本每股收益(元/股) 0.1054 0.0986 6.90% 稀释每股收益(元/股) 0.1054 0.0986 6.90% 加权平均净资产收益率 5.88% 5.64% 0.24% 本年末比 项目 2020 年末 2019 年末 上年末增 减 总资产(元) 18,173,585,445.03 17,690,697,005.22 2.73% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,967,846,235.40 1,979,293,724.34 -0.58% 二、公司财务状况 (一)资产情况 截止报告期末,公司总资产 181.74 亿元,比年初增加 4.83 亿 元,增长 2.73%,按流动性划分明细如下: 1 单位:元 本年比上年 项目 2020 年末 2019 年末 增减 流动资产 17,709,910,403.32 17,369,927,368.02 1.96% 非流动资产 463,675,041.71 320,769,637.20 44.55% 1、流动资产 流动资产期末为 177.10 亿元,占总资产的 97.45%,流动资产主要 科目变动如下: 单位:元 本年比上 项目 2020 年末 2019 年末 重大变动说明 年增减 主要系销售回款增加、支付 货币资金 3,059,424,571.19 2,112,707,159.56 44.81% 供应商款项及税费减少、财 务资助款项收回 交 易性金融 资 主要系期末银行理财产品未 42,000,000.00 不适用 产 到期 主要系青铜峡公司和文水公 司年末纳入合并,华陆公司 应收账款 9,480,832.49 84,547,404.98 -88.79% 对青铜峡公司和文水公司的 应收款项在合并报表层面抵 消。 主要系银行承兑汇票支付公 应收款项融资 397,110.00 10,100,000.00 -96.07% 司经营支出 其他应收款 1,168,022,251.64 1,267,398,317.52 -7.84% 主要系收回财务资助 主要系公司本期多个项目交 存货 12,426,057,285.18 13,150,039,735.61 -5.51% 房结转成本及计提的存货跌 价准备有所增加 主要系根据新收入准则,将 合同资产 25,042,702.09 0.00 不适用 已转让商品而有权收取的对 价部分列报入合同资产 主要系预交及待抵扣税金增 其他流动资产 962,520,734.88 729,667,336.38 31.91% 加,销售佣金增加 非流动资产期末为 4.64 亿元,占总资产的 2.55%,非流动资产主要 科目变动如下: 2 单位:元 本年比上年 项目 2020 年末 2019 年末 重大变动说明 增减 主要系文水公司与文水县 人民政府签订回购协议, 长期应收款 39,861,994.35 0.00 不适用 出售特许经营权而形成的 长期应收款项 主要系新增联营公司深圳 亿航公司和垫江公司、同 长期股权投资 9,681,113.84 6,806,654.54 42.23% 时青铜峡和文水公司纳入 合并 投资性房地产 5,519,623.50 5,716,752.91 -3.45% 主要系新增折旧 主要系瀚渝公司在建工程 固定资产 159,773,170.17 159,608,052.93 0.10% 转固及折旧增加 主要系本期瀚渝公司技术 在建工程 137,451.45 27,946,407.52 -99.51% 改造项目竣工转固定资产 主要系本期纳入合并的青 无形资产 88,740,647.57 10,032,676.44 784.52% 铜峡公司项目完工,形成 特许经营权 递 延 所 得 税资 主要系本期可抵扣暂时性 153,340,000.60 105,230,167.18 45.72% 产 差异增加 (二)负债情况 截止报告期末,公司负债总额为 152.62 亿元,比年初增加 3.86 亿元,增长 2.59%,资产负债率为 83.98%,各类负债变动情况如下: 单位:元 本年比上 项目 2020 年末 2019 年末 重大变动说明 年增减 主要系本期归还借款 短期借款 696,704,805.27 1,503,259,734.87 -53.65% 增加 主要系本期供应商款 应付票据 119,869,940.63 3,551,855.06 3274.85% 项支付方式调整 主要系本期供应商款 应付账款 1,725,190,996.75 1,754,367,115.03 -1.66% 项支付方式调整 3 主要系根据新收入准 预收款项 71,422,688.12 6,759,730,970.51 -98.94% 则,将预收款项重分 类入合同负债 主要系根据新收入准 合同负债 6,803,003,668.06 0.00 不适用 则,将预收款项重分 类入合同负债 主要系该项费用的有 应付职工薪酬 45,956,229.88 57,059,472.67 -19.46% 效管控 主要系本期交房项目 应交税费 217,135,060.62 144,471,269.34 50.30% 增加导致应交企业所 得税增加 主要系归还股东借款 其他应付款 478,388,062.09 1,059,073,819.63 -54.83% 增加 一 年 内到 期的 主要系本期一年内到 1,963,238,779.26 1,079,513,701.67 81.86% 非流动负债 期的借款规模增加 主要系本期长期借款 长期借款 2,314,125,000.00 2,280,410,000.00 1.48% 规模增加 主要系本期根据到期 应付债券 0.00 150,360,122.45 -100.00% 日重分类到一年内到 期的非流动负债所致 本期瀚渝公司新增融 长期应付款 31,469,552.74 8,931,445.10 252.35% 资租赁 主要系本期瀚渝公司 递延收益 66,324,631.43 63,184,276.33 4.97% 新增政府补助 主要系本期新增竣备 递 延 所得 税负 116,937,810.75 12,210,193.19 857.71% 交房项目存在应纳税 债 暂时性差异 (三)股东权益情况 截止报告期末,归属于母公司的股东权益为 19.68 亿元,比年初 减少 0.11 亿元,下降 0.58 %,主要原因是报告期内分配上期股利 1.45 亿元所致。 三、公司经营成果情况 (一)利润情况 1、营业收入与营业成本 本报告期营业收入较上年有所增加,营业收入按行业划分比重较 4 上年变化不大,以房地产销售收入为主;本期威海公司的名著项目交 房,山东分部营业收入占比增加,具体明细如下: 单位:元 2020 年 2019 年 项目 占营业 占营业 同比增减 金额 收入比 金额 收入比 重 重 营业收入合计 6,051,713,044.33 100% 3,394,143,161.78 100% 78.30% 分行业 房地产项目收入 5,954,627,774.13 98.39% 3,313,794,881.34 97.63% 79.69% 环保业务收入 75,422,816.10 1.25% 56,767,853.70 1.67% 32.86% 其他 21,662,454.10 0.36% 23,580,426.74 0.69% -8.13% 分产品 房地产项目收入 5,954,627,774.13 98.39% 3,313,794,881.34 97.63% 79.69% 环保业务收入 75,422,816.10 1.25% 56,767,853.70 1.67% 32.86% 其他 21,662,454.10 0.36% 23,580,426.74 0.69% -8.13% 分地区 重庆分部 4,021,336,350.47 66.45% 2,565,073,040.34 75.57% 56.77% 江苏分部 1,048,745,484.40 17.33% 802,239,240.39 23.64% 30.73% 北京分部 10,378,862.31 0.17% 3,332,470.83 0.10% 211.45% 陕西分部 19,108,237.97 0.32% 23,498,410.22 0.69% -18.68% 山东分部 951,627,201.52 15.72% 宁夏分部 516,907.66 0.01% 5 本报告期内,营业成本较上年有所增加,按行业划分比重较上年 变化不大,具体明细如下: 单位:元 2020 年 2019 年 行业分类 占营业成 占营业成 同比增减 金额 金额 本比重 本比重 房地产业务 4,926,747,307.91 98.64% 2,745,319,173.07 97.55% 79.46% 环保业务业务 63,133,803.44 1.26% 58,362,989.70 2.07% 8.17% 其他 4,943,762.51 0.10% 10,698,791.32 0.38% -53.79% 2、其他损益 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 209,780,484.06 214,566,606.21 -2.23% 无重大变化 主要系本期加强了部分费 管理费用 148,982,345.46 178,359,812.02 -16.47% 用的管控 主 要 系 本期 竣 备项 目 增 财务费用 41,052,423.08 21,289,243.75 92.83% 加,费用化借款利息有所 增加 研发费用 714,684.61 1,218,842.73 -41.36% 主要系本期研发设备减少 主要系本期政府补助有所 其他收益 3,687,351.77 2,399,881.07 53.65% 增加 主要系公司与西安宝德公 司、刘俐确认了承诺的应 收账款的回款金额,根据 《 股 权 转让 协 议》 的 约 定,公司调整确认了应支 付给西安宝德公司和刘俐 的股权转让款后,无需支 投资收益 23,274,246.52 16,331,897.54 42.51% 付部分款项,并分别签订 履约协议书,约定公司应 支付给西安宝德公司和刘 俐的股权转让款与公司应 收西安宝德公司和刘俐的 应收账款差额补足款相互 冲抵,公司因上述事项确 认投资收益。 6 主要系本期华陆公司坏账 信用减值损失 43,758,308.12 -54,654,976.21 180.06% 转回、弘业公司对中鹏公 司的财务资助款项收回 主要系本期新竣备项目增 资产减值损失 -266,892,373.79 1,946,996.82 -13807.90% 加,计提跌价有所增加 主要系上期子公司台州丰 资产处置收益 11,209.94 20,142,252.75 -99.94% 润公司房产及建筑物、土 地使用权被政府收储 主要系华陆公司因诉讼结 营业外收入 11,152,150.12 2,048,099.74 444.51% 果而无需支付的款项 主要系捐赠支出及根据诉 营业外支出 3,728,086.58 1,169,610.50 218.75% 讼调解无法收回的款项 主 要 系 本期 新 增交 房 项 所得税费用 98,378,270.27 28,218,639.54 248.63% 目,应纳税所得额增加所 致 (二)现金流情况 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,345,950,805.66 6,770,401,759.89 8.50% 经营活动现金流出小计 4,237,058,728.10 4,943,917,521.59 -14.30% 经营活动产生的现金流量 3,108,892,077.56 1,826,484,238.30 70.21% 净额 投资活动现金流入小计 665,996,520.37 3,639,366,028.87 -81.70% 投资活动现金流出小计 1,835,502,992.79 5,475,503,534.13 -66.48% 投资活动产生的现金流量 -1,169,506,472.42 -1,836,137,505.26 36.31% 净额 筹资活动现金流入小计 3,879,830,000.00 5,265,563,953.63 -26.32% 筹资活动现金流出小计 5,762,417,713.48 4,622,494,139.69 24.66% 筹资活动产生的现金流量 -1,882,587,713.48 643,069,813.94 -392.75% 净额 现金及现金等价物净增加 56,797,891.66 633,416,546.98 -91.03% 额 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系销售回款增 加、支付供应商款项及税费较上年有所减少。 7 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系本期收回对外 财务资助金额增加、本期对外投资较上年有所减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本期借款规模 有所减少,偿还债务本息金额增加。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 10 日 8