财信发展:2020年度董事会工作报告2021-04-10
财信地产发展集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位董事:
2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等
制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤
勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,
有效的开展董事会各项工作,规范运作,科学决策,积极推动公司各
项业务发展,为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。
董事会 2020 年度具体工作情况如下:
一、公司经营情况
2020 年,公司实现营业收入 60.52 亿元,同比增长 78.3%;实现
归属于母公司股东的净利润 1.16 亿元,同比增长 6.82%;报告期末,
公司总资产 181.74 亿元,同比增长 2.73%;归属于上市公司股东的
净资产 19.68 亿元,同比减少 0.58%。
二、报告期内完成的重点工作
1、努力实现年度财务目标
2020 年初的新冠疫情,对公司经营工作产生较大影响,但在公
司董事会的领导下,经公司全体同仁的共同努力,最终按计划完成了
竣工交房,实现了利润结转,为 2021 年的各项生产经营工作打下基
础。
2、进一步完善公司治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的要求,不
断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者
关系管理工作,报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,进一步提高了公
司治理水平,促进公司规范运作。
3、践行社会责任
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,严峻的疫情牵动着全国人民
的心,公司高度重视,密切关注新型冠状病毒疫情的进展,及时布置
防控措施,全力以赴保障职工群众的生命健康安全。为切实履行上市
公司社会责任,经公司第十届董事会第二十二次临时会议批准,公司
(含全资、控股子公司)以自有资金向重庆市慈善总会捐赠 200 万元
用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。
三、本年度公司召开董事会会议情况
报告期内,公司召开了 20 次董事会会议。
1、2020 年 1 月 7 日,公司召开第十届董事会第二十次临时会议,
审议通过了《关于财信地产发展集团股份有限公司组织机构设置方案
的议案》。
2、2020 年 1 月 19 日,公司召开第十届董事会第二十一次临时
会议,审议通过了《关于公司全资子公司收购天津金楠商贸有限公司
92%股权的议案》等 5 项议案。
3、2020 年 2 月 14 日,公司召开第十届董事会第二十二次临时
会议,审议通过了《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的
议案》。
4、2020 年 3 月 11 日,公司召开第十届董事会第二十三次临时
会议,审议通过了《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保
额度授权的议案》等 2 项议案。
5、2020 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第二十四次临时
会议,审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理
财的议案》。
6、2020 年 4 月 12 日,公司召开第十届董事会第八次会议,审
议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》等 19 项议案。
7、2020 年 4 月 29 日,公司召开第十届董事会第九次会议,审
议通过了《公司 2020 年第一季度报告》等 3 项议案。
8、2020 年 5 月 18 日,公司召开第十届董事会第二十五次临时
会议,审议通过了《关于投资设立重庆财信仕达房地产开发有限公司
的议案》。
9、2020 年 5 月 22 日,公司召开第十届董事会第二十六次临时
会议,审议通过了《关于投资设立重庆兴财北企业管理有限公司的议
案》等 3 项议案。
10、2020 年 6 月 24 日,公司召开第十届董事会第二十七次临时
会议,审议通过了《关于投资设立东莞市财信房地产开发有限公司的
议案》等 3 项议案。
11、2020 年 7 月 22 日,公司召开第十届董事会第二十八次临时
会议,审议通过了《关于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的
议案》等 3 项议案。
12、2020 年 7 月 30 日,公司召开第十届董事会第二十九次临时
会议,审议通过了《关于公司全资子公司签署重庆市垫江县明月大道
地块增资协议的议案》。
13、2020 年 8 月 11 日,公司召开第十届董事会第三十次临时会
议,审议通过了《关于提供财务资助的议案》等 2 项议案。
14、2020 年 8 月 27 日,公司召开第十届董事会第十次会议,审
议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。
15、2020 年 8 月 31 日,公司召开第十届董事会第三十一次临时
会议,审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助的议案》等
11 项议案。
16、2020 年 9 月 4 日,公司召开第十届董事会第三十二次临时
会议,审议通过了《关于变更接受财务资助主体的议案》。
17、2020 年 9 月 18 日,公司召开第十届董事会第三十三次临时
会议,审议通过了《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的议案》。
18、2019 年 10 月 30 日,公司召开第十届董事会第十次会议,
审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
19、2020 年 11 月 13 日,公司召开第十届董事会第三十四次临
时会议,审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额
度的议案》等 7 项议案。
20、2020 年 11 月 27 日,公司召开第十届董事会第三十五次临
时会议,审议通过了《关于公司放弃华陆环保其他股东股权转让优先
购买权的议案》。
以上会议决议均在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮网上进行了信息披露。
四、股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了 7 次股东大会。
1、2020 年 2 月 7 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议
案》等 3 项议案。
2、2020 年 3 月 27 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,
审议通过了《关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授
权的议案》。
3、2020 年 5 月 7 日,公司召开 2019 年度股东大会,审议通过
了《公司 2019 年年度报告及摘要》等 13 项议案。
4、2020 年 6 月 8 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,
审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的
议案》。
5、2020 年 8 月 27 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会,
审议通过了《关于提供财务资助的议案》。
6、2020 年 9 月 16 日,公司召开 2020 年第五次临时股东大会,
审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助<补充协议>的议案》
等 11 项议案。
7、2020 年 11 月 30 日,公司召开 2020 年第六次临时股东大会,
审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议
案》等 5 项议案。
五、董事会下设的专业委员会的履职情况
1、报告期内,董事会战略委员会召开了 1 次会议,具体情况如
下:
(1)2020 年 12 月,董事会战略委员会第一次会议,审议了关
于修订《战略委员会工作细则》的议案。
2、报告期内,董事会审计委员会召开了 3 次会议,具体情况如
下:
(1)2020 年 3 月,董事会审计委员会第一次会议,与公司审计
机构对公司 2019 年报审计结果进行沟通。
(2)2020 年 7 月,董事会审计委员会第二次会议,审议公司聘
请 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项。
(3)2020 年 12 月,董事会审计委员会第三次会议,审议了关
于修订《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报审计工作制度》
的议案。
3、报告期内,董事会提名委员会召开了 1 次会议,具体情况如
下:
(1)2020 年 12 月,董事会提名委员会召开第一次会议,审议
了关于修订《提名委员会工作细则》的议案。
4、报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议,具体
情况如下:
(1)2020 年 1 月,董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议,
考核公司 2019 年度经营目标完成情况并形成考核批复。
(2)2020 年 3 月,董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议,
对 2019 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况进行审议。
(3)2020 年 12 月,董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议,
审议了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
(4)2020 年 12 月,董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议,
审议了关于修订《高管人员绩效考核办法》的议案。
六、公司治理状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法律、法规的要求,规范运作,不断健全和完善公司的法人治理
结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》
等规范性文件的规定和要求基本相符。
董事会对内部控制责任的声明:
公司董事会认为,截至 2020 年 12 月 31 日,公司现有内部控制
制度完整、合理有效,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需
要,并能得到有效实施;能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位
内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行;能够保证公司财务
报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性;能够保证公司经营
管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内
容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够确
保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者
的利益。
七、独立董事履行职责情况
公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权,勤
勉尽责,积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及
程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中
小股东的合法权益。在报告期内,独立董事根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定,对 2019 年度利润分配预案、关联交易、财务资
助等事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独立董事的专
业意见。
八、2021 年度董事会工作重点
公司战略发展重心以聚焦为导向,将集中精力与资源,深耕优势
业务领域,做好自身优势业务,进一步提升公司经营管理水平,围绕
“有质量的规模化发展”战略目标,坚持区域深耕策略,聚焦重点区
域及核心都市圈,强化运营力、组织力、产品力建设,助力战略目标
实现。
1、投资方面: 深化合作资源的挖掘;以财务指标作为投资决策
的最终衡量基础和依据;建立标准化、规范化投资决策流程体系;对
于新进入地区,以收并购、联合摘牌为主;成熟区域关注招拍挂市场
机会,坚持逆周期调节策略,同时重点关注收并购机会。
2、融资方面:提升现有融资资源深度,拓展新融资资源;逐步
提升信用评级并拓宽融资渠道与融资方式;优化融资结构平滑偿债压
力,降低加权平均资本成本(WACC);强化供应链借款融资,充分调
动借力上下游资源;强化内生融资,提升自身造血能力。
3、产品方面:形成产品体系;打造明星产品、精品项目奠定产
品品牌基础;打造产品标准化体系,实现品质保障、成本可控;加强
产品研究,产品迭代持续,保持市场竞争力。
4、运营策略:坚持快周转,预售为界,前快后稳;流程前置,
业务并行,实现快速开工开盘;前期重点关注现金流回正周期,提高
资金周转率,后期稳健开发,重点关注工程质量及成本控制。
(一)2021年经营计划:
1、整体经营思路
(1)坚持公司战略
公司将集中资源,聚焦主业,深耕优势业务领域,进一步提升公
司经营管理水平,并根据对2021年政策、市场等的宏观预判,结合公
司战略目标寻求市场机会;
(2)确保经营稳健,提升抗风险能力
提高有质量的周转速度来逐步改善公司整体经营质量,重点工作
包括去库存、加大销售及回款;建立有担当的营销团队;开展精细化
管理,提升抗风险能力。
2、在稳健经营的基础上谋求发展
在房地产行业集中度不断提升,融资限制进一步增强的背景下,
公司首要保证稳健经营,实现现有项目的良性运转。在此基础上,谋
求进一步发展。重点巩固以重庆为核心的成渝区域,深耕华东区域城
市群;关注湾区与京津冀区域的投资机会。
(二)2021年核心经营策略
1、以业绩为核心导向,努力实现专业条线管理精细化,业务流
程标准化;
2、营销管理上注重量价、速度、规模与利润间平衡;深挖成本
管控;在商业模式、投融资层面实现新发展;
3、强化客户信心,强化财信品牌能力。
4、通过不断寻求、吸引专业领域的高端人才专业人才加入公司,
突破现有项目运营的难点、痛点,提升团队效能。
(三)工作抓手
1、销售端:
(1)销售前端产品定位准确,做好市场预判及时市场调整;
(2)防止堆货销售,做到以销定产;
(3)机制配套责任到人,建立健全前端首开的管控机制,末端
尾盘的激励机制;
(4)加快滞销产品去库存。
2、成本端:做好成本、费用管控。
(1)在降成本和出效果之间取得平衡;
(2)推进战略集采,与优秀供应商达成长期战略合作,以量换
价降低采购成本;
(3)减少无效成本支出,提升资金使用效率。
3、资金端:
(1)抓回款,将公司回款政策及考核的执行到位;
(2)稳杠杆:结构化看待杠杆,洞察资本市场规律,确定最优
策略。一方面优化财务杠杆,降低财务杠杆,平衡好几大核心指标;
另一方面加强合作杠杆,降低风险。
4、投资端:
努力实现精准投资。在区域深耕、提高单城市产能是主流选择。
2021年将聚焦战略区域,加大土地信息收集力度,实现城市深耕并提
高项目投资标准。
5、环保板块
(1)进一步有效化解华陆环保法律诉讼风险;
(2)澣渝公司不断扩充市场,完成 2017 年环保收购利润承诺,
实现年度重大安全零事故。
(二)公司三会治理
公司将进一步加强董事会议案审核的严肃性和规范性,决策过程
的科学性,决议落实的时效性,不断提高公司三会治理的整体水平。
(三)信息披露
随着新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日开始实施,董事会将严把
信息披露关,进一步提高信息披露的质量和时效性,确保信息披露及
时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂,切实提高公司规范运
作水平和透明度。
2020 年,公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的
各项工作。2021 年,公司董事会将从全体股东的利益出发,按照确
定的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,全面完成各项工作目
标,实现公司健康、稳健发展。
特此报告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日