潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人唐国庆及会计机构负责人(会计主管人员)付慧敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,814,296,976.47
1,003,463,424.31
80.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
630,387,583.09
517,609,406.69
21.79%
股本（股）
276,100,500.00
276,100,500.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.28
1.87
21.93%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
654,039,310.05
140.92%
1,712,085,073.72
85.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）
54,762,773.92
237.68%
112,778,176.40
94.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
700,900,473.11
301.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
2.54
301.42%
基本每股收益（元/股）
0.20
233.33%
0.41
95.24%
稀释每股收益（元/股）
0.20
233.33%
0.41
95.24%
净资产收益率（%）
8.69%
5.49%
17.89%
6.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
8.71%
4.97%
17.91%
6.58%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-239,721.44
债务重组损益
67,296.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
1,200.00
违约金
所得税影响额
42,806.28
合计
-128,418.86
-
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
32,898
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
林佩玫
2,907,055
人民币普通股
戴令军
1,934,099
人民币普通股
山东慧成基业投资有限公司
1,146,047
人民币普通股
王炜玲
978,470
人民币普通股
王梅安
967,700
人民币普通股
贾放鸣
944,100
人民币普通股
王华强
936,055
人民币普通股
张文英
880,000
人民币普通股
林欢
855,559
人民币普通股
胡心平
698,662
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末，总资产较上年度期末增加80.80%，负债较上年度期末增加143.68%，主要原因是生产经营积累所致；
本报告期末，在建工程较上年度期末增加233.37%，主要原因是大功率柴油机项目投资所致；
本报告期末，预付账款较上年度期末增加1218.16%，主要是材料采购预付款增加；
本报告期末，应收票据较上年度期末减少99.87%，主要原因是部分应收票据到期；
本报告期末，存货较上年度期末减少36.22%，主要原因是公司加大了存货压缩的力度；
本报告期末，应付票据、应付账款较上年度期末分别增加279.78%、66.86%，主要原因是营业收入增加导致采购增加，相应应付票据、应付账款增加；
本报告期，营业利润、净利润分别同比增长242.65%、237.68%，主要为销售收入增长带来的利润增长；
本报告期，销售费用同比增加169.91%，主要原因是销售增长拉动所致；
本报告期，管理费用同比增加123.80%，主要原因是加大研发投入；
本报告期，财务费用同比减少88.21%，主要原因银行存款利息增长所致；
年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加301.42%，主要原因是销售增长所致；
本报告期，现金及现金等价物净增加额同比增加240.89%，主要原因是销售增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司与德国MAN公司合作的大功率柴油机项目目前处于工厂建设阶段，计划于2009年年底产出样机。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司原非流通股股东在股权分置改革中承诺：所持有的有限售条
根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定，公司原非流通股股东潍柴控股、潍
2潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
件股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不通过交易所上市交易出售。
坊市投资公司、北京博文实达文化传播有限责任公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件，其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前，上述股东所持股份仍处限售状态，尚未上市流通。
股份限售承诺
详见股改承诺。
详见股改承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅上升
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
16,000.00
6,920.00
增长
100%-150%
基本每股收益（元/股）
0.58
0.25
增长
100%-150%
业绩预告的说明
公司加大了市场开拓力度，船用柴油机销售业务持续增长，带来销售收入和净利润的大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
招商证券
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
广发基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
中海基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
信达澳银基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
中银基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
国联安基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
东方证券
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
金元比联基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
国都证券
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17
公司会议室
实地调研
汇添富基金
公司经营现状及大功率船用柴油机项
3潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
日
目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
中国平安
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
尚诚资产管理
公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,074,755,092.69
1,074,755,092.69
293,066,543.89
293,066,543.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
34,000.00
34,000.00
25,248,000.00
25,248,000.00
应收账款
524,873.37
524,873.37
629,794.34
629,794.34
预付款项
18,729,988.85
18,729,988.85
1,420,919.70
1,420,919.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1,153,436.96
1,153,436.96
935,672.77
935,672.77
买入返售金融资产
存货
116,751,451.02
116,751,451.02
183,040,508.97
183,040,508.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,211,948,842.89
1,211,948,842.89
504,341,439.67
504,341,439.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
4潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
266,507,397.30
266,507,397.30
280,428,215.62
280,428,215.62
在建工程
219,823,591.67
219,823,591.67
65,940,580.26
65,940,580.26
工程物资
固定资产清理
56,282.38
56,282.38
56,181.77
56,181.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产
94,350,291.08
94,350,291.08
95,852,158.88
95,852,158.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
21,610,571.15
21,610,571.15
56,844,848.11
56,844,848.11
其他非流动资产
非流动资产合计
602,348,133.58
602,348,133.58
499,121,984.64
499,121,984.64
资产总计
1,814,296,976.47
1,814,296,976.47
1,003,463,424.31
1,003,463,424.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
557,932,378.05
557,932,378.05
146,910,794.09
146,910,794.09
应付账款
439,002,624.65
439,002,624.65
263,380,401.50
263,380,401.50
预收款项
44,393,368.14
44,393,368.14
36,188,324.49
36,188,324.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9,200,238.36
9,200,238.36
8,705,878.53
8,705,878.53
应交税费
10,727,607.21
10,727,607.21
1,435,131.27
1,435,131.27
应付利息
应付股利
其他应付款
122,653,176.97
122,653,176.97
29,233,487.74
29,233,487.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,183,909,393.38
1,183,909,393.38
485,854,017.62
485,854,017.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
5潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
1,183,909,393.38
1,183,909,393.38
485,854,017.62
485,854,017.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
276,100,500.00
276,100,500.00
276,100,500.00
276,100,500.00
资本公积
589,090,602.52
589,090,602.52
589,090,602.52
589,090,602.52
减：库存股
专项储备
盈余公积
30,736,840.28
30,736,840.28
30,736,840.28
30,736,840.28
一般风险准备
未分配利润
-265,540,359.71
-265,540,359.71
-378,318,536.11
-378,318,536.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
630,387,583.09
630,387,583.09
517,609,406.69
517,609,406.69
少数股东权益
所有者权益合计
630,387,583.09
630,387,583.09
517,609,406.69
517,609,406.69
负债和所有者权益总计
1,814,296,976.47
1,814,296,976.47
1,003,463,424.31
1,003,463,424.31
4.2 本报告期利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
654,039,310.05
654,039,310.05
271,480,853.82
271,480,853.82
其中：营业收入
654,039,310.05
654,039,310.05
271,480,853.82
271,480,853.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
582,030,135.33
582,030,135.33
250,465,267.09
250,465,267.09
其中：营业成本
543,968,622.76
543,968,622.76
233,835,139.56
233,835,139.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,264,302.07
3,264,302.07
1,467,320.42
1,467,320.42
销售费用
10,603,956.90
10,603,956.90
3,928,772.63
3,928,772.63
管理费用
27,103,591.94
27,103,591.94
12,110,403.68
12,110,403.68
6潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
财务费用
-1,875,918.70
-1,875,918.70
-996,715.54
-996,715.54
资产减值损失
-1,034,419.64
-1,034,419.64
120,346.34
120,346.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
72,009,174.72
72,009,174.72
21,015,586.73
21,015,586.73
加：营业外收入
35,429.71
35,429.71
213,491.86
213,491.86
减：营业外支出
232,272.48
232,272.48
0.00
0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
71,812,331.95
71,812,331.95
21,229,078.59
21,229,078.59
减：所得税费用
17,049,558.03
17,049,558.03
5,011,867.14
5,011,867.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
54,762,773.92
54,762,773.92
16,217,211.45
16,217,211.45
归属于母公司所有者的净利润
54,762,773.92
54,762,773.92
16,217,211.45
16,217,211.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.20
0.20
0.06
0.06
（二）稀释每股收益
0.20
0.20
0.06
0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额
54,762,773.92
54,762,773.92
16,217,211.45
16,217,211.45
归属于母公司所有者的综合收益总额
54,762,773.92
54,762,773.92
16,217,211.45
16,217,211.45
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,712,085,073.72
1,712,085,073.72
924,847,311.04
924,847,311.04
其中：营业收入
1,712,085,073.72
1,712,085,073.72
924,847,311.04
924,847,311.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,563,894,151.63
1,563,894,151.63
848,942,405.53
848,942,405.53
其中：营业成本
1,444,901,852.93
1,444,901,852.93
785,078,828.09
785,078,828.09
利息支出
7潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8,943,851.26
8,943,851.26
3,577,934.22
3,577,934.22
销售费用
30,219,359.51
30,219,359.51
14,377,326.84
14,377,326.84
管理费用
82,561,880.72
82,561,880.72
49,231,787.28
49,231,787.28
财务费用
-4,730,398.85
-4,730,398.85
-3,270,161.38
-3,270,161.38
资产减值损失
1,997,606.06
1,997,606.06
-53,309.52
-53,309.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
148,190,922.09
148,190,922.09
75,904,905.51
75,904,905.51
加：营业外收入
68,496.30
68,496.30
611,656.71
611,656.71
减：营业外支出
239,721.44
239,721.44
14,638.94
14,638.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
148,019,696.95
148,019,696.95
76,501,923.28
76,501,923.28
减：所得税费用
35,241,520.55
35,241,520.55
18,657,316.03
18,657,316.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
112,778,176.40
112,778,176.40
57,844,607.25
57,844,607.25
归属于母公司所有者的净利润
112,778,176.40
112,778,176.40
57,844,607.25
57,844,607.25
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.41
0.41
0.21
0.21
（二）稀释每股收益
0.41
0.41
0.21
0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额
112,778,176.40
112,778,176.40
57,844,607.25
57,844,607.25
归属于母公司所有者的综合收益总额
112,778,176.40
112,778,176.40
57,844,607.25
57,844,607.25
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元 8潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,802,855,973.76
1,802,855,973.76
987,768,905.90
987,768,905.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
13,211,893.68
13,211,893.68
21,742,809.75
21,742,809.75
经营活动现金流入小计
1,816,067,867.44
1,816,067,867.44
1,009,511,715.65
1,009,511,715.65
购买商品、接受劳务支付的现金
896,819,728.79
896,819,728.79
680,042,517.12
680,042,517.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
74,610,731.63
74,610,731.63
69,826,702.47
69,826,702.47
支付的各项税费
87,071,165.62
87,071,165.62
40,750,263.28
40,750,263.28
支付其他与经营活动有关的现金
56,665,768.29
56,665,768.29
44,287,102.64
44,287,102.64
经营活动现金流出小计
1,115,167,394.33
1,115,167,394.33
834,906,585.51
834,906,585.51
经营活动产生的现金流量净额
700,900,473.11
700,900,473.11
174,605,130.14
174,605,130.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
210,000.00
210,000.00
9潍柴重机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
10
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
210,000.00
210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
127,801,805.61
127,801,805.61
6,638,490.00
6,638,490.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
59,400.00
59,400.00
投资活动现金流出小计
127,801,805.61
127,801,805.61
6,697,890.00
6,697,890.00
投资活动产生的现金流量净额
-127,801,805.61
-127,801,805.61
-6,487,890.00
-6,487,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
573,098,667.50
573,098,667.50
168,117,240.14
168,117,240.14
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
573,098,667.50
573,098,667.50
168,117,240.14
168,117,240.14
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
