潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2013 年第三季度报告
二〇一三年十月
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潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,906,061,453.80 2,780,357,185.21 2,780,357,185.21 4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,205,341,377.58 1,180,011,071.14 1,180,011,071.14 2.15%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 508,078,069.31 18.19% 1,622,207,054.58 5.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,698,512.63 -65.54% 37,816,115.67 -47.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,222,257.38 -67.28% 36,233,026.96 -47.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -9,853,828.97 -127.21%
基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.14 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.14 -46.15%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% -0.75% 3.17% -3.13%
数据变更原因详见潍柴重机股份有限公司 2013 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发的《关于
会计差错更正公告》。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,005.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,614,513.60 基建项目补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,946.10 罚款收入等
减：所得税影响额 279,376.96
合计 1,583,088.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,851
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500
潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 质押 28,250,000
全国社保基金一一零组合 其他 2.36% 6,507,457 0
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖
境外法人 1.09% 3,018,831 0
稳健成长 A 股基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－
其他 0.82% 2,266,008 0
普通保险产品-005L-CT001 深
中国工商银行－广发大盘成长混合型
其他 0.61% 1,685,386 0
证券投资基金
刘挺 境内自然人 0.47% 1,287,600 0
贾放鸣 境内自然人 0.42% 1,160,517 0
山东慧成基业投资有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,010,800 0
王丹 境内自然人 0.36% 1,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
全国社保基金一一零组合 6,507,457 人民币普通股 6,507,457
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长 A 股基金 3,018,831 人民币普通股 3,018,831
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 2,266,008 人民币普通股 2,266,008
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,685,386 人民币普通股 1,685,386
刘挺 1,287,600 人民币普通股 1,287,600
贾放鸣 1,160,517 人民币普通股 1,160,517
山东慧成基业投资有限公司 1,010,800 人民币普通股 1,010,800
王丹 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
楼永兴 645,000 人民币普通股 645,000
赵月清 603,355 人民币普通股 603,355
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
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知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表 单位：人民币 元
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释
预收款项 98,287,155.03 54,312,504.71 43,974,650.32 80.97 注1
应付账款 914,033,832.56 651,749,298.55 262,284,534.01 40.24 注2
存货 487,909,960.58 262,784,706.62 225,125,253.96 85.67 注3
注1：预收款项增加，主要是收取承销保证金增加所致。
注2：应付账款增加，主要是采购原材料增加所致。
注3：存货增加，主要是本期生产储备增加。
（2）利润表 单位：人民币 元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%） 注释
销售费用 35,500,216.30 18,688,161.92 16,812,054.38 89.96 注1
资产减值损失 7,794,853.85 1,688,944.32 6,105,909.53 361.52 注2
投资收益 15,604,548.98 8,052,941.82 7,551,607.16 93.77 注3
所得税费用 5,349,555.34 11,371,634.23 -6,022,078.89 -52.96 注4
注1：销售费用增加，主要是工资性费用和市场推广费增加所致。
注2：资产减值损失增加，主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
注3：投资收益增加，主要是参股公司收益增加所致。
注4：所得税费用减少，主要是利润总额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
160/170 生产线整体搬迁改造升级 2013 年 07 月 20 日
于 160/170 生产线整体搬迁项目的公告》（2013-21）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2013 年 07 月 04 日 公司总部 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基金
公司的经营发展情
2013 年 07 月 09 日 公司总部 实地调研 机构 嘉实基金
况；行业未来发展走势；
2013 年 07 月 25 日 公司总部 实地调研 机构 大智慧阿思达克通讯社
公司发展战略定位。
2013 年 09 月 26 日 公司总部 实地调研 机构 鹏华基金
五、报告期订单获取情况
7-9月，公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单1,460万元。截至2013年9月30日，公司大功率中速柴油机的手持
订单总额为27,372万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 460,967,430.15 628,601,483.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 2,338,114.00 0.00
应收账款 34,596,430.39 42,827,941.66
预付款项 47,495,346.80 22,897,407.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,357,286.91 2,626,123.30
买入返售金融资产
存货 487,909,960.58 262,784,706.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,955,732.45 4,405,772.51
流动资产合计 1,047,620,301.28 964,143,434.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,917,344.97 402,927,795.99
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投资性房地产
固定资产 631,024,677.12 642,246,126.93
在建工程 651,940,552.89 602,751,073.76
工程物资
固定资产清理 119.25 10,002.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,956,779.38 130,112,418.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,601,678.91 38,166,333.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,858,441,152.52 1,816,213,750.79
资产总计 2,906,061,453.80 2,780,357,185.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 470,002,785.53 638,249,723.50
应付账款 914,033,832.56 651,749,298.55
预收款项 98,287,155.03 54,312,504.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,689,722.81 41,411,435.25
应交税费 3,233,681.12 10,546,507.00
应付利息
应付股利
其他应付款 86,743,698.60 115,579,884.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,613,990,875.65 1,511,849,353.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,826,954.17 5,980,000.55
递延所得税负债
其他非流动负债 80,902,246.40 82,516,760.00
非流动负债合计 86,729,200.57 88,496,760.55
负债合计 1,700,720,076.22 1,600,346,114.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00
资本公积 589,090,602.52 589,090,602.52
减：库存股
专项储备 4,084,293.76 2,765,077.99
盈余公积 63,244,489.16 60,291,286.06
一般风险准备
未分配利润 272,821,492.14 251,763,604.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,205,341,377.58 1,180,011,071.14
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,205,341,377.58 1,180,011,071.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,906,061,453.80 2,780,357,185.21
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
2、母公司资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 455,594,866.08 628,370,363.51
交易性金融资产
应收票据 2,338,114.00 0.00
应收账款 14,737,187.70 23,795,132.51
预付款项 47,333,129.89 22,897,407.06
应收利息
应收股利
其他应收款 4,846,584.01 2,409,287.43
存货 391,661,801.71 180,468,468.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,955,732.45 3,650,937.79
流动资产合计 925,467,415.84 861,591,596.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,917,344.97 452,927,795.99
投资性房地产
固定资产 608,360,350.33 617,786,459.09
在建工程 651,940,552.89 602,751,073.76
工程物资
固定资产清理 119.25 403.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,956,779.38 130,112,418.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,843,277.67 36,301,128.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,884,018,424.49 1,839,879,278.99
资产总计 2,809,485,840.33 2,701,470,875.86
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据 470,002,785.53 638,249,723.50
应付账款 805,665,241.58 559,347,422.92
预收款项 93,669,901.79 51,538,061.37
应付职工薪酬 40,485,389.34 39,855,009.25
应交税费 2,253,621.15 9,162,769.37
应付利息
应付股利
其他应付款 113,993,949.80 134,775,600.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,526,070,889.19 1,432,928,586.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,826,954.17 5,980,000.55
递延所得税负债
其他非流动负债 80,902,246.40 82,516,760.00
非流动负债合计 86,729,200.57 88,496,760.55
负债合计 1,612,800,089.76 1,521,425,347.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00
资本公积 589,090,602.52 589,090,602.52
减：库存股
专项储备 3,291,369.02 2,378,153.02
盈余公积 63,244,489.16 60,291,286.06
一般风险准备
未分配利润 264,958,789.87 252,184,987.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,196,685,750.57 1,180,045,528.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,809,485,840.33 2,701,470,875.86
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
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3、合并本报告期利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 508,078,069.31 429,868,952.33
其中：营业收入 508,078,069.31 429,868,952.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,602,049.98 415,865,183.48
其中：营业成本 459,284,563.88 383,086,331.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 552,418.02 99,974.99
销售费用 16,235,502.69 4,819,968.82
管理费用 34,394,310.51 30,406,562.80
财务费用 -2,606,498.74 -3,413,006.14
资产减值损失 741,753.62 865,351.95
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,996,408.32 3,783,993.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,996,408.32 3,783,993.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,472,427.65 17,787,762.03
加 ：营业外收入 568,049.82 675,779.97
减 ：营业外支出 7,749.53 0.00
其中：非流动资产处置损失 7,673.77 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,032,727.94 18,463,542.00
减：所得税费用 334,215.31 1,927,566.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,698,512.63 16,535,975.83
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,698,512.63 16,535,975.83
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,698,512.63 16,535,975.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,698,512.63 16,535,975.83
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
4、母公司本报告期利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 448,328,769.61 355,041,542.90
减：营业成本 406,792,930.67 311,492,319.05
营业税金及附加 382,395.40 6,570.89
销售费用 14,950,449.62 4,000,301.01
管理费用 32,108,508.67 28,306,401.36
财务费用 -2,595,622.32 -3,395,492.54
资产减值损失 501,761.70 865,351.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,996,408.32 3,783,993.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,996,408.32 3,783,993.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,184,754.19 17,550,084.36
加：营业外收入 568,049.82 675,779.20
减：营业外支出 7,749.53 0.00
其中：非流动资产处置损失 7,673.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,745,054.48 18,225,863.56
减：所得税费用 -487,703.06 1,868,146.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,232,757.54 16,357,717.00
五、每股收益： -- --
14
潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.01 0.06
（二）稀释每股收益 0.01 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,232,757.54 16,357,717.00
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,622,207,054.58 1,537,569,373.36
其中：营业收入 1,622,207,054.58 1,537,569,373.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,596,508,398.22 1,465,253,231.58
其中：营业成本 1,450,822,778.57 1,355,570,351.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,549,238.28 3,156,918.60
销售费用 35,500,216.30 18,688,161.92
管理费用 109,239,242.82 96,973,760.71
财务费用 -10,397,931.60 -10,824,905.13
资产减值损失 7,794,853.85 1,688,944.32
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,604,548.98 8,052,941.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,604,548.98 8,052,941.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,303,205.34 80,369,083.60
15
潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 1,872,108.41 3,348,056.22
减 ：营业外支出 9,642.74 11,755.47
其中：非流动资产处置损失 8,694.69 1,755.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,165,671.01 83,705,384.35
减：所得税费用 5,349,555.34 11,371,634.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,816,115.67 72,333,750.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 37,816,115.67 72,333,750.12
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.26
（二）稀释每股收益 0.14 0.26
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,816,115.67 72,333,750.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,816,115.67 72,333,750.12
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,427,480,476.10 1,462,741,963.93
减：营业成本 1,278,545,533.59 1,283,976,339.15
营业税金及附加 3,029,028.85 3,063,514.50
销售费用 31,410,238.01 17,868,494.11
管理费用 102,612,413.25 94,873,599.27
财务费用 -10,385,272.81 -10,807,391.53
资产减值损失 7,745,656.81 1,688,944.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,604,548.98 8,052,941.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,604,548.98 8,052,941.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,127,427.38 80,131,405.93
加：营业外收入 1,871,265.01 4,278,707.23
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潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 8,870.45 11,755.47
其中：非流动资产处置损失 8,694.69 1,755.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,989,821.94 84,398,357.69
减：所得税费用 2,457,790.98 11,451,812.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,532,030.96 72,946,545.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.26
（二）稀释每股收益 0.11 0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,532,030.96 72,946,545.30
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,695,748.05 1,535,839,369.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,874,431.57 19,849,066.83
经营活动现金流入小计 1,597,570,179.62 1,555,688,436.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,342,595,672.00 1,279,596,073.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
17
潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 169,401,652.87 127,584,259.49
支付的各项税费 50,647,240.77 81,899,695.73
支付其他与经营活动有关的现金 44,779,442.95 30,398,030.03
经营活动现金流出小计 1,607,424,008.59 1,519,478,058.85
经营活动产生的现金流量净额 -9,853,828.97 36,210,377.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,615,000.00 1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 278,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,615,000.00 2,265,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,295,500.94 186,615,310.34
投资支付的现金 0.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,295,500.94 386,615,310.34
投资活动产生的现金流量净额 -77,680,500.94 -384,349,320.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,805,025.00 13,805,025.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 13,805,025.00
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潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 -13,805,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,339,354.91 -361,943,967.95
加：期初现金及现金等价物余额 348,647,900.98 712,967,632.23
六、期末现金及现金等价物余额 247,308,546.07 351,023,664.28
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,267,073,654.42 1,464,684,016.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 243,968,114.14 118,651,905.95
经营活动现金流入小计 1,511,041,768.56 1,583,335,922.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,261,959,836.91 1,260,043,407.34
支付给职工以及为职工支付的现金 167,815,771.12 127,584,259.49
支付的各项税费 44,080,252.49 81,899,695.73
支付其他与经营活动有关的现金 56,733,098.52 63,004,502.78
经营活动现金流出小计 1,530,588,959.04 1,532,531,865.34
经营活动产生的现金流量净额 -19,547,190.48 50,804,056.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,615,000.00 1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 278,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,615,000.00 2,265,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,743,583.74 186,615,310.34
投资支付的现金 215,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,743,583.74 401,615,310.34
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潍柴重机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -73,128,583.74 -399,349,320.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,805,025.00 13,805,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 13,805,025.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 -13,805,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,480,799.22 -362,350,288.50
加：期初现金及现金等价物余额 348,416,781.22 712,967,632.23
六、期末现金及现金等价物余额 241,935,982.00 350,617,343.73
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：郝倩
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日
20