山东巨力股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:山东巨力股份有限公司
公司法定英文名称: SHANDONG JULICOMPANY LIMITED
(二)公司法定代表人: 王清华先生
(三)公司董事会秘书: 李传顺先生
联 系 地 址: 山东省潍坊市长松路69号
联 系 电 话: (0536)8351878-8895
传 真: (0536)8323432
电 子 信 箱: chuanshun@163.net
授 权 代 表: 杨正魁先生
联 系 地 址: 山东省潍坊市长松路69号
联 系 电 话: (0536)8351878-8895
传 真 (0536)8310402
电 子 信 箱: jlyzhk@163.net
(四)公司注册地址、办公地址:山东省潍坊市长松路69号
邮 政 编 码: 261021
公司国际互联网网址: http://www.chinajuli.com
电 子 信 箱: hq280880@sina.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点: 公司证券部
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股 票 简 称: 山东巨力
股 票 代 码: 0880
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现的主要利润指标情况
利润总额 80583192.68
净利润 68471111.55
扣除非经常性损益后的净利润 62591992.27
主营业务利润 147427892.04
其他业务利润 3728453.18
营业利润 74772073.42
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 5811119.26
经营活动产生的现金流量净额 35226616.58
现金及现金等价物净增加额 -40474982.73
扣除非经常性损益时,扣除的项目、涉及金额:
1、新股申购冻结资金利息6091205.30元;
2、处置固定资产损失212086.02元。
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 1999年
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
1460799383.16
1247752660.70 1247752660.70 1432930803.97 1432930803.97
净利润 68471111.55
26333166.21 26346853.13 46715126.18 46541394.10
总资产 780590137.75
757860546.50 757380301.01 459832117.42 459338185.01
股东权益 481694405.28
431230895.92 430750650.43 165771242.83 165277310.42
每股收益 0.79
0.31 0.31 0.76 0.76
每股收益(月均) 0.79
0.32 0.33 0.76 0.75
扣除非经常性损益后的每股收益
0.72
每股净资产 5.58
5.00 4.99 2.71 2.70
调整后的每股净资产 5.40
4.99 4.88 2.70 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额
0.41
0.68 0.68 - -
净资产收益率(％) 14.21
6.11 6.12 28.18 28.16
财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)报告期内股东权益变化情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
86288500 281577086.88 29854963.28 9951654.43 33030100.27 430750650.43
本期增加 10001010.03 3153898.88 58200444.82 50943754.85
本期减少
17257700
期末数
86288500 281577086.88 39855973.31 13105553.31 73972845.09 481694405.28
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止报告期末,公司股东总数为18587户。
2、报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 持股数量 占总股本
(股) 比例(％)
潍坊巨力机械总厂 41716500 48.35％
潍坊市潍城区国有资产管理局 6272000 7.27％
北京德智园医药科技开发有限公司 650300 0.75％
罗意军 278200 0.32％
张久河 193000 0.22％
王萌骏 190898 0.22％
杨王氏 185550 0.22％
杨王氐 184600 0.21％
杨元华 179550 0.21％
胡秀敏 172902 0.20％
注:(1)持有本公司5％以上股份的股东报告期内股份无增减变动,所持股份无质押或冻结的情况。
(2)前十名股东之间不存在关联关系。
(3)上述股东中,潍坊市潍城区国有资产管理局代表国家持有股份627.2万股。
四、股东大会简介
1、1999年4月24日,公司召开了1998年度股东大会。会议通过了公司1998年年度报告、1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告和1998年度财务决算报告,通过了公司1998年度利润分配方案:本年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。以上决议刊登在1999年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
1999年10月15日,公司召开了1999年度第一次临时股东大会。会议通过了如下决议:
(1)审议通过了公司1999年中期利润分配方案:以公司1999年中期的总股本86288500股为基数,向公司全体股东每10股派2元现金(含税),剩余利润结转下次分配;中期不进行公积金转增股本。
(2)审议通过了改变部分募集资金投向的议案:招股说明书承诺投资的“高纯超细碳化硅微粉及其制品技术改造项目”,由于进入1998年以来,市场发生急骤变化,虽然发展前景不错,但是市场竞争十分激烈,价格低迷,投资该项目很难在短时间内产生效益,回报股东。车架、车斗作为公司主导产品农用车的关键部件,对三轮车的耐久性、安全性和外观装饰性起着至关重要的作用,但由于长期以来公司生产能力不足,严重地影响着公司内部的生产平衡,制约着公司的生产和发展。股东大会同意,为更好地使用募集资金,将原承诺投资微粉项目的资金,追加投入到“多功能农用三轮车架斗分厂技术改造项目”。
以上决议刊登在1999年10月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业属农机行业,主导产品农用运输车的产销在同行业中居于重要地位,据有关资料统计,公司农用车产销量1997年在同行业中居第一位,1998年居第三位,1999年居第三位。(据《农用运输车信息》1999年第6期)
2、公司主营业务的范围及其经营状况
农用运输车是公司目前的主导产品,公司各品种系列的农用运输车产品的销售区域遍布山东、华北、东北、内蒙和苏豫皖的广大地区。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
一九九九年,在严酷的市场竞争形势面前,公司领导带领全体员工,实行了一系列行之有效的改革措施。
(1)以人本管理和成本管理为核心,不断创新企业管理。通过对科研部门实行“项目承包制”,对销售人员重新制定和完善“联产承包计酬制”,对部门和人员实行经济责任指标综合考核制度等措施,加强企业人本管理;通过实行物资采购环节的购销比价管理,以“全额计件、联产计酬、指标考核、成本费用否决”为核心内容的经济责任制等措施,加强企业成本管理;按照GB/T19001-ISO9001标准模式建立健全了文件化的质量保证体系,从产品的设计、开发、生产、安装直到售后服务活动进行了全方位的规范,于1999年2月14日一次性通过了中国机械质量认证中心对公司质量体系的全面考核,使公司成为国内农用车行业首先获得质量体系认证的企业;同时,加强基础管理和资金管理,狠抓落实,取得了显著的成效。
(2)坚持技术创新,加快技术改造。从培养高素质的科技队伍出发,构建先进的信息管理网络系统,围绕募股资金项目的建设大搞技术革新和技术改造,强化适销对路新产品的开发,强化工艺管理,促进了企业技术创新机制的快速建立和技术创新能力的全面提高。
(3)以市场为导向,以用户为中心,积极稳妥地开发市场。通过建立贴近市场的市场开发新框架,建立高效灵活的市场营销机制,加强销售队伍建设和售后服务工作,确保了公司产品畅通的销售渠道,并树立了公司良好的市场形象。上述人财物管理措施的实施,使公司形成了良性循环的产(研)供销体系,从根本上保证了公司在激烈的市场竞争中站稳脚跟并得到了长足的发展,取得了较好的经营业绩。
(二)公司财务状况
1、总资产:公司报告期内总资产达78059万元,较上年增加2321万元,主要原因是固定资产较上年增加2662万元所致。公司募集资金项目的建设逐渐完工,相应的资金投入量也逐渐增加。预计2000年上半年募集资金项目将全部发挥作用。
2、长期负债:报告期由于职工住房实行货币化分配,原有的职工住房也要卖给职工个人,所以对公司原有的住房按照房改政策实行了出售,净损失1449万元,按制度规定转入住房周转金,形成“长期投资——— 住房周转金”-1505万元。
3、股东权益:报告期股东权益达到48169万元,较年初增加5094万元,主要是由于年度内实现的利润留利所致。
4、主营业务利润和净利润:报告期公司主营业务利润和净利润分别较上年度增加5523.47万元和4212.43万元,主要原因是:(1)加强成本管理,特别是在对外采购物资方面加大了管理力度。年初,公司专门组建了招商招标办公室,由主要领导牵头、专门人员参加,把公司使用的全部物资统一由招商办向全国招商招标,使公司的物资采购价格有了较大幅度的降低,增加经济效益近亿元。(2)募集资金项目逐渐发挥效用。报告期公司募集资金项目逐渐建成投入使用,大大提高了公司装备水平,使公司生产的产品在设计质量和技术含量、材料利用、劳动生产率及产品质量方面得到了较大的提高,取得了较好的经济效益。
(三)公司投资情况
报告期内,公司的投资活动主要是对《招股说明书》承诺资金投资项目进行建设。报告期内公司继续加强募集资金项目的建设,本年度投入5613万元;累计投入到承诺项目中的募集资金已达20506万元,另外补充流动资金6760万元。尚未使用的募集资金还有1534万元未投入到项目中,但大部分已预付给设备生产厂家和设备安装公司。预计到2000年上半年,募集资金项目将全部竣工投入使用。
1、募集资金投资项目建设情况
投资项目 计划投资 实际投资
(万元) (万元)
扩建多功能三轮车涂装总装分厂 2980 2984
扩建多功能三轮车覆盖件分厂 2990 3441
汽车拉杆生产技术改造项目 4000 3650
花键轴齿轮生产技术改造项目 3900 2725
汽油摩托车项目 3800 3894
农用三轮车后桥分厂技改项目 3900 3961
农用三轮车架斗分厂技改项目 7800 6610
合 计 29370 27265
以上七个项目的计划投资总额与实际净募资金的缺口资金为570万元,由公司自筹解决。从当前投入资金情况看,总投资将超过计划投资额,公司自筹资金部分将增加。
上述计划投资和实际投资额中均包括项目建设所含的流动资金部分。
2、招股说明书承诺投资项目共有八个,其中扩建高纯超细碳化硅微粉技改项目由于市场发生急骤变化,虽然发展前景不错,但是市场竞争十分激烈,价格低迷,投资该项目很难在短时间内产生效益,回报股东。公司1999年第1次临时股东大会通过决议,决定将该部募集资金追加投入到“多功能农用三轮车架斗分厂技术改造项目”:车架、车斗作为公司主导产品农用车的关键部件,对三轮车的耐久性、安全性和外观装饰性起着至关重要的作用,但由于长期以来公司生产能力不足,严重地影响着公司内部的生产平衡,制约着公司的生产和发展;加大对该项目的投资力度,将会极大地理顺公司的主导产品农用车的生产布局,使其生产能力和产品质量得到较好的提高,产生更好的经济效益。
(四)新年度的业务发展计划
在新的一年里,公司业务发展的指导思想是:以党的十五届四中全会精神为指针,紧紧围绕市场这一中心,以狠抓人本管理和成本管理为主线,深化企业改革,加快结构调整,全面推进机制、技术和管理创新,抢抓机遇,开拓进取,积极培育新的经济效益增长点,促进公司持续、稳定、健康地发展。公司募集资金建设项目将在2000年上半年全部竣工投入生产。
(五)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况的召开情况
报告期内公司召开了三次董事会会议:
(1)1999年3月19日,公司召开了第二届董事会第五次会议。会议审议并通过了公司1998年年度报告、1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告和1998年度财务决算报告;根据总经理提请,决定解聘孟繁春先生副总经理职务;会议通过了公司1998年度利润分配方案:本年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。以上决议刊登在1999年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(2)1999年8月16日,公司召开了第二届董事会第六次会议。会议审议并通过了公司1999年中期报告;审议通过了公司1999年中期利润分配方案:以公司1999年中期的总股本86288500股为基数,向公司全体股东每10股派2元现金(含税),剩余利润结转下次分配,中期不进行公积金转增股本。以上决议刊登在1999年8月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(3)1999年9月11日,公司召开了第二届董事会第七次会议。会议审议通过了关于改变部分募集资金投向的议案:停建原募集资金项目“高纯超细碳化硅微粉及其制品技术改造项目”,将该部分募集资金作为追加投资投入到“多功能农用三轮运输车架斗分厂技术改造项目”。以上决议刊登在1999年9月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况1999年11月15日,公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上发布派息公告,以1999年11月18日为股权登记日,实施公司1999年中期利润分配方案:向公司全体股东每10股派发现金2元(含税,扣税后个人股东实际每10股派发现金红利1.6元)
(六)董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初/年末持 年度报酬
股数量 总额(元)
(股)
王清华 董事长 男 63 1998.5.25-2001.5.24 12600 18874
李传顺 副董事长 董秘 男 37 1998.5.25-2001.5.24 4200 13951
副总经理
胡金胜 董事总经理 男 48 1998.5.25-2001.5.24 4200 22470
何忠信 董事 男 54 1998.5.25-2001.5.24 4200 20382
徐承泽 董事 男 62 1998.5.25-2001.5.24 12600 20841
韩志刚 董事总会计师 男 45 1998.5.25-2001.5.24 4200 15867
崔英智 董事 男 43 1998.5.25-2001.5.24 4200 16645
刘金宇 董事副总经理 男 56 1998.5.25-2001.5.24 4200 21144
张光泽 董事 男 52 1998.5.25-2001.5.24 4200 17119
玄 伟 董事 男 46 1998.5.25-2001.5.24 13300 19752
秦复生 董事副总经理 男 35 1998.5.25-2001.5.24 11200 13711
岳来田 董事副总经理 男 51 1998.5.25-2001.5.24 8400 16392
王国萍 董事 女 31 1998.5.25-2001.5.24 9800 12047
李恩普 监事会主席 男 61 1998.5.25-2001.5.24 12600 18692
高广习 监事 男 51 1998.5.25-2001.5.24 7000 18050
陈景丽 监事 女 50 1998.5.25-2001.5.24 12600 14042
郭 勇 监事 男 48 1998.5.25-2001.5.24 5600 15341
谭传良 监事 男 56 1998.5.25-2001.5.24 4200 21049
郎咸德 监事 男 52 1998.5.25-2001.5.24 4200 17104
孙玉民 监事 男 36 1998.5.25-2001.5.24 8400 15447
年度内董事、监事、高级管理人员所持股份无增减变动。
按照公司的实际情况,董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额区间/每个区间的人数可划分如下:1.2—1.5万元/4人,1.5—1.8万元/7人,1.8—2万元/4人,2—2.3万元/5人。
公司二届五次董事会根据总经理提名解聘了孟繁春先生副总经理职务。
公司报告期内无聘任或解聘经理、董事会秘书的情况。
(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经山东潍坊和信会计师事务所有限公司审计,公司1999年实现净利润68471111.55元。按规定提取10％的法定公积金6847111.15元,提取5％的法定公益金3423555.58元,加上追溯调整后的年初未分配利润33030100.27元,减除中期已分配普通股股利17257700元,剩余可供分配的利润为73972845.09元。董事会决定,以1999年12月31日的总股本86288500股为基数,向全体股东每10股送红股2股(含税),另用公积金向全体股东每10股转增8股。
(八)其他报告事项
报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更.
六、监事会报告
1999年3月18日,第二届监事会第五次会议召开。会议审议通过了公司1998年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和利润分配方案。1999年8月18日,第二届监事会第六次会议召开。会议审议通过了公司1999年中期报告和中期利润分配方案。
1999年9月10日,第二届监事会第七次会议召开。会议审议通过了关于改变部分募集资金投向的议案。
会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东没有变更。公司本届董事会2001年5月份任期届满,报告期内董事会成员无变动。报告期内公司总经理无变更,董事会秘书无解聘、新聘情况。
(四)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司无重大关联交易事项。
(六)公司相对于控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立,实现了“三分开”。
(七)报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(八)公司续聘山东潍坊和信会计师事务所有限公司
为审计单位。
(九)公司无其他重大合同(含担保等)及其履行情况。
(十)公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
(一)审计报告
山东潍坊和信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、坏账核算方法
(1)坏账损失采用备抵法核算;
(2)坏账准备按账龄分析法计提,计提比例为:
账龄 计提比例
一年以内 5‰
一至二年 1％
二至三年 5％
三年以上 20％
(3)坏账的确认标准:因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收账款;因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然无法收回的应收账款。经董事会批准,确认为坏账。
2、存货核算方法
(1)存货主要包括:原材料、产成品、在产品、自制半成品;
(2)存货按取得时的实际成本记账;存货日常核算采用计划成本,按当月成本差异率,将计划成本调整为实际成本,发出时按加权平均法计价。
(3)低值易耗品在领用时一次摊销;
(4)根据董事会决议,存货跌价准备按成本与可变现净值孰低法计提。
3、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:
公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价:
公司的固定资产按取得时的实际成本计价;经过法定资产评估的固定资产则以经确认的重置完全价值计价。
(3)固定资产分类及折旧:
公司采用直线法计提折旧,预留残值率为4％,固定资产分类折旧率如下:
项 目 折旧年限(年) 预留残值率 年折旧率
房屋建筑物 30-35 4％ 3.2-2.74％
机器设备 10-12 4％ 9.6-8％
运输工具 6 4％ 16％
电子设备 5 4％ 19.2％
4、收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品继续实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到价款或取得了收款的证据,并且与销售商品相关的成本能够可靠的计量时,确认为营业收入的实现。
5、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
6、会计政策变更
本公司按照《股份有限公司会计制度》及有关补充规定,根据董事会决议,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏账准备原按应收账款期末余额的5‰计提,现改按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5‰计提;逾期1-2年的,按其余额的1％计提;逾期2-3年的,按其余额的5％计提;逾期3年以上的,按其余额的20％计提。
(2)期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
(3)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表上的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为480245.49元,其中:因坏账准备计提方法变更的累积影响数为303317.30元,存货计价方法变更的累积影响数为176928.19元;由于会计政策变更,调增了1998年度的净利润13686.92元;调减了1999年年初留存收益480245.49元,其中:未分配利润调减了408208.66元;盈余公积调减了72036.83元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了419842.54元。
7、或有事项
截止1999年12月31日,公司无应披露的或有事项。
8、承诺事项
截止1999年12月31日,公司无应披露的承诺事项。
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:山东巨力股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 71522145.26 31047162.53
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 103702901.44 113334351.34
减:坏帐准备 821831.81 836782.04
应收款项净额 133522997.55 132455890.57
预付帐款 39830355.42
应收补贴款
其他应收款 30641927.92 19958321.27
存货 190596551.40 188383439.11
减:存货跌价准备 176928.19 210469.00
存货净额 190419623.21 188172970.11
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 395464766.02 391506378.63
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 194173209.34 329298966.44
减:累计折旧 29733627.58 40802115.15
固定资产净值 164439581.76 288496851.29
工程物资 20394.02
在建工程 156146816.66 58732261.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 320606792.44 347229112.50
无形资产及其他资产:
无形资产 41048501.65 41810313.19
开办费
长期待摊费用 260240.90 44333.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41308742.55 41854646.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计 757380301.01 780590137.75
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 25000000.00 25500000.00
应付票据 120304513.00 109490000.00
应付帐款 131879015.35 119642212.74
预收帐款 9306908.04
代销商品款
应付工资
应付福利费 671989.62 507484.87
应付股利 1254400.00
未交税金 7476971.90 19002043.34
其他未交款 666063.31 653756.86
其他应付款 24999552.46 37896406.56
预提费用 6324636.90
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 326629650.58 313946304.37
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -15050571.90
其他长期负债
长期负债合计 -15050571.90
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 326629650.58 298895732.47
股东权益:
股本 86288500.00 86288500.00
资本公积 281577086.88 281577086.88
盈余公积 29854963.28 39855973.31
其中:公益金 9951654.43 13105553.31
未分配利润 33030100.27 73972845.09
股东权益合计 430750650.43 481694405.28
负债和股东权益总计 757380301.01 780590137.75
利润及利润分配表
1999年1-12月
编制单位:山东巨力股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 1460799383.16 1247752660.70
减:折扣与折让
营业务收入净额 1460799383.16 1247752660.70
减:主营业务成本 1310027086.42 1153525472.71
主营业务税金及附加 3344404.70 2034084.88
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)
147427892.04 92193103.11
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)
3728453.18 2366449.43
减:存货跌价损失 33540.81 16140.12
营业费用 40032859.43 22597962.40
管理费用 33933834.53 43451213.85
财务费用 2384037.03 2661401.89
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 74772073.42 25832834.28
加:投资收益(损失以“—”号填列) 0.00 372.00
补贴收入
营业外收入 6408236.30 6095794.92
减:营业外支出 597117.04 908137.77
四、利润总额(亏损以“—”填列) 80583192.68 31020863.43
减:所得税(33％) 26646578.50 10282822.67
加:所得税返还(18％) 14534497.37 5608812.37
五、净利润(净亏损以“—”填列)
68471111.55 26346853.13
加:年初未分配利润 33030100.27 59666075.11
盈余公积转入数
六、可供分配利润 101501211.82 86012928.24
减:提取法定盈余公积金 6847111.15 2634685.31
提取法定公益金 3423555.58 1317342.66
七、可供股东分配的利润 91230545.09 82060900.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17257700.00 49030800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 73972845.09 33030100.27
现金流量表
1999年1-12月
编制单位:山东巨力股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1486680312.08
收到的税费返还 9000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1495680312.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1377529467.27
支付给职工以及为职工支付的现金 34572025.28
实际交纳的增值税款 18463029.98
支付的所得税款 25718383.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4170789.60
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 1460453695.50
经营活动产生的现金流量净额 35226616.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他资产而收到的现金净额 7261650.81
收到的与其他投资活动有关的现金
现金流入小计 7261650.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 69275382.22
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 69275382.22
投资活动产生的现金流量净额 -62013731.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 9000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 9000000.00
偿还债务所支付的现金 8500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7660000.00
偿付利息所支付的现金 6527867.90
现金流出小计 22687867.90
筹资活动产生的现金流量净额 -13687867.90
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -40474982.73
补充资料 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 68471111.55
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 96915.05
计提的存货跌价损失 33540.81
固定资产折旧 13524260.88
无形资产摊销 1243099.32
待摊费用的减少(减:增加) 215907.47
预提费用的增加(减:减少) -6324636.90
处置固定处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 212086.02
财务费用 2384037.03
投资损失(减:收益)
存货的减少(减:增加) 2246653.10
经营性应收项目的减少(减:增加) -38763248.44
经营性应付项目的增加(减:减少) -8113109.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 35226616.58
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 31047162.53
减:货币资金的期初余额 71522145.26
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40474982.73
