山东巨力股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
倪宏杰 因个人原因。 无。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人唐国庆及会计机构负责人（会计主管人员）王学文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 950,650,014.87 719,768,508.45 32.08%
所有者权益（或股东权益） 506,255,333.12 448,410,725.87 12.90%
每股净资产 1.83 1.62 12.96%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 174,605,130.14 -6.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -6.35%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 16,217,211.45 57,844,607.25 47.93%
基本每股收益 0.06 0.21 50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.21 -
稀释每股收益 0.06 0.21 50.00%
净资产收益率 3.20% 11.43% -1.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.74% 11.33% -1.80%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置利得 351,641.32
债务重组利得 54,931.39
政府补助 200,000.00
违约金收入 5,084.00
固定资产处置损失 -14,638.94
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -115,554.21
合计 481,463.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,439
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
林佩玫 3,592,916 人民币普通股
王华强 2,882,735 人民币普通股
山东龙喜集团公司 2,000,000 人民币普通股
戴令军 1,934,099 人民币普通股
雷觐瑚 1,537,450 人民币普通股
王炜玲 1,293,600 人民币普通股
胡心平 1,186,107 人民币普通股
张文英 930,500 人民币普通股
潍坊市合兴大酒店有限公司 671,715 人民币普通股
杨带军 667,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期，应收账款与上年度期末相比减少34.65%，主要原因是货款回收比较及时；本报告期，预付账款与上年度期末相比增加336.25%，主要原因是技改项目付款较多；本报告期，存货与上年度期末相比增加55.65%，主要原因是营业收入增加，储备增加；本报告期，应付票据与上年度期末相比增加84.52%，主要原因是营业收入增加导致采购增加，相应应付票据增加；本报告期，预收账款与上年度期末相比增加33.93%，主要原因是订单增加；本报告期，应付账款与上年度期末相比增加34.52%，主要原因是采购增加；本报告期，营业利润、净利润与去年同期相比分别增加58.12%、47.93％，主要原因是营业收入增加，费用减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年9月25日，公司根据《山东省国有产权交易管理办法》（山东省人民政府令第163号）和《山东省企业国有产权交易规则》（鲁国资产权【2008】12号）规定，以进场交易方式取得重潍柴挂牌出售的中速机资产的最终受让资格，并按照产权交易所的要求与重潍柴签署了《实物资产交易合同》，取代双方于2008年6月20日签署的《资产转让协议》。截止目前，双方已在产权交易中心完成交易，并取得实物资产交易凭证，但尚未完成资产过户。我公司将督促重潍柴尽快办理相关资产的过户手续。上一报告期，公司与德国曼公司签订了大功率中速船用柴油机许可协议，以生产许可证方式引进德国MAN Diesel大功率中速船用柴油机制造技术，获得MAN柴油机生产、销售、安装和服务的许可，以满足国内对大功率船用柴油机的需要和配套需求，拓宽公司产业链。（详见2008年4月24日公司刊登在http://www.cninfo.com.cn上的公告。）该协议已经公司2007年度股东大会审议通过。目前，项目已进入工厂施工建设阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革中承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不通过交易所上市交易出售。 根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号--解除限售》规定，公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司、北京盛邦投资有限公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件，其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前，上述股东所持股份仍处限售状态，尚未上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月24日 公司会议室 实地调研 惠理资产管理公司基金经理王炎东 主要谈论公司重组后的经营情况及未来发展定位．
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东巨力股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 420,871,602.78 420,871,602.78 252,754,362.64 252,754,362.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,000,000.00 20,000,000.00 20,800,000.00 20,800,000.00
应收账款 3,319,890.90 3,319,890.90 5,080,415.44 5,080,415.44
预付款项 29,457,380.94 29,457,380.94 6,752,363.24 6,752,363.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,631,419.76 1,631,419.76 129,104.51 129,104.51
买入返售金融资产
存货 190,504,816.46 190,504,816.46 122,395,474.05 122,395,474.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 665,785,110.84 665,785,110.84 407,911,719.88 407,911,719.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 150,052,387.10 150,052,387.10 159,611,404.92 159,611,404.92
在建工程 12,203,624.64 12,203,624.64 9,970,715.59 9,970,715.59
工程物资
固定资产清理 631.06 631.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,446,228.44 63,446,228.44 64,455,319.24 64,455,319.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,162,032.79 59,162,032.79 77,819,348.82 77,819,348.82
其他非流动资产
非流动资产合计 284,864,904.03 284,864,904.03 311,856,788.57 311,856,788.57
资产总计 950,650,014.87 950,650,014.87 719,768,508.45 719,768,508.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 192,253,521.13 192,253,521.13 104,189,128.75 104,189,128.75
应付账款 159,533,270.45 159,533,270.45 118,596,270.62 118,596,270.62
预收款项 17,056,083.34 17,056,083.34 12,735,123.00 12,735,123.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,780,052.97 38,780,052.97 21,216,323.76 21,216,323.76
应交税费 1,116,902.12 1,116,902.12 3,857,513.51 3,857,513.51
应付利息
其他应付款 35,654,851.74 35,654,851.74 10,763,422.94 10,763,422.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 444,394,681.75 444,394,681.75 271,357,782.58 271,357,782.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 444,394,681.75 444,394,681.75 271,357,782.58 271,357,782.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00
资本公积 589,090,602.52 589,090,602.52 589,090,602.52 589,090,602.52
减：库存股
盈余公积 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28
一般风险准备
未分配利润 -389,672,609.68 -389,672,609.68 -447,517,216.93 -447,517,216.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 506,255,333.12 506,255,333.12 448,410,725.87 448,410,725.87
少数股东权益
所有者权益合计 506,255,333.12 506,255,333.12 448,410,725.87 448,410,725.87
负债和所有者权益总计 950,650,014.87 950,650,014.87 719,768,508.45 719,768,508.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东巨力股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,480,853.82 271,480,853.82 244,671,788.63 244,671,788.63
其中：营业收入 271,480,853.82 271,480,853.82 244,671,788.63 244,671,788.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,465,267.09 250,465,267.09 233,277,983.67 233,277,983.67
其中：营业成本 233,835,139.56 233,835,139.56 211,770,256.38 211,770,256.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,467,320.42 1,467,320.42 966,625.30 966,625.30
销售费用 3,928,772.63 3,928,772.63 5,939,662.76 5,939,662.76
管理费用 12,110,403.68 12,110,403.68 15,188,578.20 15,188,578.20
财务费用 -996,715.54 -996,715.54 -587,138.97 -587,138.97
资产减值损失 120,346.34 120,346.34
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 21,015,586.73 21,015,586.73 11,393,804.96 11,393,804.96
加：营业外收入 213,491.86 213,491.86 28,359.29 28,359.29
减：营业外支出 17,995.65 17,995.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 21,229,078.59 21,229,078.59 11,404,168.60 11,404,168.60
减：所得税费用 5,011,867.14 5,011,867.14 441,116.65 441,116.65
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 16,217,211.45 16,217,211.45 10,963,051.95 10,963,051.95
归属于母公司所有者的净利润 16,217,211.45 16,217,211.45 10,963,051.95 10,963,051.95
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.04 0.04
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东巨力股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 924,847,311.04 924,847,311.04 702,530,464.25 702,530,464.25
其中：营业收入 924,847,311.04 924,847,311.04 702,530,464.25 702,530,464.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 848,942,405.53 848,942,405.53 654,977,378.47 654,977,378.47
其中：营业成本 785,078,828.09 785,078,828.09 605,664,073.55 605,664,073.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,577,934.22 3,577,934.22 2,613,846.06 2,613,846.06
销售费用 14,377,326.84 14,377,326.84 13,749,104.07 13,749,104.07
管理费用 49,231,787.28 49,231,787.28 33,899,337.55 33,899,337.55
财务费用 -3,270,161.38 -3,270,161.38 -948,982.76 -948,982.76
资产减值损失 -53,309.52 -53,309.52
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 75,904,905.51 75,904,905.51 47,553,085.78 47,553,085.78
加：营业外收入 611,656.71 611,656.71 319,154.47 319,154.47
减：营业外支出 14,638.94 14,638.94 61,194.25 61,194.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 76,501,923.28 76,501,923.28 47,811,046.00 47,811,046.00
减：所得税费用 18,657,316.03 18,657,316.03 1,118,679.89 1,118,679.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 57,844,607.25 57,844,607.25 46,692,366.11 46,692,366.11
归属于母公司所有者的净利润 57,844,607.25 57,844,607.25 46,692,366.11 46,692,366.11
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.21 0.17 0.17
（二）稀释每股收益 0.21 0.21 0.17 0.17
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东巨力股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 987,768,905.90 987,768,905.90 615,297,944.77 615,297,944.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,742,809.75 21,742,809.75 7,726,990.65 7,726,990.65
经营活动现金流入小计 1,009,511,715.65 1,009,511,715.65 623,024,935.42 623,024,935.42
购买商品、接受劳务支付的现金 680,042,517.12 680,042,517.12 344,286,417.80 344,286,417.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,826,702.47 69,826,702.47 48,521,637.96 48,521,637.96
支付的各项税费 40,750,263.28 40,750,263.28 26,689,267.06 26,689,267.06
支付其他与经营活动有关的现金 44,287,102.64 44,287,102.64 17,086,390.45 17,086,390.45
经营活动现金流出小计 834,906,585.51 834,906,585.51 436,583,713.27 436,583,713.27
经营活动产生的现金流量净额 174,605,130.14 174,605,130.14 186,441,222.15 186,441,222.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,000.00 210,000.00 1,260.00 1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 210,000.00 210,000.00 1,260.00 1,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,638,490.00 6,638,490.00 895,142.00 895,142.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 59,400.00 59,400.00
投资活动现金流出小计 6,697,890.00 6,697,890.00 895,142.00 895,142.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,487,890.00 -6,487,890.00 -893,882.00 -893,882.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,117,240.14 168,117,240.14 185,547,340.15 185,547,340.15
加：期初现金及现金等价物余额 252,754,362.64 252,754,362.64
六、期末现金及现金等价物余额 420,871,602.78 420,871,602.78 185,547,340.15 185,547,340.15
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
