山东巨力股份有限公司二OO一年年度报告正文 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：山东巨力股份有限公司 公司的法定英文名称：SHANDONG JULI COMPANY CO. LTD. 二、公司法定代表人：王清华 三、公司董事会秘书：郭勇 联系地址：山东省潍坊市长松路69 号 电话：（0536） 8555878— 8979 传真：（0536） 8557207 电子信箱：guoyjl2001@21cn.com 证券事务代表：杨正魁 电话：（0536） 8555878— 8895 传真：（0536） 8557207 电子信箱：jlyzhk@163.net 四、公司注册地址：山东省潍坊市长松路69 号 公司办公地址：山东省潍坊市长松路69 号 邮政编码：261021 公司国际互联网网址：http://www.chinajuli.com 电子信箱：webmaster@chinajuli.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山东巨力 股票代码：000880 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年9 月4 日 地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001806159 税务登记号码：370702165529404 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市泺源大街5 号（良友富临大厦） 第二节会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的主要会计数据如下： 单位：人民币元 利润总额 57,397,200.66 净利润 50,717,598.79 扣除非经常性损益后的净利润 49,944,686.27 主营业务利润 139,806,326.43 其他业务利润 2,669,757.23 营业利润 55,482,061.03 投资收益 3,068,740.41 补贴收入 — 营业外收支净额 —1,153,600.78 经营活动产生的现金流量净额 207,137,523.26 现金及现金等价物净增减额 121,435,080.70 在计算“扣除非经常性损益后的净利润”时，扣除的项目、涉及金额如下： 单位：人民币元 扣除项目涉及金额 1、处理固定资产净损益 —851842.84 2、其他营业外收支净额 —301757.94 3、所得税影响数 380688.26 合计 —772912.52 上述非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号—非经常性损益》的要求确定和计算，并经注册会计师核实。 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2001年 1999年 主营业务收入 1,660,711,696.52 1,460,799,383.16 净利润 50,717,598.79 68,471,111.55 总资产 1,143,746,448.95 780,590,137.75 股东权益（不含少数股东权益） 642,017,267.40 481,694,405.28 每股收益 0.18 0.79 每股净资产 2.33 5.58 调整后的每股净资产 2.32 5.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 净资产收益率 7.90 14.21 2000年 调整前 调整后 主营业务收入 1,697,430,471.37 净利润 68,922,639.08 总资产 1,021,667,583.27 1,019,509,003.93 股东权益（不含少数股东权益） 527,657,050.49 520,896,796.15 每股收益 0.40 0.40 每股净资产 3.06 3.02 调整后的每股净资产 3.06 3.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.41 净资产收益率 13.06 13.23 注：上表中，2000 年股东权益的调整前后的差额为6760254.34 元，调整原因如下： 1、公司按照国家有关规定，公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，按规定计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备。对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整法，累积影响数为-2158579.34 元，其中：未分配利润调减了1834792.44 元，盈余公积调减了323786.90 元。 2、执行公司2000 年度利润分配方案派发现金红利，分配利润4601675 元。 （请参见会计报表附注（二）公司主要会计政策、会计估计及会计报表编制方法之“21、会计政策变更说明”和（五）合并会计报表项目注释之“21.未分配利润”。） 参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定，以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为7.41%。 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 172,577,000.00 212,546,286.88 33,426,825.98 本期增加 103,523,500.00 141,743,022.46 5,071,648.74 本期减少 73,626,800.00 期末数 276,100,500.00 280,662,509.34 38,498,474.72 变动原因 实施2000 年配股方 实施2000 年配股 案，增加股本1149 方案，每股溢价 从本年度实现 万股；实施2000 13.9 元发行，导 净利润中按规 年度利润分配方案 致资本公积增加； 定撮10%的 和公积金转增股本 实施2000年度公 盈余公职 方案：每10股送1 积金转增股本方 股红股转增4 股， 案:每10 股转增 增加股本9203.35 4股，导致资本 万股 公积减少 项目 期初数 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 本期增加 16,443,756.29 85,902,927.00 520,896,796.15 本期减少 2,535,824.37 69,363,167.66 322,237,163.23 期末数 18,645,568.87 108,844,323.11 201,116,691.98 变动原因 334,011.79 46,421,771.55 642,017,267.40 从本年度实现净利润中 如前列变动原因所述； 提取5% 的法定公益金， 住房周转金余额 导致增加； 18645568.87 元在本 根据公司2000年度股东 项目中反映为增加数； 综合以上各方面 大会决议，将2000年度 其余增加数系本年度和本年 的因素 已转入未分配利润的 实现的净利润； 住房周转金余额 实施2000 年度和本年 18645568.87 元，冲减 度利润分配方案，导 盈余公积-法定公益金 致未分配利润减少 根据公司2000 年度股东大会审议通过的《关于住房周转金余额冲销盈余公积-法定公益金的报告》，公司将2000 年度已转入未分配利润的住房周转金余额18645568.87 元，冲减盈余公积-法定公益金，相应地，在增加“未分配利润”中反映为增加数。（请参见会计报表附注（五）合并会计报表项目注释之“21.未分配利润”） 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（+，-） 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 95977000 0 +9597700 +38390800 国家持有股份 12544000 0 +1254400 +5017600 境内法人持有股份 83433000 0 +8343300 +33373200 境外法人持有股份 其 中其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 26600000 3990000 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 122577000 3990000 +9597700 +38390800 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 50000000 7500000 +8809000 +35236000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 50000000 7500000 +8809000 +35236000 三、股份总数 172577000 +11490000 +18406700 +73626800 本次变动增减（+，-） 其他 小计 本次 一、未上市流通股份 变动后 1、 发起人股份 +47988500 143965500 国家持有股份 +6272000 18816000 其 境内法人持有股份 +41716500 125149500 境外法人持有股份 中 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 —30590000 —26600000 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 —30590000 +21388500 143965500 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 +30590000 +82135000 132135000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 +30590000 +82135000 132135000 三、股份总数 0 +103523500 276100500 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司历次股票发行情况： 经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]207 号”文核准，公司于2001 年1月—2 月实施了2000 年度配股计划。本次配售发行的股份全部为A 股，配股价为每股13.9元人民币，配售股份总数为11490000 股，股权登记日为2001 年1 月9 日，除权基准日为2001 年1 月10 日，配股缴款的起止日期为2001 年1 月11 日至2001 年2 月7 日止（期内券商营业日）。经深圳证券交易所批准，本次配股中向社会公众股东配售的7500000 股于2001 年3 月5 日上市流通，向内部职工股东配售的3990000 股于2001 年4 月3 日随内部职工股一并上市流通（其中董事、监事和其他高级管理人员获配新增的47880 股按规定暂时冻结）。 2、 报告期内，因配股、内部职工股上市及送股、转增股本，引起公司股份总数及结构发生一系列变动。具体情况如下： (1)如前所述，经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]207 号”文核准，公司于2001 年1 月—2 月实施了2000 年度配股计划。本次配售发行的股份总数为11490000股，其中，向公司内部职工股东配售3990000 股，向社会公众股东配售7500000 股，公司国家股、法人股股东已承诺全部放弃其本次应配售的股份。 本次配股后，公司股份结构如下： 数量单位：万股每股面值：人民币1 元 股份类别 配股前数量 配股增加量 配股后数量 持股比例 尚未流通股份： 国家股 1254.4 0 1254.4 6.81% 法人股 8343.3 0 8343.3 45.33% 内部职工股 2660 399 3059 16.62% 尚未流通股份合计 12257.7 399 12656.7 68.76% 已流通股份： 社会公众股 5000 750 5750 31.24% 已流通股份合计 5000 750 5750 31.24% 股份总数 17257.7 1149 18406.7 100% 注：上述配售股份中的社会公众股部分已于2001 年3 月6 日上市流通。 (2)根据中国证券监督管理委员会证监发字【1998】 7 号文件的有关规定，经深圳证券交易所批准，2001 年4 月3 日，公司3059 万股内部职工股上市流通（按照有关规定，高管人员所持的36.708 万股继续暂时冻结）。 本次变动后，公司股份结构如下： 数量单位：万股每股面值：人民币1 元 股份类别 变动前数量 本次变动增减量（+，-） 变动后数量 持股比例 尚未流通股份： 国家股 1254.4 0 1254.4 6.81% 法人股 8343.3 0 8343.3 45.33% 内部职工股 3059 —3059 0 0 尚未流通股份合计 12257.7 —3059 9597.7 52.14% 已流通股份： 社会公众股 5750+ 3059 47.86% 已流通股份合计 5750+ 3059 8809 47.86% 股份总数 18406.7 0 18406.7 100% 内部职工股上市流通后，公司的流通股本增加为8809 万股。 (3)2001 年6 月1 日，公司实施2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案。本次分红派息方案和公积金转增股本方案为：以公司实施2000 年度配股方案后的总股本184067000 股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股派0.25 元现金(含税,扣税后，个人股东实际每10 股送红股1 股)， 另用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。 实施本次分红派息方案和公积金转增股本方案后，公司股本结构如下： 数量单位：万股每股面值：人民币1 元 股份类别 原有股数 分红股数 转增股数 尚未流通股份： 国家股 1254.4 125.44 501.76 法人股 8343.3 834.33 3337.32 尚未流通股份合计 9597.7 959.77 3839.08 已流通股份： 社会公众股 8809 880.9 3523.6 已流通股份合计 股份总数 18406.7 1840.67 7362.68 股份类别 送、转增股本后总股数 股份比例 尚未流通股份： 国家股 1881.6 6.81% 法人股 12514.95 45.33% 尚未流通股份合计 14396.55 52.14% 已流通股份： 社会公众股 13213.5 47.86% 已流通股份合计 股份总数 27610.05 100% 上述分红和转增后所增加的流通股部分已于2001 年6 月5 日上市流通。 本次变动后，公司尚未流通股份增加为14396.55 万股，已流通股份增加为13213.5 万股，总股本增加为27610.05 万股。 三、股东情况 （一）报告期末股东总数 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，截止报告期末，公司的股东总户数为62933 户。 （二）持有本公司5%以上(含5%)股份的股东的情况如下： 股东名称 期初持股数量/比例 期内股份增减变动情况(+,-) 潍坊巨力机械总厂 83433000/48.35% +41716500 潍坊市潍城区国有资产管理局 12544000/7.27% +6272000 股东名称 -期末持股数量/比例 股份性质 潍坊巨力机械总厂 125149500/45.33% 法人股 潍坊市潍城区国有资产管理局 18816000/6.81% 国家股 公司法人股质押或冻结的情况： 1、公司控股股东潍坊巨力机械总厂于2000 年8 月将其持有的公司发起人法人股中的2900 万股质押给华夏银行济南市市中支行。上述股份占公司总股本的16.80%， 质押期间为2000 年8 月28 日至2001 年8 月27 日，质押期满，上述股份自动解冻。公司实施2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案后，上述股份已增加至4350 万股，占公司总股本的比例为15.76%。 2、 2001 年3 月27 日，公司发布公告：大股东潍坊巨力机械总厂将其所持有的公司发起人法人股中的2800 万股质押给中国银行潍坊市潍城支行。上述股份占公司总股本的15.21%， 质押期间为2001 年3 月20 日至2002 年3 月20 日，质押期满，上述股份自动解冻。 2001 年7 月23 日，公司发布公告，上述股份已获提前解冻（期间公司实施2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案后，上述股本已增加为4200 万股，占公司总股本的比例仍为15.21%）。 3、 2001 年9 与14 日，公司发布公告：公司大股东潍纺巨力机械总厂于近日将其所持有的公司发起人法人股中的2900 万股质押给华夏银行济南市市中支行。上述股份占公司总股本的10.50%， 质押期间为2001 年9 月3 日至2002 年9 月10 日；质押期满，上述股份自动解冻。 2001 年11 月15 日，公司发布公告：上述股份已于2001 年11 月12 日与质权方办理了提前解冻手续。 至此，截止报告期末，公司法人股已无质押或冻结的情况。 公司国家股无质押或冻结的情况。 前10 名股东的持股情况： 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 潍坊巨力机械总厂 125149500 45.328% 法人股 潍坊市潍城区国有资产管理局 18816000 6.815% 国家股 黄翠云 377688 0.137% 流通股 范卫玲 346648 0.126% 流通股 王乐勇 330395 0.120% 流通股 扈培林 296500 0.107% 流通股 杨润霖 261300 0.095% 流通股 刘福强 257700 0.093% 流通股 杨晓东 230067 0.083% 流通股 王翠红 217500 0.079% 流通股 前10 名股东之间不存在关联关系。 以上列出的股东情况中，潍坊市潍城区国有资产管理局系代表国家持有股份。 （三）公司的控股股东是潍坊巨力机械总厂，持有本公司法人股12514.95 万股，占公司总股本的45.33%。 潍坊巨力机械总厂的法定代表人是王清华，成立于一九九O 年，主要业务加油站、家具制造、销售、汽车修理等，注册资本6498 万元，系集体所有制企业。 报告期内控股股东未发生变更。 （四）公司无其他持股在10%以上（含10%） 的法人股东。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 性别 职别 年龄 任期起止日期 年初 持股数量 王清华 男 董事长 65 2001/05/06-2004/05/05 25200 胡金胜 男 董事总经理 50 2001/05/06-2004/05/05 8400 何忠信 男 董事 56 2001/05/06-2004/05/05 8400 孙玉民 男 董事副总经理 38 2001/05/06-2004/05/05 16800 郭勇 男 董事董秘 50 2001/05/06-2004/05/05 11200 韩志刚 男 董事总会计师 46 2001/05/06-2004/05/05 8400 李磊 男 董事副总经理 31 2001/05/06-2004/05/05 8400 玄伟 男 董事 47 2001/05/06-2004/05/05 26600 王兆海 男 董事 36 2001/05/06-2004/05/05 0 牟海静 男 董事 30 2001/05/06-2004/05/05 7000 崔英智 男 监事会主席 45 2001/05/06-2004/05/05 8400 陈景丽 女 监事 52 2001/05/06-2004/05/05 25200 王国萍 女 监事 33 2001/05/06-2004/05/05 19600 韩波 男 监事 36 2001/05/06-2004/05/05 0 张红亮 男 监事 31 2001/05/06-2004/05/05 0 岳来田 男 副总经理 53 16800 姓名 年度内股份 年末 股份增减变动原因 年度报酬 增减变动量(+，- ) 持股数量 总额 王清华 18270 43470 配股、送红股、转增股本 18791 胡金胜 6090 14490 配股、送红股、转增股本 18564 何忠信 6090 14490 配股、送红股、转增股本 20516 孙玉民 12180 28980 配股、送红股、转增股本 13400 郭勇 8120 19320 配股、送红股、转增股本 14675 韩志刚 6090 14490 配股、送红股、转增股本 16283 李磊 6090 14490 配股、送红股、转增股本 14178 玄伟 19285 45885 配股、送红股、转增股本 17297 王兆海 0 0 15249 牟海静 5075 12075 配股、送红股、转增股本 11960 崔英智 6090 14490 配股、送红股、转增股本 17598 陈景丽 18270 43470 配股、送红股、转增股本 15300 王国萍 14210 33810 配股、送红股、转增股本 13365 韩波 0 0 21456 张红亮 0 0 15080 岳来田 12180 28980 配股、送红股、转增股本 16178 注：公司董事长王清华先生在控股股东潍坊巨力机械总厂任厂长。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本工资、奖金构成，主要根据其所负担的职责、工作量和贡献确定。 年度报酬金额最高的前三名董事分别是：何忠信，董事（兼任公司党委书记），年度报酬总额20516 元；王清华，董事长，年度报酬总额18791 元；胡金胜，董事总经理，年度报酬总额18564 元。 金额最高的前三名高级管理人员分别是：胡金胜，总经理，年度报酬总额18564 元；韩志刚，总会计师，年度报酬总额16283 元；岳来田，副总经理，年度报酬总额16178元。 根据公司实际情况，可将董事、监事、高级管理人员年度报酬数额划分区间如下： 2 万元以上，2 人，董事1 人，监事1 人； 1.5～ 2 万元，9 人，董事5 人，监事3 人，高级管理人员1 人； 1.5 万元以下，5 人，董事4 人，监事1 人。 公司董事、监事都在公司领取报酬。 （三）高管人员变动情况 1、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 因工作变动原因，公司原副董事长、董事会秘书、董事副总经理李传顺先生，辞去所担任的公司职务。 公司原副总经理刘金宇先生，因退休原因，辞去所担任的公司副总经理职务。 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 公司于2001 年5 月6 日进行了换届选举；5 月8 日，公司三届一次董事会聘任胡金胜先生为公司总经理；聘任李传顺先生为董事会秘书；聘任李传顺先生、孙玉民先生、李磊先生、刘金宇先生、岳来田先生为公司副总经理；聘任韩志刚先生为公司总会计师。 公司三届三次董事会聘任郭勇先生为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为2933 人，其专业构成为：生产人员1903 人，销售人员560 人，技术人员108 人，财务人员42 人，行政人员320 人。按教育程度划分，分别是：研究生1 人，大学本科202 人，大学专科306 人，中专469 人，高中1955 人。公司需承担费用的离退休职工人数为401 人。 第五节公司治理结构 一、公司设立以来特别是公开发行股票并上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，致力于规范公司运作。 对照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发[2002]1 号《关于发布《上市公司治理准则》的通知》等有关上市公司治理的规范性文件，公司在已经建立实施的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《公司内部控制制度》等规章制度的基础上，以下工作还应进一步加强： 1、 建立和完善独立董事制度 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司将在近期内建立和完善独立董事制度。公司已经根据实际情况拟聘两名适应公司实际的独立董事人选，正在积极联系参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，向上级证管部门履行报批手续，争取在2002 年6 月30 日前首先聘请两名独立董事；在2002 年6 月30 前，使公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。 一俟独立董事制度到位，董事会将建立健全相关的专门委员会，以进一步强化董事会决策的科学性。 2、 结合独立董事制度的建立完善和独立董事工作的开展，及早建立和完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束机制。 3、 建立和完善“股东大会议事规则”，确保股东充分行使知情权和参与权，享有其权利，并承担相应的义务。 4、 进一步强化公司的信息披露工作，建立公司专门的“信息披露管理制度”，从制度上保证投资者在规定允许的范围内最大限度地享有对公司经营、运作情况的知情权，与投资者利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、 人员分开方面 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。全体员工与公司签订了劳动合同，公司设立了独立的社会保险帐户。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，且均未在控股股东单位担任除董事以外的任何职务。 2、 资产完整方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除“巨力牌”商标外，公司拥有相应的工业产权、非专利技术等无形资产；1997 年6 月28 日，公司与控股股东潍坊巨力机械总厂签订了有效期为十年的《商标许可使用合同》，潍坊巨力机械总厂许可公司从1997 年7 月1 日起无偿使用“巨力牌”商标；有关将“巨力牌”商标从控股股东无偿过户到公司公司的手续，已上报国家商标管理部门审批；物资采购和产品销售系统由公司独立拥有。 3、 财务分开方面 公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，依法独立纳税。公司根据公司章程和有关财务制度独立做出财务决策，资金使用亦不受控股股东的干预。 4、 机构独立方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司的决策及依法开展的生产经营活动不受控股股东干预。 5、 业务独立方面 公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务，不存在与公司的同业竞争问题。 三、报告期内，公司建立实施了“全员年薪制”；对高级管理人员实行行之有效的“倒评制”和严格的末尾淘汰制。有关对高级管理人员实行更加科学合理的考评及激励机制的一整套制度，正在积极的探索建立和完善中。 第六节股东大会情况简介 报告期内，公司召开了二OOO 年度股东大会和二OO 一年第一次临时股东大会。 一、2001 年4 月4 日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告，决定于2001 年5 月6 日召开公司二OOO 年度股东大会。 2001 年5 月6 日，公司二OOO 年度股东大会在公司第一会议室召开。 会议审议通过了如下事项： 1、审议通过了《董事会2000 年度工作报告》 2、审议通过了《监事会2000 年度工作报告》 3、审议通过了《公司2000 年度财务决算方案》 4、审议通过了公司2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案：以公司实施2000年度配股方案后的总股本184067000 股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股派0.25 元现金(含税)， 另用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。 5、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》 6、审议通过了《关于住房周转金余额冲销盈余公积—法定公益金的报告》 7、选举产生了公司第三届董事会董事：王清华，李传顺，何忠信，胡金胜，李磊，孙玉民，牟海静，韩志刚，郭勇，玄伟，王兆海 8、选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事：崔英智，陈景丽，王国萍 9、审议通过了大股东潍坊巨力机械总厂提交的《关于增加公司章程修改内容的议案》 本次股东大会的决议，刊登在2001 年5 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、2001 年7 月5 日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告，决定于2001 年8 月18 日召开公司二OO 一年第一次临时股东大会。 2001 年8 月18 日，公司二OO 一年第一次临时股东大会在公司第一会议室召开。 本次股东大会审议通过了以下决议： 1、 关于公司董事人事变动问题的决议 同意公司原副董事长、董事会秘书、董事李传顺先生因工作变动原因辞去公司董事职务。股东大会对李传顺先生在担任公司副董事长、董事会秘书、董事等职务期间，对公司发展的一系列重大方面做出的突出贡献，表示高度赞赏和感谢。 2、 以特别决议通过了关于修改公司章程的决议 3、 关于收购“潍坊巨力新材料有限公司”部分股权的决议 出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的潍坊巨力新材料有限公司75.758% 的股权。 4、 关于改变和调整部分募集资金投向问题的决议 ⑴改变部分募股资金投向的决议 股东大会决定，决定停止对“投资4000 万元参股重庆国人电讯产业有限公司，用于数字微波通信系统产业化项目”的投资，将原拟投于该项目的全部资金，改投到“投资参股东北超微粉制造有限公司项目”。 ⑵调整部分募股资金投向的决议 ①公司对“青岛国大生物制药股份有限公司”的最终出资额为人民币1980 万元，占新设立股份公司注册资本的30%。 ②股东大会决定，停止对原配股投资项目“投资3000 万元，拟与新疆中基实业股份有限公司等企业共同出资设立一投资性公司”的投资。 “新材料项目”、“纳米项目”和“生物制药项目”共需投资额11980 万元。募集资金进行上述调整后，节余金额3300 余万元公司用于项目补充流动资金。 本次股东大会的决议，刊登在2001 年8 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 第七节董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务的范围是三轮农用运输车及配件、四轮农用运输车及配件的生产、销售。 1、 报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下： 主营业务项目 主营业务收入 收入（元） 比例（%） 总收入 1,660,711,696.52 100 1、按行业和产品构成 农机行业(农用车) 1,648,875,128.04 99.29 管业(复合管材) 11836568.48 0.71 3、 按地区构成(农用车) 1,648,875,128.04 100 华东地区 409,745,469.00 24.85 华北地区 1,049,344,132.00 63.64 其他地区 189,785,527.04 11.51 主营业务项目 主营业务利润 利润（元） 比例（%） 总收入 139,806,326.43 100 1、按行业和产品构成 农机行业(农用车) 138,533,491.35 99.09 管业(复合管材) 1272835.08 0.91 3、 按地区构成(农用车) 138,533,491.35 100 华东地区 34,425,572.00 24.85 华北地区 88,162,714.00 63.64 其他地区 15,945,205.35 11.51 2、公司生产经营的主要产品是三轮农用运输车，其销售收入占公司主营业务收入的99.29% ，销售利润占公司主营业务利润的99.09% 。公司所属行业为交通运输设备制造业。如前所述，公司农用车产品的销售收入为164888 万元，主营业务成本为150704 万元，毛利率为8.6%。 公司农用车产品占国内市场份额的20%左右。 3、 报告期内，公司经股东大会批准，出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的潍坊巨力新材料有限公司75.758% 的股权。（请参见本报告“第六节股东大会情况简介”。） 根据公司业务发展需要，经工商行政管理部门批准，潍坊巨力新材料有限公司已于2001 年12 月17 日更名为“山东巨力管业有限公司”，其经营范围是：生产销售不锈钢复合管、钢塑复合管、铜塑复合管、铝塑复合管、钢管；经营上述产品及技术出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电缆套管、塑料管、管接件、管阀门、塑料模压加工机、加工塑料用模具。 按照有关规定，该公司的会计报表与母公司（即本公司）的会计报表进行了合并，其销售收入和业务利润请参见上表。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 公司的控股子公司是山东巨力管业有限公司，其业务性质、主要产品或服务在上面已有较为详尽的叙述，在此不再赘述；截止2001 年12 月31 日，该公司的注册资本为6600万元，总资产80165203.06 元，未产生净利润。 （三）主要供应商、客户情况： 报告期，公司向前5 名客户销售的收入总额为549， 092， 955.76 元，占全部销售收入的33.06%； 向前五名供应商合计的采购金额为538， 924， 405.35 元，占年度采购总额的比例为31.65%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难 解决方案和措施 产品结构单一 以配股高科技项目的实施为契机， 加快公司产业结构调整步伐 抗击市场风险能力弱 农民购买力低下，市场对 1、 深入贯彻实施联销计酬承包责任制，将经营 产品提出的要求越来越高 指标进行层层承包和分解落实，发挥销售队伍的团队 作战能力和区域协调能力，促进对现有网点的优 化和新网点的开发 2、加大销售人员的优胜劣汰力度，优化岗位 设置，提高销售队伍的整体战斗力 3、 调整现款让利政策，鼓励现汇，压缩承兑， 减少转帐，加大对直销点的清理，优化网点运行 质量，减少经营风险 4、 在销售管理上完善包括现场管理、三包配件 管理在内的一系列管理制度，抽调专人负责对市 场和驻点员实施监督检查，规范公司的市场服务行为 5、 突出精品主题，加速科技创新，铸造名牌信誉加 强适销对路新品的开发力度，以新品打开市场、占领 市场，扩大市场占有率市场竞争日趋激烈 1、 比价采购，节约挖潜，全员参与降低成本 产品利润率受到削弱 2、 狠抓减员增效工作，对人力资源进行优化配置， 实现一人多职、一职多能 3、 制订人员考核细则，建立健全全员联产年薪制等 激励约束机制，挖掘和激励潜能的发挥，提高劳动生 产率 二、报告期内的投资情况 上年度公司投资总额为2300 余万元，主要是前次发行新股募集资金项目的收尾建设工作。今年，公司配股募集资金到位后，已全部完成投资，资金额为15300 余万元。与去年相比，投资增长幅度为560%。 （一）公司2000 年配股计划在报告期内完成，募集资金使用情况如下： 1、 募集资金的运用情况表 单位:万元 承诺投资项目 承诺投 是否承 实际投资项目 实际投资 资金额 诺投资 金额 项目 参股青岛经济技 5,300 是 参股青岛国大生 1,980 术开发区国大生 物制药股份有限 物制药股份有限 公司 公司 参股重庆国人电 参股黑龙江东超 5,000 讯产业有限公司 4,000 否 巨力纳米产业有 限公司 不锈钢复合管材 5,480 是 潍坊巨力新材料 5,000 项目 有限公司（山东巨 力管业有限公司） 与新疆中基实业 股份有限公司等 3,000 否 取消 企业共同出资设 立一投资性公司 承诺投资项目 股权 项目 项目收益情况 比重 进度 参股青岛经济技 30% 100% 尚未产生收益。 术开发区国大生 项目报告期末刚 物制药股份有限 投入试生产 公司 参股重庆国人电 40% 100% 项目处于建设 讯产业有限公司 期，尚未产生收 益 不锈钢复合管材 75.758% 100% 项目处于建设 项目 期，尚未产生收 益 与新疆中基实业 股份有限公司等 企业共同出资设 立一投资性公司 备注 公司本次配股，净募集资金15313 万元，对上述三个项目共投 入11980 万元，其余3333万元用于补充项目流动资金。 2、 由于跟合作方在重大方面存在分歧，同时鉴于双方均未承担任何法律责任，公司也未实施投资行为，公司决定停止对原配股投资项目“投资4000 万元参股重庆国人电讯产业有限公司，用于数字微波通信系统产业化项目”的投资，将原拟投于该项目的全部资金，改投到“投资参股东北超微粉制造有限公司项目”。 上述改变募集资金投向的决定，经公司2001 年第一次临时股东大会批准，股东大会决议在2001 年8 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》以及深圳证券交易所的信息披露指定网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn ）上进行了披露。 （二）报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 三、报告期内的财务状况、经营成果 报告期内，公司总资产较去年增长12424 万元，主要是公司2000 年配股计划在报告期内实施，资金到位后实施配股募集资金项目建设所致；报告期内无长期负债；股东权益较去年增长12112 万元，主要是报告期内配股募集资金到位，大幅度增加了资本公积金和股本，以及实现了5070 余万元的净利润所致；主营业务利润、净利润分别较去年同期下降8.6% 和26.4%， 主要原因是国内农用车消费者农民的购买力不足，行业内竞争进一步加剧，导致行业利润率大幅下滑，同时，公司产业结构的调整刚刚开始，山东巨力管业有限公司等控股、参股子公司的生产经营尚未形成大的规模优势，新的投资项目尚未产生收益。 报告期内，公司控股子公司山东巨力管业有限公司的业务尚处于市场开发阶段，产生的业务利润只占主营业务利润总额的0.91% ，尚不足以影响公司的利润结构。 四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化，正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响 随着国内农用车市场竞争进一步加剧，企业生产经营环境较过去有了较大的变化，突出表现为经营压力经一步加大，产品利润率下滑，公司经营成果不可避免地受到不良影响。对此，公司董事会有着清醒的认识。 公司公司股票上市以来，按照有关规定，公司所得税按33%的税率计缴，实际税负超过15%的部分，由同级财政部门返还，2001 年度已实际收到返还的所得税11571237.87元。根据财政部财税[2001]128 号文的规定，自2002 年1 月1 日起公司所得税按照法定税率33%执行。此项政策的变更，对公司的财务状况和生产经营成果将产生重要影响，公司董事会提请投资者对此给与足够的重视。 五、新年度的经营计划 公司根据2001 年的生产经营状况，在全面分析考察经济运行环境和公司发展规划的基础上，为确保2002 年全年生产任务的圆满完成，公司确立了明年的方针目标措施计划，其总的方针是：加速科技创新，实施增值服务，精心铸造精品；管理变革创新，整合资源优势，确保主业突出；产业调整创新，宏观管理调控，经济持续增长。在此方针指导下制定了明年的目标措施。在新的一年里，主要的经营计划如下： 1、实施延伸增值服务，全力以赴开拓市场，巩固农用车主业竞争优势 2、实施精品工程，加速科技创新，永葆名牌信誉 3、创新采购，节约挖潜，全员、全过程、全方位降低生产成本 4、整合资源优势，管理变革创新，巩固企业核心竞争力 5、进一步深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的各项制度，力争使人本管理迈上一个新的台阶 6、加速配股募集资金高科技项目的宏观管理和产业化运作，实现企业的可持续发展 在新的一年里，公司将大力加强营销队伍的建设，提高公司产品的市场占有率，巩固农用车主业竞争优势；大力优化资源配置，加大管理力度，开发调动各项潜能；继续抓好新品的开发、研制、投产各项环节，在全面提高生产效率的基础上，力争全年三轮农用车、四轮农用车产销量较上年有所增长，积极探索拖拉机等农机产品的市场开拓力度，产销率达到100% ，回款率达到100% ，市场占有率达到监控市场的20% ，力争以少的投入获得最佳产出，向全体股东作出较好的回报。 面对农用车激烈的市场竞争形势，2002 年，公司将继续不断深化企业改革，做大做强农用车主业，同时，积极稳妥地进行配股募集资金高科技项目的产业化运作，力争迅速形成公司在农用车、环保管材主流产业上的核心竞争优势，瞄准远见项目，调好发展速度，实现公司“以老养新、以新补老、以老保规模、以新保效益”的战略部署，确保巨力持续、快速、健康发展。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 1、 2001 年3 月29 日，公司二届十四次董事会召开。会议审议通过了以下决议： (1)审议通过了公司2000 年年度报告正文和年报摘要； (2)审议通过了《董事会2000 年度工作报告》； (3)审议通过了《公司年度财务决算报告》； (4)审议通过了公司2000 年度利润分配预案和公积金转增股本预案：以公司实施2000年年度配股方案后的总股本184067000 股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股派0.25元现金(含税)， 另用公积金向全体股东每10 股转增4 股。 (5)审议通过了关于修改公司章程的议案； (6)审议通过了王清华，李传顺，何忠信，胡金胜，李磊，孙玉民，牟海静，韩志刚，郭勇，玄伟，王兆海为公司第三届董事会候任董事人选，提交公司2000 年度股东大会审议； (7)审议通过了投资参股东北超微粉制造有限公司的议案：投资5000 万元人民币认购东北超微粉制造有限公司扩股部分，共同作为发起人，将东北超微粉制造有限公司变更为东超巨力纳米产业有限公司，公司占新设立公司注册资本的40%。 (8)审议通过了修订后的《董事会议事规则》和《总经理工作细则》。 (9)批准了总经理根据公司《关于计提各项资产减值准备和损失的内部控制制度》，提交的《关于提取二OOO 年减值准备和坏帐准备的报告》、《关于对坏帐损失的核销报告》，以及根据财政部《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，提交的《关于住房周转金余额冲销盈余公积—法定公益金的报告》。 2、 2001 年5 月8 日，公司第三届董事会第一次会议召开。会议作出以下决议： (1)选举王清华先生为公司董事长。 (2)选举李传顺先生为公司副董事长。 (3)聘任胡金胜先生为公司总经理。 (4)经董事长王清华先生提名，聘任李传顺先生为公司董事会秘书。 (5)经总经理胡金胜先生提请，聘任李传顺先生、孙玉民先生、李磊先生、刘金宇先生、岳来田先生为公司副总经理。 (6)经总经理胡金胜先生提请，聘任韩志刚先生为公司总会计师。 3、 2001 年5 月8 日，公司第三届董事会第二次会议召开。会议作出以下决议： 同意以公司投资山东证券有限责任公司的5000 万元股权作质押，向中国建设银行潍坊市潍城区支行办理贷款人民币500 万元的相关手续。 4、 公司第三届董事会第三次会议于2001 年6 月28 日召开。会议审议通过了如下决议： (1)关于公司董事人事变动问题的决议 ①公司副董事长、董秘兼副总经理李传顺先生因工作变动，向董事会请求辞去副董事长、董事会秘书、董事和副总经理职务。董事会决定同意李传顺先生的辞职请求。董事会对李传顺先生在担任公司副董事长、董事、董事会秘书和副总经理职务期间，对公司发展的一系列重大方面做出的突出贡献，表示高度赞赏和感谢。 董事缺额因目前尚未有适当的人选，董事会决定在适当时机予以补齐。 ②经董事长王清华先生提名，董事会聘任郭勇先生为董事会秘书。 (2)关于修改公司章程的决议 ①根据公司发展需要，决定修改公司章程的有关条款，对公司经营范围作适当修订。 ②请求股东大会授权董事会办理公司注册资本变更等事宜的决议董事会决定，请求股东大会授权，对今后公司因实施利润分配方案和公积金转增股本方案以及增发新股等事项，引起公司注册资本变动时，授权董事会办理修改公司章程有关条款、到工商行政管理部门变更注册资本登记等一应事宜。 (3)关于收购“潍坊新材料有限公司”的决议 董事会决定，提请股东大会批准，授权董事会利用募股资金实施对"潍坊巨力新材料有限公司"进行资产收购，并办理其他相应手续。 (4)关于改变和调整部分募集资金投向问题的决议 ①改变部分募股资金投向的决议公司决定停止对该项目的投资，将原拟投于该项目的全部资金，改投到“投资参股东北超微粉制造有限公司项目”(该项目是公司二届十四次董事会通过的投资项目，有关该项目的详细情况，请参阅2001 年4 月4 日的《中国证券报》和《证券时报》)。 ②调整部分募股资金投向的决议 ①、经与各股东方商定的各股东方最终出资比例，“山东巨力”投资“青岛国大生物制药股份有限公司”的最终出资额为人民币1980 万元，占股份公司注册资本的30%。 Ⅱ、停止对原项目“投资3000 万元，拟与新疆中基实业股份有限公司等企业共同出资设立一投资性公司”的投资。 5、 公司第三届董事会第四次会议于2001 年7 月27 日召开。会议通过了以下决议： (1)审议通过了公司2001 年中期报告正文和中报摘要。 (2)审议通过了公司2001 年中期利润分配方案： 公司2001 年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。 (3)审议通过了按照中国证监会有关规定修订后的公司《关于计提各项资产减值准备和损失的内部控制制度》和公司关于计提各项资产减值准备的报告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、 2000 年第一次临时股东大会通过了关于公司2000 年度配股方案，并授权董事会根据国家法律、法规全权办理此次配股有关事宜后，公司董事会组建了专门的工作班子，实施和落实配股计划。经过工作班子卓有成效的工作，配股方案经济南证券监管办公室“济证公司字[2000]20 号”文初审同意,并获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]207号”文核准； 2000 年12 月22 日，公司发布配股核准公告； 2000 年12 月25 日，经深圳证券交易所批准，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股说明书》，确定股权登记日为2001 年1 月9 日，除权日为2001 年1 月10日，配股缴款起止日期为2001 年1 月11 日开始的十个工作日(期内券商营业日)； 2001 年1 月10 日、2 月6 日，公司两次在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于配股的提示性公告； 2001 年2 月22 日，公司2000 年度配股募集资金全部到位，并经山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正验字（2001） 第30002 号《验资报告》查验； 2001 年3 月1 日，经深圳证券交易所批准，公司在《中国证券报》和《证券时报》上发布“股份变动公告及2000 年配股可流通股份上市公告”； 2001 年3 月5 日，此次配股获配的可流通股份上市交易。 2001 年3 月23 日，公司注册资本变更登记等工商行政手续办理完毕。 2、 2001 年5 月6 日，公司2000 年度股东大会审议通过了公司2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案：以公司2000 年末的总股本172577000 股为基数，向全体股东每10 股送1.15 股红股派0.2875 元现金(含税)， 另用资本公积金向全体股东每10 股转增4.6 股。以公司实施2000 年度配股方案后的总股本184067000 股为基数，上述利润分配方案和公积金转增股本方案为：向全体股东每10 股送红股1 股派0.25 元现金(含税)， 另用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。 股东大会授权董事会实施上述利润分配方案和公积金转增股本方案，并办理公司注册资本变更登记等相关事项。 董事会责成公司证券部落实上述利润分配方案和公积金转增股本方案，责成企管处办理公司注册资本变更登记手续。 2001 年5 月29 日，经深圳证券交易所批准，公司在《中国证券报》和《证券时报》上发布“2000 年度分红派息及公积金转增股本公告”； 2001 年6 月5 日，公司实施2000 年度分红派息及公积金转增股本后的可流通股份上市流通； 2001 年7 月4 日，公司注册资本变更登记等工商行政手续办理完毕。 3、 2001 年8 月18 日，公司2001 年第一次临时股东大会通过决议，决定，根据公司发展需要，修改公司章程有关经营范围的条款，并决定，对今后公司因公司章程第二十二条规定的方式（向社会公众发行股份、向现有股东配售股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本以及法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式）导致公司注册资本增加时，授权董事会办理修改公司章程有关条款、到工商行政管理部门变更注册资本登记等一应事宜。 董事会责成证券部根据股东大会决议对章程相应条款进行了修订； 2001 年9 月4 日，公司有关工商行政变更登记手续办理完毕。 2002 年4 月4 日，公司董事会召开三届八次会议。会议审议通过的二OO 一年度利润分配预案是：以公司2001 年12 月31 日的总股本为基数，将上年度结转的未分配利润和本年度实现净利润的可供股东分配部分向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 第八节监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 1、公司第二届监事会第十五次会议于2001 年3 月29 日召开。本次会议审议通过了以下决议： (1)审查通过了公司2000 年年度报告正文和年报摘要； (2)审查通过了《监事会2000 年度工作报告》； (3)审查通过了《公司2000 年度财务决算报告》； (4)审查通过了公司2000 年度利润分配预案和公积金转增股本预案：监事会同意以公司实施2000 年度配股方案后的总股本184067000 股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股派0.25 元现金(含税)， 另用公积金向全体股东每10 股转增4 股的决议。 (5)审查通过了关于修改公司章程的议案。 (6)审查通过了公司第三届监事会候选监事人选监事会决定，下列人选为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人：崔英智、王国萍、陈景丽。 (7)审查通过了关于公司投资参股东北超微粉制造有限公司的议案会议决定，将《监事会2000 年度工作报告》提交公司二OOO 年度股东大会审议，将第三届监事会候选监事人选提交公司二OOO 年度股东大会选举。 2、 公司第三届监事会第一次会议于2001 年5 月8 日在公司第二会议室召开。会议选举崔英智先生为第三届监事会主席。 3、 公司第三届监事会第二次会议于2001 年6 月28 日召开。会议审议通过了如下决议： (1) 关于同意收购“潍坊新材料有限公司”的决议 (2) 关于同意改变和调整部分募集资金投向问题的决议 ①同意改变部分募股资金投向的决议：由于跟合作方在重大方面存在分歧，同时鉴于双方均未承担任何法律责任，公司也未实施投资行为，同意公司决定停止对原配股投资项目“投资4000 万元参股重庆国人电讯产业有限公司，用于数字微波通信系统产业化项目”的投资，将原拟投于该项目的全部资金，改投到“投资参股东北超微粉制造有限公司项目”。 ②同意调整部分募股资金投向的决议 为更加合理有效地使用募股资金，让募股资金产生更好的、较为理想的效益回报投资者，同意董事会调整部分募股资金投向： 同意向“青岛国大生物制药股份有限公司”的最终投资额为1980 万元，占新设立股份公司注册资本的30%； 同意停止对原项目“投资3000 万元，拟与新疆中基实业股份有限公司等企业共同出资设立一投资性公司”的投资。 4、 公司第三届监事会第三次会议于2001 年7 月27 日召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人,符合《公司法》和公司章程规定。会议通过了以下决议： (1)审议通过了公司2001 年中期报告正文和中报摘要。 (2)审议通过了公司2001 年中期利润分配方案：公司2001 年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。 (3)审议通过了按照中国证监会有关规定修订后的公司《关于计提各项资产减值准备和损失的内部控制制度》和公司关于计提各项资产减值准备的报告。 (4)监事会认为报告期内公司决策程序合法，建立有完善的内控制度，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 二、监事会的独立意见 （一）公司依法运作情况。监事会认为，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。监事会认为，会计师事务所出具的审计意见真实有效地反映了公司的经营状况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致；原配股投资项目“投资4000 万元参股重庆国人电讯产业有限公司，用于数字微波通信系统产业化项目”，由于跟合作方在重大方面存在分歧，同时鉴于双方均未承担任何法律责任，公司也未实施投资行为，经股东大会批准，将该部分资金变更投入到有良好发展前景的“投资参股东北超微粉制造有限公司项目”，符合投资者利益，变更程序合法有效。 （四）公司2000 年度配股募集资金投向之一的“投资5480 万元，组建"潍坊巨力新材料有限公司"（暂定名），生产不锈钢复合管材。”，于2000 年6 月26 日由公司2000 年第一次临时股东大会批准；配股方案经中国证监会济南证管办初审同意、中国证监会核准实施后，募集资金于2001 年2 月22 日到位。期间，为尽快形成批量生产能力，抢占市场，公司的母公司潍坊巨力机械总厂已先期投入资金和人力物力，对该“潍坊巨力新材料有限公司”项目进行了孵化，经过近一年的建设，产品已打入市场，形成了一定的生产经营规模，呈现出强大的发展势头。2001 年8 月18 日，公司2001 年第一次临时股东大会批准，以经评估净资产值7,452.49 万元为基础，出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的潍坊巨力新材料有限公司75.758% 的股权。 公司出资收购控股股东在配股资金到位前预先投入资金和人力物力进行孵化的计划配股项目，加快了项目建设进度，争取了时间，降低了公司的投资风险。 该项关联交易，以经评估待收购资产的净资产值为基础，与出让方协商确定收购价格，并严格履行董事会和股东大会的审批手续，在有关表决时关联股东严格遵照有关规定进行了回避，程序透明公开，价格公平合理，没有损害上市公司利益的现象。 第九节重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、如上节“二、监事会的独立意见之（四）”所述，报告期内，公司出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的潍坊巨力新材料有限公司（2001 年12 月17 日，潍坊巨力新材料有限公司更名为“山东巨力管业有限公司”）75.758% 的股权。山东巨力管业有限公司从事不锈钢复合管材、钢塑复合管、电缆涂塑保护套管等新型管材的生产，产品具有良好的市场发展前景，可望形成公司新的利润增长点，对公司调整产业结构、进军高科技材料领域具有重要的意义。按照有关规定，山东巨力管业有限公司的财务报表已与公司财务报表进行了合并；截止报告期末，山东巨力管业有限公司尚未产生利润。 三、上述公司出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的山东巨力管业有限公司公司75.758% 的股权的行为属关联交易。关联交易总额5000 万元占公司2000 年12 月31日经审计净资产值52766 万元的9.48% （2001 年12 月31 日公司经审计净资产值为64202万元，相应的比重为7.79% ）。有关本次关联交易的事项，公司已于2001 年7 月5 日、8月9 日和8 月19 日，分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了详细的“董事会决议公告”、“董事会关于关联交易事项的公告”、“董事会关于关联交易事项的补充公告”、“审计报告”、“资产评估报告”、“独立财务顾问报告”和“股东大会决议公告”详细情况。投资者如欲了解详情，请参阅上述报刊及登录深圳证券交易所指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn 查询。现将有关该次关联交易的主要事项摘录如下： 四、本次关联交易涉及的各方当事人 1、 山东巨力股份有限公司 山东巨力股份有限公司（股票代码0880） 是由潍坊巨力机械总厂独家发起，于1993年6 月设立之定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998） 7号和（1998） 8 号文批复及深圳证券交易所核准，山东巨力股票于1998 年4 月在深圳证券交易所挂牌交易。截至2001 年6 月30 日，山东巨力的注册资本及总股本27,610.05万元，其中流通股本13,213.50 万元，资产总额114,358.15 万元，股东权益71,321.95万元。 山东巨力的经营范围为农用三轮运输车及配件、农用四轮运输车及配件、汽车配件、碳化硅微粉、摩托车的生产和销售，其主导产品农用运输车的产销在同行业中居于重要地位。 法定代表人：王清华。 注册地址：山东省潍坊市长松路69 号。 2、 潍坊巨力机械总厂 潍坊巨力机械总厂成立于1990 年10 月，为集体所有制企业。截至2001 年6 月30日，巨力机械注册资本6,498 万元，资产总额123,671.30 万元，股东权益30,054.49 万元，持有山东巨力股份12514.95 万股，占其总股本的45.33% ，为山东巨力之第一大股东。 巨力机械的经营范围为机械加工；彩喷介质、电子、数码科技、复合管材的科技开发；销售日用百货。 法定代表人：王清华。 注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街395 号。 3、 潍坊巨力新材料有限公司 潍坊巨力新材料有限公司成立于2000 年9 月，是巨力机械之控股子公司。截至2001年7 月31 日，巨力新材料注册资本6,600 万元，资产总额8,410.07 万元，股东权益6,219.76 万元。 巨力新材料的经营范围为生产销售不锈钢复合管、钢塑复合管、铜塑复合管、铝塑复合管、钢管；经营上述产品及技术出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 法定代表人：王清华 注册地址：潍坊高新技术开发区北宫东街东首 五、本次关联交易的主要内容 1、 交易目的及其对山东巨力的影响 根据山东巨力与巨力机械所签署的《股权转让意向书》，山东巨力拟受让巨力机械所持有的巨力新材料75.758% 的股权，其目的在于实施2000 年度配股募集资金承诺投资项目，为公司农用车产品提供配套原辅材料，降低产品成本；同时调整公司生产结构，为公司的生产经营培育新的利润增长点。 巨力新材料主要从事新型复合管材的生产经营，新型复合管材是受到建设部等国家部委积极推广使用的、符合国家产业政策的产品，具有良好的市场发展前景。 公司控股股东巨力机械在公司配股资金到位前预先投入了资金和人力物力，对该项目进行了孵化，加快了项目建设进度，争取了时间，降低了公司的投资风险。 经过近一年的建设，巨力新材料现已形成了年产24000 吨钢塑复合管，5000 吨不锈钢复合管和6000 吨电缆保护涂塑套管的生产能力，产品已打入市场，形成了一定的生产经营规模。公司对其进行收购后，该项目将成为公司2000 年度配股项目中用极短时间即率先贡献利润、对公司生产经营发挥积极作用的新的利润增长点，有利于山东巨力的持续发展及应对入世带来的挑战与机遇。 2、 交易标的 本次交易的标的为巨力机械所持有的巨力新材料75.758% 的股权，该项股权未设置任何抵押等担保权益，亦未涉及任何争议及诉讼。 3、 交易的定价原则和交易价款 根据山东正源和信有限责任会计师事务所于2001 年8 月7 日出具的资产评估报告，截至评估基准日2001 年7 月31 日，巨力新材料资产总额9,642.80 万元，净资产7,452.49万元。经交易双方协商同意，本次股权转让的价款将在巨力新材料75.758% 的股权所对应的评估结果基础上由交易双方协商确定。 4、 交易价款支付方式 经交易双方协商同意，本次股权转让的价款于本次关联交易经各方权力机构批准后以现金方式支付，并完成相关的法律手续。 5、 本次关联交易正式生效条件 本次关联交易需经2001 年8 月18 日山东巨力2001 年度第一次临时股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在该次股东大会上对以上议案的表决权。 ——摘自北京永拓会计师事务所有限责任公司《关于山东巨力股份有限公司收购潍坊巨力新材料有限公司股权之独立财务顾问报告》（京永咨字（2001） 第012 号） 四、山东力美彩喷墨水有限公司是公司的控股股东潍坊巨力机械总厂的控股子公司，与公司属同一母公司、同一董事长。报告期内，因其购买出口产品原材料的急需，公司为其支付了一笔代垫款项，金额390915.40 元，占公司全部其他应收款的0.90% 。公司已与山东力美彩喷墨水有限公司进行了落实，该等款项将于2002 年4 月份清理完毕。 五、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 （二）报告期内，公司无重大担保事项。 （三）本年度公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）报告期内，公司无其他重大合同。 六、公司或持股5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。 七、报告期内，公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。报告年度支付给聘任会计师事务所的审计报酬是人民币38 万元。 八、公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 九、根据山东省人民政府鲁政字[1997]271 号文和财政部财税[2000]99 号文，公司2001 年按33%的税率计缴，实际税负超过15%的部分，由同级财政部门返还，2001 年度已实际收到返还的所得税11571237.87 元。根据财政部财税[2001]128 号文的规定，自2002年1 月1 日起公司所得税按照法定税率33%执行。 十、公司没有其它在报告期内发生的《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。 第十节财务报告 一、审计意见全文 审计报告 （2002） 鲁正审字第3046 号 山东巨力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王夕贤 中国注册会计师：谭秀美 中国·济南 2002 年4 月4 日 二、经审计的财务报表 二经审计的财务报表 资产负债表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 2000年12月31日 资产 附注五 母公司 流动资产: 货币资金 1 68,001,288.51 短期投资 2 应收票据 13,661,195.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 143,427,861.49 其他应收款 4 22,901,204.83 预付帐款 5 85,314,129.84 应收补贴款 存货 6 187,449,715.44 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 520,755,395.11 长期投资: 长期股权投资 7 74,080,000.00 长期债权投资 长期投资合计 74,080,000.00 其中：合并价差 7 固定资产: 固定资产原价 8 421,146,596.44 减:累计折旧 8 62,822,625.53 固定资产净值 8 358,323,970.91 减：固定资产减值准备 8 2,158,579.34 固定资产净额 8 356,165,391.57 工程物资 在建工程 9 28,031,960.25 固定资产清理 固定资产合计 384,197,351.82 无形资产及其他资产: 无形资产 10 40,476,257.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,476,257.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,019,509,003.93 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 11 202,620,000.00 应付票据 12 155,271,111.22 应付帐款 13 103,957,946.77 预收帐款 应付工资 应付福利费 921,064.71 应付股利 14 4,601,675.00 应交税金 15 23,955,598.03 其他应交款 16 777,217.22 其他应付款 17 6,507,594.83 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 498,612,207.78 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 498,612,207.78 少数股东权益 所有者权益： 股本 18 172,577,000.00 减：已归还投资 股本净额 172,577,000.00 资本公积 19 212,546,286.88 盈余公积 20 49,870,582.27 其中：公益金 20 16,443,756.29 未分配利润 21 85,902,927.00 股东权益合计 520,896,796.15 负债及股东权益总计 1,019,509,003.93 2001年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 185,946,580.20 189,436,369.21 短期投资 959,760.00 959,760.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 70,536,181.09 75,199,720.21 其他应收款 41,524,462.65 43,369,514.24 预付帐款 43,225,504.87 48,580,979.89 应收补贴款 存货 192,059,160.50 208,295,145.24 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 534,251,649.31 565,841,488.79 长期投资: 长期股权投资 167,898,372.72 122,545,171.86 长期债权投资 长期投资合计 167,898,372.72 122,545,171.86 其中：合并价差 2,760,559.75 固定资产: 固定资产原价 456,542,611.57 494,915,407.27 减:累计折旧 88,628,867.85 90,103,073.73 固定资产净值 367,913,743.72 404,812,333.54 减：固定资产减值准备 2,158,579.34 2,158,579.34 固定资产净额 365,755,164.38 402,653,754.20 工程物资 19,458.62 19,458.62 在建工程 1,884,988.10 3,295,280.66 固定资产清理 固定资产合计 367,659,611.10 405,968,493.48 无形资产及其他资产: 无形资产 39,345,976.95 49,391,294.82 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,345,976.95 49,391,294.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,109,155,610.08 1,143,746,448.95 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 69,970,000.00 72,970,000.00 应付票据 175,438,641.36 175,438,641.36 应付帐款 114,629,961.10 119,564,435.39 预收帐款 10,332,842.13 12,107,229.95 应付工资 应付福利费 960,486.32 1,247,906.61 应付股利 82,830,150.00 82,830,150.00 应交税金 1,719,207.33 269,157.76 其他应交款 619,308.73 619,896.88 其他应付款 10,638,857.08 21,839,470.50 预提费用 329,268.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 467,139,454.05 487,216,157.27 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 467,139,454.05 487,216,157.27 少数股东权益 14,513,024.28 所有者权益： 股本 276,100,500.00 276,100,500.00 减：已归还投资 股本净额 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 280,662,509.34 280,662,509.34 盈余公积 38,832,486.51 38,832,486.51 其中：公益金 334,011.79 334,011.79 未分配利润 46,420,660.18 46,421,771.55 股东权益合计 642,016,156.03 642,017,267.40 负债及股东权益总计 1,109,155,610.08 1,143,746,448.95 资产减值准备表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 1,112,849.23 135,846.01 其中：应收账款 967,868.99 其他应收款 144,980.24 135,846.01 二、短期跌价准备合计 217,620.00 其中：股票投资 217,620.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 159,551.00 63,145.52 其中：库存商品 原材料 159,551.00 63,145.52 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 2,158,579.34 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,158,579.34 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 499,883.43 748,811.81 其中：应收账款 499,883.43 467,985.56 其他应收款 280,826.25 二、短期跌价准备合计 217,620.00 其中：股票投资 217,620.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 222,696.52 其中：库存商品 原材料 222,696.52 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 2,158,579.34 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,158,579.34 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 利润及利润分配表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2001年1—12月 单位：人民币元 2000年度 项目 附注五 母公司 一、主营业务收入 22 1,697,430,471.37 减：主营业务成本 23 1,539,068,055.01 主营业务税金及附加 24 5,324,370.18 二、主营业务利润 153,038,046.18 加：其他业务利润 25 7,290,196.49 减：营业费用 41,380,609.28 管理费用 28,679,587.04 财务费用 26 8,689,445.25 三、营业利润 81,578,601.10 加：投资收益 27 补贴收入 营业外收入 28 273,460.42 减营业外支出 29 766,603.77 四、利润总额 81,085,457.75 减:所得税 12,162,818.67 少数股东损益 五、净利润 68,922,639.08 加：年初未分配利润 53,492,483.78 盈余公积转入 二、可供分配的利润 122,415,122.86 减：提取法定盈余 ?,892,263.91 提取法定公益金 3,446,131.95 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 112,076,727.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,916,100.00 转作股本的普通股股利 17,257,700.00 四、未分配利润 85,902,927.00 利润表补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其它 2001年度 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,648,875,128.04 1,660,711,696.52 减：主营业务成本 1,507,039,460.47 1,517,603,193.87 主营业务税金及附加 3,302,176.22 3,302,176.22 二、主营业务利润 138,533,491.35 139,806,326.43 加：其他业务利润 2,610,910.36 2,669,757.23 减：营业费用 35,597,107.30 37,930,220.06 管理费用 32,147,211.37 33,486,121.55 财务费用 15,536,749.64 15,577,681.02 三、营业利润 57,863,333.40 55,482,061.03 加：投资收益 1,302,525.36 3,068,740.41 补贴收入 营业外收入 6,039.63 57,019.50 减营业外支出 1,210,620.28 1,210,620.28 四、利润总额 57,961,278.11 57,397,200.66 减:所得税 7,244,790.69 7,244,790.69 少数股东损益 -565,188.82 五、净利润 50,716,487.42 50,717,598.79 加：年初未分配利润 104,548,495.87 104,548,495.87 盈余公积转入 二、可供分配的利润 155,264,983.29 155,266,094.66 减：提取法定盈余公积 5,071,648.74 5,071,648.74 提取法定公益金 2,535,824.37 2,535,824.37 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 147,657,510.18 147,658,621.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 82,830,150.00 82,830,150.00 转作股本的普通股股利 18,406,700.00 18,406,700.00 四、未分配利润 46,420,660.18 46,421,771.55 利润表补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其它 利润表附表 净资产收益率(%) 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 139806326.43 21.78 20.75 营业利润 55482061.03 8.64 8.23 净利润 50717598.79 7.90 7.53 扣除非经常性损益的净利润 49944686.27 7.78 7.41 每股收益(元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.51 0.51 营业利润 0.20 0.20 净利润 0.18 0.18 扣除非经常性损益的净利润 0.18 0.18 现金流量表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2001年1—12月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二：投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 21 吸收投资所收到的现金 22 借款所收到的现金 23 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 现金流入小计 25 偿还债务所支付的现金 26 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 支付的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流出小计 29 筹资活动产生的现金流量净额 30 四、汇率变动对现金的影响 31 五、现金及现金等价物净增加额 32 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 33 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少（减：增加） 38 预提费用增加（减：减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 50 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 56 减：现金的期初余额 57 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,104,063,684.21 收到的税费返还 17,490,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 2,121,553,684.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,803,485,516.31 支付给职工以及为职工支付的现金 26,772,299.64 支付的各项税费 79,473,246.87 支付的其他与经营活动有关的现金 5,760,560.03 现金流出小计 1,915,491,622.85 经营活动产生的现金流量净额 206,062,061.36 二：投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,521,095.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 696,826.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,217,921.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,768,561.32 投资所支付的现金 101,177,380.00 支付的其他与投资活动有关的现金 200,000.00 现金流出小计 105,145,941.32 投资活动产生的现金流量净额 -100,928,019.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 156,005,699.21 借款所收到的现金 128,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 284,005,699.21 偿还债务所支付的现金 260,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,544,449.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,194,449.45 筹资活动产生的现金流量净额 12,811,249.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 117,945,291.69 补充资料 母公司金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 50,716,487.42 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -115,978.39 固定资产折旧 27,500,875.92 无形资产摊销 1,313,475.05 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,204,580.65 固定资产报废损失 财务费用 5,942,774.45 投资损失（减：收益） -1,520,145.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,609,445.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 99,411,492.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,217,944.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 206,062,061.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 185,946,580.20 减：现金的期初余额 68,001,288.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,945,291.69 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,125,980,057.40 收到的税费返还 17,490,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 2,143,470,057.40 购买商品、接受劳务支付的现金 1,820,837,347.50 支付给职工以及为职工支付的现金 28,253,519.98 支付的各项税费 79,479,246.87 支付的其他与经营活动有关的现金 7,762,419.79 现金流出小计 1,936,332,534.14 经营活动产生的现金流量净额 207,137,523.26 二：投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,521,095.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 696,826.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,217,921.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,137,209.47 投资所支付的现金 87,353,473.36 支付的其他与投资活动有关的现金 200,000.00 现金流出小计 102,690,682.83 投资活动产生的现金流量净额 -98,472,760.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 156,005,699.21 借款所收到的现金 128,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 284,005,699.21 偿还债务所支付的现金 260,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,585,380.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,235,380.83 筹资活动产生的现金流量净额 12,770,318.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,435,080.70 补充资料 合并金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 50,717,598.79 加：少数股东损益 -565,188.82 计提的资产减值准备 -83,271.90 固定资产折旧 28,353,744.78 无形资产摊销 1,425,539.18 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 305,268.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,153,600.78 固定资产报废损失 财务费用 5,962,793.89 投资损失（减：收益） -3,286,360.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,277,715.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 104,506,378.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,925,135.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 207,137,523.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 189,436,369.21 减：现金的期初余额 68,001,288.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,435,080.70 三、会计报表附注 （一）公司简介 山东巨力股份有限公司（以下简称“公司”）系经潍坊市经济体制改革委员会潍改发[1993]20 号文批准，由潍坊巨力机械总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998 年3 月3 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]7 号和证监发字[1998]8号文批准，公司向社会公开发行境内上市内资股（A 股），并于同年4 月2 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司在山东省工商行政管理局注册登记，注册号为3700001806159， 公司现有注册资本为人民币27610.05 万元。 公司属于交通运输设备制造业。公司主要生产经营范围：农用三轮运输车及配件、农用四轮运输车及配件、汽车配件、碳化硅微粉、摩托车、钢管、塑钢管的生产、销售；墨水的销售。 （二）公司主要会计政策、会计估计及会计报表编制方法 1、 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计年度 会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日止。 3、 记账本位币 公司记账本位币为人民币。 4、 记账基础及计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、 外币业务核算方法 公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币入账，各外币账户的期末外币余额，按照期末汇价（中间价）折合为记账本位币，按期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。 6、 外币会计报表的核算方法 资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 7、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、 短期投资的核算方法 （1） 短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包含已宣告发放或已到支付期，但尚未领取的现金股利或利息，则单独核算；短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 （2） 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。 9、 坏账核算方法 （1） 坏账的确认标准：因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然无法收回的应收款项。经董事会批准，确认为坏账损失。 （2） 坏账损失采用备抵法核算。 （3） 坏账准备根据应收款项的期末余额,按账龄分析法计提，计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 5‰ 一至二年 1% 二至三年 5% 三年以上 20% 10、 存货核算方法 （1） 存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品。 （2） 存货的计价方法：原材料采用计划成本核算，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品发出时按加权平均法计价。 （3） 低值易耗品的摊销方法：采用发出或领用时一次摊销法。 （4） 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。 （5） 中期期末或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。 11、 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资计价及收益核算方法：按投资时支付的全部价款入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2） 长期股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不少于10 年的期限摊销。 （3） 长期债券投资的核算方法：长期债券投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息时摊销，摊销方法为直线法。 （4） 长期投资减值准备：中期期末或年度终了，对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。 12、 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备；单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 （2） 固定资产计价：按实际成本计价。 （3） 固定资产折旧采用直线法计提，固定资产分类、使用年限、净残值率、年折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-35 4% 3.2-2.74% 机器设备 10-12 4% 9.6-8% 运输工具 6 4% 16% 电子设备 5 4% 19.2% （4） 中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 13、 在建工程核算方法 （1） 在建工程以各项工程实际发生的支出入账，并在工程交付使用或达到预定可使用状态时结转固定资产；与工程有关的专门借款利息支出在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化计入工程成本，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。 （2） 中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，或在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值的，计提在建工程减值准备。 14、 无形资产核算方法 （1） 无形资产按取得时的实际成本入账。 （2） 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确认： ①合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的。按合同规定的收益年限摊销； ②合同没有规定收益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； ③合同规定了收益年限，法律也规定了有效年限的，按收益年限和有效年限两者中较短者摊销； ④合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限不超过10 年。 （3） 中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、 长期待摊费用摊销方法 （1） 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内分期平均摊销。 （2） 除固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16、 借款费用的核算方法 （1） 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入固定资产价值；其它借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排借款额发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，如辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。其它辅助费用于发生当期确认为费用。 （2） 借款费用资本化期间 ①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款额发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。直至固定资产的购建活动重新开始。 ③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3） 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一个期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化利率的乘积。 17、 应付债券的核算方法 发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、 收入确认原则 （1） 商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。 （2） 提供劳务 在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。 （3） 他人使用公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费的收入。 19、 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20、 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其它有关资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表。子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策制定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵销。公司会计报表合并范围为占有表决权资本总额50%以上或者实质上拥有控制权的所有子公司。 21、 会计政策变更说明 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按附注（二）之11、 12和13条规定计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备。对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整法。上述会计政策变更的累积影响数为-2158579.34元，均系固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数，其中：未分配利润调减了1834792.44元，盈余公积调减了323786.90元；利润及利润分配表上年同期数栏的期初未分配利润调减了1834792.44元。 （三）税（费）项 1、 增值税：以营业收入的17%或13%计算销项税额，并扣除允许抵扣的进项税额后缴纳； 2、 城市维护建设税及教育费附加：分别以实际缴纳增值税的7%、 3%计算缴纳； 3、 企业所得税：根据山东省人民政府鲁政字[1997]271 号文批复，公司所得税适用税率为33%， 实际税负超过15%的部分，由同级财政部门返还。根据财政部财税[2001]128号的规定，自2002 年1 月1 日起公司所得税按照法定税率33%执行。 4、 其它税项：按国家有关规定计算并缴纳。 （四）控股子公司及合营企业 1、 控制的所有子公司及合营企业 公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 山东巨力管业 生产加工 6600万元 生产、销售不锈钢、钢塑、铜塑、 有限公司 铝塑复合管、钢管。 公司名称 实际投资额 拥有权益比例 山东巨力管业 5000万元 75.758% 有限公司 2、 合并会计报表范围发生变化的内容及原因 2001 年8 月18 日经公司2001 年度第一次临时股东大会批准，公司出资5000 万元收购潍坊巨力机械总厂所持有的山东巨力管业有限公司75.758%的股权，相应的纳入公司合并会计报表范围。 3、 新增股权购买日确定方法： 购买行为经股东大会批准，款项已支付50%以上，取得对公司实际控制权时，确定为新增股权的购买日。 （五）合并会计报表项目注释 1.货币资金 项目 期末数 期初数 现金 23393.98 10765.89 银行存款 189412975.23 67990522.62 合计 189436369.21 68001288.51 注：货币资金期末比期初增加178.58%,主要是由于公司本年度加大了货款的清欠力度，使本年度货款回收及时。 2.短期投资 （1）明细情况 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 1177380.00 217620.00 959760.00 0.00 0.00 0.00 合计 1177380.00 217620.00 959760.00 0.00 0.00 0.00 （2）短期投资-股权投资情况 （1）股票 股票名称 面值 申购价 期末数 期末市价 中石化A 1.00 4.22 1177380.00 959760.00 小计 1177380.00 959760.00 （2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源 根据沪市2001 年12 月31 日收盘价。按照短期投资成本与市价孰低原则，公司本期计提短期投资跌价准备217620.00 元。 3.应收账款 （1） 账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 1年以内的 71313911.35 94.25 356569.56 70957341.79 1-2年的 3342479.96 4.42 33424.80 3309055.16 2-3年的 828477.95 1.09 41423.90 787054.05 3年以上的 182836.51 0.24 36567.30 146269.21 合计 75667705.77 100.00 467985.56 75199720.21 账龄 期初数 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 1年以内的 122709354.37 84.98 613546.77 122095807.60 1-2年的 19747616.94 13.68 197476.17 19550140.77 2-3年的 1539371.87 1.06 76968.59 1462403.28 3年以上的 399387.30 0.28 79877.46 319509.84 合计 144395730.48 100.00 967868.99 143427861.49 （2） 应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计11237303.55 元，占应收账款账面余额的14.85%。 （3） 无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 （4） 应收账款期末较期初减少47.57%， 主要是由于公司本年度加大货款清欠力度，本年度货款回收及时，使年末应收账款大幅度减少。 4． 其它应收款 （1） 账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 1年以内的 34956055.50 79.20 174780.28 34781275.22 1-2年的 8365605.56 20.02 83656.06 8281949.50 2-3年的 288973.17 0.69 14448.66 274524.51 3年以上的 39706.26 0.67 7941.25 31765.01 合计 43650340.49 100.00 80826.25 43369514.24 账龄 期初数 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 1年以内的 19463657.03 84.46 97318.29 19366338.74 1-2年的 3385250.19 14.59 33852.50 3351397.69 2-3年的 170974.14 0.74 8548.71 162425.43 3年以上的 26303.71 0.11 5260.74 21042.97 合计 23046185.07 100.00 144980.24 22901204.83 （2）其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计28299629.17 元，占其它应收款账面余额的64.83%。 （3）年末余额较大的其它应收款列示如下： 单位 金额 时间 备注 青岛国大生物制药股份有限公司 13200000.00元 2001年 暂借款 潍城区财政局 7490000.00元 2001年 暂借款 山东力美数码科技有限公司 4550000.00元 2001年 暂借款 （4）无持公司5%以上股份的股东欠款。 5.预付账款 （1）账龄分析 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内的 48580979.89 100.00 85314129.84 100.00 1-2年的 2-3年的 3年以上的 合计 48580979.89 100.00 85314129.84 100.00 （2）无预付公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 6.存货 （1）明细情况 项目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 102778366.55 222696.52 102555670.03 产成品 32631666.00 32631666.00 在产品 63802355.70 63802355.70 自制半成品 9305453.51 9305453.51 合计 208517841.76 222696.52 208295145.24 项目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 116496247.17 159551.00 116336696.17 产成品 10630123.34 10630123.34 在产品 52864318.35 52864318.35 自制半成品 7618577.58 7618577.58 合计 187609266.44 159551.00 187449715.44 （2） 存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 159551.00 63145.52 222696.52 （3） 存货可变现净值确定依据 存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （4） 存货期末比期初增加11.12%， 主要是由于会计报表范围发生变化所致。 7.长期股权投资 (1)明细情况 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 其它股权投资 74080000.00 74080000.00 合计 74080000.00 74080000.00 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 其它股权投资 122545171.86 122545171.86 合计 122545171.86 122545171.86 (2)长期股权投资-其它股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 天同证券有限公司 长期 50000000.00 青岛经济技术开发区国大生物制药股份有限公司 长期 19800000.00 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 15年 44601988.71 合计 114401988.71 被投资单位名称 占注册资本比例 天同证券有限公司 2.78% 青岛经济技术开发区国大生物制药股份有限公司 30.00% 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 40.00% 合计 2）长期股权投资-股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销年限 期初余额 山东巨力管业有限公司 2880584.09 10 2880584.09 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 5767096.50 15 5767096.50 合计 8647680.59 8647680.59 单位名称 本期增加 本期减少 期末余额 山东巨力管业有限公司 120024.34 2760559.75 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 384473.10 5382623.40 合计 504497.44 8143183.15 3） 其它股权投资减值准备 被投资公司截止2001 年末经营情况正常，不需要计提长期投资减值准备。 8．固定资产和累计折旧及固定资产减值准备 （1） 明细情况 ①固定资产原值 期初价值 本期增加 房屋建筑物 189,279,936.90 22,428,464.73 通用设备 215,741,913.18 49,824,315.54 电子设备 5,261,574.10 1,323,866.50 运输工具 10,863,172.26 3,960,013.00 合计 421,146,596.44 77,536,659.77 ②累计折旧 期初数 本期增加 房屋建筑物 14,955,161.43 4,766,236.03 通用设备 36,234,885.11 22,108,133.26 电子设备 3,344,532.70 515,385.21 运输工具 8,288,046.29 1,903,273.54 合计 62,822,625.53 29,293,028.04 ③固定资产净值 358,323,970.91 48,243,631.73 ④固定资产减值准备 期初数 本期增加 房屋建筑物 通用设备 2,158,579.34 电子设备 运输工具 合计 2,158,579.34 固定资产净额 356,165,391.57 48,243,631.73 ①固定资产原值 本期减少 期末余额 房屋建筑物 211,708,401.63 通用设备 1,607,350.94 263,958,877.78 电子设备 3,000.00 6,582,440.60 运输工具 2,157,498.00 12,665,687.26 合计 3,767,848.94 494,915,407.27 ②累计折旧 本期减少 期末数 房屋建筑物 19,721,397.46 通用设备 749,543.75 57,593,474.62 电子设备 816.00 3,859,101.91 运输工具 1,262,220.09 8,929,099.74 合计 2,012,579.84 90,103,073.73 ③固定资产净值 1,755,269.10 404,812,333.54 ④固定资产减值准备 本期减少 期末数 房屋建筑物 通用设备 2,158,579.34 电子设备 运输工具 合计 2,158,579.34 固定资产净额 1,755,269.10 402,653,754.20 （2） 本期固定资产增加77536659.77 元，其中从在建工程转入31050754.56 元,购入子公司股权增加固定资产35825475.69 元，零星购入10660429.52 元。 （3） 公司控股子公司山东巨力管业有限公司固定资产中不锈钢复合管生产线（原值602.50 万元）已抵押给潍坊市商业银行新城支行，取得借款300 万元，抵押期间为2001年4 月5 日至2002 年4 月5 日；截止2001 年12 月31 日该公司房屋的产权证书尚在办理过程中。 （4） 母公司固定资产中机器设备原值合计金额8649.00 万元已抵押给中国工商银行潍坊市潍城区支行，取得借款3497.00 万元，抵押期间为2001 年7 月10 日至2003 年7月10 日。 （5） 固定资产减值准备计提原因的说明：期末由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。 9.在建工程 （1） 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 零星工程 28,031,960.25 6,314,074.97 31,050,754.56 合计 28,031,960.25 6,314,074.97 31,050,754.56 工程名称 期末数 资金来源 工程进度 零星工程 3,295,280.66 自筹 合计 3,295,280.66 （2） 在建工程无利息资本化金额。 （3） 期末在建工程未发现可收回金额低于其账面价值的情况，因此未计提在建工程减值准备。 10.无形资产 1） 明细情况 种类 取得方式 原始价值 期初数 本期增加 本期转出 水电权 购买 2652312.60 911915.96 282719.00 土地使用权 出让 56272821.02 39564341.04 10057858.00 合计 58925133.62 40476257.00 10340577.00 种类 本期摊销 期末余额 累计摊销额 剩余摊销年限 水电权 260585.49 934049.47 1718263.13 26-75月 土地使用权 1164953.69 48457245.35 7815575.67 387-595月 合计 1425539.18 49391294.82 9533838.80 （2） 期末无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，因此未计提无形资产减值准备。 11.短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 35000000.00 202620000.00 抵押借款 37970000.00 合计 72970000.00 202620000.00 注：短期借款期末比期初减少63.99%， 主要是由于公司本年度货款回收及时，流动资金增加后偿还部分银行贷款。 12.应付票据 期末数 期初数 金额 175438641.36 155271111.22 注：（1） 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 （2） 应付票据期末比期初增加12.99%， 主要是由于公司本年度大量使用商业汇票结算货款所致。 13.应付账款 期末数 期初数 金额1 19564435.39 103957946.77 注：（1） 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 （2） 应付账款期末比期初增加15.01%， 主要是由于公司本年度欠款增加及会计报表范围发生变化所致。 14.应付股利 期末数 期初数 金额 82830150.00 4601675.00 注：（1） 根据公司董事会2001 年度利润分配预案以2001 年期末股本27610.05 万为基数，每股派发现金红利0.30 元（含税），共计82830150.00 元； （2） 此次利润分配前无欠付投资者股利。 15.应交税金 税种 期末数 期初数 法定税率 应交税金 269157.76 23955598.03 其中：增值税 8369010.34 23107538.69 13%，17% 城建税 910092.39 1278545.55 按流转税税额7% 营业税(代扣代交) 228251.54 -280788.88 按税法规定 所得税 -9238196.51 -149697.33 33% 16.其它应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 619896.88 777217.22 按流转税税额的3% 17.其它应付款 期末数 期初数 金额 21839470.50 6507594.83 注：无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 18.股本 （1） 明细情况 公司股份变动情况表请参见“第四节股本变动及股东情况”。 （2） 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和报告文号的说明 1）根据2000 年6 月公司2000 年度第一次临时股东大会审议通过的2000 年度配股方案，经中国证券监督委员会以证监公司字[2000]207 号批准，同意公司以1999 年度末总股本8628.85 万股为基数，按每10 股配3 股向全体股东配售，公司国家股、法人股股东已放弃应配售的股份。本次配售总数为1149 万股，每股配股价13.90 元，其中11490000.00 元增加股本，141643699.21 元增加资本公积，2872000.00 元为发行费用。上述股权变动业经山东正源和信有限责任会计师事务所验证并出具鲁正验字（2001） 第30002 号《验资报告》，公司已办妥相应的工商变更登记手续。 2）根据公司2000 年度股东大会审议通过的公司《2000 年度利润分配和公积金转增股本方案》，按当时的股本184067000 股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股派0.25元现金（含税），另用公积金向全体股东每10 股转增4 股。本期实际送红股18406700 股，实际转增73626800 股。上述股权变动业经山东正源和信有限责任会计师事务所验证并出具鲁正验字（2001） 第30003 号《验资报告》，公司已办妥相应的工商变更登记手续。 3）由于公司新股发行上市已满3 年，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司内部职工股3059 万股已于2001 年4 月3 日上市流通。 19.资本公积 （1） 明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 202881986.88 141643699.21 73626800.00 270898886.09 接受捐赠实物资产 64300.00 64300.00 其它资本公积转 9600000.00 9600000.00 股权投资准备 99323.25 99323.25 合计 212546286.88 141742923.46 73626800.00 280662509.34 （2） 本公积增减变动原因及依据 1） 股本溢价增减变动原因及依据见附注18（ 2） 2） 股权投资准备为本公司投资单位黑龙江东超巨力纳米产业有限公司的控股子公司黑龙江中超纳米股份有限公司的控股子公司北京博方生物材料有限公司收到北京市科学技术委员会为生物活性人工骨制备技术与产业项目拨入的科研经费107 万元，其中584000.00 元用于购置设备形成固定资产，公司按照持股比例相应增加资本公积-股权投资准备99323.25 元。 20.盈余公积 （1） 明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 33426825.98 5071648.74 38498474.72 公益金 16443756.29 2535824.37 18645568.87 334011.79 合计 49870582.27 7610473.11 18645568.87 38832486.51 （2） 盈余公积增减变动原因 1)盈余公积本期增加是按本期实现净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取公益金。 2)根据公司2000 年度股东大会审议通过的《关于住房周转金余额冲销盈余公积-法定公益金的报告》，公司将2000 年度已转入未分配利润的住房周转金余额18645568.87 元冲减盈余公积-法定公益金。 21.未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 104548495.87 加: 本年度净利润 50717598.79 减：提取法定盈余公积 5071648.74 提取公益金 2535824.37 减：应付普通股股利 82830150.00 转作股本的普通股股利 18406700.00 期末未分配利润 46421771.55 （1） 根据公司2000 年度股东大会审议通过的《关于住房周转金余额冲销盈余公积-法定公益金的报告》，公司将2000 年度已转入未分配利润的住房周转金余额18645568.87元，冲减盈余公积-法定盈余公积，相应增加年初未分配利润。 （2） 公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按附注（二）之11、 12和13条规定计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产资产减值准备。对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整法。上述会计政策变更的累积影响数为-2158579.34元，均系固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数，其中：未分配利润调减了1834792.44元，盈余公积调减了323786.90元。 （3） 公司2000年度股东大会审议通过的公司2000年度利润分配方案，以公司实施2000年度配股方案后的总股本184067000股为基数，向全体股东每10股送红股1股派0.25元现金（含税），其中派现金4601675.00元已对比较会计报表的期初数进行了调整，其中：未分配利润调减4601675.00元，应付股利调增4601675.00元。 22.主营业务收入 （1） 明细情况 项目 本期数 上年同期数 农用车 1648875128.04 1697430471.37 复合管 11836568.48 合计 1660711696.52 1697430471.37 （2） 本期向前5 名客户销售的收入总额为549092955.76 元，占全部销售收入的33.06%。 23.主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 农用车 1507039460.47 1539068055.10 复合管 10563733.40 合计 1517603193.87 1539068055.01 24.主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 2311523.35 3727059.13 按流转税税额的7% 教育费附加 990652.87 1597311.05 按流转税税额的3% 合计 3302176.22 5324370.18 25.其它业务利润 项目 本年数 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 配件销售 67227448.37 64557691.14 2669757.23 合计 67227448.37 64557691.14 2669757.23 项目 上年同期数 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 配件销售 74698967.75 67408771.26 7290196.49 合计 74698967.75 67408771.26 7290196.49 26.财务费用 项目 本期数 上年同期数 利息支出 24268303.92 13078514.28 减:利息收入 8926196.08 4791698.87 其它 235573.18 402629.84 合计 15577681.02 8689445.25 注：本期财务费用较上年增加79.27%,主要原因是因为应收票据贴现金额增加而使贴现利息支出增加。 27.投资收益 项目 本期数 上年同期数 其它股权投资收益 3521095.89 期末调整的被投资公司 所有者权益增减金额 269761.96 股权投资差额摊销金额 -504497.44 短期投资减值准备金额 -217620.00 合计 3068740.41 0.00 28.营业外收入 项目 本期数 上年同期数 罚款收入 273460.42 处理固定资产收益 57019.50 合计 57019.50 273460.42 29.营业外支出 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产损失 908862.34 565959.86 排污费支出 191125.05 其它 301757.94 9518.86 合计 1210620.28 766603.77 （六）母公司主要会计报表项目注释 1.应收账款 (1)账龄分析 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 66626937.36 93.87 333134.69 66293802.67 1—2年的 3342479.96 4.71 33424.80 3309055.16 2—3年的 828477.95 1.17 41423.90 787054.05 3年以上的 182836.51 0.25 36567.30 146269.21 合计 70980731.78 100.00 444550.69 70536181.09 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 122709354.37 84.98 613546.77 122095897.60 1—2年的 19747616.94 13.68 197476.17 19550140.77 2—3年的 1539371.87 1.06 76968.59 1462403.28 3年以上的 399387.30 0.28 79877.46 319509.84 合计 144395730.48 100.00 967868.99 143427861.49 (2)应收账款中欠款额前五名单位欠款金额总计11237303.55 元，占应收账款账面余额的15,83%。 (3)无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 2.其它应收款 （1） 账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内的 33101732.29 79.20 165508.66 32936223.63 1-2 年的 8365605.56 20.02 83656.06 8281949.50 2-3 年的 288973.17 0.69 14448.66 274524.51 3 年以上的 39706.26 0.67 7941.25 31765.01 合计 41796017.28 100.00 271554.63 41524462.65 账龄 期初数 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 19463657.03 84.46 97318.29 19366338.74 1-2年的 3385250.19 14.59 33852.50 3351397.69 2-3年的 170974.14 0.74 8548.71 162425.43 3年以上的 26303.71 0.11 5260.74 21042.97 合计 23046185.07 100.00 144980.24 22901204.83 （2） 其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计28299629.17 元，占其它应收款账面余额的67.71%。 （3） 无持公司5%以上股份的股东欠款。 3.预付账款 （1） 账龄分析 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内的 43225504.87 100.00 85314129.84 100.00 1-2 年的 2-3 年的 3 年以上的 合计 43225504.87 100.00 85314129.84 100.00 （2） 无预付公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 4.长期股权投资 （1） 明细情况 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 48113760.61 48113760.61 其它股权投资 119784612.11 119784612.11 合计 167898372.72 167898372.72 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 其它股权投资 74080000.00 74080000.00 合计 74080000.00 74080000.00 （2） 长期股权投资-成本法核算的其它股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资起期 投资金额(万元) 占注册资本比例 天同证券有限公司 长期 5000 2.78% 2)其它股权投资减值准备 该公司截止2001 年末经营情况正常，不需要计提长期投资减值准备。 （3） 长期股权投资-权益法核算的其它股权投资 被投资单位名称 初始投资 累计追加 金额 投资额 青岛经济技术开发区 国大生物制药股份有限公司 19800000.00 黑龙江东超巨力纳米 产业有限公司 50000000.00 山东巨力管业有限公司 50000000.00 合计 119800000.00 被投资单位名称 本期被投资 本期分得的 累计 单位权益增减额 现金红利额 增减额 青岛经济技术开发区 国大生物制药股份有限公司 黑龙江东超巨力纳米 产业有限公司 922713.03 922713.03 山东巨力管业有限公司 -2331403.87 -2331403.87 合计 -1408690.84 -1408690.84 （4） 长期股权投资-股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销年限 期初余额 山东巨力管业有限公司 2880584.09 10 0.00 黑龙江东超巨力 纳米产业有限公司 5767096.50 15 合计 8647680.59 0.00 单位名称 本期增加 本期减少 期末余额 山东巨力管业有限公司 2880584.09 120024.34 2760559.75 黑龙江东超巨力 纳米产业有限公司 5767096.50 384473.10 5382623.40 合计 8647680.59 504497.44 8143183.15 5、 主营业务收入 （1） 明细情况 项目 本期数 上年同期数 农用车 1648875128.04 1697430471.37 合计 1648875128.04 1697430471.37 （2） 本期向前5 名客户销售的收入总额为549092955.76 元，占全部销售收入的33.30%。 6、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 农用车 1507039460.47 1539068055.10 合计 1507039460.47 1539068055.10 7、投资收益 项目 本期数 上年同期数 其它股权投资收益 3521095.89 期末调整的被投资公司 所有者权益增减金额 -1496453.09 股权投资差额摊销金额 -504497.44 短期投资减值准备金额 -217620.00 合计 1302525.36 0.00 （七）关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 潍坊巨力机械总厂 潍坊市北宫西街395号 加油站、家具制造 销售、汽车修理等 山东巨力管业有限公司 潍坊高新技术开发区 不锈钢、铜塑、钢塑、 北宫东街东首 铝塑复合管，钢管 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 潍坊巨力机械总厂 母公司 集体 王清华 同一董事长 山东巨力管业有限公司 子公司 有限公司 王清华 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 潍坊巨力机械总厂 6498万元 6498万元 山东巨力管业有限公司 2700万元 3900万元 6600万元 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 企业名称 金额 % 金额 % 潍坊巨力机械总厂 8343.30万元 48.35 4171.65 山东巨力管业有限公司 0 0 5000万元 75.758 企业名称 本年减少 期末数 金额 % 金额 % 潍坊巨力机械总厂 12514.95 45.33 山东巨力管业有限公司 5000万元 75.758 4、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本企业的关系 山东力美彩喷墨水有限公司 同一母公司、同一董事长 山东力美数码科技有限公司 同一母公司、同一董事长 青岛国大生物制药股份有限公司 联营企业 黑龙江东超巨力纳米产业有限公司 联营企业 5、关联方往来款项余额 期末余额 占全部其他应收款的比例 其他应收款 2000年 2001年 2000年 2001年 山东力美彩喷墨水有限公司 0.00 390,915.40 0.90% 山东力美数码科技有限公司 0.00 4,550,000.00 10.42% 青岛国大生物制药股份公司 0.00 13,200,000.00 30.24% 备注 其他应收款 山东力美彩喷墨水有限公司 代垫款项 山东力美数码科技有限公司 代垫款项 青岛国大生物制药股份公司 拟增资款 （八）或有事项 截止2001 年12 月31 日，公司无应披露的或有事项。 （九）承诺事项 截止2001 年12 月31 日，公司无应披露的承诺事项。 （十）资产负债表日后事项 1、 根据山东巨力管业有限公司2002 年1 月14 日股东会决议通过的公司股东股权转让方案：（1） 山东巨力管业有限公司股东秦学军将持有的占该公司注册资本的16.212% 的股权1070 万元，转让给山东巨力股份有限公司，转让后公司持有山东巨力管业有限公司的股权由75.758%增加为91.97%。 （2） 山东巨力管业有限公司股东谭曙光、周祥东、张胜利、姜卫、李占坤将其持有的合计占该公司注册资本8.03%的股权530 万元，转让给潍坊巨力机械总厂。截止本审计报告日该公司已办妥有关股权转让的手续。 2、 根据公司董事会关于2001 年度利润分配预案的决议，以2001 年末期股本276100500 股为基数，每股派发现金红利0.30 元（含税），共计82830150.00 元。 3、 对关联方往来款项余额处理情况的说明：（1） 公司联营企业青岛国大生物制药股份有限公司2002 年2 月5 日一届二次董事会通过决议，同意增加青岛国大生物制药股份有限公司的注册资本4400 万元，各股东按原比例认购新增股本。我公司应认购1320 万元。2002 年4 月4 日公司召开三届八次董事会会议，审议通过了该项投资。因青岛国大生物制药股份有限公司生产急需，各股东投资款已先期到位。（3） 2002 年3 月30 日公司已收回为山东力美数码科技材料有限公司代垫款4550000.00 元。 （十一）其它重大事项 根据山东省人民政府鲁政字[1997]271 号文和财政部财税[2000]99 号文，公司2001年按33%的税率计缴，实际税负超过15%的部分，由同级财政部门返还，2001 年度已实际收到返还的所得税11571237.87 元。根据财政部财税[2001]128 号文的规定，自2002 年1月1 日起公司所得税按照法定税率33%执行。 第十一节备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司已将上述文件的原件备置在办公场所。 \
