潍柴重机股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
2022 年半
2022 年半
占用方与上 上市公司核 2022 年期 年度占用累 2022 年半 2022 年期
非经营性资金占 年度占用资 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 末占用资金 占用性质
用 金的利息 因
联关系 目 余额 （不含利 计发生金额 余额
(如有)
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小 计 - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - -
2022 年半 2022 年半
2022 年半
往来方与上 上市公司核 2022 年期 年度往来累 年度偿还累 2022 年期
其他关联资金往 年度往来资 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额 计发生金额 末往来资金 往来性质
来 金的利息 因
联关系 目 余额 （不含利 （不含利 余额
(如有)
息） 息）
控股股东、实际控 经营性往
潍柴控股集团有限公司 母公司 应收账款 3.56 2,194.74 0.00 2,198.30 0.00 货 款
制人及其附属企 来
业 潍柴动力股份有限公司 同一母公司 应收账款 4,630.42 19,413.20 0.00 21,326.93 2,716.69 货 款 经营性往
来
常州玻璃钢造船厂有限公 经营性往
同一母公司 应收账款 2,550.62 1,023.12 0.00 343.18 3,230.56 货 款
司 来
潍柴动力之 经营性往
山东潍柴进出口有限公司 应收账款 144.82 20,053.66 0.00 19,883.80 314.68 货 款
子公司 来
潍柴巴拉德氢能科技有限 潍柴动力之 经营性往
应收账款 2.15 0.00 0.00 2.15 0.00 货 款
公司 子公司 来
潍柴动力之 经营性往
林德液压(中国)有限公司 应收账款 21.04 68.88 0.00 56.28 33.64 货 款
子公司 来
潍柴动力扬州柴油机有限 潍柴动力之 经营性往
应收账款 0.23 3,245.75 0.00 3,193.83 52.15 货 款
责任公司 子公司 来
潍柴雷沃重工股份有限公 潍柴动力之 经营性往
应收账款 0.00 117.48 0.00 102.61 14.87 货 款
司 子公司 来
博杜安(潍坊)动力有限公 潍柴动力之 经营性往
应收账款 0.00 8,824.77 0.00 8,816.18 8.59 货 款
司 子公司 来
母公司重要
中国重汽集团济南卡车股 经营性往
股东之关联 应收账款 0.00 29.60 0.00 0.00 29.60 货 款
份有限公司 来
人士
母公司重要
中国重汽集团济南特种车 经营性往
股东之关联 应收账款 0.00 161.00 0.00 135.24 25.76 货 款
有限公司 来
人士
山东山推工程机械进出口 同一最终控 经营性往
应收账款 0.00 101.04 0.00 51.04 50.00 货 款
有限公司 制人 来
山东重工集团财务有限公 同一最终控 经营性往
货币资金 68,682.12 99,659.64 721.50 84,780.73 84,282.54 银行存款
司 制人 来
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总 计 -- -- -- 76,034.96 154,892.88 721.5 140,890.27 90,759.08 -- --
法定代表人：王志坚 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛