股票代码：000889 股票简称：渤海物流 公告编号：2011-25
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2011 年第三季度季度报告（正文）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元（人民币，下同）
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产 1,524,018,166.70 1,520,404,134.19 0.24
归属于上市公司股东的所有者权益 705,662,931.41 660,171,617.67 6.89
股本(股) 338,707,568.00 338,707,568 0
归属于上市公司股东的每股净资产
2.083 1.949 6.88
(元/股)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -46,915,867.45 -160.45
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.14 -160.87
(元/股)
本报告期比上年同期
年初至报告期期末
报告期(7-9月) (7-9月)同 (1-9月)同
(1-9月)
比增减(%) 比增减(%)
营业总收入 358,362,406.58 1,212,753,376.95 19.94 20.46
归属于上市公司股东的净利润 7,259,627.91 45,491,313.74 -0.76 95.77
基本每股收益(元/股) 0.0214 0.1343 -0.93 95.77
稀释每股收益(元/股) 0.0214 0.1343 -0.93 95.77
减 少 0.08 增加3.04个
加权平均净资产收益率(%) 1.06 6.66
个百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增 加 0.05 增加3.22个
1.10 6.73
资产收益率(%) 个百分点 百分点
1
非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -698,871.27
政府补助 261,453.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
-28,531.84
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他营业外收支净额 87,769.21
小计 -378,180.90
企业所得税影响数 -117,140.35
少数股东损益影响数 1,195.10
合计 -494,126.15
2.2 报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表
报告期末公司股东总数 33,062 户
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 件股份的数量(股)
股份种类
1 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司 19,305,218 人民币普通股
3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股
4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
5 中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金 5,200,000 人民币普通股
6 娄美玉 3,078,619 人民币普通股
7 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
8 中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,772,559 人民币普通股
9 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,594.745 人民币普通股
10 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,412,463 人民币普通股
§3 公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及主要原因
√适用 □不适用
期末比上年期
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
末增减(+、-)
应收票据增加 1,117.00 万元，主要是公司控股子公司
应收票据 145.06% 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司(以下简称煤炭
经销公司)收到银行承兑汇票所致。
2
应收账款增加 1,327.28 万元，是煤炭经销公司应收煤
炭货款增加 985.12 万元和控股子公司安徽国润投资发
应收账款 207.73% 展有限公司(以下简称安徽国润)应收房款增加 422.71
万元所致。
预付款项增加 1,194.31 万元，是安徽国润公司预付工
预付款项 35.14% 程款增加 1,191.51 万元所致。
长期待摊费用减少 140.45 万元，是在正常摊销之外，
长期待摊费用 -30.79% 因公司商场调整品牌，形成相关场地一次性摊销装修
费 26.13 万元所致。
应付账款减少 7,178.83 万元，是因公司正常支付零售
应付账款 -31.48% 商品货款和安徽国润支付工程款所致。
应交税费减少 2,336.40 万元，是公司按要求预缴增值
应交税费 -72.87% 税所致。
应付利息减少 3.14 万元，是因安徽国润公司支付了银
应付利息 -100.00% 行借款利息。
其他流动负债减少了 6.56 万元，是公司间接控股公司
其他流动负债 -78.96% 芜湖国润投资发展有限公司支付了其他流动负债。
未分配利润增加 4,549.13 万元，是公司 2011 年 1—9
未分配利润 193.21% 月盈利所致。
本期比上年同
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
期增减 (+、-)
财务费用减少249.13万元，主要是第三季度公司收取
财务费用(7—9 月) -32.58% 的供货商银行手续费有所增加。
资产减值损失减少17.87万元，是公司计提坏账准备同
资产减值损失 -52.81% 比减少所致。
公允价值变动损益增加24.09万元，是安徽国润持有的
公允价值变动损益 89.41% 开放式基金本期净值与上年同期相比上升所致。
投资收益减少64.80万元，是公司上年同期清算间接控
投资收益 -100.00% 股公司安徽省芜湖米市发展有限公司产生收益影响。
营业利润增加 3,743.94 万元，是商业营业收入上升、
营业利润 164.25% 安徽国润同比扭亏为盈所致。
营业外收支净额减少 135.48 万元，主要是公司控股子
公司秦皇岛华联商城金原超市有限公司和安徽国润公
营业外收支净额 -134.78% 司处置固定资产损失同比增加 55.24 万元，安徽国润
公司税金滞纳金同比增加 26.37 万元，公司代扣增值
税手续费收入同比减少 20.61 万元。
利润总额 151.62% 利润总额增加 3,608.46 万元，是营业利润上升所致。
所得税费用增加 1,398.91 万元，是因去年弥补亏损缴
所得税费用 2,989.82% 纳所得税很少，本期弥补亏损后缴纳所得税大幅上升。
归属于母公司所有者的净利润增加 2,225.44 万元，是
净利润 95.77% 营业利润上升所致。
少数股东损益减少 15.89 万元，是间接控股公司安徽
少数股东损益 -168.23% 新长江商品交易公司本期亏损所致。
基本每股收益 95.77% 基本每股收益上升 0.0657 元是公司盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额减少 12,452.19 万元，
经营活动产生的现金流量净额 -160.45%
是公司在建项目投入、支付供货商货款同比增加所致。
3
投资活动产生的现金流量净额减少 1,063.70 万元，主
投资活动产生的现金流量净额 -114.14% 要是公司上年同期收到金原大酒店股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加 5,502.92 万元，是
筹资活动产生的现金流量净额 95.84% 公司偿还银行贷款比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.4 其他
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、若预计未来一个月内公开出售解除
限售存量股份的数量超过公司股份总
数 1%的，将在交易、信息披露等过程
中，遵守有关法律、法规、规章、规
安徽新长江 范性文件及业务规则的规定。
股份限售承诺 投资股份有 2、如果计划未来通过交易所竞价交易 已履行
限公司 系统出售所持公司解除限售流通股，
并于第一笔减持起六个月内减持数量
达到 5%及以上的，将于第一次减持前
两个交易日内通过上市公司对外披露
出售股份的提示性公告。
本报告期内，中兆公司将所属
自2009年9月21日起24个月内，解决中
收购报告书或 金都店委托给本公司管理经
中兆投资管 兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店
权益变动报告 营。详情见 2011 年 9 月 14 日
理有限公司 与公司现有百货门店在商业经营方面
书中所作承诺 刊登在《中国证券报》、《证券
的同业竞争。
时报》上的公司公告。
除此之外，公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证券
代码 基金名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 损益
总投资比例
519686 交银治理 100.01 万元 99.41 万份 80.95 万元 100% -2.85 万元
期末持有的其他证券投资 0 0 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 0 0 0 0 0
合计 100.01 万元 99.41 万份 80.95 万元 100% -2.85 万元
证券投资情况说明
此次基金投资经公司 2009 年董事会审批，公司已完善内控制度，该项损益对报告期业绩影响不大。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论内容及提供资料情况
上投摩根基金管理 了解公司的基本情况
2011 年 7 月 1 日 公司本部 现场沟通
有限公司 王丽军 未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
法定代表人：王福琴
2011 年 10 月 20 日
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