秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
股票代码：000889 股票简称：渤海物流 公告编号：2012-29
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,499,126,857.78 1,585,831,780.23 -5.47
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 759,380,903.05 730,377,715.04 3.97
总股本（股） 338,707,568.00 338,707,568.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.242 2.156 3.99
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 487,569,254.06 458,905,475.54 6.25
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,003,188.01 23,419,195.73 23.84
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,311,223.71 -5,671,836.43 951.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 -0.02 800.00
基本每股收益（元/股） 0.0856 0.0691 23.88
稀释每股收益（元/股） 0.0856 0.0691 23.88
加权平均净资产收益率（%） 3.89 3.43 增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.87 3.44 增加0.43个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8,450.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
0.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 29,824.22
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,527.73
所得税影响额 -55,053.50
少数股东权益影响额 23.66
合计 169,872.04 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位： 股
报告期末股东总数（户） 33,549
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股
安徽新长江投资股份有限公司 19,303,800 人民币普通股
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,115,574 人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 3,646,700 人民币普通股
娄美玉 3,078,619 人民币普通股
孙德庆 3,030,000 人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,412,463 人民币普通股
林枝 1,864,302 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期末比上年期末
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
增减变动(%)
应收票据减少 625 万元，是独资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有
应收票据 -47.81
限公司银行承兑汇票到期承兑所致。
短期借款 -50.91 短期借款减少 8,400 万元，是公司偿还了银行借款。
应付票据减少 300 万元，是控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简
应付票据 -30.00
称安徽国润)银行承兑汇票到期承兑所致。
应付利息 -50.77 应付利息减少 8.42 万元，是因安徽国润偿还银行借款减少了计提利息。
未分配利润 33.44 未分配利润增加 2,900.32 万元，是公司 2012 年 1—3 月盈利所致。
本期比上年同期
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
增减变动(%)
本期未发生资产减值损失，比上年同期相对增加 1.07 万元，是安
资产减值损失 100.00
徽国润上年同期收回房款冲减坏账准备所致。
公允价值变动收益减少 2.49 万元，是安徽国润持有的开放式基金
公允价值变动收益 -45.45
本期净值下降了。
营业外收支净额增加 34.81 万元,是因公司代扣增值税手续费收入
营业外收支净额 227.52
同比增加 22.92 万元,安徽国润处置固定资产损失同比减少 9.52 万元。
少数股东损益减少 3.94 万元，是间接控股公司安徽新长江商品交
少数股东损益 -439.54
易公司亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额增加 5,398.31 万元，是公司支付货
经营活动产生的现金流量净额 951.77
款和安徽国润预付工程款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少 9,961.57 万元，是公司偿还银
筹资活动产生的现金流量净额 -1,069.64
行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额减少 4,553.18 万元，是因为本公司经
现金及现金等价物净增加额 -295.07 营活动产生的现金流量净额比上期增加和投资活动产生的现金流量净
额比上期减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期公司与控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)筹划重大资产重组。为了进一步增强公司主营业务的市场地
位和核心竞争力，解决同业竞争，减少关联交易，公司拟向特定对象中兆投资发行股份 106,422,018 股(发行价格 5.45 元/股
测算)，购买中兆投资所持秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(含秦皇岛金都店)100%的股权(交易价格 58,000.00 万元)，有关
详情见 2012 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告，公告名称：《秦
皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事
会 2012 年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《秦皇岛渤海物
流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》、《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《资产评估报告》、《备
考审计报告》、《备考盈利预测审核报告》。
报告期后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项于 2012 年 4 月 17 日，获得公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
2011 年 9 月 13 日起中兆投资已将金
都店委托给本公司管理。报告期按照托
管及关联交易协议约定，在会计师事务
所出具年度审计结果(或公告)后十日内，
自 2009 年 9 月 21 日起 24 个月内，解 中兆投资向本公司以现金方式一次性支
收购报告书或权益变 决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金 付该笔托管费 158.57 万元。
中兆投资管理有限公司
动报告书中所作承诺 都店与公司现有百货门店在商业经营 报告期控股股东中兆投资与公司筹
方面的同业竞争。 划重大资产重组，中兆投资拟以向本公
司注入资产方式解决同业竞争，有关详
情见 2012 年 3 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
除此之外，公司及其董事、监事和高级管理人员、股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
额（元） 量（股） 总投资比例
1 基金 519686 交银治理 1,000,105.00 994,141 710,810.66 100% 29,824.22
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
合计 1,000,105.00 - 710,810.66 100% 29,824.22
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
法定代表人(签署)：王福琴
2012 年 4 月 20 日
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