秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告(全文) 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 公司主要财务数据及股东情况 2.1 主要会计数据及财务指标(金额单位:人民币元,下同) 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述: √是 □否 因2012年公司发行股份购买资产实施完毕,出现同一控制下的业务合并,公司重述了上 年同期(2012年1-3月)的有关会计数据和财务指标 本报告 期比上 年同期 本报告期 上年同期(2012年1-3月) 增减(%) (2013年1-3月) 重述前 重述后 重述前 重述后 营业收入(元) 607,866,880.73 487,569,254.06 588,999,125.37 24.67 3.20 归属于上市公司股东的净利 34,726,668.26 29,003,188.01 35,615,304.97 19.73 -2.50 润(元) 归属于上市公司股东扣除非 34,774,546.95 28,833,315.97 35,412,981.20 20.61 -1.80 经常性损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 46,515,035.92 48,311,223.71 45,319,080.21 -3.72 2.64 额(元) 每股经营活动产生的现金流 0.10 0.14 0.10 -28.57 0 量净额(元) 基本每股收益 (元/股) 0.0779 0.0856 0.0799 -9.00 -2.50 稀释每股收益 (元/股) 0.0779 0.0856 0.0799 -9.00 -2.50 减 0.66 个 减 0.39 个 加权平均净资产收益率(%) 3.16 3.82 3.55 百分点 百分点 扣除非经常性损益后的加权 减 0.64 个 减 0.37 个 3.16 3.80 3.53 平均净资产收益率 (%) 百分点 百分点 第1页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 本报告期末 上年度期末 本报告 期末比 上年度 (2013年3月31日) (2012年12月31日) 期末增减(%) 总资产(元) 1,813,044,254.85 1,829,523,542.87 -0.90 归属于上市公司股东的净资 1,116,224,772.08 1,081,498,103.82 3.21 产(元) 归属于上市公司股东的每股 2.505 2.427 3.21 净资产 (元/股) (注:上表本报告期、重述后基本/稀释每股收益的股本为445,521,564股,重述前基本/稀 释每股收益的股本为338,707,568股) 2.1.1 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购 等原因发生变化且影响所有者权益金额:□是 √否。 2.1.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -18,888.67 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,723.57 所得税影响额 1,583.26 少数股东权益影响额 150.29 合计 -47,878.69 2.2 报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表 报告期末公司股东总数 34,165 户 前 10 名股东持股情况 持股比 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结股份 股东名称 股东性质 例(%) (股) 股份数量(股) 数量(股) 1 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 46.70 208,074,832 0 冻结 106,813,996 2 安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 3.44 15,303,800 0 质押 15,300,000 3 秦皇岛市国有资产经营控股有 国家 2.64 11,742,341 0 0 限公司 4 中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.01 8,967,636 0 0 5 长江证券股份有限公司约定 0.90 3,996,600 0 0 购回专用账户 6 福州龙鑫房地产开发集团有 境内非国有法人 0.73 3,250,019 0 0 限公司 7 娄美玉 境内自然人 0.69 3,078,619 0 0 8 孙德庆 境内自然人 0.68 3,030,000 0 0 9 张利明 境内自然人 0.46 2,058,670 0 0 10 卓玉珍 境内自然人 0.40 1,790,000 0 0 第2页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件股份的数量(股) 股份种类 1 中兆投资管理有限公司 208,074,832 人民币普通股 2 安徽新长江投资股份有限公司 15,303,800 人民币普通股 3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 5 长江证券股份有限公司约定购回专用账户 3,996,600 人民币普通股 6 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 3,250,019 人民币普通股 7 娄美玉 3,078,619 人民币普通股 8 孙德庆 3,030,000 人民币普通股 9 张利明 2,058,670 人民币普通股 10 卓玉珍 1,790,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。 第三节 公司重要事项 3.1 报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本期末比上年期 报表项目或财务指标 变动情况及主要原因 末增减变动(%) 预付款项增加 7,169.06 万元,是因全资子公司秦皇 预付款项 423.52 岛市渤海物流煤炭经销有限公司本期预付了煤款 7,001.63 万元。 短期借款减少 3,400.00 万元,是公司及控股子公司 短期借款 -40.48 安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)偿还银行借 款所致。 应付利息减少 9.95 万元,是因安徽国润偿还银行借 应付利息 -53.49 款减少了计提利息。 长期借款减少 8,000 万元,是公司偿还了银行长期借 长期借款 -100.00 款。 本期比上年同期 报表项目或财务指标 变动情况及主要原因 增减变动(%) 财务费用减少 349.12 万元,是因公司偿还银行借款 财务费用 -75.75 后致利息支出减少。 公允价值变动收益减少 4.87 万元,是安徽国润 2009 公允价值变动收益 -163.33 年投入 100.01 万元购买且持续到本期的开放式基金净值 下降了。 营业外收支净额减少 26.91 万元,是因公司代扣增值 营业外收支净额 -112.89 税手续费收入同比减少。 收到的其他与经营活动有关的 收到的其他与经营活动有关的现金增加 944.53 万元, 138.25 现金 是公司收取供货商质保金增加所致。 第3页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -100.00 净额减少 0.03 万元,是本期未发生处置固定资产等收回 长期资产收回到的现金净额 的现金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 增加 267.05 万元,是因公司全资子公司秦皇岛市金原商 549.74 长期资产支付的现金 业管理有限责任公司(简称金原商业管理)对商场灯光进 行了节能改造。 投资活动产生的现金流量净额减少 267.08 万元,是 投资活动产生的现金流量净额 -550.09 因金原商业管理对商场灯光进行了节能改造。 取得借款收到的现金减少 1,400 万元,是因公司本期 取得借款收到的现金 -100.00 未向银行增加借款。 分配股利、利润或偿付利息支付 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 318.58 -64.64 万元,是公司偿还银行借款后致利息支出减少。 的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2012 年度公司完成了发行股份购买资产暨关联交易事项,重组购置的资产秦皇岛茂业 商厦经营管理有限公司(秦皇岛茂业百货),本期实现营业收入、净利润分别为 12,358.42 万元和 860.87 万元,同比增幅分别为 21.84%和 30.20%,占公司本期营业收入、净利润的比 例分别为 20.33%和 24.79%,对公司保持良好的财务状况和经营成果具有重要作用。 根据企业会计准则相关规定,公司上年度已将秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司纳入合 并报表范围,在编制本期合并财务报表时,公司对 2013 年第一季度合并利润表、合并现金 流 量 表 的 相关 上 年 同 期数 进 行 重 述, 重 述 的 财务 报 表 变 动情 况 见 刊 载于 巨 潮 资 讯网 (www.cninfo.com.cn)上的本次季度报告全文第四节 4.1.4 相关列表。 3.3 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 报告期没有新承诺,持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2012 年年度报告》,该年报 于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊载。除长期遵守、限期履行完毕的承诺外,将继续履 行的承诺情况如下: 承诺方 承诺时间 承诺事项 承诺期限 履行情况及下步计划 公司控 2012 年 11 自 2012 年 11 月 13 日本 股股东 月 10 日公 股份锁定承诺:中兆投资认购的、公司非公 次发行股票在 中兆投 告公司重 开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不转让,之 遵守了承诺。 深交所上市之 后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 资管理 大资产重 日起 36 个月 内。 有限公 组实施完 重组资产价值承诺:自 2012 年起连续 3 年的 司(简 毕时相关 各年期末,经公司聘请具有证券业务资格的资产 2012 年、 称中兆 方的公开 评估机构,分别对各年期末重组资产进行评估, 2013 年、2014 若评估值低于重组资产作价价值 58,000 万元,中 投资) 承诺 年共 3 年。 2012 年履行承 兆投资将根据约定的计算公式及原则算出应予补 若出现补 偿的股份数,由公司以总价人民币 1 元的价格对 诺,未出现补偿情 偿情况,由公 中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。 司在相应年度 况。2013 年和 2014 因下列原因包括但不限于地震、台风、洪水、 报告公告之日 年各年期末将按时 火灾、疫情或其他天灾等自然灾害,以及战争、 起 45 个工作日 骚乱、罢工等社会性事件,且上述自然灾害或社 履行承诺。 内完成该年度 会性事件导致秦皇岛茂业发生重大经济损失、经 补偿股份的回 营陷入停顿或市场环境严重恶化的,导致评估值 购注销。 低于重组资产作价值时,中兆投资将不予补偿股 份。 第4页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 重组资产未来 3 年业绩承诺:在公司 2014 年 度审计时,经负责公司年度审计工作的会计师事 务所对秦皇岛茂业 2012 年至 2014 年业绩出具的 2014 年度公司 专项审核结果确定,若秦皇岛茂业 2012 年、2013 2012 年至 审计结束后,视重组 年、2014 年三年扣除非经常性损益后的实际净利 2014 年 共 3 润总额未实现盈利预测承诺数 10,750.71 万元, 资产 3 年业绩情况 年。 中兆投资将根据约定的计算方式算出应予补偿的 按时履行。 股份数,由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆 投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。 处于履行初期。 进一步解决同业竞争的承诺:(1) 在重组完 自 2012 年 研究政策及法规,以 成后 3 年内,在监管政策允许的范围内,启动茂 解决同业竞争和潜 公司实 11 月 13 日本 业国际 A 股上市公司业务整合工作;(2) 在重组 在同业竞争、推动上 际控制 完成后,茂业国际将根据境内外上市公司需要及 次重组发行股 市公司健康快速发 人黄茂 业务发展情况,在符合国内外证券监管法规并充 票在深交所上 展、保护包括中小股 分保护中小股东利益前提下,研究上市公司业务 东在内的全体股东 如先生 市之日起 3 年 整合方案,具体方式包括吸收合并、资产重组、 利益为最终目标,进 A+H 股上市等合法方式。 内。 一步规范上市公司 经营与运作。 3.4 对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 3.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 □适用 √不适用 第四节 财务报表 4.1 财务报表 是否需要合并报表: √是 □否 □不适用 第5页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4.1.1 合并及母公司资产负债表(2013 年 3 月 31 日) 编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位:元 合并 母公司 项 目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 226,081,241.79 298,465,458.23 164,807,611.42 210,952,526.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 754,552.86 773,441.53 应收票据 应收账款 34,925,218.83 35,451,232.22 预付款项 88,617,855.87 16,927,237.58 292,667.04 1,865,610.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,506,552.96 5,096,790.37 163,961,624.36 117,511,574.75 买入返售金融资产 存货 637,508,850.71 644,355,896.88 32,097,032.00 35,598,960.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 993,394,273.02 1,001,070,056.81 361,158,934.82 365,928,671.03 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 832,724,359.84 832,724,359.84 投资性房地产 267,133,096.32 269,633,375.76 固定资产 466,826,752.80 472,230,070.13 134,394,577.89 136,843,012.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,228,585.63 56,887,438.29 54,019,485.63 56,672,188.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,599,526.84 14,840,581.64 8,100,688.52 7,919,844.26 递延所得税资产 8,850,877.97 8,850,877.97 7,833,189.49 7,833,189.49 其他非流动资产 1,011,142.27 1,011,142.27 98,000.00 98,000.00 非流动资产合计 819,649,981.83 828,453,486.06 1,037,170,301.37 1,042,090,594.51 资产总计 1,813,044,254.85 1,829,523,542.87 1,398,329,236.19 1,408,019,265.54 第6页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 资产负债表(续) 合并 母公司 项 目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 84,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 245,429,200.65 241,237,068.10 125,751,536.56 116,334,117.99 预收款项 353,998,961.27 290,923,492.26 328,962,785.13 267,661,745.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,741,076.53 16,702,526.30 8,025,845.69 11,564,474.79 应交税费 -47,401,613.16 -37,876,073.37 -50,449,834.66 -46,729,487.11 应付利息 86,487.51 185,956.27 应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67 其他应付款 71,636,964.48 61,487,380.21 124,101,730.83 126,993,848.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 686,365,103.95 657,534,376.44 542,266,090.22 501,698,726.50 非流动负债: 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,178,153.00 3,178,153.00 619,311.00 619,311.00 递延所得税负债 其他非流动负债 2,561,231.58 2,561,231.58 非流动负债合计 5,739,384.58 85,739,384.58 619,311.00 80,619,311.00 负债合计 692,104,488.53 743,273,761.02 542,885,401.22 582,318,037.50 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 445,521,564.00 445,521,564.00 445,521,564.00 445,521,564.00 资本公积 417,459,829.28 417,459,829.28 455,578,073.38 455,578,073.38 减:库存股 专项储备 盈余公积 29,186,050.93 29,186,050.93 一般风险准备 未分配利润 224,057,327.87 189,330,659.61 -45,655,802.41 -75,398,409.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,116,224,772.08 1,081,498,103.82 855,443,834.97 825,701,228.04 少数股东权益 4,714,994.24 4,751,678.03 所有者权益合计 1,120,939,766.32 1,086,249,781.85 855,443,834.97 825,701,228.04 负债和所有者权益总计 1,813,044,254.85 1,829,523,542.87 1,398,329,236.19 1,408,019,265.54 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王歌 会计机构负责人:张雷 第7页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4.1.2 合并及母公司利润表 (2013 年 1-3 月) 编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位:元 合并 母公司 项 目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业总收入 607,866,880.73 588,999,125.37 381,351,430.85 390,956,227.84 其中:营业收入 607,866,880.73 588,999,125.37 381,351,430.85 390,956,227.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 559,636,455.77 541,156,927.61 339,321,710.33 353,872,723.00 其中:营业成本 501,053,092.78 472,624,409.29 307,010,060.62 315,498,905.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,248,502.30 13,788,158.81 4,919,494.76 7,119,224.46 销售费用 34,068,878.43 34,870,181.13 22,983,964.65 23,545,267.79 管理费用 12,148,190.27 15,265,198.55 5,473,335.98 5,186,338.26 财务费用 1,117,791.99 4,608,979.83 -1,065,145.68 2,522,986.70 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,888.67 29,824.22 投资收益(损失以“-”号填列) -1,780,093.81 1,334,922.43 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,211,536.29 47,872,021.98 40,249,626.71 38,418,427.27 加:营业外收入 17,283.51 273,562.08 554.20 229,223.10 减:营业外支出 48,007.08 35,215.44 7.08 9.12 其中:非流动资产处置损失 8,450.07 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,180,812.72 48,110,368.62 40,250,173.83 38,647,641.25 减:所得税费用 13,490,828.25 12,543,410.69 10,507,566.90 9,328,179.70 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,689,984.47 35,566,957.93 29,742,606.93 29,319,461.55 归属于母公司所有者的净利润 34,726,668.26 35,615,304.97 29,742,606.93 29,319,461.55 少数股东损益 -36,683.79 -48,347.04 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0779 0.0799 0.0668 0.0658 (二)稀释每股收益 0.0779 0.0799 0.0668 0.0658 七、其他综合收益 八、综合收益总额 34,689,984.47 35,566,957.93 29,742,606.93 29,319,461.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,726,668.26 35,615,304.97 29,742,606.93 29,319,461.55 归属于少数股东的综合收益总额 -36,683.79 -48,347.04 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王歌 会计机构负责人:张雷 第8页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4.1.3 合并及母公司现金流量表(2013 年 1-3 月) 编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位:元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 732,111,729.68 483,386,506.15 630,834,200.14 423,886,164.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,277,504.95 27,123,792.47 6,832,225.56 45,204,798.40 经营活动现金流入小计 748,389,234.63 510,510,298.62 637,666,425.70 469,090,962.55 购买商品、接受劳务支付的现金 606,001,478.79 327,507,714.48 494,169,386.63 326,953,902.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,488,634.96 12,166,736.27 28,594,180.84 14,492,069.08 支付的各项税费 48,161,280.28 27,528,042.05 43,798,237.38 24,299,494.15 支付其他与经营活动有关的现金 24,222,804.68 87,781,887.82 25,785,540.64 34,937,823.27 经营活动现金流出小计 701,874,198.71 454,984,380.62 592,347,345.49 400,683,289.26 经营活动产生的现金流量净额 46,515,035.92 55,525,918.00 45,319,080.21 68,407,673.29 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 260.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 260.00 购建固定资产、无形资产和其他长 3,156,296.24 778,348.23 485,777.31 206,000.00 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,156,296.24 778,348.23 485,777.31 206,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,156,296.24 -778,348.23 -485,517.31 -206,000.00 第9页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 偿还债务支付的现金 114,000,000.00 100,000,000.00 118,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,742,956.12 892,484.45 4,928,719.70 3,307,049.58 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 115,742,956.12 100,892,484.45 122,928,719.70 81,307,049.58 筹资活动产生的现金流量净额 -115,742,956.12 -100,892,484.45 -108,928,719.70 -81,307,049.58 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,384,216.44 -46,144,914.68 -64,095,156.80 -13,105,376.29 加:期初现金及现金等价物余额 298,465,458.23 210,952,526.10 305,806,827.59 176,387,266.70 六、期末现金及现金等价物余额 226,081,241.79 164,807,611.42 241,711,670.79 163,281,890.41 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王歌 会计机构负责人:张雷 4.1.4 公司 2013 年第一季度合并利润表、合并现金流量表的上年同期数重述调整情况 合并利润表上年同期数重述调整情况表 2012 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 项 目 调 整 数 (重述前) (重述后) 营业总收入 487,569,254.06 101,429,871.31 588,999,125.37 营业收入 487,569,254.06 101,429,871.31 588,999,125.37 营业总成本 448,431,257.92 92,725,669.69 541,156,927.61 营业成本 388,277,474.66 84,346,934.63 472,624,409.29 营业税金及附加 12,582,197.46 1,205,961.35 13,788,158.81 销售费用 27,643,996.48 7,226,184.65 34,870,181.13 财务费用 4,662,390.77 -53,410.94 4,608,979.83 营业利润 39,167,820.36 8,704,201.62 47,872,021.98 营业外收入 230,293.10 43,268.98 273,562.08 利润总额 39,362,898.02 8,747,470.60 48,110,368.62 所得税费用 10,408,057.05 2,135,353.64 12,543,410.69 净利润 28,954,840.97 6,612,116.96 35,566,957.93 归属于母公司所有者的净利润 29,003,188.01 6,612,116.96 35,615,304.97 基本每股收益 0.0856 -0.0057 0.0799 稀释每股收益 0.0856 -0.0057 0.0799 综合收益总额 28,954,840.97 6,612,116.96 35,566,957.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,003,188.01 6,612,116.96 35,615,304.97 第 10 页 共 11 页 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 合并现金流量表上年同期数重述调整情况表 2012 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 项 目 调 整 数 (调整前) (调整后) 销售商品、提供劳务收到的现金 516,273,083.20 114,561,116.94 630,834,200.14 收到的其他与经营活动有关的现金 5,468,096.26 1,364,129.30 6,832,225.56 经营活动现金流入小计 521,741,179.46 115,925,246.24 637,666,425.70 购买商品、接受劳务支付的现金 390,441,052.05 103,728,334.58 494,169,386.63 支付给职工以及为职工支付的现金 26,713,209.37 1,880,971.47 28,594,180.84 支付的各项税费 40,971,769.15 2,826,468.23 43,798,237.38 支付的其他与经营活动有关的现金 15,303,925.18 10,481,615.46 25,785,540.64 经营活动现金流出小计 473,429,955.75 118,917,389.74 592,347,345.49 经营活动产生的现金流量净额 48,311,223.71 -2,992,143.50 45,319,080.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 345,610.74 140,166.57 485,777.31 付的现金 投资活动现金流出小计 345,610.74 140,166.57 485,777.31 投资活动产生的现金流量净额 -345,350.74 -140,166.57 -485,517.31 现金及现金等价物净增加额 -60,962,846.73 -3,132,310.07 -64,095,156.80 期初现金及现金等价物余额 281,842,011.28 23,964,816.31 305,806,827.59 期末现金及现金等价物余额 220,879,164.55 20,832,506.24 241,711,670.79 4.2 审计报告 第一季度报告是否经过审计: □是 √否 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代表人(签字): 王福琴 2013 年 4 月 16 日编制 第 11 页 共 11 页