秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2006年度中期报告全文
（报告期间：2006年1月1日至6月30日）
2006年8月13日编制
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事赵素梅因病治疗未出席董事会，委托独立董事陈余有代为审议本报告。
公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
目录
第 一 章 公司基本情况 ………………………………………………………… 2
第 一 节 简要事项 ……………………………………………………………… 2
第 二 节 主要财务数据和指标 ………………………………………………… 3
第 二 章 股本变动和主要股东持股情况 ……………………………………… 3
第 一 节 股本情况 ……………………………………………………………… 3
第 二 节 股东情况 ……………………………………………………………… 4
第 三 章 董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………6
第 四 章 管理层讨论与分析 …………………………………………………7
第 一 节 报告期内经营成果、财务状况 ……………………………………7
第 二 节 经营活动总体状况分析 ……………………………………………7
第 三 节 公司投资情况 ………………………………………………………8
第 五 章 重要事项 ……………………………………………………………… 8
第 一 节 中期分配预案、资产出售、担保、租赁等事项 …………………… 8
第 二 节 原非流通股东在股改中的特别承诺 …………………………………11
第 三 节 其他重要事项信息索引 ………………………………………………12
第 六 章 财务报告 ………………………………………………………………12
第 一 节 会计报表 ………………………………………………………………13
第 二 节 会计报表附注 …………………………………………………………18
第 七 章 备查文件 ………………………………………………………………43
第一章 公司基本情况
第一节 简要事项
（一）法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司；
法定英文名称：Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd；
英文名称缩写：BOHAI LOGISTICS。
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所；
股票简称：G 渤海，股票代码：000889。
（三）公司注册地址：秦皇岛市河北大街152号，
办 公 地 址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层，
邮 政 编 码：066000，
国际互联网址：www.hlsc.com.cn ，
电 子 信 箱：hlsc000889@163.com 。
（四）公司法定代表人：魏超。
（五）公司董事会秘书姓名：焦海青，
联系地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦（下同），
电 话：0335—3733868，
传 真：0335—3023349，
电子信箱：hqjiao@sohu.com ，
证券事务代表：史鸿雁，
电 话：0335—3280602，
传 真：0335—3023349，
电子信箱：hlscshy000889@yahoo.com.cn。
（六）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；
中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn ；
公司中期报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。
第二节 主要财务数据和指标
表一、报告期末和上年末主要财务数据与指标 单位：元(人民币，下同)
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（%）
流动资产 910,240,950.85 981,128,748.84 -7.23
流动负债 866,320,839.38 955,347,696.53 -9.32
总资产 1,582,297,551. 1,664,457,284. -4.94
30 97
股东权益（不包含少 682,108,314.70 681,038,605.43 0.16
数股东权益）
每股净资产 2.32 2.31 0.43
调整后的每股净资产 2.24 2.27 -1.32
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表二、报告期和上年同期主要财务数据与指标 单位：元
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报告期(1-6月 上年同期 本报告期比上
) 年同期增减（%
）
净利润 1,069,709.27 8,055,711.86 -86.72
扣除非经常性损益后的净 1,308,407.44 -5,986,542.02 121.86
利润
每股收益 0.0036 0.03 -88.00
净资产收益率（%） 0.16 1.04 下降0.88个百
分点
经营活动产生的现金流量 54,311,266.9 －14,868,107. 465.29
净额 4 62
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表三、扣除的非经常性损益项目及相关金额 单位：元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 224,089.91
营业外支出 424,655.57
政府补贴 30,239.00
所得税影响 68,021.10
少数股东损益 350.41
合计 -238,698.17
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第二章 股本变动和主要股东持股情况
第一节 股本情况
报告期内，公司股份总数没有因送股、转增股本、增发新股、配股、可转换公司债券转股或其他原因引起的变动。报告期内，公司完成股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东支付了对价，股改使得公司股份结构发生变动。公司股本结构见表四。
表四、公司股份变动情况 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比例
例 行 股 积 （%
（% 新 金 ）
） 股 转
股
一有限售 134,16 45. 0 0 0 -40,08 -40,08 94,079, 31.9
条件股份 9,291 55 9,757 9,757 534 4
1、国家持 35,013 11. 0 0 0 -10,46 -10,46 24,548, 8.33
股 ,969 89 5,518 5,518 451
2、国有法 14,235 4.8 0 0 0 -4,255 -4,255 9,980,8 3.39
人持股 ,939 3 ,058 ,058 81
3、其他内 84,919 28. 0 0 0 -25,36 -25,36 59,550, 20.2
资持股 ,383 83 9,181 9,181 202 2
其中：
境内法人 84,895 28. 0 0 0 -25,37 -25,37 59,520, 20.2
持股 ,990 82 5,029 5,029 961 1
境内自然 23,393 0.0 0 0 0 5,848 5,848 29,241 0.01
人持股 1
4、外资持 0 0 0 0 0 0 0
股
其中：
境外法人 0 0 0 0 0 0 0
持股
境外自然 0 0 0 0 0 0 0
人持股
二无限售 160,35 54. 0 0 0 40,089 40,089 200,448 68.0
条件股份 9,029 45 ,757 ,757 ,786 6
1、人民币 160,35 54. 0 0 0 40,089 40,089 200,448 68.0
普通股 9,029 45 ,757 ,757 ,786 6
2、境内上 0 0 0 0 0 0 0
市外资股
3、境外上 0 0 0 0 0 0 0
市外资股
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三股份总 294,52 100 0 0 0 0 0 294,528 100.
数 8,320 .00 ,320 00
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第二节 股东情况
报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化，截至期末公司股东总数为46,604户。
（一）持有公司5%以上股份的股东有安徽新长江投资股份有限公司（以下简称“新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。新长江公司持有本公司股份期末余额为45,209,785股，因股改支付对价较前一报告期减少19,792,178股，占公司总股本的15.35%，股份类别为境内法人持股；市国资委持有本公司股份的期末余额为24,548,451股，没有质押或冻结，因股改支付对价较前一报告期减少10,465,518股，占公司总股本的8.33%，股份类别为国家持股。上述两家股东所持股份在报告期内未有托管事项发生。
新长江公司所持股份没有冻结的，有质押情况。报告期内，新长江公司没有发生新的质押，截至报告期末，新长江公司累计质押所持公司股份3,200万股，占本公司总股本的10.86%，占新长江公司期末持股的70.78%。
（二）报告期内公司前十名股东中没有战略投资者或一般法人参与配股成为股东的，其相互之间不存在关联关系。
公司股权分置改革方案实施后的首个交易日是2006年6月21日（G日）。报告期末，公司前十名有限售条件股东持股情况见表五。
表五、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交 新增可上 限售条件
号 限售条件 易时间 市交易股
股份数量 数
1 安徽新长江投资股份 45,573,1 G+12～24 14,726,4 法定
有限公司 68 个月 16
G+24～36 29,452,8
个月 32
G+36个月 1,393,92
后 0[注1]
2 秦皇岛市人民政府国 24,548,4 G+12～24 14,726,4 法定
有资产监督管理委员 51 个月 16
会 G+24个月 9,822,03
后 5
3 中国糖业酒类集团公 7,797,94 G+12个月 7,797,94 法定
司 4 后 4
4 石家庄丰瑞投资咨询 6,575,35 G+12个月 6,575,35 法定
有限公司 3 后 3
5 中信秦皇岛有限公司 2,444,88 G+12个月 2,444,88 法定
9 后 9
6 中国耀华玻璃集团公 2,182,93 G+12个月 2,182,93 法定
司 7 后 7
7 上海汽车股份有限公 1,640,58 G+12个月 1,640,58 法定
司 5 后 5
8 石家庄永青综合服务 1,000,00 G+12个月 701,104[ 法定
有限公司 0 后 注2]
9 中国检验认证集团秦 436,587 G+12个月 436,587 法定
皇岛有限公司 后
10 秦皇岛市金建电脑公 291,122 G+12个月 291,122 法定
司 后
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注1：因公司大股东新长江公司代为支付对价，该数据有可能增加但不会超过363,384股。
注2：归还公司大股东新长江公司代为支付对价298,895股后，方可在G+12个月后上市交易。
（三）报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动，其持股情况分别见表六、表七。
表六、截至2006年6月30日公司前十名股东持股情况 单位：股
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股东名称 股东性 持股 持股总 持有有 质押或
质 比例 数 限售条 冻结的
件股数 股数
安徽新长江投资股份有限公 其他 15.3 45,573, 45,573, 32,000,
司 5% 168 168 000
秦皇岛市人民政府国有资产 国有股 8.33 24,548, 24,548,
监督管理委员会 东 % 451 451
中国糖业酒类集团公司 国有股 2.65 7,797,9 7,797,9
东 % 44 44
石家庄丰瑞投资咨询有限公 其他 2.23 6,575,3 6,575,3
司 % 53 53
余梦龙 其他 1.33 3,919,5
% 84
中信秦皇岛有限公司 其他 0.83 2,444,8 2,444,8
% 89 89
中国耀华玻璃集团公司 国有股 0.74 2,182,9 2,182,9
东 % 37 37
史玉燕 其他 0.57 1,671,1
% 13
上海汽车股份有限公司 其他 0.56 1,640,5 1,640,5
% 85 85
石家庄永青综合服务有限公 其他 0.34 1,000,0 1,000,0 1,000,0
司 % 00 00 00
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表七、截至2006年6月30日公司前十名无限售条件股东持股情况 单位：股
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股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
1余梦龙 3,919,584 人民币普通股
2史玉燕 1,671,113 同上
3孙辉 935,419 同上
4江阴市澄星运输发展有限公 865,500 同上
司
5蒋玉文 823,711 同上
6江阴市澄星加油站有限公司 815,375 同上
7高群林 613,750 同上
8郑金华 596,200 同上
9詹永祖 571,250 同上
10迮建忠 558,125 同上
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（四）公司控股股东和实际控制人未发生变化。安徽新长江投资股份有限公司是公司第一大股东，魏超个人持有新长江公司57.4%的股份，魏菊个人持有新长江公司33.1%的股份，兄妹两人持有新长江公司90.5%的股份，是公司的实际控制人。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，因股权分置改革获得支付对价，持有公司股票的监事会主席张福纯、职工监事曹瑞海、副总经理姜德起、王蕴茹的持股数发生变动，变动情况见表八。公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
表八、公司部分监事、高管人员持股变动情况 单位：股
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股东姓名 期初持股数 期间增加数 期末持股数 变动原因
张福纯 9,012 2,253 11,265 股改
姜德起 9,012 2,253 11,265 股改
曹瑞海 3,783 946 4,729 股改
王蕴茹 1,586 396 1,982 股改
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报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘事项。
（一）新聘事项。
公司第三届董事会2006年第三次会议提名朱启贵为公司独立董事候选人，并将其有关文件报送深圳证券交易所备案，在深交所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司2006年第一次临时股东大会选举朱启贵为公司独立董事，任期自2006年5月起至2007年6月止。
为便于工作，公司第三届董事会2006年第一次会议决议同意：将现任公司副总经理张文千调整为常务副总经理，将现任公司常务副总经理黄万余调整为副总经理。独立董事对此发表了赞成的独立意见。上述两人任期自2006年3月起至2007年6月止。
（二）解聘事项。
公司独立董事葛本中因工作单位要求不得在外兼职，于2006年2月底向公司第三届董事会提出《辞职报告》，辞去独立董事职务，声明“本人没有任何与辞职有关或有必要引起公司股东和债权人注意的情况说明”。由于其辞职导致董事会独董人数低于公司章程规定，在改选的独立董事任职前，葛本中表示继续履行职务，直到2006年4月30日止。
葛本中的辞职报告已于报告期生效，公司对其任职期间尽职尽责表示感谢。
第四章 管理层讨论与分析
第一节 报告期内经营成果、财务状况
报告期公司主营业务收入与去年同期相比增长13.32%，主营业务收入中，利润率较低的商业所占比重趋于增大，利润率较高的房地产所占比重趋于减小，使报告期公司实现净利润同比下降了86.72%。由于规划、报建影响新房产项目的开发，存量商用房产因楼层、位置渐失竞争优势影响消化进度且增加出售的难度，报告期内，公司房地产实现销售较上年同期下降52.56%，实现净利润同比下降126.39%。
报告期内，因销售收入增加公司经营活动产生的现金流量净额由去年同期的负值变为本期的正值；因投资支付和偿还债务支付，公司的现金及现金等价物净增加额仍为负值且较上年同期有所增大，公司资金依然紧张。报告期公司短期借款较期初减少7,256万元，长期借款较期初增加约566万元，期末公司资产负债率为56.42%。
第二节 经营活动总体状况分析
报告期公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务是房地产业和商业。房地产业以各类商品批发市场和商业广场开发、出售为主，以住宅建设为辅；商业以零售为主。公司主营业务分布在安徽与河北秦皇岛两个地区。
报告期公司主营业务结构未发生重大变化，房地产业实现的主营业务收入、主营业务利润占公司总的同类份额比例进一步缩小，分别为14.15%、20.19%，同比分别下降19.64个、24.66个百分点；商业实现的主营业务收入、主营业务利润占公司总的同类份额的比例进一步扩大，分别为80.00%、61.55%，同比分别上升了18.43、18.69个百分点。
报告期公司按行业、地区划分的经营状况见表七、表八。
表七、主营业务分行业情况表
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分行 主营业务收 主营业务成 主营 主营业务 主营业务 主营业务
业 入（元） 本（元） 业务 收入比上 成本比上 利润率比
利润 年同期增 年同期增 上年同期
率（% 减（%） 减（%） 增减百分
） 点
房地 42,539,314 26,976,659 29.88 -52.56 -52.04 -1.73
产 .15 .35
商业 240,578,98 200,196,62 16.11 47.25 48.01 -0.46
6.23 1.47
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表八、主营业务分地区情况表
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分地区 主营业务收入 主营业务利 主营业务收入 主营业务利润比
（元） 润（元） 比上年同期增 上年同期增减（
减（%） %）
安徽地区 30,881,575.4 16,531,515. -59.33 -37.60
4 94
秦皇岛地 269,834,737. 46,420,070. +42.44 +26.52
区 15 45
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报告期公司主营业务没有发生关联交易，公司主营业务的盈利能力保持稳定。与上年度相比，由于没有出售资产形成的利润，当期的营业外收支净额大幅减少，使报告期公司利润构成出现变化，当期的主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较上年度发生较大变动。公司利润构成情况见表九。
表九、公司利润构成情况
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项目 金额（元） 占利润总额的比例（% 增＋减
） －百分
2006年中期 2005年度 2006年中 2005年度 点
期
主营业务利 62,951,586 87,344,683 1862.18 -118.02 1980.20
润 .39 .97
其他业务利 15,168,932 32,115,669 448.71 -43.40 492.11
润 .45 .89
期间费用 74,515,147 204,050,71 -2204.24 275.72 -2479.9
.87 8.01 6
投资收益 -54,506.87 -1,029,474 -1.61 1.39 -3.00
.49
补贴收入 30,239.00 34,477.00 0.89 -0.04 0.93
营业外收支 -200,565.6 11,578,735 -5.93 -15.65 9.72
净额 6 .24
利润总额 3,380,537. -74,006,62 100.00 100.00 0.00
44 6.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经营中的问题与困难。
消化存量房产难度增加使得其销售下降，部分资产效益低导致费用负担重，资金紧张影响持续开发，是公司经营中遇到的问题与困难。因此，公司将采取增加存量房产的销售、租赁或自营的办法，增加收入回笼资金，克服资金短缺的困难。通过开发新的地产项目、做强商业的途径，提高效益。
第三节 公司投资情况
报告期公司未募集资金，前次募集资金没有延续到报告期的。公司非募集资金投资情况如下：
一、合肥欣苑小区建设项目
该项目由公司控股子公司安徽国润投资建设，项目位于安徽肥东龙岗工业区，一、二期工程分别于2004年、2005年完工。三期工程项目内容为住宅和商铺，建筑面积约1.4万平方米，计划投资2,800万元，实际已投入1,407万元。报告期内，该项目正在实施，尚未实现收益。
二、农贸市场项目
该项目由公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目位于安徽芜湖经济开发区，项目内容为农贸市场，建筑面积9,675.2平方米,计划总投资2,200万元，实际累计投入2,288万元。报告期内，该项目已实施完毕，并实现主营收入79.34万元，实现主营业务利润74.98万元。
三、滁州皖东国际车城项目
该项目由公司间接控股公司安徽滁州国润投资发展有限公司实施，项目位于安徽滁州经济技术开发区，项目主要内容是整车、摩托车及汽修配件的交易市场建设，建筑面积约2.6万平方米，计划总投资4,100万元，实际已投入330万元。报告期内，该项目正在实施，尚未实现收益。
第五章 重要事项
第一节 中期分配预案、资产出售、担保、租赁等事项
一、公司治理情况。
公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。
二、公司没有前期拟订且在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。
报告期公司实现净利润1,069,709.27元，加年初未分配利润（负数）-26,065,730.30元和使用盈余公积金26,065,730.30元弥补亏损，本报告期实际可供股东分配利润为1,069 ,709.27元。由于公司资金紧张，公司董事会拟定2006年中期利润分配预案为不送股派现，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内公司未发生重大诉讼仲裁事项。以前期间发生但持续到报告期的主要诉讼事项是追偿参股公司秦皇岛华联康保有限公司（简称“康保公司”）占用公司资金案。该事项对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，公司于2005年度对康保公司剩余欠款和尚未计提的投资全额计提了坏账及减值准备。
康保公司占用公司资金事宜是公司1997年5月以新设合并方式成立时，从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成。2000年8月公司向秦皇岛市中级人民法院（简称“中院”）提起诉讼，中院于2001年5月判决康保公司向公司偿付欠款5,828,783.65元。为了处理诉讼判决偿付金额与实际被占用金额之间的差额，公司于2002年1月计提坏帐准备2,383,663.26元,并向中院申请强制执行,中院查封、扣押了康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的等值财产，当年和以后的2003年中院执行实物、现金，清偿公司欠款385,641.00元。由于上述中院查封、扣押的财产存在产权纠纷和多方债务,中院正专案执行康保公司所欠公司资金5,443,142.65元。
四、出售资产情况
（一）报告期内出售资产情况
1、出售土地事项
由于本地商业地产市场过剩引起商铺滞销、资金紧张等原因，公司无力继续开发金原广场项目并承担其风险，经公司董事会2005年第五次会议同意，公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”）向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司（以下简称：“兴龙地产公司”）出让金原广场项目所有剩余土地的使用权约34,860平方米，出让金总额78,435,000元。交易双方签署的《土地转让协议》（以下简称“协议”）约定：若土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，协议将不予执行。2006年4月4日公司收到秦皇岛市城市规划委员会2006年第一次主任会议纪要，纪要同意了兴龙地产公司再次上报的调整方案，之后，交易双方签署的协议得到执行。报告期内，兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产公司已经解除了出让土地的质押。目前，相关土地过户手续正在办理之中。有关本次交易的详情及进展情况已分别于2005年8月17日、11月17日和2006年1月18日、4月6日、7月11日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
报告期该项出售交易产生损益-29.18万元，没有对公司的财务状况和经营成果产生大的影响。
2、出售酒店事项
经公司董事会2006年第一次会议决议，并得到公司2006年第一次临时股东大会批准，公司拟以所属分公司天华大酒店的完整实物资产9,400万元加不低于注册资本30%的现金4,100万元作为出资，将天华大酒店设立为只有本公司一个法人股东的子公司，注册资本13,500万元。经公司董事会2006年第六次会议决议同意，公司将引进投资者信通网络运营通信有限公司（以下简称“信通公司”），对设立后的公司全资子公司天华大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）进行重组，并将重组后的酒店公司变更登记为专业互联网扩容项目公司（以下简称“项目公司”）。重组内容是信通公司单方以现金4,100万元受让公司持有的酒店公司30.37%的股权，并且单方以资产和现金对酒店公司或变更登记后的项目公司增资36,500万元。重组后的项目公司注册资本为50,000万元，其中信通公司持股81.2%，本公司持股18.8%。目前,上述有关设立、重组、出售事项仍在办理之中，有关详情已分别于2006年3月2日、5月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
天华大酒店近几年来一直亏损，报告期亏损978万元。本次重组完成后公司退出了酒店业务，将对公司未来财务状况和经营成果产生良好的影响。公司没有计划介入上述专业互联网项目。
（二）以前期间发生持续到报告期的收购、出售资产情况。
因政府市政改造安排，经公司第二届董事会2003年第六次会议决议同意，公司就全资子公司所属资产商业服务楼被拆除，与秦皇岛市房屋拆迁公司、秦宇房地产公司进行了拆迁补偿、收购资产交易，交易金额合计5,107.35万元，该事项详情已通过临时报告和2003年年报、2004年半年报、2005年半年报披露。交易涉及的产权已全部过户，涉及的债权债务已全部转移。至报告期末，该项交易遗留的应由秦皇岛市房屋拆迁公司支付本公司的267.12万元事项仍未了结，但不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。
五、重大合同及其履行情况。
（一）租赁事项
1、报告期内的租赁合同。经公司董事会2006年第二次会议决议批准，公司与秦皇岛市昌德房地产开发有限公司（以下简称“昌德公司”）订立了《租赁合同》。本次向昌德公司租入资产的建筑面积约36,897平方米，租期十年，累计要交纳租赁费合计8,600万元，年均860万元，租入资产以经营综合性百货商品为主。租赁资产经营在报告期尚未开业，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生良好影响。有关租赁详情已于2006年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、以前期间发生持续到报告期的租赁合同。公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司（简称“金原服务公司”）做为受托方与委托方247户业主签署了247份抵扣式委托经营协议。协议的主要内容：委托方业主委托受托方金原服务公司对金原家居城的商铺进行招商、设计、装修、经营、管理，委托方在委托期限内不参与受托方的利润分配，受托方在委托期限内所产生的租金收入转付给公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（简称“金原地产公司”），用以抵扣委托方所欠金原地产公司30%的购房款；协议期限4年，至2008年7月全部到期。
（二）担保事项
报告期内除续保外公司没有新的担保出现。以前期间发生延续到报告期的担保，有公司为一家控股子公司提供的两笔保额合计6,360万元，有公司控股子公司为其子公司（公司间接控股公司）提供的一笔保额合计400万元。截至报告期末，公司累计担保额6,760万元，占公司经审计的最近一个会计年度合并会计报表净资产的9.93%。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。具体担保合同如下：
1、公司与债权人签订（340114000）农银高保字（2004）第004号《最高额保证合同》，为债权人中国农业银行合肥市逍遥津支行给予安徽国润的借款提供连带责任担保。担保金额3,860万元，担保期限：2004年9月1日—2006年9月1日。
2、公司与债权人续签合同编号为060010的《最高额保证合同》，为债权人交通银行合肥分行给予安徽国润的最高额借款提供连带责任保证；担保金额2,500万元，保证期限：2006年1月12日—2007年1月11日。
3、控股子公司安徽国润投资发展有限公司（简称“安徽国润”）为其子公司淮南市新东方置业投资有限公司担保，与债权人城市信用合作社淮南西区信用联社签订2005年西联保字第005号《最高额保证合同》。担保金额400万元，担保期限：2005年2月1日—2006年12月21日。
以上担保事项没有明显迹象表明可能承担连带清偿责任。
六、报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、收购或出售资产、债权或债务方面的关联交易；未发生委托理财事项。
第二节 原非流通股东在股改中的特别承诺
参加本次公司股权分置改革的原非流通股股东除法定最低承诺外，还有下列特别承诺：
一、公司大股东新长江公司作出下列特别承诺：
为使公司股权分置改革得以顺利进行，新长江公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向新长江公司偿还代为垫付的股份（包括垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成的孳生股份），或取得新长江公司的同意。
鉴于石家庄永青综合服务有限公司所持公司1,000,000股境内法人股已全部被司法冻结，截至目前正处于司法裁定抵债过程中，无法支付对价。由新长江公司对该部分非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向新长江公司偿还代为垫付的股份（包括垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成的孳生股份），或取得新长江公司的同意。
新长江公司已经履行了上述承诺。
二、公司原非流通股股东承诺，将在未来满足下列一定条件时，向流通股股东实施一次追送股份的支付对价安排。
1、追送股份触发条件
如果发生下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：
情况一：公司2006年度审计后的净利润为亏损；
情况二：公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2、追送股份数量
如果发生上述情况之一，原非流通股股东以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10 股流通股获送0.5股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为8,019,121股。
如果从股权分置改革方案实施日至追送股份股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则对追送股数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追送股数不变，但每10 股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。
3、追送股份时点
公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告，二十日内实施完毕。
4、追送股份的对象
追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东。
5、追送股份的执行
自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。
第三节 其他重要事项信息索引
表十、信息索引
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刊载报刊名 日期及版面 互联网站名称及检索路径
称
修改章程 a.《中国证 2006/4/25a.C04 http://www.cninfo.com.cn/gsz
事项 券报》b.《 版.b.A7版2006/ x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
证券时报》 6/30a.C004版.b m.cn----投资者关系专栏
.A7版
财务信息 a.《中国证 2006/4/11a.C15 http://www.cninfo.com.cn/gsz
更正事项 券报》b.《 版.b.C34版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
董事、高 a.《中国证 2006/3/2a.B08 http://www.cninfo.com.cn/gsz
管人员聘 券报》b.《 版.b.28版2006/ x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
任事项 证券时报》 4/11a.C15版.b. m.cn----投资者关系专栏
C34版
股权分置 a.《中国证 2006/4/26a.C10 http://www.cninfo.com.cn/gsz
改革方案 券报》b.《 版.b.B7版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
修改结果 证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
股改相关 a.《中国证 2006/6/1a.C01 http://www.cninfo.com.cn/gsz
股东会议 券报》b.《 版.b.A11版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
表决结果 证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
股权分置 a.《中国证 2005/6/17a.B18 http://www.cninfo.com.cn/gsz
改革方案 券报》b.《 版.b.C6版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
实施公告 证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
2006年第 a.《中国证 2006/5/13a.C05 http://www.cninfo.com.cn/gsz
一次临时 券报》b.《 版.b.C6版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
股东大会 证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
2005年年 a.《中国证 2006/6/30a.C00 http://www.cninfo.com.cn/gsz
度股东大 券报》b.《 4版.b.A7版 x/lsgg000889.htmlwww.hlsc.co
会 证券时报》 m.cn----投资者关系专栏
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第六章 财务报告
公司2006年中期财务报告未经审计，会计报表及附注中如下。
第一节 会计报表
资 产 负 债 表
（2006年6月30日）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并 母公司
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 五. 79,083,89 110,411,8 15,683,792 34,810,3
1 1.06 32.20 .64 37.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 五. 62,470,58 56,677,60 4,649,301. 4,640,68
2 8.21 9.56 56 1.25
其它应收款 五. 16,476,60 5,499,745 146,494,72 185,786,
3 9.51 .56 9.01 973.00
预付帐款 五. 138,992,4 96,107,83 7,885,160. 5,688,14
4 99.95 5.33 35 7.05
应收补贴款
存货 五. 610,882,0 711,217,9 12,892,079 12,842,7
5 69.50 71.92 .97 61.77
待摊费用 五. 2,335,292 1,213,754 1,841,713. 28,132.5
6 .62 .27 09 1
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 910,240,9 981,128,7 189,446,77 243,797,
50.85 48.84 6.62 032.96
长期投资：
长期股权投资 五. 7,609,086 6,163,593 837,345,18 775,014,
7 .90 .77 0.80 489.28
长期债权投资
长期投资合计 7,609,086 6,163,593 837,345,18 775,014,
.90 .77 0.80 489.28
固定资产：
固定资产原价 五. 847,328,1 847,513,4 492,872,97 493,012,
8 08.57 08.17 9.13 868.33
减：累计折旧 五. 179,332,8 164,889,4 126,264,19 117,767,
8 22.74 71.88 9.37 869.48
固定资产净值 667,995,2 682,623,9 366,608,77 375,244,
85.83 36.29 9.76 998.85
减：固定资产减值 五. 43,426,73 43,504,60 43,228,764 43,306,6
准备 8 6.60 9.77 .10 37.27
固定资产净额 624,568,5 639,119,3 323,380,01 331,938,
49.23 26.52 5.66 361.58
工程物资
在建工程 五. 1,716,022 244,722.00
9 .00
固定资产清理
固定资产合计 626,284,5 639,119,3 323,624,73 331,938,
71.23 26.52 7.66 361.58
无形资产及其它资
产：
无形资产 五. 33,111,07 33,685,93 32,045,083 32,530,2
10 5.69 2.38 .21 85.74
长期待摊费用 五. 5,051,866 4,359,683 3,948,642. 3,076,26
11 .63 .46 83 8.97
其它长期资产
无形资产及其它资 38,162,94 38,045,61 35,993,726 35,606,5
产合计 2.32 5.84 .04 54.71
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,582,297 1,664,457 1,386,410, 1,386,35
,551.30 ,284.97 421.12 6,438.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并 母公司
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 五. 461,780,00 534,340, 364,880,00 439,440,
12 0.00 000.00 0.00 000.00
应付票据 五. 31,670,000 56,660,0 16,670,000 27,660,0
13 .00 00.00 .00 00.00
应付账歀 五. 95,677,667 114,428, 48,328,228 39,008,1
14 .93 915.17 .01 07.91
预收账歀 五. 73,023,554 70,386,9 59,244,317 56,481,0
15 .74 01.76 .06 11.23
应付工资 19,911.60 111,753.
96
应付福利费 603,989.38 1,682,53 -707,718.4 547,365.
1.85 1 30
应付股利 903,881.89 905,441. 903,881.89 905,441.
88 89
应交税金 五. 20,058,820 30,578,6 178,661.81 6,908,91
16 .51 45.27 8.63
其他应交歀 五. 1,124,444. 1,468,48 115,202.12 427,527.
17 75 2.46 66
其他应付歀 五. 132,981,02 111,319, 169,836,33 114,946,
18 0.86 599.20 6.77 834.83
预提费用 五. 3,477,547. 3,465,42 1,175,907. 1,010,55
19 72 4.98 32 9.80
预计负债
一年内到期的长期 五. 45,000,000 30,000,0
负债 20 .00 00.00
其他流动负债
流动负债合计 866,320,83 955,347, 660,624,81 687,335,
9.38 696.53 6.57 767.25
长期负债：
长期借款 五. 25,661,760 20,000,0 25,661,760
21 .00 00.00 .00
应付债款
长期应付款
专项应付歀
其他长期负债 800,000.00 800,000. 800,000.00 800,000.
00 00
长期负债合计 26,461,760 20,800,0 26,461,760 800,000.
.00 00.00 .00 00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 892,782,59 976,147, 687,086,57 688,135,
9.38 696.53 6.57 767.25
少数股东权益 7,406,637. 7,270,98
22 3.01
股东权益：
股本 五. 294,528,32 294,528, 294,528,32 294,528,
22 0.00 320.00 0.00 320.00
资本公积 五. 335,058,75 335,058, 335,058,75 335,058,
23 0.78 750.78 0.78 750.78
盈余公积 五. 67,873,720 93,939,4 6,000,580. 32,066,3
24 .19 50.49 73 11.04
其中：法定公益金 30,667,1 10,042,7
66.59 86.77
未分配利润 五. 1,069,709. -26,065, 63,736,193 36,567,2
25 27 730.30 .04 89.46
未确认的投资损失 五. -16,422,18 -16,422,
26 5.54 185.54
股东权益合计 682,108,31 681,038, 699,323,84 698,220,
4.70 605.43 4.55 671.28
负债和股东权益总 1,582,297, 1,664,45 1,386,410, 1,386,35
计 551.30 7,284.97 421.12 6,438.53
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公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
利润及利润分配表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并 母公司
注 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 五. 300,716, 265,372, 174,498,5 116,210,
27 312.59 730.96 73.29 578.13
减：主营业务成本 五. 232,702, 195,490, 145,562,5 92,469,3
28 132.94 910.94 65.24 06.28
主营业务税金及附加 五. 5,062,59 6,700,97 1,701,280 1,470,70
29 3.26 2.30 .44 2.48
二、主营业务利润 62,951,5 63,180,8 27,234,72 22,270,5
86.39 47.72 7.61 69.37
加：其他业务利润 五. 15,168,9 15,036,4 7,958,541 10,828,4
30 32.45 45.50 .61 75.71
减：营业费用 12,017,6 15,156,5 6,292,162 5,488,83
83.54 97.92 .37 9.81
管理费用 46,155,9 53,265,0 22,032,14 32,569,8
40.99 48.07 3.93 71.40
财务费用 五. 16,341,5 10,687,3 8,357,205 8,183,73
31 23.34 89.60 .18 0.95
三、营业利润 3,605,37 -891,742 -1,488,24 -13,143,
0.97 .37 2.26 397.08
加：投资收益 五. -54,506. -54,506. 2,670,691 7,805,06
32 87 89 .52 1.11
补贴收入 五. 30,239.0
33 0
营业外收入 五. 224,089. 13,604,2 4,000.00 13,531,9
34 91 81.23 28.18
减：营业外支出 五. 424,655. 278,341. 83,275.99 102,288.
35 57 50 63
四、利润总额 3,380,53 12,379,6 1,103,173 8,091,30
7.44 90.47 .27 3.58
减：所得税 五. 2,175,17 4,262,66
36 3.95 2.75
减：少数股东本期损益 135,654. 61,315.8
22 6
五、净利润 1,069,70 8,055,71 1,103,173 8,091,30
9.27 1.86 .27 3.58
加：年初未分配利润 -26,065, 59,458,2 36,567,28 121,960,
730.30 06.60 9.46 174.71
其他转入 26,065,7 26,065,73
30.30 0.30
六、可供分配的利润 1,069,70 67,513,9 63,736,19 130,051,
9.27 18.46 3.03 478.29
减：提取的法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 1,069,70 67,513,9 63,736,19 130,051,
利润 9.27 18.46 3.03 478.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 1,069,70 67,513,9 63,736,19 130,051,
9.27 18.46 3.03 478.29
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司负责人：魏超主管会计工作负责人：王志远会计机构负责人：曹明柱
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现 金 流 量 表
（2006年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 附 合并数 母公司
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,950,7 256,139,
85.21 027.07
收到的税费返还 589,355.0
0
收到的其他与经营活动有关的现金 五 33,884,45 98,415,2
.3 3.75 36.55
7
现金流入小计 468,424,5 354,554,
93.96 263.62
购买商品、接受劳务支付的现金 335,372,0 179,163,
37.59 385.78
支付给职工以及为职工支付的现金 21,036,19 15,491,6
7.60 82.59
支付的各项税费 20,127,74 8,251,32
9.28 1.90
支付的其他与经营活动有关的现金 五 37,577,34 47,301,5
.3 2.55 58.79
8
现金流出小计 414,113,3 250,207,
27.02 949.06
经营活动产生的现金流量净额 54,311,26 104,346,
6.94 314.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,100,000 4,100,00
.00 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 460,000.0
到的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,560,000 4,100,00
.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 5,854,730 2,447,12
付的现金 .00 7.40
投资所支付的现金 5,600,000 63,260,0
.00 00.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,454,73 65,707,1
0.00 27.40
投资活动产生的现金流量净额 -6,894,73 -61,607,
0.00 127.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 408,470,0 362,470,
00.00 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 44,670.01 26,168.3
9
现金流入小计 408,514,6 362,496,
70.01 168.39
偿还债务所支付的现金 469,840,0 411,840,
00.00 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,419,14 12,521,9
8.09 00.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 487,259,1 424,361,
48.09 900.29
筹资活动产生的现金流量净额 -78,744,4 -61,865,
78.08 731.90
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -31,327,9 -19,126,
41.14 544.74
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公司负责人：魏超 财务负责人：王志远 会计机构负责人： 曹明柱
现 金 流 量 表---补充资料
（2006年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
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项目 附注 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,069,709. 1,103,17
27 3.27
加：少数股东本期收益 135,654.22
计提的资产减值准备 528,127.16 -3,391,4
87.95
固定资产折旧 15,089,144 8,693,17
.76 0.88
无形资产摊销 603,856.69 514,202.
53
长期待摊费用摊销 469,866.83 261,176.
14
待摊费用减少(减：增加) -1,121,538 -1,813,5
.35 80.58
预提费用增加(减：减少) 12,122.74 165,347.
52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -99,859.31 9,722.00
损失(减：收益)
固定资产报废损失 32,552.28 32,552.2
8
财务费用 13,369,718 8,357,20
.35 5.18
投资损失(减：收益) 54,506.87 -2,670,6
91.52
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 100,594,44 -49,318.
8.51 20
经营性应收项目的减少(减：增加) 63,098,736 45,271,8
.55 10.44
经营性应付项目的增加(减：减少) -139,525,7 47,863,0
79.63 32.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 54,311,266 104,346,
.94 314.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79,083,891 15,683,7
.06 92.64
减：现金的期初余额 110,411,83 34,810,3
2.20 37.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,327,94 -19,126,
1.14 544.74
公司负责人：魏超财务负责人：王志远会计机构负责人：曹明柱
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资产减值准备明细表（合并）
（2006年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
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项目 行 年初 本年 本年减少数 年末余额
次 余额 增加 因资 其他 合计
数 产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
一、坏账 1 12,96 719, 13,688,208.25
准备合计 9,116 091.
.79 46
其中：应 2 6,815 100, * * 6,916,905.27
收账款 ,971. 933.
30 97
其他应收 3 6,153 618, * * 6,771,302.98
款 ,145. 157.
49 49
二、短期 4
投资跌价
准备合计
其中：股 5
票投资
债券投资 6
三、存货 7 230,4 230,456.42
跌价准备 56.42
合计
其中：库 8 208,2 208,274.27
存商品 74.27
原材料 9 22,18 22,182.15
2.15
四、长期 10 3,000 3,000,000.00
投资减值 ,000.
准备合计 00
其中：长 11 3,000 3,000,000.00
期股权投 ,000.
资 00
长期债权 12
投资
五、固定 13 43,50 77,8 77,8 43,426,736.60
资产减值 4,609 73.1 73.1
准备合计 .77 7 7
其中：房 14 21,57 21,576,664.11
屋、建筑 6,664
物 .11
机器设备 15 18,12 70,8 70,8 18,053,468.18
4,350 82.1 82.1
.30 2 2
运输设备 16 445,0 445,047.11
47.11
其他设备 17 3,358 6,99 6,99 3,351,557.20
,548. 1.05 1.05
25
六、无形 18
资产减值
准备合计
其中：专 19
利权
商标权 20
土地使用 21
权
七、在建 22
工程减值
准备
八、委托 23
贷款减值
准备
九、总计 24 59,70 719, 77,8 77,8 60,345,401.27
4,182 091. 73.1 73.1
.98 46 7 7
公司负责人：魏超财务负责人：王志远会计机构负责人：曹明柱
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利润表附表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元
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报告期利润 2006年1-6月 2005年1-6月
净资产收 每股收益 净资产收益 每股收益
益率（%） 率（%）
全 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
面 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
摊
薄
主营业务利润 9.2 9.24 0.21 0.21 8.15 8.20 0.21 0.21
3 4 4 5 5
营业利润 0.5 0.53 0.01 0.01 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0
3 2 2 2 2 03 03
净利润 0.1 0.16 0.00 0.00 1.04 1.05 0.02 0.02
6 4 4 7 7
扣除非经常性损益的 0.1 0.19 0.00 0.00 -0.7 -0.7 -0.0 -0.0
净利润 9 4 4 7 8 20 20
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第二节 会计报表附注
一、公司基本情况
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司以新设合并方式设立。
经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万元。后经送股、转增和配股，本公司股本增至29,452.832万元。本公司股票代码：000889。法定代表人：魏超；本公司注册地址：河北省秦皇岛市河北大街152号。
本公司的经营范围：针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、酒（批发）、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；仓储；普通货运；服装加工；自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下范围限分支机构经营：销售特许经营的汽车（含小轿车）、摩托车、汽车配件、汽车用品；汽车装饰；卷烟、雪茄烟、罚没国外烟草制品零售；有色金属、建材的批发零售；农副产品（不含粮、棉、油、羊绒及国家有专项规定的除外）收购；汽车租赁及信息咨询服务（限分支机构经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短谕蹲屎怂惴椒?
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可能性极小。
9、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际成本计价，出售时以实际成本结转。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个或类别存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后形成的股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，并按10年平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为“资本公积—股权投资准备”。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 4.75-2.71%
机器设备 7-15年 13.57-6.33%
运输设备 8年 11.88%
其他设备 8-12年 11.88-7.92%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销，如果合同没有规定受益年限、法律也没有规定有效年限的，按10年进行摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账，并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。
筹建期发生的费用（购建固定资产、在建工程的除外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当期费用。
16、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
对房地产开发产品，本公司确认收入实现的具体条件包括：
①具备房地产开发相关的“五证”；
②工程已经完工并经验收；
③签订了《商品房买卖合同》；
④商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
⑤成本能够可靠计量。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权
在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%或5%
房产税 房产原值*70%或租金 1.2%或12%
企业所得税 应纳税所得额 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函［2004］167号文件，对本公司之控股子公司—秦皇岛市金原大酒店有限公司从2004年起至2006年止免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、截至2006年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： （单位：万元）
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公司名称 经营范围 注册 原始投资额 备注
资本 直接投 间接
资 投资
安徽国润投 房地产开发、租赁、电子商 29,43 34,927
资发展有限 务、信息咨询、网络服务、 3.00 .00
公司 市场建设、物业管理
芜湖国润投 房地产开发、市场建设投资 11,00 10,450 550.0 备注
资发展有限 、电子商务、信息咨询、网 0.00 .00 0 1
公司 络服务、商品交易
安徽省芜湖 粮食收购及批发（至2006年3 1,000 800.00 100.0 备注
米市发展有 月15日止）、粮油设备及配 .00 0 1
限公司 件销售、电子商务、网络服
务
滁州国润投 市场投资建设、房屋租赁、 7,000 6,650. 350.0 备注
资发展有限 物业管理、仓储、建材、五 .00 00 0 1
公司 金、家具、糖酒食品百货
淮南市新东 房地产开发、房屋租赁、物 2,000 1,776. 93.50 备注
方置业投资 业管理、配送、电子商务、 .00 39 1
有限公司 家具、糖酒食品百货
安徽省新长 发布商品供求信息、产品信 2,000 1,849.
江商品交易 息、广告及英特网主页制作 .00 22
有限公司 及发布、提供中介服务
上海白鹤万 房地产开发经营及物业管理 500.0 450.00 50.00 备注
国现代综合 ，农副产品交易，针纺织品 0 2
物流有限公 生产，服装生产销售
司
秦皇岛渤海 针纺织品、日用百货、日用 500.0 450.00 50.00 备注
物流贸易有 化学品、粮油零售、食用油 0 3
限公司 批发、五金交电、化工产品
（危险品除外）批发、零售
；
秦皇岛金原 百货、针纺织品、工艺美术 100.0 90.00 10.00 备注
家居装饰城 品、土产日杂、家具、建材 0 4
有限公司 、电器等销售；服务；信息
咨询
秦皇岛市金 餐饮服务，烟酒（零售）茶 2,226 2,226.
原大酒店有 糖销售 .00 00
限公司
秦皇岛市金 房地产综合开发、物业管理 13,50 13,495 9.00 备注
原房地产开 、房屋租赁、 0.00 .00 5
发有限公司
秦皇岛华联 食品、副食、百货、针纺织 1,000 990.00 10.00 备注
商城金原超 品的销售 .00 6
市有限公司
秦皇岛华联 办公用品、百货、五金交电 100.0 99.00 1.00 备注
商城金原经 销售；服装加工、信息咨询 0 6
营服务有限
公司
秦皇岛华联 物业管理、设施维修、园艺 500.0 495.00 5.00 备注
商城金原物 、汽车美容 0 7
业发展有限
公司
秦皇岛华联 矿泉水生产、销售，饮水机 50.00 24.50 25.50 备注
商城矿泉水 销售、维修，水产品开发、 8
有限公司 陪送服务
秦皇岛天华 住宿、餐饮、洗浴、茶艺、 4,100 4,100. 备注
大酒店有限 干洗服务；日用品、五金交 .00 00 9
公司 电的销售；食品饮料、烟的
零售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注1、芜湖国润投资发展有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司和淮南市新东方置业投资有限公司的间接投资方是安徽省新长江商品交易有限公司。
备注 2、上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资方是安徽国润投资发展有限公司。
备注 3、秦皇岛渤海物流贸易有限公司的间接投资方是秦皇岛华联商城金原超市有限公司。
备注 4、秦皇岛金原家居装饰城有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。
备注5、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资方是秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司。
备注6、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。
备注7、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。
备注8、秦皇岛华联商城矿泉水有限公司投资方是本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司,本公司持有49%股权，秦皇岛华联商城金原超市有限公司持有51%股权。
备注9、秦皇岛天华大酒店有限公司是本公司于2006年3 月1日投资设立的全资子公司。
2、报告期合并会计报表的合并范围
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 投资比例 是否合并
直接比例 实际比例
安徽国润投资发展有限公司 99.83% 99.83% 是
芜湖国润投资发展有限公司 95% 100% 是
安徽省芜湖米市发展有限公 80% 90% 是
司
滁州国润投资发展有限公司 95% 100% 是
淮南市新东方置业投资有限 95% 100% 是
公司
安徽省新长江商品交易有限 90% 90% 是
公司
上海白鹤万国现代综合物流 90% 100% 是
有限公司
秦皇岛渤海物流贸易有限公 90% 100% 是
司
秦皇岛金原家居装饰城有限 90% 100% 是
公司
秦皇岛市金原大酒店有限公 100% 100% 是
司
秦皇岛市金原房地产开发有 99.96% 100% 是
限公司
秦皇岛华联商城金原超市有 99% 100% 是
限公司
秦皇岛华联商城金原经营服 99% 100% 是
务有限公司
秦皇岛华联商城金原物业发 99% 100% 是
展有限公司
秦皇岛华联商城矿泉水有限 49% 100% 是
公司
秦皇岛天华大酒店有限公司 100% 100% 是
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五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1．货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
现金 1,614,763.60 1,461,102.59
银行存款 77,453,979.70 108,940,048.00
其他货币资金 15,147.76 10,681.61
合计 79,083,891.06 110,411,832.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释2．应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 23,856,669 34.38 1,192,833. 15,721,864 24.7 786,093.
.20 % 46 .69 7% 24
1-2年 26,325,310 37.94 2,632,531. 27,627,807 43.5 2,762,78
.81 % 08 .26 1% 0.73
2-3年 14,991,239 21.61 2,248,685. 15,233,689 23.9 2,285,05
.40 % 91 .18 9% 3.38
3年以上 4,214,274. 6.07% 842,854.82 4,910,219. 7.73 982,043.
07 73 % 95
合计 69,387,493 100.0 6,916,905. 63,493,580 100. 6,815,97
.48 0% 27 .86 00% 1.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期末应收账款中无应收持本公司5%（含）以上股份股东单位款项。
（3）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为7,271,263.00元，占应收账款总额的比例为10.48%，明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债务人名称 金额 发生时间 原因
1 宋晖 1,938,000.00 2006年 房款
2 李津 1,650,000.00 2005年 房款
3 安徽日报社 1,471,860.00 2002年 房款
4 宋均平 1,166,403.00 2006年 房款
5 郑克礼 1,045,000.00 2006年 房款
合计 7,271,263.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释3．其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 12,288,902 52.86% 614,445.1 1,408,029. 12.09% 70,401.4
内 .66 3 25 6
1-2年 3,675,252. 15.81% 373,814.8 3,010,309. 25.83% 301,030.
30 0 78 98
2-3年 564,451.73 2.43% 84,667.76 394,229.58 3.38% 59,134.4
4
3年以 6,719,305. 28.90% 5,698,375 6,840,322. 58.70% 5,722,57
上 80 .29 44 8.61
合计 23,247,912 100.00 6,771,302 11,652,891 100.00 6,153,14
.49 % .98 .05 % 5.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期末其他应收账款中无应收持本公司5%（含）以上股份股东单位款项。
（3）本期账龄1-2年的其他应收款中有37,104.25元采用个别计提法计提坏账准备，计提金额为10,000.00元；账龄3年以上的其他应收款中有5,443,142.65元采用个别计提法计提坏账准备，计提金额为5,443,142.65元。
（4）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为8,843,368.38元，占其他应收款总额的比例为38.04%。明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 债务人名称 金额 发生时间 原因
号
1 秦皇岛华联康保有限公 5,443,142.6 1995-2002 借款
司 5 年
2 秦市旧房改造总指挥部 2,671,206.0 2003年 服务楼拆迁补
办公室 9 偿款
3 商行 285,894.00 2004年 欠款
4 刘芳 229,781.84 2006年 往来款
5 许亚 213,343.80 2004年 往来款
合计 8,843,368.3
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释4．预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 金额 比例
1年以内 59,701,049.81 42.95% 83,664,987.08 87.05%
1-2年 75,182,414.56 54.09% 11,114,984.85 11.57%
2-3年 579,800.28 0.42% 49,000.00 0.05%
3年以上 3,529,235.30 2.54% 1,278,863.40 1.33%
合计 138,992,499.95 100.00% 96,107,835.33 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄超过1年的预付账款期末余额为79,291,450.14元，未收回的主要原因系A、本公司预付的工程款，由于工程工期较长，尚未进行价款结算；B、预付的商品款。
注释5．存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,201,083.82 22,182.15 1,647,174.08 22,182.15
库存商品 16,878,431.46 208,274.27 16,879,098.09 208,274.27
低值易耗品 2,494,563.24 2,444,420.75
开发成本 222,476,796.7 296,447,867.2
2 3
开发产品 316,158,149.2 342,121,970.6
8 6
出租开发产 51,903,501.40 51,907,897.53
品
存货合计 611,112,525.9 230,456.42 711,448,428.3 230,456.42
2 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、开发成本明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
金原广场二期土地 79,633,503.93
合肥长江市场 25,405,693.36 22,713,370.34
芜湖长江市场 38,315,518.18 37,931,522.51
滁洲长江商贸城 101,600,324.99 99,296,360.08
淮南长江商贸市场 57,155,260.19 56,873,110.37
合计 222,476,796.72 296,447,867.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、开发产品明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
金原广场一期1、4 24,326,843.2 1,959,575. 22,367,267.
号楼 0 99 21
金原广场一期5、6 90,984,369.6 -407,239.3 91,391,609.
号楼 5 6 01
金原广场一期2号楼 161,003,165. 85,000.0 11,946,452 149,141,712
34 0 .46 .88
合肥糖酒广场东廿 12,598,409.8 12,598,409.
埠房产 8 88
合肥糖酒广场塑铝 259,489.09 259,489.09
城
欣苑小区 2,785,853.86 26,000.0 2,142,072. 669,781.15
0 71
淮南长江商贸市场 39,839,384.1 4,936,492. 34,902,891.
一期商铺 7 25 92
滁洲长江商贸城一 3,244,557.04 285,792. 1,190,631. 2,339,718.0
期 08 08 4
芜湖长江市场A区 378,864.27 378,864.27
芜湖长江市场A扩区 440,870.02 440,870.02
芜湖长江市场E区 853,844.07 853,844.07
芜湖长江市场F建材 139,535.66 139,535.66
续建区
芜湖长江市场F区 1,051,072.08 574,683.51 476,388.57
芜湖长江市场G区图 277,768.86 161,174.54 116,594.32
书城1区
芜湖长江市场G区图 3,937,943.47 2,562,056. 1,375,887.2
书城2期 19 8
合计 342,121,970. 396,792. 26,360,613 316,158,149
66 08 .46 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）存货跌价准备按2006年6月30日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。
（2）开发产品中合肥糖酒广场有42,096.70平方米的土地使用权设定抵押权，担保金额为1,000万元；金原广场一期5、6号楼未售部分11,300.85平方米，1、4号楼未售部分6,102.63平方米及2号楼未售部分9,885.69平方米设定抵押，担保金额为8,799万元。出租开发产品中有芜湖长江市场F11建材大棚、A29房屋作价843万元设置抵押权，担保金额为590万元。
注释6．待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
租赁费 504,130.00
保险费 78,268.57 81,393.59
待转预收房款税金 37,533.53 290,362.77
其他 1,715,360.52 841,997.91
合计 2,335,292.62 1,213,754.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释7．长期股权投资
长期股权投资的分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资类别 2006-6-30 2005-12-31
其他股权投资 9,700,000.00 8,200,000.00
合并价差 909,086.90 963,593.77
减：长期股权投资减值 3,000,000.00 3,000,000.00
准备
合计 7,609,086.90 6,163,593.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）长期股权投资—其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 股权 2005-12-3 本期增加 本 2006-6-30
资 比例 1 期
期 减
限 少
秦皇岛华联康保 19 26.7 3,000,000 3,000,000.
有限公司 年 9% .00 00
秦皇岛市商业银 永 3.90 5,000,000 5,000,000.
行 久 % .00 00
全国华联商厦联 70 3.30 200,000.0 200,000.00
合有限责任公司 年 % 0
秦皇岛市现代购 10 18.0 900,000.00 900,000.00
物广场有限公司 年 0%
秦皇岛市纳海楼 10 20.0 600,000.00 600,000.00
文化有限公司 年 0%
合计 8,200,000 1,500,000.00 9,700,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 原始金额 形成 摊 期初余额 本 本期摊 本 期末余额
单位名 原因 销 期 销 期
称 期 形 转
限 成 出
安徽省 492,210. 购买 10 172,273. 24,610. 147,663.
新长江 00 价高 年 50 50 00
商品交 于净
易有限 资产
公司
淮南市 1,276,82 购买 10 1,006,57 60,646. 945,925.
新东方 8.55 价高 年 1.95 62 33
置业投 于净
资有限 资产
公司
安徽国 -615,004 购买 10 -215,251 -30,750 -184,501
润投资 .93 价低 年 .68 .25 .43
发展有 于净
限公司 资产
合计 1,154,03 963,593. 54,506. 909,086.
3.62 77 87 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-6-30 2005-12-31
秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释8．固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
原值：
房屋建筑物 698,332,016.1 698,332,016.11
1
机器设备 115,696,109.2 353,021.95 116,049,131.21
6
运输设备 11,112,058.24 426,930.00 1,169,203. 10,369,785.24
00
其他设备 22,373,224.56 240,716.60 36,765.15 22,577,176.01
合计 847,513,408.1 1,020,668.5 1,205,968. 847,328,108.57
7 5 15
累计折旧：
房屋建筑物 108,498,146.3 9,675,322.1 118,173,468.51
2 9
机器设备 42,078,153.52 3,403,812.5 45,481,966.08
6
运输设备 3,675,673.88 587,410.42 709,549.61 3,553,534.69
其他设备 10,637,498.16 1,502,883.2 16,527.91 12,123,853.46
1
合计 164,889,471.8 15,169,428. 726,077.52 179,332,822.74
8 38
净值： 682,623,936.2 667,995,285.83
9
减值准备：
房屋建筑物 21,576,664.11 21,576,664.11
机器设备 18,124,350.30 70,882.12 18,053,468.18
运输设备 445,047.11 445,047.11
其他设备 3,358,548.25 6,991.05 3,351,557.20
合计 43,504,609.77 77,873.17 43,426,736.60
净额： 639,119,326.5 624,568,549.23
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产减值准备按2006年6月30日固定资产净值高于可变现净值的差额计提。
（2）本公司以原值为336,951,714.70元、累计折旧为74,947,105.84元、减值准备为21,576,664.11 元，净值为240,427,944.75元的房产设定抵押权，担保金额为28,090万元。
注释9．在建工程
（1）在建工程基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初 本期增加 本期 期末数 预算 工程进 资金
数 减少 数 度 来源
牡丹路仓储 1,300.00 1,300.00 自筹
商城改造 244,722. 244,722.00 自筹
00
节电设备 1,470,00 1,470,000. 自筹
0.00 00
合计 1,716,02 1,716,022.
2.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）在建工程本年增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12-31 本期增加 本期转固 2006-6-30
牡丹路仓储 1,300.00 1,300.00
商城改造 244,722.00 244,722.00
节电设备 1,470,000.0 1,470,000.00
0
合计 1,716,022.0 1,716,022.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释10．无形资产
（1）无形资产基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销 取得方
期限 式
房屋使用权 1,420,809. 696,844.45 723,965.04 126个月 购买
49
抚宁土地使 1,368,600. 125,455.00 1,243,145.0 436个月 抵债\
用权 00 0 购买
偏坡土地使 4,891,000. 179,336.74 4,711,663.2 578个月 购买
用权 00 6
商城土地使 16,639,800 927,525.06 15,712,274. 371个月 购买
用权 .00 94
华联土地使 10,044,200 559,877.34 9,484,322.6 371个月 购买
用权 .00 6
市场经营权 1,000,000. 416,666.50 583,333.50 70个月 投资者
00 投入
长宇软件 129,000.00 54,180.23 74,819.77 76个月 购买
电脑软件1 28,000.00 16,800.11 11,199.89 24个月 购买
电脑软件2 130,000.00 57,422.59 72,577.41 76个月 购买
电脑软件3 130,700.00 34,872.48 95,827.52 88个月 购买
电脑软件4 90,200.00 19,711.48 70,488.52 89个月 购买
华联软件 30,000.00 5,500.00 24,500.00 98个月 购买
浪潮财务软 30,200.00 8,210.55 21,989.45 69个月 购买
件1
浪潮财务软 89,000.00 22,996.00 66,004.00 89个月 购买
件2
浪潮财务软 49,800.00 21,995.00 27,805.00 76个月 购买
件3
浪潮财务软 183,700.00 17,027.73 166,672.27 106个月 购买
件4
浪潮支票软 13,550.00 4,516.48 9,033.52 78个月 购买
件
电脑软件5 11,650.00 3,236.10 8,413.90 26个月 购买
支票软件 3,800.00 759.96 3,040.04 48个月 购买
合计 36,284,009 3,172,933. 33,111,075.
.49 80 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）无形资产本年增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2005-12-31 本期增加 本期转 本期摊销 2006-6-30
出
房屋使用权 759,400.50 35,435.46 723,965.04
抚宁土地使 1,260,252.5 17,107.50 1,243,145.0
用权 0 0
偏坡土地使 4,760,573.2 48,910.02 4,711,663.2
用权 8 6
商城土地使 15,965,236. 252,961.38 15,712,274.
用权 32 94
华联土地使 9,637,016.4 152,693.82 9,484,322.6
用权 8 6
市场经营权 633,333.48 49,999.98 583,333.50
长宇软件 81,269.77 6,450.00 74,819.77
电脑软件1 13,999.91 2,800.02 11,199.89
电脑软件2 79,079.35 6,501.94 72,577.41
电脑软件3 102,367.52 6,540.00 95,827.52
电脑软件4 74,998.48 4,509.96 70,488.52
华联软件 26,000.00 1,500.00 24,500.00
浪潮财务软 23,782.55 1,793.10 21,989.45
件1
浪潮财务软 70,454.00 4,450.00 66,004.00
件2
浪潮财务软 30,295.00 2,490.00 27,805.00
件3
浪潮财务软 144,386.64 29,000.0 6,714.37 166,672.27
件4 0
浪潮支票软 9,711.02 677.50 9,033.52
件
电脑软件5 10355.56 1,941.66 8,413.90
支票软件 3,420.02 379.98 3,040.04
合计 33,685,932. 29,000.0 0.00 603,856.69 33,111,075.
38 0 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释11．长期待摊费用
（1）长期待摊费用基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生额 累计摊销额 转出 期末余额 剩余摊销
金额 期限
装修费 3,299,997.8 1,182,499. 2,117,498. 77个月
0 14 66
电费增容1 741,696.00 417,114.52 324,581.48 53个月
电费增容2 245,779.00 63,492.96 182,286.04 89个月
金原商务大厦 119,000.00 35,700.30 83,299.70 84个月
牌匾
电费增容3 187,300.00 48,385.55 138,914.45 89个月
霓虹灯.广告 275,000.00 68,749.50 206,250.50 45个月
款
IC卡制作费 95,000.00 56,999.88 38,000.12 24个月
装修费 983,323.00 442,495.40 540,827.60 66个月
装修费 25,000.00 16,666.64 8,333.36 4个月
工作服 507,173.70 507,173.70
滑轮、影院 390,047.73 146,267.91 243,779.82 15个月
电路改造 51,968.00 14,435.60 37,532.40 24个月
投资咨询费 1,133,550.0 31,487.50 1,102,062. 35个月
0 50
开办费 28,500.00 28,500.00
合计 8,083,335.2 3,031,468. 5,051,866.
3 60 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期待摊费用本期增减情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期摊销 本期 2006-6-30
转出
装修费 2,282,498. 164,999. 2,117,498.
54 88 66
电费增容1 361,666.28 37,084.8 324,581.48
0
电费增容2 194,575.00 12,288.9 182,286.04
6
金原商务大厦 89,249.90 5,950.20 83,299.70
牌匾
电费增容3 148279.25 9,364.80 138,914.45
霓虹灯广告款 233,750.30 27,499.8 206,250.50
0
IC卡制作费 47,500.10 9,499.98 38,000.12
装修费 589,993.76 49,166.1 540,827.60
6
装修费 20,833.34 12,499.9 8,333.36
8
工作服 3,851.47 3,851.47 0.00
滑轮、影院 341291.76 97,511.9 243,779.82
4
电路改造 46193.76 8,661.36 37,532.40
投资咨询费 1,133,550. 31,487.5 1,102,062.
00 0 50
开办费 28,500.00 28,500.00
合计 4,359,683. 1,162,050. 469,866. 0.00 5,051,866.
46 00 83 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释12．短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
抵押借款 382,780,000.00 445,340,000.00
保证借款 74,000,000.00 79,000,000.00
信用借款 5,000,000.00 10,000,000.00
合计 461,780,000.00 534,340,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订《2003年商建银字第052号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款2,550万元。
（2）本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订《2005年河办抵字第0007号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款5,000万元；签订《2005年河办抵字第0001号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款20,540万元。
（3）芜湖国润投资发展有限公司以其拥有的房屋及建筑物（F11大建材大棚、A29房屋作价843万元）设置抵押，取得短期借款590万元。
（4）秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估值9,912万元，抵押价值5,867万元的家居装饰城11,300.85平方米；评估值5,512万元，设定抵押值为2,980万元的2号楼未售部分9,885.69平方米；评估价值3484万元，设定抵押值为1,373万元的1-4号楼未售部分4,990.70平方米为本公司8,398万元短期借款提供抵押担保。
（5）安徽新长江投资股份有限公司以其建筑面积7322.44平方米自有房产为本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司1200万元短期借款提供抵押担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。
（6）本公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司6,450万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。
（7）本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司为其另一家控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司400万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。
（8）安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南新东方置业投资有限公司550万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。
注释13．应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类别 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 31,670,000.00 56,660,000.00
合计 31,670,000.00 56,660,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释14．应付账款
（1）本公司本期末应付账款余额为95,677,667.93元。
（2）本期末应付账款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
（3）期末账龄三年以上的大额应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债权人名称 欠款金额 账龄 款项性质
1 中国建筑第八工程局大连分 4,739,460. 3年以上 工程款
公司 67
2 大连星玛电梯有限公司 1,414,585. 3年以上 设备款
00
3 武汉麦克维尔空调制冷有限 1,020,000. 3年以上 设备款
公司 00
4 广州日立电梯有限公司 954,720.00 3年以上 设备款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释15．预收账款
（1）本公司本期末预收账款余额为73,023,554.74元。
（2）本期末预收帐款余额较期初增加2,636,652.98元，主要原因系本公司商业销售预收款增加所致。
（3）本期末预收账款中无预收持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
注释16．应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 法定税率 2006-6-30 2005-12-31
增值税 17% 17,348,607.89 1,422,904.97
消费税 5% -1,504,185.12 13,906.46
营业税 5% -27,006.69 20,650,056.90
城市维护建设税 5%、7% 1,212,622.35 1,979,505.06
企业所得税 33% 224,315.73 1,791,505.43
土地使用税 0.2-2元/平方 175,751.35 253,635.81
米
房产税 1.2%或12% 2,552,088.83 4,490,634.41
个人所得税 14,573.29 354,667.83
土地增值税 15,524.00 -378,171.60
其他 46,528.88
合计 20,058,820.51 30,578,645.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释17．其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 506,786.78 830,219.84
河道费 565,500.16 585,798.62
其他 52,157.81 52,464.00
合计 1,124,444.75 1,468,482.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释18．其他应付款
（1）本期末其他应付款余额为132,981,020.86元。
（2）本期末其他应付款余额较期初增加21,661,421.66元，增加了17.51%，主要原因系本公司增加的应付租赁厂家货款和企业间拆借所致。
（3）本期末其他应付款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
注释19．预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
租金 1,303,442.83 1,379,329.52
水电费 256,876.66
知音卡返还 188,316.00
借款利息 120,000.00 809,185.00
炉火费 288,407.32
其他 1,320,504.91 1,276,910.46
合计 3,477,547.72 3,465,424.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释20．一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 币 借款金额 借款期限 年利 借款条 备注
种 率 件
中国工商银行 人 5,000,000 2004-2-10至2006 6.03 抵押 注1
安徽分行营业 民 .00 -11-20 9%
部 币
中国工商银行 人 10,000,00 2003-12-24至200 6.03 抵押、 注2
安徽分行营业 民 0.00 6-11-23 9% 保证
部 币
中国工商银行 人 10,000,00 2003-11-28至200 6.03 抵押、 注3
安徽分行营业 民 0.00 6-11-27 9% 保证
部 币
交通银行合肥 人 20,000,00 2005-6-27至2007 6.33 抵押 注4
分行 民 0.00 -6-26 6%
币
合计 45,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司1,500万元的长期借款提供抵押担保，本期归还500万元，上期归还500万元。
注2安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司1,000万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。
注3安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地42,096.70平方米为其1,000万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。
注4安徽国润投资发展有限公司以其房产为其2,000万元长期借款提供抵押担保。
注释21．长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单 币 借款本金 借款利息 借款期限 年利 借 备
位 种 率 款 注
条
件
青岛海 人 13,220,000 284,230. 2006-2-21至2009 6% 信 注
协信托 民 .00 00 -2-20 用 1
投资有 币 担
限公司 保
青岛海 人 11,970,000 187,530. 2006-3-28至2009 6% 信 注
协信托 民 .00 00 -3-27 用 1
投资有 币 担
限公司 保
合计 25,190,000 471,760.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1信通网络营运通信有限公司为本公司长期借款提供信用担保。
注释22．股本
公司股份变动情况表 数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比例
例 行 股 积 （%
（% 新 金 ）
） 股 转
股
一有限售 134,16 45. 0 0 0 -40,08 -40,08 94,079, 31.9
条件股份 9,291 55 9,757 9,757 534 4
1、国家持 35,013 11. 0 0 0 -10,46 -10,46 24,548, 8.33
股 ,969 89 5,518 5,518 451
2、国有法 14,235 4.8 0 0 0 -4,255 -4,255 9,980,8 3.39
人持股 ,939 3 ,058 ,058 81
3、其他内 84,919 28. 0 0 0 -25,36 -25,36 59,550, 20.2
资持股 ,383 83 9,181 9,181 202 2
其中：
境内法人 84,895 28. 0 0 0 -25,37 -25,37 59,520, 20.2
持股 ,990 82 5,029 5,029 961 1
境内自然 23,393 0.0 0 0 0 5,848 5,848 29,241 0.01
人持股 1
4、外资持 0 0 0 0 0 0 0
股
其中：
境外法人 0 0 0 0 0 0 0
持股
境外自然 0 0 0 0 0 0 0
人持股
二无限售 160,35 54. 0 0 0 40,089 40,089 200,448 68.0
条件股份 9,029 45 ,757 ,757 ,786 6
1、人民币 160,35 54. 0 0 0 40,089 40,089 200,448 68.0
普通股 9,029 45 ,757 ,757 ,786 6
2、境内上 0 0 0 0 0 0 0
市外资股
3、境外上 0 0 0 0 0 0 0
市外资股
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三股份总 294,52 100 0 0 0 0 0 294,528 100.
数 8,320 .00 ,320 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：因股改造成股份变动。截至期末持本公司5%以上股份的股东单位如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 所持股份 比例
安徽新长江投资股份有限公司 45,209,785.00 15.35%
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委 24,548,451.00 8.33%
员会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释23．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减 2006-6-30
少
股本溢价 333,452,510. 333,452,510.2
26 6
股权投资准备 1,037,282.59 1,037,282.59
接受捐赠非现金资产 198,242.00 198,242.00
准备
其他资本公积 370,715.93 370,715.93
合计 335,058,750. 335,058,750.7
78 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释24．盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
法定盈余公 63,272,283.9 30,667,166 26,065,730.3 67,873,720.19
积 0 .59 0
法定公益金 30,667,166.5 30,667,166.5
9 9
合计 93,939,450.4 30,667,166 56,732,896.8 67,873,720.19
9 .59 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期法定盈余公积减少是根据本公司2005年度股东大会决议用于弥补2005年度亏损。
注释25．未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
年初未分配利润 -26,065,730.30 54,474,979.83
加：其他转入 26,065,730.30（注1
）
本年净利润 1,069,709.27 -79,610,576.90
减：提取盈余公积 620,088.83
提取公益金 310,044.40
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润 1,069,709.27 -26,065,730.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1 其他转入为盈余公积补亏。
注释26．未确认投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
未确认投资损失 -16,422,185.54 -16,422,185.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释27．主营业务收入
（1）按行业划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入类别 2006年1-6月 2005年1-6月
商品零售及批发 240,578,986.23 163,382,010.80
酒店服务 5,715,349.03 8,894,683.56
物业管理 4,255,327.94 939,329.19
商品房销售 42,539,314.15 89,661,200.30
其他 7,627,335.24 2,495,507.11
合计 300,716,312.59 265,372,730.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按地区划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
秦皇岛地区 269,834,737.15 189,442,791.09
安徽地区 30,881,575.44 75,929,939.87
合计 300,716,312.59 265,372,730.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期主营业务收入较上年同期增加35,343,581.63元，增加了13.32%；主要原因系商品零售及批发增加77,196,975.43元，商品房销售减少47,121,886.15元。
（4）本公司本期前五名客户销售收入总额为11,758,940.00元，占本期主营业务收入总额的3.91%。
注释28．主营业务成本
（1）按行业划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成本类别 2006年1-6月 2005年1-6月
商品零售及批发 200,196,621.47 135,255,753.14
酒店服务 2,262,595.41 3,155,347.29
物业管理 3,218,111.56 643,903.15
商品房销售 26,976,659.35 56,246,098.15
其他 48,145.15 189,809.21
合计 232,702,132.94 195,490,910.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按地区划分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
秦皇岛地区 220,135,354.78 150,204,980.57
安徽地区 12,566,778.16 45,285,930.37
合计 232,702,132.94 195,490,910.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期主营业务成本较上年同期增加37,211,222.00元，增加了19.03%；主要原因系商品销售额增加导致商品销售成本增加64,940,868.33元，商品房销售减少导致商品房销售成本减少29,269,438.8元。
（4）本公司本期前五名供应商采购总额为28,873,393.38元，占本期采购成本总额的12.41%。
注释29．主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
金额 计缴标准 金额 计缴标准
消费税 624,360.25 按应税收入的5% 473,476.35 按应税收入的5%
营业税 3,670,854. 按应税收入的5% 5,323,071.7 按应税收入的5%
47 7
城建税 393,575.39 按应缴流转税的 579,294.87 按应缴流转税的5
5%、7% %、7%
教育费附 215,212.10 按应缴流转税的 325,129.31 按应缴流转税的3
加 3%、4% %、4%
土地增值 145,469.99 按应税收入的5% 按应税收入的5%
税 预征 预征
水利基金 13,121.06
合计 5,062,593. 6,700,972.3
26 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释30．其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务收入：
提供劳务 5,000.00
租赁业务 16,824,369.98 16,997,625.22
其他 512,925.20 387,881.19
其他业务收入合计 17,337,295.18 17,390,506.41
其他业务支出：
提供劳务 277.50
租赁业务 2,168,124.89 2,353,543.10
其他 237.84 240.31
其他业务支出合计 2,168,362.73 2,354,060.91
其他业务利润 15,168,932.45 15,036,445.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释31．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 15,660,641.36 10,146,587.10
减：利息收入 346,820.34 421,626.09
手续费支出 1,015,243.05 945,450.96
其他 12,459.27 16,977.63
合计 16,341,523.34 10,687,389.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期财务费用中利息支出较上年同期增加5,514,054.26元，增加了54.34%；主要原因系本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司和安徽国润投资发展有限公司开发的部分项目已完工，借款利息不再资本化所致。
注释32．投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股权投资差额摊销 -54,506.87 -54,506.89
合计 -54,506.87 -54,506.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释33．补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
物业管理补贴 30,239.00(注1)
合计 30,239.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1 根据秦皇岛市物业管理办公室2006年6月12日发布的“秦房物字(2006)15号”文件，秦皇岛市物业管理办公室拨给本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的物业管理补贴。
注释34．营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净收益 109,581.31 13,531,928.18
罚款净收入 258.40 1,241.00
其他 114,250.20 71,112.05
合计 224,089.91 13,604,281.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォ?
本期处置固定资产净收益比上年同期减少13,422,346.87元，主要原因系本公司2005年度出售华联商场东、西配楼房产产生净收益1354.45万元所致。
注释35．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净损失 51,644.66 51,688.63
罚款支出 307,008.69 600.00
捐赠支出 3,200.00 50,000.00
赔偿金、违约金 59,002.22 72,848.84
其他 3,800.00 103,204.03
合计 424,655.57 278,341.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释36．所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
企业所得税 2,175,173.95 4,262,662.75
合计 2,175,173.95 4,262,662.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释37．收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来款 24,636,894.36
收到租赁厂商销货款 4,912,370.12
代收税款及费用 3,342,383.53
利息收入 18,044.93
经营合作保证金 267,671.70
押金 63,200.00
其他 643,889.11
合计 33,884,453.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释38．支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来款 3,677,612.19
业务招待费 1,653,192.48
水电费 5,584,194.36
差旅费 888,603.01
广告费 2,518,513.54
办公费 834,868.48
修理费 2,673,101.96
财产保险费 167,826.61
租赁费（含业主分红） 4,240,858.14
物业费及取暖费 4,350,679.48
运杂费 281,986.25
手续费 855,752.83
修理费 2,673,101.96
顾问咨询费 1,470,250.00
其他费用支出 5,706,801.26
合计 37,577,342.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1．应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 3,299,685 64.44% 164,984. 3,144,323. 60.84% 161,814.
.82 29 40 66
1-2年 440,167.4 8.60% 44,016.7 485,569.02 9.40% 83,338.9
7 5 1
2-3年 281,101.1 5.49% 42,165.1 513,165.56 9.93% 77,219.3
8 8 4
3年以上 1,099,391 21.47% 219,878. 1,024,995. 19.83% 204,999.
.64 33 24 06
合计 5,120,346 100.00 471,044. 5,168,053. 100.00 527,371.
.11 % 55 22 % 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为4,009,142.28元，占应收帐款总额的比例为78.30%。
注释2．其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 27,415,639 17.56 3,703,02 57,936,875 29.15% 2,219,84
.15 % 6.78 .41 0.63
1-2年 122,145,99 78.25 280,726. 128,774,08 64.80% 5,141,09
8.91 % 11 2.34 2.52
2-3年 231,776.84 0.15% 314.00 5,940,191. 2.99% 3,358.82
67
3年以上 6,299,868. 4.04% 5,614,48 6,069,538. 3.06% 5,569,42
90 7.90 90 3.35
合计 156,093,28 100.0 9,598,55 198,720,68 100.00 12,933,7
3.80 0% 4.79 8.32 % 15.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为144,508,803.16元，占其他应收款总额的比例为92.58%。
注释3．长期投资
长期股权投资的分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资类别 2006-6-30 2005-12-31
对子公司投资 831,245,180.80 769,814,489.28
对联营企业投资 3,000,000.00 3,000,000.00
对其他企业投资 6,100,000.00 5,200,000.00
长期股权投资合计 840,345,180.80 778,014,489.28
长期股权投资减值准 3,000,000.00 3,000,000.00
备
长期股权投资净额 837,345,180.80 775,014,489.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）长期股权投资—对子公司投资
a、对子公司投资成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 2005-12- 追加投资 转 2006-6-3 持股
成本 31 成本 出 0 比例
投
资
安徽国润投资发 349,270,0 349,270, 349,270, 99.8
展有限公司 00.00 000.00 000.00 3%
秦皇岛市金原房 134,950,0 134,950, 134,950, 99.9
地产开发有限公 00.00 000.00 000.00 6%
司
秦皇岛金原超市 9,900,000 9,900,00 9,900,00 99.0
有限公司 .00 0.00 0.00 0%
秦皇岛华联商城 990,000.0 990,000. 990,000. 99.0
金原经营服务有 0 00 00 0%
限公司
秦皇岛华联商城 990,000.0 4,950,00 4,950,00 99.0
金原物业发展有 0 0.00 0.00 0%
限公司
上海白鹤万国现 4,500,000 4,500,00 4,500,00 90.0
代综合物流有限 .00 0.00 0.00 0%
公司
秦皇岛渤海物流 4,500,000 4,500,00 4,500,00 90.0
贸易有限公司 .00 0.00 0.00 0%
秦皇岛市金原大 4,500,000 4,500,00 17,760,0 22,260,0 100.
酒店有限公司 .00 0.00 00.00 00.00 00%
秦皇岛金原家居 900,000.0 900,000. 900,000. 90.0
装饰城有限公司 0 00 00 0%
秦皇岛华联商城 245,000.0 245,000. 245,000. 49.0
矿泉水有限公司 0 00 00 0%
秦皇岛天华大酒 41,000,00 41,000,0 41,000,0 100.
店有限公司 0.00 00.00 00.00 00%
合计 551,745,0 514,705, 58,760,0 573,465,
00.00 000.00 00.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b、对子公司投资的损益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期 2006-6-30
转出
安徽国润投资发 177,763,803.31 2,372,709.5 180,136,512.8
展有限公司 7 8
秦皇岛市金原房 88,801,548.05 3,727,612.7 92,529,160.78
地产开发有限公 3
司
秦皇岛金原超市 -1,138,618.85 -99,560.85 -1,238,179.70
有限公司
秦皇岛华联商城 -990,000.00 -990,000.00
金原经营服务有
限公司
秦皇岛华联商城 -3,700,638.45 1,351,543.8 -2,349,094.60
金原物业发展有 5
限公司
上海白鹤万国现 -4,500,000.00 -4,500,000.00
代综合物流有限
公司
秦皇岛渤海物流 -687,603.79 -91,346.09 -778,949.88
贸易有限公司
秦皇岛市金原大 -4,500,000.00 -4,461,102. -8,961,102.22
酒店有限公司 22
秦皇岛金原家居 3,312,340.60 -156,836.74 3,155,503.86
装饰城有限公司
秦皇岛华联商城 -72,205.65 -3,078.98 -75,284.63
矿泉水有限公司
合计 254,288,625.22 2,639,941.2 256,928,566.4
7 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c、对子公司投资的股权投资准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 因被投资单 本期因 2006-6-30
位资本公积 减持而
增减变动 减少
安徽国润投资发展 1,036,115.74 1,036,115.7
有限公司 4
合计 1,036,115.74 1,036,115.7
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d、对子公司投资的股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 原始金额 形成 摊销 2005-12- 本期摊销 2006-6-3
名称 原因 期限 31 0
安徽国润投 -615,004. 购买 10年 -215,251 -30,750.2 -184,501
资发展有限 93 价高 .68 5 .43
公司 于净
资产
合计 -615,004. -215,251 -30,750.2 -184,501
93 .68 5 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资—对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 股权比 2005-12-31 本期 本期 2006-6-30
期限 例 增加 减少
秦皇岛华联康保 19年 26.79% 3,000,000.0 3,000,000.0
有限公司 0 0
合计 3,000,000.0 3,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股权投资—对其他企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资 股权比 2005-12-3 本期增加 本期 2006-6-30
名称 期限 例 1 减少
秦皇岛市商 永久 3.90% 5,000,000 5,000,000.0
业银行 .00 0
全国华联商 70年 3.30% 200,000.0 200,000.00
厦联合有限 0
责任公司
秦皇岛市现 10年 18% 900,000.0 900,000.00
代购物广场 0
有限公司
合计 5,200,000 900,000.0 6,100,000.0
.00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-6-30 2005-12-31
秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释4．主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 2006年1-6月 2005年1-6月
商品零售及批发 168,783,224.26 107,810,394.94
酒店服务 5,715,349.03 8,377,596.96
其他 22,586.23
合计 174,498,573.29 116,210,578.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释5．主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 2006年1-6月 2005年1-6月
商品零售及批发 143,299,969.83 89,853,784.92
酒店服务 2,262,595.41 2,610,973.74
其他 4,547.62
合计 145,562,565.24 92,469,306.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释6．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 14,309,424.69 12,019,779.87
减：利息收入 6,819,323.61 4,668,076.81
手续费支出 855,752.83 818,710.50
其他 11,351.27 13,317.39
合计 8,357,205.18 8,183,730.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释7．投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
被投资单位所有者权益净增 2,639,941.27 7,774,310.86
加额
股权投资差额摊销 30,750.25 30,750.25
合计 2,670,691.52 7,805,061.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 主营业务 经济类型 法定代 与本公司
址 表人 关系
安徽新长江 合肥市 房地产开发经营、 股份有限 刘勉诚 本公司控
投资股份有 物业管理；农副产 股股东
限公司 品、百货、钢材、
建材、五金交电、
化工产品、汽车及
配件销售；信息咨
询、电子商务。
安徽国润投 合肥市 房地产开发、租赁 有限责任 黄万余 控股子公
资发展有限 、电子商务、信息 司
公司 咨询、网络服务、
市场建设、物业管
理。
上海白鹤万 上海市 房地产开发经营及 有限责任 魏超 控股子公
国现代综合 物业管理，农副产 司
物流有限公 品交易，针纺织品
司 生产，服装生产销
售。
秦皇岛市金 秦皇岛 房地产综合开发、 有限责任 刘宏 控股子公
原房地产开 市 物业管理、房屋租 司
发有限公司 赁。
秦皇岛华联 秦皇岛 食品、副食、百货 有限责任 呼铁军 控股子公
商城金原超 市 、针纺织品的销售 司
市有限公司 。
秦皇岛华联 秦皇岛 办公用品、百货、 有限责任 孙景森 控股子公
商城金原经 市 五金交电销售；服 司
营服务有限 装加工、信息咨询
公司 。
秦皇岛华联 秦皇岛 物业管理、设施维 有限责任 杜春文 控股子公
商城金原物 市 修、园艺、汽车美 司
业发展有限 容。
公司
秦皇岛市金 秦皇岛 餐饮服务，烟酒（ 有限责任 王蕴茹 控股子公
原大酒店有 市 零售）茶糖销售 司
限公司
秦皇岛金原 秦皇岛 百货、针纺织品、 有限责任 姜德起 控股子公
家居装饰城 市 工艺美术品、土产 司
有限公司 日杂、家具、建材
、电器等销售；服
务；信息咨询。
秦皇岛渤海 秦皇岛 针纺织品、日用百 有限责任 杨安 控股子公
物流贸易有 市 货、日用化学品、 司
限公司 粮油零售、食用油
批发、五金交电、
化工产品（危险品
除外）批发、零售
；
安徽省新长 合肥市 发布商品供求信息 有限责任 张文千 控股子公
江商品交易 、产品信息，广告 司
有限公司 及英特网主页制作
及发布，提供中介
服务。
安徽省芜湖 芜湖市 粮食收购及批发（ 有限责任 李亚 控股子公
米市发展有 至2006年3月15日止 司
限公司 ）、粮油设备及配
件销售、电子商务
、网络服务。
芜湖国润投 芜湖市 房地产开发、市场 有限责任 翟刚 控股子公
资发展有限 建设投资、电子商 司
公司 务、信息咨询、网
络服务、商品交易
。
滁州国润投 滁州市 市场投资建设、房 有限责任 张文千 控股子公
资发展有限 屋租赁、物业管理 司
公司 、仓储、建材、五
金、家具、糖酒食
品百货。
淮南市新东 淮南市 房地产开发、房屋 有限责任 张远源 控股子公
方置业投资 租赁、物业管理、 司
有限公司 配送、电子商务、
家具、糖酒食品百
货。
秦皇岛华联 秦皇岛 矿泉水生产、销售 有限责任 姜德起 控股子公
商城矿泉水 市 ，饮水机销售，维 司
有限公司 修，水产品开发、
陪送服务。
秦皇岛天华 秦皇岛 住宿、餐饮、洗浴 有限责任 费自力 全资子公
大酒店有限 市 、茶艺、干洗服务 司
公司 ；日用品、五金交
电的销售；食品饮
料、烟的零售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司子公司情况参见本附注：“四、控股子公司及合营企业情况”。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2005-12-3 本期增加 本期 2006-6-3
1 减少 0
安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 23,410.0
0
安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 29,433.0
0
上海白鹤万国现代综合物流有限 500.00 500.00
公司
秦皇岛市金原房地产开发有限公 13,500.00 13,500.0
司 0
秦皇岛华联商城金原超市有限公 1,000.00 1,000.00
司
秦皇岛华联商城金原经营服务有 100.00 100.00
限公司
秦皇岛华联商城金原物业发展有 500.00 500.00
限公司
秦皇岛市金原大酒店有限公司 500.00 1,726.00 2226.00
秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 100.00
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 500.00
安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 2,000.00
安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 1,000.00
芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 11,000.0
0
滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 7,000.00
淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 2,000.00
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 50.00 50.00
秦皇岛天华大酒店有限公司 4,100.00 4,100.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）
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公司名称 2005-12- 本期增 本 2006-6- 期末比
31 加 期 30 例
减
少
安徽新长江投资股份有限公 6,500.00 6,500.0 22.07%
司 0
安徽国润投资发展有限公司 29,383.0 29,383. 99.83%
0 00
上海白鹤万国现代综合物流 450.00 450.00 90.00%
有限公司
秦皇岛市金原房地产开发有 13,495.0 13,495. 99.96%
限公司 0 00
秦皇岛华联商城金原超市有 990.00 990.00 99.00%
限公司
秦皇岛华联商城金原经营服 99.00 99.00 99.00%
务有限公司
秦皇岛华联商城金原物业发 495.00 495.00 99.00%
展有限公司
秦皇岛市金原大酒店有限公 450.00 1,776.0 2,226.0 100.00%
司 0 0
秦皇岛金原家居装饰有限公 90.00 90.00 90.00%
司
秦皇岛渤海物流贸易有限公 450.00 450.00 90.00%
司
安徽省新长江商品交易有限 1,800.00 1,800.0 90.00%
公司 0
安徽省芜湖米市发展有限公 800.00 800.00 80.00%
司
芜湖国润投资发展有限公司 10,450.0 10,450. 95.00%
0 00
滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 6,650.0 95.00%
0
淮南市新东方置业投资有限 1,900.00 1,900.0 95.00%
公司 0
秦皇岛华联商城矿泉水有限 24.50 24.50 49%
公司
秦皇岛天华大酒店有限公司 4,100.0 4,100.0 100.00%
0 0
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4、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本公司关系
秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业
秦皇岛市现代购物广场有限公司 本公司参股企业
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（二）关联交易
本公司本年度不存在需要披露的关联交易。
（三）关联方应收及应付款项
1、应收款项
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项目 2006-6-30 2005-12-31
其他应收款：
秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 5,443,142.65
秦皇岛市现代购物广场有限公司 3,677,612.19
合计 9,120,754.84 5,443,142.65
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2、 应付款项
截止本会计期末无应付关联方的款项。
八、或有事项
1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款5,828,783.65元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元，匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万元抵偿欠款，其中241.10万元房产尚未办理交接手续。截止2005年12月31日，秦皇岛华联康保有限公司欠款为5,443,142.65元。根据公司第三届董事会2005年第七次会议决议，全额计提坏帐准备。本公司仍在采取一切措施回收秦皇岛华联康保有限公司的欠款。
除上述事项之外，截止2006年6月30日，本公司无其他重大或有事项。
九、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2006年8月15日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项
截止2006年6月30日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。
十二、非货币性交易
截止2006年6月30日，本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。
第 七 章 备查文件
一、载有公司董事长魏超签名的公司2006年中期报告文本；
二、载有公司董事长魏超、总会计师王志远、财务部经理曹明柱签名并盖章的公司2006年中期财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件文本；
四、公司章程（2006年修订）文本。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
董事长（签字）：魏 超
2006年8月13日