股票代码：000889 股票简称：渤海物流 公告编号：2007-02
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3公司独立董事赵素梅因病治疗未出席董事会，委托独立董事陈余有代为行使表决权。
1.4 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人魏超、刘宏，主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 渤海物流
股票代码 000889
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 秦皇岛市河北大街152号
办公地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层
邮政编码 066000
公司国际互联网网址 www.hlsc.com.cn
电子信箱 hlsc000889@163.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦海青 史鸿雁
联系地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
电话 0335--3733868 0335--3280602
传真 0335--3023349 0334--3023349
电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上 2004年
年增减（ 调整前 调整后
％）
主营业务收入 781,437,944.81 582,492,303.96 34.15 596,455,823.21 609,732,252.63
利润总额 6,757,316.16 -74,006,626.40 109.13 29,686,544.85 24,161,537.59
净利润 2,304,807.88 -79,610,576.90 102.90 17,465,899.71 12,631,656.58
扣除非经常性损益的净利润 2,215,779.56 -91,264,217.95 102.43 6,784,349.00 1,950,105.87
经营活动产生的现金流量净额 141,426,097.60 39,546,344.73 257.62 192,857,686.37
2006年末 2005年末 本年末比 2004年末
上年末增 调整前 调整后
减（％）
总资产 1,622,493,959.8 1,664,457,284.98 -2.52 1,728,892,866.82 1,728,750,391.59
9
股东权益（不含少数股东权益） 680,757,735.81 681,038,605.43 -0.04 783,097,198.94 760,649,182.33
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
调整前 调整后
每股收益 0.008 -0.27 102.96 0.06 0.04
净资产收益率 0.34 -11.69 增加12.03个百分点 2.23 1.66
扣除非经常性损益的净利润为基础计 0.33 -13.40 增加13.73个百分点 0.87 0.26
算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.13 269.23 0.65
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（ 2004年末
％） 调整前 调整后
每股净资产 2.31 2.31 0 2.66 2.58
调整后的每股净资产 2.27 2.27 0 2.57 2.55
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
税收返还、减免及政府补贴 200,239.00
营业外收入 635,377.33
营业外支出 702,202.09
所得税 44,026.70
少数股东权益 359.22
合计 89,028.32
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股份 134,169,291 45.55 0 0 0 -40,089,757 -40,089,757 94,079,534 31.94
1、国家持股 35,013,969 11.89 0 0 0 -10,465,518 -10,465,518 24,548,451 8.33
2、国有法人持股 14,235,939 4.83 0 0 0 -4,255,058 -4,255,058 9,980,881 3.39
3、其他内资持股 84,919,383 28.83 0 0 0 -25,369,181 -25,369,181 59,550,202 20.22
其中：境内法人持股 84,895,990 28.82 0 0 0 -25,375,029 -25,375,029 59,520,961 20.21
境内自然人持股 23,393 0.01 0 0 0 5,848 5,848 29,241 0.01
4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 160,359,029 54.45 0 0 0 40,089,757 40,089,757 200,448,78 68.06
6
1、人民币普通股 160,359,029 54.45 0 0 0 40,089,757 40,089,757 200,448,78 68.06
6
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 294,528,320 100.00 0 0 0 0 0 294,528,32 100.00
0
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 44,320
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份数
件股份数量 量
安徽新长江投资股份有限公司 其他 15.35% 45,209,785 45,209,785 32,000,000
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 8.33% 24,548,451 24,548,451
中国糖业酒类集团公司 国有股东 2.65% 7,797,944 7,797,944
石家庄丰瑞投资咨询有限公司 其他 2.23% 6,575,353 6,575,353 6,014,711
余梦龙 其他 1.10% 3,250,000 0
中信秦皇岛有限公司 其他 0.83% 2,444,889 2,444,889
中国耀华玻璃集团公司 国有股东 0.74% 2,182,937 2,182,937
上海汽车股份有限公司 其他 0.56% 1,640,585 1,640,585
庄旭 其他 0.38% 1,130,456 0
石家庄永青综合服务有限公司 其他 0.34% 1,000,000 1,000,000 1,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
余梦龙 3,250,000 人民币普通股
庄旭 1,130,456
茅顺礼 937,604
江阴市澄星运输发展有限公司 865,500
江阴市澄星加油站有限公司 815,375
曹虹燕 807,750
蒋玉文 715,000
蒋劲松 670,581
莫顺红 668,671
迮建忠 558,125
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。
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4.2.1持有本公司5%以上（含5%）股份的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（以下简称“新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。新长江公司是公司第一大股东，报告期因股改支付对价，持股较上年期末减少19,792,178股，现持有本公司股份期末余额为45,209,785股，占公司总股本的15.35%，股份类别为境内法人持股。市国资委是公司第二大股东，报告期因股改支付对价，持股较上年期末减少10,465,518股，现持有本公司股份的期末余额为24,548,451股，没有质押或冻结，占公司总股本的8.33%，股份类别为国家持股。上述两家股东所持股份在报告期内未有托管事项发生。
新长江公司所持的本公司股份有质押给银行的事项，但是没有冻结的。报告期内，新长江公司没有发生新的质押，截至报告期末，新长江公司累计质押所持的公司股份3200万股，占本公司总股本的10.86%，占新长江公司期末持股的70.78%。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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安徽新长江投资股份有限公司是公司的控股股东，于1995年8月15日注册成立，于2001年11月28日整体改制为股份公司。其法人代表
刘勉诚，注册资本23,410万元，主要业务活动是粮油贸易、批发市场租赁及管理、旅游项目开发及经营等。公司的实际控制人。公司
的控股股东新长江公司全部由自然人股东持股，其中魏超个人持有新长江公司57.4%的股份，魏菊个人持有新长江公司33.1%的股份。
魏超和魏菊是兄妹关系，两人合计持有新长江公司90.5%的股份，是本公司的实际控制人。实际控制人简况：魏超，男，汉族，籍贯
安徽省肥东县，现年53岁，中共党员,大学文化，国籍中国，不拥有其他国家或地区的居留权。2001年至今在企业工作，担任过安徽
省政协委员，现任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事长，安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表。魏菊，女，汉族，
籍贯安徽省肥东县，现年40岁，大学文化，助理会计师，国籍中国，不拥有其他国家或地区的居留权。2001年至今从事会计工作，曾
任安徽省肥东县资金管理中心副主任，现任新长江公司财务中心主任。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内从 是否在股
期 数 数 公司领取的 东单位或
报酬总额（ 其他关联
万元） 单位领取
魏超 董事长 男 53 2004-07-01 2007-06-30 0 0 27.83 否
刘宏 董事、总经理 男 44 2004-07-01 2007-06-30 0 0 25.42 否
陈余有 独立董事 男 65 2004-07-01 2007-06-30 0 0 2.00 否
朱启贵 独立董事 男 43 2006-05-12 2007-06-30 0 0 0.00 否
赵素梅 独立董事 女 49 2004-07-01 2007-06-30 0 0 1.72 否
黄万余 董事、副总经 男 65 2004-07-01 2007-06-30 0 0 19.30 否
理
张文千 董事、常务副 男 44 2004-07-01 2007-06-30 0 0 20.57 否
总经理 2006-03-02 2007-06-30
郝雅民 董事 女 43 2004-09-29 2007-06-30 0 0 0.00 是
姚国光 董事、副总会 男 41 2005-12-09 2007-06-30 0 0 17.36 否
计师 2004-07-01 2007-06-30
张福纯 监事会主席 男 54 2004-07-01 2007-06-30 9,012 11,265 股改 17.86 否
李晓新 监事 女 50 2004-07-01 2007-06-30 0 0 0.00 是
曹瑞海 职工监事 男 48 2004-07-01 2007-06-30 3,783 4,729 股改 2.83 否
王军 职工监事 男 34 2004-07-01 2007-06-30 0 0 4.56 否
史鸿雁 职工监事 女 45 2005-10-28 2007-06-30 0 0 2.41 否
姜德起 副总经理 男 49 2004-07-01 2007-06-30 9,012 11,265 股改 16.65 否
焦海青 董事会秘书、 男 49 2004-07-01 2007-06-30 0 0 16.55 否
副总经理
王蕴茹 副总经理 女 52 2004-07-01 2007-06-30 1,586 1,982 股改 16.80 否
王志远 总会计师 男 42 2004-07-01 2007-06-30 0 0 16.79 否
葛本中 独立董事 男 44 2004-07-01 2006-04-30 0 0 2.00 否
合计 - - - - - 23,393 29,241 - 210.65 -
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董事（含独立董事，下同）、监事的津贴由固定部分加浮动部分构成，浮动部分依据公司年度实现净利润确定。董（监）事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司股东大会批准。高级管理人员（含董事兼任）的报酬由董事会依据经营情况确定，只有基本年薪，没有规定浮动部分，尚未制订细则。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、经营情况回顾在广大股东的关怀支持和董事会正确决策下，公司面向市场实行整体营销，推出系列优惠办法，促进存量商用房产
销售增长，推出新的专业批发市场买盘提升收入，增加并改造商业经营场地，提高服务质量，加强财务、人事、业务、组织、细节等
方面的管理，通过经营层和员工付出艰辛与努力，报告期内，公司业绩实现了扭亏为盈。剔除出让土地收入、金属材料铜批发等不可
比因素，报告期公司实现主营业务收入较上年同期增长14.00%，受提升房地产销售价格和当地财政返还营业税的支撑，报告期公司实
现主营业务利润较上年同期增长35.89%，因扩展租赁业务，报告期公司房地产和商业实现的其他业务利润较上年同期分别增长297.08
%和53.87%。由于收入、盈利增加，母公司的期间费用减少，报告期公司实现净利润230.48万元，同比增长102.90%。（一）报告期内
公司利润构成较上年发生重大变化，主要原因是报告期公司实现扭亏为盈，利润总额已由上年的较大负数7,400余万元变成报告期的
正数约676万元，公司主营业务中商业房地产实现的主营业务利润同比增加2,682万元上升78.48%，商业零售实现的其他业务利润同比
增加548万元上升27.03%，而且母公司的期间费用同比减少3,711万元下降30.46%。这些原因造成公司报告期内的主营业务利润、其他
业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与上年相比变动较大。（二）公司主要供应商、客户情况。报告期内，公司向前五名供应
商采购金额合计11,192万元，占年度采购总额的比例为17.11%；向前五名客户销售额合计1,880.88万元，占销售总额的比例为2.41%
。（三）报告期内，因控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”）同比增加出让土地的收入，公司
商业销售中同比增加金属材料铜的收入，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升257.62%；受投资参股秦皇岛天华大酒店有限公
司和对秦皇岛市金原大酒店有限公司进行增资等事项的影响，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降353.33%；受偿还贷款较上
年增加影响，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降271.43%。因资产折旧、财务费用不影响经营活动现金流出，经营性应付项
目的增加减少现金流出，报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异。（四）主要控股公司的经营情况及业绩。公司
共有10家控股公司，报告期内4家盈利，1家持平，其余亏损。主要控股公司情况：名称业务性质主要产品或服务注册资本（万元）资
产总额（万元）净利润（万元）安徽国润投资发展有限公司房地产商铺、住宅29,43375,935.26799.96秦皇岛市金原房地产开发有限
公司房地产商铺、写字楼13,50034,556.051,030.83秦皇岛华联商城金原超市有限公司商业商业零售1,0003,237.69-9.85秦皇岛市金
原大酒店有限公司餐饮餐饮5005,078.21-170.59秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司物业物业管理500583.8732.15秦皇岛渤海物流
贸易有限公司商业商业批发5005,460.2119.19主要控股公司中安徽国润投资发展有限公司（以下简称“安徽国润公司”）和金原地产
公司的经营业绩变动较大。安徽国润公司在安徽的合肥、芜湖、滁洲、淮南等地，从事批发市场开发及其经营场地出售与经营管理业
务，在建设批发市场的同时，介入住宅开发。安徽国润公司拥有芜湖国润投资发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司、淮南市新
东方置业投资有限公司、安徽省新长江商品交易有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司等五家控股子公司。报告期内，该公司积极
应对利率、信贷、土地政策、市场及当地市政规划的变化，采取服务优先、质量第一、提升售价、扩展租赁等措施，促销增利，实现
主营业务收入139,402,182.54元，比上年同期下降5.66%，实现主营业务利润40,513,524.81元，同比上升22.61%，实现净利润7,999,
603.49元，同比增加7,354,498.31元上升1140%。截至报告期末该公司净资产为538,377,644.39元。金原地产公司在河北秦皇岛市从
事商业广场开发及其商铺和写字间出售业务。报告期内，该公司加强跟踪销售，努力降低过度开发引起市场供应过剩、投资回报低于
投资者预期值、存量商用房产渐渐失去楼层和位置优势等不利因素的影响，受当地财政营业税收返还支持，剔除不可比出让土地收入
（有关详情见本年报第九章第一节），该公司实现主营业务收入32,614,129.95元，比上年同期上升158.70%，实现主营业务利润21,6
88,779.74元同比增加20,552,177.11元上升1808.21%，实现净利润11,506,756.81元扭亏为盈，同比上升137.74%。截至报告期末该公
司净资产为234,093,747.76元。二、未来发展的展望 （一）发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于
国家鼓励和支持发展的第三产业，是有增长前景又高度竞争的行业。报告期内公司商业销售继续增长，盈利受竞争、成本影响增加有
限。公司拥有6家面积超过一万平方米的商场、超市，商业零售场地建筑面积不断增加，已达16万平方米，在国内知名商业企业相继
进驻、本地同行拓展份额且陆续诞生的环境中，未来公司商业将保持增长、微利的态势，继续在当地市场竞争格局中保持龙头地位。
报告期内以商铺开发为主的公司房地产的销售有所恢复，但是仍然没有摆脱当地过度开发引起的商铺销售市场行情出现滞销变化、资
金和土地储备不足影响持续开发推出新盘、投资回报低于投资者预期值导致购买力下降等因素的困扰，难以持续增长。公司具有将商
业地产开发与招商、商场经营、物业管理相结合的优势竞争力，能够应对市场需求变化，使未来房地产业绩保持稳定盈利趋势。
由于公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低，公司房地产业务的整体实力有限，公司管理层关注外资尚未进入本
地零售业、进驻本地的国内知名连锁零售企业尚在立足、房地产业处于调整规范之中带来的机遇，关注竞争日趋加剧、成本费用上升
压力日趋加大带来的挑战。公司将坚持以市场需求为定位、以房地产业务为主商贸流通业务并重、以追求利润追求社会和市场良好影
响为长远目标的发展战略，坚持在商用地产开发同时适度介入住宅建设、以品牌输出方式扩大商业经营规模的业务发展规划。 （
二）公司2007年的首要任务是保持盈利。为此制订下列经营计划： 1、面向市场开发推出适销对路的短平快商用地产项目投放市
场，输出公司商誉品牌，扩大商业零售规模，增加主营业务收入。 2、推出优惠办法，营造良好氛围，大力消化存量商用地产，
增加已经建成的批发市场商铺和大型综合性商业广场营业及办公场地的销售收入。 3、通过调整布局，整合消费群体，进一步突
出错位经营。同时控制商品货源质量和价格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、多样化，提高服务水平，主
动参与竞争，扩大市场份额。 4、严格管理，严控支出，积极调整资产结构，处置低效资产，控制成本费用，增加盈利。 5、
积极寻求新的利润增长点。为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划，公司将通过销售回笼的货币收入和经营负债增加资金投入
。资金来源以债务融资为主。 （三）公司面临的风险及对策和措施。地产开发销售、零售竞争是对公司未来发展战略和经营目标
的实现产生不利影响的风险因素。 1、地产开发、销售风险。公司进入房地产行业较晚，资本实力有限，依赖银行贷款，面临资
金短缺和土地储备不足引起的持续开发风险。公司将增加未售房产销售，增加应收款项的资金回笼，克服地产开发资金短缺的困难。
公司在秦皇岛和安徽等地开发的商用地产还有约2.4个亿尚未销售，受宏观调控税收、信贷政策影响，有可能造成楼盘滞销风险。公
司商用地产在当地拥有竞争优势，将以商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和定位，克服楼盘滞销困难。2、商业零售的
竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市中心区域，区域内大型商场的过度开发和同业争夺市场份额的
激烈商战，使得客源消费不足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的商业零售企业，享有较高的零售份额和
市场知名度、美誉度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌，扩张地盘，以赢得竞争。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新准则首次执行日的现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[2
006]3号《关于印发<企业会计准则第一号—存货>等38项具体准则的通知》规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目
前依据财政部新会计准则的规定已经辨别认定2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下： 按照新会计
准则，在2007年1月1日，除了同一控制下企业合并产生以外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲
销贷方差额，调整留存收益，导致增加股东权益15.38万元，全部归属于母公司所有者权益。按照新会计准则，所得税核算应采用资
产负债表债务法，在2007年1月1日，对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得
税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整的留存收益，导致增加股东权益1680.35万元，其中归属于母公司所有者权益为1679.50
万元，归属于少数股东权益为0.85万元。 按照新会计准则，在2007年1月1日，本公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合
并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，导致增加股东权益756.40万元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税
资产中归属于少数股东权益0.85元，新会计准则下少数股东权益为757.25元。 2、根据公司的发展战略和经营计划，执行新会计
准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：（1）根据新会计准则第2号长期股权投
资的规定，母公司对控股子公司的投资日常按照成本法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。（2）
根据新会计准则第18号所得税规定：对于因资产帐面价值与资产计税基础、负债帐面价值和负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或
应纳税暂时性差异，按照新准则的要求，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项政策变化将会影响本公司当期会
计所得税费用，从而影响本公司的利润和股东权益。（3）根据新会计准则第30号财务报表列报规定：在合并利润表中，企业应当在
净利润项目下单独列示归属于母公司的损益和归属于少数股东的损益。因为旧制度规定利润总额扣除所得税、少数股东权益后才是净
利润，而新准则利润总额仅扣除所得税就是净利润，此项政策变化将会使净利润相应增加。（4）执行新会计准则对本公司的财务状
况和经营成果有一定的影响，但不会产生重大影响。（5）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步诠释而进行
调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
１、房地产合计 15,956.18 10,341.06 27.19 4.26 -10.64 9.07
其中：商用 13,047.71 8,570.83 26.31 68.84 62.14 1.77
住宅 2,908.47 1,770.23 31.14 -61.61 -71.84 19.57
２、商业合计 49,969.81 43,290.89 11.87 30.19 29.95 -1.27
其中：零售及批发 46,076.12 39,401.87 12.86 20.05 18.27 -0.28
金属材料（铜）批 3,893.68 3,889.02 0.12 上年没有,下同 --- ---
发
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
安徽地区 13,940.22 -7.53
秦皇岛地区 64,203.58 7.53
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合肥欣苑小区三期建设项目 2,800.00 实际累计投入2,173.53万元。报告期 实现主营业务收入2,513.09万元，实
内，该项目已经实施完毕。 现主营业务利润820.11万元。
农贸市场项目 2,200.00 实际累计投入2,288万元。报告期内 实现主营收入288.88万元，实现主营
，该项目已实施完毕。 业务利润198.91万元。
滁州皖东国际车城项目 4,100.00 实际已投入4,239.61万元。报告期内 实现主营业务收入4,632.08万元，实
，该项目已实施完毕。 现主营业务利润419.07万元。
合计 9,100.00 -- --
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报告期内，公司因参股新公司或对原公司进行增资的投入为15,177万元，投资额比上年增加15,152.5万元，增加幅度达61846.94%。被参股或增资的公司情况如下：
1、为了减少亏损，公司以实物资产出资9,400万元参股秦皇岛天华大酒店有限公司，出资占被投资公司权益的18.8%。该参股公司的主要经营活动是专业互联网扩容和酒店业务，公司没有计划介入专业互联网项目。
2、为了经营租赁资产，公司以现金90万元出资参股秦皇岛市现代购物广场有限公司，出资占被投资公司权益的18%。该参股公司的主要经营活动是商业零售及批发。
3、为了提高所建写字楼金原国际商务大厦的品位以促进销售，公司以现金60万元出资参股秦皇岛市纳海楼文化有限公司，出资占被投资公司权益的20%。该参股公司的主要经营活动是字画展示及销售。
4、为了促进自主经营自负盈亏，公司以实物资产3,901万元加现金1,726万元合计5,627万元出资，对秦皇岛市金原大酒店有限公司进行增资，增资后公司占其权益的100%。该被增资公司的主要经营活动是餐饮业。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润2,304,807.88元，按公司章程规定提取法定公积金180,540.71元，当年可供股东
分配的利润为2,124,267.17元，加上上年度结存未分配利润（负数）-26,065,730.30元和本期使用盈余公积金26,065,730.30元弥补
亏损，2006年公司实际可供股东分配的利润为2,124,267.17元。由于公司资金紧张，有投资需要，实际可供股东分配的利润已经用于
偿贷和项目开发，为了股东的长远利益，公司决定本年度不进行派现和送股。公司拟以资本公积金转增股本，以2006年末公司总股本
294,528,320股为基数，按每10股转增1.5股，共计44,179,248.00元。该利润分配预案尚需提请公司2006年度股东大会审议批准。实
施上述资本公积金转增股本预案后，按照新股本总数全面摊薄计算的2006年度每股收益为0.007元（摊薄前的为0.008元）。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司资金紧张，有投资需要，实际可供股东分配的利润已经 实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和项目开发。
用于偿贷和项目开发。
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§7 重要事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产 是否为 定价原则 所涉及 所涉及
日该出售资产为 生的损 关联交 说明 的资产 的债权
上市公司贡献的 益 易 产权是 债务是
净利润 否已全 否已全
部过户 部转移
秦皇岛兴龙房地 金原广场项目所有 2006-04-25 7,843.50 --- -29.18 否 市场行情, 否 是
产集团有限公司 剩余土地的使用权 商议定价
。
信通网络运营通 秦皇岛天华大酒店 2006-05-12 4,100.00 -978.00 0.00 否 市场行情, 是 是
信有限公司 股权 商议定价
。
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7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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无影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,900.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,900.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 6,900.00
担保总额占公司净资产的比例 10.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.4.4 2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
安徽新长江投资股份有限公司 为使公司股权分置改革得以顺利进行，新长 特别承诺已经履行。 无
江公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公
司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发
展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及
追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，
该部分股份如上市流通，取得该部分股份的
权利人应当向新长江公司偿还代为垫付的股
份（包括垫付股份在垫付期间获得的分红派
息和送增形成的孳生股份），或取得新长江
公司的同意。
石家庄丰瑞投资咨询有限公司 为了推动渤海物流股权分置改革工作顺利实 特别承诺已经履行。 无
施，石家庄丰瑞公司同意并承诺解除用于执
行对价安排的股份质押，并在渤海物流股权
分置改革相关股东会议股权登记日前完成办
理相关解除质押手续。
安徽新长江投资股份有限公司 在未来满足下列一定条件时，向流通股股东 因公司2006年度经审 无
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 实施一次追送股份的支付对价安排。1、追送 计的净利润为盈利，
中国糖业酒类集团公司 股份触发条件如果发生下述情况之一，将触 且公司2006年度财务
中国耀华玻璃集团公司 发追送股份承诺条款：情况一：公司2006年 报告被出具标准无保
中信秦皇岛有限公司 度审计后的净利润为亏损；情况二：公司200 留审计意见，没有满
石家庄丰瑞投资咨询有限公司 6年度财务报告被出具非标准无保留审计意见 足追送股份承诺所要
秦皇岛市第三建筑工程公司 。2、追送股份数量如果发生上述情况之一， 求的前提条件，公司
中国检验认证集团秦皇岛有限公司 原非流通股股东以本次股权分置改革前的流 原非流通股东不再向
秦皇岛市金建电脑公司 通股总数为基数，按照每10股流通股获送0.5 流通股东追送股份。
成都天机电子科技发展有限责任公司 股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定
上海光茂食品有限公司 的股权登记日在册的无限售条件流通股股东
上海发光经贸发展有限公司 追送股份，追送股份总数为8,019,121股。如
秦皇岛富通电子企业有限公司 果从股权分置改革方案实施日至追送股份股
秦皇岛北戴河旅游建设开发公司 权登记日，公司总股本由于派送红股、资本
上海汽车股份有限公司 公积金转增股本原因发生变化，则对追送股
秦皇岛河北水产学校养殖试验场 数进行相应调整；在公司实施增发新股、配
乐山市五通桥添龙食品有限公司 股时，前述追送股数不变，但每10股送0.5股
上海达君贸易有限公司 的追送股份比例将作相应调整。
山海关船厂实业开发总公司
秦皇岛市物资房地产开发股份合作公司
北京飞拓电子称量技术有限责任公司
秦皇岛山海关机电设备有限公司
秦皇岛德信医药有限责任公司
中原百货集团股份有限公司
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司监事会召开了五次会议，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东
的合法权益。公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司出售资产交易等不存在问题。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 116,491,945.13 28,149,970.57 110,411,832.20 34,810,337.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 62,850,772.29 4,178,193.04 56,677,609.57 4,640,681.25
其他应收款 13,875,039.95 121,855,119.52 5,499,745.56 185,786,973.00
预付账款 135,166,526.26 25,972,861.47 96,107,835.33 5,688,147.05
应收补贴款
存货 630,149,550.02 14,306,181.31 711,217,971.92 12,842,761.77
待摊费用 578,204.33 229,150.00 1,213,754.27 28,132.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 959,112,037.98 194,691,475.91 981,128,748.85 243,797,032.96
长期投资：
长期股权投资 101,650,060.33 939,595,603.85 6,163,593.77 775,014,489.28
长期债权投资
长期投资合计 101,650,060.33 939,595,603.85 6,163,593.77 775,014,489.28
固定资产：
固定资产原价 717,914,073.91 318,165,391.33 847,513,408.17 493,012,868.33
减：累计折旧 155,817,172.63 95,219,909.95 164,889,471.88 117,767,869.48
固定资产净值 562,096,901.28 222,945,481.38 682,623,936.29 375,244,998.85
减：固定资产减值准备 30,603,832.78 30,455,860.28 43,504,609.77 43,306,637.27
固定资产净额 531,493,068.50 192,489,621.10 639,119,326.52 331,938,361.58
工程物资
在建工程 1,470,000.00
固定资产清理
固定资产合计 532,963,068.50 192,489,621.10 639,119,326.52 331,938,361.58
无形资产及其他资产：
无形资产 23,978,118.59 22,949,711.60 33,685,932.38 32,530,285.74
长期待摊费用 4,790,674.49 3,916,623.29 4,359,683.46 3,076,268.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,768,793.08 26,866,334.89 38,045,615.84 35,606,554.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,622,493,959. 1,353,643,035.75 1,664,457,284.9 1,386,356,438.53
89 8
流动负债：
短期借款 451,200,000.00 357,200,000.00 534,340,000.00 439,440,000.00
应付票据 51,350,000.00 16,100,000.00 56,660,000.00 27,660,000.00
应付账款 108,421,401.38 48,176,194.34 114,428,915.17 39,008,107.91
预收账款 98,553,122.43 71,936,425.92 70,386,901.76 56,481,011.23
应付工资 127,812.90 111,753.96
应付福利费 733,944.60 74,908.97 1,682,531.85 547,365.30
应付股利 874,026.67 874,026.67 905,441.89 905,441.89
应交税金 19,309,350.10 4,799,164.79 30,578,645.27 6,908,918.63
其他应交款 1,290,736.13 194,873.37 1,468,482.46 427,527.66
其他应付款 154,308,140.59 130,277,355.81 111,319,599.20 114,946,834.83
预提费用 1,541,924.60 107,900.00 3,465,424.98 1,010,559.80
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 907,710,459.40 629,740,849.87 955,347,696.54 687,335,767.25
长期负债：
长期借款 25,661,785.00 25,661,785.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
长期负债合计 26,461,785.00 26,461,785.00 20,800,000.00 800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 934,172,244.40 656,202,634.87 976,147,696.54 688,135,767.25
少数股东权益 7,563,979.68 7,270,983.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00
资本公积 332,473,073.28 332,473,073.28 335,058,750.78 335,058,750.78
盈余公积 68,054,260.90 6,181,121.45 93,939,450.49 32,066,311.04
其中：法定公益金 30,667,166.59 10,042,786.77
未分配利润 2,124,267.17 64,257,886.15 -26,065,730.30 36,567,289.46
其中：现金股利
未确认的投资损失 -16,422,185.54 -16,422,185.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 680,757,735.81 697,440,400.88 681,038,605.43 698,220,671.28
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,622,493,959. 1,353,643,035.75 1,664,457,284.9 1,386,356,438.53
89 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 781,437,944.81 349,157,095.99 582,492,303.96 289,440,415.79
减：主营业务成本 654,048,720.40 293,840,967.98 480,581,336.02 235,583,191.41
主营业务税金及附加 8,699,815.96 3,512,468.43 14,566,283.97 3,562,155.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 118,689,408.45 51,803,659.58 87,344,683.97 50,295,069.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 41,500,062.14 21,742,380.49 32,115,669.89 14,515,664.30
减：营业费用 26,735,524.66 10,759,385.02 34,582,309.79 13,305,993.50
管理费用 92,333,292.22 54,183,114.79 133,521,638.35 87,859,871.16
财务费用 34,387,738.05 19,762,740.43 35,946,769.87 20,645,564.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,732,915.66 -11,159,200.17 -84,590,364.15 -57,000,696.20
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -109,013.74 12,811,852.27 -1,029,474.49 -35,231,766.85
补贴收入 200,239.00 34,477.00
营业外收入 635,377.33 357,959.99 14,524,569.54 13,747,222.49
减：营业外支出 702,202.09 205,204.99 2,945,834.30 737,077.29
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,757,316.16 1,805,407.10 -74,006,626.40 -79,222,317.85
减：所得税 4,159,511.60 5,590,517.90
少数股东损益 292,996.68 13,432.60
加：未确认的投资损失本期发生额 0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,304,807.88 1,805,407.10 -79,610,576.90 -79,222,317.85
加：年初未分配利润 -26,065,730.30 36,567,289.46 54,474,979.83 115,789,607.31
其他转入 26,065,730.30 26,065,730.30
六、可供分配的利润 2,304,807.88 64,438,426.86 -25,135,597.07 36,567,289.46
减：提取法定盈余公积 180,540.71 180,540.71 620,088.83
提取法定公益金 310,044.40
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 2,124,267.17 64,257,886.15 -26,065,730.30 36,567,289.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 2,124,267.17 64,257,886.15 -26,065,730.30 36,567,289.46
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 949,494,185.38 506,298,782.22
收到的税费返还 11,476,856.00
收到的其他与经营活动有关的现金 60,464,489.94 126,952,458.36
经营活动现金流入小计 1,021,435,531.32 633,251,240.58
购买商品、接受劳务支付的现金 720,591,284.03 378,912,474.40
支付给职工以及为职工支付的现金 36,679,548.87 25,581,594.29
支付的各项税费 45,695,546.84 11,457,214.30
支付的其他与经营活动有关的现金 77,043,053.98 117,627,830.25
经营活动现金流出小计 880,009,433.72 533,579,113.24
经营活动产生的现金流量净额 141,426,097.60 99,672,127.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 45,100,000.00 45,100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,686,032.42 1,217,640.10
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,786,032.42 46,317,640.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,254,231.11 5,262,805.40
投资所支付的现金 46,600,000.00 63,260,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,854,231.11 68,522,805.40
投资活动产生的现金流量净额 -11,068,198.69 -22,205,165.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 661,090,000.00 533,090,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26,168.39 26,168.39
筹资活动现金流入小计 661,116,168.39 533,116,168.39
偿还债务所支付的现金 749,040,000.00 590,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,353,954.37 27,103,497.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 785,393,954.37 617,243,497.24
筹资活动产生的现金流量净额 -124,277,785.98 -84,127,328.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,080,112.93 -6,660,366.81
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,304,807.88 1,805,407.10
加：计提的资产减值准备 876,409.77 -3,116,683.04
固定资产折旧 31,868,563.46 15,535,093.47
无形资产摊销 1,116,485.96 939,766.67
长期待摊费用摊销 1,209,273.49 687,689.68
待摊费用减少（减：增加） 635,549.94 -201,017.49
预提费用增加（减：减少） -1,923,500.38 -902,659.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -45,617.86 30,313.50
固定资产报废损失 40,406.28 32,552.28
财务费用 32,781,909.99 19,762,740.43
投资损失（减：收益） -109,013.74 -12,811,852.27
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 81,068,421.90 -1,463,419.54
经营性应收项目的减少（减：增加） -93,545,035.24 47,137,577.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 84,854,439.47 32,236,618.75
其他
少数股东损益 292,996.68
经营活动产生的现金流量净额 141,426,097.60 99,672,127.34
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 116,491,945.13 28,149,970.57
减：现金的期初余额 110,411,832.20 34,810,337.38
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,080,112.93 -6,660,366.81
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 680,757,735.81
长期股权投资差额 153,751.18
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 153,751.18
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 16,803,521.69
少数股东权益 7,563,979.68
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 705,278,988.36
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会计师事务所的审阅意见
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关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告_中兴华审字（2007）第035-2号秦皇岛渤海物流
控股股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的渤海物流有限公司（以下简称渤海物流）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简
称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相
关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是渤海物流管理层的责任
。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准
则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取
有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅
读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，
因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行
企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。中兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：张学锋中国·北京中国注册会计师
：聂捷慧 二○○七年四月十六日
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秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
董事长：魏超
二OO七年四月十九日