秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2007年第一季度季度报告
第一章 正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会审议本次季报。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 报告期公司财务资料表一、主要会计数据及财务指标 金额单位：元（人民币，下同）
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 1,670,773,353.00 1,639,421,285.76 1.91
所有者权益(或股东权益) 698,467,568.93 697,706,453.62 0.11
每股净资产 2.37 2.37 0.00
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -58,044,888.73 -193.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -185.71
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润 761,115.31 761,115.31 13.34
基本每股收益 0.0026 0.0026 13.04
稀释每股收益 0.0026 0.0026 13.04
净资产收益率(%) 0.11 0.11 增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资
0.07 0.07 减少0.06个百分点
产收益率(%)
表二、非经常性损益
非经常性损益项目 年初至报告期金额（元）
营业外收入 405,916.45
营业外支出 35,552.04
所得税影响 93,178.21
少数股东权益 321.61
合计 276,864.59
2.2 报告期末公司股东总数、前十名无限售条件股东
表三、公司股东总数、前10名无限售条件股东的持股情况
报告期末公司股东总数 54,010
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量(股) 种类(A、B、H股或其它)
1杨其澄 1,000,000 A股
2茅顺礼 900,000 A股
3江阴市澄星运输发展有限公司 865,500 A股
4江阴市澄星加油站有限公司 815,375 A股
5沈祥峰 565,436 A股
6迮建忠 558,125 A股
7林伟 512,073 A股
8李志端 490,000 A股
9黄浩 458,616 A股
10张绍军 414,059 A股
3 公司重要事项
3.1 报告期公司主要会计报表项目、财务指标发生大幅变动事项
表四、公司主要会计报表项目、财务指标发生大幅变动情况及主要原因
期末比期初增
报表项目或财务指标 主要原因
减变动(%)
控股公司安徽国润投资发展公司、秦皇岛渤海物流贸
货币资金 -46.92 易公司预付工程款和货款上升使预付款项增加，且公司承
兑汇票到期兑付使应付票据下降，导致货币资金减少。
预收款项 33.04 公司商业节日销售预收上升导致增加。
应付职工薪酬 -51.63 公司增加应缴纳的员工社会保险统筹和公积金导致减少。
其他应付款 38.18 控股公司贸易公司往来款上升导致增加。
本期比上年同期
增减变动(%)
营业利润 48.20 公司期间费用减少导致增加。
营业外收支净额 318.78 公司营业外收入上升导致增加。
利润总额 97.69 公司营业外收入上升导致增加。
所得税费用 248.24 控股公司安徽国润补亏期满，赢利全额缴税导致增加。
控股公司安徽国润、贸易公司增加预付工程款和货款导致
经营活动产生的现金流量净额 -193.62
减少。
投资活动产生的现金流量净额 93.40 公司减少商场改造购建的固定资产导致增加。
筹资活动产生的现金流量净额 154.46 公司银行贷款上升导致增加。
3.2 公司没有应披露的在报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的对本报告期或以后期间公司财务状况和经营成果产生重大影响、对投资者决策产生重大影响的重大事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
(1)安徽新长江投资股份有限公司已经履行了下列特别承诺：对上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司、秦皇岛长城发展贸易公司和石家庄永青综合服务有限公司所持非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。
(2)石家庄丰瑞投资咨询有限公司已经履行了下列特别承诺：解除用于执行对价安排及追送对价安排的股份质押。
(3)由于公司2006年度经审计的净利润为盈利，且公司2006年度财务报告被出具标准无保留审计意见，没有达到履行追送股份承诺所要求的前提条件，公司的24家原非流通股股东没有履行下列追送股份的特别承诺：若公司2006年度审计后的净利润为亏损，或者是公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，这两个前提条件达到其中之一，公司原非流通股股东将以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10股流通股获送0.5股的比例，无偿向无限售条件流通股股东追送股份。
3.4 公司未对下一报告期期末的业绩作出预测。
3.5 公司本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初数股东权益不存在差异。
第二章 附录
财务报表（未经审计）
1 资产负债表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
期末余额 期初余额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,831,933.41 16,711,893.47 116,491,945.13 28,149,970.57
交易性金融资产
应收票据 700,000.00
应收账款 52,398,032.31 4,501,594.04 62,850,772.29 4,178,193.04
预付款项 247,742,602.62 27,617,305.36 135,744,730.59 26,202,011.47
应收利息
应收股利
其他应收款 10,435,181.29 137,316,436.29 13,845,092.95 121,825,172.52
存货 543,596,210.69 14,012,900.49 549,542,071.03 14,306,181.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 916,703,960.32 200,160,129.65 878,474,611.99 194,661,528.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,795,480.30 939,749,355.03 100,795,480.30 939,749,355.03
投资性房地产 301,166,385.39 302,666,448.78
固定资产 304,583,411.80 189,387,846.69 309,434,098.71 192,489,621.10
在建工程 1,495,066.00 1,470,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,739,898.14 22,757,995.55 23,978,118.59 22,949,711.60
开发支出
商誉 1,008,331.21 1,008,331.21
长摊待摊费用 4,477,298.15 3,699,416.57 4,790,674.49 3,916,623.29
递延所得税资产 16,803,521.69 14,551,603.40 16,803,521.69 14,551,603.40
其他非流动资产
非流动资产合计 754,069,392.68 1,170,146,217.24 760,946,673.77 1,173,656,914.42
资产总计 1,670,773,353.00 1,370,306,346.89 1,639,421,285.76 1,368,318,443.33
资产负债表(续)
期末余额 期初余额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 463,200,000.00 364,200,000.00 451,200,000.00 357,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 5,000,000.00 51,350,000.00 16,100,000.00
应付账款 91,241,165.67 40,651,916.57 109,963,325.98 48,284,094.34
预收款项 131,113,480.67 108,443,049.01 98,553,122.43 71,936,425.92
应付职工薪酬 8,410,077.63 7,409,079.75 17,387,192.67 16,052,261.31
应交税费 18,235,432.62 2,355,126.80 20,600,086.23 4,994,038.16
应付利息
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 190,347,469.42 102,860,341.00 137,752,758.42 114,270,056.47
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 938,421,652.68 631,793,539.80 907,680,512.40 629,710,902.87
非流动负债：
长期借款 25,346,910.00 25,346,910.00 25,661,785.00 25,661,785.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 26,146,910.00 26,146,910.00 26,461,785.00 26,461,785.00
负债合计 964,568,562.68 657,940,449.80 934,142,297.40 656,172,687.87
股东权益：
股本 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00
资本公积 332,473,073.28 332,473,073.28 332,473,073.28 332,473,073.28
减：库存股
盈余公积 68,054,260.89 6,181,121.45 68,054,260.89 6,181,121.45
未分配利润 3,411,914.76 79,183,382.36 2,650,799.45 78,963,240.73
归属于母公司所有者权益
合计 698,467,568.93 712,365,897.09 697,706,453.62 712,145,755.46
少数股东权益 7,737,221.39 7,572,534.74
股东权益合计 706,204,790.32 712,365,897.09 705,278,988.36 712,145,755.46
负债和股东权益合计 1,670,773,353.00 1,370,306,346.89 1,639,421,285.76 1,368,318,443.33
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 184,920,503.80 122,957,480.19 180,591,510.44 105,814,441.76
减：营业成本 145,649,538.48 102,077,027.04 138,541,297.56 85,740,810.25
营业税金及附加 3,466,741.32 1,593,588.26 2,832,835.35 1,017,650.10
销售费用 5,967,289.59 2,821,770.17 6,387,776.96 3,264,452.38
管理费用 18,207,705.22 11,102,946.33 21,485,573.68 15,148,974.95
财务费用 9,518,157.19 5,163,385.97 9,919,513.37 4,923,021.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 2,111,072.00 198,762.42 1,424,513.52 -4,280,467.68
加：营业外收入 405,916.45 26,779.21 165,133.95
减：营业外支出 35,552.04 5,400.00 334,419.07 3,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 2,481,436.41 220,141.63 1,255,228.40 -4,283,667.68
减：所得税费用 1,555,634.45 446,712.04
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 925,801.96 220,141.63 808,516.36 -4,283,667.68
归属于母公司所有者的净利润 761,115.31 220,141.63 671,505.69 -4,283,667.68
少数股东损益 164,686.65 137,010.67
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0026 0.0007 0.0023 -0.0145
(二)稀释每股收益 0.0026 0.0007 0.0023 -0.0145
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
3 现金流量表（2007年1-3月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
本期 上年同期
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,596,172.55 173,066,034.86 209,054,962.63 139,264,967.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 72,391,591.63 11,285,889.50 18,096,833.57 137,139.62
经营活动现金流入小计 324,987,764.18 184,351,924.36 227,151,796.20 139,402,106.78
购买商品、接受劳务支付的现金 342,200,731.90 143,905,455.24 182,355,922.67 82,049,462.64
支付给职工以及为职工支付的现金 19,151,270.21 15,265,474.00 11,296,936.85 8,522,498.10
支付的各项税费 10,275,209.26 5,411,407.33 12,954,046.45 6,212,030.70
支付的其他与经营活动有关的现金 11,405,441.54 31,676,412.61 40,313,813.93 37,315,730.19
经营活动现金流出小计 383,032,652.91 196,258,749.18 246,920,719.90 134,099,721.63
经营活动产生的现金流量净额 -58,044,888.73 -11,906,824.82 -19,768,923.70 5,302,385.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
180,000.00
产收回到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
78,994.50 38,687.50 1,376,060.52 1,027,367.40
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,994.50 38,687.50 1,376,060.52 1,027,367.40
投资活动产生的现金流量净额 -78,994.50 -38,687.50 -1,196,060.52 -1,027,367.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,500,000.00 72,000,000.00 191,190,000.00 151,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,168.39 26,168.39
筹资活动现金流入小计 94,500,000.00 72,000,000.00 191,216,168.39 151,216,168.39
偿还债务支付的现金 82,500,000.00 65,000,000.00 187,840,000.00 143,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,536,128.49 6,492,564.78 9,737,006.40 7,446,989.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,036,128.49 71,492,564.78 197,577,006.40 151,286,989.13
筹资活动产生的现金流量净额 3,463,871.51 507,435.22 -6,360,838.01 -70,820.74
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -54,660,011.72 -11,438,077.10 -27,325,822.23 4,204,197.01
加：期初现金及现金等价物余额 116,491,945.13 28,149,970.57 110,411,832.20 34,810,337.38
六、期末现金及现金等价物余额 61,831,933.41 16,711,893.47 83,086,009.97 39,014,534.39
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
董事长（签字）： 魏超
2007年4月25日