秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2007年半年度报告全文
（报告期间：2007年1月1日至6月30日）
2007年8月12日编制
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况
第一节 简要事项（一）法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司；
法定英文名称：Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd；
英文名称缩写：BOHAI LOGISTICS。（二）公司法定代表人：魏超。（三）公司董事会秘书姓名：焦海青，
联系地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦（下同），
电 话：0335—3733868，
传 真：0335—3023349，
电子信箱：hqjiao@sohu.com，
证券事务代表：史鸿雁，
电 话：0335—3280602，
传 真：0335—3023349，
电子信箱：hlscshy000889@yahoo.com.cn。（四）公司注册地址：秦皇岛市河北大街152号，
办公地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层，
邮政编码：066000，
互联网网址：www.hlsc.com.cn，
电子信箱：hlsc000889@163.com。（五）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》；
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn；
公司半年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所；
股票简称：渤海物流，
股票代码：000889。
第二节 主要财务数据和指标（未经审计）
表一 报告期末和上年度期末主要会计数据和财务指标 单位：元(人民币，下同)
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,664,346,012.16 1,622,493,959.89 1,639,421,285.76 2.58 1.52
所有者权益（或股东权益） 699,124,242.44 680,757,735.81 697,706,453.62 2.70 0.20
每股净资产 2.06 2.31 2.37 -10.82 -13.08
表二 报告期和上年同期主要会计数据和财务指标 单位：元
报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1－6月） 减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 1,414,525.03 3,605,370.97 3,605,370.97 -60.77 -60.77
利润总额 5,445,194.42 3,380,537.44 3,435,044.31 61.07 58.52
净利润 1,417,788.82 1,069,709.27 1,335,818.18 32.54 6.14
扣除非经常性损益后的净利润 -2,519,538.29 1,308,407.44 1,574,516.35 -292.57 -260.02
基本每股收益 0.004 0.0036 0.004 11.11 0.00
稀释每股收益 0.004 0.0036 0.004 11.11 0.00
净资产收益率(%) 0.20 0.16 0.19 增加0.04百分点 增加0.01百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,788,694.91 54,311,266.94 -93.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.18 -94.44
表三 非经常性损益项目及相关金额 单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 72,310.03
政府补助 295,600.00
债务重组损益 3,682,595.52
其他营业外收支净额 -19,836.16
小计 4,030,669.39
企业所得税影响数 -92,863.89
少数股东损益影响数 -478.39
合计 3,937,327.11
第二章 股本变动和主要股东持股情况
第一节 股份总数及结构变动
报告期内公司没有送股、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划，因完成资本公积金转增股本方案（详见本报告第章）、解除有限售条件股份的限售，引起公司股份总数及结构发生变动。公司股份总数及结构变动情况见表四，公司有限售条件股份
可上市交易的时间见表五，公司有限售条件股东持股数量及限售条件见表六。
表四 报告期公司股本变动情况 单位：股
本次变动前 本次变动增减(+.-) 本次变动后
发
比例 送 比例
数量 新 公积金转股 其他 小计 数量
（%） 股 （%）
股
-.有限售条件股份 94,079,534 31.94 0 0 14,111,929 -52,772,745 -38,660,816 55,418,718 16.36
1.国家持股 24,548,451 8.33 0 0 3,682,268 -16,935,378 -13,253,110 11,295,341 3.33
2.国有法人持股 11,621,466 3.95 0 0 1,743,220 -13,364,686 -11,621,466 0
3.其他内资持股 57,909,617 19.66 0 0 8,686,441 -22,472,681 -13,786,240 44,123,377 13.03
其中：
境内非国有法人持股 57,880,376 19.65 0 0 8,682,056 -22,464,276 -13,782,220 44,098,156 13.02
境内自然人持股 29,241 0.01 0 0 4,385 -8,405 -4,020 25,221 0.01
4.外资持股 0 0 0 0 0 0
其中：
境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0
二.无限售条件股份 200,448,786 68.06 0 0 30,067,319 52，772，745 82，840，064 283,288,850 83.64
1.人民币普通股 200,448,786 68.06 0 0 30,067,319 52，772，745 82，840，064 283,288,850 83.64
2.境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0
3.境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0
4.其他 0 0 0 0 0 0
三.股份总数 294,528,320 100.00 0 0 44,179,248 0 44,179,248 338,707,568 100.00
表五 公司有限售条件股份可上市交易的时间
限售期满新增可上市 有限售条件股份 无限售条件股份数
时间 说明
交易股份数量(股) 数量余额(股) 量余额(股)
2008年6月21日 45,166,097 1,528,849 未可预计。 未计冻结、质押股
2009年6月21日 1,528,849 0 未可预计。 份。
表六 公司有限售条件股东持股数量及限售条件
序 有限售条件股东 持有的有限售条 新增可上市交易
可上市交易时间 限售条件
号 名称 件股份数量(股) 股份数量(股)
安徽新长江投资股 35,399,605 2008年6月21日 33,870,756
1
份有限公司 1,528,849 2009年6月21日 1,528,849 法定限售期满。
秦皇岛市人民政府 （注：未计冻
2 国有资产监督管理 11,295,341 2008年6月21日 11,295,341 结、质押股份）
委员会
第二节 股东情况
报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化。
截至报告期末公司股东总数为69,065户。公司前十名无限售条件股东持股情况见表七。
表七 截至2007年6月30日公司前十名无限售条件股东的持股情况 单位：股
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 16,935,378 人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司 15,534,983 人民币普通股
3 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
4 中信秦皇岛有限公司 2,811,622 人民币普通股
5 中国耀华玻璃集团公司 2,010,377 人民币普通股
6 上海汽车股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
7 汪强 1,192,200 人民币普通股
8 深圳市绿鹏城装饰设计工程有限公司 760,895 人民币普通股
9 石家庄丰瑞投资咨询有限公司 644,739 人民币普通股
10迮建忠 628,826 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或有一致行动。
持有公司股份5%以上（含5%）的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（以下简称“新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“秦皇岛市国资委”）。
由于公积金转股6,826,302股和收到代为垫付的执行对价安排股份298,896股，报告期内新长江公司持有的本公司股份期末余额为52,334,983股，较期初的45,209,785股，增加7,125,198股，股份类别为境内非国有法人持股。报告期内新长江公司没有发生新的持股质押事项，原期初质押的所持本公司股份3,200万股，因相应的公积金转股增加480万股，变为期末的3,680万股，占本公司总股本的10.86%，占新长江公司期末持股的70.32%。新长江公司所持本公司股份没有被冻结或托管情况。
由于公积金转股3,682,268股，报告期内秦皇岛市国资委持有的本公司股份期末余额为28,230,719股，较期初的24,548,451股，增加3,682,268股，股份类别为国家持股，没有质押、冻结或托管事项。
公司前十名股东持股情况见表八。
表八 截至2007年6月30日公司前十名股东持股情况 单位：股
持股 其中
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
持有无限售条 持有有限售条 股份数量
(%)
件股份数量 件股份数量
新长江公司 境内非国有法人 15.45 52,334,983 15,534,983 36,800,000 36,800,000
秦皇岛市国资委 国家 8.33 28,230,719 16,935,378 11,295,341 0
中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65 8,967,636 8,967,636 0 0
石家庄丰瑞投资咨询有
境内非国有法人 2.23 7,561,656 644,739 6,916,917 6,916,917
限公司
中信秦皇岛有限公司 境内非国有法人 0.83 2,811,622 2,811,622 0 0
中国耀华玻璃集团公司 国有法人 0.59 2,010,377 2,010,377 0 0
上海汽车股份有限公司 国有法人 0.56 1,886,673 1,886,673 0
汪强 境内自然人 0.35 1,192,200 1,192,200 0 0
深圳市绿鹏城装饰设计
境内非国有法人 0.22 760,895 760,895 0 0
工程有限公司
迮建忠 境内自然人 0.19 628,826 628,826 0 0
上述股东关联关系
未发现上述股东之间存在关联关系或有一致行动。
或一致行动的说明
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。
因公积金转股、持股依法合规的部分解除冻结，持有公司股票的监事会主席张福纯、职工监事曹瑞海和王蕴茹（女）、副总经理姜德起的持股总数增加，持股结构发生变动，相关情况见表九。公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
表九 公司部分监事、高管人员持股变动情况 单位：股
其中
姓名 年初持股数 本期增持股数 期末持股数 持有无限售条件持有有限售条件
股份数量 股份数量
张福纯 11,265 1,690 12,955 3,238 9,717
曹瑞海 4,729 709 5,438 1,359 4,079
王蕴茹 1,982 297 2,279 570 1,709
姜德起 11,265 1,689 12,954 3,238 9,716
（二）报告期前后公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
自2004年7月起至2007年6月止，公司第三届董事会董事和第三届监事会监事任期届满，今年六月公司开始进行换届选举工作。
经公司董事会下设提名委员会审核通过、独立董事发表“同意提名和任命”意见，公司第三届董事会2007年第三次会议决议将董事候选人议案提请股东大会审议。公司2007年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，选举魏超、刘宏、黄万余、张文千、姚国光连任董事，选举费自力(女)为新任董事，同时经证券交易所审查无异议，大会选举陈余有、朱启贵连任独立董事，选举孙立成为新任独立董事。报告期内，由于健康原因赵素梅（女）辞去独立董事职务，期后因换届董事郝雅民（女）离任。
公司第三届监事会2007年第三次会议决议将监事候选人议案提请股东大会审议，公司2007年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，选举张福纯连任监事，选举陈文毅、尤运洋为新任监事。因换届监事李晓新（女）离任。
公司工会召开职工代表联席会选举史鸿雁(女)连任职工监事，选举王蕴茹（女）为新任职工监事。因换届职工监事曹瑞海、王军离任。
经公司新一届董事会下设提名委员会审核通过、独立董事发表“赞成”意见，公司新组成的第四届董事会续聘刘宏为公司总裁、续聘张文千为公司常务副总裁、续聘黄万余、姜德起、焦海青和新聘费自力（女）为公司副总裁，续聘王志远为公司总会计师，续聘姚国光为公司副总会计师，续聘焦海青担任公司董事会秘书。因换届副总裁王蕴茹（女）离任。
除上述因换届或辞职引起的任职变动之外，公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。
第四章 董事会报告
报告期内公司的经营成果、财务状况等基本面情况未发生大的变化。
虽然公司商业盈利较上年同期同比增加340.90万元、增幅为56.06%，公司房地产安徽部分盈利同比增加293.87万元、增幅为114.17%，但是受公司房地产秦皇岛部分亏损658.42
万元的影响，报告期公司整体盈利状况依然不佳。由于投资回报低于预期且市场供大于求，公司在秦皇岛的商业广场销售本年内难有起色。
按照新会计准则规定公司于报告期作出债务重组，形成非经常性损益368.26万元，对公司当期经营成果产生重要影响但对未来没有影响。
剔除上年同期出让金原土地增加现金流入5,000万元的因素后，报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比没有大的变化，仍是正值；公司的现金及现金等价物净增加额与上年同期基本持平，仍是负值，公司资金面依然紧张。报告期末公司的资产负债率为57.53%。
第一节 经营活动的总体状况
（一）总体经营情况。报告期内，由于商业零售和安徽地区商铺、住宅的销售增加，公司营业收入同比增幅为2.83%；由于投资回报低于预期且市场供大于求，秦皇岛地区商业广场销售萎缩，其亏损抵消了商业零售和安徽地区房地产的大部分盈利，公司营业利润同比下降60.77%；因债务重组增加营业外收入，公司净利润同比上升6.14%。
（二）主营业务的范围及经营状况。报告期内公司主营业务未发生重大变化，主营业务范围包括房地产业和商业。公司房地产业以各类商品批发市场开发、经营场地出售为主。商业以零售和批发市场、商业广场租赁经营为主。占报告期营业收入10%以上（含10%）的行业或地区经营情况见表十、表十一。
表十 主营业务分行业情况表
毛利率同
毛利率 营业收入比上 营业成本比上
营业收入(元) 营业成本(元) 比增减百
（%） 年同期增减（%） 年同期增减（%）
分点
1房地产合计 49,709,983.26 20,330,294.29 59.10 -10.65 -28.58 10.27
其中：商用 44,278,362.26 16,730,335.89 62.22 -14.30 -36.45 13.17
住宅 5,431,621.00 3,599,958.40 33.72 36.87 68.06 -12.30
2商业 275,117,584.47 222,715,831.56 19.05 9.39 10.93 -1.12
公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。表十显示，报告期内公司主营业务房地产的毛利率较上年同期增加10.27个百分点，商业的毛利率同比减少1.12个百分点，公司的主营业务盈利能力没有发生重大变化。公司房地产毛利率上升的主要原因是安徽地区的商用房产销售价格走高。
表十一 主营业务分地区情况表
营业收入(元) 营业利润(元) 营业收入比上年同期增减(%)营业利润比上年同期增减（%）
安徽地区 44,065,533.60 9,080,496.29 26.89 99.95
秦皇岛地区 283,004,296.89 -7,665,971.26 -0.11 -719.06
由于当地商业广场销售萎缩，使公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”）出现亏损。受其拖累影响，公司秦皇岛地区的营业利润出现负值、同比大幅下降。
（三）利润构成情况。报告期公司商业、房地产业实现的营业收入占总收入的比例分别为84.12%、15.20%，公司的主营业务或其结构没有发生重大变化。公司期间费用较上年同期略有上升，升幅为1.16%。
受当地商业广场销售萎缩使金原地产公司出现亏损的拖累，公司营业利润占利润总额的比例较上年度有所下降；因债务重组增加营业外收支净额，公司营业外收支净额占利润总额的比例较上年度有所上升，报告期公司利润构成发生重大变化，有关数据见表十二。
表十二 公司利润构成情况
金 额（元） 占利润总额的比例（%）
增＋减－
项 目
2007年中期 2006年度 2007年中期 2006年度 百分点
营业利润 1,414,525.03 6,732,915.66 25.98 98.06 -72.08
营业外收支净额 4,030,669.39 133,414.24 74.02 1.94 72.08
利润总额 5,445,194.42 6,866,329.90 100.00 100.00 0.00
（四）经营中的问题与困难。
消化秦皇岛地区存量商用房产难度增加使得其销售下降，资金紧张和土地储备缺乏因素影响持续开发，是公司经营中遇到的问题与困难。因此，公司将采取增加存量房产的销售、租赁或自营的办法，增加收入回笼资金，克服资金短缺的困难。通过在安徽地区开发新项目、在秦皇岛地区做强商业、处置低效资产的途径，提高效益。
第二节 公司投资情况
报告期公司未募集资金，前次募集资金没有延续到报告期的。公司非募集资金投资情况如下：
1、合肥欣苑小区建设项目
该项目位于安徽肥东龙岗工业区，由公司的控股子公司安徽国润公司投资建设，项目的一、二、三期工程分别于2004年、2005年、2006年完工。报告期内该项目实现营业收入543.16万元，实现营业利润153.56万元。
报告期内，该项目启动四期建设，内容为商住楼及地下停车场，建筑面积约11,498平方米，计划总投资2,250万元，已累计投入936.03万元。四期项目正在实施，尚未实现收益。
2、滁州皖东国际车城项目
该项目位于安徽滁州经济技术开发区，由安徽国润公司所属控股子公司（本公司的间接控股公司，下同）安徽滁州国润投资发展有限公司实施，项目的一期工程已于2006年完工，报告期内该项目实现营业收入512.18万元，实现营业利润241.31万元。
报告期内，该项目启动二期建设，主要内容是整车、摩托车及汽修配件的交易市场建设，建筑面积约21,233平方米，计划总投资3,600万元，已累计投入860.29万元。二期项目正在实施，尚未实现收益。
3、芜湖市场图书城项目
该项目位于安徽省芜湖经济开发区，由安徽国润公司所属控股子公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目的一期工程已于2005年完工，报告期内该项目没有实现收入。
报告期内，该项目启动二期建设，内容为书店，建筑面积约21,280平方米，计划总投资3,600万元，已累计投入1,221.77万元。二期项目正在实施，尚未实现收益。
第五章 重要事项
第一节 公司治理情况
公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。
报告期内，遵照中国证监会及其派出机构河北证监局和深圳证券交易所关于开展加强上市公司治理专项活动的文件要求，公司董事、监事、高级管理人员认真学习有关治理文件精神和内容，对照自查事项，全面客观、实事求是地查找本公司治理方面存在的问题和不足事
项如下：
1、公司的内部控制、信息披露等方面的制度有待进一步建立充实完善提高。
2、公司相关高层人员的激励约束机制有待加强。
针对问题和不足，公司于2007年6月30日前，对《公司信息披露制度》作出全面修改，制订出《公司内部控制基本制度》、《公司接待和推广制度》、《公司经理议事规则》，对有关对外担保、关联交易制度作出修订。
在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好董事会与经理层之间、股东与高层人员之间的关系，形成共同的利益基础，调动各方面的积极性，努力提高公司质量。
《公司开展加强治理专项活动的自查报告》全文登载在网站www.szse.cn和www.hlsc.com.cn专门开设的“公司治理专项活动”网页上，公司欢迎投资者和社会公众登陆该网页审阅、评议，公司设立评议专门电话（0335）3280602、3023349听取意见和建议，并还提供下列公众评议邮箱：
1、中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn；
2、深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/；
3、河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn。
第二节 半年度分配预案
报告期公司实现净利润1,417,788.82元，加年初未分配利润2,650,799.45元，公司实际可供股东分配利润为4,068,588.27元。由于公司资金紧张，公司董事会拟定2007年上半年利润分配预案为不送股派现，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会在报告期实施了公司2006年度公积金转增股本方案。2007年5月11日召开的公司2006年年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配预案，即：公司决定2006年度不进行派现和送股，而用资本公积金转增股本，以2006年末公司总股本294,528,320股为基数，按每10股转增1.5股，共计44,179,248.00元。本次公积金转股对象是截至2007年5月29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次公积金转股的股权登记日是2007年5月29日、除权日是2007年5月30日、新增无限售条件流通股上市日是2007年5月30日。实施本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数由294,528,320股上升至338,707,568股，有关股份结构变化见本报告表四。
第三节 参股商业银行、资产收购与出售、合同及其他事项
一、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。以前期间发生但持续到报告期的主要诉讼、仲裁事项是追偿参股公司秦皇岛华联康保有限公司（简称“康保公司”）占用公司资金案。该案件是公司1997年5月以新设合并方式成立时从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成，秦皇岛市中级人民法院（以下简称“中院”）已于2001年5月结案，判决康保公司向公司偿付欠款5,828,783.65元。由于中院查封、扣押的康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的财产存在产权纠纷和多方债务,中院在清欠385,641.00元后未能再继续强制执行。2005年期末，公司对康保公司剩余欠款5,443,142.65元全额计提了坏账准备。报告期内中院发出《民事裁定书》，因经查无其他财产可供执行，裁定该案件中止执行。
二、参股商业银行。公司于1998年以自有资金投资秦皇岛市商业银行，详情见表十三。
表十三 公司持有非上市金融企业股权情况
报告期所
初始投资 持有数 占该银行股 期末账面 报告期损
所持对象名称 有者权益
金额(元) 量(股) 权比例(%) 值(元) 益(元)
变动(元)
秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 5,000,000 3.90 5,000,000.00 0.00 0.00
合计 5,000,000.00 5,000,000 3.90 5,000,000.00 0.00 0.00
三、资产收购与出售。
（一）报告期内收购资产事项。
1、为了经营2006年租赁的资产，尽快完成内部装饰和开业，开展商品零售及批发业务，本公司以现金90万元出资持有秦皇岛市现代购物广场有限公司（以下简称“广场公司”）18%的股权，北京恩赐天和科技发展有限公司（以下简称“天和公司”）以现金410万元出资持有广场公司82%的股权。由于天和公司有意退出，为增强主业竞争力，经本公司第三届董事会2007年第三次会议决议同意，公司以现金410万元受让天和公司持有的广场公司82%的股权。受让股权之后，本公司成为广场公司的唯一股东。报告期内本公司已按约定向天和公司支付股权收购款260万元，余款150万元按约定于2007年底前付清，报告期后天和公司已向本公司过户股权。广场公司经营的秦皇岛现代购物广场的建筑面积约36,897平方米，是当地最大的高档综合性购物商场之一，预计2007年底计入公司的利润约50万元。该交易不会对公司本期或未来的财务状况和经营成果产生大的影响。有关详细事宜及进展情况已分别于2007年6月16日、7月24日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、为了便于办公及仓储，公司控股子公司秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司依据评估价值定价，分别以现金563.86万元、832.62万元、723.40万元向管辖等9个自然人，收购位于秦皇岛市河北大街150号金原广场商厦2层、5层房产累计建筑面积3,000.33平方米。该交易事项已于2007年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。该交易已经完成现金支付，有关房产过户手续正在办理。
（二）报告期内出售资产事项。
由于秦皇岛市政府实施城市规划，将本公司位于秦皇岛市海港区白塔岭偏坡村的仓储用地所在区域土地成片规划为教育用地，经本公司第三届董事会2007年第三次会议决议同意，公司的26,613.12平方米土地使用权由秦皇岛市土地收购储备交易中心（以下简称“市土地交易中心”）收购。依据土地及资产评估值，市土地交易中心现金补偿土地及其上的资产和评估费金额合计17,931,699元。有关详情见2007年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。报告期后至本报告公告之日，该交易有关土地证过户、房产证注销的手续已经办理完毕，市土地交易中心的补偿金尚未向本公司支付完毕。
（三）以前期间发生但持续到报告期的收购、出售资产情况。
1、因政府市政改造安排，经公司第二届董事会2003年第六次会议决议同意，公司就全资子公司所属资产商业服务楼被拆除，与秦皇岛市房屋拆迁公司、秦宇房地产公司进行了拆迁补偿、收购资产交易，交易金额合计5,107.35万元，该事项详情已通过临时报告和2003年年报、2004年至2006年半年度报告披露。交易涉及的产权已全部过户，涉及的债权债务已全部转移。截至本报告期末，该项交易遗留的应由秦皇岛市房屋拆迁公司支付本公司的267.12万元事项仍未了结，但不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。
2、由于本地商业地产市场过剩引起商铺滞销、公司资金紧张等原因，公司无力继续开发金原广场项目并承担其风险，公司第三届董事会2005年第五次会议同意公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原地产公司”），向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司（以下简称：“兴龙地产公司”）出让金原广场项目所有剩余土地的使用权。金原地
产公司以协议方式向兴龙地产公司出让金原广场项目所有剩余用地使用权约34,860平方米，出让金总额78,435,000元。兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金，金原地产公司已经解除了出让土地的质押。截至本报告公告之日，相关土地过户手续仍在办理之中。有关本次交易的详情及进展情况已分别于2005年8月17日、11月17日和2006年1月18日、4月6日、7月11日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，并在有关定期报告中披露。
四、合同事项。
（一）以前期间发生但持续到报告期的租赁合同。
经公司第三届董事会2006年第二次会议决议批准，公司与秦皇岛市昌德房地产开发有限公司（以下简称“昌德公司”）订立了《租赁合同》。本次向昌德公司租入资产的建筑面积约36,897平方米，租期十年，累计要交纳租赁费合计8,600万元，年均860万元，租入资产以经营综合性百货商品为主，已于2006年10月开业。本报告期内该租赁事项尚未对公司收益产生影响。有关租赁详情已于2006年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
（二）担保合同。
按照《公司对外担保管理办法》规定，经董事会同意，本公司为所属控股公司提供的、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的连带责任担保金额合计7,900万元，除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。截至报告期末，公司累计担保额7,900万元，占公司经审计的最近一个会计年度合并会计报表净资产的11.30%，具体担保合同如下：
1、公司与债权人中国农业银行合肥市逍遥津支行续签合同编号为34905200500000220的农银高保字《最高额保证合同》，为债权人在2005年10月28日起至2006年10月28日期间内，给予本公司所属控股子公司安徽国润投资发展有限公司（以下简称“安徽国润公司”）的借款提供连带责任保证，担保金额为4,000万元。
2、公司与债权人交通银行合肥分行续签合同编号为060010的《最高额保证合同》，为债权人在2006年1月12日至2007年1月11日期间内，给予本公司所属控股子公司安徽国润公司的最高额借款继续提供连带责任保证，担保金额为2,500万元。
3、报告期内公司的控股子公司安徽国润公司为其所属控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司的商铺销售按揭贷款业务，向债权人交通银行淮南分行提供连带责任保证，担保金额1,000万元，期限为该担保项下按揭贷款的起止时间。淮南市新东方置业投资有限公司的资产负债率超过70%。
4、公司的控股子公司安徽国润公司与债权人淮南市西区农村信用合作社联合社签订合同编号为2006年西联保字第121号《最高额保证合同》，为债权人在2006年12月25日至2008年12月25日期间内，给予淮南市新东方置业投资有限公司的借款提供连带责任保证，担保金额400万元。
五、公司主要股东承诺事项及履行情况。
持有公司股份5%以上（含5%）的股东就股权分置改革作出过下列承诺：
1、法定承诺；
2、特别承诺，即代为垫付股份承诺和追送股份承诺。
报告期内，持有公司股份5%以上（含5%）的股东履行了上述法定承诺，自2006年6月21日（即支付对价股份上市的首个交易日）起，其所持的有限售条件股份十二个月内没有上市交易，十二个月后至二十四个月内解除有限售条件股份或上市出售股份数量没有超过公司股份总数的百分之五。
上述代为垫付股份承诺已于上年同期履行完毕。
由于公司2006年度经审计的净利润为盈利，且公司2006年度财务报告被出具标准无保
留审计意见，没有达到履行追送股份承诺所要求的前提条件，报告期内持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有履行上述追送股份承诺，有关详情见2007年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
六、其他事项。
1、没有被惩处情况。报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
2、报告期内公司没有接待调研及采访事项。
第四节 其他重要事项信息索引
表十四 信息索引
事项 刊载报刊名称 日期及版面 互联网站名称及检索路径
公司2006年度 a.《中国证券报》 2007/1/23 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000889.html
业绩扭亏预告 b.《证券时报》 a. C008版. b. C11版 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
2007/4/19
a.《中国证券报》 a. C048版. b.C10版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000889.html
修订公司章程
b.《证券时报》 2007/5/12 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a.C008版.b.C7版
股改追送股份承 a.《中国证券报》 2007/4/19 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
诺未达条件公告 b.《证券时报》 a. C048版. b.C10版 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
2007/4/19
2006年年度股 a.《中国证券报》 a. C048版. b.C10版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
东大会 b.《证券时报》 2007/5/12 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a.C008版.b.C7版
调整公司行业 a.《中国证券报》 2007/5/16 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
分类公告 b.《证券时报》 a. C005版. b.C15版 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
公积金转股本 a.《中国证券报》 2007/5/26 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
方案实施公告 b.《证券时报》 a. C004版. b.C15版 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
2007/6/16
a.《中国证券报》 a.C005版.b.C2版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
公司董事会换届
b.《证券时报》 2007/7/3 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a. C012版. b.A12版
2007/6/16
a.《中国证券报》 a.C005版.b.C2版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
公司监事会换届
b.《证券时报》 2007/7/3 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a. C012版. b.A12版
2007/6/16
2007年第一次 a.《中国证券报》 a. C005版.b. C2版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
临时股东大会 b.《证券时报》 2007/7/3 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a. C012版. b.A12版
解除股份限售 a.《中国证券报》 2007/6/19 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
的提示性公告 b.《证券时报》 a. B12版. b.C11版 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
2007/6/27
公司治理专项活 a.《中国证券报》 a. C017版.b.C15版 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg 000889.html
动的有关公告 b.《证券时报》 2007/7/20 www. h l s c. com. cn----投资者关系专栏
a. C004版.b. B8版
第六章 财务报告（未经审计）
公司2007年半年度财务报告未经审计，会计报表及附注如下。
第一节 会计报表
资产负债表
（2007年6月30日）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
合并 母公司
项 目 附注
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 85,652,722.14 116,491,945.13 20,783,424.54 28,149,970.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款 五、2 35,552,489.11 62,850,772.29 4,536,485.28 4,178,193.04
预付款项 五、3 239,022,458.89 135,744,730.59 18,133,477.15 26,202,011.47
应收利息
应收股利
其他应收款 五、4 9,144,047.54 13,845,092.95 143,013,365.35 121,825,172.52
存货 五、5 538,577,550.96 549,542,071.03 14,003,819.86 14,306,181.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 907,949,268.64 878,474,611.99 200,470,572.18 194,661,528.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、6 100,795,480.30 100,795,480.30 939,749,355.03 939,749,355.03
投资性房地产 五、7 345,482,428.53 302,666,448.78
固定资产 五、8 263,168,125.33 309,434,098.71 186,856,322.06 192,489,621.10
在建工程 五、9 1,557,755.00 1,470,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、10 23,507,723.53 23,978,118.59 22,566,279.50 22,949,711.60
开发支出
商誉 五、11 1,008,331.21 1,008,331.21
长摊待摊费用 五、12 4,216,451.81 4,790,674.49 3,482,209.85 3,916,623.29
递延所得税资产 五、13 16,660,447.81 16,803,521.69 14,641,603.68 14,551,603.40
其他非流动资产
非流动资产合计 756,396,743.52 760,946,673.77 1,167,295,770.12 1,173,656,914.42
资产总计 1,664,346,012.16 1,639,421,285.76 1,367,766,342.30 1,368,318,443.33
资产负债表（续）
合并 母公司
项 目 附注
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五、14 447,200,000.00 451,200,000.00 360,200,000.00 357,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 五、15 33,200,000.00 51,350,000.00 13,200,000.00 16,100,000.00
应付账款 五、16 82,696,050.68 109,963,325.98 37,961,740.98 48,284,094.34
预收款项 五、17 112,745,796.61 98,553,122.43 81,982,661.85 71,936,425.92
应付职工薪酬 五、18 10,950,251.72 17,387,192.67 9,855,787.98 16,052,261.31
应交税费 五、19 13,318,006.37 20,600,086.23 19,341.71 4,994,038.16
应付利息
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 五、20 210,046,140.65 137,752,758.42 120,702,224.82 114,270,056.47
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 911,030,272.70 907,680,512.40 624,795,784.01 629,710,902.87
非流动负债：
长期借款 五、21 45,724,760.00 25,661,785.00 25,724,760.00 25,661,785.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 46,524,760.00 26,461,785.00 26,524,760.00 26,461,785.00
负债合计 957,555,032.70 934,142,297.40 651,320,544.01 656,172,687.87
股东权益：
股本 五、22 338,707,568.00 294,528,320.00 338,707,568.00 294,528,320.00
资本公积 五、23 288,293,825.28 332,473,073.28 288,293,825.28 332,473,073.28
减：库存股
盈余公积 五、24 68,054,260.89 68,054,260.89 6,181,121.45 6,181,121.45
未分配利润 五、25 4,068,588.27 2,650,799.45 83,263,283.56 78,963,240.73
归属于母公司所有者权益合计 699,124,242.44 697,706,453.62 716,445,798.29 712,145,755.46
少数股东权益 7,666,737.02 7,572,534.74
股东权益合计 706,790,979.46 705,278,988.36 716,445,798.29 712,145,755.46
负债和股东权益合计 1,664,346,012.16 1,639,421,285.76 1,367,766,342.30 1,368,318,443.33
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
利润表编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-6月 2006年1-6月
项 目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 五、26 327,069,830.49 206,051,883.70 318,053,607.77 182,929,033.80
减：营业成本 五、27 244,495,326.66 164,914,604.38 234,870,495.67 146,034,484.14
营业税金及附加 五、28 6,841,375.84 2,846,270.30 5,062,593.26 1,701,280.44
销售费用 12,066,998.63 5,943,898.19 12,017,683.54 6,292,162.37
管理费用 42,930,381.25 20,669,394.61 45,436,849.53 21,467,685.82
财务费用 五、29 19,656,529.00 10,580,099.68 16,341,523.34 8,357,205.18
资产减值损失 五、30 -335,305.92 418,257.33 719,091.46 564,458.11
加：公允价值变动收益
(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以
“－”号填列)
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
1,414,525.03 679,359.21 3,605,370.97 -1,488,242.26
“－”号填列)
加：营业外收入 五、31 4,090,041.14 3,546,487.23 254,328.91 4,000.00
减：营业外支出 五、32 59,371.75 15,803.89 424,655.57 83,275.99
其中：非流动资产处置损
17,767.23 10,403.89 51,644.66 50,075.99
失
三、利润总额(亏损总额
5,445,194.42 4,210,042.55 3,435,044.31 -1,567,518.25
以“－”号填列)
减：所得税费用 五、33 3,933,203.32 -90,000.28 1,963,571.91 -160,573.03
四、净利润(净亏损以
1,511,991.10 4,300,042.83 1,471,472.40 -1,406,945.22
“－”号填列)
归属于母公司所有者的
1,417,788.82 4,300,042.83 1,335,818.18 -1,406,945.22
净利润
少数股东损益 94,202.28 135,654.22
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.004 0.0127 0.004 -0.004
(二)稀释每股收益 0.004 0.0127 0.004 -0.004
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
现金流量表
（2007年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
本期金额 上年同期
项 目 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,915,947.95 234,459,416.80 433,950,785.21 256,139,027.07
收到的税费返还 270,000.00 589,355.00
收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 103,879,535.49 42,336,138.67 33,884,453.75 98,415,236.55
经营活动现金流入小计 510,065,483.44 276,795,555.47 468,424,593.96 354,554,263.62
购买商品、接受劳务支付的现金 421,671,281.24 200,649,256.00 335,372,037.59 179,163,385.78
支付给职工以及为职工支付的现金 24,022,348.17 16,954,242.87 21,036,197.60 15,491,682.59
支付的各项税费 21,767,439.34 6,728,126.81 20,127,749.28 8,251,321.90
支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 38,815,719.78 47,518,230.13 37,577,342.55 47,301,558.79
经营活动现金流出小计 506,276,788.53 271,849,855.81 414,113,327.02 250,207,949.06
经营活动产生的现金流量净额 3,788,694.91 4,945,699.66 54,311,266.94 104,346,314.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,100,000.00 4,100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
460,000.00
资产收回到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,560,000.00 4,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
11,471,282.50 354,045.50 5,854,730.00 2,447,127.40
资产支付的现金
投资支付的现金 5,600,000.00 63,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,471,282.50 354,045.50 11,454,730.00 65,707,127.40
投资活动产生的现金流量净额 -11,471,282.50 -354,045.50 -6,894,730.00 -61,607,127.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 202,500,000.00 408,470,000.00 362,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,670.01 26,168.39
筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 202,500,000.00 408,514,670.01 362,496,168.39
偿还债务支付的现金 249,000,000.00 199,500,000.00 469,840,000.00 411,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,156,635.40 14,958,200.19 17,419,148.09 12,521,900.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 268,156,635.40 214,458,200.19 487,259,148.09 424,361,900.29
筹资活动产生的现金流量净额 -23,156,635.40 -11,958,200.19 -78,744,478.08 -61,865,731.90
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -30,839,222.99 -7,366,546.03 -31,327,941.14 -19,126,544.74
加：期初现金及现金等价物余额 116,491,945.13 28,149,970.57 110,411,832.20 34,810,337.38
六、期末现金及现金等价物余额 85,652,722.14 20,783,424.54 79,083,891.06 15,683,792.64
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
现金流量表---补充资料
（2007年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
本期金额 上年同期
项 目 附注
合并数 母公司 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 1,511,991.10 4,300,042.83 1,471,472.40 -1,406,945.22
加：资产减值准备 -335,305.92 418,257.33 528,127.16 -3,391,487.95
固定资产折旧、油气资产折耗、
14,431,554.45 5,932,399.03 15,089,144.76 8,693,170.88
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 476,395.06 383,432.10 603,856.69 514,202.53
长期待摊费用摊销 626,752.68 434,413.44 469,866.83 261,176.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-79,673.37 -17,304.49 -99,859.31 9,722.00
产的损失(收益以“-”填列)
固定资产报废损失(收益以“-”
7,363.34 32,552.28 32,552.28
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”
填列)
财务费用（收益以“-”号填列） 19,111,707.20 9,410,843.01 13,369,718.35 8,357,205.18
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以
143,073.88 -90,000.28 -211,602.04 -160,573.03
“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填
12,282,283.35 302,361.45 100,594,448.51 -49,318.20
列）
经营性应收项目的减少（增加以
-97,180,008.15 -7,956,350.75 61,977,198.20 43,458,229.86
“-”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
52,792,561.29 -8,172,394.01 -139,513,656.89 48,028,380.09
“-”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,788,694.91 4,945,699.66 54,311,266.94 104,346,314.56
2、不涉及现金收支的重大投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额 85,652,722.14 20,783,424.54 79,083,891.06 15,683,792.64
减：现金的期初余额 116,491,945.13 28,149,970.57 110,411,832.20 34,810,337.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,839,222.99 -7,366,546.03 -31,327,941.14 -19,126,544.74
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
合并所有者权益变动表
（2007年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减 般 少数股 所有者权
未分配
库 风
股本 资本公积 盈余公积 其他 东权益 益合计
存 险 利润
股 准
备
一、上年年末余额 294,528,320.00 332,473,073.28 68,054,260.89 2,124,267.17 -16,422,185.54 7,563,979.69 688,321,715.49
加：会计政策变更 526,532.28 16,422,185.54 8,555.05 16,957,272.87
前期差错更正
二、本年年初余额 294,528,320.00 332,473,073.28 68,054,260.89 2,650,799.45 7,572,534.74 705,278,988.36
三、本年增减变动金额
44,179,248.00 -44,179,248.00 1,417,788.82 94,202.28 1,511,991.10
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 1,417,788.82 94,202.28 1,511,991.10
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）
1,417,788.82 94,202.28 1,511,991.10
小计
（三）所有者投入资
本和减少资本
1.所有者本期投入
资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（五）所有者权益内
部结转
1.资本公积转增股本 44,179,248.00 -44,179,248.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 68,054,260.89 4,068,588.27 7,666,737.02 706,790,979.46
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
合并所有者权益变动表（续）
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减 般 少数股 所有者权
未分配
库 风
股本 资本公积 盈余公积 其他 东权益 益合计
存 险 利润
股 准
备
一、上年年末余额 294,528,320.00 335,058,750.78 93,939,450.49 -26,065,730.30 -16,422,185.54 7,270,983.01 688,309,588.44
加：会计政策变更 5,527,624.92 16,422,185.54 6,623.01 21,956,433.47
前期差错更正
二、本年年初余额 294,528,320.00 335,058,750.78 93,939,450.49 -20,538,105.38 7,277,606.02 710,266,021.91
三、本年增减变动
金额（减少以“-” -26,065,730.30 27,401,548.48 135,654.22 1,471,472.40
号填列）
（一）净利润 1,335,818.18 135,654.22 1,471,472.40
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1.可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2.权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3.与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）
1,335,818.18 135,654.22 1,471,472.40
小计
（三）所有者投入
资本和减少资本
1.所有者本期投
入资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对股东的分配
4.其他
（五）所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
股本
2.盈余公积转增
股本
3.盈余公积弥补
-26,065,730.30 26,065,730.30
亏损
4.其他
四、本年年末余额 294,528,320.00 335,058,750.78 67,873,720.19 6,863,443.10 7,413,260.24 711,737,494.31
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
母公司所有者权益变动表
（2007年1-6月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元
本期金额
项目 所有者权
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
益合计
一、上年年末余额 294,528,320.00 332,473,073.28 6,181,121.45 64,257,886.15 697,440,400.88
加：会计政策变更 14,705,354.58 14,705,354.58
前期差错更正
二、本年年初余额 294,528,320.00 332,473,073.28 6,181,121.45 78,963,240.73 712,145,755.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 44,179,248.00 -44,179,248.00 4,300,042.83 4,300,042.83
（一）净利润 4,300,042.83 4,300,042.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 4,300,042.83 4,300,042.83
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本 44,179,248.00 -44,179,248.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 6,181,121.45 83,263,283.56 716,445,798.29
母公司所有者权益变动表（续）
上年同期金额
项目 所有者权
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
益合计
一、上年年末余额 294,528,320.00 335,058,750.78 32,066,311.04 36,567,289.46 698,220,671.28
加：会计政策变更 20,006,124.12 20,006,124.12
前期差错更正
二、本年年初余额 294,528,320.00 335,058,750.78 32,066,311.04 56,573,413.58 718,226,795.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -26,065,730.30 24,658,785.08 -1,406,945.22
（一）净利润 -1,406,945.22 -1,406,945.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 -1,406,945.22 -1,406,945.22
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损 -26,065,730.30 26,065,730.30
4.其他
四、本年年末余额 294,528,320.00 335,058,750.78 6,000,580.74 81,232,198.66 716,819,850.18
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
资产减值准备明细表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：人民币元
本期减少数
项 目 年初帐面余额 本期计提额 期末帐面余额
转回 转销
一、坏帐准备 13,845,526.55 -1,195,825.59 12,649,700.96
二、存货跌价准备 230,456.42 22,182.15 208,274.27
三、可供金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,000,000.00 3,000,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 30,603,832.78 81,051.27 30,522,781.51
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形减产减值准备
十三、商誉减值准备
其 他
合 计 47,679,815.75 -1,195,825.59 103,233.42 46,380,756.74
公司负责人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
第二节 会计报表附注
一、公司基本情况
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。
经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至338,707,568元。本公司股票代码：000889。法定代表人：魏超；公司注册地址：河北省秦皇岛市河北大街152号。
本公司主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、酒（批发）、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、摩托车汽车配件、汽车用品、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；仓储；普通货运（许可证有效期至2007年7月22日）；服装加工；自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下范围限分支机构经营：汽车装饰；卷烟、雪茄烟、罚没国外烟草制品零售（许可证有效期至2008年12月31日）；有色金属、建材的批发零售；农副产品（不含粮、棉、油、羊绒及国家有专项规定的除外）收购；音像制品零售（出租）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计准则◇◇应用指南》及其相关规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础编制财务报表。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3年以上 20%
对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可能性极小。
8、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际成本计价，出售时以实际成本结转。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备，计入当期资产损益。计提时，按单个或类别存货项目确认存货跌价准备。
9、长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对能够对被投资单位实施控制及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的减值，按照本政策中资产减值的规定处理。
10、投资性房地产
本公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物确认为投资性房地产。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量，按照本政策中固定资产或无形资产的规定，计提折旧或进行摊销。但对同时满足下列条件的投资性房地产采用公允价值模式计量：
（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。期末，判断投资性房地产是否存在减值情况进行相关处理。
本公司下列资产不属于投资性房地产：
（1）自用房地产，即为生产商品、提供劳务或者经营管理而持有房地产。
（2）作为存货的房地产。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产按照成本进行初始计量。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.75-1.9%
机器设备 7-15年 13.57-6.33%
运输设备 8年 11.88%
其他设备 8-12年 11.88-7.92%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及剩余使用寿命重新计算确定折旧率。
固定资产的减值，按照本政策中资产减值的规定处理。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。
在建工程的减值，按照本政策中资产减值的规定处理。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。取得无形资产时分析判断其使用寿命，无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法摊销。
无形资产的减值，按照本政策中资产减值的规定处理。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账，并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。
筹建期发生的费用（购建固定资产、在建工程的除外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当期费用。
16、资产减值
本公司在期末对资产进行检查，判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司对资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
17、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商
品销售收入的实现。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
在同时满足下列条件时确认收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
19、合并财务报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但能够控制被投资单位的，认定为本公司的子公司，纳入本公司合并财务报表的合并范围。
本公司按照财政部《企业会计准则◇◇合并财务报表》编制合并财务报表。在编制合并财务报表时，公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。
20、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
公司原执行财政部2001年度颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。自2007年1月1日起，公司开始执行财政部2006年颁布的新企业会计准则，并根据准则和其他相关规定进行追溯调整，对公司的累计影响数如下：
（1）长期股权投资差额
本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额153,751.18元。根据新会计准则应冲销股权投资贷方差额，调整留存收益，增加了2007年1月1日留存收益153,751.18元。
（2）所得税
本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益16,803,521.69元。其中归属于母公司的所有者权益增加16,794,966.63元、归属于少数股东的权益增加8,555.06元。
（3）少数股东权益
本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为7,563,979.68元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益7,563,979.68元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益8,555.06元，新会计准则下少数股东权益为7,572,534.74元。
三、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%或5%
房产税 房产原值*70%或租金 1.2%或12%
企业所得税 应纳税所得额 33%
四、控股子公司及合营企业
1、截至2006年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：（单位：万元）
原始投资额
注册
公司名称 经营范围 备注
资本 直接 间接
投资 投资
安徽国润投资发展 房地产开发、租赁、电子商务、信息咨
29,433.00 34,927.00
有限公司 询、网络服务、市场建设、物业管理。
芜湖国润投资发展 房地产开发、市场建设投资、电子商
11,000.00 10,450.00 550.00 备注1
有限公司 务、信息咨询、网络服务、商品交易。
粮食收购及批发（至2006年3月15
安徽省芜湖米市发
日止）、粮油设备及配件销售、电子 1,000.00 800.00 100.00 备注1
展有限公司
商务、网络服务。
滁州国润投资发展 市场投资建设、房屋租赁、物业管理、仓
7,000.00 6,650.00 350.00 备注1
有限公司 储、建材、五金、家具、糖酒食品百货。
淮南市新东方置业 房地产开发、房屋租赁、物业管理、配
2,000.00 1,776.39 93.50 备注1
投资有限公司 送、电子商务、家具、糖酒食品百货。
安徽省新长江商品 发布商品供求信息、产品信息、广告及英
2,000.00 1,849.22
交易有限公司 特网主页制作及发布、提供中介服务。
针纺织品、日用百货、日用化学品、
秦皇岛渤海物流贸
粮油零售、食用油批发、五金交电、 500.00 450.00 50.00 备注2
易有限公司
化工产品（危险品除外）批发、零售。
百货、针纺织品、工艺美术品、土产
秦皇岛金原家居装
日杂、家具、建材、电器等销售；服 100.00 90.00 10.00 备注3
饰城有限公司
务；信息咨询。
秦皇岛市金原大酒
餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售。 6,127.38 6,127.38
店有限公司
秦皇岛市金原房地
房地产综合开发、物业管理、房屋租赁。 13,500.00 13,495.00 9.00 备注4
产开发有限公司
秦皇岛华联商城金
食品、副食、百货、针纺织品的销售。 1,000.00 990.00 10.00 备注5
原超市有限公司
秦皇岛华联商城金原 办公用品、百货、五金交电销售；服
100.00 99.00 1.00 备注5
经营服务有限公司 装加工、信息咨询。
秦皇岛华联商城金原
物业管理、设施维修、园艺、汽车美容。 500.00 495.00 5.00 备注6
物业发展有限公司
秦皇岛华联商城矿 矿泉水生产、销售，饮水机销售、维
50.00 24.50 25.50 备注7
泉水有限公司 修，水产品开发、陪送服务。
备注1、芜湖国润投资发展有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司和淮南市新东方置业投资有限公司的间接投资由安徽省新长江商品交易有限公司投入。
备注2、秦皇岛渤海物流贸易有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公司投入。
备注3、秦皇岛金原家居装饰城有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公司投入。
备注4、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司投入。
备注5、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公司投入。
备注6、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公司投入。
备注7、秦皇岛华联商城矿泉水有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公司投入。
2、报告期合并会计报表的合并范围
投资比例
公司名称 是否合并
直接比例 实际比例
安徽国润投资发展有限公司 99.83% 99.83% 是
芜湖国润投资发展有限公司 95% 100% 是
安徽省芜湖米市发展有限公司 80% 90% 是
滁州国润投资发展有限公司 95% 100% 是
淮南市新东方置业投资有限公司 95% 100% 是
安徽省新长江商品交易有限公司 90% 90% 是
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 90% 100% 是
秦皇岛金原家居装饰城有限公司 90% 100% 是
秦皇岛市金原大酒店有限公司 100% 100% 是
秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% 100% 是
秦皇岛华联商城金原超市有限公司 99% 100% 是
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99% 100% 是
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99% 100% 是
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 49% 100% 是
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1．货币资金
项 目 2007-6-30 2006-12-31
库存现金 1,113,040.93 2,231,517.09
银行存款 84,405,702.84 114,247,033.81
其他货币资金 133,978.37 13,394.23
合 计 85,652,722.14 116,491,945.13
注释2．应收账款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账龄
金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备
1年以内 6,980,697.90 16.74% 349,034.89 34,362,032.28 49.16% 1,718,101.61
1-2年 5,881,294.83 14.11% 588,129.48 6,039,750.92 8.64% 603,975.09
2-3年 11,333,458.71 27.19% 1,700,018.81 23,417,944.53 33.50% 3,512,691.68
3年以上 17,492,776.03 41.96% 3,498,555.18 6,082,266.17 8.70% 1,216,453.23
合计 41,688,227.47 100.00% 6,135,738.36 69,901,993.90 100.00% 7,051,221.61
（2）本期末应收账款余额较年初减少28,213,766.43元，减少了40.36%；其主要原因系本公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司较年初减少22,316,137.90元，为收回应收购房尾款；秦皇岛市金原房地产开发有限公司较年初减少6,245,125.10元。
（3）本期末应收账款中无应收持本公司5%（含）以上股份股东单位款项。
（4）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为6,265,860.00元，占应收账款总额的比例为15.03%，明细如下：
序号 债务人名称 金额 发生时间 原因
1 富豪酒店 1,725,000.00 2006年 租金
27
2 李津 1,650,000.00 2005年 房款
3 安徽日报社 1,471,860.00 2002年 房款
4 刘玉良 819,000.00 2006年 房款
5 李贤云 600,000.00 2006年 房款
合计 6,265,860.00
注释3．预付账款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账龄
金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 194,575,011.05 81.41% 91,510,122.17 67.70%
1-2年 37,866,579.12 15.84% 37,291,723.88 27.59%
2-3年 2,201,743.06 0.92% 5,092,465.76 3.77%
3年以上 4,379,125.66 1.83% 1,272,214.45 0.94%
合计 239,022,458.89 100.00% 135,166,526.26 100.00%
（2）账龄超过1年的预付账款期末余额为44,447,447.84元，未收回的主要原因系本公司预付的工程款，由于工程工期较长，尚未进行价款结算。
注释4．其他应收款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账龄
金 额 比例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备
1年以内 4,657,044.59 29.74% 232,852.24 9,633,334.61 46.75% 483,164.08
1-2年 1,069,754.88 6.83% 106,975.49 1,231,854.63 5.96% 123,185.46
2-3年 3,332,427.32 21.28% 499,864.09 2,565,790.19 12.41% 364,201.36
3年以上 6,598,783.35 42.15% 5,674,270.78 7,208,418.46 34.88% 5,823,754.04
合计 15,658,010.14 100.00% 6,513,962.60 20,639,397.89 100.00% 6,794,304.94
（2）本期末其他应收款余额较年初减少4,981,387.75元，减少24.14%；主要原因系秦皇岛市现代购物广场有限公司本期减少5,582,601.77元。
（3）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为4,120,167.75元，占其他应收款总额的比例为26.31%。明细如下：
序号 债务人名称 金额 发生时间 原因
1 秦市旧房改造总指挥部办公室 2,671,206.09 2004年服务楼拆迁补偿款
2 纳海楼文化有限公司 750,000.00 2007年 借款
3 许亚 244,565.80 2007年 往来款
4 刘海山 233,309.36 2007年 往来款
5 张健 221,086.50 2007年 往来款
合计 4,120,167.75
（4）根据本公司第三届董事会2005年第七次会议决议，对秦皇岛华联康保有限公司应收款项全额计提坏帐准备。截至2005年底已对秦皇岛华联康保有限公司应收款项全额计提坏帐准备5,443,142.65元。
注释5．存货
种 类 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
1．原材料 640,676.54 116,605. 00 99,265.65 658,015.89
2．库存商品 18,967,906.21 151,793,154.00 151,048,076.01 19,712,984.20
3．低值易耗品 2,537,554.26 80,792.48 78,895.00 2,539,451.74
4．开发成本 137,201,776.55 5,085,866.45 16,445.00 142,271,198.00
5．开发产品 380,657,791.78 642,356.75 17,314,248.92 363,985,899.61
6．出租开发产品 9,766,822.11 148,546.32 9,618,275.79
合 计 549,772,527.45 157,718,774.68 168,705,476.90 538,785,825.23
（1）开发成本明细
项 目 2007-6-30 2006-12-31
合肥长江市场 18,740,498.46 17,331,158.71
芜湖长江市场 14,767,936.89 14,533,685.17
滁洲长江商贸城 87,371,124.53 84,268,021.73
淮南长江商贸市场 21,391,638.12 21,068,910.94
合 计 142,271,198.00 137,201,776.55
（2）开发产品明细
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
金原广场一期1、4号楼 14,254,257.25 14,254,257.25
金原广场一期5、6号楼 90,278,154.00 1,313,806.34 91,591,960.34
金原广场一期2号楼 152,817,718.54 4,087,099.76 148,730,618.78
滁州皖东国际车城 4,666,448.53 2,219,541.24 2,446,907.29
滁洲长江商贸城一期 5,108,105.18 617,421.39 4,490,683.79
合肥糖酒广场东廿埠房产 12,598,409.88 12,598,409.88
合肥糖酒广场塑铝城 129,744.54 129,744.54
淮南长江商贸市场一期商铺 33,817,839.50 642,356.75 2,229,305.72 32,230,890.53
淮南长江商贸新区家具大厅 37,440,414.95 2,472,917.71 34,967,497.24
淮南长江商贸新区沿街北楼 3,851,059.84 1,145,541.70 2,705,518.14
芜湖长江市场B1区 18,143,323.85 2,256,269.34 15,887,054.51
芜湖长江市场F建材续建区 139,535.66 139,535.66
芜湖长江市场F区 475,197.83 475,197.83
芜湖长江市场G区图书城1区 118,671.01 118,671.01
欣苑小区二期 643,781.15 643,781.15
欣苑小区三期 6,175,130.07 2,956,177.25 3,218,952.82
合 计 380,657,791.78 1,956,163.09 18,628,055.26 363,985,899.61
（3）存货跌价准备按2007年6月30日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。
本期计 本期减少额
存货种类 2006-12-31 2007-6-30
提额 转回 转销
1．原材料 22,182.15 22,182.15
29
2．库存商品 208,274.27 208,274.27
合 计 230,456.42 22,182.15 208,274.27
（4）本公司开发产品中金原广场一期5、6号楼未售部分11,948.33平方米，1、4号楼未售部分1,826.32平方米及2号楼未售部分26,649.97平方米设定抵押，担保金额为15,640万元；芜湖国润未开发的土地27,100平方米设定抵押，担保金额500万元；芜湖国润未售部分342.04平方米设定抵押，担保金额300万元，安徽国润未售部分4,300平方米设定抵押，担保金额3,950万元。
注释6．长期股权投资
长期股权投资的分类：
投资类别 2007-6-30 2006-12-31
其他股权投资 103,795,480.30 103,795,480.30
减：长期股权投资减值准备 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 100,795,480.30 100,795,480.30
（1）长期股权投资—其他股权投资
投资 股权 本期 本期
被投资单位名称 期限 比例 2006-12-31 增加 减少 2007-6-30
秦皇岛华联康保有限公司 19年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00
秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00
全国华联商厦联合有限责任公司 70年 3.30% 200,000.00 200,000.00
秦皇岛天华大酒店有限公司 10年 18.8% 94,095,480.30 94,095,480.30
秦皇岛市现代购物广场有限责任公司 10年 18% 900,000.00 900,000.00
秦皇岛市纳海楼文化有限公司 10年 20% 600,000.00 600,000.00
合 计 103,795,480.30 103,795,480.30
（2）长期投资减值准备
被投资单位名称 2007-6-30 2006-12-31
秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 3,000,000.00 3,000,000.00
注释7．投资性房地产
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
一、原价合计： 340,627,654.42 55,966,299.83 396,593,954.25
1．房屋、建筑物 340,627,654.42 55,966,299.83 396,593,954.25
2．土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 37,961,205.64 13,150,320.08 51,111,525.72
1．房屋、建筑物 37,961,205.64 13,150,320.08 51,111,525.72
2．土地使用权
三、投资性房地产账面价值合计 302,666,448.78 42,815,979.75 345,482,428.53
1．房屋、建筑物 302,666,448.78 42,815,979.75 345,482,428.53
2．土地使用权
本公司以原值为92,193,534.70元、累计折旧为16,656,702.21元、净值为75,536,832.49元的投资性房地产设定抵押权，担保金额为7,450万元。
注释8．固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
一、原价合计： 459,686,631.13 21,840,103.24 67,093,685.57 414,433,048.80
其中：房屋、建筑物 396,856,156.20 14,903,248.74 66,308,875.57 345,450,529.37
机器设备 26,804,767.11 239,166.00 27,043,933.11
运输工具 11,168,275.12 103,394.00 720,510.00 10,551,159.12
其他设备 24,857,432.70 6,594,294.50 64,300.00 31,387,427.20
二、累计折旧合计 119,648,699.64 9,626,904.31 8,533,461.99 120,742,141.96
其中：房屋、建筑物 97,886,422.82 6,904,159.98 8,097,643.23 96,692,939.57
机器设备 8,210,707.56 807,445.70 9,018,153.26
运输工具 4,059,550.48 602,183.58 372,242.25 4,289,491.81
其他设备 9,492,018.78 1,313,115.05 63,576.51 10,741,557.32
三、固定资产减值准备累计金额
合计： 30,603,832.78 81,051.27 30,522,781.51
其中：房屋、建筑物 12,685,409.75 12,685,409.75
机器设备 14,253,999.00 81,051.27 14,172,947.73
运输工具 322,866.83 322,866.83
其他设备 3,341,557.20 3,341,557.20
四、固定资产账面价值合计 309,434,098.71 263,168,125.33
其中：房屋、建筑物 286,284,323.63 236,072,180.05
机器设备 4,340,060.55 3,852,832.12
运输工具 6,785,857.81 5,938,800.48
其他设备 12,023,856.72 17,304,312.68
（1）固定资产减值准备按2007年6月30日固定资产净值高于可变现净值的差额计提。
（2）本公司以原值为233,312,186.20元、累计折旧为56,384,022.62元、减值准备为12,685,409.73元，净值为164,242,753.85元的房产设定抵押权，担保金额为20,950万元。
注释9．在建工程
（1）在建工程基本情况
本期
项目名称 期初数 本期增加 期末数 预算数 工程进度 资金来源
减少
节电设备 1,470,000.00 1,470,000.00 未完工 自筹
牡丹路仓储 87,755.00 87,755.00 未完工 自筹
合 计 87,755.00 1,557,755.00
（2）在建工程本年增减变动情况
项目名称 2006-12-31 本期增加 本期转固 2007-6-30
节电设备 1,470,000.00 1,470,000.00
牡丹路仓储 87,755.00 87,755.00
合 计 1,470,000.00 87,755.00 1,557,755.00
注释10．无形资产
（1）无形资产基本情况
种类 原始金额 累计摊销额 转出金额 期末余额 剩余摊销期限 取得方式
房屋使用权 1,420,809.49 767,715.37 653,094.12 114个月 购买
偏坡土地使用权 4,891,000.00 277,156.78 4,613,843.22 572个月 购买
商城土地使用权 8,027,615.63 131,960.82 7,895,654.81 365个月 购买
华联土地使用权 10,044,200.00 865,264.98 9,178,935.02 359个月 购买
电脑软件 1 263,700.00 41,227.75 222,472.25 94个月 购买
电脑软件 2 11,650.00 7,119.48 4,530.52 15个月 转入
电脑软件 3 130,000.00 70,416.67 59,583.33 64个月 购买
电脑软件 4 25,000.00 2,086.00 22,914.00 77个月 购买
电脑软件 5 130,700.00 47,952.48 82,747.52 76个月 购买
电脑软件 6 106,200.00 29,664.71 76,535.29 77个月 购买
浪潮财务软件 1 89,000.00 31,896.00 57,104.00 77个月 购买
浪潮财务软件 2 13,550.00 5,881.28 7,668.72 66个月 购买
浪潮财务软件 3 11,500.00 670.82 10,829.18 103个月 购买
浪潮软件 4 49,800.00 26,975.00 22,825.00 64个月 购买
财务软件 30,200.00 11,796.75 18,403.25 57个月 购买
赛飞oa无纸化
办公软件 3,800.00 1,519.92 2,280.08 36个月 自置
网络版软件 28,000.00 22,400.09 5,599.91 14个月 购买
长宇软件 129,000.00 67,080.23 61,919.77 64个月 购买
华联软件 30,000.00 8,500.00 21,500.00 86个月 购买
市场经营权 1,000,000.00 516,666.46 483,333.54 64个月 投资者投入
电脑软件 6,000.00 50.00 5,950.00 119个月 购买
合 计 26,441,725.12 2,934,001.59 23,507,723.53
（2）无形资产本年增减变动情况
种类 2006-12-31 本期增加 本期转出 本期摊销 2007-6-30
房屋使用权 688,529.58 35,435.46 653,094.12
偏坡土地使用权 4,662,753.24 48,910.02 4,613,843.22
商城土地使用权 8,027,615.63 131,960.82 7,895,654.81
华联土地使用权 9,331,628.84 152,693.82 9,178,935.02
电脑软件 1 236,524.25 14,052.00 222,472.25
电脑软件 2 6,472.20 1,941.68 4,530.52
电脑软件 3 66,083.33 6,500.00 59,583.33
电脑软件 4 24,702.00 1,788.00 22,914.00
电脑软件 5 89,287.52 6,540.00 82,747.52
电脑软件 6 81,845.23 5,309.94 76,535.29
浪潮财务软件 1 61,554.00 4,450.00 57,104.00
浪潮支票软件 2 8,348.16 679.44 7,668.72
浪潮财务软件 3 11,500.00 670.82 10,829.18
浪潮软件 4 25,315.00 2,490.00 22,825.00
财务软件 20,196.35 1,793.10 18,403.25
赛飞oa无纸化办公软件 2,660.06 379.98 2,280.08
网络版软件 8,399.91 2,800.00 5,599.91
长宇软件 68,369.77 6,450.00 61,919.77
华联软件 23,000.00 1,500.00 21,500.00
市场经营权 533,333.52 49,999.98 483,333.54
电脑软件 6,000.00 50.00 5,950.00
合 计 23,978,118.59 6,000.00 476,395.06 23,507,723.53
注释11．商誉
被投资单位名称 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
安徽省新长江商品交易有限公司 123,052.50 123,052.50
淮南市新东方置业投资有限公司 885,278.71 885,278.71
合 计 1,008,331.21 1,008,331.21
根据执行《企业会计准则38号◇◇首次执行企业会计准则》的规定，将非同一控制下企业投资购买价高于净资产形成的股权投资借方差额摊余价值转入。
注释12．长期待摊费用
（1）长期待摊费用基本情况
项 目 原始发生额 累计摊销额 转出金额 期末余额 剩余摊销期限
IC卡制作费 95,000.00 75,999.84 19,000.16 77个月
电费增容1 741,696.00 491,284.12 250,411.88 53个月
电费增容2 245,779.00 88,070.88 157,708.12 89个月
电费增容3 187,300.00 67,115.69 120,184.31 84个月
电路改造 51,968.00 31,758.32 20,209.68 89个月
金原商务大厦牌匾 119,000.00 47,600.16 71,399.84 72个月
轮滑、影院 390,047.73 341,291.79 48,755.94 45个月
霓虹灯广告款 461,951.45 310,700.55 151,250.90 24个月
上海九策投资咨询费 1,133,550.00 488,837.50 644,712.50 66个月
天华消防、电梯改造 473,994.00 23,699.70 450,294.30 171个月
装修费 3,299,997.80 1,512,498.90 1,787,498.90 15个月
装修费 983,323.00 540,827.72 442,495.28 24个月
装修费 105,060.00 52,530.00 52,530.00 6个月
合 计 8,288,666.98 4,072,215.17 4,216,451.81
（2）长期待摊费用本期增减情况
项 目 2006-12-31 本期增加 本期摊销 本期转出 2007-6-30
IC卡制作费 28,500.14 9,499.98 19,000.16
电费增容1 287,496.68 37,084.80 250,411.88
电费增容2 169,997.08 12,288.96 157,708.12
电费增容3 129,549.29 9,364.98 120,184.31
电路改造 28,871.04 8,661.36 20,209.68
金原国际商务大厦牌匾 77,349.86 5,950.02 71,399.84
轮滑、影院 146,267.88 97,511.94 48,755.94
霓红灯广告制作 178,750.70 27,499.80 151,250.90
上海九策投资咨询费 833,637.50 188,925.00 644,712.50
天华消防、电梯改造 466,094.10 15,799.80 450,294.30
装修费 1,952,498.78 164,999.88 1,787,498.90
装修费 491,661.44 49166.16 442,495.28
装修费 105,060.00 52,530.00 52,530.00
合 计 4,790,674.49 105,060.00 679,282.68 4,216,451.81
注释13．递延所得税资产
项 目 2007-6-30 2006-12-31
坏账准备 5,529,199.38 5,638,206.23
存货跌价准备 68,730.52 76,050.63
固定资产减值准备 10,072,517.91 10,099,264.83
长期投资减值准备 990,000.00 990,000.00
合 计 16,660,447.81 16,803,521.69
注释14．短期借款
借款类别 2007-6-30 2006-12-31
抵押借款 437,700,000.00 414,200,000.00
保证借款 9,500,000.00 37,000,000.00
合 计 447,200,000.00 451,200,000.00
（1）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以评估值为29,911万元，设定抵押价值为17,730万元的未售房产，为本公司15,070万元短期借款提供抵押担保。
（2）本公司之控股子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司以自有的评估值为5,417万元，设定抵押价值为2,950万元的房地产，为本公司2,550万元短期借款提供抵押担保。
（3）本公司与中国工商银行秦皇岛市河北大街支行签订《2005年河办抵字第0007号最高额抵押合同》，以房地产抵押取得借款4,500万元。
（4）本公司与中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行签订《2006年滨海抵字第0020号最高额抵押合同》，以房地产抵押取得借款13,900万元。
（5）本公司之控股子公司安徽新长江商品交易有限公司以其拥有的房地产为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司1,000万元短期借款提供抵押担保。
（6）本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司和本公司之控股子公司安徽新长江商品交易有限公司以其拥有的房地产为安徽国润投资发展有限公司2,700万元短期借款提供抵押担保。
（7）本公司之控股子公司芜湖国润投资发展有限公司以其拥有的房地产设置抵押，取得短期借款1,300万元。
（8）本公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司2,750万元短期借款提
供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。
（9）本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司为其另一家控股子公司淮南市新东方置业投资有限公司400万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用提供连带保证。
（10）安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南新东方置业投资有限公司550万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用提供连带保证。
注释15．应付票据
票据类别 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 33,200,000.00 51,350,000.00
合 计 33,200,000.00 51,350,000.00
本期末应付票据余额较年初减少18,150,000.00元，减少了35.35%，主要是由于本公司2007年较少的采用票据方式进行结算所致。
注释16．应付账款
（1）本公司本期末应付账款余额为82,696,050.68元。
（2）本期末应付账款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
（3）期末账龄三年以上的大额应付帐款：
序号 债权人名称 欠款金额 账龄 款项性质
1 芜湖鸠江区征地安置事务所 5,600,000.00 3年以上 土地款
2 广州日立电梯有限公司 733,131.00 3年以上 工程及设备款
3 秦皇岛福电实业集团有限公司 378,737.00 3年以上 工程及设备款
4 江苏风神空调集团股份有限公司 232,421.00 3年以上 工程及设备款
5 武汉麦克维尔空调制冷有限公司 210,000.00 3年以上 工程及设备款
注释17．预收账款
（1）本公司本期末预收账款余额为112,745,796.61元。
（2）本期末预收帐款余额较期初增加14,192,674.18元，主要原因系本公司2006年商业销售
预收款增加所致。
（3）本期末预收账款中无预收持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
注释18．职工薪酬
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴 127,812.90 13,813,094.01 13,940,707.71 199.20
二、职工福利费 733,944.60 198,789.58 397,743.32 534,990.86
三、社会保险费
其中：1．医疗保险费 314,212.18 295,679.40 236,088.60 373,802.98
2．基本养老保险费 4,922,583.19 3,025,222.47 6,211,959.50 1,735,846.16
3．年金缴费
4．失业保险费 549,128.44 330,768.06 64,855.49 815,041.01
5．工伤保险费
6．生育保险费 -29,947.00 169,981.56 239,985.05 -99,950.49
四、住房公积金 10,202,374.76 1,382,084.82 4,664,399.59 6,920,059.99
五、工会经费和职工教育经费 567,083.60 329,070.35 225,891.94 670,262.01
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计 17,387,192.67 19,544,690.25 25,981,631.20 10,950,251.72
注释19．应交税费
税费项目 法定税率 2007-6-30 2006-12-31
1．增值税 17% -1,668,069.76 -444,227.96
2．消费税 5% 101,464.37 187,287.01
3．营业税 5% 8,645,386.42 9,642,766.00
4．城市维护建设税 5%、7% 1,282,163.18 1,496,403.46
5．企业所得税 33% 2,110,926.90 1,593,088.68
6．土地使用税 0.2-2元/平方米 78,704.04
7．房产税 1.2%或12% 1,367,418.17 4,667,913.24
8．个人所得税 39,243.08 -43,440.13
9．土地增值税 按税务机关的规定预征 368,925.57 1,936,684.04
10．教育费附加 4% 629,184.42 754,197.82
11．河道费 374,791.84 468,170.23
12．其他 66,572.18 262,539.80
合 计 13,318,006.37 20,600,086.23
注释20．其他应付款
（1）本期末其他应付款余额为210,046,140.65元。
（2）本期末其他应付款余额较期初增加72,293,382.23元，增加了52.48%，主要原因系本公司与秦皇岛天华大酒店有限公司之间的往来增加68,000,000.00元所致。
（3）本期末其他应付款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。
注释21．长期借款
借款单位 币种 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 备注
青岛海协信托投资公司人民币 13,220,000.00 2006-2-21至2009-2-20 6.00% 保证 注1
青岛海协信托投资公司人民币 1,1970,000.00 2006-3-28至2009-3-29 6.00% 保证 注1
利息 人民币 534,760.00
交通银行合肥分行 人民币 20,000,000.00 2007-6-26至2009-6-25 7.425% 抵押 注2
合 计 45,724,760.00
注1：信通网络营运通信有限公司为本公司长期借款提供保证。
注2：安徽国润投资发展有限公司以其房产为其2,000万元长期借款提供抵押担保。
注释22．股本
公司股份变动情况表 数量单位：股
2006-12-31 本次变动增减(+.-) 2007-6-30
发
比例 送 比例
数量 新 公积金转股 其他 小计 数量
（%） 股 （%）
股
-.有限售条件股份 94,079,534 31.94 0 0 14,111,929 -52,772,745 -38,660,816 55,418,718 16.36
1.国家持股 24,548,451 8.33 0 0 3,682,268 -16,935,378 -13,253,110 11,295,341 3.33
2.国有法人持股 11,621,466 3.95 0 0 1,743,220 -13,364,686 -11,621,466 0
3.其他内资持股 57,909,617 19.66 0 0 8,686,441 -22,472,681 -13,786,240 44,123,377 13.03
其中：
境内非国有法人持股 57,880,376 19.65 0 0 8,682,056 -22,464,276 -13,782,220 44,098,156 13.02
境内自然人持股 29,241 0.01 0 0 4,385 -8,405 -4,020 25,221 0.01
4.外资持股 0 0 0 0 0 0
其中：
境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0
二.无限售条件股份 200,448,786 68.06 0 0 30,067,319 52,772,745 82,840,064 283,288,850 83.64
1.人民币普通股 200,448,786 68.06 0 0 30,067,319 52,772,745 82,840,064 283,288,850 83.64
2.境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0
3.境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0
4.其他 0 0 0 0 0 0
三.股份总数 294,528,320 100.00 0 0 44,179,248 0 44,179,248 338,707,568 100.00
注：2007年4月16日公司第三届董事会第一次会议审议通过《公司2006年度利润分配及公积金转股预案》，2007年5月11日公司2006年度股东大会审议通过该资本公积转增股本的方案，以2006年末总股本294,528,320股为基数，按10股转增1.5股，共计44,179,248.00元。
注释23．资本公积
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
股本溢价 330,833,091.40 44,179,248.00 286,653,843.40
股权投资准备 1,071,023.95 1,071,023.95
接受捐赠非现金资产准备 198,242.00 198,242.00
其他资本公积 370,715.93 370,715.93
合 计 332,473,073.28 44,179,248.00 288,293,825.28
注释24．盈余公积
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
法定盈余公积 68,054,260.89 68,054,260.89
合 计 68,054,260.89 68,054,260.89
注释25．未分配利润
项 目 2007-6-30
年初未分配利润 2,650,799.45
加：本期净利润 1,417,788.82
减：提取盈余公积
未分配利润 4,068,588.27
注释26．营业收入
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务收入 305,715,933.40 300,716,312.59
2．其他业务收入 21,353,897.09 17,337,295.18
合 计 327,069,830.49 318,053,607.77
（1）按行业划分
收入类别 本期发生额 上期发生额
商品零售及批发 275,117,584.47 251,511,883.40
酒店服务 5,715,349.03
物业管理 1,858,902.07 4,255,327.94
商品房销售 49,709,983.26 55,635,381.40
其他 383,360.69 935,666.00
合 计 327,069,830.49 318,053,607.77
（2）按地区划分
地 区 本期发生额 上期发生额
秦皇岛地区 283,004,296.89 283,335,313.60
安徽地区 44,065,533.60 34,718,294.17
合 计 327,069,830.49 318,053,607.77
（3）本公司本期前五名客户销售收入总额为2,734,630.00元，占本期主营业务收
入总额的 0.84%。
注释27．营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务成本 242,247,630.23 232,702,132.94
2．其他业务成本 2,247,696.43 2,168,362.73
合 计 244,495,326.66 234,870,495.67
（1）按行业划分
成本类别 本期发生额 上期发生额
商品零售及批发 222,715,831.56 200,776,236.07
酒店服务 2,262,595.41
物业管理 1,449,200.81 3,218,111.56
商品房销售 20,330,294.29 28,467,528.92
其他 146,023.71
合 计 244,495,326.66 234,870,495.67
（2）按地区划分
地 区 本期发生额 上期发生额
秦皇岛地区 227,755,726.37 221,856,252.45
安徽地区 16,739,600.29 13,014,243.22
合 计 244,495,326.66 234,870,495.67
（3）本公司本期前五名供应商采购总额为13,361,092.00元，占本期采购成本总额的5.46%。
注释28．主营业务税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税 1,518,383.26 624,360.25 按应税收入的5%
营业税 4,133,572.17 3,670,854.47 按应税收入的5%
城建税 526,807.95 393,575.39 按应缴流转税的5%、7%
教育费附加 306,340.28 215,212.10 按应缴流转税的3%、4%
土地增值税 349,600.09 145,469.99 按税务机关的规定预征
其他 6,672.09 13,121.06
合 计 6,841,375.84 5,062,593.26
注释29．财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 18,675,821.17 15,660,641.36
减：利息收入 285,359.94 346,820.34
手续费支出 1,264,494.53 1,015,243.05
其他 1,573.24 12,459.27
合 计 19,656,529.00 16,341,523.34
注释30．资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -335,305.92 719,091.46
合 计 -335,305.92 719,091.46
注释31．营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 90,077.26 109,581.31
债务重组利得 3,682,595.52
政府补助 295,600.00（注） 30,239.00
罚款净收入 600.00 258.40
其他 21,168.36 114,250.20
合 计 4,090,041.14 254,328.91
注 根据秦皇岛市委市政府发布的“秦发〔2003〕10号”文件，秦皇岛市秦劳劳务派遣有限公司拨给本公司控股子公司秦皇岛金原家居装饰城有限公司下岗再就业人员岗位补
39贴45,600.00元；根据安徽省商务厅和安徽省财政厅2006年8月7日联合发布的“皖商规财字〔2006〕45号”文件，安徽省芜湖市财政局拨给本公司控股子公司芜湖国润投资发展有限公司农贸市场项目补贴款250,000.00元。
注释32．营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失 17,767.23 51,644.66
捐赠支出 12,740.00 3,200.00
罚款支出 20,864.52 307,008.69
赔偿金 5,000.00 59,002.22
其他 3,000.00 3,800.00
合 计 59,371.75 424,655.57
注释33．所得税
项 目 本期发生额 上期发生额
企业所得税 3,790,129.44 2,175,173.95
递延所得税 143,073.88 -211,602.04
合 计 3,933,203.32 1,963,571.91
注释34．收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
单位往来款 98,746,651.62
代收税款及费用 1,248,619.94
利息收入 163,629.53
押金 1,692,200.00
其他 2,028,434.40
合 计 103,879,535.49
注释35．支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
单位往来 4,566,323.54
办公费 804,696.88
包装费 185,577.97
保险费 330,707.87
差旅费 902,937.78
广告费 3,912,978.48
经营耗材 89,074.53
劳动保护费 102,447.00
汽车费 85,187.64
书报资料费 33,041.78
水电费 4,770,908.42
修理费 2,273,222.93
业务招待费 1,835,283.29
印刷费 768,373.34
邮电费 494,706.11
运输费 291,457.77
租赁费 10,128,065.76
手续费 1,227,291.42
其他费用 6,013,437.27
合 计 38,815,719.78
六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1．应收账款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 1,025,000.00 20.19% 51,250.00 1,514,049.50 31.96% 75,702.48
1-2年 3,057,858.82 60.23% 305,785.88 2,357,697.72 49.77% 235,769.77
2-3年 311,658.20 6.14% 46,748.73 208,797.22 4.41% 31,319.58
3年以上 682,191.09 13.44% 136,438.22 656,614.34 13.86% 216,173.91
合计 5,076,708.11 100.00% 540,222.83 4,737,158.78 100.00% 558,965.74
（2）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为4,815,746.97元，占应收帐款总额的比例为94.86%。
注释2．其他应收款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账 龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 23,437,419.17 15.37% 175,471.41 30,703,399.12 23.31% 3,803,904.79
1-2年 22,839,781.59 14.97% 3,493,126.84 48,401,313.52 36.75% 10,925.11
2-3年 100,787,320.63 66.08% 400,680.91 46,537,346.83 35.34% 452,748.08
3年以上 5,465,796.55 3.58% 5,447,673.43 6,057,284.27 4.60% 5,606,593.24
合 计 152,530,317.94 100.00% 9,516,952.59 131,699,343.74 100.00% 9,874,171.22
（2）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为143,706,329.33元，占其他应收款总额的比例为94.21%。
注释3．长期投资
长期股权投资的分类：
投资类别 2007-6-30 2006-12-31
对子公司投资 839,553,874.73 839,553,874.73
对其他企业投资 103,195,480.30 103,195,480.30
长期股权投资合计 942,749,355.03 942,749,355.03
长期股权投资减值准备 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资净额 939,749,355.03 939,749,355.03
（1）长期股权投资—对子公司投资
本期 本期
被投资单位名称 2006-12-31 2007-6-30 持股比例
增加 减少
安徽国润投资发展有限公司 536,055,923.22 536,055,923.22 99.83%
234,055,677.63 234,055,677.63 99.96%
秦皇岛市金原房地产开发有限公司
秦皇岛金原超市有限公司 8,663,867.12 8,663,867.12 99.00%
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00%
1,567,690.25 1,567,690.25 99.00%
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 3,985,000.62 3,985,000.62 90.00%
秦皇岛市金原大酒店有限公司 51,111,917.85 51,111,917.85 100.00%
3,977,159.48 3,977,159.48 90.00%
秦皇岛金原家居装饰城有限公司
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 136,638.56 136,638.56 49.00%
合 计 839,553,874.73 839,553,874.73
（2）长期股权投资-对其他企业投资
投资 股权 本期本期
被投资单位名称 2006-12-31 2007-6-30
期限 比例 增加减少
秦皇岛华联康保有限公司 19年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00
3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00
秦皇岛市商业银行 永久
全国华联商厦联合有限责任公司 70年 3.30% 200,000.00 200,000.00
秦皇岛天华大酒店有限公司 10年 18.8% 94,095,480.30 94,095,480.30
秦皇岛市现代购物广场有限责任公司 10年 18% 900,000.00 900,000.00
合 计 103,195,480.30 103,195,480.30
（3）长期投资减值准备
被投资单位名称 2007-6-30 2006-12-31
秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 3,000,000.00 3,000,000.00
注释4．营业收入
业务种类 本期发生额 上期发生额
商品零售及批发 205,668,523.01 176,278,018.77
酒店服务 5,715,349.03
其他 383,360.69 935,666.00
合 计 206,051,883.70 182,929,033.80
注释5．营业成本
业务种类 本期发生额 上期发生额
商品零售及批发 164,914,604.38 143,719,566.47
酒店服务 2,262,595.41
其他 52,322.26
合 计 164,914,604.38 146,034,484.14
注释6．财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,015,625.96 14,309,424.69
减：利息收入 5,604,782.95 6,819,323.61
手续费支出 1,169,256.67 855,752.83
其他 11,351.27
合 计 10,580,099.68 8,357,205.18
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
法定代 与本公司关
公司名称 注册地址 主营业务 经济类型
表人 系
房地产开发经营、物业管理；农副产
品、百货、钢材、建材、五金交电、
安徽新长江投资股份有限公司 合肥市 股份有限 刘勉诚 控股股东
化工产品、汽车及配件销售；信息咨
询、电子商务
房地产开发、租赁、电子商务、信息
安徽国润投资发展有限公司 合肥市 咨询、网络服务、市场建设、物业管 有限责任 黄万余 控股子公司
理
秦皇岛市金原房地产开发有限 房地产综合开发、物业管理、房屋租
秦皇岛市 有限责任 刘宏 控股子公司
公司 赁
秦皇岛华联商城金原超市有限
秦皇岛市 食品、副食、百货、针纺织品的销售 有限责任 呼铁军 控股子公司
公司
秦皇岛华联商城金原经营服务 办公用品、百货、五金交电销售；服
秦皇岛市 有限责任 李军复 控股子公司
有限公司 装加工、信息咨询
秦皇岛华联商城金原物业发展 物业管理、设施维修、园艺、汽车美
秦皇岛市 有限责任 杜春文 控股子公司
有限公司 容
秦皇岛市金原大酒店有限公司 秦皇岛市 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售 有限责任 王蕴茹 控股子公司
秦皇岛金原家居装饰城有限公 百货、针纺织品、工艺美术品、土产
秦皇岛市 日杂、家具、建材、电器等销售；服 有限责任 姜德起 控股子公司
司
务；信息咨询
针纺织品、日用百货、日用化学品、
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 秦皇岛市 粮油零售、食用油批发、五金交电、 有限责任 杨安 控股子公司
化工产品（危险品除外）批发、零售；
安徽省新长江商品交易有限公 发布商品供求信息、产品信息，广告
合肥市 及英特网主页制作及发布，提供中介 有限责任 张文千 控股子公司
司
服务。
安徽省芜湖米市发展有限 粮食收购及批发（至2006年3月
芜湖市 15日止）、粮油设备及配件销售、 有限责任 李亚 控股子公司
公司
电子商务、网络服务
芜湖国润投资发展有限公 房地产开发、市场建设投资、电
芜湖市 子商务、信息咨询、网络服务、 有限责任 张文千 控股子公司
司
商品交易
滁州国润投资发展有限公 市场投资建设、房屋租赁、物业
滁州市 管理、仓储、建材、五金、家具、 有限责任 张文千 控股子公司
司
糖酒食品百货
淮南市新东方置业投资有 房地产开发、房屋租赁、物业管
淮南市 理、配送、电子商务、家具、糖 有限责任 张远源 控股子公司
限公司
酒食品百货
秦皇岛华联商城矿泉水有 矿泉水生产、销售，饮水机销售，
秦皇岛市 有限责任 姜德起 控股子公司
限公司 维修，水产品开发、陪送服务
注：本公司子公司情况参见本附注“四、控股子公司及合营企业”情况。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
本期 本期
公司名称 2006-12-31 2007-6-30
增加 减少
安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 23,410.00
安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 29,433.00
秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,500.00 13,500.00
秦皇岛华联商城金原超市有限公司 1,000.00 1,000.00
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 100.00
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 500.00 500.00
秦皇岛市金原大酒店有限公司 6,127.38 6,127.38
秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 100.00
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 500.00
安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 2,000.00
安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 1,000.00
芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 11,000.00
滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 7,000.00
淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 2,000.00
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 50.00 50.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）
本期本期
公司名称 2006-12-31 2007-6-30 期末比例
增加减少
安徽新长江投资股份有限公司 6,500.00 6,500.00 22.07%
安徽国润投资发展有限公司 29,383.00 29,383.00 99.83%
秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,495.00 13,495.00 99.96%
秦皇岛华联商城金原超市有限公司 990.00 990.00 99.00%
秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 99.00 99.00%
秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 495.00 495.00 99.00%
秦皇岛市金原大酒店有限公司 6,127.38 6,127.38 100.00%
秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 90.00 90.00%
秦皇岛渤海物流贸易有限公司 450.00 450.00 90.00%
安徽省新长江商品交易有限公司 1,800.00 1,800.00 90.00%
安徽省芜湖米市发展有限公司 800.00 800.00 80.00%
芜湖国润投资发展有限公司 10,450.00 10,450.00 95.00%
滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 6,650.00 95.00%
淮南市新东方置业投资有限公司 1,900.00 1,900.00 95.00%
秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 24.50 24.50 49%
4、不存在控制关系的关联方
公司名称 本公司关系
秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业
（二）关联交易
本公司本年度不存在需要披露的关联交易。
（三）关联方应收及应付款项
1、应收款项
项 目 2007-6-30 2006-12-31
其他应收款：
秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 5,443,142.65
合 计 5,443,142.65 5,443,142.65
2、应付款项
截止本会计期末无应付关联方的款项。
八、或有事项
本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款5,828,783.65元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元，匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万元抵偿欠款，其中241.10万元房产尚未办理交接手续。截止2005年12月31日，秦皇岛华联康保有限公司欠款为5,443,142.65元。根据公司第三届董事会2005年第七次会议决议，全额计提坏帐准备。本公司仍在采取一切措施回收秦皇岛华联康保有限公司的欠款。
除上述事项之外，截止2007年6月30日，本公司无其他重大或有事项。
九、承诺事项
截止2007年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2007年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项
截止2007年6月30日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。
十二、非货币性交易
截止2007年6月30日，本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。
十三、其他重要事项
1、2006年7月11日，本公司董事会发布《关于出让金原广场项目土地进展情况的公告》，兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产公司已经解除了出让土地的抵押，相关土地过户手续正在办理之中。截止2007年8月12日，相关土地过户手续尚未办理完毕。
2、2005年12月23日本公司与自然人李津签订《房屋买卖合同》，按协议价转让位于秦皇岛市建设大街237号的原食品大厦第四层面积1,517.36平方米的房地产，交易金额为215万元。此项房地产帐面原值286.07万元，帐面净值259.81万元，此项交易产生损失56.91万元。2005年，李津支付50万元，截止2007年6月30日，尚欠165万元。
第三节 补充资料
净资产收益率和每股收益的计算过程
净资产收益率 每股收益
2007年1-6月
基本每股 稀释每股
全面摊薄 加权平均
收益 收益
归属于母公司普通股股东的净利润 0.20％ 0.20％ 0.004 0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
东的净利润 -0.36％ -0.36％ -0.007 -0.007
净资产收益率 每股收益
2006年1-6月
基本每股 稀释每股
全面摊薄 加权平均
收益 收益
归属于母公司普通股股东的净利润
0.19% 0.19% 0.004 0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
东的净利润 0.22% 0.22% 0.005 0.005
计算过程
项 目 本期数 上年数
归属于公司普通股股东的净利润 1,417,788.82 1,335,818.18
非经常性损益（收益） 3,938,283.89 -238,698.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润 -2,520,495.07 1,574,516.35
为归属于公司普通股股东的期初净资产 697,706,453.62 702,988,415.89
为归属于公司普通股股东的期末净资产 699,124,242.44 704,324,234.07
期初股本 294,528,320.00 294,528,320.00
期末股本 338,707,568.00 294,528,320.00
2006年1-6月按新会计准则净利润差异调节表
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 1,069,709.27
追溯调整项目影响合计数 266,108.91
其中：
投资收益 54,506.87
所得税 211,602.04
2006年半年度净利润（新会计准则） 1,335,818.18
2006年1-6月利润表调整项目表
项目 调整前 调整后
营业成本 232,702,132.94 234,870,495.67
管理费用 46,155,940.99 45,436,849.53
投资收益 -54,506.87
所得税 2,175,173.95 1,953,571.91
净利润 1,069,709.27 1,335,818.18
46
第七章 备查文件
一、载有公司董事长魏超签名的公司2007年半年度报告文本；
二、载有公司董事长魏超、总会计师王志远、财务部经理曹明柱签名并盖章的公司2007年半年度财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
董事长（签字） 魏 超
2007年8月12日