秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会审议本报告。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 报告期公司财务资料
表一、主要会计数据及财务指标 金额单位：元（人民币，下同）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,709,739,960.09 1,736,612,045.10 -1.55
所有者权益(或股东权益) 686,280,782.58 685,450,307.22 0.12
每股净资产 2.026 2.024 0.10
年初至报告期期末 上年同期 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -97,010,259.71 -58,044,888.73 -67.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.286 -0.20 -43.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 830,475.36 830,475.36 9.11
基本每股收益 0.0025 0.0025 13.64
稀释每股收益 0.0025 0.0025 13.64
净资产收益率(%) 0.12 0.12 增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.01 0.01 减少0.06个百分点
表二、非经常性损益
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,869.95
政府补助 1,150,000.08
其他营业外收支净额 -94,783.73
小计 1,060,086.30
企业所得税影响数 272,462.86
少数股东损益影响数 1,389.56
合计 786,233.88
2.2 报告期末公司股东总数、前十名无限售条件股东
表三、公司股东总数、前10名无限售条件股东的持股情况
报告期末公司股东总数 63,765
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量(股) 股份种类
1 安徽新长江投资股份有限公司 14,882,176 人民币普通股
2 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
3 娄美玉 3,128,619 人民币普通股
4 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
5 孙玉正 2,530,898 人民币普通股
6 方志琴 2,325,782 人民币普通股
7 随学信 2,295,800 人民币普通股
8 上海汽车股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
9 徐涛 1,617,274 人民币普通股
10卓玉珍 1,165,000 人民币普通股
§3 公司重要事项
3.1 报告期公司主要会计报表项目、财务指标增减变动幅度超过30%事项
表四、公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及主要原因
报表项目或财务指标 期末比期初增减变动 (%) 变动情况及主要原因
货币资金 -54.85 货币资金减少11,394.30万元是控股子公司安徽国润预付工程款所致。
应收票据 -100.00 应收票据减少50.00万元是控股子公司金原地产的汇票到期承兑了。
预付款项 58.67 预付款项增加10,960.85万元是控股子公司安徽国润预付工程款所致。
应付票据 -58.96 应付票据减少1,230.00万元是公司以银行承兑方式融资下降。
应交税费 -44.72 应交税费减少772.48万元是公司缴纳了应交税费所致。
应付利息 -66.74 应付利息减少31.49万元是公司支付了长期借款利息所致。
本期末比上年同期增减变动(%)
营业收入 59.35 营业收入增加10,974.55万元是公司商业销售上升幅度较大所致。
营业成本 62.43 营业成本增加9,093.52万元是商业销售和商品进货价格上升所致。
营业税金及附加 53.08 营业税金及附加增加184.01万元是公司营业收入增加所致。
销售费用 47.56 销售费用增加283.82万元是控股子公司现代购物广场纳入了合并报表范围。
管理费用 82.85 管理费用增加1,508.60万元是控股子公司现代购物广场纳入了合并报表范围，且公司房屋计提房产税和折旧同比增加。
营业利润 -50.37 营业利润减少106.34万元是公司期间费用增加所致。
营业外收支净额 186.23 营业外收支净额增加68.97万元是间接控股公司淮南新东方置业获得当地政府企业扶持奖励金115万元所致。
少数股东损益 -102.82 少数股东损益减少16.93万元是间接控股公司安徽新长江商品交易公司利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 -67.13 经营活动产生的现金流量净额减少3,896.54万元是控股子公司安徽国润预付工程款所致。
投资活动产生的现金流量净额 -2,083.28 投资活动产生的现金流量净额减少164.57万元是公司支付现代购物广场股权受让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -539.05 筹资活动产生的现金流量净额减少1,867.20万元是公司偿还银行贷款所致。
3.2 公司没有应披露的在报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的对本报告期或以后期间公司财务状况和经营成果产生重大影响、对投资者决策产生重大影响的重大事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺在前一次定期报告前已履行完毕，且公司已在前期定期报告中作出充分披露，除此之外公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 公司未对年初至下一报告期期末的业绩作出预测。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 公司没有进行证券投资。
3.5.2 公司未持有其他上市公司股权。
3.5.3 报告期公司没有接待调研及采访。
§4 附录
财务报表（未经审计）
4.1 资产负债表（2008年3月31日）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,802,900.91 207,745,914.92 47,087,980.85 29,638,650.10
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 27,997,960.92 32,117,572.22 1,582,251.68 2,718,605.70
预付款项 296,425,833.22 186,817,333.63 3,071,899.65 3,754,961.96
应收利息
应收股利
其他应收款 14,292,160.55 13,705,369.22 157,140,191.07 153,575,890.68
存货 512,899,166.02 523,875,724.66 16,447,173.21 14,102,062.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,418,021.62 964,761,914.65 225,329,496.46 203,790,170.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,895,480.30 99,895,480.30 681,144,262.30 681,144,262.30
投资性房地产 303,867,978.49 306,480,898.20
固定资产 313,382,278.08 317,646,257.09 174,659,129.83 177,219,041.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,283,784.59 24,673,964.92 17,450,653.16 17,617,914.20
开发支出
商誉
长摊待摊费用 10,144,207.27 10,405,320.20 5,772,467.76 5,862,782.53
递延所得税资产 11,739,878.53 11,739,878.53 10,105,636.48 10,105,636.48
其他非流动资产 1,008,331.21 1,008,331.21
非流动资产合计 764,321,938.47 771,850,130.45 889,132,149.53 891,949,636.65
资产总计 1,709,739,960.09 1,736,612,045.10 1,114,461,645.99 1,095,739,807.55
资产负债表(续)
项 目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 428,300,000.00 434,000,000.00 336,300,000.00 337,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,560,000.00 20,860,000.00 5,560,000.00 3,860,000.00
应付账款 97,851,585.61 111,532,393.09 39,883,960.71 42,900,640.67
预收款项 188,701,048.12 160,586,610.12 143,198,511.42 106,313,188.89
应付职工薪酬 19,716,446.45 20,587,610.96 18,803,681.43 19,922,455.91
应交税费 9,548,382.28 17,273,224.63 2,817,774.68 4,793,908.37
应付利息 156,910.00 471,785.00 156,910.00 471,785.00
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 216,156,042.75 231,376,707.08 109,822,237.46 123,238,318.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 969,864,441.88 997,562,357.55 657,417,102.37 639,374,323.98
非流动负债：
长期借款 45,190,000.00 45,190,000.00 25,190,000.00 25,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 45,990,000.00 45,990,000.00 25,990,000.00 25,990,000.00
负债合计 1,015,854,441.88 1,043,552,357.55 683,407,102.37 665,364,323.98
股东权益：
股本 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
资本公积 288,293,825.28 288,293,825.28 287,257,709.54 287,257,709.54
减：库存股
盈余公积 6,667,515.51 6,667,515.51
未分配利润 52,611,873.79 51,781,398.43 -194,910,733.92 -195,589,793.97
归属于母公司所有者权益合计 686,280,782.58 685,450,307.22 431,054,543.62 430,375,483.57
少数股东权益 7,604,735.63 7,609,380.33
股东权益合计 693,885,518.21 693,059,687.55 431,054,543.62 430,375,483.57
负债和股东权益合计 1,709,739,960.09 1,736,612,045.10 1,114,461,645.99 1,095,739,807.55
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
4.2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项目 2008年1-3月 2007年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 294,665,964.27 162,888,247.98 184,920,503.80 122,957,480.19
减：营业成本 236,584,750.07 136,928,091.31 145,649,538.48 102,077,027.04
营业税金及附加 5,306,832.62 1,819,292.69 3,466,741.32 1,593,588.26
销售费用 8,805,494.95 2,580,132.36 5,967,289.59 2,821,770.17
管理费用 33,293,661.67 15,766,843.70 18,207,705.22 11,102,946.33
财务费用 9,623,805.73 5,108,534.99 9,518,157.19 5,163,385.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以"－"号填列） -3,734.46 -1,829.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 1,047,684.77 683,523.05 2,111,072.00 198,762.42
加：营业外收入 1,158,930.03 405,916.45 26,779.21
减：营业外支出 98,843.73 4,463.00 35,552.04 5,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 2,107,771.07 679,060.05 2,481,436.41 220,141.63
减：所得税费用 1,281,940.41 1,555,634.45
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 825,830.66 679,060.05 925,801.96 220,141.63
归属于母公司所有者的净利润 830,475.36 679,060.05 761,115.31 220,141.63
少数股东损益 -4,644.70 164,686.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 0.0020 0.0022 0.0006
（二）稀释每股收益 0.0025 0.0020 0.0022 0.0006
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
4.3 现 金 流 量 表（2008年1-3月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,728,829.54 214,127,580.22 252,596,172.55 173,066,034.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,565,189.57 7,239,394.82 72,391,591.63 11,285,889.50
经营活动现金流入小计 377,294,019.11 221,366,975.04 324,987,764.18 184,351,924.36
购买商品、接受劳务支付的现金 398,241,393.32 147,998,863.54 342,200,731.90 143,905,455.24
支付给职工以及为职工支付的现金 15,090,014.51 10,988,008.86 19,151,270.21 15,265,474.00
支付的各项税费 17,406,733.82 4,755,227.00 10,275,209.26 5,411,407.33
支付的其他与经营活动有关的现金 43,566,137.17 30,649,738.47 11,405,441.54 31,676,412.61
经营活动现金流出小计 474,304,278.82 194,391,837.87 383,032,652.91 196,258,749.18
经营活动产生的现金流量净额 -97,010,259.71 26,975,137.17 -58,044,888.73 -11,906,824.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回到的现金净额 4,869.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,869.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 729,539.60 370,090.00 78,994.50 38,687.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,729,539.60 1,370,090.00 78,994.50 38,687.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,724,669.65 -1,370,090.00 -78,994.50 -38,687.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,300,000.00 102,800,000.00 94,500,000.00 72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,300,000.00 102,800,000.00 94,500,000.00 72,000,000.00
偿还债务支付的现金 126,000,000.00 103,500,000.00 82,500,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,508,084.65 7,455,716.42 8,536,128.49 6,492,564.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 135,508,084.65 110,955,716.42 91,036,128.49 71,492,564.78
筹资活动产生的现金流量净额 -15,208,084.65 -8,155,716.42 3,463,871.51 507,435.22
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -113,943,014.01 17,449,330.75 -54,660,011.72 -11,438,077.10
加：期初现金及现金等价物余额 207,745,914.92 29,638,650.10 116,491,945.13 28,149,970.57
六、期末现金及现金等价物余额 93,802,900.91 47,087,980.85 61,831,933.41 16,711,893.47
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
董事长（签字）：魏超
2008年4月28日
