秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2007年第三季度报告全文
第一章 正文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4本季度财务报告未经审计。
1.5公司负责人魏超、刘宏，主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 金额单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 1,706,711,279.80 1,639,421,285.76 4.10
所有者权益（或股东权益） 699,375,855.96 697,706,453.62 0.24
每股净资产 2.06 2.37 -13.08
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 33,162,830.56 -62.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -61.54
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）
净利润 251,613.52 1,669,402.34 40.15
基本每股收益 0.0007 0.0049 40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 --- -0.03 ---
稀释每股收益 0.0007 0.0049 40.00
净资产收益率（%） 0.04 0.24
增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -1.30 -1.66 下降1.34个百分点
非经常性损益项目 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 8,051,482.39
政府补助 2,927,579.07
债务重组利得 3,682,595.52
其他营业外收支净额 -469,495.99
企业所得税影响数 -879,481.79
少数股东损益影响数 -4,530.66
合计 13,308,148.54
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 63,758
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽新长江投资股份有限公司 14,882,176 人民币普通股
中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
中信秦皇岛有限公司 2,811,622 人民币普通股
解珉 1,998,950 人民币普通股
上海汽车股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
王枝 1,627,000 人民币普通股
童金根 1,214,970 人民币普通股
汪强 1,181,000 人民币普通股
上海中辽建设发展有限公司 860,100 人民币普通股
张爱清 733,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
期末比期初增
报表项目或财务指标 变动情况及主要原因
减变动(%)
应收账款 -54.32 减少3,413.87万元是控股子公司收回已售房屋应收尾款所致。
预付款项 93.94 增加12,751.92万元是控股子公司预付的工程款和预付的货款上升。
商誉 561.95 增加566.64万元是收购秦皇岛市现代购物广场有限公司股权形成。
长摊待摊费用 54.08 增加259.10万元是秦皇岛市现代购物广场有限公司的待摊装修费。
应付票据 -37.10 减少1,905万元是公司到期承兑所致。
预收款项 54.56 增加5,377.06万元是公司商业预收款和控股子公司预收房款上升。
应付职工薪酬 -34.42 减少598.41万元是公司缴纳了欠缴的职工养老保险金和住房公积金。
其他应付款 52.43 增加7,222.59万元是控股子公司向参股公司的借款上升。
一年内到期的非流动负债 -100.00 减少2,000万元是因控股子公司偿还了到期借款。
长期借款 76.96 增加1,974.81万元是控股子公司的银行长期贷款上升。
本期比上年同期
增减变动(%)
净利润 40.15 仅增加7.21万元，但增幅超过30%是上年同期的比较基数小所致。
本期末比上年同
期增减变动(%)
营业税金及附加 103.27 增加861.29万元是控股子公司的土地增值税上升。
营业利润 -198.51 减少1,213.72万元是公司和控股子公司营业税金及附加上升。
营业外收支净额 5319.78 增加1,446.41万元是公司处置偏坡土地及债务重组的损益上升。
利润总额 39.83 增加232.68万元是公司营业外收入上升、营业税金及附加上升。
所得税费用 53.48 增加222.82万元是控股子公司公司所得税费用上升。
经营活动产生的现金流量净额 -62.78 减少5,593.84万元是控股子公司公司预付工程款上升。
筹资活动产生的现金流量净额 70.56 增加7,079.62万元是公司偿还银行贷款减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√不适用（原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺在前一次定期报告前已履行完毕，且公司已在前期定期报告中作出充分披露，除此之外公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。）
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用（公司没有进行证券投资）
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用（公司未持有其他上市公司股权）
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用 金额单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动
秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 5,000,000.00 3.90% 5,000,000.00 0.00 0.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 3.90% 5,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国联证券有限责任公司研究发展部谈论内容：公司已经公开披露过的经
2007年09月17日 秦皇岛公司本部 实地调研 营状况及未来发展情况。
东北证券有限责任公司投资管理部
提供的资料：无。
第二章 附录
财务报表（未经审计）
1 资产负债表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：（人民币）元
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,207,055.24 116,491,945.13 34,585,784.56 28,149,970.57
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 28,712,033.80 62,850,772.29 4,536,485.28 4,178,193.04
预付款项 263,263,939.06 135,744,730.59 5,580,340.19 26,202,011.47
应收利息
应收股利
其他应收款 9,762,086.19 13,845,092.95 150,870,805.10 121,825,172.52
存货 527,611,000.26 549,542,071.03 14,451,862.61 14,306,181.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 941,056,114.55 878,474,611.99 210,025,277.74 194,661,528.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,895,480.30 100,795,480.30 953,964,355.03 939,749,355.03
投资性房地产 342,576,302.77 302,666,448.78
固定资产 271,405,630.40 309,434,098.71 179,958,533.40 192,489,621.10
在建工程 1,557,755.00 1,470,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,956,470.93 23,978,118.59 17,785,175.24 22,949,711.60
开发支出
商誉 6,674,684.99 1,008,331.21
长摊待摊费用 7,381,602.59 4,790,674.49 3,265,003.13 3,916,623.29
递延所得税资产 17,207,238.27 16,803,521.69 14,641,603.68 14,551,603.40
其他非流动资产
非流动资产合计 765,655,165.25 760,946,673.77 1,169,614,670.48 1,173,656,914.42
资产总计 1,706,711,279.80 1,639,421,285.76 1,379,639,948.22 1,368,318,443.33
资产负债表(续)
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 448,000,000.00 451,200,000.00 354,000,000.00 357,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,300,000.00 51,350,000.00 8,300,000.00 16,100,000.00
应付账款 82,822,125.42 109,963,325.98 37,495,426.85 48,284,094.34
预收款项 152,323,688.09 98,553,122.43 109,646,103.17 71,936,425.92
应付职工薪酬 11,403,076.18 17,387,192.67 10,101,608.51 16,052,261.31
应交税费 15,746,079.97 20,600,086.23 1,094,264.08 4,994,038.16
应付利息
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 209,978,615.21 137,752,758.42 112,224,451.95 114,270,056.47
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 953,447,611.54 907,680,512.40 633,735,881.23 629,710,902.87
非流动负债：
长期借款 45,409,885.00 25,661,785.00 25,409,885.00 25,661,785.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 46,209,885.00 26,461,785.00 26,209,885.00 26,461,785.00
负债合计 999,657,496.54 934,142,297.40 659,945,766.23 656,172,687.87
股东权益：
股本 338,707,568.00 294,528,320.00 338,707,568.00 294,528,320.00
资本公积 288,293,825.28 332,473,073.28 288,293,825.28 332,473,073.28
减：库存股
盈余公积 68,054,260.89 68,054,260.89 6,181,121.45 6,181,121.45
未分配利润 4,320,201.79 2,650,799.45 86,511,667.26 78,963,240.73
归属于母公司所有者权益合计 699,375,855.96 697,706,453.62 719,694,181.99 712,145,755.46
少数股东权益 7,677,927.30 7,572,534.74
股东权益合计 707,053,783.26 705,278,988.36 719,694,181.99 712,145,755.46
负债和股东权益合计 1,706,711,279.80 1,639,421,285.76 1,379,639,948.22 1,368,318,443.33
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：（人民币）元
合并 母公司
项 目
2007年7-9月 2006年7-9月 2007年7-9月 2006年7-9月
一、营业收入 190,169,252.95 188,585,973.77 102,264,785.59 77,044,993.09
减：营业成本 143,417,128.52 139,480,354.36 83,214,647.78 61,841,713.72
营业税金及附加 10,111,395.33 3,277,317.53 1,496,209.93 563,404.35
销售费用 6,787,850.95 5,783,679.78 2,763,173.90 1,999,781.26
管理费用 28,898,424.10 29,568,987.27 15,561,804.61 14,899,724.64
财务费用 8,392,115.23 7,966,902.70 3,917,826.27 4,326,479.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“－”号
填列)
投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) -7,437,661.18 2,508,732.13 -4,688,876.90 -6,586,110.61
加：营业外收入 10,723,104.54 42,593.50 8,060,221.70 22,557.50
减：营业外支出 561,612.94 144,159.00 122,961.10 108,609.00
其中：非流动资产处置损失 22,890.61 48,609.00 92,961.10 48,609.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 2,723,830.42 2,407,166.63 3,248,383.70 -6,672,162.11
减：所得税费用 2,461,026.62 2,202,498.35
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 262,803.80 204,668.28 3,248,383.70 -6,672,162.11
归属于母公司所有者的净利润 251,613.52 179,528.17 3,248,383.70 -6,672,162.11
少数股东损益 11,190.28 25,140.11
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0007 0.0005
(二)稀释每股收益 0.0007 0.0005
利润表(续)
合并 母公司
项 目
2007年1-9月2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、营业收入 517,239,083.44 506,639,581.54 308,316,669.29 259,974,026.89
减：营业成本 387,912,455.18 374,350,850.03 248,129,252.16 207,876,197.86
营业税金及附加 16,952,771.17 8,339,910.79 4,342,480.23 2,264,684.79
销售费用 18,854,849.58 17,801,363.32 8,707,072.09 8,291,943.63
管理费用 71,828,805.35 75,005,836.80 36,231,199.22 36,367,410.46
财务费用 28,048,644.23 24,308,426.04 14,497,925.95 12,683,684.91
资产减值损失 -335,305.92 719,091.46 418,257.33 564,458.11
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填
列)
投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) -6,023,136.15 6,114,103.10 -4,009,517.69 -8,074,352.87
加：营业外收入 14,813,145.68 296,922.41 11,606,708.93 26,557.50
减：营业外支出 620,984.69 568,814.57 138,764.99 191,884.99
其中：非流动资产处置损失 40,657.84 100,253.66 103,364.99 98,684.99
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 8,169,024.84 5,842,210.94 7,458,426.25 -8,239,680.36
减：所得税费用 6,394,229.94 4,166,070.26 -90,000.28 -160,573.03
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,774,794.90 1,676,140.68 7,548,426.53 -8,079,107.33
归属于母公司所有者的净利润 1,669,402.34 1,515,346.35 7,548,426.53 -8,079,107.33
少数股东损益 105,392.56 160,794.33
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0049 0.0045
(二)稀释每股收益 0.0049 0.0045
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
3 现金流量表（2007年1-9月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：（人民币）元
本期金额 上年同期
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,353,625.71 373,629,595.42 663,928,546.98 355,801,040.98
收到的税费返还 2,695,461.00 870,645.00
收到的其他与经营活动有关的现金 147,549,673.25 68,978,022.93 73,999,132.60 133,053,843.56
经营活动现金流入小计 808,598,759.96 442,607,618.35 738,798,324.58 488,854,884.54
购买商品、接受劳务支付的现金 616,382,631.48 298,329,125.66 525,207,086.03 268,668,062.91
支付给职工以及为职工支付的现金 40,720,204.65 29,816,201.95 27,269,318.12 18,924,467.97
支付的各项税费 34,688,670.14 8,343,793.68 26,648,769.08 9,177,408.73
支付的其他与经营活动有关的现金 83,644,423.13 78,947,684.96 70,571,890.55 111,478,883.00
经营活动现金流出小计 775,435,929.40 415,436,806.25 649,697,063.78 408,248,822.61
经营活动产生的现金流量净额 33,162,830.56 27,170,812.10 89,101,260.80 80,606,061.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,100,000.00 45,100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 17,472,000.00 17,472,000.00 1,677,180.10 1,217,180.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 30,000.00
投资活动现金流入小计 17,502,000.00 17,472,000.00 46,777,180.10 46,317,180.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 24,807,021.52 2,323,275.27 7,639,660.35 2,675,357.40
投资支付的现金 10,000,000.00 46,600,000.00 63,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,597,605.78 2,515,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,404,627.30 14,838,275.27 54,239,660.35 65,935,357.40
投资活动产生的现金流量净额 -8,902,627.30 2,633,724.73 -7,462,480.25 -19,618,177.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 322,500,000.00 265,000,000.00 476,370,000.00 419,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 56,281.08 26,168.39
筹资活动现金流入小计 322,500,000.00 265,000,000.00 476,426,281.08 419,896,168.39
偿还债务支付的现金 325,700,000.00 268,200,000.00 550,640,000.00 463,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,345,093.15 20,168,722.84 26,127,622.97 18,928,469.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 352,045,093.15 288,368,722.84 576,767,622.97 482,168,469.44
筹资活动产生的现金流量净额 -29,545,093.15 -23,368,722.84 -100,341,341.89 -62,272,301.05
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -5,284,889.89 6,435,813.99 -18,702,561.34 -1,284,416.42
加：期初现金及现金等价物余额 116,491,945.13 28,149,970.57 110,411,832.20 34,810,337.38
六、期末现金及现金等价物余额 111,207,055.24 34,585,784.56 91,709,270.86 33,525,920.96
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
董事长（签字）：魏超
2007年10月22日