秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2008年第三季度季度报告（全文）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会审议本报告。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元（人民币，下同）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,584,846,617.90 1,736,612,045.10 -8.74
所有者权益(或股东权益) 687,253,430.12 685,450,307.22 0.26
每股净资产 2.029 2.024 0.25
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -108,091,799.73 -425.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32 -420.00
报告期(7-9月) 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 242,465.51 1,803,122.90 -3.64
基本每股收益 0.0007 0.0053 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -- -0.0052 --
稀释每股收益 0.0007 0.0053 0
净资产收益率(%) 0.04 0.26 0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.37 -0.25 增加0.93个百分点
非经常性损益
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 30,994.59
政府补助 1,683,200.08
其他营业外收支净额 2,296,005.59
小计 4,010,200.26
企业所得税影响数 455,281.50
少数股东损益影响数 2,321.94
合计 3,552,596.82
2.2 报告期末公司股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末公司股东总数 62,513户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量(股) 股份种类
1 安徽新长江投资股份有限公司 19,682,176 人民币普通股
2 中兆投资管理有限公司 13,388,866 人民币普通股
3 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股
4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
5 娄美玉 3,128,619 人民币普通股
6 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
7 孙玉正 2,530,898 人民币普通股
8 随学信 2,295,800 人民币普通股
9 方志琴 2,070,000 人民币普通股
10上海汽车股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
§3 公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目或财务指标 本期比上年期末增减(+、-) 变动情况及主要原因
货币资金 -45.39% 货币资金减少9,428.83万元是公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)预付工程款所致。
应收票据 -100.00% 应收票据减少50万元是公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司(简称金原地产)的汇票到期承兑了。
应收账款 -43.71% 应收账款减少1,403.91万元是安徽国润和金原地产收回应收购房尾款所致。
长期股权投资 -94.79% 长期股权投资减少9,469.55万元是处置公司所有的天华大酒店资产所致。
无形资产 333.32% 无形资产增加8,224.28万元是处置公司所有的天华大酒店资产交易中取得秦皇岛现代购物广场8.5年经营使用权所致。
长期待摊费用 -42.03% 长期待摊费用减少437.31万元是因公司不再承租天华大酒店，使得原先计入长期待摊费用的天华大酒店改造费用被一次性列支。
应付票据 -76.03% 应付票据减少1,586万元是公司以银行承兑方式的融资下降了。
应交税费 -72.47% 应交税费减少1,251.78万元是公司缴纳了应交税费所致。
其他应付款 -67.72% 其他应付款减少15,668.55万元是公司控股子公司秦皇岛渤海物流贸易有限公司与原参股公司秦皇岛天华大酒店有限公司之间的往来减少所致。
一年内到期的非流动负债 100.00% 一年内到期的非流动负债增加4,519万元是公司长期借款将在一年内到期所致。
长期借款 -66.81% 长期借款减少3,019万元是长期借款将在一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。
报表项目或财务指标 本期比上年同期增减 (+、-) 变动情况及主要原因
营业利润 64.69% 营业利润增加481.16万元是公司营业收入的增幅高于期间费用增幅所致。
营业外收支净额 -72.00% 营业外收支净额减少731.66万元是公司没有类似上年同期的处置偏坡土地资产等因素获得的损益。
利润总额 -91.97% 利润总额减少250.50万元是公司没有类似上年同期的处置偏坡土地资产等因素获得的损益。
所得税费用 -102.26% 所得税费用减少251.66万元是安徽国润所属子公司同比实现应纳税所得额减少，所得税税率下降也造成计提所得税减少。
少数股东损益 185.39% 少数股东损益增加2.07万元是间接控股公司安徽新长江商品交易公司利润增加所致。
报表项目或财务指标 期末比上年同期增减 (+、-) 变动情况及主要原因
经营活动产生的现金流量净额 -425.94% 经营活动产生的现金流量净额减少14,125.46万元是安徽国润预付工程款所致。
投资活动产生的现金流量净额 142.45% 投资活动产生的现金流量净额增加1,268.21万元是公司控股子公司同比减少了购置仓储、办公场地的支出。
筹资活动产生的现金流量净额 133.93% 筹资活动产生的现金流量净额增加3,956.92万元是公司增加银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、有关股改承诺在以前报告期已履行完毕且已公开披露。公司持股5%以上股东及其实际控制人没有作过追加股份限售承诺。二、报告期内公司控股股东及实际控制人没有出售解除限售的存量股份，并且遵守了持续到报告期内所作出的承诺：1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。除此之外公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.4 经自查，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
§4 附录
财务报表（未经审计）(见下页)
4.1 资产负债表（2008年9月30日）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,457,633.65 207,745,914.92 62,183,752.24 29,638,650.10
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 18,078,492.28 32,117,572.22 1,155,059.01 2,718,605.70
预付款项 218,446,327.29 186,817,333.63 3,159,625.00 3,754,961.96
应收利息
应收股利
其他应收款 10,555,909.99 13,705,369.22 139,081,473.19 153,575,890.68
存货 490,120,077.35 523,875,724.66 17,928,019.64 14,102,062.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 850,658,440.56 964,761,914.65 223,507,929.08 203,790,170.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,200,000.00 99,895,480.30 598,648,782.00 681,144,262.30
投资性房地产 298,642,139.07 306,480,898.20
固定资产 304,796,931.97 317,646,257.09 168,886,370.42 177,219,041.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,916,799.51 24,673,964.92 100,576,088.02 17,617,914.20
开发支出
商誉
长摊待摊费用 6,032,193.16 10,405,320.20 1,985,381.45 5,862,782.53
递延所得税资产 11,493,782.42 11,739,878.53 9,953,792.44 10,105,636.48
其他非流动资产 1,106,331.21 1,008,331.21 98,000.00
非流动资产合计 734,188,177.34 771,850,130.45 880,148,414.33 891,949,636.65
资产总计 1,584,846,617.90 1,736,612,045.10 1,103,656,343.41 1,095,739,807.55
资产负债表(续)
项 目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 457,600,000.00 434,000,000.00 352,600,000.00 337,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 20,860,000.00 3,860,000.00
应付账款 79,774,142.99 111,532,393.09 29,630,590.05 42,900,640.67
预收款项 190,358,152.98 160,586,610.12 143,149,785.10 106,313,188.89
应付职工薪酬 15,226,893.41 20,587,610.96 14,252,640.83 19,922,455.91
应交税费 4,755,473.00 17,273,224.63 261,670.07 4,793,908.37
应付利息 549,060.00 471,785.00 549,060.00 471,785.00
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 74,691,228.24 231,376,707.08 107,826,560.35 123,238,318.47
一年内到期的非流动负债 45,190,000.00 25,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计 874,018,977.29 997,562,357.55 674,334,333.07 639,374,323.98
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 45,190,000.00 25,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 15,800,000.00 45,990,000.00 800,000.00 25,990,000.00
负债合计 889,818,977.29 1,043,552,357.55 675,134,333.07 665,364,323.98
股东权益：
股本 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
资本公积 288,293,825.28 288,293,825.28 287,257,709.54 287,257,709.54
减：库存股
盈余公积 6,667,515.51 6,667,515.51
未分配利润 53,584,521.33 51,781,398.43 -197,443,267.20 -195,589,793.97
归属于母公司所有者权益合计 687,253,430.12 685,450,307.22 428,522,010.34 430,375,483.57
少数股东权益 7,774,210.49 7,609,380.33
股东权益合计 695,027,640.61 693,059,687.55 428,522,010.34 430,375,483.57
负债和股东权益合计 1,584,846,617.90 1,736,612,045.10 1,103,656,343.41 1,095,739,807.55
法定代表人： 魏 超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
4.2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 合并 母公司
2008年7-9月 2007年7-9月 2008年7-9月 2007年7-9月
一、营业收入 225,403,530.77 190,169,252.95 118,294,038.18 102,264,785.59
减：营业成本 169,520,844.56 143,417,128.52 95,848,559.74 83,214,647.78
营业税金及附加 9,295,603.73 10,111,395.33 1,791,926.62 1,496,209.93
销售费用 8,351,886.02 6,787,850.95 3,754,604.82 2,763,173.90
管理费用 30,265,138.05 28,898,424.10 14,744,566.97 15,561,804.61
财务费用 10,604,707.48 8,392,115.23 5,327,920.46 3,917,826.27
资产减值损失 -8,551.89
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"－"号填列) -2,626,097.18 -7,437,661.18 -3,173,540.43 -4,688,876.90
加：营业外收入 3,114,647.82 10,723,104.54 2,185,650.43 8,060,221.70
减：营业外支出 269,717.32 561,612.94 21,921.09 122,961.10
其中：非流动资产处置损失 19,357.66 22,890.61 92,961.10
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 218,833.32 2,723,830.42 -1,009,811.09 3,248,383.70
减：所得税费用 -55,567.95 2,461,026.62
四、净利润(净亏损以"－"号填列) 274,401.27 262,803.80 -1,009,811.09 3,248,383.70
归属于母公司所有者的净利润 242,465.51 251,613.52 -1,009,811.09 3,248,383.70
少数股东损益 31,935.76 11,190.28
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0007 0.0007 -0.003 0.0096
(二)稀释每股收益 0.0007 0.0007 -0.003 0.0096
法定代表人： 魏 超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
利润表(续)
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 合并 母公司
2008年1-9月 2007年1-9月 2008年1-9月 2007年1-9月
一、营业收入 750,549,854.31 517,239,083.44 397,119,047.11 308,316,669.29
减：营业成本 576,367,238.22 387,912,455.18 326,673,220.73 248,129,252.16
营业税金及附加 20,824,406.64 16,952,771.17 5,055,071.06 4,342,480.23
销售费用 25,136,739.79 18,854,849.58 8,283,327.73 8,707,072.09
管理费用 96,477,130.25 71,828,805.35 43,336,130.57 36,231,199.22
财务费用 30,713,986.59 28,048,644.23 17,740,658.83 14,497,925.95
资产减值损失 -1,062,522.42 -335,305.92 -362,876.16 418,257.33
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列) -3,734.46 -1,829.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"－"号填列) 2,089,140.78 -6,023,136.15 -3,608,315.53 -4,009,517.69
加：营业外收入 4,709,812.85 14,813,145.68 2,185,650.43 11,606,708.93
减：营业外支出 699,612.59 620,984.69 278,964.09 138,764.99
其中：非流动资产处置损失 21,120.36 40,657.84 103,364.99
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 6,099,341.04 8,169,024.84 -1,701,629.19 7,458,426.25
减：所得税费用 4,131,387.98 6,394,229.94 151,844.04 -90,000.28
四、净利润(净亏损以"－"号填列) 1,967,953.06 1,774,794.90 -1,853,473.23 7,548,426.53
归属于母公司所有者的净利润 1,803,122.90 1,669,402.34 -1,853,473.23 7,548,426.53
少数股东损益 164,830.16 105,392.56
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0053 0.0049 -0.005 0.0222
(二)稀释每股收益 0.0053 0.0049 -0.005 0.0222
法定代表人： 魏 超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
4.3 现 金 流 量 表（2008年1-9月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
项 目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,735,167.12 456,334,581.53 658,353,625.71 373,629,595.42
收到的税费返还 2,695,461.00
收到的其他与经营活动有关的现 30,619,360.19 49,199,812.91 147,549,673.25 68,978,022.93
经营活动现金流入小计 886,354,527.31 505,534,394.44 808,598,759.96 442,607,618.35
购买商品、接受劳务支付的现金 811,227,331.48 364,863,331.80 616,382,631.48 298,329,125.66
支付给职工以及为职工支付的现 34,754,045.75 23,637,693.54 40,720,204.65 29,816,201.95
支付的各项税费 40,333,034.00 8,375,673.19 34,688,670.14 8,343,793.68
支付的其他与经营活动有关的现 108,131,915.81 62,004,273.22 83,644,423.13 78,947,684.96
经营活动现金流出小计 994,446,327.04 458,880,971.75 775,435,929.40 415,436,806.25
经营活动产生的现金流量净额 -108,091,799.73 46,653,422.69 33,162,830.56 27,170,812.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,600,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回到的现金净额 1,356,314.95 950,000.00 17,472,000.00 17,472,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 30,000.00
投资活动现金流入小计 6,956,314.95 5,950,000.00 17,502,000.00 17,472,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,176,859.32 1,025,445.43 24,807,021.52 2,323,275.27
投资支付的现金 11,600,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 1,000,000.00 1,597,605.78 2,515,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,176,859.32 13,625,445.43 26,404,627.30 14,838,275.27
投资活动产生的现金流量净额 3,779,455.63 -7,675,445.43 -8,902,627.30 2,633,724.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 487,600,000.00 425,100,000.00 322,500,000.00 265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 487,600,000.00 425,100,000.00 322,500,000.00 265,000,000.00
偿还债务支付的现金 449,000,000.00 409,500,000.00 325,700,000.00 268,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,575,937.17 22,032,875.12 26,345,093.15 20,168,722.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 477,575,937.17 431,532,875.12 352,045,093.15 288,368,722.84
筹资活动产生的现金流量净额 10,024,062.83 -6,432,875.12 -29,545,093.15 -23,368,722.84
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -94,288,281.27 32,545,102.14 -5,284,889.89 6,435,813.99
加：期初现金及现金等价物余额 207,745,914.92 29,638,650.10 116,491,945.13 28,149,970.57
六、期末现金及现金等价物余额 113,457,633.65 62,183,752.24 111,207,055.24 34,585,784.56
法定代表人： 魏 超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
法定代表人（签字）：魏 超
2008年10月21日
