秦皇岛华联商城控股股份有限2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 李东董事因病未能亲自出席审议年度报告的董事会，范志贵董事因事假未能亲自出席审议年度报告的董事会。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第一节 公司股本变动情况 第二节 股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员情况 第二节 员工情况 第五章 公司治理结构 第一节 存在差异及其原因和改进措施 第二节 本公司与控股股东 第六章 股东大会简介 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 第二节 投资情况 第三节 经营情况分析与2002年经营计划 第四节 董事会日常工作情况 第五节 利润分配及资本公积金转增股本预案 第八章 监事会报告 第九章 重大事项 第一节 公司诉讼、仲载事项 第二节 重大合同及其履行情况 第三节 其他重要事项 第四节 承诺事项及其他 第十章 财务报告 一、审计报告 二、会计报表 三、会计报表附注 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 公司法定英文名称：QINHUANG DAO HUALIAN BUSINESS BUILDING HOLDING CO., LTD. 英文名称缩写：QHDHLSC （二）公司法定代表人：魏超 （三）公司董事会秘书：焦海青 联系地址：秦皇岛市海港区河北大街152 号 联系电话：0335-3023349 传真：0335-3733868 电子信箱：jiaohaiqing@0335.net 证券事务代表：史鸿雁 联系电话：0335-3023349 传真：0335-3023349 电子信箱：yanyan0889@0335.net （四）公司注册地址：秦皇岛市海港区河北大街152 号 公司办公地址：秦皇岛市海港区河北大街152 号 邮政编码：066000 公司互联网网址:www.hlsc.com.cn 公司电子信箱：hlsc0889@163.net （五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华联商城 股票代码：000889 （七）其他有关资料： 公司变更登记日期及主要内容：2001 年8 月14 日公司名称由“秦皇岛华联商城股份有限公司”变更为“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”。2001 年12 月30 日公司注册资本由“22656.02”万元变更为“29452.832”万元 公司注册变更登记地点:石家庄市体育南大街316 号,河北省工商行政管理局企业法人 营业执照注册号：1300001000612 1/1 税务登记号码：130302104366111 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所（下称：“京都”） 京都办公地址：北京建外大街22 号赛特广场五层 第二章 会计数据和业务数据摘要 表一、本年度公司主要会计数据(单位：元) 利润总额 66175259.64 净利润 64907705.41 扣除非经常性损益后的净利润 64521270.77 主营业务利润 157076693.65 其他业务利润 15154104.77 营业利润 65852965.23 投资收益 -297756.18 补贴收入 营业外收支净额 620050.59 经营活动产生的现金流量净额 -213158449.43 现金及现金等价物净增减额 -168264269.41 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额 （1）营业外收入：830632.67 （2）营业外支出：444198.03 表二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标（单位：元） 项目 2001年度 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 507904206.98 449187461.55 448001619.49 净利润 64907705.41 57080121.89 43796843.07 总资产 1501922401.70 1236265086.98 1097641203.32 股东权益 (不含少数股东权益) 712530811.2 734120866.65 656435648.97 每股收益 0.22 0.252 0.19 每股净资产 2.42 3.190 2.90 调整后每股净资产 2.32 3.131 2.81 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.72 -0.559 -0.55 净资产收益率(%) 9.11 7.787 6.67 加权平均净资产收益率(%) 9.42 11.52 10.20 项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 346045269.21 346045269.21 净利润 59396626.58 15934922.66 总资产 713839943.28 666068360.46 股东权益 (不含少数股东权益) 317086453.77 269314870.95 每股收益 0.30 0.08 每股净资产 1.601 1.36 调整后每股净资产 1.524 1.32 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.553 0.55 净资产收益率(%) 18.73 5.92 加权平均净资产收益率(%) 20.65 5.99 表三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年 2001年 2001年 2001年 主营业务利润 22.0449 22.80 0.53 0.53 营业利润 9.2421 9.56 0.22 0.22 净利润 9.1095 9.42 0.22 0.22 扣除非经常性损 9.0552 9.37 0.22 0.22 益后的净利润 对表二、表三涉及的年度总股本的说明(下同):1999 年年度总股本按198089999 股计算,2000 年年度总股本按226560249 股计算,2001 年度总股本按294528320 股计算。 表四、股东权益变动情况表（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 226560249 378962799.26 20687973.87 9342935.55 本期增加 67968071 23306.42 12921501.95 6460750.98 本期减少 45312047.00 期末数 294528320 333674058.68 33609475.82 15803686.53 变动原因 本年度实施10 本年度实施资本 本年度盈利计提 本年度盈利计提 送1 转2 股的 公积金10 转2 分红方案 的分红方案 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 20881691.29 656435648.97 本期增加 64907705.41 152281335.76 本期减少 50874126.53 96186173.53 期末数 34915270.17 712530811.20 变动原因 利润转入 本年度盈利 第三章 股本变动及股东情况 第一节 公司股本变动情况 （一）表五、公司股份变动情况表（数量单位：股） 本期变动增减（+，-） 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 76456323 7645632 15291264 国有法人股份 12775932 1277593 2555187 -2372772 境内法人持有股份 8840761 884076 1768152 +2372772 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 5116149 511614 1023230 3.内部职工股(高管股) 68996 6899 13799 -54440 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 103258161 10325814 20651632 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 123302088 12330208 24660417 +54440 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 123302088 12330208 24660417 三、股份总数 226560249 22656022 45312049 股份类别 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1.发起人股份 127494920 其中：国家持有股份 99393219 国有法人股份 14235940 境内法人持有股份 13865761 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 6650993 3.内部职工股(高管股) 35254 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 134235607 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 160347153 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 160292713 三、股份总数 294528320 说明：国有法人股份其他项目中减去2372772 股、境内法人持有股份其他项目中增加2372772 股，是由于中国商业对外贸易总公司持有的股份过户后股权性质变更所致， 在深圳证券交易所提供的公司前100 名股东名册上显示，股权过户日期为2001 年7 月。 尚未流通股份中3 项内部职工股（高管股）其他项下减少54440 股是由于部分董、 监事离任半年后所持股份解冻所致，已上市流通股份中人民币普通股其他项下增加，是由于上述离任董、监事所持股份解冻后可上市流通的原故。 （二）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，本公司有配股、内部职工股上市等情况。2000 年3 月10日公司股东大会决议通过2000 年配股方案，配股募资工作经中国证监会石家庄证券监管特派员办事处“证监石办字（2000）5号”文及中国证券监督管理委员会“证监公司字（2000） 57 号”文批准后实施，《配股说明书》已于2000 年6 月9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。本次配股以公司1999 年末总股本198089999 股为基数，向全体股东按10 3 的比例配股配股，价格为每股13 元，配股交款起止日为6 月27 日至7 月10 日。经财政部“财管字（2000） 45 号”文批准，国家股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司（以下简称“华联集团”），放弃了本次配股的全部股份；其他法人股东都按照各自书面承诺放弃了本次配股的全部股份。本次配股向社会公众股股东、内部职工股股东和公司董事监事、及高级管理人员实际配售28470250 股，等于配股发行数量。2000 年7月28 日，社会公众股股东配售的16200000 股上市流通。2000 年10 月30 日，因公司股票发行已满三年，内部职工已经持有的40900834 股及其配售的12250383 股，共计53171084 股获准上市流通，其中公司董事、监事和高管人员持有的内部职工股及其配股被深交所依法暂时冻结。 （三）报告期内本公司由于送股、转增股本的原因引起公司股份总数的变动，但是股份结构没有变动。2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2001 年6 月29 日召开的2000年度股东大会审议通过。方案规定，此次分配以2000 年末公司总股本226560249 股为基数， 向全体股东每10 股送1 股红股，派0.5 元现金(含税)，合计分配可供股东分配利润33984037.35 元，剩余可供股东分配利润54613227.22 元结转下年度分配。根据国家税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此个人扣税后，实际每10 股送1 股派0.20 元， 共送股22656022 股；另以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，共转增45312049 股。送转股本的股权登记日为2001 年8 月29 日，除权、除息日为2001 年8 月30 日，可流通部分起始交易日为2001 年8 月31 日。实施本次送、转增股本后，本公司总股本较期初增加67968071 股，由期初的226560249 股变动为期末的294528320 股。公司董事、监事和高级管理人员所持股份仍然暂时冻结。 第二节 股东情况 （一）截至2001 年12 月31 日，本公司股东总数为56201 户。 持有本公司5%以上股份的股东仅一家即华联集团，其年度内股份增加22936896 股， 年末持股数量达99393219 股，占总股本的33.75%；其所持股份全部是未上市流通股份， 股权性质界定为国家股，并且经函询调查没有股份被质押或冻结。 华联集团向安徽新长江集团投资有限公司（现名安徽新长江投资股份有限公司，以下简称“新长江公司”）协议转让所持本公司股份及其孳生股份的工作仍在进行过程中[情况详见本年报第九章第三节]。 （二）公司前十名股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 股东名称 已上市 未上市 占总股本 股份类别 流通(股) 流通(股) 比例(%) 1.秦皇岛华联集团有限公司 99393219 33.75 国家股 2.东北证券有限责任公司 13267941 4.50 流通股 3.中国糖业酒类集团公司 11122371 3.78 国有法人股 4.秦皇岛银河物资经销公司 10378564 3.52 发起人股 5.中信秦皇岛有限公司 3487196 1.18 发起人股 6.中国耀华玻璃集团公司 3113568 1.06 国有法人股 7.泸天化(集团)公司 2621063 0.89 流通股 8.上海汽车股份有限公司 2340000 0.79 法人股 9.一汽财务有限公司 2033123 0.69 流通股 10.秦皇岛市进出口商品检验公司 622713 0.21 法人股 安徽新长江集团投资有限公司 622713 0.21 法人股 (现名:安徽新长江投资股份有限公司) 经函询调查，除华联集团与新长江公司因双方签署了《股权转让协议》构成关联关系之外，前10 名股东都各自答复：与其他股东之间不存在关联关系。 (三)公司控股股东情况 秦皇岛华联商厦集团有限公司 华联集团持有占本公司总股本33.75%的国家股,是第一大股东。 法定代表人：孙志浩 成立日期：1996 年6 月18 日 注册资本：3000 万元 股权结构是由国家授权投资的机构单独投资形成的单一股权。 经营范围：国内商业、物资供销（国家专控除外）、进出口贸易代理、饮食服务、金银制品、珠宝首饰、工艺品、钟表批发、零售、运输、仓储、加工、装饰、装潢、商业广告、中介服务等。 主要经营活动是租用了4000 多平米的场地做商业零售业务，还有一些仓储业务。第一大股东从事的主要业务与本公司的相同，但是不能构成对本公司的同业竞争。本公司做商业零售业务的自有场地达3 万多平方米，规模远远超过大股东。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况和年度报酬情况 魏超：男，48 岁，公司董事长，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。 刘宏：男，39 岁，公司总经理、党委书记，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月， 报告期内未持有本公司股份，年度报酬33388 元。 李学民：男，41 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在股东单位任职。 韩树仁：男，53 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。现已内退。 李东：男，60 岁，公司常务副总经理，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份，年度报酬27900 元。 元昌宏；男，38 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在控股子公司任职，任安徽新长江网络经济发展有限公司董事长、总经理，年度报酬54500 元。 张文千：男，39 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在潜在关联人单位任职，任新长江公司运营总监。 高梦明：男，43 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在潜在关联人单位任职，任新长江公司副总裁。 刘勉诚：男，35 岁，公司副总会计师兼财务部经理，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份，年度报酬27900 元。 范志贵：男，40 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在公司发起人股东单位秦皇岛银河物资经销公司的主管单位任职。 李晓新：女，45 岁，董事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份。其在公司发起人股东单位中国糖业酒类集团公司任职，任副经理。 张福纯：男，49 岁，公司监事会主席、党委副书记，监事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，所持股份因2000 年度分红实施后由年初6933 股增加为年末的9012 股，年度报酬28155元。 孙立君：女，36 岁，监事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，所持股份因2000 年度分红实施后由年初1324 股增加为年末的1721 股，年度报酬23875 元。 曹瑞海：男，43 岁，监事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，所持股份因2000 年度分红实施后由年初2910 股增加为年末的3783 股，年度报酬14860 元。 耿学英：女，51 岁，监事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，所持股份因2000 年度分红实施后由年初9012 股增加为年末的11715 股。年度报酬18300 元。 蒋慧清：女，38 岁，监事任期为2001 年7 月至2004 年6 月，报告期内未持有本公司股份，年度报酬15760 元。 焦海青：男，44 岁，董事会秘书、副总经理，报告期内未持有本公司股份，年度报酬27900 元。 汪敏：男，37 岁,副总经理,报告期内未持有本公司股份，年度报酬26000 元。 姜德起：男，44 岁，副总经理，所持股份因2000 年度分红实施后由年初的6933 股增加为年末的9012 股，年度报酬28137 元。 王志远：男，37 岁，总会计师,报告期内未持有本公司股份，年度报酬28075 元。 王蕴茹：女，47 岁，党委副书记报告期内未持有本公司股份年。度报酬28137 元。 本公司尚未确定董事、监事的报酬；高级管理人员的报酬是由董事会确定的，但是尚未制订实施细则。 董事前三名报酬总额为116288 元，高级管理人员前三名报酬总额为89680 元。其中年度报酬在30000 元以上董事有2 人，高级管理人员[由董事兼任]有1 人；年度报酬在26000—28200 元区间的董事有2 人，监事有1 人，高级管理人员有8 人[其中3 人分别由董（监）事兼任]；年度报酬在20000—25000 元区间的监事有1 人；年度报酬在14000—19000元区间的监事有4 人。 魏超、韩树仁、李学民、张文千、高梦明、范志贵、李晓新等7 名董事不在公司领取报酬。其中，魏超、张文千、高梦明3 人在潜在关联人新长江公司领取报酬、津贴，李晓新在股东单位领取报酬，李学民、韩树仁、范志贵3 人在各自的股东单位领取报酬、津贴。 （二）报告期内的5 月份正值董（监）事会换届、部分董（监）事任期届满之时，董事王令义、张绍平、郭江平、王有森和监事鲍杰等5 人提出辞去董（监）事职务；股东单位华联集团没有重新提名孙志浩连任董事；因此，经2001 年股东大会更换，上述6 人分别不再担任董事、监事。鉴于董事会换届，经董事长提议，公司第二届董事会2001（ 03） 次会议同意解聘殷刚的董事会秘书职务。 本公司第二届董事会2001（ 03） 次会议决定聘任副总经理焦海青兼任公司董事会秘书，同意殷刚辞去公司副总经理职务，聘任汪敏为公司副总经理。（详见2001 年11 月27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 第二节 员工情况 截止2001 年12 月31 日公司共有员工2681 人，由于退休、流动、解除劳动关系等原因， 较上年同期2723 人减少42 人。员工专业构成如下：销售及业务人员1913 人，财务人员250人，技术及物业人员153 人，保安人员66 人，酒店服务人员81 人，后勤人员12 人，行政人员40 人，各经营场所的现场管理人员166 人；行政人员加现场管理人员占员工总数比例约7.7%。受教育程度：大专以上学历345 人，中专206 人。 报告期内，公司还承担着105 名离退休人员的书报费、液化汽费、洗理费、交通费等补贴，承担着7 名离休人员的医疗费用。 第五章 公司治理结构 第一节 存在的差异及其原因和改进措施 （一）对照中国证监会发布的《中国上市公司治理准则》（下称“《准则》”有关上市公司治理的规定，本公司治理的实际状况与该准则要求存在差异，主要表现在以下几个方面： 1、能够严格按照有关法律、法规、规章的规定，通知、召集、召开股东大会和通过或否决会议决议，但尚未制定内容完备的股东大会议事规则；未能充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。 2、尚未建立独立董事制度；尚未设立董事会专门委员会；在组织董事参加中国证监会及其授权机构所组织的培训上做得不够。 3、现有的公司《章程》、董事会议事规则和监事会议事规则需要对照《治理准则》 进一步修订。 4、尚未建立健全董事、监事绩效评价体系和市场化的高级管理人员选聘机制；高级管理人员的激励与约束机制需要进一步完善。 （二）差异产生的原因和改进措施 1、公司治理的实际状况与《准则》存在差异的原因：健全法人治理结构需要学习文件，遵守规则,是一个不断完善的过程。到报告期末，本公司基本就绪的治理文件正在按证监会于2002 年1 月7 日颁布的《准则》要求做进一步的修订。本公司各主要股东，各位董事、监事对证券监督管理部门发布的规范上市公司治理和行为的文件，都给予高度重视，结合公司实际组织学习，责成专人负责，由公司职能部门按《准则》规定办理， 将及时提交2002 年公司董事会、监事会和股东大会审议。 2、改进措施： （1）按有关法规及规范性文件的要求，制订或修改股东大会议事规则和董事会、监事会议事规则。 （2）公司董事长已经就建立独立董事制度令董事会秘书做议案，并且依法定程序在2002 年6 月30 日前初步建立起独立董事制度。 （3）公司将按照有关法规及规范性文件的要求，在独立董事制度建立健全后，再行设立董事会专门委员会及建立健全董事、监事绩效评价体系和高级管理人员的激励与约束机制。 第二节 本公司与控股股东 本公司与控股股东华联集团在业务、人员、资产、机构、财务、管理权限方面已经完全做到分开。理由如下： 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、供货、 销售、招标、签订合同、招商、广告、策划、法律事务、证券业务系统，具体的业务由各控股子公司、分公司、职能部室负责。 2、人员方面：设立人力资源部，负责人力流动及劳资管理，员工和管理人员既不是控股股东派出的也不在控股股东处领取报酬；总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等执行人员的人事关系不隶属于控股股东，都在本公司领取薪酬。 3、资产方面：拥有独立完整、权属清晰的资产。公司依据与控股股东华联集团签订的《国有土地使用租赁合同》，以向控股股东支付租赁费的形式获得国有土地使用权，除此之外双方互不占用对方的资产。 4、机构方面：根据自身的需要设立相关的职能部门，与控股股东的职能部门之间没有上下级关系，与控股股东没有共同控制或联合办公或相互依靠依存的机构。 5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系健全了财务、会计管理制度，独立在银行开户及对外结算，依法独立进行纳税申报和缴纳。 6、管理权限方面：董事会、经理层及其管理体系功能健全、独立运作，控股股东没有越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员，也没有向公司及其下属单位下达有关影响其独立性的指令或指示。 第六章 股东大会简介 （一）报告期内，本公司召开了一次2000 年年度股东大会。 2001 年5 月30 日公司关于召开2000 年度股东大会的通知刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2001 年6 月29 日上午，公司2000 年度股东大会在本部天华大酒店五楼大会议室召开。到会股东及其代表共26 人,所持股份数为107128880 股,占公司总股本的47.29%,符合《公司法》及公司《章程》的规定。董事长魏超主持会议发，起人股东秦皇岛华联集团有限公司、中国糖业酒类集团公司、秦皇岛银河物资经销公司、中信秦皇岛有限公司、 中国耀华玻璃集团公司的代表和前10 名股东之一的东北证券有限责任公司的代表及能到会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与会，中小投资者19 人代表323704 股与会。具有证券从业资格的安徽承义律师事务所的律师在会议前后宣读并出具了法律意见书。 （二）股东大会审议通过了以下决议： 1、审议通过了2000 年度公司董事会工作报告； 2、审议通过了2000 年度公司监事会工作报告； 3、审议通过了2000 年度公司财务报告； 4、审议通过了2000 年度公司利润分配、资本公积金转增股本预案； 5、审议通过了2000 年年度报告正文及摘要； 6、审议通过了关于变更配股募集资金投资项目的议案； 7、审议通过了关于控股子公司金原房地产开发有限公司增资扩股的议案； 8、审议通过了关于投资开发金原广场的议案； 9、审议通过了关于控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案； 10、审议通过了公司董事会换届选举的议案； 11、审议通过了公司监事会换届选举的议案； 12、审议通过了关于修改公司章程的议案； 13、关于将现有公司名称“秦皇岛华联商城股份有限公司”变更为“秦皇岛新长江 控股股份有限公司”的议案未获审议通过； 14、审议通过了公司第一大股东秦皇岛华联商厦集团有限公司提交股东大会的临时提案：因公司对其下属的控股子公司投资业务逐年增加，提议将公司现有名称“秦皇岛华联商城股份有限公司”变更为“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”。 2000 年度股东大会决议公告刊登在2001 年7 月3 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （三）2000 年度股东大会选举、更换了公司部分董事、监事。离任董事有孙志浩、 王令义、郭江平、张绍平、王有森5 人离任监事有鲍杰1 人。[离任原因见本年报第四章第一节]。经华联集团提名推荐并获得股东大会选举通过，魏超、刘宏、李东、韩树仁、 张文千、元昌宏6 人连任董事，李学民、高梦明、刘勉诚3 人当选新董事；经中国糖业酒类集团公司、秦皇岛银河物资经销公司分别提名推荐并获得股东大会选举通过，李晓新、范志贵2 人当选新董事；由此构成本公司第二届董事会成员。经股东大会选举通过， 张福纯、孙立君、曹瑞海、耿学英连任监事，蒋慧清当选新监事，其中耿学英、曹瑞海2人是职工代表担任的监事。由此构成公司第二届监事会成员。 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 （一）主营业务范围：本公司属商业流通企业，主要从事国内商业零售、批发、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；烟（零售）、仓储；汽车货运、服装加工；酒店业、旅游业；汽车经营（含配件）、房地产开发、进出口贸易、电子商务、信息咨询和物业管理等。 主要业务是商品零售及批发和出售商业铺面，主要培育业务是电子商务，次要业务是酒店、物业管理、进出口贸易。 （二）报告期内按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润主要由商业和房地产业两块构成。商业、房地产业所占主营业务收入的比例分别为50.08%、43.32%，所占主营业务利润的比例分别为18.97 %、61.79 %，其他业务占主营业务收入的6.60%，占主营业务利润的19.24 %。按地区划分，公司主营业务收入、主营业务利润全部来自河北秦皇岛和安徽。秦皇岛本地报告期内实现主营业务收入385637410.46 元，主营业务利润102239296.53 元，公司控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司（以下简称“网络公司”）实现主营业务收入122266796.52 元，主营业务利润54837397.12 元，两地的主营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为75.93 %和24.07%，主营业务利润占公司主营业务利润的比例分别为65.09%和34.91%。母公司实现净利润33264015.68 元，网络公司实现净利润31643689.73 元，占公司净利润的比例分别为51.25%、48.75%。 （三）以单一经营实体之间或单一经营地点之间比较，控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司（以下简称“金原房地产公司）出售商铺的市场占有率、两家分公司商城商场和华联商场销售商品的市场占有率在秦皇岛地区分别位例前茅，上述子公司、分公司和网络公司主营业务收入占公司比例在10%以上的业务经营活动所属行业分别为房地产业和商业。 从事商业经营的分公司商城商场和华联商场主营业务收入分别为131458421.90 元和88287475.26 元,占公司主营业务收入比例分别为25.88%和17.38%。两大商场的业务经营活动包括： 1、增加联营代销业务，降低库存，减少流动资金占用； 2、增加总经销（总代理）业务，引进品牌，提高毛利率； 3、进行现场商品布局改造，调整商品档次、花色、品种，搞好错位经营，主动适应商战； 4、发放知音卡，与购物者交流，让利于购物者，积极做好服务，稳定购物群体； 5、变单一分散的广告促销为整体统一的策划宣传，塑造商场品牌形象，吸引客源； 6、分流163 名员工走上新岗位，进一步降低费用。 （四）主要控股公司的经营情况及业绩。本公司有网络公司、金原房地产公司两家主要控股子公司，其业务性质都是独立完整地进行房地产开发经营，产出的都是商用铺面或商品房。 1、网络公司的注册地址是合肥市长江东路85 号，法定代表人元昌宏，注册资本29433万元。截止报告期末，网络公司的总资产为653092325.53 元，净资产为449029391.52元，2001 年净利润是31643689.73 元,占公司净利润的48.75%。由于房产销售按揭政策变化、市场培育费用上升，网络公司2001 年净利润较2000 年减少1000 多万元。该公司的业务经营活动包括： A、完善各项规章制度，以CI 体系为框架，对全员进行文化礼仪修养方面的培训； B、对市场反复调研,提升了营销运作的科学性； C、全面实施了整合营销策略即：以营销为龙头，以策划为灵魂，以工程为保障； D、实行品牌营销战略，挖掘实力客户，以点带面，完善价格及销售体系； E、工程管理重点抓,建立了开工前有准备,施工过程有监督,质检有把关的连贯性动态管理体系； F、材料公开招投标,严格成本管理,降低了建设成本。 该公司出售主要产品商铺的销售收入118006559.95 元，销售成本57974162.02 元，毛利率50.87%。 2、金原房地产公司的注册地址是秦皇岛文化北路36 号市商业服务楼，法定代表人刘宏，注册资本是13500 万元。截止报告期末，金原房地产公司的总资产是434043543.34元，净资产是164170347.92 元，2001 年实现净利润是31730654.57 元，占公司净利润的48.89%。该公司的业务经营活动包括： A、委托专业代理公司代理，请政府职能部门监督,公开、公平、公正地进行招投标，确定有资质的甲级设计、施工、监理单位，为一流的规划、设计、组织、施工、质量、环境、管理奠定坚实基础； B、建立健全了各项规章管理制度； C、材料及设备均按国家规定的法律程序进行招投标,既保证了质量又降低了工程建设成本； D、利用本公司的实力和品牌优势,加大媒体宣传力度, 走出去请进来销售,开辟市内外市场； E、成立了业主委员会，多次召开客户联谊会，组织现场参观，引吸、稳定客户； F、狠抓安全管理，从总包到施工各单位都配有专职安全员，对安全、消防、防盗定期或不定期进行检查，所有施工单位都有安全许可证。 该公司出售主要产品商铺的销售收入102101747.00 元，销售成本54136014.54 元，毛利率46.98%。 （五）主要供应商、客户情况：本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为11.57%，前五名客户销售额占销售总额的比例为4.37%。 （六）报告期内公司主营业务收入507904206.98 元，与上年同期相比增加59902587.49元，增长13.37 %，净利润64907705.41 元，与去年同期相比增加21110862.34 元，增长48.20%；主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化，主要是房地产的收入和利润所占比重迅速增大，仅净利润就占到公司的95.94%。 （七）经营中出现的问题与困难及解决方案。 问题与困难之一：报告期内在分公司商城商场、华联商场的毗邻区域新出现3 家经营场地面积超过1 万平米的高档大型百货零售商场，在2002 年及之后还有4 家经营场地面积超过1 万平方米的高档大型百货零售商场将陆续开业。因此，本公司的商业零售业面临的竞争是空前的。 问题与困难之二：电子商务进展难度大。由于网上签约是否有效、遭遇网上欺诈如何申诉等问题存在法律上的空白，由于网上安全、网上结算技术手段尚有欠缺，由于买卖双方的知识结构造成熟悉网上运作的群体有限，至今电子商务难以形成一个收益稳定的盈利模式。 解决方案： 1、既抓内部管理，又面向市场做好错位经营，稳定商品零售的市场份额； 2、由单一百货业态向超市业态扩展；有条件地逐步建立起物流中心，形成区域网络。 3、调整主业由单一商业向重点干房地产业转变； 4、继续培育电子商务，将网络与传统业态配套，建设特殊专用商品网。 第二节 投资情况 分析报告期内投资额比上年增减变动数及增减幅度，被投资的公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等。 （一）报告期内募集资金使用情况 表六、募集资金的运用和结果（单位:万元） 募集 承诺投资项目 实际投资 承诺进度 实际进度 资金 项目 （交付使用 （交付使用 的方式 日期） 日期） A 股 安徽省商品交 安徽省商品交易中 2001-07-31 2000-12-31 配股 易中心扩建项 心扩建项目 目 A 股 合肥长江农贸 合肥长江农贸市场 2001-07-31 2000-12-31 配股 市场扩建项目 扩建项目 A 股 中国商网联盟 中国商网联盟(电子 2001-07-31 配股 (电子商务) 建 商务)建设项目 设项目 A 股 滁州农副产品 滁州农副产品批发 2001-07-31 2000-12-31 配股 批发市场建设 市场建设项目 A 股 商网联盟吉林 芜湖长江商贸城(A) 2001-07-31 2001-06-29 配股 边贸网项目 区扩建项目 A 股 集成电路IC引 华联商城超市项目 2001-07-31 2002-01-25 配股 线框架项目 亚飞汽车连锁展示 2001-07-31 销售中心项目 A 股 偿还银行贷款 偿还银行贷款补充 2000-12-31 配股 补充流动资金 流动资金 募集 承诺投资项目 项目计划 实际投资 资金 投入配股 金额 的方式 资金 A 股 安徽省商品交 4,323.17 4,323.17 配股 易中心扩建项 目 A 股 合肥长江农贸 4,871.36 4,871.36 配股 市场扩建项目 A 股 中国商网联盟 4,968.16 4084.91 配股 (电子商务) 建 设项目 A 股 滁州农副产品 4,271.00 4,271.00 配股 批发市场建设 项目 A 股 商网联盟吉林 3,200.00 3,200.00 配股 边贸网项目 A 股 集成电路IC 引 8000.00 8000.00 配股 线框架项目 5000.00 5000.00 A 股 偿还银行贷款 1,536.465 1,361.74 配股 补充流动资金 前次配股[详见本年报第三章第一节]实际募集资金净额为35995.43 万元，比《配股说明书》的预计募集资金净额36170.155 万元，少174.725 万元原因是根据北京京都会计师事务所对公司2000 年度财务报告的审计结果，公司实际发行配股费用为1015.895 万元，比预计数多174.725 万元，导致偿还银行贷款、补充流动资金投入金额变为1,361.74 万元。截止2001 年12 月31 日，本公司配股项目实际投入配股资金35112.18 万元，剩余配股募集资金883.25 万元尚未使用，存放于银行账户中。 （二）对配股募集资金投入项目的具体说明： 1、没有变更的投资项目： A.安徽省商品交易中心扩建项目。该项目计划投入募集资金4323.17 万元，建设期一年，投资回收期4.19 年；实际投入配股资金4323.17 万元，2001 年实现销售收入150.96 万元，实现利润56.38 万元。 B.合肥长江农贸市场扩建工程。该项目计划投入募集资金4871.36 万元，建设期一年，投资回收期5.17 年。实际投入配股资金4871.36 万元。2001 年实现销售收入5342.56 万元，实现主营业务利润2412.32 万元。 C.中国商网联盟（电子商务）建设项目。该项目计划投入募集资金4968.16 万元，建设期一年，投资回收期3.44 年。该项目实际投入配股资金4084.91 万元。该项目正在实施。 D.滁州农副产品批发市场建设项目。该项目计划投入募集资金4271 万元，建设期一年，投资回收期4.65 年；实际投入配股资金4271 万元。2001 年实现销售收入615.33 万元，实现主营业务利润254.61 万元。 E.偿还银行贷款、补充流动资金1361.74 万元，已实施完毕。 2、已变更的投资项目： A、取消“集成电路IC 引线框架”项目，变更为投资“华联商城超市”项目和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目。 原承诺投资的“集成电路IC 引线框架”项目，计划投资总额13000 万元。根据进一步的考察和分析，由于建设地区包括水、电、气等在内的基础设施条件不够完善，项目设备和产品原材料均需进口，人才需要引进，市场销路受到制约，现阶段实施该项目有较大的风险，市场前景不容乐观。因此，经董事会、股东大会审议通过和监事会认同，报由深圳证券交易所审核批准，决定将此项目变更为投资建设“华联商城超市”和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目，并分阶段及时披露了信息。 “华联商城超市”项目位于秦皇岛市中心金原广场，规划建成一个10000 平方米的超市，总投资8000 万元，建设期一年,主要经营百货、糖酒、食品、副食、日化、针织、中小家电等，建成后将成为目前秦皇岛市最大的综合超市。截止2001 年12 月31 日，该项目实际投入配股资金8000 万元，已于2002 年1 月25 日开业。华联商城“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目坐落于市中心金原广场内，总投资5000 万元，主要经营国内外名牌汽车、汽车配件及汽车装修业务，建成后将成为秦皇岛市首家汽车连锁超市，是中国亚飞汽车特许连锁销售网络的会员单位。截止2001 年12 月31 日，该项目实际投入配股资金5000 万元，此项目已实施完毕。以上两个项目经秦皇岛市计委秦计财（2001） 14 号和秦计财（2001） 15 号文件批准立项。 B、取消“商网联盟吉林边贸网”项目，变更为投资“芜湖长江商贸城（A） 区扩建项目”。原承诺投资“商网联盟吉林边贸网”建设项目，总投资3200 万元。由于当时吉林地区未能形成统一的有效管理的商品贸易集散地，实施商品中心的集中交易和物流配送的条件尚不成熟，投资成本较高，在此地发展电子商务，引入对外贸易及各种在线交易风险较大。因此，经董事会、股东大会审议通过和监事会认同，报由深圳证券交易所审核批准，决定利用现有资金集中开发“芜湖长江商贸城（A） 区”项目，并分阶段及时披露了信息。 该项目计划投入配股募集资金3200 万元，自有资金投入2800 万元，银行贷款6000 万元。实际已投入配股资金3200 万元。2001 年实现销售收入3291.06 万元，实现主营业务利润1441.24 万元。 公司第一届董事会2001（ 01） 次会议和2000 年度股东大会审议通过了以上两个项目的变更，决议公告分别刊登在2001 年1 月17 日和2001 年7 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （三）报告期内非募集资金投资情况 1、经第一届董事会2001（ 03） 次会议决议和2000 年度股东大会审议通过，公司对金原房地产公司进行了增资扩股，开始投资建设金原广场项目该项目，占地70800.87 平方米，位于秦皇岛市中心区域，规划建筑面积约28.8 万平方米,一期工程建筑14.8 万平方米,是秦皇岛市的中央商务区CBD。该项目计划总投资95300 万元，资金来源：公司自筹85300 万元，贷款10000 万元，其中一期工程计划投资46977 万元，目前已实现销售收入10210 万元，实现净利润3173 万元。 2、公司自筹2800 万元，投资建设“芜湖长江商贸城(A)区扩建项目”。（详见本年报第七章第二节） 上述两个自筹项目的信息披露于2001 年7 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第三节 经营情况分析与2002 年经营计划 （一）、报告期内公司的财务状况、经营成果 资产状况进一步好转，总资产增长二成多，资产负债率52.02%，比较适度；在计提减值准备5663 万元和坏帐准备1006 万元后，期末净资产基本维持期初水平。 主营业务利润和净利润增长达到10%以上，主要来源于公司以自筹资金投资建设的金原广场项目在报告期内的收益。利润构成发生变化的原因是公司主营业务结构向房地产调整造成的，房地产业实现的净利润占公司净利润的90%以上。 表七1、报告期内公司主要会计指标情况（单位：元） 2001.12.31 2000.12.31 增减比例% 总资产 1501922401.70 1097641203.32 36.83 长期负债 800000.00 40800000.00 -98.04 股东权益 712530811.20 656435648.97 8.54 主营业务利润 157076693.65 135023982.23 16.33 净利润 64907705.41 43796843.07 48.20 变动原因：总资产增加是公司对外预付工程款增加和在建开发产品、开发产品等存货项目增加所致；长期负债减少是本公司报告期内到期的长期负债已经还贷；主营业务利润及净利润的增加是本公司控股子公司金原房地产公司新增盈利所致。 （二）宏观政策、法规发生重大变化，对经营成果的重要影响。 由于税收优惠政策调整，从2002 年起公司按33%的比例缴纳所得税，对维持公司目前的盈利能力将起到负面影响。公司在新年度的利润总额将增加18%的所得税。 中国加入世界贸易组织后，公司主营业务商业零售和房地产在入世初期受到外资的直接冲击不会很大，但是其影响深远。在入世之后的3 年内，公司将抓住外商首先在经济特区和一些大中城市拓展业务的有利时机，一方面，学习熟悉运用入世法律、规则，学习借鉴外商先进的经营管理模式，一方面，扬长避短，积极寻求合作的机会和对象，以实力应对更加激烈的竞争和更加严峻的挑战。 （三）2002 年度的经营计划及目标 主营业务收入增长5%--10%，费用成本上浮比例在10%——15%。努力实现财务状况进一步好转，经营成果进一步扩大的目标。 为实现上述经营计划及目标，将采取下列措施： 1、提升销售额和市场占有率。走品牌化道路，一方面提高引进国内精品和国际名品的比例，优化商品销售结构；一方面适应消费者和供货商提出的不断变化的需求，塑造出企业的服务品牌，以品牌战略赢得市场竞争。 2、加强管理，苦练内功。要压缩成本，降低费用，整合人力资源，创造出良好的企业内部环境，更多的调动企业管理者和员工的积极性、主动性。 3、培育新的利润增长点。要谋划投资新项目，在建项目和已开业项目，要逐步、持续、稳定、均衡地产生收益，以厚报股东和投资者。 4、继续主营业务结构调整；实施跨地区、跨区域经营战略，投资领域向东部沿海等经济发达地区延伸，逐步形成现代物流中心及网络。 第四节 董事会日常工作情况 （一）报告期内共召开了7 次董事会（包括临时会议），其中公司第一届董事会召开了4次会议，第二届董事会召开了3 次会议，非通讯方式召开的会议都由董事长魏超主持或董事长授权其他董事主持；监事会主席列席会议。会议程序符合《公司法》和本公司《章程》规定。 1、本公司第一届董事会2001（ 01 ）次会议于2001 年1 月14 日召开，出席会议应到董事11 人，实到董事8 人，委托董事3 人，会议审议通过以下决议： A、取消“集成电路IC 引线框架”项目，变更为投资“华联商城超市”和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目 B、取消“商网联盟吉林边贸网”项目，变更为投资芜湖长江商贸（A）区扩建项目。 决议公告刊登于2001 年1 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》 2、本公司第一届董事会2001（ 02） 次会议于2001 年3 月24 日在秦皇岛天华大酒店五楼会议室召开，出席会议董事应到11 人，实到7 人，委托董事3 人。会议审议通过以下决议： A.审议通过了公司2000 年度总经理工作报告; B.审议通过了公司2000 年度财务报告; C.审议通过了公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案和预计2001 年度利润分配政策的议案; D.审议通过了公司2000 年度年报正文及摘要; E.审议通过了关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案; F.审议通过了关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案; G.审议通过了关于投资开发秦皇岛市金原广场的议案; H.审议通过了关于更改公司名称的议案; I.审议通过了关于修改公司章程的议案; 决议公告刊登于2001 年3 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》 3、本公司第一届董事会2001 （03） 次会议于2001 年5 月28 日召开，应出席董事11 人，实到11 人。会议审议通过了公司2000 年度董事会工作报告并决定于6 月29 日召开公司第一届第六次（2000 年度）股东大会，决议公告刊登于2001 年5 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 4、本公司第一届董事会2001 （04） 次会议于2001 年6 月11 日召开，应出席董事11 人，实到10 人。会议通过了关于董事会换届的议案，并将此议案提交2000 年度股东大会做为新提案予以审议。公告刊登于2001 年6 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》。 5、本公司第二届董事会2001 （01） 次会议于2001 年6 月29 日在秦皇岛天华大酒店会议室召开，应出席董事11 人，实到10 人，委托董事1 人，会议选举产生了第二届董事会董事长，由魏超连任。决议公告刊登于2000 年7 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》。 6、本公司第二届董事会2001 （02） 次会议于2001 年8 月15 日在秦皇岛天华大酒店会议室召开，应出席董事11 人，实到8 人，委托董事3 人，会议审议通过了公司2001 年度中期报告正文及摘要和2001 年度中期利润分配预案，决议公告刊登于2000 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》。 7、本公司第二届董事会2001 （03） 次会议于2001 年11 月24 日在秦皇岛天华大酒店会议室召开，应出席董事11 人，实到11 人，会议审议通过了下列决议： A.批准授权总经理融资额度的权限。 B.通过了公司四项准备的计提方法。 C.通过了变更本公司部分会计政策事项。 D.同意修改公司章程的部分条款。 E.同意解聘殷刚董事会秘书职务同意殷刚辞去公司副总经理职务； F.同意聘任公司副总经理焦海青兼公司董事会秘书； G.同意聘任汪敏为公司副总经理。 决议公告刊登于2001 年11 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》。 此次会议还决定成立干部监察部，加强对公司中层及其以上管理者的选拔、聘任、考评、处置工作。 （二）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司董事会认真执行年度股东大会通过的各项决议，使各项决议得以贯彻落实，具体执行情况如下： 1、组织实施了2000 年度公司利润分配、资本公积金转增股本预案。公司分派专人负责国家股、法人股及高管股的股息派发工作，社会公众股东的股息则通过深圳证券结算有限公司系统直接划入各股东帐户。[详见本年报第三章第一节] 2、取消“集成电路IC 引线框架”项目变，更为投资“华联商城超市”项目和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目；取消“商网联盟吉林边贸网”项目，变更为投资“芜湖长江商贸城（A） 区扩建项目”。[详见本年报第七章第二节] 3、投资开发金原广场一期工程，计划投资46977 万元，目前已实现销售收入10210 万元，实现净利润3173 万元。[详见本年报第七章第二节] 4、自筹资金2800 万元，投资建设“芜湖长江商贸城(A)区扩建项目”，此项已投入完毕。[详见本年报第七章第二节] 5、公司董事会于2001 年6 月29 日完成了换届工作。[详见本年报第六章] 6、对控股子公司金原房地产开发有限公司增资扩股。本公司以配股资金出资13000 万元人民币，使金原房地产公司注册资本金由原来的500 万元增加到现在的13500 万元，营业执照注册资本金的变更登记已于2001 年8 月2 日在工商行政管理部门办理完毕。秦皇岛金龙房地产开发有限公司承诺放弃此次增资扩股。增资扩股后，本公司持股比例由99%增至99.96%。此次增资扩股的资金主要用于本公司的“华联商城超市”项目和“亚飞汽车连锁展示销售中心：项目。 7、对控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司增资扩股。由本公司以配股资金21633 万元和自有资金2800 万元人民币出资，使网络公司注册资本金由原来的5000 万元增加到现在的29433 万元，营业执照注册资本金的变更登记已于2001 年8 月7 日在工商行政管理部门办理完毕。合肥长江通讯服务公司承诺放弃此次增资扩股。增资扩股后，本公司持股比例由99%增至99.83%。此次增资扩股的资金主要用于本公司的安徽省商品交易中心扩建项目、合肥长江农贸市场扩建工程、中国商网联盟（电子商务）建设项目、滁州农副产品批发市场建设项目、芜湖长江商贸城（A） 区扩建项目。[详见本年报第七章第二节] 8、于2001 年8 月14 日经河北省工商行政管理局核准，完成了企业工商执照的变更事宜，公司名称由“秦皇岛华联商城股份有限公司”变更为“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”。并报经深圳证券交易所审核，于2001 年8 月22 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 9、董事会对因公司更名及因送增股本导致注册资本变更引起的《公司章程》相关条款的变化作出了修改，并办理了相关工商变更登记。[详见2001 年7 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》] 第五节 利润分配及资本公积金转增股本预案 （一）报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所审计，本报告期公司实现净利润64907705.41 元，提取法定公积金12921501.95 元, 提取法定公益金6460750.98 元,加上上年度结存未分配利润20881691.29 元, 减去转作股本的普通股股利22656024 元，实际可供股东分配的利润为43751119.77 元。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2001 年12 月31 日公司总股本294528320 股为基数，向全体股东每10 股派0.3 元现金（含税），剩余34915270.17元结转下年度分配。本年度不用资本公积金转增股本， （二）预计2002 年利润分配政策 公司2002 年预计进行利润分配一次，当年实现利润分配的比例为5%-10%，结存未分配利润的分配比例为10%-20%，分配主要是采取派现的形式；预计不用资本公积金转增股本。董事会保留根据需要对该政策进行调整的权利。 其它报告事项： 报告期内公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》和《证券时报》。 第八章 监事会报告 二OO 一年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权。认真履行监督职责，对公司的重大问题，充分发表自己的意见，对公司的规范运作和正确决策起到了积极作用。较好地维护了公司和股东的合法权益。 报告期内公司监事会会议召开情况： 第一届监事会2001 01 次会议，于2001 年1 月12 日在秦皇岛天华大酒店五楼小会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人。审议通过了《公司关于变更配股募集资金投资项目的意见》。 第一届监事会2001 （02） 次会议，于2001 年3 月25 日在公司总部监事会主席办公室召开，应到监事5 人，实到监事5 人。审议通过了《公司2000 年度总经理工作报告》、《公司2000 年财务报告》、《公司2000 年利润分配及资本公积金转增股本预案》和《预计2001 年利润分配政策的议案》、《关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案》、《关于投资开发秦皇岛金原广场的议案》、《关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《公司2000 年年报正文及摘要》、《监事会工作报告》、《第一届监事会2001 （02） 次会议决议》。 第一届监事会2001 （03） 次会议，于2001 年5 月25 日在公司总部监事会主席办公室召开，应到监事5 人，实到监事4 人。审议通过《关于调整公司监事的议案》。 第二届监事会2001 （01） 次会议，于2001 年6 月29 日在公司总部监事会主席办公室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，选举通过张福纯先生连任监事会主席。 第二届监事会2001 （02） 次会议，于2001 年8 月15 日在公司总部监事会主席办公室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，审议通过了《公司2001 年度中期报告正文及摘要》、《公司2001 年度中期利润分配方案》 监事会对下列事项发表独立意见： 一、报告期内公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司决策程序合法，内部控制制度严密。 二、检查公司财务情况。报告期内会计师事务所出具的公司2001 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无保留意见。 三、公司配股募集资金使用合理，实际投入项目与计划投入项目变更议案已经董事会、监事会和股东大会审议通过，决议公告分别刊登在2001 年1 月17 日和7 月3 日《中国证券报》、《证券时报》上，其运作符合国家规定和公司董事会、股东大会的决议要求。 四、报告期内，公司关联交易均按市场公平交易的原则运作，无损害公司利益和股东利益的行为。 第九章 重大事项 第一节 公司诉讼仲载事项 本公司（原告）诉秦皇岛华联康保有限公司（下称“康保公司”）、匈牙利东方多瑙河贸易有限公司（下称“多瑙河公司”）欠款纠纷案于2000 年8 月3 日由河北省秦皇岛中级人民法院（下称“中院”）受理。中院于2001 年5 月21 日对（2000） 秦经初字第100号立案，依法作出民事判决。判决：康保公司偿付本公司欠款5828783.65 元，多瑙河公司在535 万元的范围内承担赔偿责任。 康保公司为原秦皇岛华联商厦股份有限公司（下称“华联商厦”）与多瑙河公司及香港启泰贸易公司于1995 年8 月共同设立的中外合资企业，该合资企业注册资本133.33 万美元，法定代表人姓名是郭万盛。1997 年5 月，华联商厦与原秦皇岛商城股份有限公司新设合并后诞生了本公司。此次诉案涉及的欠款是本公司成立之前形成的。 2001 年6 月6 日，中院在当日的《人民法院报》上发布了公告，半年后截至报告期末，被告康保公司、多瑙河公司没有对中院判决提出异议或上诉。2002 年元月7 日本公司向中院提交了要求执行的申请。 此次诉案对本公司的经营和盈利不会产生重大影响。 第二节 重大合同及其履行情况 （一）担保事项： A、本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司2,420 万元短期借款提供担保。 B、秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司7,260 万元短期借款提供担保，其中信用担保760 万元，抵押担保6,500 万元。 C、安徽新长江网络经济发展有限公司以房产、土地使用权为本公司5,500 万元短期借款提供抵押担保。 D、秦皇岛市商业服务楼以其房屋、土地使用权为本公司1,600 万元短期借款提供抵押担保； E、安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司1,000 万元借款提供抵押担保。 （二）其他重大合同 A、2001 年9 月27 日，为了向网络公司提供担保,本公司与交通银行合肥分行签定了借款最高额4000 万元贷款的信用保证合同，合同编号：合交银2001 年最保字010026号，期限两年，本合同项下的保证为连带责任保证。目前实际发生贷款额为1000 万元，承担1000 万元的连带保证责任。 B、2000 年8 月18 日，为了向本公司提供担保,安徽新长江网络经济发展有限公司与中国工商银行秦皇岛市河北大街支行签定了借款最高额为6200 万元贷款的最高额担保保证合同，合同编号：2000 年抵字第01000017 号，此合同截止日期至2001 年12 月30 日，本合同项下的担保为抵押该笔抵押，合同同时为在此期间内办理的银行承兑汇票担保。目前实际发生贷款额为5500 万元，承担5500 万元的担保责任。 以上担保事项增加了公司经营活动的流动资金，对补充货源，增加销售品种，增加销售额起了一定作用。同时也相对增加了企业负担。 （三）安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司1,000 万元借款提供抵押担保。 第三节 其他重要事项 （一）本公司中外合资企业秦皇岛华联康保有限公司[情况详见本年报第九章第一节]的分支机构秦皇岛保龄球俱乐部对本公司的其他应收款帐龄已达三年以上，根据会计稳健性原则，经本公司第二届董事会2002(01)次会议决议，按其他应收帐款的50%计提坏帐准备5839954.23 元。 （二）根据河北省财政厅冀财企（2000） 74 号文，我公司享有企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%，实征15%的优惠政策此政策，到2001 年12 月31 日止。 （三）我公司第一大股东华联集团拟转让部分股权给新长江公司事宜。 2000 年8 月29 日公司第一大股东华联集团与新长江公司签订了《股权转让协议》[详见2000 年8 月31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告]。 2001 年1 月8 日，河北省财政厅就此次股权转让事宜发出冀财企[2001]9 号文向财政部请示，为解决华联集团所欠本公司债务，改善本公司资产质量，经秦皇岛市政府同意，华联集团将其持有的本公司部分国家股以协议方式转让给新长江公司；协议转让实施后，新长江公司持有本公司4952.25 万股，占本公司99 年末总股本的25%（ 注：2000 年末的21.85%）为控股股东,华联集团仍持有本公司2693.35 万股国家股，为第二大股东。财政部因国务院减持国有股筹集社会保障资金的有关国有股向非国有法人协议转让的具体操作办法尚未出台，而至今未做出批复。自2001 年6 月中旬末起，新长江公司就已经报批转让的股权委托管理等事宜开始同秦皇岛有关各方进行接触、协商，但到报告期末没有文件签署。2001 年8 月实施送增股本拟转让股本由4952.25 万股增加1485.675 万股变为6437.925万股,其所占总股本比例不变，有关增加股本的转让协议双方尚未签署。 由于上述股权转让协议生效后，新长江公司直接控制了本公司，所以新长江公司为本公司的潜在关联人。 2001 年11 月28 日，经工商行政管理部门变更登记，安徽新长江集团投资有限公司更名为安徽新长江投资股份有限公司。 （四）对照外经贸部网上公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，以本公司所在地为中小城市又毗邻北京的地理位置，公司主营业务商业零售和房地产在入世初期受到外资的直接冲击不会很大，但是其影响深远。在入世之后的3 年内，公司将抓住外商首先在经济特区和一些大中城市拓展业务的有利时机，一方面，学习熟悉运用入世法律、规则，学习借鉴外商先进的经营管理模式，一方面，扬长避短，积极寻求合作的机会和对象，以实力应对更加激烈的竞争和更加严峻的挑战。 （五）报告期内公司章程、注册资本、名称发生了变更。[详见本年报第一章和第七章第四节] （六）报告期内公司变更部分募集资金投资项目。[详见本年报第六章和第七章第二节] （七）报告期内公司三分之一的董事或高级管理人员发生了变动。[详见本年报第四章第一节、第六章和第七章第四节] 第四节 承诺事项及其他 （一）公司控股股东承诺，遵照执行中国证券会发布的《上市公司治理准则》，自觉规范控股股东行为，保证上市公司的独立性。 （二）报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为指定会计师事务所，并支付给聘任会计师事务所的报酬77 万元（其中：中报审计费39 万元，包括1 万元的分红验资费；年度审计费38 万元）。 （三）报告期内公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。 （四）报告期内本公司新注册了四个子公司分别是： 1、秦皇岛金原经营服务有限公司 成立日期：2001 年6 月24 日 注册地址：河北大街152 号605 室 法定代表人：李贵江 注册资本：人民币壹佰万元 企业类型：有限责任（国内合资） 股东情况：秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资99 万元，占注册资本的99%；秦皇岛市金原房地产开发有限公司出资1 万元，占注册资本的1%。 经营范围：现代办公用品、针纺织品、百货、家具、五金交电、化工产品、土产日杂销售；服装加工、商业信息咨询。 金原经营服务有限公司本着对业主负责，对金原广场未来发展负责的态度，对金原广场的经营实施统一管理和服务。服务宗旨是优质服务、有序化管理、共追求卓越、同携手发展。 2、秦皇岛金原超市有限公司 成立日期：2001 年6 月26 日 注册地址：河北大街152 号 法定代表人：贾勋 注册资本：人民币壹仟万元 企业类型：有限责任（国内合资） 股东情况：秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资990 万元，占注册资本的99%；秦皇岛市金原房地产开发有限公司出资10 万元，占注册资本的1%。 经营范围：食品、副食品、百货、针纺织品、五金交电、现代办公用品、工艺美术品（不含金银饰品）销售。 金原超市有限公司建筑面积11358 平米，经营理念是一切以顾客为中心，塑造价格形象、商品形象、服务形象，为顾客提供更多的选择，最低的价格，最好的服务。 3、秦皇岛金原物业发展有限公司 成立日期：2001 年6 月26 日 注册地址：河北大街152 号603 室 法定代表人：杜春文 注册资本：人民币壹佰万元 企业类型：有限责任（国内合资） 股东情况：秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资99 万，元占注册资本的99%；秦皇岛市金原房地产开发有限公司出资1 万元，占注册资本的1%。 经营范围：物业管理、设施维修服务、园艺、汽车美容、物业管理输出。 管理目标是智能化、现代化、规范化；服务宗旨是真情真意服务，百分之百为您；工作方针是简洁、高效、到位、创新。 4、北京海特网联信息技术有限公司 成立日期：2001 年3 月9 日。 注册资本：1500 万元。 注册地址：北京市海淀区人大北路33 号。 法定代表人：卫星。 企业类型：有限责任公司 股东情况：安徽新长江网络经济发展有限公司出资1330 万元，占注册资本的88.67%；合肥长江通信技术服务有限责任公司出资15 万元，占注册资本的1%；孟早明出资50 万元，占注册资本的3.33%L张远源出资55 万元，占注册资本的3.67%；汪福安出资50 万元，占注册资本的3.33%。 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训、销售开发后的产品、计算机及外围设备、通信设备；电子商务；信息咨询（除中介服务）；企业形象策划；承接计算机网络工程；电子商务服务。 第十章 财务报告 一、审计报告 审计报告 北京京都审字(2002)第0259 号 秦皇岛华联商城控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了秦皇岛华联商城控股股份有限公司(以下简称贵公司)二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表和利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:童登书 北京建外大街22 号赛特广场五层 中国注册会计师:刘莉 二〇〇二年二月八日 二、会计报表 资产负债表 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位：人民币元 2001年12月31日 项目 附注 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 五.01 87,848,821.47 9,830,648.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 五.02 16,428,304.55 1,741,848.12 其他应收款 五.03 18,512,371.83 138,981,776.17 预付帐款 五.04 168,102,066.62 8,265,446.02 应收补贴款 存货 五.05 709,163,935.85 21,087,407.11 待摊费用 五.06 7,424,869.83 95,459.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,007,480,370.15 180,002,585.31 长期投资： 长期股权投资 五.07 7,226,778.34 644,033,917.67 长期债权投资 长期投资合计 7,226,778.34 644,033,917.67 固定资产： 固定资产原价 五.08 600,943,968.01 432,639,282.41 减：累计折旧 五.08 76,690,063.63 61,686,027.34 固定资产净值 524,253,904.38 370,953,255.07 减：固定资产减值准备 五.08 49,388,733.46 47,579,841.75 固定资产净额 474,865,170.92 323,373,413.32 工程物资 在建工程 五.09 固定资产清理 固定资产合计 474,865,170.92 323,373,413.32 无形及其他资产： 无形资产 五.10 8,639,618.91 1,042,884.18 长期待摊费用 五.11 3,710,463.38 1,257,218.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,350,082.29 2,300,102.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 2000年12月31日 项目 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 256,113,090.88 163,218,786.13 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 21,866,170.80 2,304,131.95 其他应收款 25,278,971.03 284,116,432.20 预付帐款 51,482,401.97 6,118,445.35 应收补贴款 存货 275,913,844.67 46,537,835.70 待摊费用 69,459.36 69,459.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 630,723,938.71 502,365,090.69 长期投资： 长期股权投资 7,400,991.30 216,633,492.17 长期债权投资 长期投资合计 7,400,991.30 216,633,492.17 固定资产： 固定资产原价 543,502,357.67 420,332,547.28 减：累计折旧 59,479,864.33 48,882,622.40 固定资产净值 484,022,493.34 371,449,924.88 减：固定资产减值准备 49,349,400.17 47,585,619.63 固定资产净额 434,673,093.17 323,864,305.25 工程物资 500,603.48 500,603.48 在建工程 13,472,017.13 固定资产清理 固定资产合计 448,645,713.78 324,364,908.73 无形及其他资产： 无形资产 8,872,122.44 1,113,755.10 长期待摊费用 1,998,437.09 1,939,535.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,870,559.53 3,053,291.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,097,641,203.32 1,046,416,782.61 资产负债表(续) 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001年12月31日 项目 附注 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 五.12 397,200,000.00 328,000,000.00 应付票据 五.13 71,775,000.00 1,000,000.00 应付帐款 五.14 114,101,076.61 37,293,939.56 预收帐款 五.15 77,157,866.92 146,039.73 应付工资 8,645.00 应付福利费 416,739.87 -88,124.76 应付股利 五.16 10,896,920.61 10,896,920.61 应交税金 五.17 21,336,084.90 1,514,823.43 其他应交款 五.18 1,506,638.79 916,519.59 其他应付款 五.19 23,998,773.65 15,969,548.54 预提费用 五.20 22,082,734.72 959,183.92 预计负债 一年内到期的长期负债 五.21 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 780,480,481.07 436,608,850.62 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 781,280,481.07 437,408,850.62 少数股东权益 8,111,109.43 股东权益： 股本 五.22 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 五.23 333,674,058.68 333,674,058.68 盈余公积 五.24 49,413,162.35 21,577,156.61 其中：法定公益金 15,803,686.53 6,525,017.95 未分配利润 五.25 34,915,270.17 62,521,632.97 股东权益合计 712,530,811.20 712,301,168.26 负债及股东权益总计 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 2000年12月31日 项目 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 197,200,000.00 183,000,000.00 应付票据 3,600,000.00 1,200,000.00 应付帐款 67,172,937.84 52,956,707.64 预收帐款 4,011,429.56 393,193.64 应付工资 45,031.60 应付福利费 1,229,438.61 1,041,900.30 应付股利 11,340,507.49 11,340,507.49 应交税金 11,280,561.86 6,769,613.42 其他应交款 743,552.41 654,665.25 其他应付款 11,441,657.73 7,798,741.75 预提费用 704,435.80 655,826.00 预计负债 一年内到期的长期负债 85,000,000.00 85,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 393,769,552.90 350,811,155.49 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 40,800,000.00 40,800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 434,569,552.90 391,611,155.49 少数股东权益 6,636,001.45 股东权益： 股本 226,560,249.00 226,560,249.00 资本公积 378,962,799.26 378,962,799.26 盈余公积 30,030,909.42 11,630,943.96 其中：法定公益金 9,342,935.55 3,209,613.73 未分配利润 20,881,691.29 37,651,634.90 股东权益合计 656,435,648.97 654,805,627.12 负债及股东权益总计 1,097,641,203.32 1,046,416,782.61 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 利润表 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并数 母公司 一、主营业务收入 五.26 507,904,206.98 281,833,848.06 减：主营业务成本 五.27 335,841,338.00 220,818,554.68 主营业务税金及附加 五.28 14,986,175.33 2,745,488.84 二、主营业务利润 157,076,693.65 58,269,804.54 加：其他业务利润 五.29 15,154,104.77 14,236,253.98 减：营业费用 23,175,077.75 8,455,855.41 管理费用 69,875,138.09 49,707,340.38 财务费用 五.30 13,327,617.35 12,746,285.00 三、营业利润 65,852,965.23 1,596,577.73 加：投资收益 五.31 -297,756.18 61,993,408.12 补贴收入 - 营业外收入 五.32 1,239,750.25 883,939.34 减：营业外支出 五.33 619,699.66 205,797.44 四、利润总额 66,175,259.64 64,268,127.75 减：所得税 1,329,401.08 -2,039,956.57 减：少数股东本期收益 -61,846.85 五、净利润 64,907,705.41 66,308,084.32 2000年度 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 448,001,619.49 324,888,619.76 减：主营业务成本 303,640,900.67 240,462,512.08 主营业务税金及附加 9,336,736.59 3,184,868.48 二、主营业务利润 135,023,982.23 81,241,239.20 加：其他业务利润 6,141,989.07 6,082,605.81 减：营业费用 16,190,193.59 13,175,435.03 管理费用 48,025,763.14 40,900,027.97 财务费用 15,273,420.01 15,280,141.68 三、营业利润 61,676,594.56 17,968,240.33 加：投资收益 165,080.32 41,812,067.42 补贴收入 - - 营业外收入 517,201.66 144,247.55 减：营业外支出 17,529,823.16 17,421,363.03 四、利润总额 44,829,053.38 42,503,192.27 减：所得税 315,371.05 315,371.05 减：少数股东本期收益 716,839.26 五、净利润 43,796,843.07 42,187,821.22 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 利润分配表 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项目 附注 合并 母公司 一、净利润 64,907,705.41 66,308,084.32 加：年初未分配利润 20,881,691.29 37,651,634.90 其他转入 二、可供分配的利润 85,789,396.70 103,959,719.22 减：提取法定盈余公积 12,921,501.95 6,630,808.43 提取法定公益金 6,460,750.98 3,315,404.22 三、可供股东分配的利润 66,407,143.77 94,013,506.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,835,849.60 8,835,849.60 转作股本的普通股股利 22,656,024.00 22,656,024.00 四、未分配利润 34,915,270.17 62,521,632.97 2000年度 项目 合并 母公司 一、净利润 43,796,843.07 42,187,821.22 加：年初未分配利润 2,026,086.43 13,119,999.31 其他转入 二、可供分配的利润 45,822,929.50 55,307,820.53 减：提取法定盈余公积 9,075,483.84 4,218,782.12 提取法定公益金 4,537,741.92 2,109,391.06 三、可供股东分配的利润 32,209,703.74 48,979,647.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,328,012.45 11,328,012.45 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 20,881,691.29 37,651,634.90 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 2001年度 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 648,263,340.13 收到的税费返还 4,568,300.00 收到的其他与经营活动有关的现金 103,403,199.44 现金流入小计 756,234,839.57 购买商品、接受劳务支付的现金 877,939,840.85 支付给职工以及为职工支付的现金 20,415,746.20 支付的各项税费 26,723,439.38 支付的其他与经营活动有关的现金 五.34 44,314,262.57 现金流出小计 969,393,289.00 经营活动产生的现金流量净额 -213,158,449.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 7,250.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,729,912.14 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,729,912.14 投资活动产生的现金流量净额 -50,722,662.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,700,000.00 借款所收到的现金 468,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,184,817.63 现金流入小计 481,284,817.63 偿还债务所支付的现金 353,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,441,564.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.35 826,410.86 现金流出小计 385,667,975.47 筹资活动产生的现金流量净额 95,616,842.16 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -168,264,269.41 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 342,301,581.87 收到的税费返还 4,568,300.00 收到的其他与经营活动有关的现金 360,945,408.14 现金流入小计 707,815,290.01 购买商品、接受劳务支付的现金 254,152,194.68 支付给职工以及为职工支付的现金 16,921,780.98 支付的各项税费 18,113,465.35 支付的其他与经营活动有关的现金 234,320,630.18 现金流出小计 523,508,071.19 经营活动产生的现金流量净额 184,307,218.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,804,153.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 6,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,810,203.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,793,735.13 投资所支付的现金 386,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 398,003,735.13 投资活动产生的现金流量净额 -377,193,531.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 413,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,132,655.80 现金流入小计 423,532,655.80 偿还债务所支付的现金 353,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,876,168.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 758,312.85 现金流出小计 384,034,481.29 筹资活动产生的现金流量净额 39,498,174.51 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -153,388,138.13 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 2001年度 编制单位：秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 64,907,705.41 加：少数股东本期收益 -61,846.85 计提的资产减值准备 3,749,181.12 固定资产折旧 19,433,924.57 无形资产摊销 232,503.53 长期待摊费用摊销 1428705.69 待摊费用减少(减：增加) -4,088,036.79 预提费用增加(减：减少) 21,383,298.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -606,229.26 固定资产报废损失 财务费用 13,327,617.35 投资损失(减：收益) 297,756.18 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -440,469,712.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -195,547,966.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 302,854,650.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 -213,158,449.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,848,821.47 减：现金的期初余额 256,113,090.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -168,264,269.41 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 66,308,084.32 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 2,260,541.69 固定资产折旧 14,222,145.44 无形资产摊销 70,870.92 长期待摊费用摊销 1,369,804.52 待摊费用减少(减：增加) -5,572.43 预提费用增加(减：减少) 303,357.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -681,279.75 固定资产报废损失 财务费用 12,746,285.00 投资损失(减：收益) -61,993,408.12 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 26,455,444.34 经营性应收项目的减少(减：增加) 138,740,047.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,489,102.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 184,307,218.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,830,648.00 减：现金的期初余额 163,218,786.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -153,388,138.13 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 三、会计报表附注 一、公司基本情况 秦皇岛华联商城控股股份有限公司（以下简称本公司）系经河北省经济体制改革委员会冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号、478号批复批准，本公司于1997年10 月30 日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000 万股，发行后股本11,005 万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至29,452.8320 万元。 本公司属商品流通行业。主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储；汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；自营和代理经外贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31日。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、坏帐核算方法 （1）本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄计提坏帐准备的比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 15% 3年以上 20% 2、本公司确认坏帐的标准为 a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回。 9、存货核算方法 本公司存货分为商品存货和非商品存货。商品存货包括库存商品、开发产品。存货盘点采用永续盘存制。库存商品采用进价金额核算法；开发产品以实际成本计价，产品出售时以实际成本结转。非商品存货包括包装物、低值易耗品等。包装物采用加权平均法结转发出、领用成本；低值易耗品采用五五摊销法核算。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本长。期债权投资按期计提利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过2 年且单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。 固定资产折旧采用直线法计算。各类固定资产估计使用年限、残值率、年折旧率如下： 类别 估计使用年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-35年 5% 3.17-2.71% 机器设备 7-15年 5% 13.57-6.33% 运输设备 8年 5% 11.88% 其他设备 8-12年 5% 11.87%-7.92% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或10 年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用；为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、收入确认原则 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 19、会计政策、会计估计的变更 根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17号文的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （2）期末固定资产原按账面价，值计价现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）期末无形资产原按账面价，值计价现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001 年年初留存收益及相关项目的期初数；利润表、利润分配表2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为63,324,494.60元，其中，开办费核算方法变更的累积影响数为8,842,612.16元，固定资产计价方法变更的累积影响数为47,379,449.78元，无形资产计价方法变更的累积影响数为7,102,432.66。由于会计政策变更，调减了2000 年年度净利润15,520,758.25 元；调减了2001年年初留存收益63,292,341.07 元，其中未分配利润调减53,782.426.29 元，盈余公积调减9,509,914.78 元；利润分配表2000 年度年初未分配利润调减40,605,845.41 元。20、重大会计差错的更正 本公司以前年度按权责发生制核算所得税返还，根据财政部有关所得税返还的会计处理的规定，现改按实际收到所得税返还时冲减当期所得税费用本公司已对2000年度的会计处理予以更正，由此，调增了2000 年年度净利润2,237,479.43 元；调减了2001 年年初留存收益3,064,864.16 元，其中，未分配利润调减2,605,134.54元，盈余公积调减459,729.62元；利润分配表2000 年度年初未分配利润调减4,506,992.05 元。 三、税项 1、主要税种及税率 项目 计税依据 税率 增值税 应税收入 17%（图书13% 粮油10%除外） 营业税 营业额 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 消费税 应税收入 5% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2、优惠税负及批文 （1）根据河北省财政厅冀财企（2000）74号文规定，本公司执行33%所得税税率，实际税负为15%，超过15%部分由市财政年终清算返还。实际收到所得税返还时冲减当期所得税费用。 （2）根据秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二[2002]4 号批复同意免征2001 年度房产税50 万元。 （3）根据安徽省地方税务局政策性减免税审批通知(2001)皖地税政二批字第145号文，同意免征安徽新长江网络经济发展有限公司2001 年度企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、截止2001 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 主营业务 注册资本 投资额 母公司投资额 间接投资额 安徽新长江网络经济 房地产开发、租赁、电子商 29433万 34927万 -- 发展有限公司 务、信息咨询、网络服务、 市场建设、物业管理 安徽省新长江商品交 发布商品供求信息、产品 2000万 -- 1800万 易有限公司 息，广告及英特网主页制 及发布、提供中介服务。 秦皇岛市商业服务楼 住宿、房屋租赁 198万 2508.70万 -- 秦皇岛市金原房地产 房地产综合开发、物业管理、13500万 13495万 -- 开发有限公司 房屋租赁、 秦皇岛金原超市有限 食品、副食、百货、针纺织 1000万 990万 10万 公司 品的销售 秦皇岛金原经营服务 办公用品、百货、五金交电 100万 99万 1万 有限公司 销售；服装加工、信息咨询 秦皇岛金原物业发展 物业管理、设施维修、园艺、 100万 99万 1万 有限公司 汽车美容 北京海特网联信息技 销售开发后的产品、计算机 1500万 -- 1379万 术有限公司 及外围设备、通信设备；电 子商务；信息咨询等 说明：（1）秦皇岛金原超市有限公司、秦皇岛金原经营服务有限公司、秦皇岛金原物业发展有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。 （2）安徽省新长江商品交易有限公司和北京海特网联信息技术有限公司系安徽新长江网络经济发展有限公司控股子公司（分别持90% 88.67%权益）。 2、报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 直接投资比例 实际投资比例 安徽新长江网络经济发展有限公司 99.83% -- 是 安徽省新长江商品交易有限公司 90% -- 是 秦皇岛市商业服务楼 100% -- 是 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% -- 是 秦皇岛金原超市有限公司 99% 100% 是 秦皇岛金原经营服务有限公司 99% 100% 是 秦皇岛金原物业发展有限公司 99% 100% 是 北京海特网联信息技术有限公司 88.67% -- 是 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 1,032,172.19 719,069.81 银行存款 86,816,649.28 255,394,021.07 87,848,821.47 256,113,090.88 2、应收帐款 (1)合并数 A、帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 12,431,402.92 70.71% 22,348,160.66 96.71% 一至二年 4,893,882.76 27.84% 264,697.07 1.14% 二至三年 207,785.18 1.18% -- -- 三年以上 46,699.86 0.27% 496,488.51 2.15% 17,579,770.72 100% 23,109,346.24 100% 坏帐准备 (1,151,466.17) (1,243,175.44) 16,428,304.55 21,866,170.80 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,243,175.44 -- 91,709.27 1,151,466.17 C、截止2001年12月31日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D 截止2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 许敬高 420,000.00 2000年 房款 吴正良 350,000.00 2000年 房款 孙俊 291,640.00 2000年 房款 孙俊波 232,000.00 2001年 房款 吴金凤 231,783.00 2000年 房款 占期末应收帐款总额比例 8.68% (2)母公司 A、帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,062,591.08 56.14% 1,766,315.29 70.17% 一至二年 580,732.56 30.68% 254,379.57 10.11% 二至三年 202,785.18 10.71% -- -- 三年以上 46,699.86 2.47% 496,488.51 19.72% 1,892,808.68 100% 2,517,183.37 100% 坏帐准备 (150,960.56) (213,051.42) 1,741,848.12 2,304,131.95 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 213,051.42 -- 62,090.86 150,960.56 3、其他应收款 （1）合并数 A、帐龄分析百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 5,058,651.14 18.44% 9,015,489.68 30.65% 一至二年 3,402,604.99 12.41% 2,951,258.89 10.03% 二至三年 2,270,748.16 8.28% 1,993,961.96 6.78% 三年以上 16,694,633.69 60.87% 15,454,068.96 52.54% 27,426,637.98 100% 29,414,779.49 100% 坏帐准备 (8,914,266.15) (4,135,808.46) 18,512,371.83 25,278,971.03 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 4,135,808.46 4,778,457.69 -- 8,914,266.15 说明：根据公司第二届董事会2002（01）次会议决议，本公司对秦皇岛华联康保有限公司8,212,446.91 元应收款项计提2,383,663.26 元坏帐准备，对秦皇岛华联保龄球俱乐部11,679,908.45 元应收款项按50%计提5,839,954.23 元坏帐准备。 C、截止2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 秦皇岛华联保龄球俱乐部 11,679,908.45 1996-2001年 借款及利息 秦皇岛华联康保有限公司 8,212,446.91 1995-2001年 借款及利息 秦皇岛市贸易局 1,918,000.00 1999-2001年 暂借款 北京君合慧业投资咨询有限公司 940,000.00 2001年 代垫款 徐英革 400,000.00 2001年 暂借款 占期末其他应收帐款总额比例 84.41% (2)母公司 A、帐龄分析、百分比及坏帐准备 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 125,969,863.25 85.14% 269,007,851.01 70.17% 一至二年 3,072,154.34 2.08% 3,319,417.62 10.11% 二至三年 2,251,868.64 1.52% 1,981,520.84 -- 三年以上 16,658,392.57 11.26% 15,430,068.96 19.72% 147,952,278.80 100% 289,738,858.43 100% 坏帐准备 (8,970.502.63) (5,622,426.23) 138,981,776.17 284,116,432.20 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 5,622,426.23 3,348,076.40 -- 8,970.502.63 4、预付帐款 （1）帐龄分析及百分比 帐龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 166,358,912,72 98.96% 48,962,452.64 95.11% 一至二年 845,850.63 0.50% 813,671.73 1.58% 二至三年 329,238.43 0.20% 947,957.35 1.84% 三年以上 568,064.84 0.34% 758,320.25 1.47% 168,102,066.62 100% 51,482,401.97 100% （2）截止2001 年12 月31 日，预付款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款性质 中建第八工程局大连公司 106,381,205.25 2001年 工程款 合肥市第五建筑工程公司 4,330,719.52 2001年 工程款 巢湖市富煌轻型建材公司 3,550,000.00 2001年 工程款 芜湖市电力实业总公司 2,549,888.00 2001年 工程款 芜湖县第四建安公司 2,417,906.50 2001年 货款 （3）截止2001 年12 月31 日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 5、存货 （1）存货分项目列示 项目 2001.12.31 2000.12.31 材料物资 1,917,019.62 2,096,782.69 库存商品 19,917,833.16 45,906,159.50 在建开发产品 371,990,299.96 156,503,136.85 开发产品 314,569,181.32 71,706,008.57 低值易耗品 2,059,298.91 2,016,898.03 受托代销商品 74,288,125.00 72,234,524.90 784,741,757.97 350,463,510.54 代销商品款 (74,288,125.00) (72,234,524.90) 存货跌价准备 (1,289,697.12) (2,315,140.97) 709,163,935.85 275,913,844.67 A、在建开发产品明细 项目 2001.12.31 2000.12.31 金原广场一期 137,141,042.85 7,959,541.79 合肥糖酒广场 53,831,035.90 86,190,236.45 芜湖长江市场 83,716,501.03 43,975,638.97 滁洲长江商贸城 97,301,720.18 18,377,719.64 371,990,299.96 156,503,136.85 B、开发产品明细 项目 2001.01.01 本期增加 金原广场一期1#、4#楼 -- 229,538,874.91 合肥糖酒广场一、二期工程 5,768,041.18 -- 合肥糖酒广场三期工程 -- 55,229,379.14 芜湖长江市场A区 19,906,545.00 -- 芜湖长江市场A扩区 -- 22,968,167.94 芜湖长江市场B1区 -- 27,379,095.90 芜湖长江市场E区 -- 28,038,564.79 滁洲长江商贸城一期 46,031,422.39 -- 71,706,008.57 363,154,082.68 项目 本期减少 2001.12.31 金原广场一期1#、4#楼 54,136,014.54 175,402,860.37 合肥糖酒广场一、二期工程 3,150,939.93 2,617,101.25 合肥糖酒广场三期工程 23,190,875.53 32,038,503.61 芜湖长江市场A区 10,292,831.00 9,613,714.00 芜湖长江市场A扩区 5,759,832.33 17,208,335.61 芜湖长江市场B1区 8,744,274.13 18,634,821.77 芜湖长江市场E区 11,747,361.15 16,291,203.64 滁洲长江商贸城一期 3,268,781.32 42,762,641.07 120,290,909.93 314,569,181.32 说明：开发产品本期减少包括转入自用固定资产8,180,733.37 元。 （2）存货跌价准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 库存商品 2,315,140.97 -- 1,025,443.85 1,289,697.12 6、待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 书刊费 10,555.56 18,636.76 10,555.56 18,636.76 租赁费 2,994.00 77,000.33 30,223.69 49,770.64 保险费 14,243.14 18,765.50 24,436.15 8,572.49 待转预收房款税金 -- 5,849,002.71 -- 5,849,002.71 待抵扣进项税 -- 217,019.04 208,471.81 8,547.23 广告费 41,666.66 1,471,860.00 41,666.66 1,471,860.00 其他 -- 36,689.90 18,209.90 18,480.00 69,459.36 7,688,974.24 333,563.77 7,424,869.83 7、长期股权投资 （1）合并数 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 其他股权投资 7,304,023.51 -- 263,102.00 7,040,921.51 其中对联营企业投资 7,304,023.51 -- 263,102.00 7,040,921.51 股权投资差额 196,967.79 123,543.22 34,654.18 285,856.83 7,500,991.30 123,543.22 297,756.18 7,326,778.34 长期投资减值准备 (100,000.00) -- -- (100,000.00) 7,400,991.30 123,543.22 297,756.18 7,226,778.34 A、其他股权投资 a、投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 秦皇岛华联康保有限公司 1995.8.10-2013.8.9 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 1995.9-2065.9 200,000.00 8,200,000.00 说明：本公司所持秦皇岛市商业银行股权中，100 万股股权用于100 万元短期借款之质押。 b、权益变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期权益 累计权益 2001.12.31 秦皇岛华联康保有 限公司 2,104,023.51 -263,102.00 -1,159,078.49 1,840,921.51 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00 全国华联商厦联合 有限责任公司 200,000.00 -- -- 200,000.00 7,304,023.51 -263,102.00 -1,159,078.49 7,040,921.51 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 秦皇岛市商业服务楼 376,679.35 购买价高于净资产 10年 安徽新长江网络经济发展有限公司 -615,004.93 购买价低于净资产 10年 安徽省新长江商品交易有限公司 492,210.00 购买价高于净资产 10年 北京海特网联信息技术有限公司 123,543.22 资产作价低于账面值 10年 377,427.64 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 秦皇岛市商业服务楼 301,343.47 -- 37,667.94 263,675.53 84个月 安徽新长江网络经济 发展有限公司 -522,754.18 -- -61,500.50 -461,253.68 90个月 安徽省新长江商品交 易有限公司 418,378.50 -- 49,221.00 369,157.50 90个月 北京海特网联信息技 术有限公司 -- 123,543.22 9,265.74 114,277.48 111个月 196,967.79 123,543.22 34,654.18 285,856.83 C、长期投资减值准备 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 秦皇岛华联康保有限公司 100,000.00 -- -- 100,000.00 (2)母公司 项目 2001.01.01 本期增加 其他股权投资 216,954,902.88 448,180,746.61 其中对子公司投资 209,650,879.37 448,443,848.61 对联营企业投资 7,304,023.51 -263,102.00 股权投资差额 -221,410.71 -- 216,733,492.17 448,180,746.61 长期投资减值准备 (100,000.00) -- 216,633,492.17 448,180,746.61 项目 本期减少 2001.12.31 其他股权投资 20,804,153.67 644,331,495.82 其中对子公司投资 20,804,153.67 637,290,574.31 对联营企业投资 -- 7,040,921.51 股权投资差额 -23,832.56 -197,578.15 20,780,321.11 644,133,917.67 长期投资减值准备 -- (100,000.00) 20,780,321.11 644,033,917.67 A、其他股权投资 a、投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 秦皇岛市商业服务楼 1984.4.1-2004.4.1 25,087,024.10 安徽新长江网络经济发展有限公司 1998.10.4-2018.10.4 349,270,000.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2000.8.9-2020.8.8 134,950,000.00 秦皇岛华联康保有限公司 1995.8.10-2013.8.9 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 1995.9-2065.9 200,000.00 秦皇岛金原超市有限公司 2001.6.26-2011.6.25 9,900,000.00 秦皇岛金原经营服务有限公司 2001.6.24-2011.6.23 990,000.00 秦皇岛金原物业发展有限公司 2001.6.26-2011.6.25 990,000.00 529,387,024.10 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期权益核算 秦皇岛市商业服务楼 -- -552,433.41 安徽新长江网络经济发展有限公司 244,330,000.00 31,374,782.60 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 130,000,000.00 31,744,950.72 秦皇岛华联康保有限公司 -- -263,102.00 秦皇岛市商业银行 -- -- 全国华联商厦联合有限责任公司 -- -- 秦皇岛金原超市有限公司 9,900,000.00 -- 秦皇岛金原经营服务有限公司 990,000.00 -- 秦皇岛金原物业发展有限公司 990,000.00 -333,451.30 386,210,000.00 61,970,746.61 被投资单位名称 本期分回股利 累计增减权益 秦皇岛市商业服务楼 -- -10,362,767.89 安徽新长江网络经济发展有限公司 20,804,153.67 97,589,522.26 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 -- 29,210,247.14 秦皇岛华联康保有限公司 -- -1,159,078.49 秦皇岛市商业银行 -- -- 全国华联商厦联合有限责任公司 -- -- 秦皇岛金原超市有限公司 -- -- 秦皇岛金原经营服务有限公司 -- -- 秦皇岛金原物业发展有限公司 -- -333,451.30 20,804,153.67 114,944,471.72 说明：本期权益核算包括权益法核算本期投资收益61,969,575.56元，股权投资准备1,171.05 元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减权益 秦皇岛市商业服务楼 15,276,689.62 -552,433.41 安徽新长江网络经济发展有限公司 191,958,893.33 254,900,628.93 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2,415,296.42 161,744,950.72 秦皇岛华联康保有限公司 2,104,023.51 -263,102.00 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 -- 全国华联商厦联合有限责任公司 200,000.00 -- 秦皇岛金原超市有限公司 -- 9,900,000.00 秦皇岛金原经营服务有限公司 -- 990,000.00 秦皇岛金原物业发展有限公司 -- 656,548.70 216,954,902.88 427,376,592.94 被投资单位名称 2001.12.31 秦皇岛市商业服务楼 14,724,256.21 安徽新长江网络经济发展有限公司 446,859,522.26 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 164,160,247.14 秦皇岛华联康保有限公司 1,840,921.51 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 200,000.00 秦皇岛金原超市有限公司 9,900,000.00 秦皇岛金原经营服务有限公司 990,000.00 秦皇岛金原物业发展有限公司 656,548.70 644,331,495.82 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 秦皇岛市商业服务楼 376,679.35 购买价高于净资产 10年 安徽新长江网络经济发展有限公司 -615,004.93 购买价低于净资产 10年 -238,325.58 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 秦皇岛市商业服务楼 301,343.47 -- 37,667.94 263,675.53 84个月 安徽新长江网络经济 发展有限公司 -522,754.18 -- -61,500.50 -461,253.68 90个月 -221,410.71 -- -23,832.56 -197,578.15 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 432,715,330.45 44,232,714.54 13,804,861.22 463,143,183.77 机器设备 59,079,857.60 23,653,487.71 332,678.00 82,400,667.31 运输设备 12,120,071.00 1,825,647.76 2,083,630.00 11,862,088.76 其他设备 39,587,098.62 4,596,759.28 645,829.73 43,538,028.17 543,502,357.67 74,308,609.29 16,866,998.95 600,943,968.01 说明：（1）本公司于1999年12月1日与中国工商银行秦皇岛分行河北大街办事处签订《最高额抵押合同》，以商城、酒店、商厦和锅炉房为抵押物，取得24,067 万元最高贷款额。截止2001 年12 月31日，本公司以此抵押合同取得借款22,140 万元，其中短期借款18,140 万元，长期借款4,000 万元。 （2）安徽新长江网络经济发展有限公司于2000 年8 月18 日与中国工商银行秦皇岛分行河北大街办事处签订《最高额抵押合同》，以房屋、土地使用权为抵押物，为本公司抵押担保取得6,200 万元最高贷款额。截止2000 年12 月31 日，本公司以此抵押合同取得短期借款5,500 万元。 （3）秦皇岛市商业服务楼于1999 年7 月29 日与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订抵押合同，以房屋、土地使用权为抵押物，为本公司抵押担保短期借款1,600 万元。 （2）累计折旧 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 38,278,850.05 13,072,041.61 -- 51,350891.66 机器设备 13,293,688.53 4,880,850.68 270,645.03 17903894.18 运输设备 4,716,743.52 1,065,584.40 1,673,878.54 4,108,449.38 其他设备 3,190,582.23 638,336.91 502,090.73 3,326,828.41 59,479,864.33 19,656,813.60 2,446,614.30 76,690,063.63 （3）固定资产减值准备 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 房屋建筑物 23,423,863.18 -- -- 23,423,863.18 机器设备 13,793,636.30 87,876.55 -- 13,881,512.85 运输设备 1,230,644.25 -- 5,777.88 1,224,866.37 其他设备 10,901,256.44 -- 42,765.38 10,858,491.06 49,349,400.17 87,876.55 48,543.26 49,388,733.46 9、在建工程 管道改造 服务楼改建 办公楼购建 合计 期初余额 -- 88,000.00 13,384,017.13 13,472,017.13 其中利息资本化 -- -- -- -- 本期增加 362,056.20 48,010.86 -- 410,067.06 其中利息资本化 -- -- -- -- 本期转入固定资产 362,056.20 136,010.86 13,384,017.13 13,882,084.19 其中利息资本化 -- -- -- -- 本期其他减少 -- -- -- -- 其中利息资本化 -- -- -- -- 期末余额 -- -- -- -- 其中利息资本化 -- -- -- -- 在建工程减值准备 (--) (--) (--) (--) -- -- -- -- 10、无形资产 （1）截止2001 年12 月31 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 房屋使用权 购买 1,402,441.90 20年 15年 商业服务楼土地使用权 购买 15,480,000.00 50年 47年 （2）无形资产增减变动 房屋使用权 商业服务楼土地使用权 合计 期初余额 1,113,755.10 15,008,767.34 16,122,522.44 本期增加额 -- -- -- 本期摊销额 70,870.92 161,632.61 232,503.53 本期转出额 -- -- -- 累计摊销额 359,557.72 632,865.27 992,422.99 期末余额 1,042,884.18 14,847,134.73 15,890,018.91 无形资产减值准备 (--) (7,250,400.00) (7,250,400.00) 1,042,884.18 7,596,734.73 8,639,618.91 (3)无形资产减值准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 商业服务楼土地使用权 7,250,400.00 -- -- 7,250,400.00 11、长期待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 电话初装费 166,101.17 -- 166,101.17 -- 装修费 329,312.85 1,259,487.00 141,119.01 1,447,680.84 电费增容 778,900.12 -- 97,362.52 681,537.60 工作服 -- 400,000.00 200,000.04 199,999.96 开办费 -- 1,381,244.98 -- 1,381,244.98 加盟费 -- 100,000.00 100,000.00 -- 期初进项税 724,122.95 -- 724,122.95 -- 1,998,437.09 3,140,731.98 1,428,705.69 3,710,463.38 12、短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 抵押借款 357,400,000.00 177,000,000.00 其中他人抵押 10,000,000.00 -- 保证借款 36,800,000.00 19,200,000.00 其中他人保证 5,000,000.00 质押借款 3,000,000.00 1,000,000.00 其中他人质押 -- -- 397,200,000.00 197,200,000.00 说明：(1) 本期期末抵押借款包括: a、本公司《最高额抵押合同》项下借款18,140 万元； b、秦皇岛市金原房地产开发有限公司以土地使用权为本公司6,500 万元借款提供抵押担保； c、安徽新长江网络经济发展有限公司以其《最高额抵押合同》项下抵押物为本公司5,500 万元借款提供抵押担保； d、秦皇岛市商业服务楼以其房屋、土地使用权为抵押物，为本公司1,600万元借款提供抵押担保； e、安徽新长江投资股份有限公司和安徽省新长江商品交易有限公司以房屋为抵押物，分别为安徽新长江网络经济发展有限公司1,000 万元和3,000 万元借款提供抵押担保。 (2) 本期期末保证借款包括： a、秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司760 万元借款提供信用保证； b、本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司2,420 万元借款提供信用保证； c、安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司芜湖分公司500 万元借款提供信用保证。 (3)本期期末质押借款包括： a、本公司以所持秦皇岛市商业银行的100 万股股权质押借款100 万元； b、本公司以在银行约定的权利（存款）质押借款200 万元。 13、应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 71,775,000.00 3,600,000.00 说明：截止2002 年2 月8 日，本公司已支付到期票据款720 万元。 14、应付帐款 2001.12.31 2000.12.31 114,101,076.61 67,172,937.84 说明：截止2001 年12 月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 15、预收账款 2001.12.31 2000.12.31 77,157,866.92 4,011,429.56 说明：截止2001 年12 月31 日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 16、应付股利 股东名称 2001.12.31 2000.12.31 国家股 4,838,241.23 3,835,311.19 法人股 1,247,207.11 1,336,642.10 社会公众股 4,811,472.27 6,168,554.20 10,896,920.61 11,340,507.49 17、应交税金 税项 2001.12.31 2000.12.31 增值税 2,251,998.83 2,865,325.04 消费税 42,489.43 40,284.53 营业税 14,092,184.85 5,204,142.34 城市维护建设税 1,235,181.85 492,186.18 企业所得税 3,965,091.53 2,648,271.30 土地使用税 20,000.01 20,000.00 房产税 -308,356.80 8,424.05 印花税 30,630.52 -- 个人所得税 6,864.68 1,928.42 21,336,084.90 11,280,561.86 18、其他应交款 项目 计缴标准 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 按应缴流转税3.5% 512,978.39 181,781.50 河道费 按收入0.1% 993,660.40 561,770.91 1,506,638.79 743,552.41 19、其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 23,998,773.65 11,441,657.73 说明：截止2001 年12 月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 20、预提费用 类别 2001.12.31 2000.12.31 利息费 46,109.80 56,975.22 租赁费 954,153.78 640,450.58 基本预备费 20,577,441.00 -- 设计费 500,000.00 -- 其他 5,030.14 7,010.00 22,082,734.72 704,435.80 21、一年内到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行秦皇岛分 40,000,000.00 1999.12.21- 5.445% 抵押 行河北大街办事处 2002.5.15 说明： 本期期末抵押借款的抵押物为《最高额抵押合同》项下的房产。 22、股本 本期增减 股份类别 2001.01.01 转受让 送股 转增股 A、尚未流通股份 1.发起人股份 99,898,225 -1,825,209 9,807,301 19,614,601 其中:国家持有股份 76,456,323 -- 7,645,632 15,291,264 境内法人持有股份 23,441,902 -1,825,209 2,161,669 4,323,337 2.募集法人股 3,290,940 1,825,209 511,615 1,023,229 小计 103,189,165 -- 10,318,916 20,637,830 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 123,371,084 12,337,108 24,674,217 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 -- -- -- -- 小计 123,371,084 12,337,108 24,674,217 股份总数 226,560,249 -- 22,656,024 45,312,047 本期增减 股份类别 小计 2001.12.31 A、尚未流通股份 1.发起人股份 27,596,693 127,494,918 其中:国家持有股份 22,936,896 99,393,219 境内法人持有股份 4,659,797 28,101,699 2.募集法人股 3,360,053 6,650,993 小计 30,956,746 134,145,911 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 37,011,325 160,382,409 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 -- -- 小计 37,011,325 160,382,409 股份总数 67,968,071 294,528,320 说明：（1）根据2001 年6 月29 日通过的公司2000 年度股东大会决议，本公司以2000 年末总股本226,560,249 股为基数向全体股东每10 股送1股红股，以资本公积向全体股东每10 股转增2 股。 （2）截止2001 年12 月31日，持本公司5%以上股份的股东单位为秦皇岛华联商厦集团有限公司（代表持国家股33.75%）。 23、资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 股本溢价 378,764,557.26 -- 45,312,047.00 股权投资准备 -- 1,171.05 -- 接受非现金资产捐赠准备 198,242.00 -- -- 其他资本公积 -- 22,135.37 -- 378,962,799.26 23,306.42 45,312,047.00 项目 2001.12.31 股本溢价 333,452,510.26 股权投资准备 1,171.05 接受非现金资产捐赠准备 198,242.00 其他资本公积 22,135.37 333,674,058.68 24、盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 20,687,973.87 12,921,501.95 -- 33,609,475.82 法定公益金 9,342,935.55 6,460,750.98 -- 15,803,686.53 30,030,909.42 19,382,252.93 -- 49,413,162.35 25、未分配利润 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 20,881,691.29 64,907,705.41 50,874,126.53 34,915,270.17 说明：本期增加系2001 年度合并净利润转入，本期减少包括提取的盈余公积19,382,252.93 和分配股利22,656,024 元。 26、主营业务收入 （1） 合并数 A、按业务性质 项目 2001年度 2000年度 商品零售及批发 254,379,273.75 305,734,911.44 酒店服务 31,056,122.19 30,371,882.49 物业管理 1,219,590.80 2,274,471.50 房屋销售及有形市场开发 220,024,267.60 102,542,933.21 入网费 15,840.00 4,980,350.00 其他 1,209,112.64 2,097,070.85 507,904,206.98 448,001,619.49 B、按分部 项目 2001年度 2000年度 秦皇岛地区 385,637,410.46 325,833,167.26 安徽地区 122,266,796.52 122,168,452.23 分部间抵销 -- -- 507,904,206.98 448,001,619.49 2、母公司 A、按业务性质 项目 2001年度 2000年度 商品零售及批发 251,354,467.98 294,917,084.77 酒店服务 30,388,726.19 29,971,534.99 其他 90,653.89 -- 281,833,848.06 324,888,619.76 B、按分部 项目 2001年度 2000年度 秦皇岛地区 281,833,848.06 324,888,619.76 安徽地区 -- -- 分部间抵销 -- -- 281,833,848.06 324,888,619.76 27、主营业务成本 （1）合并数 A、按业务性质 项目 2001年度 2000年度 商品零售及批发 218,852,680.29 246,438,996.90 酒店服务 4,844,267.55 4,412,232.51 房屋销售及有形市场开发 112,035,176.56 52,372,825.53 其他 109,213.60 416,845.73 335,841,338.00 303,640,900.67 B、按分部 项目 2001年度 2000年度 秦皇岛地区 274,916,920.67 240,053,631.77 安徽地区 60,924,417.33 63,587,268.90 分部间抵销 -- -- 335,841,338.00 303,640,900.67 （2）母公司 A、按业务性质 项目 2001年度 2000年度 商品零售及批发 215,939,931.01 235,641,399.26 酒店服务 4,806,916.10 4,821,112.82 其他 71,707.57 -- 220,818,554.68 240,462,512.08 B、按分部 项目 2001年度 2000年度 秦皇岛地区 220,818,554.68 240,462,512.08 安徽地区 -- -- 分部间抵销 -- -- 220,818,554.68 240,462,512.08 28、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 按应税收入的5% 12,573,265.35 7,071,783.47 城建税 按应缴流转税的7% 1,359,629.56 1,189,792.29 消费税 按应税收入的5% 382,294.10 481,270.49 教育费附加 按应缴流转税的3.5% 670,986.32 593,890.34 14,986,175.33 9,336,736.59 29、其他业务利润 2001年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 承包收入 11,267,540.83 626,666.22 10,640,874.61 租赁收入 4,599,715.46 1,156,178.84 3,443,536.62 乐园收入 276,181.00 33,842.62 242,338.38 餐饮收入 -- -- -- 服务费 298,314.83 35,539.40 262,775.43 其他 607,765.29 43,185.56 564,579.73 17,049,517.41 1,895,412.64 15,154,104.77 2000年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 承包收入 3,100,000.00 171,275.00 2,928,725.00 租赁收入 2,063,685.70 114,494.27 1,949,191.43 乐园收入 405,858.00 47,100.24 358,757.76 餐饮收入 431,705.60 28,134.02 403,571.58 服务费 -- -- -- 其他 532,583.97 30,840.67 501,743.30 6,533,833.27 391,844.20 6,141,989.07 30、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 14,485,002.49 20,821,087.39 减利息收入 1,983,796.00 6,305,563.00 手续费 826,410.86 757,895.62 13,327,617.35 15,273,420.01 31、投资收益 （1）合并数 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 -263,102.00 190,468.76 其中权益法核算 -263,102.00 -9,531.24 成本法核算 -- 200,000.00 股权投资差额摊销 -34,654.18 -25,388.44 -297,756.18 165,080.32 （2）母公司 类别 2001年度 2000年度 股权投资收益 61,969,575.56 41,788,234.86 其中权益法核算 61,969,575.56 41,588,234.86 成本法核算 -- 200,000.00 股权投资差额摊销 23,832.56 23,832.56 61,993,408.12 41,812,067.42 32、营业外收入 项目 2001年度 2000年度 赔款 76,416.98 27,231.04 资产处置收益 200,433.99 -- 处置固定资产净收益 821,534.56 367,317.76 其他 141,364.72 122,652.86 1,239,750.25 517,201.66 33、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 固定资产减值准备 87,876.55 17,508,185.75 处置固定资产净损失 221,355.40 4,252.46 其他 310,467.71 17,384.95 619,699.66 17,529,823.16 34、支付的其他与经营活动有关的现金 本公司2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为44,314,262.57 元， 其中: 广告费 6,951,733.04 差旅费 2,201,469.44 保险费 1,216,027.07 业务招待费 3,037,257.90 租赁费 1,295,371.24 修理费 1,280,045.60 办公费 3,174,380.70 运费 1,376,582.04 水电费 1,835,071.47 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2001年度 手续费 826,410.86 六、关联方关系及其交易 （一）关联方 1、存在控制关系的关联方 （1） 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司的关系 秦皇岛华联商厦集团有限公司 本公司控股股东 安徽新长江投资股份有限公司 本公司潜在关联方 秦皇岛市商业服务楼 本公司控股子公司 安徽新长江网络经济发展有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原超市有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原经营服务有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原物业发展有限公司 本公司控股子公司 说明：秦皇岛华联商厦集团有限公司于2000年8 月19 日与安徽新长江集团投资有限公司（安徽新长江投资股份有限公司的前身）签订协议，将4952.50 万股国家股（占签订日出让方所持股份的64.78%）转让给安徽新长江集团投资有限公司。截止2001年12 月31日，国家有关部门尚未批准此次转让。 （2）关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 秦皇岛华联商厦集团有限公司 秦皇岛市 有限责任 孙志浩 安徽新长江投资股份有限公司 合肥市 股份 包先斌 秦皇岛市商业服务楼 秦皇岛市 有限责任 李宝贵 安徽新长江网络经济发展有限公司 合肥市 有限责任 元昌宏 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 秦皇岛市 有限责任 刘宏房 秦皇岛金原超市有限公司 秦皇岛市 有限责任 贾勋 秦皇岛金原经营服务有限公司 秦皇岛市 有限责任 李贵江 秦皇岛金原物业发展有限公司 秦皇岛市 有限责任 杜春文 关联方名称 主营业务 秦皇岛华联商厦集团有限公司 国内商业物资供销业 批发零售进出口贸 易代理 安徽新长江投资股份有限公司 房地产开发经营物业 管理农副产品百货 钢材建材五金交电 化工产品汽车及配件 销售信息咨询电子 商务 秦皇岛市商业服务楼 住宿打字传真复 印名片房屋租赁歌 舞厅 安徽新长江网络经济发展有限公司 房地产开发租赁电 子商务信息咨询网 络服务物业管理等 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 地产综合开发物业 管理房屋租赁金属 材料建材化工产品 装饰材料批发零售 秦皇岛金原超市有限公司 食品副食百货针 纺织品的销售 秦皇岛金原经营服务有限公司 办公用品百货五金 交电销售服装加工 信息咨询 秦皇岛金原物业发展有限公司 物业管理设施维修 园艺汽车美容 （3）关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元） 关联方名称 本期增加 本期减少 2001.12.31 秦皇岛华联商厦集团有限公司 3,000 -- -- 3,000 安徽新长江投资股份有限公司 23,410 -- -- 23,410 秦皇岛市商业服务楼 198 -- -- 198 安徽新长江网络经济发展有限公司 5,000 24,433 -- 29,433 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 500 13,000 -- 13,500 秦皇岛金原超市有限公司 -- 1,000 -- 1,000 秦皇岛金原经营服务有限公司 -- 100 -- 100 秦皇岛金原物业发展有限公司 -- 100 -- 100 （4）关联方直接所持股份或拥有权益及其变化 2001/12/31 2000/12/31 关联方名称 股份权益 比例 股份权益 比例 秦皇岛华联商厦集团 有限公司 99,393,219.00 33.75% 76,456,323.00 33.75% 秦皇岛市商业服务楼 25,087,024.10 100% 25,087,024.10 100% 安徽新长江网络经济 发展有限公司 293,830,000.00 99.83% 49,500,000.00 99% 秦皇岛市金原房地产 开发有限公司 134,950,000.00 99.96% 4,950,000.00 99% 秦皇岛金原超市有限 公司 9,900,000.00 99% -- -- 秦皇岛金原经营服务 有限公司 990,000.00 99% -- -- 秦皇岛金原物业发展 有限公司 990,000.00 99% -- -- 2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 秦皇岛华联康保有限公司 本公司联营企业(中外合资) 秦皇岛华联保龄球俱乐部 秦皇岛华联康保有限公司之分支机构 （二）关联交易 1、与存在控制关系关联方的关联交易 （1）担保 a、本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司2,420 万元短期借款提供担保。 b、秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司7,260 万元短期借款提供担保，其中信用担保760 万元，抵押担保6,500 万元。 c、安徽新长江网络经济发展有限公司以房产、土地使用权为本公司5,500 万元短期借款提供抵押担保； d、秦皇岛市商业服务楼以其房屋、土地使用权为本公司1,600 万元短期借款提供抵押担保； e、安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司1,000 万元借款提供抵押担保。 （2）租赁 根据本公司与秦皇岛华联商厦集团有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，本公司租赁秦皇岛华联商厦集团有限公司位于海港区文化中路4439 平方米土地和位于海港区河北大街中段7361 平方米土地之使用权，租期20 年，年租金分别为15 万、20 万元。本公司本期实际支付32.50 万元。 （3）资金使用 安徽新长江网络经济发展有限公司于2001 年度与安徽新长江投资股份有限公司发生资金往来，双方已于2001 年度终了结清该等款项，不计资金使用费。 2、与不存在控制关系关联方的关联交易 （1）本公司2001 年度向秦皇岛华联康保有限公司借出资金或代垫资金，计收资金使用费483,278.33 元。 （2）本公司2001 年度向秦皇岛华联保龄球俱乐部借出资金或代垫资金，计收资金使用费693,635.44 元。 （三）关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2001.12.31 秦皇岛华联康保有限公司 其他应收款 8,212,446.91 秦皇岛华联保龄球俱乐部 其他应收款 11,679,908.45 七、或有事项 截止2001 年12 月31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。 八、承诺事项 截止2001 年12 月31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截止2002 年2 月8 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.0449% 22.80% 0.53 0.53 营业利润 9.2421% 9.56% 0.22 0.22 净利润 9.1095% 9.42% 0.22 0.22 扣除非常性损益后净利润 9.0552% 9.37% 0.22 0.22 十一备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件存放于秦皇岛华联商城股份有限公司证券部，随时按中国证监会、证券交易所要求提供，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，及时提供。 秦皇岛华联商城控股股份有限公司董事会 二零零二年三月八日
