秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
2009 年第一季度季度报告（全文）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会审议本报告。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元（人民币，下同）
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 1,582,430,242.54 1,580,899,184.92 0.10
归属于母公司所有者权益 689,908,206.99 689,051,696.25 0.12
股本 338,707,568.00 338,707,568.00 0
归属于母公司所有者的每股净资产 2.037 2.034 0.15
本报告期 上年同期
本报告期比上年
同期增减(%)
营业总收入 289,975,505.13 294,665,964.27 -1.59
归属于母公司所有者的净利润 856,510.74 830,475.36 3.13
经营活动产生的现金流量净额 -34,522,995.60 -97,010,259.71 64.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.29 65.52
基本每股收益 0.0025 0.0025 0
稀释每股收益 0.0025 0.0025 0
净资产收益率(%) 0.12 0.12 0
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)
0.13 0.01 增加0.12个百分点秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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非经常性损益
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -650,672.67
政府补助 470,000.00
其他营业外收支净额 126,451.43
小计 -54,221.24
企业所得税影响数 0
少数股东损益影响数 831.08
合计 -55,052.32
2.2 报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表
报告期末公司股东总数 48,857 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量(股) 股份种类
1 中兆投资管理有限公司 33,816,918 人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司 19,682,176 人民币普通股
3 秦皇岛市人民政府国有资产监督
管理委员会
11,742,341 人民币普通股
4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
5 娄美玉 3,128,619 人民币普通股
6 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
7 孙玉正 2,530,898 人民币普通股
8 随学信 2,295,800 人民币普通股
9 上海汽车集团股份有限公司 1,886,673 人民币普通股
10 尹作慧 1,872,219 人民币普通股
§3 公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及主要原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目或财务指标
期末比上年期
末增减变动(%)
变动情况及主要原因
货币资金
-30.50
货币资金减少5,703.39 万元，是公司偿还长期
借款及控股子公司安徽国润投资发展有限公司(以下
简称“安徽国润公司”)预付工程款所致。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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应收账款
-36.26 应收账款减少778.99 万元，是控股子公司安徽
国润公司收回售房款所致。
预付款项
64.52 预付款项增加7,583.26 万元，是控股子公司安
徽国润公司预付工程款所致。
应付票据
-37.50 应付票据减少300 万元，是间接控股公司芜湖国
润投资发展有限公司票据到期承兑所致。
应付职工薪酬
-50.81 应付职工薪酬减少913.02 万元，是公司支付了
应付职工社会保险费。
应交税费
-81.49
应交税费减少702.60 万元，是公司及控股子公
司秦皇岛华联商城金原超市有限公司、金原物业服务
有限公司于期末留抵了增值税进项税额，控股子公司
安徽国润公司支付了税款。
应付利息
-100.00 应付利息减少47.18 万元，是公司长期借款到期
支付了利息。
一年内到期的非流动负债
-55.74 一年内到期的非流动负债减少2,519 万元，是公
司支付到期的长期借款所致。
报表项目或财务指标
本期比上年同
期增减变动(%)
变动情况及主要原因
投资收益
100.00 投资收益增加0.37 万元，是本期没有上年同期
的秦皇岛华联商城矿泉水有限公司的清算损失。
营业外收支净额
-105.11
营业外收支净额减少111.43 万元，是间接控股
公司淮南国润渤海物流有限公司获得的当地政府企
业扶持奖励金减少及控股子公司秦皇岛市金原大酒
店有限公司处置非流动资产损失所致。
利润总额
-59.07 利润总额减少124.50 万元，是控股子公司安徽
国润公司出现经营亏损所致。
所得税费用
-100.07 所得税费用减少128.28 万元，是控股子公司安
徽国润公司本期亏损未计提所得税费用所致。
少数股东损益
253.41 少数股东损益增加1.18 万元，是间接控股公司
安徽新长江商品交易公司利润上升所致。
经营活动产生的现金流量净额
64.41
经营活动产生的现金流量净额增加6,248.73 万
元，是控股子公司安徽国润公司本期预付的工程款同
比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
81.26
投资活动产生的现金流量净额增加140.15 万元，
是公司本期没有了上年同期因受让秦皇岛市现代购
物广场有限公司股权而支付的款项。
筹资活动产生的现金流量净额
-45.89 筹资活动产生的现金流量净额减少697.96 万元，
是公司偿还到期长期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司控股股东及实际控制人遵守了持续到报告期内所作出的承诺：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的，将
在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。
2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔
减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司
对外披露出售股份的提示性公告。
除此之外，公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 应披露的证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 应披露的报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 应披露的报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
财务报表（未经审计）
资产负债表（2009 年3 月31 日）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,934,118.26 186,968,003.59 81,205,772.64 85,550,677.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,694,772.82 21,484,640.11 99,084.08 104,084.08
预付款项 193,361,992.59 117,529,433.58 4,437,992.22 3,041,964.66
应收利息
应收股利
其他应收款 10,385,785.73 8,817,426.39 132,282,710.66 129,695,984.89秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年第一季
度报告
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资产负债表(续)
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 433,800,000.00 422,100,000.00 336,800,000.00 329,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 8,000,000.00
应付账款 86,465,602.59 85,547,146.22 44,706,905.87 43,306,115.71
预收款项 225,527,978.82 187,048,906.53 171,001,027.48 143,482,392.74
应付职工薪酬 8,839,732.92 17,969,915.62 7,983,975.45 17,127,038.08
应交税费 1,595,628.64 8,621,647.37 -2,786,118.65 2,066,784.75
存货 511,170,564.67 511,641,694.05 18,925,915.35 17,076,119.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 858,547,234.07 846,441,197.72 236,951,474.95 235,468,830.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,200,000.00 5,200,000.00 593,533,782.00 593,533,782.00
投资性房地产 302,994,413.83 305,487,635.56
固定资产 301,000,604.86 305,702,486.99 168,576,483.07 171,319,990.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,732,767.67 100,745,934.81 97,098,038.56 99,945,749.70
开发支出
商誉
长摊待摊费用 5,288,345.16 5,655,939.93 4,804,090.25 5,121,220.79
递延所得税资产 10,655,734.68 10,654,847.64 9,581,098.90 9,581,098.90
其他非流动资产 1,011,142.27 1,011,142.27 98,000.00 98,000.00
非流动资产合计 723,883,008.47 734,457,987.20 873,691,492.78 879,599,842.10
资产总计 1,582,430,242.54 1,580,899,184.92 1,110,642,967.73 1,115,068,672.36秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009
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应付利息 471,760.00 471,760.00
应付股利 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67
其他应付款 87,670,231.67 93,282,377.46 116,515,309.80 124,709,313.55
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 45,190,000.00 25,190,000.00
其他流动负债
流动负债合计 869,773,201.31 869,105,779.87 675,095,126.62 686,827,431.50
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 884,773,201.31 884,105,779.87 675,095,126.62 686,827,431.50
股东权益：
股本 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
资本公积 288,293,825.28 288,293,825.28 287,257,709.54 287,257,709.54
减：库存股
盈余公积 7,027,654.41 7,027,654.41
未分配利润 55,879,159.30 55,022,648.56 -190,417,436.43 -197,724,036.68
归属于母公司所有者权益合计 689,908,206.99 689,051,696.25 435,547,841.11 428,241,240.86
少数股东权益 7,748,834.24 7,741,708.80
股东权益合计 697,657,041.23 696,793,405.05 435,547,841.11 428,241,240.86
负债和股东权益合计 1,582,430,242.54 1,580,899,184.92 1,110,642,967.73 1,115,068,672.36
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
2009 年1-3 月 2008年1-3 月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 289,975,505.13 245,406,721.88 294,665,964.27 162,888,247.98
减：营业成本 240,001,686.32 207,594,903.64 236,584,750.07 136,928,091.31秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2009 年
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营业税金及附加 3,966,612.45 2,468,558.13 5,306,832.62 1,819,292.69
销售费用 6,354,265.92 3,326,705.97 8,805,494.95 2,580,132.36
管理费用 29,735,927.09 19,649,341.76 33,293,661.67 15,766,843.70
财务费用 8,992,917.97 5,155,456.25 9,623,805.73 5,108,534.99
资产减值损失 7,125.00
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“－”号填列） -3,734.46 -1,829.88
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润 916,970.38 7,211,756.13 1,047,684.77 683,523.05
加：营业外收入 604,134.77 100,000.00 1,158,930.03
减：营业外支出 658,356.01 5,155.88 98,843.73 4,463.00
其中：非流动资产处置损失 651,016.02
三、利润总额
（亏损总额以“－”号填列） 862,749.14 7,306,600.25 2,107,771.07 679,060.05
减：所得税费用 -887.04 1,281,940.41
四、净利润
（净亏损以“－”号填列） 863,636.18 7,306,600.25 825,830.66 679,060.05
归属于母公司所有者的净利润 856,510.74 7,306,600.25 830,475.36 679,060.05
少数股东损益 7,125.44 -4,644.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 0.0216 0.0025 0.0020
（二）稀释每股收益 0.0025 0.0216 0.0025 0.0020
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
现 金 流 量 表（2009 年1-3 月）
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：元
本期 上年同期
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,084,542.37 291,275,735.27 374,728,829.54 214,127,580.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,393,581.39 861,650.00 2,565,189.57 7,239,394.82
经营活动现金流入小计 360,478,123.76 292,137,385.27 377,294,019.11 221,366,975.04
购买商品、接受劳务支付的现金 340,813,007.52 226,931,374.42 398,241,393.32 147,998,863.54
支付给职工以及为职工支付的现金 20,897,732.07 17,222,252.30 15,090,014.51 10,988,008.86
支付的各项税费 14,892,202.30 8,525,522.91 17,406,733.82 4,755,227.00
支付的其他与经营活动有关的现金 18,398,177.47 19,392,822.30 43,566,137.17 30,649,738.47秦皇岛渤海物流控股股份有
限公司2009 年第一季度报告
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经营活动现金流出小计 395,001,119.36 272,071,971.93 474,304,278.82 194,391,837.87
经营活动产生的现金流量净额 -34,522,995.60 20,065,413.34 -97,010,259.71 26,975,137.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回到的现金净额 46,400.00 4,869.95
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,400.00 4,869.95
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 369,593.00 95,780.00 729,539.60 370,090.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 369,593.00 95,780.00 1,729,539.60 1,370,090.00
投资活动产生的现金流量净额 -323,193.00 -95,780.00 -1,724,669.65 -1,370,090.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,500,000.00 80,000,000.00 120,300,000.00 102,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,500,000.00 80,000,000.00 120,300,000.00 102,800,000.00
偿还债务支付的现金 105,990,000.00 97,990,000.00 126,000,000.00 103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,697,696.73 6,324,537.76 9,508,084.65 7,455,716.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,687,696.73 104,314,537.76 135,508,084.65 110,955,716.42
筹资活动产生的现金流量净额 -22,187,696.73 -24,314,537.76 -15,208,084.65 -8,155,716.42
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -57,033,885.33 -4,344,904.42 -113,943,014.01 17,449,330.75
加：期初现金及现金等价物余额 186,968,003.59 85,550,677.06 207,745,914.92 29,638,650.10
六、期末现金及现金等价物余额 129,934,118.26 81,205,772.64 93,802,900.91 47,087,980.85
法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2009 年4 月23 日编制
