证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-15
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2014]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年
度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 11 月 8 日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收
到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538 号），核准公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。2016 年 12 月 19 日，公司完成
向青宥仟和、欢瑞联合、青宥瑞禾、弘道天华非公开发行人民币普通股（A 股）股票
175,458,713 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集资金总额为人民币
1,529,999,977.36 元，扣除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，
已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日分别汇入本公司在中信银行
股份有限公司金华东阳支行开立的账号为 8110801013400844400 以及在中国民生银行股
份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户中。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报
告》（天健验[2016]8-115 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
金额：人民币元
项目 2020 年度发生额 历年累计发生额
募集资金专户年初余额/初始余额 338,697,491.27 1,500,399,977.81
加：银行存款利息收入 4,241,373.47 18,782,377.95
理财产品到期收益 1,701,813.70 56,580,175.95
赎回理财产品本金 387,000,000.00 4,852,000,000.00
归还暂时补充流动资金 0.00 1,290,000,000.00
归还暂时补充流动资金利息收入 24,832,988.00 64,417,384.00
减：银行手续费 2,853.16 14,257.84
购买理财产品 307,000,000.00 4,852,000,000.00
暂时补充流动资金 0.00 2,090,000,000.00
支付的相关税费 0.00 1,141,781.50
募投项目使用资金 48,282,414.00 437,506,981.49
募投项目利息使用 0.00 328,495.60
[注]
永久补充流动资金 241,569,404.27 241,569,404.27
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,618,995.01 159,618,995.01
注：募集资金投资项目用途变更后，公司将前期已用于暂时补充流动资金合计 80,000 万元直接
转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。变更部分募集资金用途并永久补充流动资金以股
东大会审议通过后实施日专户余额扣除相应募投项目余额后金额为准。2020 年 9 月 16 日，公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过了该议案（以上详情请见本公司于 2020 年 9 月 1 日、9 月 17 日披露
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。上述表
格中永久补充资金 241,569,404.27 元为股东大会通过后当日专户余额扣除相应募投项目余额后的金
额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理
制度》于2016年11月经本公司董事会审议通过。本公司对募集资金做到了专户存储、专
人审批、专款专用。
1、2017年1月19日，本公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有
限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2017年8月11日，本公司和使用募集资金对外投资设立的全资子公司-北京魔力空
间数码科技有限公司-分别与新时代证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北
京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。2020年1月19日，北京魔力空间数码科技有限公司开设的募集资金专项账户注销，
公司与独立财务顾问、募集资金存放银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止（详
情请见本公司于2020年1月21日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的进展公告》）。
3、2018年3月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行
股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4、2020年1月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行
股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
5、2020年2月12日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中信银行股份
有限公司金华东阳支行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
6、2020年2月25日，本公司和浙商银行股份有限公司金华分行以及独立财务顾问新
时代证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
8110801012901282220 51,886,646.48 募集资金专户
中信银行股份有限公司金华东阳支行
8110801013400844400 240,763.16 募集资金专户
698955135 104,971.10 募集资金专户
中国民生银行股份有限公司
631585208 12,053.07 募集资金专户
北京广安门支行
609800026 4,931,240.93 募集资金专户
浙商银行股份有限公司金华分行 3380020010120100062808 102,443,320.27 募集资金专户
合 计 - 159,618,995.01 -
注：公司原募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京广安门支行 602339886 账户）因终止
“特效后期制作中心”投资项目而于 2020 年 1 月 19 日注销，余额已转入 698955135 账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发
行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。
具体情况如下：
金额：人民币元
序号 项目名称 投资金额
1 发行费用 30,975,345.52
2 电影电视剧投资 1,255,000,000.00
3 特效后期制作中心 100,000,000.00
4 补充上市公司流动资金 144,024,631.84
合计 1,529,999,977.36
（二）2018年1月22日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会
议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。
2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
本次终止的原募集资金投资项目系上表序号2之“电影电视剧投资”中的《楼兰Ⅰ》
和《盗情》募投项目的投资，并将变更相应的募集资金25,000万元用于新项目-电视剧《江
山永乐》（现名《山河月明》，下同）的拍摄。《江山永乐》的总投资约为32,000万元
人民币，其差额部分由本公司全资子公司欢瑞影视以自有资金7,000万元投入补足。《江
山永乐》由本公司全资孙公司霍尔果斯欢瑞与全资子公司欢瑞影视联合拍摄。
以上详情请见本公司于2018年1月24日、2月10日披露在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
（三）2019年11月19日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十
四次会议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议
案》。2019年12月10日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
本次终止的原募集资金投资项目系上表序号3之“特效后期制作中心”的投资，并将
终止的“特效后期制作中心”投资项目对应的募集资金10,000万元变更用途投资拍摄电
视剧项目，其中6,000万元用于投资拍摄《南风知我意》项目，4,000万元用于投资拍摄
《迷局破之深潜》项目。
以上详情请见本公司于2019年11月21日、12月11日披露在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
（四）2020年8月31日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。2020年9月16日，
公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
本次终止的原募集资金投资项目系上表序号2之“电影电视剧投资”的投资，并将终
止的“电影电视剧投资”投资项目对应的募集资金90,500万元变更用途为永久补充流动
资金。募集资金投资项目用途变更后，公司将前期已用于暂时补充流动资金合计 80,000
万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。变更部分募集资金用途并
永久补充流动资金以股东大会审议通过后实施日专户余额扣除相应募投项目余额后金额
为准。
以上详情请见本公司于2020年9月1日、9月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
（五）变更募集资金投资项目情况表
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附件 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2020 年度变更募集资金投资项目情况表
附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 149,902.46 本年度投入募集资金总额 95,328.24
报告期内变更用途的募集资金总额 90,500.00
累计变更用途的募集资金总额 125,500.00 已累计投入募集资金总额 134,250.69
累计变更用途的募集资金总额比例 83.72%
是否 募集资金 截至期末累 截至期末 本年度 项目可行性
调整后投资 本年度 项目预计开机时 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目 承诺投资 计投入金额 投资进度（%） 实现的 是否发生
总额（1） 投入金额 间/计划发行时间 预计效益
（含部分变更） 总额 （2） (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
电影《诛仙 I》 是 20,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电影《新蜀山 I》 是 7,500.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《昆仑》 是 12,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《新蜀山系列（1-2 部）》 是 20,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电影《楼兰 I》 是 15,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电影《天子传说》 是 7,500.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《盗情》 是 10,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《失恋阵线联盟》 是 4,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《吉祥纹莲花楼》 否 10,000.00 10,000.00 2017 年/2018 年 0.00 尚未开机 否
电影《蚀心者》 是 3,500.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《蚀心者》 是 4,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
电视剧《沧海》 是 12,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
特效后期制作中心 是 10,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
[注 1]
补充流动资金 否 17,500.00 14,402.46 14,402.46 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
电视剧《江山永乐》 - 25,000.00 24,519.99 98.08% 2018 年/2019 年 0.00 送审修改 否
0.00 拍摄中
（截至报告披露
电视剧《南风知我意》 - 6,000.00 828.24 828.24 13.80% 2019 年/2020 年 否
日在后期制作
中）
电视剧《迷局破之深潜》 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 2019 年/2020 年 0.00 取得发行许可证 否
[注 2]
永久补充流动资金 - 90,500.00 90,500.00 90,500.00 100.00%
承诺投资项目小计 153,000.00 149,902.46 95,328.24 134,250.69 89.56%
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 153,000.00 149,902.46 95,328.24 134,250.69 89.56% -
由于最近几年影视行业一直处于规范调整期，播出环境及市场需求发生了很大的变化，从而导致公司对使用募集资金投资制作影视剧项
目较为审慎，因此出现募投项目进展缓慢、投资进度与投资计划不尽一致的情形。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 电视剧《江山永乐》因后期制作难度大，申请发行许可证的时间晚于预期。
体项目） 电视剧《迷局破之深潜》因疫情原因拍摄进度及申请发行许可证的时间都晚于预期。
电视剧《南风知我意》由于疫情原因开机推迟，已于 2020 年 11 月开机，于 2021 年 2 月杀青。
电视剧《吉祥纹莲花楼》剧本改编第一稿已完成，正在进行第二稿的修订。
1、公司已终止电视剧《盗情》、电影《楼兰 I》项目并变更相应募集资金的用途。
2、公司已终止“特效后期制作中心”投资项目并变更相应募集资金的用途。
项目可行性发生重大变化的情况说明
3、公司已终止电影《诛仙 I》《新蜀山 I》《天子传说》《蚀心者》，电视剧《昆仑》《新蜀山系列（1-2 部）》《失恋阵线联盟》《蚀
心者》《沧海》等项目并变更用途为永久补充流动资金，详情请见附件 2。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2019 年 9 月 16 日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月（详情请见本公司于 2019 年 9 月 17 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
2020 年 8 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金的议案》。2020 年 9 月 16 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。本次部分募集资金投资项目用途变更后，公司拟
将前期已用于暂时补充流动资金合计 80,000 万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。（详情请见本公司于 2020 年 9
月 1 日、9 月 17 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2020 年 7 月 14 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行保本型
理财产品的议案》，额度总计不超过 50,000 万元，在上述额度内可以滚动使用，期限自董事会审议通过后 12 个月内（详情请见本公司于
2020 年 7 月 15 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品均已到期赎回本息，尚未使用的 159,618,995.01 万元存放于募集资金专户中。本公
尚未使用的募集资金用途及去向 司募集资金专户中信银行东阳支行、浙商银行金华分行、民生银行广安门支行期末余额中分别被冻结 240,763.16 元、102,443,320.27 元、
104,971.10 元，共计 102,789,054.53 元，冻结原因为上海新文化传媒集团股份有限公司起诉公司及子公司欢瑞影视的电视剧《封神之天启》
联合投资摄制合同纠纷案。（详情请见本公司于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 8 日披露在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》和《关于公司部分银行账户被
冻结的进展公告》）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司已于 2017 年 2 月 27 日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将 14,402.46 万元（已扣除发行费用后的余额）转入公司一般存款账户（详情请见本公司于 2017
年 2 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
注 2：本年度公司永久补充流动资金共计 90,500.00 万元，其中的 80,000.00 万元为 2019 年度已使用的临时补充流动资金（对应的原项目见本表所列）。
附件 2：
2020 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末 截至期末
变更后项目拟投入 本年度实际 项目达到预定可 本年度 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 实际累计 投资进度（%）
募集资金总额（1） 投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生重大变化
投入金额（2）（3）=（2）/（1）
电影《诛仙 I》
电影《新蜀山 I》
电视剧《昆仑》
电视剧《新蜀山系列（1-2 部）》
永久补充流动资金 电影《天子传说》 90,500.00 90,500.00 90,500.00 100.00% - - - -
电视剧《失恋阵线联盟》
电影《蚀心者》
电视剧《蚀心者》
电视剧《沧海》
合计 - 90,500.00 90,500.00 90,500.00 100.00% - - - -
公司募集资金投资项目以古装玄幻题材为主，由于该类型影视剧在前期剧本构写、项目筹备策划等一系列流程均需要审慎商讨和
精细化打磨，因政策和市场的变化，也面临较大的投资风险。结合当前行业发展状况和公司自身经营和资金情况，公司经过审慎研究
决定，变更该部分募集资金用途并永久补充流动资金，以有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司经营效益，为公司和股东创造更大价值。
2020 年 8 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》。2020 年 9 月 16 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。（详情请见本公司于 2020 年 9 月 1 日、
9 月 17 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
