天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2012-16 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 无 1.3 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负 责人郝波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 9,196,899,652.13 8,848,936,566.34 3.93% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,698,861,056.67 1,769,759,270.29 -4.01% 总股本(股) 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.05 1.09 -3.67% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 361,078,799.91 283,174,172.14 27.51% 归属于上市公司股东的净利润(元) -70,898,213.62 -17,324,523.30 -309.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) -464,236,927.05 -104,466,157.38 -344.39% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.29 -0.06 -383.33% 基本每股收益(元/股) -0.0438 -0.0107 -309.35% 稀释每股收益(元/股) -0.0438 -0.0107 -309.35% 加权平均净资产收益率(%) -4.09% -0.80% -3.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.09% -1.41% -2.68% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动性资产处置损益 投资收益 其他营业外收支净额 -18,737.40 所得税影响 1 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 -9,025.00 少数股东权益的影响 - 合计 -27,762.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 229,100 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津泰达建设集团有限公司 376,623,390 人民币普通股 源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股 秦桂芹 4,794,642 人民币普通股 柳州兆瑞商贸有限责任公司 4,500,000 人民币普通股 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基 3,835,860 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基 2,943,949 人民币普通股 金(LOF) 张红帆 2,328,000 人民币普通股 王杰 2,200,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 1,912,500 人民币普通股 保证券账户 吴雪泉 1,771,931 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序 项目名称 期末数 年初数 较年初增减 变动幅度 主要原因 号 本报告期减少承兑汇票结 1 应收票据 -100.00% - 13,100,000.00 -13,100,000.00 算所致 本公司下属之福建津汇公 2 预付款项 121.88% 643,194,974.18 289,881,125.56 353,313,848.62 司预付土地款增加所致 递延所得税 公司本报告期税前可抵扣 3 14.60% 资产 148,470,743.06 129,552,284.89 18,918,458.17 亏损增加所致 公司本报告期短期借款增 4 短期借款 17.83% 3,031,750,000.00 2,573,000,000.00 458,750,000.00 加所致 本报告期公司在建项目支 5 应付账款 -19.45% 326,146,126.52 404,895,038.84 -78,748,912.32 付工程款所致 公司报告期预收售房款增 6 预收款项 27.57% 688,607,013.94 539,807,857.80 148,799,156.14 加所致 2 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 本公司下属之创辉公司上 7 应交税费 -20.09% 61,439,539.23 76,888,597.39 -15,449,058.16 缴土地增值税所致 本报告期计提公司债应付 8 应付利息 64.93% 25,456,768.92 15,434,468.92 10,022,300.00 利息增加所致 本公司下属之福建津汇公 9 其他应付款 -51.92% 125,292,576.52 260,611,960.98 -135,319,384.46 司支付汇龙集团欠款所致 一年内到期 本报告期一年内到期的信 10 的非流动负 -34.78% 托借款减少所致 225,000,000.00 345,000,000.00 -120,000,000.00 债 本报告期经营亏损导致留 11 未分配利润 -70.22% -171,863,938.03 -100,965,724.41 -70,898,213.62 存收益减少所致 少数股东权 本公司下属之福建津汇公 12 27.79% 益 680,657,657.65 532,649,493.94 148,008,163.71 司少数股东投入所致 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 项目名称 增减 变动幅度 主要原因 合并 合并 公司本报告期贸易收入有 13 营业收入 27.51% 361,078,799.91 283,174,172.14 77,904,627.77 所增长所致 公司本报告期贸易收入有 14 营业成本 40.12% 所增长销售成本随之增长 338,303,656.10 241,436,229.54 96,867,426.56 所致 本公司之下属创辉公司售 15 销售费用 41.20% 8,117,213.08 5,748,852.14 2,368,360.94 后维修费用增加所致 报告期公司相关项目开发 16 管理费用 27.59% 间接费用转入期间费用所 22,360,079.66 17,525,126.15 4,834,953.51 致 公司本报告期贷款规模扩 17 财务费用 72.88% 75,262,034.30 43,533,782.25 31,728,252.05 大及资本化利息减少所致 公司上年同期转让南华公 18 投资收益 -100.00% - 17,362,282.34 -17,362,282.34 司股权所致 公司本报告期商品房销售 面积较上年有所减少,财务 19 净利润 -320.73% -72,890,049.91 -17,324,738.27 -55,565,311.64 费用大幅增加及上年同期 转让南华公司股权所致 经营活动产 公司下属之福建津汇公司 20 生的现金流 -344.39% 支付土地款及汇龙集团欠 -464,236,927.05 -104,466,157.38 -359,770,769.67 量净额 款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于 2011 年 11 月 15 日召开的 2011 年第三次临时股东大 会上审议通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,同意公司对福建津汇房地产开发有限公司(以下简称津汇 地产)以每股 1 元价格进行增资,总增资额为 3 亿元。截止本报告期末,我公司已办理完毕对津汇地产增资相关事宜。 2、2009 年 11 月,本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订滨海投资服务中心大厦资产收购合同,约定本公司以 5.79 亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给天津经济技术开发区国有资产经营公司,天津经济技术开发区国有资产经营 公司累计已支付购房款 2.5 亿元,截至本报告期末仍然欠付 3.29 亿元;还根据津滨发展与天津经济技术开发区管委会签订的 《滨海投资服务中心大厦租赁合同》,截至本报告期末,开发区管委会尚欠津滨发展租金 5850 万元未付,上述两项款项共计 38750 万元。公司仍将继续与相关方积极沟通,争取上述事项的尽快解决。并将严格履行信息披露义务,将事件进展结果及时 公告。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2009 年 11 月 30 日完成发行 7 亿元公司债券,债券年利率 7.2%,期限 5 年。该债券已于 2009 年 12 月 25 日在深 圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额 68,599.90 万元,募集资金用途为归还银行贷款,截至 2010 年末,募集资金已经使用完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) -9,000.00 -- -7,000.00 -7,286.46 下降 -- 基本每股收益(元/股) -0.056 -- -0.043 -0.0451 下降 -- 因公司项目开发周期原因,导致公司全年可竣工结算项目集中在本年度第三、四季度,公司在 业绩预告的说明 2012 年上半年内可确认的收入很少,引起公司 2012 年半年度出现亏损。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 (签字见下页) 5 天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (此页无正文,为天津津滨发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文之签字页) 天津津滨发展股份有限公司 董事长:许立凡 2012 年 4 月 23 日 6