天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天津津滨发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-34
2013 年 10 月
1
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴思璇 董事 外出
公司董事长华志忠先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人
郝波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 9,744,824,318.71 10,588,157,595.15 -7.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,661,894,923.21 1,837,919,450.95 -9.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 204,700,602.86 -78.01% 1,059,979,786.51 -45.45%
归属于上市公司股东的净利润
-43,054,491.18 -480.39% -163,528,527.74 -355.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-69,712,871.03 -94.91% -190,888,332.02 -259.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 248,861,072.30 -70.35%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0266 -480% -0.1011 355.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0266 -480% -0.1011 355.53%
加权平均净资产收益率（%） -2.59% -3.24% -9.84% -7.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,739,202.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,715,936.03
投资收益 450,000.00
减：所得税影响额 9,476,173.97
少数股东权益影响额（税后） 69,160.45
合计 27,359,804.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 207,210
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达建设集
国有法人 23.29% 376,623,390 0
团有限公司
源润控股集团股 质押 68,166,928
境内非国有法人 4.21% 68,166,928 0
份有限公司 冻结 68,166,928
柳州兆瑞商贸有
境内非国有法人 0.28% 4,500,000 0
限责任公司
中国农业银行－
中证 500 交易型
境内非国有法人 0.2% 3,207,871 0
开放式指数证券
投资基金
中国工商银行－
广发中证 500 指
境内非国有法人 0.15% 2,404,849 0
数证券投资基金
(LOF)
中国对外经济贸
易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA
境内非国有法人 0.14% 2,202,400 0
证券投资有限合
伙企业集合资金
信托计划
广东富盈建设有
境内非国有法人 0.08% 1,338,810 0
限公司
文洋 境内自然人 0.08% 1,261,871 0
耿桂红 境内自然人 0.08% 1,250,000 0
郭史煌 境内自然人 0.07% 1,164,753 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达建设集团有限公司 376,623,390 人民币普通股 376,623,390
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源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股 68,166,928
柳州兆瑞商贸有限责任公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
中国农业银行－中证 500 交易型开
3,207,871 人民币普通股 3,207,871
放式指数证券投资基金
中国工商银行－广发中证 500 指数
2,404,849 人民币普通股 2,404,849
证券投资基金(LOF)
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 2,202,400 人民币普通股 2,202,400
企业集合资金信托计划
广东富盈建设有限公司 1,338,810 人民币普通股 1,338,810
文洋 1,261,871 人民币普通股 1,261,871
耿桂红 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
郭史煌 1,164,753 人民币普通股 1,164,753
上述股东关联关系或一致行动的 在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露
说明 管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序
项目名称 期末数 年初数 较年初增减 变动幅度 主要原因
号
1 报告期内偿付到期银行
货币资金 -33.87%
2,052,283,007.87 3,103,639,442.85 -1,051,356,434.98 借款及信托资金所致
2 报告期因政府收回游乐
港土地，应收滨海旅游区
应收账款 383.52%
286,199,969.84 59,191,112.12 227,008,857.72 投资集团公司土地款增
加所致
3 报告期内偿还到期短期
短期借款 -30.63%
1,845,000,000.00 2,659,500,000.00 -814,500,000.00 借款所致
4 报告期内梅江境界项目、
颐贤里项目、惠州洋纳河
预收款项 34.97%
2,032,235,450.68 710,626,681.69 畔项目预售房款增加所
2,742,862,132.37 致
5 报告期内梅江境界项目、
颐贤里项目洋纳河畔预
应交税费 -263.80%
89,665,061.89 -236,537,721.17 售房款预缴营业税、企业
-146,872,659.28 所得税所致
6 报告期内计提公司债利
应付利息 299.78%
54,013,999.66 13,510,777.44 40,503,222.22 息增加所致
7 报告期内福建津汇公司
其他应付款 43.58% 借入汇龙集团往来款增
87,566,959.50 38,158,899.24
125,725,858.74 加所致
8 一年内到期的 报告期内偿还一年内到
-32.38%
非流动负债 525,780,000.00 777,500,000.00 -251,720,000.00 期的非流动负债所致
9 报告期内偿还到期的长
长期借款 -14.47%
487,500,000.00 570,000,000.00 -82,500,000.00 期借款所致
10
未分配利润 -551.93% 报告期经营亏损所致
-207,917,111.21 -31,892,583.47 -176,024,527.74
序
项目名称 本期数 上期数 较上期增减 变动幅度 主要原因
号
11 报告期内确认收入的商
营业收入 -45.45% 品房销售面积较上年同
1,943,113,004.68 -883,133,218.17
1,059,979,786.51 期大幅减少所致
12 报告期内确认收入的商
营业成本 -42.48% 品房销售面积较上年同
1,630,768,624.62 -692,785,558.35
937,983,066.27 期大幅减少所致
6
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13 报告期内确认收入的商
营业税金及附 品房销售面积较上年同
-62.50%
加 93,640,105.13 -58,523,917.94 期大幅减少，营业税金及
35,116,187.19 附加随之所致
14 报告期内营销推广费用
销售费用 -43.82%
10,614,977.52 18,893,992.25 -8,279,014.73 减少所致
15 上一报告期收回投资服
资产减值损失 -134.17% 务中心售房款，原计提的
-26,471,260.67 35,515,482.59
9,044,221.92 坏账准备冲回所致
16 报告期因政府收回游乐
营业外收入 87.67%
37,748,698.94 20,113,908.77 17,634,790.17 港土地确认收益所致
17
净利润 -257.18% 报告期经营亏损所致
-150,168,586.80 -42,043,200.76 -108,125,386.04
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2012年11月2日召开的第五届董
事会2012年第二临时次会议上审议通过了《关于出售天津天潇投资发展有限公司股权的议案》，并于2012
年11月3日进行了信息披露，详情请见巨潮资讯网上公司2012-38、2012-40号公告。该事项还经公司2012
年第四次临时股东大会审议通过。
公司于2013年8月14日披露了上述事项的进展情况，详情请见巨潮资讯网上公司2013-26号公告。
公司与锐振有限公司及有关部门一直积极地就上述事项的解决进行沟通与协商，此事项对我公司的影
响尚无法准确预估。公司将在维护各方合法利益前提下，尽最大努力减少公司损失。同时，公司将继续紧
密跟踪相关事项的进展情况，并履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年 11 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
出售天津天潇投资发展有限公司股权
2013 年 08 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
新华网
2013 年 09 月 28 日 公司 实地调研 其他 house.news.cn 房地 公司经营情况和发展思路
产事业中心
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,052,283,007.87 3,103,639,442.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 286,199,969.84 59,191,112.12
预付款项 889,673,498.35 694,847,081.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 833,959,397.30 822,245,144.11
买入返售金融资产
存货 5,170,447,488.21 5,411,846,318.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,232,563,361.57 10,091,769,099.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 1,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 142,697,424.98 142,697,424.98
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投资性房地产 179,445,487.50 179,445,487.50
固定资产 11,779,386.80 13,372,996.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,670,923.92 3,432,100.74
开发支出
商誉 19,315,385.88 19,315,385.88
长期待摊费用 1,230,335.19 1,778,204.07
递延所得税资产 154,122,012.87 134,846,896.22
其他非流动资产
非流动资产合计 512,260,957.14 496,388,495.48
资产总计 9,744,824,318.71 10,588,157,595.15
流动负债：
短期借款 1,845,000,000.00 2,659,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 327,047,966.70 437,579,182.77
预收款项 2,742,862,132.37 2,032,235,450.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,750,957.11 33,899,583.75
应交税费 -146,872,659.28 89,665,061.89
应付利息 54,013,999.66 13,510,777.44
应付股利 982,913.96 982,913.96
其他应付款 125,725,858.74 87,566,959.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 525,780,000.00 777,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,486,291,169.26 6,132,439,929.99
非流动负债：
长期借款 487,500,000.00 570,000,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 300,000,000.00 250,000,000.00
专项应付款
预计负债 152,368,061.63 152,668,061.63
递延所得税负债 15,299,126.10 17,019,055.01
其他非流动负债
非流动负债合计 1,655,167,187.73 1,689,687,116.64
负债合计 7,141,458,356.99 7,822,127,046.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
资本公积 187,599,767.15 187,599,767.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27
一般风险准备
未分配利润 -207,917,111.21 -31,892,583.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,661,894,923.21 1,837,919,450.95
少数股东权益 941,471,038.51 928,111,097.57
所有者权益（或股东权益）合计 2,603,365,961.72 2,766,030,548.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,744,824,318.71 10,588,157,595.15
计
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
2、母公司资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,259,225,254.85 2,146,581,664.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 241,160,867.27 13,698,459.46
预付款项 119,904,937.46 386,769,831.38
应收利息
应收股利
其他应收款 1,449,789,168.51 1,231,617,950.34
存货 110,580,361.67 618,976,685.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,180,660,589.76 4,397,644,591.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,058,172,494.67 3,708,172,494.67
投资性房地产
固定资产 2,673,295.98 3,231,901.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,585,214.07 3,330,173.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 934,103.00 998,771.60
递延所得税资产 100,787,919.29 65,046,836.98
其他非流动资产
非流动资产合计 4,165,153,027.01 3,780,780,177.99
资产总计 7,345,813,616.77 8,178,424,769.13
流动负债：
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天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 1,795,000,000.00 2,601,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 35,854,524.06 54,867,105.71
预收款项 2,443,070.10 77,413,285.99
应付职工薪酬 5,179,749.09 22,362,281.45
应交税费 22,798,650.39 47,210,824.45
应付利息 54,013,999.66 13,510,777.44
应付股利 982,913.96 982,913.96
其他应付款 1,842,181,925.96 1,822,182,417.57
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 314,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,958,454,833.22 4,974,529,606.57
非流动负债：
长期借款 329,500,000.00 325,500,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 300,000,000.00
专项应付款
预计负债 150,000,000.00 150,000,000.00
递延所得税负债 1,737,811.91
其他非流动负债
非流动负债合计 1,479,500,000.00 1,177,237,811.91
负债合计 5,437,954,833.22 6,151,767,418.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
资本公积 367,312,541.45 367,312,541.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27
一般风险准备
未分配利润 -141,666,025.17 -22,867,458.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,907,858,783.55 2,026,657,350.65
负债和所有者权益（或股东权益）总 7,345,813,616.77 8,178,424,769.13
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天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
3、合并本报告期利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 204,700,602.86 930,716,406.51
其中：营业收入 204,700,602.86 930,716,406.51
二、营业总成本 279,009,401.86 938,374,809.70
其中：营业成本 183,879,732.39 802,622,724.92
营业税金及附加 5,988,016.25 42,652,787.08
销售费用 4,044,352.84 5,360,204.76
管理费用 19,865,880.30 27,829,921.71
财务费用 65,321,420.08 59,910,185.63
资产减值损失 -1,014.40
投资收益（损失以“－”
450,000.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,858,799.00 -7,658,403.19
加 ：营业外收入 35,106,602.13 19,833,540.45
减 ：营业外支出 12,996.40 10,048.61
其中：非流动资产处置损
18,237.33
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-38,765,193.27 12,165,088.65
填列）
减：所得税费用 -2,847,835.22 2,816,368.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,917,358.05 9,348,720.37
归属于母公司所有者的净利润 -43,054,491.18 11,318,606.55
少数股东损益 7,137,133.13 -1,969,886.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0266 0.007
（二）稀释每股收益 -0.0266 0.007
八、综合收益总额 -35,917,358.05 9,348,720.37
归属于母公司所有者的综合收益
-43,054,491.18 11,318,606.55
总额
13
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 7,137,133.13 -1,969,886.18
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 172,080,747.78 872,670,589.61
减：营业成本 155,969,684.36 749,965,598.06
营业税金及附加 4,045,756.52 41,180,066.45
销售费用 1,804,959.95 3,033,298.55
管理费用 13,481,292.82 21,891,630.48
财务费用 64,044,033.15 57,685,843.57
投资收益（损失以“－”号
450,000.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,814,979.02 -1,085,847.50
加：营业外收入 34,828,538.38 12,189,152.82
减：营业外支出 1,999.00 9,548.61
其中：非流动资产处置损失 21,084.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,988,439.64 11,093,756.71
填列）
减：所得税费用 -4,789,834.36 2,773,439.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,198,605.28 8,320,317.53
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -27,198,605.28 8,320,317.53
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,059,979,786.51 1,943,113,004.68
其中：营业收入 1,059,979,786.51 1,943,113,004.68
利息收入
14
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,273,375,911.49 2,008,663,765.10
其中：营业成本 937,983,066.27 1,630,768,624.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,116,187.19 93,640,105.13
销售费用 10,614,977.52 18,893,992.25
管理费用 58,093,423.91 72,178,936.26
财务费用 222,524,034.68 219,653,367.51
资产减值损失 9,044,221.92 -26,471,260.67
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
450,000.00 450,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -212,946,124.98 -65,100,760.42
加 ：营业外收入 37,748,698.94 20,113,908.77
减 ：营业外支出 1,293,560.24 466,055.93
其中：非流动资产处置损
106,380.73
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-176,490,986.28 -45,452,907.58
填列）
减：所得税费用 -26,322,399.48 -3,409,706.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -150,168,586.80 -42,043,200.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -163,528,527.74 -36,118,032.85
15
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
少数股东损益 13,359,940.94 -5,925,167.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1011 -0.0223
（二）稀释每股收益 -0.1011 -0.0223
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -150,168,586.80 -42,043,200.76
归属于母公司所有者的综合收益
-163,528,527.74 -36,118,032.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,359,940.94 -5,925,167.91
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 969,552,532.32 1,708,876,300.73
减：营业成本 864,564,256.61 1,436,567,235.70
营业税金及附加 28,865,704.29 83,321,532.78
销售费用 3,712,722.59 11,919,735.33
管理费用 43,655,074.18 55,651,952.94
财务费用 218,616,398.98 211,994,448.83
资产减值损失 3,317,736.99 -27,272,932.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
450,000.00 450,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -192,729,361.32 -62,855,672.01
加：营业外收入 37,057,922.66 12,246,582.82
减：营业外支出 121,992.76 409,548.61
其中：非流动资产处置损失 104,093.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-155,793,431.42 -51,018,637.80
填列）
减：所得税费用 -36,994,864.32 -14,734,071.79
16
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -118,798,567.10 -36,284,566.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -118,798,567.10 -36,284,566.01
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,870,221.14 1,995,427,367.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 715,963.76
收到其他与经营活动有关的现金 195,149,791.02 129,018,176.48
经营活动现金流入小计 1,244,020,012.16 2,125,161,507.90
购买商品、接受劳务支付的现金 357,963,642.60 761,504,462.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
17
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,513,454.58 89,001,141.64
金
支付的各项税费 281,706,938.33 166,700,209.97
支付其他与经营活动有关的现金 266,974,904.35 268,723,000.66
经营活动现金流出小计 995,158,939.86 1,285,928,814.84
经营活动产生的现金流量净额 248,861,072.30 839,232,693.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 450,000.00 450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
95,831.00 61,175,127.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,040,000.00
投资活动现金流入小计 545,831.00 85,665,127.01
购建固定资产、无形资产和其他
641,664.90 1,648,368.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,007,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,900,000.00
投资活动现金流出小计 641,664.90 44,555,368.00
投资活动产生的现金流量净额 -95,833.90 41,109,759.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 306,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
306,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,825,000,000.00 2,944,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,825,000,000.00 3,251,150,000.00
偿还债务支付的现金 2,478,920,000.00 3,402,234,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付 238,539,851.88 257,712,885.61
18
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,632,800.00 69,739,400.00
筹资活动现金流出小计 2,746,092,651.88 3,729,686,485.61
筹资活动产生的现金流量净额 -921,092,651.88 -478,536,485.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,725,975.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -677,053,388.66 401,805,966.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,730,336,396.53 1,730,151,357.71
六、期末现金及现金等价物余额 2,053,283,007.87 2,131,957,324.17
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,708,803.92 1,237,982,582.16
收到的税费返还 362,182.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,995,397,789.01 1,974,348,352.34
经营活动现金流入小计 3,420,106,592.93 3,212,693,117.30
购买商品、接受劳务支付的现金 137,516,769.92 26,375,486.66
支付给职工以及为职工支付的现
38,137,394.81 39,847,081.17
金
支付的各项税费 60,990,041.77 73,639,598.19
支付其他与经营活动有关的现金 2,834,817,553.33 1,835,820,934.96
经营活动现金流出小计 3,071,461,759.83 1,975,683,100.98
经营活动产生的现金流量净额 348,644,833.10 1,237,010,016.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 450,000.00 450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
60,882,465.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00
投资活动现金流入小计 450,000.00 63,232,465.01
购建固定资产、无形资产和其他
87,639.00 32,909.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 353,000,000.00 405,007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,900,000.00
投资活动现金流出小计 353,087,639.00 406,939,909.00
投资活动产生的现金流量净额 -352,637,639.00 -343,707,443.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,705,000,000.00 2,571,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,705,000,000.00 2,571,850,000.00
偿还债务支付的现金 1,967,200,000.00 3,151,234,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
213,001,782.16 236,106,494.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,632,800.00 69,737,200.00
筹资活动现金流出小计 2,208,834,582.16 3,457,077,894.03
筹资活动产生的现金流量净额 -503,834,582.16 -885,227,894.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,725,975.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -512,553,363.24 8,074,678.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,771,778,618.09 1,160,393,474.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,259,225,254.85 1,168,468,152.67
法定代表人：华志忠 总经理：江连国 主管会计工作负责人：赵英 会计机构负责人：郝波
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
20
天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（此页无正文，为天津津滨发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文之签字页）
董事长： 华志忠
董事会批准报送日期：2013 年 10 月 24 日
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