证券简称：津滨发展          证券代码：000897      编号：2016-24



                   天津津滨发展股份有限公司

            关于2016年担保费用的关联交易预计公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）

预计 2016 年度发生关联交易如下：我公司控股股东天津泰达建设集

团有限公司(简称建设集团)为我公司提供贷款担保，我公司支付担保

费用。预计 2016 年发生担保金额在 40 亿元以内，担保费率为 0.5%

—1%，预计 2016 年我公司支付担保费用在 4000 万元以内。

    公司第六届董事会2016年第一次会议以3票同意、0票反对、0票

弃权，审议通过了《关于预计2016年发生的关联交易的议案》。关联

董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。此

项交易尚须经过股东大会审议通过，关联方建设集团将放弃在股东大

会上对该议案的投票权。

    公司独立董事事先对上述事件认可，并发表了独立意见（详见公

告后文），本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    建设集团持有我公司总股本的 20.92%的股份，本次交易构成关

联交易。
    二、关联方概述

    1、基本情况

    关联方名称：天津泰达建设集团有限公司

    注册地址：天津市开发区洞庭路 76 号

    法定代表人：华志忠

    税务登记证号码：120115103068227

    注册资本：6 亿元人民币

    企业性质：国有独资公司

    实际控制人：天津泰达投资控股有限公司

    天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，截至 2015 年 12

月 31 日持有我公司 338312340 股股票，持股比例 20.92%。泰达建设

成立于 1995 年，主要经营范围为基础设施开发建设；地产开发；各

类商业、物资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（以上

范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

    2、业务发展情况及财务数据

    天津泰达建设集团有限公司隶属于天津泰达投资控股有限公司，

是以房地产开发为主业的大型国有企业集团，并具有物业管理、会展

运营、写字楼运营等综合能力。

    近年来，通过不断总结、完善、提高，泰达建设在房地产企业创

新和价值创造方面取得了显著的效果，旗下的格调系列项目从规划设

计、项目进度到营销推广均远超区域其他项目，连售连罄，得到业内

外的一致好评。同时，泰达建设凭借多门类产品开发运作和管理的丰
富经验，以及格调品牌在天津市的良好的口碑与社会的广泛认可，目

前成为天津市唯一一家成功输出品牌和管理的房地产企业。

    截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2312340.49 万元，2015 年

度，公司实现营业收入 333032.81 万元，净利润-21968.42 万元。截至

2016 年 3 月 31 日，公司净资产为 2376947.32 万元。

    3、关联关系

    天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，本次交易属于关

联交易。

    三、关联交易标地的基本情况

    2016 年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担

保，担保金额在 40 亿元以内。

    四、关联交易定价依据

    依据公司初步测算，2016 年预计建设集团将为我公司提供 40 亿

元以内的贷款担保，担保费率为 0.5%—1%，预计 2016 年我公司支

付担保费用在 4000 万元以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商

确定，处于较低市场费率水平。

    五、交易目的及对上市公司的影响

    在目前金融市场环境下，公司向银行融资时往往需要由第三方为

我公司提供担保，由有实力的大股东为公司提供担保是银行较为认可

的担保方式，有利于公司融资工作的顺利开展。

    六、2016 年年初至披露日与建设集团的累计关联交易金额

    2016 年初至本公告披露日，公司未与建设集团发生除本次投资
外的其它交易。

    五、独立董事事先认可及发表的独立意见

    独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规

范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会

审议。

    独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为

我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计

发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水

平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。

    根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联

董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。

    因此，同意将该议案提交股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议

    2、独立董事事前认可文件

    3、独立董事意见



    特此公告



                                天津津滨发展股份有限公司

                                           董 事 会

                                    2016 年 5 月 11 日