天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2018-07 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 津滨发展 股票代码 000897 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于志丹 天津市河西区体北道 36 号 D 座天津津滨 天津市河西区体北道 36 号 D 座天津津滨发 办公地址 发展股份有限公司 312 室 展股份有限公司 312 室 传真 022-66223273 022-66223273 电话 022-66223200 022-66223200 电子信箱 YUZHIDAN@JBDC.COM.CN YUZHIDAN@JBDC.COM.CN 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式以住宅产品自主开发销售为主,业务范围集中在天津 市区和滨海新区以及福建泉州等地。2017年在售项目为福建泉州津汇红树湾项目,在建项目主要有境界 梅江H2、H4项目以及津汇红树湾项目等。 公司秉持“立足天津,扎根滨海,走向全国”的总体战略部署,坚持改革创新,牢固树立精品意识, 1 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 以高品质的产品,回报广大消费者,确立竞争优势。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 976,160,122.82 893,302,306.32 9.28% 740,471,240.20 归属于上市公司股东的净利润 -119,359,144.44 47,056,244.67 -353.65% -187,078,904.95 归属于上市公司股东的扣除非经 -123,454,429.50 48,810,041.16 -352.93% -144,431,060.22 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -282,415,128.40 822,459,933.18 -134.34% 333,921,650.49 基本每股收益(元/股) -0.0738 0.0291 -353.61% -0.1157 稀释每股收益(元/股) -0.0738 0.0291 -353.61% -0.1157 加权平均净资产收益率 -9.63% 3.69% 减少 13.32%个百分点 -13.99% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 6,079,963,826.21 6,699,810,524.21 -9.25% 6,290,936,566.27 归属于上市公司股东的净资产 1,179,604,246.50 1,298,963,390.94 -9.19% 1,251,893,121.08 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,457,660.61 32,820,223.37 851,640,204.50 57,242,034.34 归属于上市公司股东的净利润 -9,379,348.35 -29,153,539.61 -9,886,999.67 -70,939,256.81 归属于上市公司股东的扣除非经 -10,627,656.30 -29,324,573.99 -10,071,308.61 -73,430,890.60 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -70,607,504.68 -115,460,894.93 -118,236,239.15 21,889,510.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 136,890 前一个月末普通 138,280 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 2 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 天津泰达建设 国有法人 20.92% 338,312,340 0 集团有限公司 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 4.50% 72,818,000 0 公司 源润控股集团 境内非国有 质押 35,706,486 2.21% 35,706,486 0 股份有限公司 法人 冻结 35,706,486 天津泰达投资 国有法人 2.01% 32,460,442 0 控股有限公司 工银瑞信基金- 农业银行-工银 其他 1.34% 21,728,800 0 瑞信中证金融 资产管理计划 南方基金-农业 银行-南方中证 其他 1.34% 21,728,800 0 金融资产管理 计划 中欧基金-农业 银行-中欧中证 其他 1.34% 21,728,800 0 金融资产管理 计划 博时基金-农业 银行-博时中证 其他 1.34% 21,728,800 0 金融资产管理 计划 大成基金-农业 银行-大成中证 其他 1.34% 21,728,800 0 金融资产管理 计划 嘉实基金-农业 银行-嘉实中证 其他 1.34% 21,728,800 0 金融资产管理 计划 报告期末,上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上 上述股东关联关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在 动的说明 关联关系。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 2017 年,公司实现营业收入 9.76 亿元,同比增长 9.28%,主要系报告期内确认了福建津汇红树湾 A 的 房地产销售收入。归属于母公司所有的净利润为-11,935.91 万元,主要受下列因素影响:(1)、下属津汇 公司红树湾 A 毛利率较低;(2)、红树湾 A 项目满足收入确认条件,结转相应税金及附加;境界梅江 H5、H6 及体院北项目在报告期内进行土地增值税清算影响;(3)、报告期内支付天津泰达建设集团担保 费;(4)、报告期内下属津汇公司计提存货跌价准备所致。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 4 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 津汇红树湾 A 854,714,498.39 776,432,721.67 9.16% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年,公司实现营业收入 9.76 亿元,同比增长 9.28%,营业成本 8.66 亿元,同比增长 55.81%,主 要系报告期内确认了福建津汇红树湾 A 的房地产销售收入。归属于母公司所有的净利润为-11,935.91 万元, 主要受下列因素影响:(1)、下属津汇公司红树湾 A 毛利率较低;(2)、红树湾 A 项目满足收入确认 条件,结转相应税金及附加;境界梅江 H5、H6 及体院北项目在报告期内进行土地增值税清算影响;(3)、 报告期内支付天津泰达建设集团担保费;(4)、报告期内下属津汇公司计提存货跌价准备所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 1)、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》(财会(2017)13号)(以下简称《企业会计准则第42号》),规定自2017年5月28日起施行。 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。 2)、2017年5月10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017) 15号)(以下简称《企业会计准则第16号》),规定自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政 府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。 根据修订后《企业会计准则第16号》的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动相关政府补助, 从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。 3)、2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 5 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2017)30号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制2017年度财务报表时执行上述规定, 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整为“资产处置收益”列报。 本公司执行以上规定的主要影响如下: 单位:元 利润表项目 合并财务报表 母公司财务报表 资产处置收益 145,259.72 112,191.48 营业外收入 -148,356.82 -114,191.48 营业外支出 -3,097.10 -2,000.00 对利润总额的影响 — 本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均 不产生影响。上期资产处置收益金额对财务报表影响不大,因此未予调整。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 其他原因的合并范围变动 1)2017 年 2 月 9 日,天津津滨建泰企业管理有限公司(以下简称“津滨建泰公司”)2017 年股东会决 议同意永泰红磡控股集团有限公司将其所持津滨建泰公司 33.33%股权全部转让给天津安佑投资发展有限 公司(以下简称“安佑投资”),股权转让后安佑投资持有津滨建泰公司 66.66%股权,津滨建泰公司于 2017 年 2 月 10 日完成工商变更登记。上述股权变更后,本公司不再拥有津滨建泰公司的财务和经营政策的决 策权利,因此本公司不再享有对津滨建泰公司的控制权,但仍能施加重大影响,该公司成为本公司联营企 业,其财务报表于 2017 年 2 月开始不纳入合并范围。 2)2017 年 6 月 6 日,天津津和股权投资基金管理有限公司(以下简称“津和公司”)2017 年股东会决 议审议通过董事变更事宜,董事会有 5 名成员,本公司派有 2 名,津和公司于 2017 年 6 月 30 日完成工商 变更登记。鉴于北京长和世纪资产管理有限公司及其一致行动人合计持有津和公司 60%的股权,能够控制 津和公司相关活动的决策,而本公司在股东会与董事会中均不占有多数表决权,只拥有参与安排的财务和 经营政策的决策权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,因此本公司不再享有 对津和公司的控制权,但仍能施加重大影响,该公司成为本公司联营企业,其财务报表于 2017 年 6 月开 始不纳入合并范围。 6 天津津滨发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要 丧失控制权的公司情况如下: 单位:元 项目 子公司名称 津和公司 津滨建泰公司 丧失控制权之日所持股权的比例(%) 40.00 33.34 丧失控制权之日所持股权的账面价值 4,000,000.00 35,007,000.00 丧失控制权之日净资产 10,260,462.16 130,155,730.73 期初至丧失控制权之日净利润 -548,925.93 10,595,410.16 7