天津津滨发展股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:天津津滨发展股份有限公司
公司法定英文名称:TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.,LTD。
英文缩写:JBDC
2、公司法定代表人:张继光
3、公司董事会秘书:巫刚
公司股证事务授权代表:于志丹
联系地址:天津经济技术开发区洞庭路76号三楼
电话:(022)66201301或(022)66201302—4转27
传真:(022)66202480
电子信箱:jbdsh@starinfo.net.cn
4、公司注册地址:天津经济技术开发区洞庭路76号
公司办公地址:天津经济技术开发区洞庭路76号
邮政编码:300457
公司国际互联网网址:http://www.jbdc.com.cn
电子信箱:zm@teda.tj.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告载于中国证监会指定国际互联网网址
:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:津滨发展
股票代码:0897
(二)会计数据和业务数据摘要
1. 本年度主要利润指标情况: (单位:人民币元)
利润总额 72556162.09
净利润 63285492.76
扣除非经常性损益后的净利润 61876636.70
主营业务利润 82476245.37
其他业务利润 26869.04
营业利润 55314554.87
投资收益 -1137518.56
补贴收入 13706844.00
营业外收支净额 4672281.78
经营活动产生的现金流量净额 -18810729.51
现金及现金等价物净增加额 -94469250.89
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额
1. 新股认购冻结利息: 3193931.92
2.合并价差长期股权摊入: -1785075.86
3.以上项目涉及金额: 1408856.06
2. 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标: (单位: 人民币元)
追溯调整后:
项目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 431884498.43 354627039.43 373385872.65
净利润 63285492.76 20237047.87 29199848.89
总资产 1207507706.79 965058497.64 648834216.55
股东权益
(不含少数股东权益) 597358361.08 537096020.45 188604633.83
每股收益 0.2344 0.075 0.16
扣除非经常性损益
项目后的每股收益 0.2292 0.075 0.16
每股净资产 2.33 2.10 1.09
调整后每股净资产 2.29 2.07 1.05
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.0697 0.0292
净资产收益率 10.06％ 3.58％ 14.5％
追溯调整前:
项目 1998年 1997年
主营业务收入 354627039.43 373385872.65
净利润 51397767.98 48555625.97
总资产 1018463204.58 668189992.63
股东权益(不含少数股东权益) 622473290.49 207960409.91
每股收益 0.1904 0.2655
扣除非经常性损益
项目后的每股收益 0.1904 0.2655
每股净资产 2.41 1.20
调整后每股净资产 2.38 1.14
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.0292
净资产收益率 7.89％ 22.11％
注:(1)主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
(2)需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定, 采用了追溯调整法, 调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项, 调整前各年度会计数据如下:
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备
存货跌价准备
未分配利润 53792668.85 35129620.14 25471005.75
调整后各项会计数据:
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 21213272.50 21032782.49 15533097.43
存货跌价准备 29747805.35 29747805.35 3822678.65
未分配利润 12606566 -48454239.26 6115229.67
3. 报告期内股东权益变动情况:
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
270000000.00 270000000.00
资本公积
344257900.00 344257900.00
盈余公积
2224687.50 2224687.50
未分配利润
37455968.72 61060805.26 85910207.98 12606566.00
股东权益合计
651713868.72 63285492.76 85910207.98 629089153.50
变动原因:
1. 盈余公积变动是因为本年度实现利润的提取数额.
2. 未分配利润变动是因为本年度利润增加、计提资产减值准备、99 年中期利润分配及其他应调整的会计事项。
(三)股东情况介绍
1、报告期末股东总数:截止1999年12月30日,公司共有股东35235户
2、报告期末公司前10名股东情况:
股东名称
持股数(股) 占总股本比例(％)
1 天津经济技术开发区建设集团有限公司
109432577 40.53
2 天津华泰集团股份有限公司
90567423 33.54
3 天津亚富物业投资有限公司
644239 0.24
4 成都博坤投资有限公司
555600 0.21
5 王文红
471957 0.17
6 王琼峰
429768 0.16
7 时期孝
424100 0.16
8 田春荣
394300 0.15
9 张军
379954 0.14
10孙晓强
360000 0.13
注:天津经济技术开发区建设集团有限公司为国有法人股股东, 天津华泰集团股份有限公司为公司法人股股东,在本报告期内, 未接到上述股东持有的股份有质押和冻结的报告。年度内,公司前10 名股东间不存在关联关系。
(四)股东大会简介
1、1999年6月22日,公司1998年度股东召开, 到会股东及股东代表6人,代表股数202418700股, 占公司总股本的74.97％。此次股东大会的决议公告刊登于1999年6月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999年11月30日,公司1999年度第一次临时股东大会召开, 到会股东及股东代表 2 人, 代表股数200000000股,占公司总股本的74.07％。 此次股东大会决议公告刊登于1999年12月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、1999年12月30日,公司1999年度第二次临时股东大会召开, 到会股东及股东代表 2 人, 代表股数200000000股,占公司总股本的74.07％。 此次股东大会决议公告刊登于2000年1月1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(五)董事会报告
1、 公司经营情况
(1)公司所处的行业及公司1999年在本行业中的地位
本公司目前属基础设施行业, 主营天津开发区的基础设施的开发建设与经营; 新型材料(磁性材料)和信息电子产品的开发、销售与经营。根据开发区统计年报,公司居天津开发区第三产业第一名,在基础设施的开发、建设与经营的业务中, 标准工业厂房及配套设施的建设与经营居天津开发区市场占有率第一, 信息电子产品占开发区主导地位,磁性材料产量在全国名列前茅。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
目前, 公司主营业务包括基础设施(市政工程及服务,工业厂房建设、开发、经营,热电产品)、 新型材料、信息电子产品的开发、销售与经营。
99 年公司的主营业务收入和业务利润按行业分类如下:
项目 营业收入(RMB)
按行业分类 1999 1998
营业成本(RMB) 营业毛利(RMB)
1999 1998 1999 1998
市政工程及服务 199600000.00 118163100.00 114000000.00 110833438.19 5600000.00 7329661.81
建筑安装工程 188601717.78 74905206.98
78871523.92 59952549.47 39730193.86 14925657.51
磁性材料销售 26340266.61 26345785.99
19060794.33 17887380.32 7279472.28 8458405.67
多媒体通讯 514708.00 11077251.86
504853.22 203201.03 9854.78 10874050.83
热电收入 25356595.96 23493930.59
21035491.57 21271880.93 4321104.39 2222049.66
厂房销售 47922408.00
32562911.11 - - - 15359496.89 - - -
计算机网络,软件 29110088.67
28106849.91 - - - 1003238.76 - - -
其他 64498713.41 100641764.01
48420763.78 71996921.94 16017949.63 28644842.07
合计 431884498.43 354627039.43
342563187.84 282145371.88 89321310.59 72481667.55
公司属基础设施行业, 其中市政工程及服务主要包括:道路、管网的建设及绿化工程, 属基础设施行业;建筑安装工程主要包括:商品房及标准工业厂房的开发、建设及设施、设备安装,属基础设施行业; 厂房销售主要是指:标准工业厂房的销售,属基础设施行业; 其他是指:物业经营收入。
(3)在经营中出现的问题与困难
1)存在的问题:津滨公司作为新组建的股份制企业,涉及行业跨度大,所属企业的竞争能力有待进一步增强,公司法人治理结构和管理工作还需进一步规范和提高。
2)解决方案
2000年津滨公司将贴近开发区社会经济发展的需求,贴近高新科技领域,贴近津滨公司自身的优势, 确定公司的主营业务方向, 形成务实的企业发展战略和支撑公司稳步发展、有效回避风险的产业布局。 以资本经营和强化管理为手段,提高企业的整体竞争能力; 以资产战略性重组为契机,调整设置合理的资产结构; 以科技兴业为策略,突出主业及与科技产业相关的基础产业, 争取在电子信息产业和新材料产业上培植新的竞争能力。
2、 公司财务状况 单位:元
项目 1999年度 1998年度 增减变动数量
总资产 1207507706.79 965058497.64 242449209.15
长期负债 50566200.00 14032200.00 36534000.00
股东权益 629089153.50 565803660.74 63285492.76
主营业务利润 82476245.37 64927131.88 17549113.49
净利润 63285492.76 20237047.87 43048444.89
变动原因说明:
1 总资产增加主要是因为公司1999 年度扩展生产经营规模、增加对外投资和1999年度实现利润。
2 长期负债增加主要是因为公司为扩展生产经营规模而增加了长期贷款。
3 股东权益增加主要是因为公司1999年度实现利润。
4 主营业务利润增加主要是因为公司主业生产经营规模和实现收入较1998年度增长较大。
5 净利润增加主要是因为公司主营业务利润增加和公司会计政策变更,采用追溯法调整以前年度利润所致。
3、公司投资情况
公司于98年12月28日正式成立, 对外投资均发生在本报告期内,公司投资的公司情况见下表:
序号 被投资公司名称
注册资本(万元) 主营业务 占被投资公司权益比例(％)
1 天津市津滨新材料工业有限责任公司
2210 中国最大的钕铁硼生产商之一, 95
设有生产基地和多处营销公司
2 天津市津滨雅都置业有限公司
1000 房地产开发及商品房销售、物 100
业管理、商业批发、零售等
3 天津市津滨数字电子有限公司
3000 计算机网络建设、系统集成、 90
应用系统开发;网络服务;
通讯产品视听设备、生产销售;
软件开发;技术服务。
4 天津津滨精采软件技术有限公司
650 现代软件工程、大型数据库管 53.8％
理、分布式对象技术、工作流、
计算可视化、GIS、INTERNET等软
件开发与应用领域的最新技术
(1) 报告期内募集资金使用情况:
1)募集资金承诺项目与实际投资项目的异同:(单位:万元)
招股说明书披露项目
项目名称 募集资金投资额
400吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 4592.7
泰达信息港项目 3000
高科技小区配套基础设施项目 2990.4
吹填造地工程 2980
投资收购海泰储运公司 3400
收购逸仙园净水厂项目 8500
300吨高性能稀土永磁材料后加工项目 5950
实际投资项目 备注
项目名称 实际用募集资金投资额
248吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目 2100 一期投资
泰达信息港项目 3000
高科技小区配套基础设施项目 2990.4
瑞典爱克林新建厂房项目 780 减少投资2200
收购总公司物业项目 5600 超额2200
报告期内未投入
报告期内未投入
注:剩余募集资金为银行存款。
2)实际投资未发生变更项目:
A、400 吨高性能钕铁硼永磁材料生产项目:根据董事会1999年6月17日以传阅方式审议的决议,一期批准投资2100万元,于99年8月成立了津滨新材料工业有限公司运作该项目,该项目已于1999年底投产, 由于投产时间较晚,本年度尚未产生效益,预计2000年收益为348. 12万元。
B、泰达信息港项目:根据一届董事会三次会议决议,批准投资3000万元,公司于1999年9月与天津长城电子公司合资成立了天津市津滨数字电子有限公司, 公司占有90％的股份。该项目99年实现收益101万元,预计2000年实现收益365.76万元。
C、天津开发区高科技小区配套基础设施工程:根据一届董事会三次会议决议,批准用募股资金投资 2990.4万元,该项目本年度销售厂房20000平方米,采用“以租代买”形式出租15000平方米,共计实现利润1273万元,2000年预计收益324万元。
3)在本报告期内, 公司对原招股说明书中披露的项目“收购海泰储运公司项目”和“开发区基础设施吹填造地项目”进行了认真分析,认为这两个投资项目, 近年无法达到预期的效益。 因此分别以“收购总公司物业项目”和“投资建设瑞典爱克林新建厂房项目”替代,此两项变更报经中国证监会备案并经公司1999 年度第二次临时股东大会批准。 项目情况介绍和股东大会的决议分别刊登在1999年11月30日和2000年1月1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 收购总公司物业项目需动用募股资金5600万元,预计每年实现现金收入560万元,该项目将于2000年正式启动,本报告期内未实现收益。 投资建设瑞典爱克林厂房项目需使用募股资金780万元,自筹资金730万元,该项目将于2000年5月建成使用, 本报告期内无收益,预计年收益率为11％。
(2)报告期内非募集资金投资项目情况
1）报告期内,经一届董事会第五次董事会决议批准,公司投资4500 万元建设天津大学(泰达)科技园中心区项目和投资4500 万元建设天津大学(泰达)科技园产业区项目。此两项目资金的来源为银行贷款, 目前正处于建设期,本年度无收益。
2）津滨精采软件开发项目。 根据一届董事会二次会议决议,公司投资 350 万元联合开发区创业中心(投资150万元)和创业团队(投资150 万元)联合注册成立了“天津津滨精采软件技术有限公司”。 该公司主要开发应用软件,目前正处于产品开发阶段,收益为零, 预计2000年收益为78.46万元。
3）湖北证券参股项目。 根据一届董事会四次会议决议,公司用自筹资金5500 万元投资参股湖北证券有限责任公司,持有湖北证券有限责任公司4.85％的股份, 预计2000年收益500万元。
4）天津市市内外企服务中心项目。 根据一届董事会二次会议决议,公司投资1000 万元成立天津市津滨雅都置业有限公司,负责市内外企服务中心项目的建设, 该工程预计2000年10月31日竣工,目前处于建设期, 未有收益。预计2000年收益为47.75万元。
4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响
本公司作为天津经济技术开发区招商引资硬环境的主要营造者,作为基础设施开发商,随着中国加入WTO,面临良好的企业发展机遇。
1）公司的标准工业厂房开发建设业务将得到大力拓展。
天津开发区是外向型经济区, 是中国最成功的开发区之一,中国加入WTO,使得国际投资的范围、力度和规模都将进一步加大, 入区外商投资企业对标准工业厂房的需求将越来越大, 公司的标准工业厂房开发区建设业务将得到大力拓展。
2）公司公用事业产品的经营情况会越来越好。
公司的电力生产将步入良性循环。随着中国加入WTO及外商投资规模的不断扩大, 天津开发区乃至天津市对电力的需求会越来越大,公司将实行满负荷发电, 电力生产水平和产量将会得到很大程度的提高, 闲置的生产能力将被充分挖掘和利用, 公司的电力生产将步入良性循环。
公司的蒸气产销量将大幅上升, 随着已入区企业的纷纷投产、达产和新投资项目的不断增加, 天津开发区对蒸气和供热采暖的需求也会越来越大, 公司的蒸气产销量将大幅上升。
3）公司钕铁硼永磁材料的产销量将大幅增加。
中国是稀土蕴藏量最丰富的国家, 占世界已探明储量的80％, 中国发展稀土业具有得天独厚的原材料和气候优势, 津滨公司钕铁硼永磁材料的生产就具备这种优势,由于钕铁硼磁材主要销往国外,因此,中国加入WTO以后,随着贸易壁垒的销除和世界市场的不断扩大, 钕铁硼磁材的产销量将大幅增加。
5、新年度业务发展计划
(1) 新年度业务发展指导方针
以拓展经营为核心, 搞好存量经营性资产的经营、强化增量投资的运作和管理;以战略性资产重组为手段,加大资产置换重组的工作力度, 进一步优化资产结构和质量,形成合理的资产结构和产业布局。
(2)年度跨转(在建)项目的预期进度
1） 市内外企服务中心
该项目是津滨公司入围的在建工程项目,总投资1.528亿元人民币,总建筑面积49872平方米,建设周期一年,自1999年正式开工以来,项目进展顺利,将于 2000年10月31日竣工
2） 爱克林厂房项目
该项目为标准厂房建设项目。建筑面积3238平方米,占地面积11366.559平方米,项目投资总额1510万元,目前项目进展顺利,预计2000年5月建成使用。
3） 天大科技园中心区项目
天大科技园是国家科技部、 教育部首批命名批准的15余家大学科技园之一,是天津市和天津开发区1999 年的重点建设项目。 津滨公司负责中心区项目的具体开发与建设工作。该项目占地面积5.26万平方米,将于 2000年10月竣工并交付使用,目前该项目进展顺利。
4） 天大科技园产业区项目
公司负责产业区及配套设施的建设。 该项目占地面积5.96万平方米,将于2000年10月竣工并交付使用, 目前该项目进展顺利。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内的董事会会议情况及决议内容
A、1999年2月5日至3月25 日召开了第一届董事会第二次会议, 会议审议并通过了:“《天津津滨发展股份有限公司股票上市公告书暨1998 年财务报告》和《天津津滨发展股份有限公司股票上市申请书》”、 “《津滨发展股份有限公司董事会工作条例》”、 “聘任赵安山为公司财务总监”、 “《天津津滨发展股份有限公司财务制度》”、“《天津津滨发展股份有限公司会计制度》”、“《天津津滨发展股份有限公司内部机构设置方案》”、“公司1998年度利润分配预案”。 此次会议的决议公告刊登于1999年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
B、1999年4月2日召开了第一届董事会1999年第一次临时董事会,会议审议了《248吨高性能钕铁硼永磁材料项目可行性方案及投资方案》。
C、1999年5月14日召开了第一届董事会第三次会议,会议通过了《提请股东大会审议不再聘任天津津源会计师事务所的议案》”、 “《提请股东大会授权董事会决定风险投资、资产抵押及担保权限的议案》”、 “《关于将建设集团有限公司高科技厂房在建工程与公司部分应收帐款进行置换的议案》”、“《关于召开1998 年度股东大会的议案》”。 此次会议的有关决议公告刊登于1999年5月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
D、第一届董事会于1999年6月11 日以传阅方式审议了《天津津滨发展股份有限公司1999年经营计划》, 以联签方式通过了《天津津滨发展股份有限公司1999 年经营计划》。
E、第一届董事会于1999年6月17 日以传阅方式审议了《248吨高性能钕铁硼稀土永磁材料项目投资计划书》,并以联签方式审议通过了《248吨高性能钕铁硼稀土永磁材料项目投资计划书》。
F、1999年7月30日召开了第一届董事会第四次会议,会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司1999 年度中期报告》和《99年中期利润分配议案》。 此次会议的决议公告刊登于1999年8月5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
G、1999年8月13日召开了第一届董事会1999 年度第二次临时董事会, 会议审议并通过了“《关于增加公司经营范围并提请股东大会审议的议案》”、 “《自筹资金5500万元参股湖北证券有限公司》”。
H、1999年10月8日召开了第一届董事会1999 年度第三次临时董事会, 会议审议并通过了《收购天津大洋期货有限公司的期货特许经营权的议案》。
I、1999年10月29日召开了第一届董事会1999年度第四次临时董事会, 会议审议并通过了“《更选天津津滨发展股份有限公司董事长的议案》, 同意苗沛先生辞去津滨公司董事长职务, 选举张继光先生为津滨公司董事长”、 “《关于提请股东大会审议修改《公司章程》中经营范围条款的议案》”、 “《聘请苗沛先生为津滨公司高级顾问》”、“《关于召开津滨公司1999 年度第一次临时股东大会的议案》”。 此次会议的决议公告刊登于1999年10月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
J、1999年11月12日第一届董事会以通讯方式审议了《关于更选董事的议案》,并以联签形式形成如下决议:同意苗沛先生因年龄和健康原因不再担任公司董事职务,邢吉海先生因工作调动不再担任公司董事职务, 推荐孔向日先生和钱柏友先生为本届董事会董事候选人, 提交11月30日召开的公司1999年度第一次临时股东大会审议。此次决议的公告刊登于1999年11月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
K 、1999年11月29 日第一届董事会以通讯方式审议了并通过了:“《关于提请 股东大会审议, 以投资建设瑞典爱克林新建厂房项目和投资收购总公司物业项目替代投资开发区基础设施吹填造地工程和收购海泰储运公司项目的议案》”和“《召开津滨发展股份有限公司1999年度第二次临时股东大会的议案》”。 此决议的公告刊登于1999年11月30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
L、1999年11月30日召开了第一届董事会第五次会议,会议审议并通过如下决议:“《选举孔向日先生为津滨发展股份有限公司副董事长》”。 此次会议的决议公告刊登于1999年12月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(2)公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。
报告期内董事会按照股东大会的决议及授权, 实施了1998年度利润分配方案(每10股派发现金红利1.179元(含税),实际派发现金红利0.974元(扣税),登记日为1999年7月22日,除息日为1999年7月23日)。
7、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日
年初持股数 年末持股数
张继光 男 46 董事长 99.10.29—2001.12.28
0 0
孔向日 男 43 副董事长 99.11.30—2001.12.28
0 0
郑介甫 男 41 副董事长 98.12.28—2001.12 .28
0 0
唐建宇 男 44 董事总经理 98.12.28—2001.12 .28
0 0
丁 红 女 42 董事副总经理 98.12.28—2001.12 .28
0 0
许立凡 男 33 董事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
刘占中 男 38 董事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
江连国 男 36 董事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
宋长玉 男 38 董事副总经理 98.12.28—2001.12 .28
0 0
张锐刚 男 37 董事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
钱柏友 男 37 董事 99.11.30—2001.12 .28
0 0
张舰 男 42 监事会主席 98.12.28—2001.12 .28
0 0
张其涵 女 49 监事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
韩全喜 男 55 监事 98.12.28—2001.12 .28
0 0
杨中环 男 57 副总经理 98.12.28—2001.12 .28
0 0
赵安山 男 45 财务总监 98.12.28—2001.12 .28
0 0
巫刚 男 35 董事会秘书 98.12.28—2001.12 .28
0 0
说明:
1）董事报酬情况
公司董事、 监事和高级管理人员中在公司领取报酬的为唐建宇(48555元)、丁红(43515元)、 宋长玉(44120元)、杨中环(46000元)、赵安山(46275元)、巫刚(42580元),其余董事、监事和高级管理人员未在公司领取报酬。公司为董事、监事发放误餐及交通补贴,报告期内共计发放86500元。
2）在本报告期内,苗沛董事因年龄和健康原因不再担任董事职务,邢吉海董事因工作调动不再担任董事职务。
3）报告期内, 无聘任或解聘公司经理和董事会秘书情况。
8、利润分配预案:按照99年末公司审计结果,公司99年末实现净利润63285492.76元,加年初未分配利润-48454239.26元(因年度内会计政策变更产生),99年末实际利润为14831253.50元,根据《公司章程》的有关规定,按10％提取法定公积金1483125元,按5 ％提取法定公益金741562.50元,99年末实际可供股东分配的利润为12606566.00元。因公司2000年度项目需大量资金,为公司发展需要,公司本年度利润不分配,不转增。
9、其他报告事项:报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
(六)监事会工作报告
本报告期,监事会依据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定, 对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。此外, 还列席了股东大会;列席了董事会历次会议, 并在会议上行使监督权利,独立发表意见,发挥监督作用。 具体工作情况报告如下:
1、监事会会议召开情况:报告期内,监事会共召开两次会议。第一次会议于1999年11月2日召开。会议审议通过了《关于调整募股资金用途投资收购总公司物业项目的意见》议案和《关于调整募股资金用途投资建设瑞典爱克林厂房项目的意见》议案。第二次会议于1999 年12月30日召开。 会议听取了总经理对公司执行《公司章程》等有关情况的汇报; 讨论通过了《监事会工作条例(讨论稿)》。
2、公司依法运作情况:报告期内,董事会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定进行。 公司经营基本上能够按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》运作。建立并执行了较完善的内部控制制度。
监事会审查了公司董事会审议通过的《关于计提四项资产减值准备的议案》和《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》, 认为核销和计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分。
报告期内,公司董事、 经理等高级管理人员在执行公务时,尚未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
3 、 检查公司财务的情况:监事会认为中天会计师事务所出具的1999年年度审计报告内容真实、 公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司募集资金使用情况:公司最近一次募集资金实际投入的项目中, 其中两项进行了对原承诺投资项目的变更。 变更经过中国证监会批准和股东大会的通过,并在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。 符合法定程序。
5、公司出售、购入资产情况:公司出售、购入、置换资产交易价格合理。 尚未发现内幕交易和没有损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。
6、关联交易情况:公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
(七)重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司无董事会换届情况,因苗沛董事年龄和健康原因, 不再担任公司董事, 邢吉海先生因工作调动不再担任公司董事,经1999年度第一次临时股东大会选举, 选举孔向日先生和钱柏友先生为公司第一届董事会董事; 公司无经理变更及解聘或新聘董事会秘书情况。
4、资产出售、合并事项
(1)1999年12月,本公司经过与天津开发区建设集团有限公司(下称“建设集团”)协商,达成如下协议:本公司将建设集团折股入围的债权26425597.55元及所享有的权益划转给建设集团, 并以同等金额的负债转由建设集团承担。
(2)以公司的部分应收帐款与开发区建设集团有限公司投资兴建的高科技厂房的投资净值进行等额置换。本次置换涉及金额10157028.80元。该置换行为的成功,有利于进一步突出公司在基础设施建设方面的主营业务,同时也改善了公司资产状况。
5、重大关联交易
(1)工程劳务收入
本公司1999年度及1998 年度向关联方承包工程提供劳务有关明细资料如下:
关联方名称
1999年度 1998年度
天津经济技术开发区建设集团有限公司
48,200,000.00 ——
天津华泰集团股份公司
42,600,000.00 ——
天津环渤海经济发展有限公司
10,520,000.00 ——
公司下属总承包工程公司于99 年承包了建设集团有限公司的风荷园云琅新居工程, 该工程为跨年度工程,合同造价8519万元,99年当期实现工程收入4820 万元,税前毛利润265万元;总承包公司99年承包了华泰集团的阳光新园工程,该工程为跨年度工程,合同造价9100 万元,99年当期实现工程收入4260万元,税前毛利润245万元,两项工程共实现税前毛利润510万元,占公司99年利润总额较少。公司承建环渤海中心广场的设备安装工程,报告期实现经营收入1052万元。 环渤海经济发展股份有限公司是天津华泰集团有限公司的母公司, 持有华泰集团53.5％的股份。
(2)应收关联方款项余额(单位:人民币元)
项目
1999.12 .31 1998.12 .31
应收帐款
天津经济技术开发区建设集团有限公司
15,250,000.00 ——
天津华泰集团股份公司
8,100,000.00 ——
以上应收帐款为总承包公司承建的上述两公司风荷园云琅新居和阳光新园工程的应收工程款
其他应收款
天津开发区投资有限公司
10353063.00 33475120.60
此应收款为公司所属总承包公司于98 年度承包开发开发区管委会培训中心工程时形成的应收款, 本年度减为10353063元。
(3)报告期内,资产、股权转让的关联交易
以公司的部分应收帐款与开发区建设集团有限公司投资兴建的高科技厂房的投资净值进行等额置换。 本次置换涉及金额10157028.80元。该置换行为的成功,有利于进一步突出公司在基础设施建设方面的主营业务, 同时也改善了公司资产状况。
(4)债权债务清理
1)1999年12月,本公司经与天津经济技术开发区建设集团有限公司(以下称建设集团)友好协商, 达成以下协议:本公司将建设集团折股入围的债权26,425,597.55元及所享有的权益划转给建设集团, 并以同等金额的负债转由建设集团承担。
2)预付关联方款项余额(单位:人民币元)
项目
1999.12 .31 1998.12 .31
预付帐款
天津开发区建设集团有限公司
33,000,000.00 ——
天津环渤海经济发展有限公司
34,500,000.00 ——
以上预付帐款为公司向上述两公司预付购房款。
其他关联方应收应付款项见财务报告。
3)为支持下属企业的发展,根据下属企业的实际需要,本公司于1999 年度为所属企业雅都置业公司提供了总额为3000万元人民币的贷款担保,担保合同的保证期为2年。
(5)报告期内公司无其他重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:报告期内,我公司已做到人员独立、 资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”。
7、托管、承包、租赁情况
报告期内公司无托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内,根据1998年股东大会决议,公司聘任深圳中天会计师事务所负责公司1999年度的审计工作。
9、其他重大合同(含担保)及其履行情况:为支持下属企业的发展,根据下属企业的实际需要, 本公司于1999年度为所属企业雅都置业公司提供了总额为3000 万元人民币的贷款担保,担保合同的保证期为2年。
10、报告期内,公司无更改名称和股票简称的情况。
11、其他重大事件:
1 ）2000年1月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公司同中国工商银行天津市分行签署全面合作协议的公告。根据协议, 工商银行天津市分行将给予公司6.5亿元人民币的授信额度,用以支持我公司的项目建设、科技开发和正常的流动资金需求。
2 ）根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、 存货跌价准备会计政策变更采用追溯调整法, 调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数, 上述会计政策变更的累计影响数为50961077.85元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为21213272.50元,存货计价方法变更的累计影响数为29747805.35元;由于会计政策变更,调减了一九九八年的净利润计31424811.76元;调减了一九九九年初未分配利润计50780587.84元。
(八) 财务会计报告
1. 审计报告:
财审报字(2000)第F114号
审 计 报 告
天津津滨发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度的公司及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师:郑有怀
中国注册会计师:朱子武
中国 深圳 审计外勤结束日:二零零零年二月二十九日
(注释六23)
2. 会计报表(附后)
3. 会计报表附注
单位:人民币元
注释一.公司简介
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司) 系根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,经天津经济技术开发区管理委员会以津开批(1997)698号文批准, 由天津经济技术开发区建设集团有限公司(以下简称"建设集团")和天津华泰集团股份有限公司(以下简称"华泰集团") 联合发起.双方发起人以各自部分净资产折股投入并经批准公开向社会公众募集股份而设立.业经天津市工商管理部门核准于1998年12月31日颁发了10307391 号企业法人营业执照.
为设立本公司,双方协议, 建设集团将其主要从事市政通用基础设施业务的资产、 相应的负债及全资子公司——建筑工程公司、 总承包公司的全部经营性资产和国华能源发展(天津)有限公司45％的股权, 经评估后折股投入本公司;华泰集团以其核心部分资产、 相应的负债及全资附属企业山西省磁性材料厂和天津泰达多媒体有限公司92 ％的股权及国华能源发展(天津)有限公司30％的股权,经评估后折股投入本公司.经北京中企华资产评估有限公司评估, 并经天津市国有资产管理局津国资(1998)168号文件确认截止到1998年5月31日, 建设集团投入本公司的经营性净资产为164,218,300.00 元,华泰集团投入本公司的经营性净资产为135,908,600. 00元.经天津市国有资产管理局津国资(1998)169号文批准,上述经营性净资产按66.6384785 ％的比例折成发起人股20,000万股,其中:建设集团持有国有法人股109,432,577股,占54.72％,华泰集团持有法人股90,567,423股, 占45.28％ .
经中国证券监督管理委员会证监管字(1998)308号文件批复同意,公司向社会公开发行人民币普通股7000万股,发行价格为4.65元人民币,于1998年12月9日发行完毕.发行后,公司总股本为27000万元.
公司经营范围:基础设施开发、建设、经营;各类物资商品的批发、零售;建筑模具、 机具及自有设备的租赁与经营,高新技术产品的研制开发、销售, 技术服务及咨询;新型建筑材料开发与生产销售.
注释二.会计报表的编制基础
公司编制的1995年度、1996年度、1997年度、 1998年1-5月份会计报表,业经天津会计师事务所审计, 并出具津会字(1998)第883号审计报告(刊登在1998年12月7日中国证券报“天津津滨发展股份有限公司(筹)招股说明书”中).1998年度会计报表是在此基础上编制的.
注释三.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.
5.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
6.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账核算采用备抵法.
本公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备采用账龄分析法,对账龄在3个月以内(含3个月,以此类推) 不计提,对账龄在3个月以上一年以内的账款余额提取 5‰的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额, 提取8％的坏账准备; 对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取50％的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取80％的坏账准备.
7.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息;在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
8.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、 库存商品、开发产品、开发成本、低值易耗品等.
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按五五摊销法摊销.
年末,根据成本市价孰低法提取存货跌价准备. 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
9.长期投资核算方法
1）长期股权投资:
a.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时, 对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销.
b.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
c.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的, 在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响, 按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算.
2）长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查, 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
10.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a. 固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40年 2.42-3.2％
机器设备 22年 4.41％
电子设备 5年 19.4％
运输工具 5-8年 12.1 -19.4％
其他设备 5年 19.40％
11.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是: 在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
12.无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
a. 土地使用权按25-50年摊销
b. 专有技术按10年摊销
13.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分10年平均摊销
14.收入确认原则
(1).商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
(2).提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.如合同在同一年内开始并完成的, 在完成劳务时确认营业收入的实现.
15.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
16.合并会计报表编制方法
合并会计报表系根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定, 对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益, 对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释四.税项
1.流转税附加
公司流转税及附加包括营业税、增值税、 城市维护建设税和教育费附加.
a. 营业税:工程施工按营业收入的3 ％计算交纳,有分包业务时按工程施工总包收入减去分包收入的差额的3％计算交纳;服务业收入按5％计算交纳; 销售工业厂房按5％计算交纳.
b.增值税:商品销售及工业性加工、修配适用17 ％税率.
c.附加的城建税为5％,教育费附加为 3％ .
2.企业所得税
a. 公司上市后根据天津市财政局预(1998)91号文规定按15％计算交纳所得税.
b. 国华能源(天津)有限公司根据外商投资企业所得税法规定.生产性所得享受二免三减优惠政策, 本年度为减免的第二年.
c. 山西华泰磁性材料厂根据国家税务总局财税字(94)001号文件规定按所得税税率15％计算, 其与宁波大榭开发区晋磁工贸有限公司联营部分根据宁波大榭开发区管理委员会以甬榭管(1995)36号文件享受3年内对依法征收的企业所得税,给予全额返还.
d. 天津市津滨数字电子有限公司经天津经济技术开发区管理委员会认定为高科技企业,享受自获利年度起三年内返还全部企业所得税,之后五年返还50 ％企业所得税的优惠政策.
e.其余的全资子公司及控股公司按所得税率33 ％计算.
f.上述优惠政策从2000年1月1日起将按国发[2000]2号文件《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的精神处理.
注释五.控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资比例
经营范围
RMB
1.建设集团总承包工程有限公司 5000万 100％
工程总承包;相关工程建设的咨询.
2.天津开发区建设集团建筑工程公司 1500万 100％
土木工程建筑、市政设施施工等.
3.山西华泰磁性材料厂 1000万 100％
稀土永磁元件,铁氧体,硬永磁元件制造.
4.天津泰达多媒体有限公司 500万 92％
多媒体邮电非话增值业务;通讯设备、电子
计算机批发零售;技术开发;咨询服务.
5.国华能源发展(天津)有限公司 9200万 75％
生产、销售热力、电力、发电系统设备供应及工程维修.
6.天津津滨数字电子有限公司 3000万 90％
计算机网络建设、技术服务、电子通讯产品销售等.
7.天津津滨精采软件技术有限公司 650万 53.8％
计算机软硬件产品开发,销售及服务等.
8.天津津滨雅都置业发展有限公司 1000万 100％
房地产开发及商品房销售、物业管理、商品批发零售.
9.天津市津滨新材料工业有限责任公司 2210万 95％
磁性材料及相应元器件开发、生产与销售等.
上述子公司已全部纳入合并报表范围
注释六.合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 币 种 1999.12 .31 1998.12 .31
RMB RMB
现 金 人民币 116448.27 80762.70
银行存款 人民币 237551000.33 33190761.34
其他货币资金 人民币 40362.27 105537.72
合 计 237707810.87 332177061.76
注:货币资金期末余额比期初减少28％, 主要是募股资金的使用所致.
2.短期投资和短期投资跌价准备
类 别 1999.12 .31
RMB
股票投资(成本值) 2769967.53
3.应收账款
账 龄
1999.12 .31 1998.12 .31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
136657295.92 66.61% 276722.33 31840145.58 26.82% 159200.72
一年以上二年以内
57114839.60 27.83% 4569187.16 73377068.47 61.80% 5870165.47
二年以上三年以内
5775188.46 2.81% 2887594.23 5191266.33 4.37% 2595633.16
三年以上者
5613718.00 2.75% 4490974.40 8327362.89 7.01% 6661890.31
合 计
205161041.98 100% 12224478.12 118735843.27 100% 15286889.66
注:应收账款期末比期初增加72.79％,主要是销售增加所致.
应收账款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况列示见注释八说明:
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额
欠款原因
RMB
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司 37,880,000.00
购房款
天津经济技术开发区总公司 27,070,338.00
工程款
天津经济技术开区热电公司 14,360,812.41
汽款
天津经济技术开区财政局 12,900,000.00
财政补贴款
天津经济技术开发区老年公寓筹备组 9,071,201.00
工程款
4.其他应收款
账 龄
1999.12 .31 1998.12 .31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
9868776.33 23.77％ 30830.58 32077399.92 80.02％ 160386.99
一年以上二年以内
20676007.15 49.80％ 1654080.57 1010545.04 2.52％ 80843.60
二年以上三年以内
4913858.79 11.84％ 2456929.39 315737.48 0.79％ 157868.74
三年以上者
6058692.31 14.59％ 4846953.84 6683491.88 16.67％ 5346793.50
合 计
41517334.58 100％ 8988794.38 40087174.32 100％ 5745892.83
其他应收款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见注释八说明
欠款金额前四名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额
欠款原因
RMB
天津经济技术开发区投资有限公司 33,475,120.60
往来款
谦德庄房管站 9,506,336.50
拆迁安置费
天津市长城电子有限公司 2,000,000.00
往来款
盂县嘉丰磁材有限公司 1,620,640.27
材料款
5.预付账款
账 龄 1999.12 .31 1998.12 .31
金额 比例 金额 比例
RMB RMB
一年以内 191973035.74 97.50％ 10055190.97 22.59％
一年以上二年以内 1970265.26 1.00％ 32081815.49 72.09％
二年以上三年以内 2559333.90 1.30％
三年以上者 233241.00 0.20％ 2367789.28 5.32％
合 计 196735875.90 100％ 44504795.74 100％
注:预付账款期末比期初增加342％,主要是预付的收购物业款及购房款增加所致.
预付账款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见注释八说明
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额
欠款原因
RMB
天津经济技术开发区总公司 55,600,000.00
收购物业款
天津经济技术开发区投资有限公司 13,220,000.00
购房款
武清建筑总公司 13,230,000.00
工程款
天津经济技术开发区建设集团有限公司 33,000,000.00
购房款
天津环渤海经济发展有限公司 34,500,000.00
购房款
6.存货及存货跌价准备
项 目 1999.12 .31 1998.12 .31
金 额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 16039658.76 9011050.53 - -
在产品 64339990.48 1716501.00 - -
产成品 24498674.16 6334693.59 23497711.16 6334693.59
低值易耗品1303812.28 - - 749912.93
开发成本111680673.61 18746712.55 107513894.73 18746712.55
开发产品 72010280.07 4666399.21 118757921.33 4666399.21
库存商品 2691303.85 - 3288476.31
合计 292564393.21 29747805.35 264535467.99 29747805.35
存货可变现值确定的依据是:期末市价
7.待摊费用
类 别
期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
运杂费 5488.00 - - 5488.00
房租费 49800.00 49800.00 - -
维修费 9757.00 47900.00 22031.99 35625.01
审计费 200000.00 200000.00 - -
咨询费 150000.00 - - 150000.00
房产税 168800.67 - - 168800.67
设备更新 133257.60 - - 133257.60
94年初存货进项税261217.93 - 261217.93
其他 102761.62 733041.75 747728.11 88075.26
合 计 373736.55 1488288.02 1019560.10 842464.47
8.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
其他股权投资
- - 55000000.00 55000000.00
股权投资差额
17850758.55 1785075.86 16065682.69
合 计
17850758.55 55000000.00 1785075.86 71065682.69
注:长期投资期末比期初增加298％,主要是增加了对长江证券有限责任公司的投资.
(2)股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销金额 期末余额 摊余年限
RMB RMB RMB
天津泰达多媒体通讯公司
(556,900.40) 注(1) (55,690.04) (501,210.36) 9年
国华能源发展(天津)有限公司
9,817,444.41 注(2) 981,744.45 8,835,699.96 9年
山西华泰磁性材料厂
7,568,000.00 注(3) 756,800.00 6,811,200.00 9年
深圳藏山磁材有限公司
1,022,214.54 注(4) 102,221.45 919,993.09 9年
合 计
17850758.55 1785075.86 16065682.69
注(1).公司改制时进行资产评估,天津泰达多媒体通讯有限公司评估减值605,326.52元,该公司并未调整资产价值,因此形成股权投资差额(556,900.36)元.
注(2).公司收购国华能源发展(天津)有限公司30 ％净资产时产生差额639,911.58元;公司进行改制时进行资产评估,国华能源发展(天津)有限公司评估增值12, 236,750.60元,该 公司并未调整资产价值, 因此形成股权投资差额9,177,532.83元;上述股权投资差额合计为9,817,444.41元.
注(3).公司收购山西华泰磁性材料厂1000 万股权时产生差额为7,568,000.00元.
注(4). 公司之全资子公司山西华泰磁性材料厂购买深圳藏山磁材有限公司股权差额为1,022,214.54元.
(3)其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单
RMB 位注册资本比例
期末余额
RMB
长江证券有限责任公司 1999.8- 55000000.00 4.85 9％ 55000000.00
9.固定资产及累计折旧
固定资产类别
1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.12 .31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物
122345441.89 14185593.26 12558416.87 123972618.28
机器设备
77781257.42 678718.68 885262.14 77574713.96
电子设备
- 2479348.00 2479348.00
运输工具
3936277.44 6209492.90 570345.10 9575425.24
其他设备
4926798.54 951665.88 923855.00 4954609.42
合 计
208989785.29 24504818.72 14937879.11 218556714.90
累计折旧
房屋建筑物
9235434.20 4090804.12 234097.70 13092140.62
机器设备
12882436.88 4122871.96 17005308.84
电子设备
- 14502.96 14502.96
运输工具
2017711.33 1338759.77 346767.10 3009704.00
其他设备
1270273.64 589777.51 179348.97 1680702.18
合 计
25405856.05 10156716.32 760213.77 34802358.60
净 值
183583929.24 183754356.30
10.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 期末数 资金来源
RMB RMB RMB
办公楼
160,099.09 8,408,951.18 8,569,050.27 自筹
11.无形资产
类 别 原始金额 期初数
RMB RMB
本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 4176636.20 10706053.15
26790.00 - 304907.11 10427936.04
专用技术 1300000.00
1300000.00 75833.31 1224166.69
其他 2400.00 2400.00
- 1600.00 800.00
合 计 5479036.20 10708453.15
1326790.00 1600.00 381540.42 11652102.73
12.其他资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 1476455.64 2947635.72 971052.69 3453038.67
维修费 396858.00 188468.63 312409.18 272917.45
其他递延支出 848452.18 1828272.77 273976.96 2402747.99
合 计 2721765.82 4964377.12 1557438.83 6128704.11
13.短期借款
借款类别 1999.12 .31 1998.12 .31
RMB RMB
抵押借款(注释十) 9700000.00 47560000.00
担保借款 278220000.00 125990000.00
信用借款 640100.00
合 计 287920000.00 174190100.00
注:短期借款期末比期初增加65.29％,主要是因为下半年流动资金所需贷款增加.
14.应付账款
应付账款期末余额中欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见注释八说明.
应付账款期末比期初增加74.1％,主要是应付工程项目款增加所致.
15.预收账款
预收货款期末余额中无欠付持本公司5％(含％)以上股份的股东单位欠款.
16.应交税金
税 种 1999.12 .31 1998.12 .31
RMB RMB
增值税 1512574.98 1466757.22
营业税 3202958.08 4994119.05
城市维护税 175193.62 259054.90
教育费附加 2432.46 - -
企业所得税 3341782.90 11886135.71
代扣代缴个人所得税 (38,207.13) 235.00
代扣代缴营业税金及附加 198242.05 127699.92
房产税 21600.00 21600.00
其他 28766.92 1761.29
合 计 8445343.88 18757363.09
17.其他应付款
其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见注释八说明.
18.预提费用
预提费用项目 1999.12 .31 1998.12 .31
RMB RMB
利息 497445.43 1341704.92
水电费 103060.91 65973.68
其他 27338.00 151080.00
电维费 275935.68
合 计 627844.34 1834694.28
19.长期借款
1999.12 .31
借款单位 原币 金额
借款期限 年利率 借款条件 1998.12 .31
工商银行天津市分行广厦支行 RMB 30,000,000.00
1999.12.10-2001.4.9 6.534％ 担保
建设银行天津市分行经济技术开发区支行 RMB 10,000,000.00
1998.10.30-2000.10.30 7.8204％ 担保 10000000.00
农业山西分行国际业务部阳泉代办处 RMB
3000000.00
工商银行天津市分行开发区支行 RMB 20,000,000.00
1999.11.30-2002.11.15 6.534％ 担保
合 计 60000000.00
13000000.00
其中:一年内到期的长期负债10000000.00 .
20.股本
项目 期初数 期末数
一.尚未流通股份:
1.发起人股份 200000000.00 200000000.00
其中:
国家拥有股份 109432577.00 109432577.00
境内法人持有股份 90567423.00 90567423.00
二.已流通股份
1.社会募集股 70000000.00 70000000.00
三.股份总数 270000000.00 270000000.00
21.资本公积
项 目 期初余额 期末余额
RMB RMB
股本溢价 344257900.00 344257900.00
22.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 期末余额
RMB RMB RMB
法定盈余公积 - - 1483125.00 1483125.00
法定公益金 - - 741562.50 741562.50
合 计 - - 2224687.50 2224687.50
23.未分配利润
项 目
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
未分配利润
(48,454,239.26) 63285492.76 2224687.50 12606566.00
有关利润分配比例情况如下:
经董事会建议,1999年度的可分配利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10％;提取公益金5％;剩余利润不进行分配.股东大会决议与本建议有变动时, 按股东大会决议的分配方案调整.
对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的情况说明见注释十二.
24.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期数
RMB RMB RMB RMB RMB
电网维修服务费
50000.00 37000.00 2525.00 10475.00
收销废料
14928.21 14928.21
资料费
1550.00 84.17 1465.83
租金
18881256.00
其他
373022.36
合 计
66478.21 37000.00 2609.17 26869.04 19254278.36
25.财务费用
项 目 1999 1998
RMB RMB
利息支出 12855193.36 14212584.89
减:利息收入 10170104.80 611427.88
汇兑损失 3801.78 64.24
其他 46815.56 98128.45
合 计 2735705.90 13699349.70
26.投资收益
项 目 1999 1998
RMB RMB
股票投资收益 881722.85
股权投资差额摊销 (1,785,075.86)
其他 (234,165.55) 180.00
合 计 (1,137,518.56) 180.00
27.补贴收入
收入项目 1999 1998
RMB RMB
热电补贴 13706844.00 12900000.00
注:该收入依据天津经济技术开发区物价局1998年7月1日批复同意的[1998]津开价字26号文件调整热电价格,天津经济技术开发区财政局已于1999年12月13 日以津开企财字[1999]第2号文件核定对1999年度予以热电补贴1,322万元.
28.营业外收入
收入项目 1999 1998
RMB RMB
处理固定资产净收益 110481.80 1834690.16
罚款净收入 1000.00 15647.31
无法支付而转入的应付款 1737093.07
发行股份申购资金冻结利息 3193931.92
其他 7000.29 7199325.85
合 计 5049507.08 9049663.32
注:本公司于1998年12月发行A股7000 万股冻结无效申购资金利息9,581,795.76元,分三年平均转销.
29.营业外支出
支出项目 1999 1998
RMB RMB
处理固定资产净损失 8807.84 105188.37
罚款支出 360.82 71253.02
捐赠支出 48000.00
其他 320056.64 419744.76
合 计 377225.30 596186.15
30.分行业资料
项 目 营业收入(RMB)
(按行业分类) 1999 1998
营业成本(RMB) 营业毛利(RMB)
1999 1998 1999 1998
市政工程及服务 119600000.00 118163100.00
114000000.00 110833438.19 5600000.00 7329661.81
建筑安装工程 118601717.78 74905206.98
78871523.92 59952549.47 39730193.86 14952657.51
磁性材料销售 26340266.61 26345785.99
19060794.33 17887380.32 7279472.28 8458405.67
多媒体通讯 514708.00 11077251.86
504853.22 203201.03 9854.78 10874050.83
热电收入 25356595.96 23493930.59
21035491.57 21271880.93 4321104.39 2222049.66
厂房销售 47922408.00
32562911.11 15359496.89
计算机网络,软件 29110088.67
28106849.91 1003238.76
其他 64438713.41 100641764.01
48420763.78 71996921.94 16017949.63 28644842.07
合 计 431884498.43 354627039.43
342563187.84 282145371.88 89321310.59 72481667.55
注释七.母公司会计报表主要项目注释
1. 长期股权投资
(1) 投资项目
项目名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
其他股权投资
162482707.22 131536486.07 34104308.11 263232030.78
(2)其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 占被投资单位 期末余额
注册资本比例
1.天津泰达多媒体通讯有限公司 1994.10 .31 -2024.9.28 92％ 5675581.70
2.天津市津滨数字电子有限公司 1999.7 .21 -2009.7.14 90％ 27911430.35
3.天津津滨精采软件技术有限公司 1999.4 .28 -2011.4.25 53.80％ 3496097.81
4.国华能源发展(天津)有限公司 1993.2 .22 -2018.2.21 75％ 77349136.10
5.天津开发区建设集团总承包工程有限公司 1996.8 .12 -2006.8.11 100％ 6740577.84
6.天津开发区建设集团建筑工程公司 1998.5 .4- 100％ 14714233.95
7.天津津滨雅都置业发展有限公司 1996.8 .28- 100％ 8940869.95
8.天津市津滨新材料工业有限责任公司 1999.8 .20 -2050.8.15 95％ 20997042.57
9.山西华泰磁性材料厂 1999.8 .10 -2002.8.12 100％ 42407060.51
10.长江证券有限责任公司 1999.8 .16- 4.859％ 55000000.00
合 计
263232030.78
其中: 股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 摊销年限 摊销金额 期末余额
RMB RMB RMB
天津泰达多媒体通讯公司
(556,900.40) 10年 (55,690.04)(501,201.36)
国华能源发展(天津)有限公司
9,817,444.40 10年 981744.44 8835699.96
山西华泰磁性材料厂
7,568,000.00 10年 756800.00 6811200.00
合 计
16828544.00 1682854.40 15145689.60
注:形成原因见注释五8.(4)
变动原因:长期股权投资年末余额较年初余额增长57％,主要是增加了上述第(2)款中第2.3.7.10 项投资.
2.投资收益
项 目 1999 1998
RMB RMB
股票投资收益 461196.31
股权投资收益 21270651.63 15867290.19
股权投资差额摊销 (1,682,854.40)
其他 (234,165.56)
合 计 19814827.98 15867290.19
3.主营业务收入
项 目 1999 1998
(按业务种类) RMB RMB
市政工程及服务 119600000.00 118163100.00
建筑安装工程 57078916.61 15408982.60
厂房销售收入 47922408.00
其他 42456479.58 100641764.01
合计 267057804.19 234213846.61
4.主营业务成本
项 目 1999 1998
(按业务种类) RMB RMB
市政工程及服务 114000000.00 110833438.19
建筑安装工程 40484719.58 4206620.18
厂房销售收入 32562911.11
其他 7940205.98 71996921.94
合 计 194987836.67 187036980.31
5.母公司投资总额占净资产的比例
截至年末,本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币263,435,520.78元,占本公司年末净资产的比例为 41.82％
注释八.关联方关系及其交易
(一)关联方概况
1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质或类型
注册地 与本公司关系 主营业务
1.天津经济技术开发区建设集团有限公司 有限责任公司
天津开发区 母公司 基础设施开发
2.天津开发区建设集团康泰物业管理公司 国有
天津开发区 同一母公司 物业管理
3.天津经济技术开发区投资有限公司 国有
天津开发区 母公司之股东 投资管理
4.天津华泰集团股份有限公司 股份有限公司
天津开发区 母公司 基础设施开发
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称
年初数 年末数
RMB RMB
1.天津经济技术开发区建设集团有限公司
37,000万元 60,000万元
2.天津开发区建设集团康泰物业管理公司
200万元 200万元
3.天津经济技术开发区投资有限公司
100,000万元 100,000万元
4.天津华泰集团股份有限公司
20,000万元 20,000万元
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称
年初数 年末数 备注
金 额 百分比 金额 百分比
RMB RMB
1.天津经济技术开发区建设集团有限公司
109432577.00 40.53％ 109432577.00 40.53％
2.天津经济技术开发区投资有限公司
持有建设集团100％股份
3.天津华泰集团股份有限公司
90567423.00 33.54％ 90567423.00 33.54％
2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
1.天津华夏物业联合投资有限公司 母公司之股东
2.天津环渤海经济发展有限公司 母公司之股东
(二)关联交易
1.债权债务清理
1999年12月,本公司经与天津经济技术开发区建设集团有限公司(以下称建设集团)友好协商 ,达成以下协议:本公司将建设集团折股入围的债权26,425,597.55元及所享有的权益划转给建设集团,并以同等金额的负债转由建设集团承担.
2.工程劳务收入
本公司1999年度及1998 年度向关联方承包工程提供劳务有关明细资料如下:
关联方名称 1999年度 1998年度
RMB RMB
天津经济技术开发区建设集团有限公司 48200000.00 - -
天津华泰集团股份公司 42600000.00 - -
天津环渤海经济发展有限公司 10520000.00 - -
3.关联方应收应付款项余额
项 目
1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
应收账款:
天津经济技术开发区建设集团有限公司
5250000.00
天津华泰集团股份公司
8100000.00
预付账款:
天津开发区建设集团有限公司
33000000.00
天津环渤海经济发展有限公司
34500000.00
其他应收款:
天津华泰集团股份公司
2010207.38
天津开发区投资有限公司
33475120.60 33475120.60
应付账款:
天津华泰集团股份公司
3000000.00 3000000.00
天津华夏物业联合投资有限公司
3063002.20 3063002.20
其他应付款:
天津华泰集团股份公司
1349432.25 1350000.00
天津经济技术开发区建设集团有限公司
1750000.00
注释九.承诺事项
无承诺事项
注释十.或有事项
无或有事项
注释十一.资产抵押说明
本公司下属之天津多媒体通讯有限公司以座落于天津开发区晓园街八号华夏公寓D座(评估值1,647,643. 00元)作为抵押向中国银行塘沽分行贷款人民币700,000.00元.
本公司下属之山西华泰磁性材料厂以切片机、 暖气机等(评估值12,933,440.00元)作为抵押, 向中国农业银行阳泉国贸分理处贷款人民币9,000,000.00元.
注释十二.会计政策的变更及年初数字的调整说明
1.会计政策的变更
本公司根据财政部财会字[1999]35 号文件“关于印发《股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定》的通知”,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏账准备原按直接冲销法核算,现改为备抵法,对应收账款和其他应收款的余额按账龄分析法计提.根据债务单位的财务状况及现金流量情况、 历年收款情况等确定的提取比例为:
账龄 计提比例
三个月以内(含三个月,以下类推) 不提
三个月以上至一年 5‰
一年至二年 8％
二年至三年 50％
三年以上 80％
(2)期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备.
(3)存货原来按实际成本计价, 现期末存货改按成本与市价孰低计价
(4)短期投资原来按实际成本计价, 现期末短期投资改按成本与市价孰低计价.
上述会计政策的变更采用追溯法调整.对1998年度、1999年度税后利润及累计对未分配利润的影响如下:
会计政策变更项目
1998年度 1999年度 至1999.12.31累计
RMB RMB RMB
——坏账准备
(5,499,685.06) 180,490.01 (21,213,272.50)
——存货跌价准备
(25,925,126.70) -- (29,747,805.35)
2.根据财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》及《企业会计准则——会计政策、 会计估计变更和会计差错更正》的有关规定, 本公司本年度对1999 年度合并会计报表相关项目的年初数及上年实际数进行了调整,具体如下:
调整事项
对1998年度 对1998年度
净利润的调整 净资产的影响
RMB RMB
(1).按股东大会关于1998年度利润分配方案决
议调整1998年度利润分配,分配方案为提取法定
盈余公积10％,提取法定公积金5％,分配普通股股
利31,833,000.00元,但由于会计政策的变更,加
之折股转入资本公积41,789,685.62元,未分配利
润已变为负数,按公司法的有关规定.不能提取两
金,因此,只对分配普通股股利进行调整.
-- (31,833,000.00)
(2).补交1998年度所得税等
(1,205,438.98) (1,205,438.98)
(3).无形资产及其他资产摊销
(1,260,163.33) (1,260,163.33)
(4).补计1998年度折旧
(1,363,955.77) (1,363,955.77)
(5).其他调整
a.根据会计制度及相关规定,有待开发的经营土地属于存货项目,以及津滨发展公司关于盘活存量资产的需要,本年度对部分无形资产进行了调整,并相应调整了期初数,金额为110,317,733.14元.
b.根据会计制度及相关规定,以经营开发为目的的建安工程属于存货项目,以及津滨发展公司关于盘活存量资产的需要,本年度对在建工程进行调整,并相应调整了期初数,金额为 103,584,099.68元.另外, 已完工自用在建工程转入固定资产9,242,472.03元.。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1998年12月28日
首次注册登记地址:天津经济技术开发区洞庭路 76号
2、公司最新登记注册日期:1999年12月13日
公司最新登记注册地址:天津经济技术开发区洞庭路76号
3、企业法人营业执照注册号:10307391
4、税务登记号码:120115712830811
5、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称:深圳中天会计师事务所
会计师事务所的办公地址:深圳市深南中路爱华大厦八层
(十)备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2000年3月27日
现金流量表
一九九九年度
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
159230990.70
收取的租金 23994099.64
收到的除增值税以外的其他税费返还 168800.07
收到的其他与经营活动有关的现金 155510273.64
现金流入小计 338904164.05
购买商品、接受劳务支付的现金 167634259.64
支付给职工以及为职工支付的现金 4534470.11
支付的所得税款 17113253.81
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10656300.84
支付的其他与经营活动有关的现金 132298414.01
现金流出小计 332236698.41
经营活动产生的现金流量净额 6667465.64
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 800996.31
现金流入小计 800996.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额8675879.70
权益性投资所支付的现金 116043290.00
支付的其他与投资活动有关的现金 140824000.00
现金流出小计 265543169.70
投资活动产生的现金流量净额 (264,742,173.39)
三.筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 416000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9361435.89
现金流入小计 425361435.89
偿还债务所支付的现金 291000000.00
发生筹资费用所支付的现金 1037000.00
分配股利或利润所支付的现金 6629000.00
偿付利息所支付的现金 6995432.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 680000.00
现金流出小计 306341432.88
筹资活动产生的现金流量净额 119020003.01
四.现金及现金等价物净增加额 (139,054,704.74)
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 64138405.53
加:计提的坏账准备或转销的坏账 1355150.45
固定资产折旧 2912097.36
无形资产摊销 123561.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)(109,418.80)
财务费用 253004.67
投资损失(减收益) (19,814,827.98)
存货的减少(减增加) 38065698.71
经营性应收项目的减少(减增加) (173,183,145.58)
经营性应付项目的增加(减减少) 94314101.21
待摊费用的减少(减增加) (486,059.37)
预提费用的增加(减减少) (901,102.00)
经营活动产生的现金流量净额 6667465.64
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 183132305.96
减:货币资金的期初余额 322187010.70
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (139,054,704.74)
利润及利润分配表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
1999 1998
项目 注释 RMB RMB
一.主营业务收入 267057804.19 234213846.61
减:主营业务成本 194987836.67 187036980.31
主营业务税金及附加 5861200.27 6221656.83
二.主营业务利润 66208767.25 40955209.47
加:其他业务利润 - 19077753.81
减:存货跌价损失 - 23413111.76
营业费用 217249.47 1859776.87
管理费用 16323237.41 6753144.86
财务费用 253004.67 12033671.51
三.营业利润 49415275.70 15973258.28
加:投资收益 19814827.98 15867290.19
营业外收入 3304120.72 2026564.22
减:营业外支出 193237.95 27458.00
四.利润总额 72340986.45 33839654.69
减:所得税 8202580.92 13602606.82
五.净利润 64138405.53 20237047.87
加:年初未分配利润 (48,454,239.26) 4931398.49
六.可供分配利润 15684166.27 25168446.36
减:提取法定盈余公积 1483125.00
提取法定公益金 741562.50
七．可供股东分配的利润 13459478.77 25168446.36
减:应付普通股股利 - 31833000.00
转作股本及资本公积 - 41789685.62
八.未分配利润 13,459,478.77 (48,454,239.26)
资产负债表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
1999.12 .31 1998.12 .31
资产类 注释 RMB RMB
流动资产:
货币资金 183132305.96 322187010.70
短期投资 203490.00
应收股利 21990489.65
应收账款 91224064.54 48402599.78
其他应收款 98806539.11 43715897.11
减:坏账准备 14614856.97 13259706.52
应收款项净额 175415746.68 78858790.37
预付账款 151866540.85 33207811.45
存货 187500343.53 225566042.24
减:存货跌价准备 23413111.76 23413111.76
存货净额 164087231.77 202152930.48
待摊费用 521950.75 35891.38
流动资产合计 697217755.66 636442434.38
长期投资:
长期股权投资 263232030.78 162482707.22
其中:股权投资差额 1(2) 15145689.60 16828544.00
长期债权投资 - - 400000.00
长期投资合计 263232030.78 162882707.22
固定资产:
固定资产原值 69830325.46 52932770.18
减:累计折旧 8333508.02 5421410.66
固定资产净值 61496817.44 47511359.52
无形资产及其他资产
无形资产 6668919.51 6792480.95
开办费 1255380.67 193761.51
长期待摊费用 2091327.94 588083.68
无形资产及其他资产合计 10015628.12 7574326.14
资产总计 1031962232.00 854410827.26
负债和股东权益类
流动负债:
短期借款 250500000.00 145500000.00
应付账款 78602571.99 39589498.16
预收账款 11420863.85 30594360.00
应付福利费 403171.80 797.46
应付股利 5740.00 31833000.00
应交税金 5925018.92 16676043.88
其他应交款 121531.50 237013.13
其他应付款 35013929.67 23248013.89
预提费用 27338.00 928440.00
流动负债合计 382020165.73 288607166.52
长期负债:
长期借款 20000000.00
负债合计 402020165.73 288607166.52
股东权益:
股本 270000000.00 270000000.00
资本公积 344257900.00 344257900.00
盈余公积 2224687.50
其中:公益金 741562.50
未分配利润 13459478.77(48,454,239.26)
股东权益合计 629942066.27 565803660.74
负债及股东权益总计 1031962232.00 854410827.26
合并现金流量表
一九九九年度
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
329961648.23
收取的租金 23994099.64
收到的除增值税以外的其他税费返还 175800.96
收到的其他与经营活动有关的现金 130822467.73
现金流入小计 484954016.56
购买商品、接受劳务支付的现金 333023469.91
经营租赁所支付的现金 350000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12845539.50
支付的所得税款 17989979.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11958913.67
支付的其他与经营活动有关的现金 127596843.28
现金流出小计 503764746.07
经营活动产生的现金流量净额 (18,810,729.51)
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 4654838.85
收到的其他与投资活动有关的现金 929327.66
现金流入小计 5584166.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
25456384.47
权益性投资所支付的现金 61543083.53
支付的其他与投资活动有关的现金 143478312.74
现金流出小计 230477780.74
投资活动产生的现金流量净额 (224,893,614.23)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 5805000.00
其中:子公司吸收少数股东
权溢性投资收到的现金 5805000.00
借款所收到的现金 456000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9411363.30
现金流入小计 471216363.30
偿还债务所支付的现金 305270100.00
发生筹资费用所支付的现金 1037000.00
分配股利或利润所支付的现金 6629000.00
偿付利息所支付的现金 8364283.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 680886.70
现金流出小计 321981270.45
筹资活动产生的现金流量净额 149235092.85
四.现金及现金等价物净增加额 (94,469,250.89)
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 63285492.76
加:少数股东本期损益 104975.79
加:计提的坏账准备或转销的坏账 180490.01
固定资产折旧 10156726.32
无形资产摊销 381540.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (45,180.40)
财务费用 2735705.90
投资损失(减收益) 1137518.56
存货的减少(减增加) (28,028,925.22)
经营性应收项目的减少(减增加) (105,577,313.10)
经营性应付项目的增加(减减少) 39295394.19
待摊费用减少(减增加) (468,727.92)
预提费用增加(减减少) (1,206,849.94)
增值税增加净额(减减少) (761,576.88)
经营活动产生的现金流量净额 (18,810,729.51)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 237707810.87
减:货币资金的期初余额 332177061.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (94,469,250.89)
合并利润及利润分配表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
1999 1998
项目 注释 RMB RMB
一.主营业务收入 30 431884498.43 354627039.43
减:主营业务成本 30 342563187.84 282145371.88
主营业务税金及附加 6845065.22 7554535.67
二.主营业务利润 82476245.37 64927131.88
加:其他业务利润 24 26869.04 19254278.36
减:存货跌价损失 - 25925126.70
营业费用 1171615.49 3027963.85
管理费用 23281238.15 20582864.14
财务费用 25 2735705.90 13699349.70
三.营业利润 55314554.87 20946105.85
加:投资收益 (1,137,518.56) 180.00
补贴收入 27 13706844.00 12900000.00
营业外收入 28 5049507.08 9049663.32
减:营业外支出 29 377225.30 596186.15
四.利润总额 72556162.09 42299763.02
减:所得税 9375645.12 18032075.34
少数股东本期损益 (104,975.79) 4030639.81
五.净利润 63285492.76 20237047.87
加:年初未分配利润 (48,454,239.26) 4931398.49
六.可供分配利润 14831253.50 25168446.36
减:提取法定盈余公积 1483125.00 -
提取法定公益金 741562.50 -
七.可供股东分配的利润 12606566.00 25168446.36
减:应付普通股股利 31833000.00
转作股本及资本公积 - - 41789685.62
八.未分配利润 12,606,566.00 (48,454,239.26)
合并资产负债表
编制单位:天津津滨发展股份有限公司 单位:人民币元
1999.12 .31 1998.12 .31
资产类 注释 RMB RMB
流动资产:
货币资金 1 237707810.87 332177061.76
短期投资 2 2769967.53
应收账款 3 205161041.98 118735843.27
其他应收款 4 41517334.58 40087174.32
减:坏账准备 21213272.50 21032782.49
应收款项净额 225465104.06 137790235.10
预付账款 5 196735875.90 44504795.74
存货 292564393.21 264535467.99
减:存货跌价准备 29747805.35 29747805.35
存货净额 6 262816587.86 234787662.64
待摊费用 7 842464.47 373736.55
流动资产合计 926337810.69 749633491.79
长期投资:
长期股权投资 71065682.69 17850758.55
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)16065682.69 17850758.55
长期债权投资 - - 400000.00
长期投资合计 71065682.69 18250758.55
固定资产:
固定资产原值 218556714.90 208989785.29
减:累计折旧 34802358.60 25405856.05
固定资产净值 9 183754356.30 183583929.24
在建工程 10 8569050.27 160099.09
固定资产合计 192323406.57 183744028.33
无形资产及其他资产
无形资产 11 11652102.73 10708453.15
开办费 12 3453038.67 1476455.64
长期待摊费用 12 2675665.44 1245310.18
无形资产及其他资产合计 17780806.84 13430218.97
资产总计 1207507706.79 965058497.64
流动负债:
短期借款 287920000.00 174190100.00
应付票据 2273200.00
应付账款 118562807.26 68104140.73
预收账款 13591634.63 39503151.29
应付工资 1921239.91 1708974.61
应付福利费 1932681.12 621218.36
应付股利 3982612.08 31833000.00
应交税金 8445343.88 18757363.09
其他应交款 142029.59 244489.76
其他应付款 46722168.06 19717864.49
预提费用 627844.34 1834694.28
一年内到期的长期负债 10000000.00
流动负债合计 496121560.87 356514996.61
长期负债:
长期借款 19 50000000.00 13000000.00
长期应付款 566200.00 1032200.00
长期负债合计 50566200.00 14032200.00
负债合计 546687760.87 370547196.61
少数股东权益 31730792.42 28707640.29
股东权益:
股本 20 270000000.00 270000000.00
资本公积 21 344257900.00 344257900.00
盈余公积 22 2224687.50
其中:公益金 741562.50
未分配利润 12,606,566.00(48,454,239.26
股东权益合计 629089153.50 565803660.74
负债及股东权益总计 1207507706.79 965058497.64
