天津津滨发展股份有限公司二00七年第三季度报告全文
1重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
孔晓艳董事、李明炯董事、邢吉海董事因公外出未出席本次董事会，孔晓艳董事委托唐建宇董事、李明炯董事委托江连国董事代为出席会议并表决。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和财务部经理郝波先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 6,924,427,665.40 5,284,332,827.11 5,397,046,678.98 31.04% 28.30%
股东权益（不含少数股东权益） 2,168,395,170.50 2,082,471,303.33 2,150,275,239.58 4.13% 0.84%
每股净资产 1.8771 1.8027 1.8614 4.13% 0.84%
年初至报告期期末 上年同期 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,182,198,832.86 -44,766,253.85 -2540.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.02 -0.04 -2540.83%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末 上年同期(7-9月）
（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
净利润 17,619,977.64 52,720,369.96 16,406,573.03 20,507,075.88 7.40% -14.08%
基本每股收益 0.0153 0.0456 0.0142 0.0178 7.40% -14.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收
益 0.0153 0.0457 0.0137 0.0177 12.02% -13.64%
稀释每股收益
净资产收益率 0.81% 2.43% 0.80% 1.00% 0.01% -0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率 0.82% 2.44% 0.77% 1.00% 0.05% -0.18%
非经常性损益项目和金额 单位：人民币元
年初至报告期期末金额
经济内容
非流动资产处置损失 -218,402.84
其他营业外收支净额 299,948.73
所得税影响 -83,473.75
少数股东权益的影响 -92,620.44
合计 -94,548.30
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表：（截止2007年9月30日）
报告期末股东总数 172,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股股
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
份数量
中国工商银行－广发策略优
34000000 A股
选混合型证券投资基金
江苏汇鸿国际集团针棉织品
25000000 A股
进出口有限公司
天津泰达建设集团有限公司 20178022 A股
宁波市金港信托投资有限责
17232107 A股
任公司－津滨发展
全国社保基金一零一组合 15000000 A股
中国平安人寿保险股份有限
11999888 A股
公司－分红－银保分红
北京瑞丰投资管理有限公司 9454312 A股
中国建设银行－华宝兴业行
7095210 A股
业精选股票型证券投资基金
光大证券股份有限公司 5000000 A股
中国银行－嘉实沪深300指
4649615 A股
数证券投资基金
3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
序号 报表项目 期末数 期初数 较期初增减 变动幅度 主要原因
1 货币资金 606,503,890.91 1,125,802,150.76 -519,298,259.85 -46.13% 购买土地及支付工程款所致
津滨公司应收钢材款及创辉公司销售玛歌庄园一期商
2 应收账款 46,734,837.62 32,680,843.82 14,053,993.80 43.00% 品房所致
支付创辉公司亲亲家园项目及雅都公司大港天泽园项
目工程款，津滨时代公司预付第四杰作写字楼房款所
3 预付款项 333,568,170.35 24,950,914.93 308,617,255.42 1236.90% 致
4 其他应收款 156,910,800.79 24,033,709.29 132,877,091.50 552.88% 津滨公司委托银行向创辉公司发放贷款所致
将津滨时代公司纳入合并报表范围导致存货增加，同
5 存货 4,047,075,966.13 1,654,892,174.57 2,392,183,791.56 144.55% 时津滨雅都公司购入土地所致。
因津滨时代公司纳入合并报表范围而抵消对其长期股
权投资，转让长江证券股权，津滨磁电公司清算完毕
6 长期股权投资 232,039,729.17 1,108,599,828.46 -876,560,099.29 -79.07% 注销长期股权投资所致。
将津滨时代公司纳入合并报表范围导致固定资产增加
7 固定资产 104,209,867.15 66,597,305.62 37,612,561.53 56.48%。
溢价收购津滨雅都公司37.6%股权和南华公司50%的股
8 商誉 109,035,666.37 83,497,068.37 25,538,598.00 30.59% 权。
9 长期待摊费用 7,752,897.43 81,474.69 7,671,422.74 9415.71% 津滨公司增加长期借款担保费及写字楼装修费所致
10 应付帐款 92,782,786.06 197,329,419.36 -104,546,633.30 -52.98% 创辉公司及雅都公司支付工程款所致
11 应付利息 3,808,361.00 2,792,952.50 1,015,408.50 36.36% 津滨公司贷款增加及利率上调所致
12 其他应付款 332,654,077.57 195,636,237.05 137,017,840.52 70.04% 津滨时代公司应付土地款所致
一年内到期的 创辉公司长期借款于2007年到期后展期转入短期借款
13非流动负债 133,000,000.00 286,000,000.00 -153,000,000.00 -53.50% 所致
14 长期借款 1,461,672,900.00 668,314,500.00 793,358,400.00 118.71% 津滨公司及下属公司增加长期借款所致
15 少数股东权益 659,367,255.97 198,273,600.40 461,093,655.57 232.55% 将津滨时代公司纳入合并报表范围所致
序号 财务指标 年初至报告期期末 上年同期 较上年同期增减 变动幅度 主要原因
16经营活动产生的现金流量净额 -1,182,198,832.86 -44,766,253.85 -1,137,432,579.01 -2540.83%购买土地及支付工程款所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
1、公司对下属天津津滨雅都置业发展有限公司和天津津滨时代置业投资有限公司进行增资，详情请见我公司于2007年7月3日在中国证券报、证券时报及巨潮咨讯网上所作公司第三届董事会2007年第一次临时会议公告。
2、经过2007年2月12日天津津滨磁电有限责任公司2007年第一次股东会决议决定，成立清算委员会对该公司进行清算并注销，该公司于2007年9月10日清算完毕，母公司承担2007年1—9月投资损失1,352,094.68元。
3、公司2007年非公开发行股票发行方案已于2007年8月20日经公司董事会2007年第二次会议审议通过，本次非公开发行计划募集资金35亿元，上述发行方案已获得了2007年9月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议批准。公司已于2007年9月29日将非公开发行方案上报中国证监会，截至目前已收到中国证监会的受理通知。公司将及时关注该事项的进展情况并履行信息披露义务。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
自获得上市流通权之日起三
十六个月内，在公司股票价
格低于2.5元/股（若此期间
内有派息、送股、资本公积
天津泰达建设集团有
金转增股本、配股等除权事截至目前 未发生承诺情况
限公司
项，应对该价格进行除权调
整）的情况下，天津泰达建
设集团有限公司不减持其原
有非流通股份
自获得上市流通权之日起十
二个月内，若公司股票连续
五个交易日的收盘价格均低
于1.5元/股（若此期间内有
派息、送股、资本公积金转
天津泰达建设集团有增股本、配股等除权事项，
未发生承诺情况
限公司 应对该价格进行除权调整），
将通过证券市场挂牌交易的
方式，在公司股价低于1.50
元/股的前提下，泰达建设累
计增持不少于1,000万股公
司股票
当第二大股东华泰集团的质
权人、冻结权人未出具同意
以资本公积金转增股本而获
天津泰达建设集团有增的股份，作为对价支付给
垫付157.5万股，已经得到偿还
限公司 流通股股东的函或出具了反
对意见的情况下，泰达建设
为华泰集团垫付应支付给流
通股股东对价的承诺
天津华泰控股集团股
无 无
份有限公司
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
预计2007年全年利润水平相比去年同期上升50%以上，主要是公司房地产销售面积及销售单价相比去年同期水平有所增加所致。
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 □√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 □√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□√适用 □不适用
所持对象 初始投资 持有 占该公 期末 报告期 报告期所
名称 金额 数量 司股权 账面值 损益 有者权益
（元） （股） 比例 变动
津滨期货 3000000
3000000 10% 3000000 0 0
经纪公司
渤海证券 76000000 76000000
3.28% 76000000 0 0
有限责任
公司
恒安人寿 20000000 20000000 20000000
3.07% 0 0
保险股份
有限公司
北方国际 68000000
68000000 4.52% 68000000 0 0
投资公司
合计 167000000 167000000 — 167000000 0 0
注：2004年7月31日，天津津滨发展股份有限公司（以下简称我公司）与天津泰达投资控股有限责任公司（以下简称"泰达控股"）就转让我公司持有的天津北方国际信托投资股份有限公司（以下简称"北方信托"）4.53%的股权、渤海证券有限责任公司（以下简称"渤海证券"）3.28%的股权、长江证券有限责任公司（以下简称"长江证券"）6.50%的股权、恒安人寿保险股份有限公司（以下简称"恒安保险"）3.07%的股权，分别签署了《股权转让协议》，根据协议，我公司将上述股权全部转让给泰达控股，泰达控股以现金购买。上述股权转让金额总计为31340万元。截止2007年6月29日，公司已经全部收到泰达控股股权转让款。上述转让，长江证券有限责任公司的股权过户手续和工商登记变更手续已经办理完成；2007年5月中国证券监督管理委员会以证监机构字[2007]116号《关于渤海证券有限责任公司股权变更的批复》批准天津泰达投资控股有限公司受让本公司持的渤海证券公司3040万元（缩股后）的股权，但工商登记变更手续尚未完成；其他金融股权的过户，尚需要有关政府部门批准，转让手续尚未全部完成，公司正在配合有关公司和部门进行办理。
3.5.4报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
8月29日 公司 现场沟通、实 多家投资机构 沟通内容：公司经营业态安排、项
地调研 目进展、经营状况、本次募集资金
项目情况。
提供资料：公司简介、公司2006年
度报告、2007年非公开发行材料
9月4日 公司 现场沟通、实 中央电视台、多家 沟通内容：公司经营业态安排、项
地调研 投资机构 目进展、经营状况、本次募集资金
项目情况。
提供资料：公司简介、公司2006年
度报告、2007年非公开发行材料
9月17日 上海 现场沟通 多家投资机构 沟通内容：公司经营业态安排、项
目进展、经营状况、本次募集资金
项目情况。
提供资料：公司简介、公司2006年
度报告、2007年非公开发行材料
9月27日 深圳 现场沟通 多家投资机构 沟通内容：公司经营业态安排、项
目进展、经营状况、本次募集资金
项目情况。
提供资料：公司简介、公司2006年
度报告、2007年非公开发行材料
4 附录（财务报告未经审计）
共13页第7页
天津津滨发展股份有限公司2007年第三季度报告全文
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
606,503,890.91 361,014,672.27 1,125,802,150.76 697,197,381.78
货币资金
交易性金融资产
399,500.00 399,500.00 423,500.00 423,500.00
应收票据
46,734,837.62 26,798,618.71 32,680,843.82 20,690,782.70
应收账款
333,568,170.35 88,667,066.96 24,950,914.93 11,356,500.00
预付款项
应收利息
156,910,800.79 623,083,434.97 24,033,709.29 111,596,368.55
其他应收款
4,047,075,966.13 483,828,562.15 1,654,892,174.57 474,965,776.65
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,191,193,165.80 1,583,791,855.06 2,862,783,293.37 1,316,230,309.68
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
232,039,729.17 1,814,781,978.25 1,108,599,828.46 1,527,482,788.95
长期股权投资
1,264,924,767.13 1,191,629,615.58 1,266,277,530.85 1,213,072,634.40
投资性房地产
104,209,867.15 45,834,584.69 66,597,305.62 48,176,175.35
固定资产
5,932,848.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
1,517,271.61 1,239,300.09 1,438,570.79 1,245,224.15
无形资产
商誉 109,035,666.37 83,497,068.37
长期待摊费用 7,752,897.43 7,451,610.83 81,474.69 44,464.69
递延所得税资产 7,821,452.49 7,821,452.49 7,771,606.83 7,771,606.83
其他非流动资产
1,733,234,499.60 3,068,758,541.93 2,534,263,385.61 2,797,792,894.37
非流动资产合计：
6,924,427,665.40 4,652,550,396.99 5,397,046,678.98 4,114,023,204.05
资产总计
资产负债表（续）
2007年9月30日
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,278,030,000.00 1,045,030,000.00 1,087,220,000.00 1,087,220,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,255,000.00 39,255,000.00
92,782,786.06 17,795,184.30 197,329,419.36 23,684,545.43
应付帐款
预收款项 732,373,364.92 255,681,455.17 572,098,718.83 210,897,302.35
8,429,545.11 3,659,646.42 27,370,084.75 11,081,833.26
应付职工薪酬
应交税费 -19,882,257.87 10,424,549.26 -20,856,950.75 1,465,681.32
3,808,361.00 3,808,361.00 2,792,952.50 2,617,200.00
应付利息
应付股利 982,913.96 982,913.96 982,854.43 982,854.43
332,654,077.57 22,628,109.50 195,636,237.05 53,080,026.03
其他应付款
一年内到期的非流动负债 133,000,000.00 286,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,601,433,790.75 1,399,265,219.61 2,348,573,316.17 1,391,029,442.82
非流动负债：
长期借款 1,461,672,900.00 1,071,800,000.00 668,314,500.00 546,400,000.00
应付债券
长期应付款
380,000.00 380,000.00 611,614.67 380,000.00
专项应付款
预计负债
33,178,548.18 26,859,555.55 30,998,408.16 24,679,415.53
递延所得税负债
其他非流动负债
1,495,231,448.18 1,099,039,555.55 699,924,522.83 571,459,415.53
非流动负债合计
4,096,665,238.93 2,498,304,775.16 3,048,497,839.00 1,962,488,858.35
负债合计
股东权益：
1,155,194,453.00 1,155,194,453.00 1,155,194,453.00 1,155,194,453.00
股本
829,390,322.45 829,390,322.45 829,383,167.65 829,383,167.65
资本公积
减：库存股
40,240,540.52 40,240,540.52 40,240,540.52 40,240,540.52
盈余公积
143,569,854.53 129,420,305.86 125,457,078.41 126,716,184.53
未分配利润
2,168,395,170.50 2,154,245,621.83 2,150,275,239.58 2,151,534,345.70
归属于母公司股东权益合计
659,367,255.97 198,273,600.40
少数股东权益：
2,827,762,426.47 2,154,245,621.83 2,348,548,839.98 2,151,534,345.70
股东权益合计
6,924,427,665.40 4,652,550,396.99 5,397,046,678.98 4,114,023,204.05
负债和股东权益总计
公司法定代表人：唐建宇 主管会计工作负责人：江连国 财务负责人:赵英 会计机构负责人：郝波
利润表
２００７年７-９月
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
368,752,719.77 227,674,570.83 247,432,433.89 158,741,016.44
一、营业收入
279,453,118.44 193,843,622.39 145,569,662.64 103,882,527.76
二：营业成本
11,555,300.88 1,879,383.17 9,868,902.46 6,062,361.27
营业税金及附加
1,674,473.21 583,713.76 10,364,346.36 580,275.23
销售费用
14,406,769.32 15,467,623.68 18,908,948.12 19,847,640.69
管理费用
32,746,490.03 16,085,356.54 17,756,196.53 7,558,033.27
财务费用
93,475.96 60,074.24 1,179,790.63
资产减值损失
6,878,614.00 6,878,614.00
加：公允价值变动收益
-829,257.28 -1,352,094.68 39,923.45 802.55
投资收益
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
34,872,448.65 5,281,316.37 43,824,510.60 20,810,980.77
三、营业利润
19,465.25 5,725.70 27,299.62 25,761.16
加：营业外收入
129,642.21 49,848.44 18,899.52 18,899.52
减：营业外支出
20,936.77 0.00 18,899.52 18,899.52
其中：非流动资产处置损失
34,762,271.69 5,237,193.63 43,832,910.70 20,817,842.41
四、利润总额
12,652,183.05 2,433,680.36 9,513,289.26 4,596,229.36
减：所得税费用
22,110,088.64 2,803,513.27 34,319,621.44 16,221,613.05
五、净利润
17,619,977.64 20,507,075.88
归属于母公司所有者的净利润
4,490,111.00 13,812,545.56
少数股东损益
六、每股收益
0.0153 0.0178
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司法定代表人：唐建宇 主管会计工作负责人：江连国 财务负责人:赵英 会计机构负责人：郝波
利润表
2007年1-9月
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
1,015,031,202.18 750,789,500.47 729,890,518.98 613,914,772.65
一、营业收入
764,989,990.80 598,013,441.96 496,579,315.96 427,026,327.25
二：营业成本
33,457,442.19 14,700,149.11 30,305,654.75 25,565,112.17
营业税金及附加
5,472,282.27 2,137,896.56 13,682,009.02 4,669,205.46
销售费用
34,998,615.17 35,106,352.42 38,821,818.14 36,629,052.49
管理费用
77,753,909.60 46,462,378.13 58,766,725.20 46,352,277.41
财务费用
22,515.91 -182,221.27 1,449,167.78 -115,020.06
资产减值损失
9,038,716.28 9,038,716.28
加：公允价值变动收益
-829,257.28 -1,352,094.68 -100,555.15 -93,905.08
投资收益
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
106,545,905.24 62,238,125.16 90,185,272.98 73,693,912.85
三、营业利润
977,599.37 865,315.71 40,049.08 37,108.12
加：营业外收入
867,164.59 397,741.57 51,382.39 19,096.92
减：营业外支出
218,402.84 301.56 19,096.92 19,096.92
其中：非流动资产处置损失
106,656,340.02 62,705,699.30 90,173,939.67 73,711,924.05
四、利润总额
44,654,328.70 25,345,744.38 31,839,555.38 28,315,000.14
减：所得税费用
62,002,011.32 37,359,954.92 58,334,384.29 45,396,923.91
五、净利润
52,720,369.96 46,255,224.89
归属于母公司所有者的净利润
9,281,641.36 12,079,159.40
少数股东损益
六、每股收益
0.0456 0.0400
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司法定代表人：唐建宇 主管会计工作负责人：江连国 财务负责人:赵英 会计机构负责人：郝波
现金流量表
2007年1-9月
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
主 表 项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 867,487,574.00 647,105,365.50 572,076,456.11 424,636,976.08
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 363,273.17 363,273.17
收到的其他与经营活动有关的现金 281,910,489.30 340,135,890.85 418,557,431.16 346,682,825.23
现金流入小计 1,149,398,063.30 987,241,256.35 990,997,160.44 771,683,074.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,449,435,479.75 571,671,484.17 557,046,636.51 160,437,874.46
支付给职工以及为职工支付的现金 76,476,577.78 36,611,982.29 47,052,411.46 26,235,257.06
支付的各项税费 113,942,032.60 49,773,764.18 111,075,363.45 71,671,522.21
支付的其它与经营活动有关的现金 691,742,806.03 688,452,996.62 320,589,002.87 365,187,853.61
现金流出小计 2,331,596,896.16 1,346,510,227.26 1,035,763,414.29 623,532,507.34
经营活动产生的现金流量净额 -1,182,198,832.86 -359,268,970.91 -44,766,253.85 148,150,567.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 174,608,208.00 174,608,208.00 1,105,879.05 712,529.12
取得投资收益所收到的现金 27,728,958.91 887,470.88 26,255,670.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净
20,293,120.00 20,037,370.00 30,000.00 30,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 194,901,328.00 222,374,536.91 2,023,349.93 26,998,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,273,576.98 2,029,317.00 24,662,012.05 1,345,005.97
投资所支付的现金 97,000,000.00 472,400,000.00 795,000,000.00 864,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
改变合并会计报表范围影响现金流量金额 50,989,065.15 -12,761,777.14
现金流出小计 203,262,642.13 474,429,317.00 806,900,234.91 865,845,005.97
投资活动产生的现金流量净额 -8,361,314.13 -252,054,780.09 -804,876,884.98 -838,846,805.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 22,600,000.00 1,244,340,000.00 1,158,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东所收到的现金 22,600,000.00
取得借款所收到的现金 2,043,500,000.00 1,622,000,000.00 1,403,550,000.00 1,281,220,000.00
发行债券取得的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 13,287,481.76 3,307,481.76
现金流入小计 2,066,100,000.00 1,622,000,000.00 2,661,177,481.76 2,443,367,481.76
偿还债务所支付的现金 1,162,331,600.00 1,138,790,000.00 1,460,840,000.00 1,417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 144,246,258.86 119,808,704.51 94,577,750.32 84,047,750.32
其中：子公司支付给少数股东股利、利润 20,748,241.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,260,254.00 8,260,254.00 17,637,932.85 17,422,085.85
现金流出小计 1,314,838,112.86 1,266,858,958.51 1,573,055,683.17 1,518,469,836.17
筹资活动产生的现金流量净额 751,261,887.14 355,141,041.49 1,088,121,798.59 924,897,645.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -439,298,259.85 -256,182,709.51 238,478,659.76 234,201,406.76
公司法定代表人：唐建宇 主管会计工作负责人：江连国 财务负责人:赵英 会计机构负责人：郝波
4.5审计报告
无
天津津滨发展股份有限公司
董事长：唐建宇
2007年10月25日