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公司公告

津滨发展:关于控股股东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的公告2020-07-07  

						证券代码:000897            证券简称:津滨发展        公告编号:2020-34

                     天津津滨发展股份有限公司

关于控股股东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的

                                 公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持公司经营,出于加强保障公司资金计划安排的需要,经公司第七届董
事会 2020 年第一次通讯会议通过,我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司
(简称“泰达建设集团”)为我公司提供借款,本金不超过 3000 万元,期限不超
过 12 个月,按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行,公司无须为上述
借款提供抵押或担保。
    为落实 2019 年年报问询函的回复情况,更好地体现出国有控股股东对上市
公司不遗余力地支持,经协调,泰达建设集团同意将该笔 3000 万元低息借款转
为无息借款。2020 年 7 月 6 日,公司召开第七届董事会 2020 年第四次临时通讯
会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股股东将所提供
的部分借款转为无息借款的关联交易》。关联董事华志忠、景松现、谭文通、付
贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。独立董事对此议案发表了独立意见。
    泰达建设集团持有我公司总股本的 20.92%的股份,为公司控股股东,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,泰达建设集团为公司关联方,本
次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、借壳,无需经过有关部门审批,根据深交所有关规定,该事项可免于
提交股东大会审议,无需提交股东大会审议。
    二、关联方概述
    (一)天津泰达建设集团有限公司基本情况
    1. 名称:天津泰达建设集团有限公司
    2. 公司类型:有限责任公司(国有独资)
    3. 法定代表人:华志忠
    4. 注册地:天津市开发区洞庭路 76 号
    5. 注册资本:壹拾叁亿伍仟万元人民币
    6. 统一社会信用代码:911201161030682277
    7. 主要经营范围:基础设施开发建设;地产开发;各类商业、物资的批发、
零售;房屋租赁;房地产信息咨询服务;商品房销售。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    8. 实际控制人:天津泰达投资控股有限公司
    9.经核查,泰达建设集团为非失信被执行人。
    10. 近三年发展情况
                                                    单位:万元
           年度        资产总额        营业总收入      净利润

           2017      2,026,714.26   149,534.87      -14,323.09
           2018      1,766,319.90   112,665.37      -20,104.54

           2019      1897563.00     262946.05       56116.63
    截至 2019 年末财务状况:(经审计)
    截至 2019 年 12 月 31 日,泰达建设集团负债总额 1569043.30 万元,所有
者权益 328519.70 万元。以上财务数据经过审计。
    截至 2020 年 3 月 31 日财务状况:(未经审计)
    截至 2020 年 3 月 31 日,天津泰达建设集团负债总额 1577517.15 万元,所
有者权益 332286.79 万元。以上财务数据未经审计。
    (二)关联关系
    泰达建设集团为我公司控股股东,成立于 1984 年,截至 2019 年 12 月 31
日持有我公司 338,312,340 股股票,持股比例 20.92%,本次交易属于关联交易。
    三、关联交易主要内容
    我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称“泰达建设集团”)为我公
司提供借款,本金不超过 3000 万元,期限不超过 12 个月,按照中国人民银行公
布的贷款市场报价利率执行,公司无须为上述借款提供抵押或担保。为落实 2019
年年报问询函的的回复情况,更好地体现出国有控股股东对上市公司不遗余力地
支持,泰达建设集团将该笔 3000 万元低息借款转为无息借款。
    四、交易的定价政策及定价依据
    该笔借款为无息借款。
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
    本次泰达建设集团向公司提供无息借款,是为支持公司经营,出于进一步加
强保障公司资金计划安排的需要。该笔借款不存在损害公司及中小股东利益的情
形,不影响公司的独立性。不存在其他协议安排。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    公司于 2019 年 10 月 30 日经第七届董事会 2019 年第六次通讯会议审议通过,
向控股股东泰达建设集团申请借款 2000 万元,利率平不高于中国人民银行规定
的同期贷款基准利率。
    公司于 2020 年 2 月 28 日经第七届董事会 2020 年第一次通讯会议审议通过,
向控股股东泰达建设集团申请借款 3000 万元,按照中国人民银行公布的贷款市
场报价利率执行。本次控股股东将该笔借款转为无息借款。
    为支持我公司运营,2019 年 3 月 20 日,经公司第七届董事会 2019 年第一
次会议决议审议通过,公司控股股东泰达建设集团拟为我公司融资提供担保,担
保金额在 20 亿元以内,担保费率为 0.5%—1%,我公司拟向其支付 2019 年度担
保费用在 2000 万元人民币以内。2019 年度,公司计提应付泰达建设集团担保费
482.52 万元,未向其支付担保费。
    2020 年 4 月 3 日,经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司控股股东天
津泰达建设集团有限公司继续为我公司提供贷款担保。依据公司初步测算,自
2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内建设集团拟为我公司提供 40 亿
元以内的贷款担保,担保费率为 0.5%—1%。为此,我公司拟支付其 2020 年度担
保费用在 4000 万元人民币以内。2020 年初至股东大会前,公司未向泰达建设集
团支付担保费。2019 年度股东大会后至今,公司向其支付担保费为 482.52 万元。
    七、独立董事事先认可及发表的独立意见
    独立董事对上述事项事前认可如下:本次交易客观公允,交易条件公平、合
理,不影响公司的独立性,不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法
律、法规及规范性文件中的相关规定,确保本次关联交易程序合法。我们同意将
此事项提交公司第七届董事会 2020 年第四次临时通讯式会议审议。
    独立董事对上述事项发表独立意见如下:关联方泰达建设集团为我公司提供
借款,有利于为公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独
立性,发生的交易金额符合公司经营需要,由于控股股东将本次借款转为无息借
款,不存在向关联人输送利益的情形,未损害公司和中小股东权益,体现出股东
单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求,在审议此议案过程中,
关联董事履行了回避表决义务,审议此议案的表决程序合法合规。因此,本次关
联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形,交易的决策程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会 2020 年第四次临时通讯会议决议
    2、独立董事事前认可文件
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                             天津津滨发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 7 月 7 日