天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
毛幼平 董事 因公外出 许立凡
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负
责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,256,120,752.20 7,141,785,814.45 1.60%
归属于母公司所有者权益 2,213,767,223.10 2,207,929,597.58 0.26%
股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
归属于母公司所有者的每股净资产 1.3688 1.3652 0.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 232,922,134.90 315,117,003.47 -26.08%
归属于母公司所有者的净利润 5,837,625.52 20,781,222.96 -71.91%
经营活动产生的现金流量净额 -65,243,318.19 -273,892,690.70 76.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.24 83.19%
基本每股收益 0.0036 0.0180 -80.00%
稀释每股收益 0.0036 0.0180 -80.00%
净资产收益率 0.26% 0.95% -0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.95% -0.19% -0.76%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 30,084,998.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,168.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,880,126.27
所得税影响额 -8,992,073.10
少数股东权益影响额 -15,937.15
合计 26,960,282.14
非经常性损益项目说明：天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常损益项目中，3000 万元系出售广东津滨公司股权产生的股权转让收益，5880126.27 元系对非金融企业收取的资金占用
费。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 225,852
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津泰达建设集团有限公司 376,738,390 人民币普通股
源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
27,225,986 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 24,276,200 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
21,999,841 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
21,999,756 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 14,163,300 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
13,889,782 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
资基金
12,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 9,874,883 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号_科目_2009-3-31_2009-1-1_ 较09 年1 月1 日增加 _增减比_ 变动较大原因
1_预付款项_62843839.53 _42871483.88 _ 19,972,355.65 _46.59%_津滨国际、雅都天润新苑预付工程款增加所致
2_其他应收款_694320708.39 _546865820.11 _ 147,454,888.28 _26.96%_津滨时代公司委托贷款增加所致
3_长期股权投资_172681233.17 _217681233.17 _ -45,000,000.00 _-20.67%_转让珠海科教公司股权及广东津滨公司部分股权
所致
4_短期借款_ 1,242,000,000.00 _ 1,162,000,000.00 _ 80,000,000.00 _6.88%_本期短期借款增加所致
5_应付票据_ 55,259,598.00 _ 51,671,948.00 _ 3,587,650.00 _6.94%_本期开具承兑汇票付款增加所致
6_应付账款_ 131,989,314.21 _ 161,146,007.95 _ -29,156,693.74 _-18.09%_汉沽科技园、雅都天润新苑、玛歌庄园项目工
程款支付增加所致
7_预收款项_ 194,895,640.42 _ 184,819,911.64 _ 10,075,728.78 _5.45%_津滨国际、雅都天润新苑预收售房款增加所致
8_应付职工薪酬_ 9,041,130.78 _ 22,537,482.73 _ -13,496,351.95 _-59.88%_本期工资薪酬减少所致
9_长期借款_ 2,340,844,200.00 _ 2,280,539,200.00 _ 60,305,000.00 _2.64%_本期长期借款增加所致
序号_科目_2009 年一季度_2008 年一季度_ 较08 年增加 _增减比_ 变动较大原因
10_ 营业总收入 _ 232,922,134.90 _ 315,117,003.47 _ -82,194,868.57 _-26.08%_本期商品房销售面积减少所致
11_ 管理费用 _ 13,332,339.86 _ 25,247,390.10 _ -11,915,050.24 _-47.19%_本期大力压缩管理费用支出所致
12_ 财务费用 _ 30,541,583.72 _ 50,899,225.99 _ -20,357,642.27 _-40.00%_本期委托贷款收益增加及银行贷款利率下
调所致
13_ 投资收益 _ 30,000,000.00 _ 600,000.00 _ 29,400,000.00 _4900.00%_转让广东津滨公司部分股权所致
14_ 营业外收入 _ 88,166.12 _ 33,380,899.59 _ -33,292,733.47 _-99.74%_上年1 季度收到泰达控股金融股权转让天津津滨
发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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违约金所致
15_ 净利润 _ 5,837,625.52 _ 20,781,222.96 _ -14,943,597.44 _-71.91%_本期销售收入下降所致
16_经营活动产生的现金流量净额_ -65,243,318.19 _ -273,892,690.70 _ 208,649,372.51 _-76.18%_上年同期支付工程款及
土地款较多所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2009 年4 月10 日接到天津经济技术开发区管委会《关于终止执行滨海投资服务中心大厦租赁合同的通知》，该通
知载明：自2009 年1 月1 日起，终止与我公司签订的上述合同，所以我公司无法获得滨海投资服务中心大厦所产生的租金收
入，导致公司经营业绩大幅下降，我公司正在与天津经济技术开发区管委会积极协商解除合同相关事宜。上述事项引起公司
2009 年第一季度业绩水平与去年同期相比有较大幅度下降，公司正在与开发区管委会积极协商解除合同相关事宜。上述事项
已于2009 年4 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登公告。
2、天津津滨发展股份有限公司于2005 年11 月11 日完成股权分置改革，根据股改说明书中公司管理团队承诺“公司股权分
置改革后三个完整会计年度，即2006 年、2007 年和2008 年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年
净利润环比增长率超过15%，（即2006 年比2005 年的净利润增长率，2007 年比2006 年的净利润增长率，2008 年比2007 年
的净利润增长率三年每年增长率超过15%）。否则承诺人将在上述当年年度报告公布的三个交易日内，以上一年度薪酬总额的
50%增持津滨发展的股票，增持的股份在任职期间及离职后六个月内不减持。”
因公司2008 年度净利润未能比2007 年度增长超过15%，因此触发了增持承诺条件。公司管理团队于2009 年3 月31 日进行
了股份增持，详情见2009 年4 月2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公告。
3、公司发行不超过7 亿元公司债券申请事项于2008 年11 月获得中国证监会发审会的有条件通过，目前尚未取得中国证监会
正式核准批文，我公司将密切关注相关事项的进展情况，并进行及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,000.00 4,198.56 下降 76.18
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.034 下降 81.76
业绩预告的说明
1、上年1 季度收到泰达控股金融股权转让违约金导致2007 年上半年业绩较高；
2、自2009 年1 月1 日开始，天津经济技术开发区管委会终止了与我公司签订的《滨海投资服
务中心大厦租赁合同》，对本年度业绩产生影响，引起下滑。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月16
日 公司 实地调研 嘉实基金 公司经营及项目进展情况。
2009 年03 月10
日 公司 实地调研 国金证券 公司经营及项目进展情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司无持股30%以上股东
3、重大合同情况：
（1）公司于2009 年3 月24 日与天津理想置地有限公司签订了股权转让协议，公司以每股人民币2.2 元的价格收购天津理想
置地有限公司所持创辉公司5000 万股（即25%）的股权，总价款1.1 亿。该事项已经公司第四届董事会2009 年第一次会议
审议通过，并已于2009 年4 月17 日经公司2008 年股东大会审议通过。详情请见公司2009 年3 月26 日在《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网上刊登的公告。
（2）公司于2009 年3 月24 日与天津市宁发集团有限公司签订了转让协议书，公司以1.7668 亿元的价格向天津市宁发集团有
限公司出售出售G4-B 宗地中两块建设用地相关权益。该事项已经公司第四届董事会2009 年第一次会议审议通过，并已于2009
年4 月17 日经公司2008 年股东大会审议通过。详情请见公司2009 年3 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
上刊登的公告。
（3）2008 年5 月20 日，我公司与深圳市粤华企业有限公司就转让我公司持有的广东津滨房地产开发有限公司50%的股权签
署了《股权转让协议》。根据协议，上述股权转让金额总计为18000 万元，深圳粤华企业分四期向我公司支付股权转让款，每
期4500 万元，并分次办理股份变更登记。本报告期内，深圳粤华企业应付我公司第三期股权转让款4500 万元，截至2009 年
3 月31 日收到2300 万元，尚欠2200 万元。我公司在积极与深圳粤华企业进行联系，督促其尽快支付所欠款项。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 393,068,630.02 356,712,135.02 408,363,044.08 337,412,127.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,390,000.00 10,390,000.00 10,620,000.00 10,620,000.00
应收账款 96,332,578.82 83,463,623.63 100,274,016.54 86,473,852.31
预付款项 62,843,839.53 32,998,600.00 42,871,483.88 20,280,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收股利
其他应收款 694,320,708.39 836,272,052.28 546,865,820.11 766,304,978.56
买入返售金融资产
存货 4,412,237,202.77 754,089,703.97 4,392,463,738.88 743,343,620.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,669,192,959.53 2,073,926,114.90 5,501,458,103.49 1,964,434,578.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 172,681,233.17 1,764,029,242.86 217,681,233.17 1,779,029,242.86
投资性房地产 1,201,010,423.72 1,136,190,421.27 1,207,036,976.45 1,142,216,974.00
固定资产 68,794,573.70 16,339,725.04 70,959,835.95 17,598,242.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,286,449.90 1,131,838.42 1,307,238.04 1,139,236.06
开发支出
商誉 107,708,657.91 107,708,657.91
长期待摊费用 3,468,275.31 3,213,277.23 3,655,590.48 3,384,655.02
递延所得税资产 31,978,178.96 8,217,876.33 31,978,178.96 8,217,876.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,586,927,792.67 2,929,122,381.15 1,640,327,710.96 2,951,586,227.22
资产总计 7,256,120,752.20 5,003,048,496.05 7,141,785,814.45 4,916,020,806.01
流动负债：
短期借款 1,242,000,000.00 1,082,000,000.00 1,162,000,000.00 1,002,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 55,259,598.00 55,259,598.00 51,671,948.00 51,671,948.00
应付账款 131,989,314.21 15,696,675.54 161,146,007.95 16,558,064.65
预收款项 194,895,640.42 154,594,379.72 184,819,911.64 125,014,385.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,041,130.78 2,845,511.84 22,537,482.73 13,146,181.90
应交税费 109,675,319.36 10,524,662.73 112,178,969.68 11,191,070.99
应付利息 4,616,900.00 4,616,900.00 4,709,300.00 4,709,300.00
应付股利 982,913.96 982,913.96 982,913.96 982,913.96天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
其他应付款 77,209,136.49 159,608,636.64 77,516,061.52 148,593,348.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 283,096,000.00 283,096,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,108,765,953.22 1,486,129,278.43 2,060,658,595.48 1,373,867,214.04
非流动负债：
长期借款 2,340,844,200.00 1,250,214,200.00 2,280,539,200.00 1,286,664,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,824,132.10 19,312,994.97 23,824,132.10 19,312,994.97
其他非流动负债
非流动负债合计 2,364,668,332.10 1,269,527,194.97 2,304,363,332.10 1,305,977,194.97
负债合计 4,473,434,285.32 2,755,656,473.40 4,365,021,927.58 2,679,844,409.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
资本公积 373,082,571.82 367,312,541.45 373,082,571.82 367,312,541.45
减：库存股
盈余公积 53,707,785.82 53,707,785.82 53,707,785.82 53,707,785.82
一般风险准备
未分配利润 169,704,631.46 209,099,461.38 163,867,005.94 197,883,835.73
其中：现金股利 19,407,266.81 19,207,266.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,213,767,223.10 2,247,392,022.65 2,207,929,597.58 2,236,176,397.00
少数股东权益 568,919,243.78 568,834,289.29
所有者权益合计 2,782,686,466.88 2,247,392,022.65 2,776,763,886.87 2,236,176,397.00
负债和所有者权益总计 7,256,120,752.20 5,003,048,496.05 7,141,785,814.45 4,916,020,806.01
4.2 利润表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 232,922,134.90 176,487,444.26 315,117,003.47 173,111,545.03
其中：营业收入 232,922,134.90 176,487,444.26 315,117,003.47 173,111,545.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,146,972.85 191,536,444.73 307,046,899.45 187,578,913.81天津津滨发展股份有限公司2009 年第一
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其中：营业成本 199,968,284.26 164,326,725.47 205,965,866.33 138,459,904.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,145,433.34 2,317,403.96 22,459,829.17 2,345,210.66
销售费用 2,159,331.67 629,045.08 2,559,587.86 1,084,834.15
管理费用 13,332,339.86 10,990,522.72 25,247,390.10 20,542,942.52
财务费用 30,541,583.72 13,272,747.50 50,899,225.99 25,231,022.11
资产减值损失 -85,000.00 -85,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
30,000,000.00 30,000,000.00 600,000.00 64,810,017.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,775,162.05 14,950,999.53 8,670,104.02 50,342,648.58
加：营业外收入 88,166.12 3,168.00 33,380,899.59 33,328,592.85
减：营业外支出 130,037.48 4,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,863,328.17 14,954,167.53 41,920,966.13 83,667,241.43
减：所得税费用 3,940,748.16 3,738,541.88 15,139,093.59 1,025,210.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,922,580.01 11,215,625.65 26,781,872.54 82,642,031.04
归属于母公司所有者的净
利润
5,837,625.52 20,781,222.96
少数股东损益 84,954.49 6,000,649.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 0.0180
（二）稀释每股收益 0.0036 0.0180
4.3 现金流量表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的188,983,455.49 121,895,379.63 251,356,767.29 157,739,625.80天津津滨发展股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
8
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 326,090.00
收到其他与经营活动有关
的现金
82,983,010.93 161,909,140.35 122,046,072.34 133,713,619.91
经营活动现金流入小计271,966,466.42 283,804,519.98 373,728,929.63 291,453,245.71
购买商品、接受劳务支付的
现金
176,291,705.31 109,132,523.68 487,031,992.00 189,813,942.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
29,154,445.49 17,287,215.89 57,547,046.75 21,854,400.26
支付的各项税费 21,692,254.45 14,445,835.91 31,189,788.69 8,910,694.48
支付其他与经营活动有关
的现金
110,071,379.36 204,698,692.61 71,852,792.89 143,109,223.88
经营活动现金流出小计337,209,784.61 345,564,268.09 647,621,620.33 363,688,261.26
经营活动产生的现金
流量净额
-65,243,318.19 -61,759,748.11 -273,892,690.70 -72,235,015.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 200,000.00 200,000.00
取得投资收益收到的现金 66,000,000.00 64,810,017.36
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
271,598.23 147,473.43
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 35,285,963.84 35,285,963.84天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
的现金
投资活动现金流入小计23,000,000.00 23,000,000.00 101,757,562.07 100,443,454.63
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
83,491.00 6,400.00 570,261.90 394,864.00
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
2,520.00
投资活动现金流出小计86,011.00 6,400.00 570,261.90 100,394,864.00
投资活动产生的现金
流量净额
22,913,989.00 22,993,600.00 101,187,300.17 48,590.63
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 330,000,000.00 978,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
17,959,174.25 17,958,763.00
筹资活动现金流入小计347,959,174.25 347,958,763.00 978,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 289,695,000.00 286,450,000.00 648,868,700.00 183,424,200.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
65,134,403.95 37,347,751.96 55,389,190.83 43,139,144.56
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计354,829,403.95 323,797,751.96 704,257,890.83 226,563,344.56
筹资活动产生的现金
流量净额
-6,870,229.70 24,161,011.04 273,742,109.17 -76,563,344.56
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49,199,558.89 -14,605,137.07 101,036,718.64 -148,749,769.48
加：期初现金及现金等价物
余额
386,002,285.18 315,051,368.36 580,975,857.81 456,870,311.23
六、期末现金及现金等价物余额336,802,726.29 300,446,231.29 682,012,576.45 308,120,541.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
（此页无正文，为天津津滨发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文的签字页）
天津津滨发展股份有限公司
董事长：许立凡
2009 年4 月21 日
