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公司公告

津滨发展:2021年度财务决算报告2022-03-30  

                                         天津津滨发展股份有限公司
                     2021 年度财务决算报告
    2021 年度财务决算工作已完成,并经中审众环会计师事务所审

定。现将 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况报告如下:

    一、2021 年财务决算情况

    1.合并经营状况

    1)2021 年度公司实现合并营业收入 22.54 亿元,与上年相比增

加 4.12 亿元,增幅 22.37%。主要包括:①房地产销售收入 20 亿元,

其中:梅江 H3 项目 16.75 亿元,梅江 H4 项目 3.02 亿元;②实现贸易

收入 1.52 亿元;③实现物业管理收入 0.96 亿元。

    2)2021 年度公司实现合并净利润 4.88 亿元,较上年同期净利润

(2.01 亿元)增长 142.77%。

    3)2021 年度公司合并纳税金额达 3.98 亿元,自成立 23 年来年

均纳税 1.64 亿元。

    2.合并资产负债状况

    1)截至 2021 年末,公司总资产为 69.43 亿元,股东权益为 19.70

亿元(其中包括少数股东权益 0.59 亿元)。流动资产 65.81 亿元,占

资产总额的 94.78%;长期资产为 3.62 亿元,占资产总额的 5.22%。

    资产中土地储备 10.62 亿元,占资产总额 15.29%;在建及待售房

产 26.32 亿元,占资产总额 37.91%;土地整理施工 8.02 亿元,占资

产总额的 11.55%。

    2)截至 2021 年末,公司负债总额为 49.73 亿元。其中流动负债

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49.67 亿元,占负债总额 99.88%,长期负债 0.06 亿元,占负债总额

0.12%。

    从资产结构来看,各项财务指标较为合理,其中流动资产占了相

当大的比重,有利于公司流动性及偿债能力的加强;公司长期资产主

要是对外投资 0.63 亿元。从负债结构看,短期负债与去年基本持平。

公司 2021 年末对外借款总额 1 亿,较年初(6 亿)大幅下降,主要是

公司偿还津融资产融资 5 亿元。虽然从账面看,公司短期资金压力较

小,但考虑房地产行业融资政策及后续新项目储备需要,公司资金需

求仍然很大,保证公司资金链安全,降低资金成本,拓宽融资渠道,

增强抗风险能力,仍是公司今后资金管理工作的重点。

    3.主要合并财务指标情况

    1)截至 2021 年末,公司流动比率为 1.32,速动比率为 0.42,

存货周转率为 0.17,表明公司流动资产中存货占了相当大比重,可用

于偿债的速动资产不足,反映出公司短期偿债能力有待加强、存货周

转速度慢、项目开发周期长的问题。

    2)截至 2021 年末,公司资产负债率为 71.63%,比年初下降 6.41%。

下降的主要原因是归还津融资产 5 亿元融资所致。剔除预收房款后的

资产负债率仅为 42.15%,远低于行业红线标准,反映出公司债务风险

较低。

    3)2021 年度公司每股收益 0.30 元,比上年度增长 142.77%。公

司净资产收益率为 29.30%。

    4.现金流情况


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    1)公司年初资金余额 5.95 亿元,年末资金余额 9.56 亿元,比年

初增加 3.61 亿元。主要是在售项目销售回款增加所致。

    2)公司现金净流量为 3.61 亿元,其中经营活动现金净流量为

12.82 亿元,主要是梅江项目销售回款 20 多亿元所致,其中:H2 项目

15 亿元,H3 项目 2.53 亿元,H4 项目 2.67 亿元。投资活动现金净流

量为-3.77 亿元,主要是向合营企业滨堡公司支付项目开发建设借款

所致。筹资活动现金净流量为-5.54 亿元,主要是年度内偿还贷款本

息所致。



                                     天津津滨发展股份有限公司

                                           2022 年 3 月 28 日




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