鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2012-015
鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
1.4 除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：百万元
本报告期末 上年度期末 增减变动
资产总额 101,772 102,988 -1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 48,871 50,751 -3.70%
总股本（百万股） 7,235 7,235 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.75 7.01 -3.71%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 18,890 22,595 -16.40%
归属于上市公司股东的净利润 -1,888 71 -2,759.15%
经营活动产生的现金流量净额 2,705 165 1,539.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.374 0.023 1,526.09%
基本每股收益（元/股） -0.261 0.010 -2,710.00%
稀释每股收益（元/股） -0.261 0.010 -2,710.00%
加权平均净资产收益率（%） -3.79% 0.13% 降低 3.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.81% 0.12% 降低 3.93 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：百万元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1
所得税影响额 -3
合计 9
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 199,993，其中Ｈ股股东总数为 603
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍山钢铁集团公司 4,868,547,330 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,065,980,169 境外上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 29,736,555 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 22,846,126 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 15,320,432 人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 13,860,193 人民币普通股
李玉兰 13,222,471 人民币普通股
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品 10,962,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,104,683 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 10,061,628 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因是本期批回出口产品免抵退税额增加，但仍需上交附加税费，进而
影响营业税金及附加增加。
2、本报告期资产减值损失较上年同期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加影响。
3、本报告期营业外收入较上年同期有所增加，主要原因是本期固定资产处置利得较上年同期增加人民币 3 百万元影响。
4、本报告期营业外支出较上年同期有所增加，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加人民币 1 百万元影响。
5、本报告期营业利润、利润总额、净利润比上年同期降低，主要原因是由于钢材价格较上年同期大幅下降影响。
6、本报告期所得税费用比上年同期降低，主要原因是公司本报告期亏损计提递延税款影响。
7、其他应收款比上年末增加人民币 85 百万元，主要原因是应收出口退税款增加影响。
8、工程物资比上年末减少人民币 69 百万元，主要原因是由于工程领用影响。
9、短期借款比上年末增加人民币 6,050 百万元，主要原因是由于公司偿还短期融资券，增加短期银行借款影响。
10、应付利息比上年末减少人民币 232 百万元，原因是计提的短期融资券利息在本报告期支付影响。
11、其他流动负债比上年末减少人民币 5,995 百万元，主要原因是公司上年度发行的短期融资券人民币 6,000 百万元，在本
报告期到期偿还。
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 2,540 百万元，主要原因是由于存货减少、经营性应付项目增加，
使购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 1,129 百万元，主要原因是由于公司偿还债务支付的现金比上年同
期增加影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2012-2013 年度）事项未能获得于 2011 年 12 月 19 日召开的公
司 2011 年第一次临时股东大会的批准，而新的《原材料和服务供应协议》未在本报告期内提交公司董事会审议，因此本报
告期内，本公司日常关联交易定价暂时按照《原材料和服务供应协议（2010-2011 年度）》中确定的原则及相关条款执行。
2012 年 4 月 16 日，本公司召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议批准了本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材
料和服务供应协议》（2012-2013 年度）以及本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署《原材料和服务供应协议》
（2012-2013 年度），该两项议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。根据协议条款，自 2012 年 1 月 1 日起至
协议生效日期间发生的协议中涉及的关联交易将按照协议所规定条款进行追溯调整。有关详情请见 2012 年 4 月 17 日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书
或权益变动
- - -
报告书中所
作承诺
重大资产重
组时所作承 - - -
诺
发行时所作
- - -
承诺
鞍山钢铁集 本公司于 2012 年 1 月 9 日收到通知，现任鞍山钢铁集团公司（以下简称为“集
报告期内，承
其他承诺 团公司高级 团公司”）高级管理人员及本公司高级管理人员计划在未来 6 个月内通过深圳证券交
诺人没有违
（含追加承 管理人员及 易所交易系统买入本公司 A 股股票，拟每名高级管理人员买入 10,000 股至 200,000
反相关承诺
诺） 本公司高级 股，买入股票所需资金为集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员个人自筹资
事项的情况
管理人员 金。集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员自愿将该部分买入股份锁定两年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 资料
1、公司生产经营状况；
2012 年 01 月 11 日 董事会秘书室 实地调研 机构 法国里昂证券 包文俊等 5 人 2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2012 年 02 月 17 日 董事会秘书室 实地调研 机构 韩国友利投资证券 张宰英等 2 人 2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 张晓丹；
2012 年 02 月 20 日 董事会秘书室 实地调研 机构 2、公司发展趋势；
美国资本策略研究公司北京代表处 韩露
3、国内外钢铁行业状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
鞍钢股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 26 日
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