鞍钢股份有限公司
2018 年第 1 季度财务报表
目 录
1. 合并资产负债表 1
2. 合并利润表 3
3. 合并现金流量表 4
4. 母公司资产负债表 5
5. 母公司利润表 7
6. 母公司现金流量表 8
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,265 2,437
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1 7
应收票据 11,699 9,693
应收账款 2,127 2,463
预付款项 1,898 1,772
应收股利
其他应收款 265 261
存货 13,838 11,643
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 544 300
流动资产合计 32,637 28,576
非流动资产：
可供出售金融资产 716 719
长期股权投资 2,983 2,949
投资性房地产
固定资产 47,236 48,006
在建工程 1,132 1,040
工程物资 10 2
无形资产 6,158 6,199
长期待摊费用
递延所得税资产 1,273 1,713
其他非流动资产
非流动资产合计 59,508 60,628
资产总计 92,145 89,204
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
1
合并资产负债表（续）
2018 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 16,378 14,500
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 15 13
应付票据 1,180 240
应付账款 7,705 8,436
预收款项 5,485 5,581
应付职工薪酬 527 347
应交税费 431 407
应付利息 63 93
其他应付款 1,407 1,544
一年内到期的非流动负债 1,758 437
其他流动负债 1,500
流动负债合计 34,949 33,098
非流动负债：
长期借款 2,409 2,905
应付债券 2,005 2,004
长期应付职工薪酬 123 123
递延收益 670 682
递延所得税负债 6 6
其他非流动负债
非流动负债合计 5,213 5,720
负债合计 40,162 38,818
股东权益：
股本 7,235 7,235
资本公积 31,519 31,519
其他综合收益 (5) (3)
专项储备 49 38
盈余公积 3,580 3,580
未分配利润 9,194 7,604
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 51,572 49,973
少数股东权益 411 413
股东权益合计 51,983 50,386
负债和股东权益总计 92,145 89,204
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
2
合并利润表
截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
截至 3 月 31 日止 3 个月期间
项 目
2018 年 2017 年
一、营业总收入 21,513 19,371
其中：营业收入 21,513 19,371
二、营业总成本 19,486 18,372
其中：营业成本 17,886 16,937
税金及附加 302 184
销售费用 699 632
管理费用 282 335
财务费用 337 266
资产减值损失 (20) 18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (14)
投资收益（损失以“－”号填列） 82 89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68 72
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 11 11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,106 1,099
加：营业外收入 3 2
减：营业外支出 4 1
其中：非流动资产毁损报废损失 3 1
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 2,105 1,100
减：所得税费用 517 23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,588 1,077
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润 1,588 1,077
2、终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润 1,590 1,069
2、少数股东损益 (2) 8
六、其他综合收益的税后净额 (2) (1)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 (2) (1)
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 (2) (1)
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.220 0.148
（二）稀释每股收益（元/股） 0.220 0.148
八、综合收益总额 1,586 1,076
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,588 1,068
归属于少数股东的综合收益总额 (2) 8
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
3
合并现金流量表
截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
截至 3 月 31 日止 3 个月期间
项 目
2018 年 2017 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,179 13,926
收到的税费返还 21 34
收到其他与经营活动有关的现金 7 15
经营活动现金流入小计 17,207 13,975
购买商品、接受劳务支付的现金 14,759 11,489
支付给职工以及为职工支付的现金 1,054 967
支付的各项税费 1,077 401
支付其他与经营活动有关的现金 975 681
经营活动现金流出小计 17,865 13,538
经营活动产生的现金流量净额 (658) 437
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43 20
投资活动现金流入小计 43 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 437 821
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26 1
投资活动现金流出小计 463 822
投资活动产生的现金流量净额 (420) (802)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,048 6,504
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,048 6,504
偿还债务支付的现金 5,846 5,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295 216
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1 2
筹资活动现金流出小计 6,142 5,911
筹资活动产生的现金流量净额 906 593
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (172) 228
加：期初现金及现金等价物余额 2,437 1,968
六、期末现金及现金等价物余额 2,265 2,196
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
4
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,697 1,785
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1 7
应收票据 11,641 9,632
应收账款 3,895 3,121
预付款项 1,763 1,698
应收股利
其他应收款 262 258
存货 10,721 9,864
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,980 26,365
非流动资产：
可供出售金融资产 716 719
长期股权投资 5,018 4,984
投资性房地产
固定资产 45,531 46,290
在建工程 1,035 947
工程物资 10 2
无形资产 5,976 6,016
长期待摊费用
递延所得税资产 1,136 1,648
其他非流动资产
非流动资产合计 59,422 60,606
资产总计 89,402 86,971
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
5
母公司资产负债表（续）
2018 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 16,230 14,430
以公允价值计量且其变动计当期损益的金 15 13
融负债
应付票据 1,180 240
应付账款 7,535 8,271
预收款项 4,067 4,869
应付职工薪酬 525 346
应交税费 425 388
应付利息 61 85
其他应付款 1,250 1,393
一年内到期的非流动负债 1,645 300
其他流动负债 1,500
流动负债合计 32,933 31,835
非流动负债：
长期借款 2,100 2,545
应付债券 2,005 2,004
长期应付职工薪酬 123 123
递延收益 533 543
递延所得税负债 6 6
其他非流动负债
非流动负债合计 4,767 5,221
负债合计 37,700 37,056
股东权益：
股本 7,235 7,235
资本公积 31,565 31,565
其他综合收益 (5) (3)
专项储备 49 38
盈余公积 3,570 3,570
未分配利润 9,288 7,510
股东权益合计 51,702 49,915
负债和股东权益总计 89,402 86,971
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
6
母公司利润表
截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
截至 3 月 31 日止 3 个月期间
项 目
2018 年 2017 年
一、营业收入 22,650 20,143
减：营业成本 18,840 17,540
税金及附加 298 181
销售费用 649 587
管理费用 269 326
财务费用 331 266
资产减值损失 (20) 18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (14)
投资收益（损失以“－”号填列） 82 89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68 72
资产处置收益（亏损以“－”号填列）
其他收益 10 10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,361 1,324
加：营业外收入 3 2
减：营业外支出 4 1
其中：非流动资产处置损失 3 1
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 2,360 1,325
减：所得税费用 582
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,778 1,325
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,778 1,325
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 (2) (1)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 (2) (1)
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 (2) (1)
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额 1,776 1,324
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
7
母公司现金流量表
截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
截至 3 月 31 日止 3 个月期间
项 目
2018 年 2017 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,776 13,658
收到的税费返还 20 34
收到其他与经营活动有关的现金 4 15
经营活动现金流入小计 16,800 13,707
购买商品、接受劳务支付的现金 14,320 11,324
支付给职工以及为职工支付的现金 1,023 939
支付的各项税费 1,048 377
支付其他与经营活动有关的现金 1,005 659
经营活动现金流出小计 17,396 13,299
经营活动产生的现金流量净额 (596) 408
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41 20
投资活动现金流入小计 41 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 424 807
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 26 1
投资活动现金流出小计 450 808
投资活动产生的现金流量净额 (409) (788)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,970 6,504
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,970 6,504
偿还债务支付的现金 5,770 5,655
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283 204
支付其他与筹资活动有关的现金 10
筹资活动现金流出小计 6,053 5,869
筹资活动产生的现金流量净额 917 635
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (88) 255
加：期初现金及现金等价物余额 1,785 1,228
六、期末现金及现金等价物余额 1,697 1,483
公司法定代表人：王义栋 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
8