2019 年第一季度报告 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 3,062 2,154 衍生金融资产 1 应收票据及应收账款 7,868 9,644 其中:应收票据 5,161 7,184 应收账款 2,707 2,460 预付款项 1,485 1,408 其他应收款 46 50 其中:应收利息 应收股利 存货 14,134 13,125 合同资产 其他流动资产 570 526 流动资产合计 27,165 26,908 非流动资产: 长期股权投资 2,860 2,803 其他权益工具投资 519 519 其他非流动金融资产 46 35 固定资产 49,405 50,064 在建工程 2,188 1,458 无形资产 6,280 6,315 递延所得税资产 790 781 其他非流动资产 1,204 1,141 非流动资产合计 63,292 63,116 资产总计 90,457 90,024 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 1 2019 年第一季度报告 合并资产负债表 (续) 2019 年 3 月 31 日 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 13,965 13,180 衍生金融负债 15 3 应付票据及应付账款 9,371 9,063 预收款项 合同负债 5,006 4,795 应付职工薪酬 210 183 应交税费 29 589 其他应付款 2,436 2,286 其中:应付利息 5 9 应付股利 一年内到期的非流动负债 1,303 2,648 其他流动负债 流动负债合计 32,335 32,747 非流动负债: 长期借款 2,744 2,295 应付债券 1,558 1,574 长期应付职工薪酬 97 97 递延收益 613 630 递延所得税负债 77 77 其他非流动负债 128 139 非流动负债合计 5,217 4,812 负 债 合 计 37,552 37,559 股东权益: 股本 7,235 7,235 资本公积 35,655 35,655 减:库存股 其他综合收益 (241) (241) 专项储备 73 49 盈余公积 3,628 3,628 未分配利润 6,053 5,636 归属于母公司股东权益合计 52,403 51,962 少数股东权益 502 503 股东权益合计 52,905 52,465 负债和股东权益总计 90,457 90,024 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 合并利润表 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 一、营业总收入 24,463 23,531 2 2019 年第一季度报告 其中:营业收入 24,463 23,531 二、营业总成本 23,973 21,186 其中:营业成本 22,458 19,459 税金及附加 237 331 销售费用 737 764 管理费用 286 225 研发费用 85 75 财务费用 300 352 资产减值损失 (130) (20) 信用减值损失 加:其他收益 17 11 投资收益(损失以“-”号填列) 49 82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 34 68 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10 (17) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 566 2,421 加:营业外收入 11 10 减:营业外支出 17 4 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 560 2,427 减:所得税费用 145 517 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 415 1,910 (一)按经营持续性分类 415 1,910 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 415 1,910 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 415 1,910 1.归属于母公司所有者的净利润 417 1,912 2.少数股东损益 (2) (2) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.其他权益工具投资公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 415 1,910 归属于母公司股东的综合收益总额 417 1,912 归属于少数股东的综合收益总额 (2) (2) 八、每股收益: (一)基本每股收益(人民币元/股) 0.058 0.264 (二)稀释每股收益(人民币元/股) 0.053 0.264 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 合并现金流量表 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量: 3 2019 年第一季度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 22,513 18,071 收到的税费返还 52 21 收到其他与经营活动有关的现金 10 7 经营活动现金流入小计 22,575 18,099 购买商品、接受劳务支付的现金 17,390 15,317 支付给职工以及为职工支付的现金 1,093 1,117 支付的各项税费 1,219 1,259 支付其他与经营活动有关的现金 864 985 经营活动现金流出小计 20,566 18,678 经营活动产生的现金流量净额 2,009 (579) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 2 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23 44 投资活动现金流入小计 30 46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 828 438 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 1 26 投资活动现金流出小计 829 464 投资活动产生的现金流量净额 (799) (418) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 7,115 7,398 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33 筹资活动现金流入小计 7,148 7,398 偿还债务所支付的现金 7,226 6,195 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 223 375 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1 1 筹资活动现金流出小计 7,450 6,571 筹资活动产生的现金流量净额 (302) 827 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 908 (170) 加:期初现金及现金等价物余额 2,154 2,670 六、期末现金及现金等价物余额 3,062 2,500 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,824 1,125 4 2019 年第一季度报告 衍生金融资产 1 应收票据及应收账款 9,177 9,488 其中:应收票据 4,186 6,249 应收账款 4,991 3,239 预付款项 1,212 1,136 其他应收款 42 46 其中:应收利息 应收股利 存货 9,711 9,813 合同资产 其他流动资产 26 178 流动资产合计 21,992 21,787 非流动资产: 长期股权投资 11,332 11,275 其他权益工具投资 519 519 其他非流动金融资产 46 35 投资性房地产 固定资产 42,652 43,283 在建工程 2,074 1,373 无形资产 5,833 5,866 递延所得税资产 582 589 其他非流动资产 1,152 1,094 非流动资产合计 64,190 64,034 资产总计 86,182 85,821 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 母公司资产负债表 (续) 2019 年 3 月 31 日 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 14,205 13,210 衍生金融负债 15 3 应付票据及应付账款 8,496 8,346 预收款项 合同负债 3,408 3,209 5 2019 年第一季度报告 应付职工薪酬 190 169 应交税费 (36) 502 其他应付款 2,037 1,969 其中:应付利息 2 2 应付股利 一年内到期的非流动负债 1,200 2,545 其他流动负债 流动负债合计 29,515 29,953 非流动负债: 长期借款 2,500 2,000 应付债券 1,558 1,574 长期应付职工薪酬 94 94 递延收益 479 494 递延所得税负债 77 74 其他非流动负债 128 139 非流动负债合计 4,836 4,375 负 债 合 计 34,351 34,328 股东权益: 股本 7,235 7,235 资本公积 28,697 28,697 减:库存股 其他综合收益 (241) (241) 专项储备 37 19 盈余公积 3,618 3,618 未分配利润 12,485 12,165 归属于母公司股东权益合计 51,831 51,493 少数股东权益 股东权益合计 51,831 51,493 负债和股东权益总计 86,182 85,821 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 母公司利润表 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 一、营业总收入 24,365 22,650 其中:营业收入 24,365 22,650 二、营业总成本 24,001 20,367 其中:营业成本 22,704 18,840 税金及附加 200 298 销售费用 602 649 管理费用 249 194 研发费用 85 75 财务费用 294 331 资产减值损失 (133) (20) 6 2019 年第一季度报告 信用减值损失 加:其他收益 16 10 投资收益(损失以“-”号填列) 49 82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 34 68 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10 (17) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 439 2,358 加:营业外收入 10 3 减:营业外支出 13 4 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 436 2,357 减:所得税费用 116 581 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 320 1,776 (一)按经营持续性分类 320 1,776 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 320 1,776 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 320 1,776 1.归属于母公司所有者的净利润 320 1,776 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.其他权益工具投资公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 320 1,776 归属于母公司股东的综合收益总额 320 1,776 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 母公司现金流量表 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间 编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元 项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,988 16,776 收到的税费返还 52 20 收到其他与经营活动有关的现金 12 4 经营活动现金流入小计 22,052 16,800 购买商品、接受劳务支付的现金 17,828 14,320 支付给职工以及为职工支付的现金 951 1,023 支付的各项税费 996 1,048 支付其他与经营活动有关的现金 870 1,005 经营活动现金流出小计 20,645 17,396 经营活动产生的现金流量净额 1,407 (596) 二、投资活动产生的现金流量: 7 2019 年第一季度报告 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 21 41 投资活动现金流入小计 72 41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 783 424 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1 26 投资活动现金流出小计 784 450 投资活动产生的现金流量净额 (712) (409) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 7,295 6,970 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 69 筹资活动现金流入小计 7,364 6,970 偿还债务所支付的现金 7,145 5,770 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 215 283 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,360 6,053 筹资活动产生的现金流量净额 4 917 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 699 (88) 加:期初现金及现金等价物余额 1,125 1,785 六、期末现金及现金等价物余额 1,824 1,697 法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:郭武 8