鞍钢股份有限公司 2020 年第三季度报告
A 股股票代码:000898
公司简称：鞍钢股份
鞍钢股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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鞍钢股份有限公司 2020 年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王义栋 董事长 因公务 马连勇
李镇 董事 因公派学习 李忠武
公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)龚金
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2020 年第三季度报告
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
金额单位：人民币百万元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 88,229 87,808 0.48
归属于上市公司股东的净资产 52,926 52,079 1.63
本报告期比上 年初至报告期
年初至报告期
本报告期 年同期增减 末比上年同期
末
（%） 增减（%）
营业收入 26,521 -0.11 71,171 -8.31
归属于上市公司股东的净利润 825 177.78 1,325 -23.05
归属于上市公司股东的扣除非
819 183.39 1,291 -21.99
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 - - 6,087 -4.11
基本每股收益（元/股） 0.088 175.00 0.141 -22.95
稀释每股收益（元/股） 0.082 156.25 0.135 -25.00
上升 1.00 个百 下降 0.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.57 2.52
分点 分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
年初至报告期期
项目
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
43
定量享受的政府补助除外）
交易性金融资产公允价值变动 -7
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0
减：所得税影响额 11
合计 34
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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2020 年第三季度报告
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
101,554 户， 报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 0
其中 H 股股东 498 户 优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结
持股比 限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股 股份
数量
份数量 状态
鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 53.33% 5,016,111,529 0 - -
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 14.86% 1,397,335,712 0 - -
中国石油天然气集团有限公司 国有法人 8.98% 845,000,000 0 - -
中国电力建设集团有限公司 国有法人 4.98% 468,000,000 0 - -
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.00% 94,348,670 0 - -
香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 84,679,439 0 - -
#廖强 境内自然人 0.15% 13,793,711 0 - -
招商银行股份有限公司－博时中
证央企创新驱动交易型开放式指 其他 0.14% 13,104,665 0 - -
数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 其他 0.13% 11,880,448 0 - -
基金
#丛中红 境内自然人 0.12% 11,020,551 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529 人民币普通股 5,016,111,529
香港中央结算（代理人）有限公司 1,397,335,712 境外上市外资股 1,397,335,712
中国石油天然气集团有限公司 845,000,000 人民币普通股 845,000,000
中国电力建设集团有限公司 468,000,000 人民币普通股 468,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 94,348,670 人民币普通股 94,348,670
香港中央结算有限公司 84,679,439 人民币普通股 84,679,439
#廖强 13,793,711 人民币普通股 13,793,711
招商银行股份有限公司－博时中
证央企创新驱动交易型开放式指 13,104,665 人民币普通股 13,104,665
数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 11,880,448 人民币普通股 11,880,448
基金
#丛中红 11,020,551 人民币普通股 11,020,551
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 报告期末，股东廖强通过普通证券账户持有公司股份 0 股，
况说明（如有） 通过投资者信用证券帐户持有公司股份 13,793,711 股，合计
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2020 年第三季度报告
持有公司股份 13,793,711 股；股东丛中红通过普通证券账户
持有公司股份 54,700 股，通过投资者信用证券帐户持有公司
股份 10,965,851 股，合计持有公司股份 11,020,551 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用√不适用
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2020 年第三季度报告
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期财务费用比上年同期减少人民币132百万元，主要原因一是银行利息支出减少
人民币37百万元，二是H股可转债汇兑损失减少人民币96百万元。
2、本报告期其他收益比上年同期减少人民币11百万元，主要原因是政府补助减少影响。
3、本报告期投资收益比上年同期增加人民币51百万元，主要原因一是合营联营企业投资收
益增加人民币29百万元，二是商品期货投资收益增加人民币22百万元影响。
4、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币28百万元，主要原因是交易性金融资
产、衍生金融工具等公允价值变动影响。
5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币46百万元，主要原因是本期冲回存货跌价
准备减少影响。
6、本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币13百万元，主要原因是固定资产处置收益
增加影响。
7、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币10百万元，主要原因是固定资产报废损失增
加影响。
8、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同
期显著增加，主要原因一是随着国内疫情得到有效控制，三季度钢材市场逐步回暖，钢材价格
出现阶段性上涨；二是公司多措并举，全方位开展系统降本、提质增效工作，效果显著，主要
体现在以下几个方面：采取措施加大全流程降本力度，各工序加工成本同比显著降低；通过优
化配煤结构，提高进口煤采购比例，降低原燃料采购成本；拓展融资渠道、充分利用金融优惠
政策，财务费用同比大幅降低；提高设备利用率，充分发挥规模效益，提产增效，三季度钢材
结算量同比增加。
9、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币174百万元，主要原因是利润同比增加影响
所得税费用增加。
10、应收票据较年初减少人民币2,558百万元，主要原因一是符合新金融工具准则规定的人
民币1,577百万元应收票据体现在“应收款项融资”项目中；二是公司加大票据贴现力度，降低票
据存量。
11、其他应收款较年初增加人民币47百万元，主要原因是应由母公司承担的住房货币化补
贴款暂挂账。
12、在建工程较年初增加人民币917百万元，主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
13、使用权资产较年初增加人民币684百万元，主要原因是租赁资产增加影响。
14、应付职工薪酬较年初增加人民币109百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。
15、其他非流动负债较年初减少人民币39百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价
值变动影响。
16、租赁负债较年初增加人民币573百万元，主要原因是租赁资产增加影响。
17、专项储备较年初增加人民币47百万元，主要原因是计提安全生产费影响。
18、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币782百万元，主要原因一是取得借
款收到的现金减少人民币 3,460百万元；二是偿还债务支付的现金减少人民币1,547百万元；三
是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币1,140百万元影响。
19、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了人民币604百万元，主要原因一是经营活
动现金净流入减少人民币261百万元；二是投资活动现金净流出减少人民币439百万元；三是筹
资活动现金净流出增加人民币782百万元影响。
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2020 年第三季度报告
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
证 本期公 计入权益
最初 会计 期初 本期 本期 报告 期末 会计
券 证券代 证券 允价值 的累计公 资金
投资 计量 账面 购买 出售 期损 账面 核算
品 码 简称 变动损 允价值变 来源
成本 模式 价值 金额 金额 益 价值 科目
种 益 动
交易
公允
股 株冶 性金 自有
600961 81 价值 26 5 - - - - 31
票 集团 融资 资金
计量
产
期末持有的其他证
- - -
券投资
合计 81 - 26 5 - - - - 31 - -
证券投资审批董事
-
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期 -
（如有)
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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2020 年第三季度报告
单位：人民币百万元
衍生 计提 期末投
报告
衍生品 衍生 品投 报告 报告 减值 资金额
是否 期初 期末 期实
投资操 关联 品投 资初 起始 终止 期内 期内 准备 占公司
关联 投资 投资 际损
作方名 关系 资类 始投 日期 日期 购入 售出 金额 报告期
交易 金额 金额 益金
称 型 资金 金额 金额 （如 末净资
额
额 有） 产比例
鞍钢股 无 否 期货 1 2015 - 165 214 335 - 169 0.32% 4
份 套保 年4月
29 日
合计 1 - - 165 214 335 - 169 0.32% 4
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公 2020 年 3 月 27 日，第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司
告披露日期（如有) 2020 年度套期保值业务额度的议案》。
衍生品投资审批股东会公
无
告披露日期（如有)
(1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具
有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存
报告期衍生品持仓的风险 在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
分析及控制措施说明（包 (2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
括但不限于市场风险、流 (3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
动性风险、信用风险、操 (4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批
作风险、法律风险等） 准。
(5) 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业
务，风险可控。
已投资衍生品报告期内市 上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍；大连商品交易所铁矿石、
焦煤。2020 年 1 月 2 日主连合约结算价：螺纹钢 3563 元/吨、热轧
场价格或产品公允价值变
卷板 3587 元/吨、镍 111060 元/吨、铁矿 655.5 元/吨、焦煤 1173 元/
动的情况，对衍生品公允
吨；2020 年 9 月 30 日主连合约结算价：螺纹钢 3553 元/吨、热轧卷
价值的分析应披露具体使
板 3689 元/吨、镍 113170 元/吨、铁矿 792 元/吨、焦煤 1273.5 元/吨；
用的方法及相关假设与参
公允价值变动：螺纹钢-10 元/吨、热轧卷板+102 元/吨、镍+2110 元/
数的设定 吨、铁矿+136.5 元/吨、焦煤+100.5 元/吨。
报告期公司衍生品的会计
不适用
政策及会计核算具体原则
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套
期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公
独立董事对公司衍生品投 司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司
资及风险控制情况的专项 和全体股东利益的情况。
意见 （2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，
明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公
司控制期货风险起到了保障的作用。
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2020 年第三季度报告
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，
符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待时 接待 接待 接待对 调研的基本情况
接待对象 内容及提供
间 地点 方式 象类型 索引
的资料
深交所互动易
公司生产经
2020 年 1 实地 华创证券-王晓芳； /2020 年 1 月 7 日
公司 机构 营情况及行
月7日 调研 兴全基金-黄志远 投资者关系活动
业运行情况
记录表
业绩 公司生产经 深交所互动易
2020 年 3 详情请见全景网.路演天下“鞍钢股
公司 说明 其他 营情况及行 /2019 年度业绩网
月 30 日 份 2019 年度业绩网上说明会”
会 业运行情况 上说明会记录
中信建投证券-罗兴、李仁杰、廖成
涛； 深交所互动易
公司生产经
2020 年 5 电话 嘉实基金-程美华、汤舒婷、谢泽林； /2020 年 5 月 18
公司 机构 营情况及行
月 18 日 沟通 天弘基金-洪明华、李胜男； 日投资者关系活
业运行情况
中国人寿-杨婉莹、杨晨； 动记录表
工银瑞信基金-张柏阳；
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2020 年第三季度报告
谈论的主要
接待时 接待 接待 接待对 调研的基本情况
接待对象 内容及提供
间 地点 方式 象类型 索引
的资料
东海证券-卓楸也；
东吴证券-孙鹏；
兴全基金-黄志远；
华安基金-苏绪盛；
银华基金-张子玉
天风证券-马金龙、赵莹洲；
上投摩根基金-王道斌； 深交所互动易
公司生产经
2020 年 6 电话 杭州白犀资产-林君杰 /2020 年 6 月 23
公司 机构 营情况及行
月 23 日 沟通 中庚基金-潘博众； 日投资者关系活
业运行情况
庆瑞资产-张志荣 动记录表
大钧资产-田丰
花旗银行-尚游、平佳艳；
瑞银证券-甘清仁、张涵；
富达基金-James Richard；
Eastspring Investments-Bonnie
Chan, Yuan Yiu Tsai；
Impala Asset Mgmt-Tom McNamara；
JPMorgan Asset
深交所互动易
Management-Andrew Tan； 公司生产经
2020 年 8 电话 /2020 年 8 月 31
公司 机构 Polunin Capital-Jing Huang； 营情况及行
月 31 日 沟通 日投资者关系互
Balyasny-Han Zhang； 业运行情况
动记录表
Drummond Knight Asset
Management-Kenneth Wan；
Rockhampton-Daniel Lian；
Gtja Asset Management-Alvin Lua；
Victory Capt-Geoff Boyd；
Manulife-Doris Wong；
Eastspring-Yuan Yiu Tsai
摩根大通-Linda；Arga investment
深交所互动易
management-chih chien chiu； 公司生产经
2020 年 9 电话 /2020 年 9 月 2 日
公司 机构 Jpm private banking-Raymond 营情况及行
月2日 沟通 投资者关系互动
cheng； 业运行情况
记录表
Easpring-Yuan yiu tsai
第四节财务报表
一、财务报表
8
2020 年第三季度报告
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,716 4,671
衍生金融资产 2
应收票据 77 2,635
应收账款 2,227 2,569
应收款项融资 1,577
预付款项 3,442 3,405
其他应收款 148 100
其中：应收利息
应收股利
存货 10,499 9,793
其他流动资产 374 319
流动资产合计 24,062 23,492
非流动资产：
长期股权投资 2,940 2,894
其他权益工具投资 483 465
其他非流动金融资产 31 38
固定资产 49,409 50,966
在建工程 2,466 1,549
使用权资产 846 162
无形资产 6,028 6,163
递延所得税资产 1,176 1,028
其他非流动资产 788 1,051
非流动资产合计 64,167 64,316
资产总计 88,229 87,808
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
9
2020 年第三季度报告
合并资产负债表 (续)
2020 年 9 月 30 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 9,655 12,195
衍生金融负债
应付票据 2,446 3,143
应付账款 6,232 5,424
合同负债 5,692 4,896
应付职工薪酬 262 153
应交税费 362 (3)
其他应付款 1,969 2,530
其中：应付利息 29 9
应付股利 8
一年内到期的非流动负债 1,303 1,003
流动负债合计 27,921 29,341
非流动负债：
长期借款 3,836 3,392
应付债券 1,527 1,513
租赁负债 733 160
长期应付职工薪酬 99 98
递延收益 565 584
递延所得税负债 97 93
其他非流动负债 40 79
非流动负债合计 6,897 5,919
负债合计 34,818 35,260
股东权益：
股本 9,405 9,405
资本公积 33,485 33,485
其他综合收益 (127) (139)
专项储备 101 54
盈余公积 3,723 3,723
未分配利润 6,339 5,551
归属于母公司股东权益合计 52,926 52,079
少数股东权益 485 469
股东权益合计 53,411 52,548
负债和股东权益总计 88,229 87,808
法定代表人：王义栋主管 会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
10
2020 年第三季度报告
合并利润表
截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
项目
2020 年 2019 年
一、营业总收入 71,171 77,623
其中:营业收入 71,171 77,623
二、营业总成本 69,568 75,753
其中：营业成本 64,704 70,616
税金及附加 736 694
销售费用 2,333 2,287
管理费用 901 953
研发费用 239 297
财务费用 655 906
其中：利息费用 707 881
利息收入 52 30
加：其他收益 42 60
投资收益（损失以“－”号填列） 157 93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 151 107
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 36 62
资产减值损失（损失以“-”号填列） (113) 186
信用减值损失（损失以“-”号填列） (27)
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8 (4)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,733 2,240
加：营业外收入 24 11
减：营业外支出 65 41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,692 2,210
减：所得税费用 357 490
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,335 1,720
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,335 1,720
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,325 1,722
2.少数股东损益 10 (2)
六、其他综合收益的税后净额 13 (83)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13 (83)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13 (83)
1.其他权益工具投资公允价值变动 13 (83)
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,348 1,637
归属于母公司股东的综合收益总额 1,338 1,639
归属于少数股东的综合收益总额 10 (2)
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币元/股） 0.141 0.183
（二）稀释每股收益（人民币元/股） 0.135 0.180
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
11
2020 年第三季度报告
合并本报告期利润表
截至 2020 年 9 月 30 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 3 个月期间
项 目
2020 年 2019 年
一、营业总收入 26,521 26,549
其中:营业收入 26,521 26,549
二、营业总成本 25,565 26,330
其中：营业成本 23,962 24,654
税金及附加 257 222
销售费用 800 748
管理费用 309 338
研发费用 84 83
财务费用 153 285
其中：利息费用 233 250
利息收入 27 8
加：其他收益 13 24
投资收益（损失以“－”号填列） 69 18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 66 37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5 33
资产减值损失（损失以“－”号填列） 43 89
信用减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8 (5)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,094 378
加：营业外收入 3 (1)
减：营业外支出 23 13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,074 364
减：所得税费用 242 68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 832 296
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 832 296
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 825 297
2.少数股东损益 7 (1)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 832 296
归属于母公司股东的综合收益总额 825 297
归属于少数股东的综合收益总额 7 (1)
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币元/股） 0.088 0.032
（二）稀释每股收益（人民币元/股） 0.082 0.032
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
12
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
项 目
2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,495 70,082
收到的税费返还 35 154
收到其他与经营活动有关的现金 95 148
经营活动现金流入小计 73,625 70,384
购买商品、接受劳务支付的现金 59,301 55,844
支付给职工以及为职工支付的现金 3,109 3,215
支付的各项税费 1,936 2,494
支付其他与经营活动有关的现金 3,192 2,483
经营活动现金流出小计 67,538 64,036
经营活动产生的现金流量净额 6,087 6,348
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 144 189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68 55
投资活动现金流入小计 232 246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,298 2,661
投资支付的现金 14 70
支付其他与投资活动有关的现金 13 47
投资活动现金流出小计 2,325 2,778
投资活动产生的现金流量净额 (2,093) (2,532)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 12,605 16,065
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33
筹资活动现金流入小计 12,610 16,098
偿还债务所支付的现金 14,401 15,948
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,094 2,234
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 65 84
筹资活动现金流出小计 15,560 18,266
筹资活动产生的现金流量净额 (2,950) (2,168)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,044 1,648
加：期初现金及现金等价物余额 4,671 2,154
六、期末现金及现金等价物余额 5,715 3,802
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
13
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项 目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,455 3,237
衍生金融资产 2
应收票据 59 2,200
应收账款 2,550 2,760
应收款项融资 1,259
预付款项 3,170 3,239
其他应收款 193 203
其中：应收利息
应收股利 12
存货 7,514 7,308
其他流动资产 361
流动资产合计 18,563 18,947
非流动资产：
长期股权投资 11,633 11,483
其他权益工具投资 483 465
其他非流动金融资产 31 38
固定资产 42,388 43,784
在建工程 2,235 1,319
使用权资产 839 159
无形资产 5,598 5,725
递延所得税资产 1,083 887
其他非流动资产 637 1,022
非流动资产合计 64,927 64,882
资产总计 83,490 83,829
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
14
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表 (续)
2020 年 9 月 30 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项 目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 10,305 12,895
衍生金融负债
应付票据 2,327 2,894
应付账款 5,595 4,700
合同负债 4,060 3,660
应付职工薪酬 205 138
应交税费 207 (69)
其他应付款 1,745 2,356
其中：应付利息 28 4
应付股利
一年内到期的非流动负债 1,200 900
其他流动负债
流动负债合计 25,644 27,474
非流动负债：
长期借款 3,750 3,200
应付债券 1,527 1,513
租赁负债 728 157
长期应付职工薪酬 95 95
递延收益 431 446
递延所得税负债 97 93
其他非流动负债 39 79
非流动负债合计 6,667 5,583
负 债 合 计 32,311 33,057
股东权益：
股本 9,405 9,405
资本公积 26,527 26,527
其他综合收益 (127) (139)
专项储备 43 22
盈余公积 3,713 3,713
未分配利润 11,618 11,244
归属于母公司股东权益合计 51,179 50,772
少数股东权益
股东权益合计 51,179 50,772
负债和股东权益总计 83,490 83,829
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
15
2020 年第三季度报告
母公司利润表
截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
项 目
2020 年 2019 年
一、营业总收入 65,334 73,286
其中:营业收入 65,334 73,286
二、营业总成本 64,754 72,728
其中：营业成本 60,510 68,183
税金及附加 632 595
销售费用 1,951 1,921
管理费用 776 839
研发费用 233 297
财务费用 652 893
其中：利息费用 684 860
利息收入 32 22
加：其他收益 35 48
投资收益（损失以“－”号填列） 544 403
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 150 106
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 36 62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） (110) 189
信用减值损失（损失以“-”号填列） (27)
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,093 1,233
加：营业外收入 24 5
减：营业外支出 64 23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,053 1,215
减：所得税费用 143 187
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 910 1,028
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 910 1,028
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 910 1,028
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 13 (83)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13 (83)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13 (83)
1.其他权益工具投资公允价值变动 13 (83)
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 923 945
归属于母公司股东的综合收益总额 923 945
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
16
2020 年第三季度报告
母公司本报告期利润表
截至 2020 年 9 月 30 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 3 个月期间
项 目
2020 年 2019 年
一、营业总收入 23,787 24,419
其中:营业收入 23,787 24,419
二、营业总成本 23,319 24,705
其中：营业成本 21,939 23,210
税金及附加 218 192
销售费用 658 633
管理费用 264 299
研发费用 83 83
财务费用 157 288
其中：利息费用 223 250
利息收入 14 5
加：其他收益 11 16
投资收益（损失以“－”号填列） 453 17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 66 37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5 33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 45 89
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 990 (131)
加：营业外收入 4
减：营业外支出 22 13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 972 (144)
减：所得税费用 140 (33)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 832 (111)
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 832 (111)
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 832 (111)
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 832 (111)
归属于母公司股东的综合收益总额 832 (111)
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
17
2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
项 目
2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,582 67,443
收到的税费返还 8 149
收到其他与经营活动有关的现金 110 147
经营活动现金流入小计 67,700 67,739
购买商品、接受劳务支付的现金 55,358 56,194
支付给职工以及为职工支付的现金 2,698 2,802
支付的各项税费 1,574 1,976
支付其他与经营活动有关的现金 3,108 2,544
经营活动现金流出小计 62,738 63,516
经营活动产生的现金流量净额 4,962 4,223
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 544 498
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 243
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56 47
投资活动现金流入小计 651 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,124 2,590
投资支付的现金 119 188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12 47
投资活动现金流出小计 2,255 2,825
投资活动产生的现金流量净额 (1,604) (2,037)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 12,605 16,595
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57 69
筹资活动现金流入小计 12,662 16,664
偿还债务所支付的现金 14,345 15,765
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,096 2,227
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 362
筹资活动现金流出小计 15,803 17,992
筹资活动产生的现金流量净额 (3,141) (1,328)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 217 858
加：期初现金及现金等价物余额 3,237 1,125
六、期末现金及现金等价物余额 3,454 1,983
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：龚金
18
2020 年第三季度报告
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鞍钢股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日
19