2021 年第一季度报告
A 股股票代码:000898
公司简称：鞍钢股份
鞍钢股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
1
2021 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王义栋、主管会计工作负责人王保军及会计机构负责人
(会计主管人员)由宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
公司第一季度报告未经审计。
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2021 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
金额单位：人民币百万元
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入 31,878 20,337 56.75%
归属于上市公司股东的净利润 1,520 292 420.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,530 272 462.50%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,908 -3,064 162.27%
基本每股收益（元/股） 0.162 0.031 422.58%
稀释每股收益（元/股） 0.160 0.031 416.13%
加权平均净资产收益率（%） 2.81 0.56 上升 2.25 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产 89,354 88,046 1.49%
归属于上市公司股东的净资产 54,926 53,365 2.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置及报废损益 -20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
15
政府补助除外）
交易性金融资产公允价值变动 -5
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 -5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1
小计 -14
减：所得税影响额 -4
合计 -10
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，
以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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2021 年第一季度报告
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 90,489 户， 报告期末表决权恢复的优先
0
数 其中 H 股 484 户 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 53.33% 5,016,111,529 0 - -
香港中央结算（代理人）
境外法人 14.86% 1,397,250,196 0 - -
有限公司
中国石油天然气集团有
国有法人 8.98% 845,000,000 0 - -
限公司
中国电力建设集团有限
国有法人 4.98% 468,000,000 0 - -
公司
香港中央结算有限公司 境外法人 2.64% 247,960,073 0 - -
中央汇金资产管理有限
国有法人 1.00% 94,348,670 0 - -
责任公司
#马亮 境内自然人 0.57% 53,819,110 0 - -
#廖强 境内自然人 0.21% 20,083,000 0 - -
方威 境内自然人 0.18% 17,380,756 0 - -
泰康人寿保险有限责任
公司－分红－个人分红 其他 0.18% 17,236,100 0 - -
-019L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529 人民币普通股 5,016,111,529
香港中央结算（代理人）有限公司 1,397,250,196 境外上市外资股 1,397,250,196
中国石油天然气集团有限公司 845,000,000 人民币普通股 845,000,000
中国电力建设集团有限公司 468,000,000 人民币普通股 468,000,000
香港中央结算有限公司 247,960,073 人民币普通股 247,960,073
中央汇金资产管理有限责任公司 94,348,670 人民币普通股 94,348,670
#马亮 53,819,110 人民币普通股 53,819,110
#廖强 20,083,000 人民币普通股 20,083,000
方威 17,380,756 人民币普通股 17,380,756
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人
17,236,100 人民币普通股 17,236,100
分红-019L-FH002 深
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东中马亮通过投资者信用证券账户持有 44,552,000 股，
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
通过普通证券帐户持有 9,267,110 股。廖强通过投资者信用证券账
（如有）
户持有 20,082,854 股，通过普通证券帐户持有 146 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021 年一季度，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，克服疫情和雾霾限产等不利因素的影响，
注重效率提升，产量再创新高；积极推进成本变革，成本得到有效控制；推进减量化发展，技经
指标稳步提升；强化精益管理，产品质量持续改善；推进产销协同，市场开拓有力，经营业绩较
上年同期实现大幅增长。
主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：
1．本报告期营业收入比上年同期增加人民币 11,541 百万元，主要原因是本报告期销量增加
及产品价格上涨影响。
2．本报告期营业成本比上年同期增加人民币 9,783 百万元，主要原因是本报告期销量增加及
原料价格上涨影响。
3．本报告期研发费用比上年同期增加人民币 60 百万元，主要原因是新产品试制费增加影响。
4．本报告期投资收益比上年同期增加人民币 35 百万元，主要原因一是合营联营企业投资收
益增加人民币 45 百万元，二是商品期货投资收益减少人民币 10 百万元影响。
5．本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币 38 百万元，主要原因是衍生金融工具
等公允价值变动影响。
6．本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币 143 百万元，主要原因一是本报告期冲回
存货跌价损失人民币 22 百万元，二是上年同期计提存货跌价准备人民币 121 百万元影响。
7．本报告期营业外收入比上年同期增加人民币 1 百万元，主要原因是计入营业外收入政府
补助利得增加影响。
8．本报告期营业外支出比上年同期增加人民币 5 百万元，主要原因是固定资产报废损失增
加影响。
9．本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同
期显著增加，主要原因是 2021 年一季度，钢铁行业景气度不断提升，公司抓住钢铁市场复苏的
有利时机，大力开拓市场，强化营销管理，推进产销协同，有效配置资源，调整品种结构，深挖
内部降本增效潜力，严格精细管理，全要素生产效率不断提高，生产经营持续向好。
10．本报告期所得税费用比上年同期增加人民币 446 百万元，主要原因是公司利润总额同比
增加影响当期所得税增加。
11．应收票据比上年末增加人民币 95 百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据增加
影响。
12．应收款项融资比上年末增加人民币 390 百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据
增加影响。
13．其他应收款比上年末增加人民币 19 百万元，主要原因是处理固定资产增加其他应收款
影响。
14．其他流动资产比上年末增加人民币 117 百万元，主要原因是增值税留抵增加影响。
15．短期借款上年末减少人民币 4,380 百万元，主要原因是偿还银行借款影响。
16．应付票据比上年末增加人民币 1,264 百万元，主要原因是为满足票据付款需求，开出票
据增加影响。
17．一年内到期非流动负债比上年末增加人民币 500 百万元，主要原因是一年内到期的长期
借款转入影响。
5
2021 年第一季度报告
18．专项储备比上年末增加人民币 45 百万元，主要原因是计提安全生产费影响。
19．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 4,972 百万元，主要原因：一是公
司本报告期钢材销量及产品单价均高于上年同期，使本报告期销售商品收到的现金比上年同期增
加人民币 14,128 百万元；二是本报告期销量增加及原料价格上涨，使购买商品、接受劳务的现金
支出增加人民币 8,738 百万元；三是支付的各项税费增加人民币 371 百万元。
20．投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 449 百万元，主要原因一是购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少人民币 486 百万元，二是支付其他与投资
活动有关的现金增加人民币 89 百万元影响。
21．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 5,151 百万元，主要原因一是取得
借款收到的现金比上年同期减少人民币 5,530 百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期减少
人民币 217 百万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 1 月 8 日，公司第八届第三十八次董事会会议 中国证券报、证券时报、上海证券报及
及第八届第十三次监事会会议审议通过了《关于调整 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关 上刊登的《鞍钢股份有限公司关于调整
2021 年 1 月 9 日
事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股 2020 年限制性股票激励计划相关事项
票的议案》，2020 年限制性股票激励计划的首次授予 的公告》《鞍钢股份有限公司关于向激
日为 2021 年 1 月 8 日。 励对象首次授予限制性股票的公告》。
中国证券报、证券时报、上海证券报及
2021 年 1 月 27 日，公司完成了 2020 年限制性股票激 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年 1 月 28
励计划首次授予登记，授予的限制性股票上市日为 上刊登的《鞍钢股份有限公司关于 2020
日
2021 年 1 月 27 日。 年限制性股票激励计划首次授予登记
完成的公告》。
中国证券报、证券时报、上海证券报及
2021 年 2 月 7 日，公司获悉监事李文冰已主动投案。
巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
李文冰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共鞍钢集团
2021 年 2 月 9 日 上刊登的《鞍钢股份有限公司关于公司
有限公司纪律检查委员会纪律审查和鞍山市监察委员
监事接受纪律审查和监察调查的公
会监察调查。目前，相关审查及调查尚在进行中。
告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
6
2021 年第一季度报告
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
事由 方 类型 时间 期限 情况
《鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）避免同业竞争承诺函》：
（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关
规定。
（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接
或间接竞争的业务。
（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁
的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。
（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构
成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁
所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司
优先购买该等出资、股份或权益的权利。
（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或
可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及
资 其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转
产 让给你公司。
重 鞍山 （6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，
组 钢铁 同业 对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。 未违
2007 年 05 长期
时 集团 竞争 如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公 反承
月 20 日 有效
所 有限 承诺 司。如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司 诺
才有权进行投资。
作 公司
此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新
承
业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。
诺
（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司
不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。
鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容
做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：
（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；
（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原
因暂停买卖除外。）
（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。
鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生
产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系
的一切承诺，如有与本承诺相抵触之处，以本承诺为准。
承诺是否按时
是
履行
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的
承诺事项。
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2021 年第一季度报告
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币百万元
本期 计入权
最初 会计 期初 公允 益的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公允 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 价值变 金额 金额 益 价值 科目
损益 动
交易
公允
株冶 性金 自有
股票 600961 81 价值 34 5 - - - 5 29
集团 融资 资金
计量
产
期末持有的其他证券投
- -- - - - - - - - - -
资
合计 81 -- 34 5 - - - 5 29 - -
证券投资审批董事会公
-
告披露日期
证券投资审批股东会公
-
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币百万元
是 期末投
衍生 计提减 报告
关 否 衍生 衍生品 报告 报告 资金额
品投 期初 值准备 期末 期实
联 关 品投 投资初 起始 终止 期内 期内 占公司
资操 投资 金额 投资 际损
关 联 资类 始投资 日期 日期 购入 售出 报告期
作方 金额 （如 金额 益金
系 交 型 金额 金额 金额 末净资
名称 有） 额
易 产比例
2015
鞍钢 期货
无 否 1 年4月 - 150 678 493 - 180 0.32% -31
股份 套保
29 日
2020 2021
鞍钢 汇率 年 10 年5
无 否 - - - - - - - 0
股份 掉期 月 29 月 18
日 日
合计 1 -- -- 150 678 493 - 180 0.32% -31
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
2021 年 3 月 30 日，第八届第四十一次董事会批准《关于公司 2021 年度套期保值业务额
衍生品投资审批董事会公告 度的议案》。
披露日期（如有) 2020 年 10 月 29 日，第八届第二十九次董事会批准《关于公司开展外汇套期保值业务的
议案》。
衍生品投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
期货套保：
报告期衍生品持仓的风险分 (1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定
析及控制措施说明（包括但不 期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货
限于市场风险、流动性风险、 对冲后，风险可控。
信用风险、操作风险、法律风 (2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
险等） (3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
(4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
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2021 年第一季度报告
公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
外汇套保：
本套期保值流程为先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇。交易目的为防范 2021
年 5 月可转债投资人回售产生的汇率风险，交易简单便捷，不存在重大风险，由于未来
投资者回售意向尚不明确，可能存在回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险。
控制措施：
（1）公司为规范外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易业务的监督管理，在相
关法律法规、政策的基础上，出台了《外汇资金管理办法》，对公司外汇衍生品交易的
原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详
细规定；
（2）公司加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序，配备
专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务。妥善安排交割资金，保证
按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方
式等，应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续；
（3）对于未来回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险，由于部分债券可能被持有
至到期，公司经与专业金融机构沟通咨询，未来可采取平仓或延长期限等方式控制风险。
期货套保：
上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭。2021 年
1 月 4 日主连合约结算价：螺纹钢 4346 元/吨、热轧卷板 4472 元/吨、镍 126820 元/吨、
已投资衍生品报告期内市场 铁矿 999 元/吨、焦煤 1668 元/吨、焦炭 2887.5 元/吨；2021 年 3 月 31 日主连合约结算
价格或产品公允价值变动的 价：螺纹钢 4956 元/吨、热轧卷板 5384 元/吨、镍 121080 元/吨、铁矿 1091.5 元/吨、
情况，对衍生品公允价值的分 焦煤 1657.5 元/吨、焦炭 2285.0 元/吨；公允价值变动：螺纹钢+610 元/吨、热轧卷板
析应披露具体使用的方法及 +912 元/吨、镍-5740 元/吨、铁矿+92.5 元/吨、焦煤-10.5 元/吨、焦炭-602.5 元/吨。
相关假设与参数的设定 外汇套保：
合约签订时，以港币兑人民币汇率 0.866 为 2021 年 5 月 18 日结算价格。2021 年 3 月 31
日港币兑人民币汇率中间价为 0.84518。公司以 10 亿港币（按到期结算价格 0.866 折算
为人民币 8.66 亿元）为本金，以年化利率 3.58%按合约实际存续天数向银行支付利息。
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
不适用
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
期货套保：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了
相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降
低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流
程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生
产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
独立董事对公司衍生品投资
外汇套保：
及风险控制情况的专项意见
（1）为了防范外汇风险，公司开展外汇套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损
害公司和公司股东利益的情况。
（2）公司制定了《鞍钢股份有限公司外汇资金管理办法》，对外汇衍生品交易原则、交
易流程、内部控制及风险防范措施均做了明确的规定，对公司控制外汇衍生品交易风险
起到了保障的作用。
（3）公司确定的外汇套期保值交易品种和数量符合公司的经营需求，有利于公司合理
控制风险。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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2021 年第一季度报告
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待 接待对象 谈论的主要内容及提供
接待
接待时间 地点 对象 的资料 调研的基本情况索引
方式
类型
三井住友德斯资产管理-桥
爪谦治、尾形优介
深交所互动易/2021 年 1 月
2021 年 1 电话 公司生产经营情况及行
公司 机构 三井住友银行-杨韵钦 25 日投资者关系活动记录
月 25 日 沟通 业运行情况
表
达尔资本管理-Pui Yee
Lee
10
2021 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,745 5,329
衍生金融资产 4
应收票据 158 63
应收账款 2,711 2,593
应收款项融资 1,399 1,009
预付款项 3,230 3,117
其他应收款 75 56
其中：应收利息
应收股利
存货 13,470 10,618
其他流动资产 348 231
流动资产合计 25,140 23,016
非流动资产：
长期股权投资 3,033 2,965
其他权益工具投资 476 476
其他非流动金融资产 29 34
固定资产 49,582 50,372
在建工程 1,975 1,814
使用权资产 788 822
无形资产 5,942 5,988
递延所得税资产 1,224 1,369
其他非流动资产 1,165 1,190
非流动资产合计 64,214 65,030
资产总计 89,354 88,046
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
11
2021 年第一季度报告
合并资产负债表(续)
2021 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 4,125 8,505
衍生金融负债 45 43
应付票据 3,884 2,620
应付账款 8,617 7,939
合同负债 6,381 5,611
应付职工薪酬 237 228
应交税费 352 387
其他应付款 2,175 1,960
其中：应付利息 31 15
应付股利
一年内到期的非流动负债 909 409
流动负债合计 26,725 27,702
非流动负债：
长期借款 4,254 3,478
应付债券 1,497 1,476
租赁负债 587 665
长期应付职工薪酬 125 125
递延收益 585 595
递延所得税负债 112 112
其他非流动负债 40 35
非流动负债合计 7,200 6,486
负债合计 33,925 34,188
股东权益：
股本 9,405 9,405
资本公积 33,423 33,485
减：库存股 104 166
其他综合收益 (81) (80)
专项储备 119 74
盈余公积 3,849 3,849
未分配利润 8,315 6,798
归属于母公司股东权益合计 54,926 53,365
少数股东权益 503 493
股东权益合计 55,429 53,858
负债和股东权益总计 89,354 88,046
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
12
2021 年第一季度报告
合并利润表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、营业总收入 31,878 20,337
其中:营业收入 31,878 20,337
二、营业总成本 29,914 19,919
其中：营业成本 28,145 18,362
税金及附加 247 258
销售费用 857 705
管理费用 320 277
研发费用 137 77
财务费用 208 240
其中：利息费用 204 207
利息收入 13 10
加：其他收益 13 12
投资收益（损失以“-”号填列） 75 40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 75 30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (28) 10
资产减值损失（损失以“-”号填列） 22 (121)
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,047 359
加：营业外收入 3 2
减：营业外支出 21 16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,029 345
减：所得税费用 500 54
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,529 291
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 1,529 291
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,520 292
2.少数股东损益 9 (1)
六、其他综合收益的税后净额 (1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 (1)
1.权益法下可转损益的其他综合收益 (1)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,528 291
归属于母公司股东的综合收益总额 1,519 292
归属于少数股东的综合收益总额 9 (1)
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币元/股） 0.162 0.031
（二）稀释每股收益（人民币元/股） 0.160 0.031
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
13
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,361 18,233
收到的税费返还 3
收到其他与经营活动有关的现金 20 11
经营活动现金流入小计 32,384 18,244
购买商品、接受劳务支付的现金 27,332 18,594
支付给职工以及为职工支付的现金 1,189 1,031
支付的各项税费 1,040 669
支付其他与经营活动有关的现金 915 1,014
经营活动现金流出小计 30,476 21,308
经营活动产生的现金流量净额 1,908 (3,064)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1 4
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76 21
投资活动现金流入小计 77 25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
331 817
金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 89
投资活动现金流出小计 420 817
投资活动产生的现金流量净额 (343) (792)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5
取得借款所收到的现金 2,105 7,635
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 86
筹资活动现金流入小计 2,191 7,640
偿还债务所支付的现金 5,209 5,426
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109 190
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22 22
筹资活动现金流出小计 5,340 5,638
筹资活动产生的现金流量净额 (3,149) 2,002
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (1,584) (1,854)
加：期初现金及现金等价物余额 5,329 4,671
六、期末现金及现金等价物余额 3,745 2,817
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
14
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,475 1,586
衍生金融资产 4
应收票据 14 46
应收账款 3,017 2,567
应收款项融资 1,129 716
预付款项 2,953 2,927
其他应收款 122 102
其中：应收利息
应收股利
存货 10,951 8,263
其他流动资产 400 304
流动资产合计 20,065 16,511
非流动资产：
长期股权投资 12,679 12,612
其他权益工具投资 476 476
其他非流动金融资产 29 34
固定资产 42,553 43,292
在建工程 1,717 1,529
使用权资产 776 808
无形资产 5,517 5,561
递延所得税资产 1,051 1,277
其他非流动资产 1,126 1,124
非流动资产合计 65,924 66,713
资产总计 85,989 83,224
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表(续)
2021 年 3 月 31 日
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 4,120 8,505
衍生金融负债 45 43
应付票据 3,782 2,519
应付账款 7,723 7,240
合同负债 5,616 4,995
应付职工薪酬 160 176
应交税费 141 180
其他应付款 2,952 1,732
其中：应付利息 30 12
应付股利
一年内到期的非流动负债 800 300
流动负债合计 25,339 25,690
非流动负债：
长期借款 4,200 3,350
应付债券 1,497 1,476
租赁负债 576 652
长期应付职工薪酬 122 122
递延收益 454 463
递延所得税负债 112 112
其他非流动负债 40 35
非流动负债合计 7,001 6,210
负债合计 32,340 31,900
股东权益：
股本 9,405 9,405
资本公积 26,465 26,527
减：库存股 104 166
其他综合收益 (81) (80)
专项储备 54 25
盈余公积 3,839 3,839
未分配利润 14,071 11,774
归属于母公司股东权益合计 53,649 51,324
少数股东权益
股东权益合计 53,649 51,324
负债和股东权益总计 85,989 83,224
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
16
2021 年第一季度报告
母公司利润表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、营业总收入 28,684 20,944
其中:营业收入 28,684 20,944
二、营业总成本 27,085 20,640
其中：营业成本 25,568 19,280
税金及附加 202 227
销售费用 714 579
管理费用 275 237
研发费用 127 75
财务费用 199 242
其中：利息费用 190 207
利息收入 7 7
加：其他收益 12 11
投资收益（损失以“-”号填列） 1,129 40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 74 29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (28) 10
资产减值损失（损失以“-”号填列） 21 (121)
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,734 244
加：营业外收入 1 1
减：营业外支出 21 16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,714 229
减：所得税费用 417 59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,297 170
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 2,297 170
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,297 170
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 (1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 (1)
1.权益法下可转损益的其他综合收益 (1)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,296 170
归属于母公司股东的综合收益总额 2,296 170
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
17
2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
编制单位：鞍钢股份有限公司 单位：人民币百万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,816 17,212
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14 8
经营活动现金流入小计 28,830 17,220
购买商品、接受劳务支付的现金 24,714 17,533
支付给职工以及为职工支付的现金 1,021 894
支付的各项税费 694 534
支付其他与经营活动有关的现金 1,164 1,006
经营活动现金流出小计 27,593 19,967
经营活动产生的现金流量净额 1,237 (2,747)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71 18
投资活动现金流入小计 1,126 52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 310 739
投资支付的现金 55
支付其他与投资活动有关的现金 89
投资活动现金流出小计 399 794
投资活动产生的现金流量净额 727 (742)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 2,100 7,685
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,086
筹资活动现金流入小计 3,186 7,685
偿还债务所支付的现金 5,135 5,475
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 105 190
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21 21
筹资活动现金流出小计 5,261 5,686
筹资活动产生的现金流量净额 (2,075) 1,999
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (111) (1,490)
加：期初现金及现金等价物余额 1,586 3,237
六、期末现金及现金等价物余额 1,475 1,747
法定代表人：王义栋 主管会计工作负责人：王保军 会计机构负责人：由宇
18
2021 年第一季度报告
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鞍钢股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
19