华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华北高速公路股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 151,430,418.95 129,852,952.70 16.62%
归属于上市公司股东的净利润
48,936,271.75 32,979,013.33 48.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,989,074.21 33,476,324.83 40.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
78,221,462.78 -71,891,436.97 280.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.19% 0.84% 0.35%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 4,645,504,017.71 4,662,160,703.03 -0.36%
归属于上市公司股东的净资产
4,134,708,500.04 4,105,784,691.05 0.70%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-253,627.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,304,060.39
减：所得税影响额 762,608.35
少数股东权益影响额（税后） 340,627.50
合计 1,947,197.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 61,215
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
招商局华建公路投资有
国有法人 26.82% 292,367,935 64,467,000
限公司
天津市京津塘高速公路
国有法人 23.63% 257,596,560 64,399,140
公司
北京首发京津塘高速公
国有法人 12.14% 132,327,000 33,081,750
路投资管理有限公司
河北省公路开发有限公
国有法人 2.83% 30,808,440 7,702,110
司
中国工商银行－汇添富
均衡增长股票型证券投 其他 1.19% 13,002,384 0
资基金
中国银行－泰达宏利行
其他 0.91% 9,885,210 0
业精选证券投资基金
中国建设银行－泰达宏
利红利先锋股票型证券 其他 0.73% 7,984,287 0
投资基金
中国建设银行－华富竞
争力优选混合型证券投 其他 0.71% 7,709,580 0
资基金
交通银行－国泰金鹰增
其他 0.66% 7,200,501 0
长证券投资基金
BILL & MELINDA GATES
境外法人 0.61% 6,615,200 0
FOUNDATION TRUST
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商局华建公路投资有限公司 227,900,935 人民币普通股 227,900,935
天津市京津塘高速公路公司 193,197,420 人民币普通股 193,197,420
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北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 99,245,250 人民币普通股 99,245,250
河北省公路开发有限公司 23,106,330 人民币普通股 23,106,330
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
13,002,384 人民币普通股 13,002,384
投资基金
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 9,885,210 人民币普通股 9,885,210
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证
7,984,287 人民币普通股 7,984,287
券投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券
7,709,580 人民币普通股 7,709,580
投资基金
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 7,200,501 人民币普通股 7,200,501
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 6,615,200 人民币普通股 6,615,200
前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东，中国银行
－泰达宏利行业精选证券投资基金与中国建设银行－泰达
上述股东关联关系或一致行动的说明
宏利红利先锋股票型证券投资基金有关联关系外，未发现其
他有关联关系或构成一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并负债表
会计科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要系子公司华祺公司增持招商
交易性金融资产 106,297,702.00 2,418,729.00 4,294.78%
货币基金所致
主要系本期收到到期银行定期存
应收利息 3,449,246.01 28,349,803.69 -87.83%
款及银行理财产品利息所致
主要系本期银行理财产品到期收
其他流动资产 136,337,575.80 334,444,700.13 -59.23%
回投资款所致
应付股利 23,389,434.80 46,778,869.60 -50.00% 主要系本期支付股东股利所致
合并利润表
主要系本期收到到期银行定期存
财务费用 -7,179,113.94 -315,471.21 -2,175.68%
款及银行理财产品利息所致
主要系子公司本期交易性金融资
公允价值变动收益 -253,627.00 -112,000.00 -126.45%
产公允价值变动所致
主要系联营公司信通公司本期亏
投资收益 2,913,889.39 4,363,727.11 -33.22%
损所致
主要系子公司华祺公司与业主签
营业外收入 4,000,817.52 196,181.39 1,939.35% 订房屋租赁合同终止协议，业主
收回该房屋并支付违约金所致
主要系本期公司主营业务收入增
所得税费用 16,023,008.13 11,369,787.15 40.93% 加所致
少数股东损益 845,011.63 -423,735.15 299.42% 主要系本期子公司盈利所致
合并现金流量表
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销售商品、提供劳务 主要系本期公司通行费收入增加
170,475,343.87 126,158,659.34 35.13%
收到的现金 及子公司晖泽公司收回电费所致
收到其他与经营活动
33,594,839.66 9,629,864.53 248.86% 主要系本期收到往来款增加所致
有关的现金
支付给职工以及为职 主要系上期支付职工货币化住房
43,175,901.08 102,739,197.79 -57.98%
工支付的现金 补贴，本期无同类业务发生额
支付其他与经营活动
34,881,470.67 60,231,368.03 主要系本期支付往来款减少所致
有关的现金 -42.09%
主要系本期公司收回到期的短期
收回投资收到的现金 299,053,160.45 33,373,546.48 796.08%
理财产品投资款所致
主要系本期公司购买短期理财产
取得投资收益收到的
30,029,152.71 92,657.06 32,308.92% 品到期收回导致投资收益增加
现金
购建固定资产、无形
主要系本期购建固定资产的支出
资产和其他长期资产 2,206,805.80 14,373,014.50 -84.65%
减少所致
支付的现金
主要系本期子公司华祺公司申购
投资支付的现金 104,150,946.30 33,500,000.00 210.90%
招商货币资金所致
分配股利、利润或偿
23,389,434.80 主要系本期支付股利所致
付利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
为落实中央京津冀协同发展战略，天津市政府决定今年年内将启动对公司负责运营管理
的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程。
该项工程开工及完工时间尚未确定，施工费用全部由天津市相关建设企业承担。施工期
间，京津塘高速公路杨村收费站至天津机场站期间36.8公里路段因施工封闭，位于该路段的
宜兴埠收费站和金钟路收费站相应停止运营，其他收费站均正常开通运营。
由于该工程预计会对本公司2014年度通行费收入及净利润产生一定影响，目前本公司正
就该工程的实施方案、通行费收入损失补偿等事项与天津市有关部门进行协商。本公司将对
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相关事项的进展及时履行信息披露义务，并履行必要的审批程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《华北高速公路股份有限公司董事 巨潮资讯网
2014 年 03 月 21 日
会提示性公告》 （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司将在股权分置改革之后，根
招商局华建公路 2006 年 04
据国家相关管理制度和办法，实 长期有效 尚未履行
投资有限公司 月 18 日
施管理层股权激励计划。
公司将在股权分置改革之后，根
天津市京津塘高 2006 年 04
据国家相关管理制度和办法，实 长期有效 尚未履行
速公路公司 月 18 日
施管理层股权激励计划。
股改承诺
北京首发京津塘 公司将在股权分置改革之后，根
2006 年 04
高速公路投资管 据国家相关管理制度和办法，实 长期有效 尚未履行
月 18 日
理有限公司 施管理层股权激励计划。
公司将在股权分置改革之后，根
河北省公路开发 2006 年 04
据国家相关管理制度和办法，实 长期有效 尚未履行
有限公司 月 18 日
施管理层股权激励计划。
收购报告书或权
益变动报告书中 无
所作承诺
资产重组时所作
无
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承 无
诺
其他对公司中小
无
股东所作承诺
承诺是否及时履
否
行
未完成履行的具
公司目前尚未具备履行股权激励的条件，本公司已向各股东单位致函，提请各股东单位
体原因及下一步
提出履行承诺的建议。
计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初 期末
会计
证券 证券 证券 最初投资成本 期初持股数 持股 期末持股数 持股 报告期损益 股份
期末账面值（元） 核算
品种 代码 简称 （元） 量（股） 比例 量（股） 比例 （元） 来源
科目
（%） （%）
交易
二级
招商 性金
股票 600036 2,248,337.07 176,100 0% 176,100 0% 1,729,302.00 -188,427.00 市场
银行 融资
购买
产
交易
二级
平安 性金
股票 000001 225,600.00 0 20,000 0% 215,400.00 -10,312.80 市场
银行 融资
购买
产
交易
二级
中国 性金
股票 601766 1,404,000.00 100,000 0% 300,000 0% 1,353,000.00 -55,573.50 市场
南车 融资
购买
产
交易
二级
纽威 性金
股票 603699 17,660.00 0.00 6,303.40 市场
股份 融资
购买
产
可供
募集
现代 出售
股票 000900 227,908,630.22 56,772,944 7.29% 56,772,944 7.29% 370,727,324.32 0.00 资金
投资 金融
投向
资产
招商 交易
基金
现金 性金
基金 217014 103,000,000.00 103,000,000.00 0.00 公司
增值 融资
申购
货币 B 产
合计 334,804,227.29 57,049,044 -- 57,269,044 -- 477,025,026.32 -248,009.90 -- --
证券投资审批董事
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期
（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票，投资成本2,248,337.07
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元；报告期内未发生变动，形成收益-188,427.00元。
（2）报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票，投资成本225,600.00
元，尚未出售，报告期内形成收益-10,312.80元。
（3）华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票，报告期内增持200,000
股，投资成本907,000.00元，投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成收益-55,573.50元。
（4）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票，投资成本17,660.00
元，已于报告期内全部出售，形成投资收益6,303.40元。
（5）本公司持有现代投资股份有限公司56,772,944股，初始投资成本227,908,630.22
元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
询问公司未来与招商
新能源可能涉及的项
2014 年 01 月 23 日 公司 实地调研 机构 博时基金、中信证券
目以及光伏项目派驻
人员的选择等。
嘉实基金、中信证 询问公司与招商新能
2014 年 02 月 17 日 公司 实地调研 机构 券、泰达宏利、农银 源的关系以及项目进
人寿 展如何。
建议公司回购股票，光
2014 年 02 月 18 日 公司 电话沟通 个人 广东股东
伏项目进展情况。
询问公司光伏项目进
2014 年 02 月 27 日 公司 电话沟通 个人 深圳股东 展以及公司 2014 年的
战略规划。
金元惠理、惠理基
金、 中信证券、申 询问公司基本经营状
银万国、国信证券、 况、公司与招商新能源
2014 年 03 月 05 日 公司 实地调研 机构 交银施罗德、东方资 的项目推进情况以及
产、民生加银、东方 在光伏项目上公司是
证券、长江证券、长 如何挑选项目的。
城证券
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,437,586,481.77 1,159,588,394.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 106,297,702.00 2,418,729.00
应收票据
应收账款 25,299,156.51 39,859,688.83
预付款项 533,416.39 351,628.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,449,246.01 28,349,803.69
应收股利
其他应收款 108,548,712.63 107,052,766.99
买入返售金融资产
存货 1,929,437.03 2,043,211.35
一年内到期的非流动资产 294,140,000.00 393,140,000.01
其他流动资产 136,337,575.80 334,444,700.13
流动资产合计 2,114,121,728.14 2,067,248,923.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 370,727,324.32 397,410,608.00
持有至到期投资
长期应收款 21,000,000.00 21,000,000.00
长期股权投资 215,642,310.45 216,570,684.25
投资性房地产
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固定资产 1,903,919,624.83 1,939,772,665.46
在建工程 1,348,036.00 1,348,036.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,790,656.33 6,857,318.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,564.11 210,000.00
递延所得税资产 1,851,773.53 1,742,466.78
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 2,531,382,289.57 2,594,911,779.31
资产总计 4,645,504,017.71 4,662,160,703.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,589,236.29 76,881,662.18
预收款项 3,844,019.22 4,652,334.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,723,746.29 21,769,902.55
应交税费 18,932,956.59 18,202,350.36
应付利息
应付股利 23,389,434.80 46,778,869.60
其他应付款 50,779,765.39 54,728,724.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,259,158.58 223,013,843.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 694,704.32 694,704.32
递延所得税负债 35,704,673.56 42,375,494.48
其他非流动负债 7,386,666.67 7,386,666.67
非流动负债合计 43,786,044.55 50,456,865.47
负债合计 227,045,203.13 273,470,709.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
资本公积 1,453,581,855.84 1,473,516,245.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 510,999,316.37 510,999,316.37
一般风险准备
未分配利润 1,080,127,327.83 1,031,269,129.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,134,708,500.04 4,105,784,691.05
少数股东权益 283,750,314.54 282,905,302.91
所有者权益（或股东权益）合计 4,418,458,814.58 4,388,689,993.96
负债和所有者权益（或股东权
4,645,504,017.71 4,662,160,703.03
益）总计
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
2、母公司资产负债表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 1,363,403,122.35 1,137,957,110.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,870,454.79 6,077,500.65
预付款项 411,261.78 301,216.74
应收利息 1,858,287.11 22,592,045.24
应收股利
其他应收款 2,869,036.15 3,615,919.28
存货 1,335,188.01 1,448,962.33
一年内到期的非流动资产 294,140,000.00 294,140,000.00
其他流动资产 172,000,000.00
流动资产合计 1,671,887,350.19 1,638,132,754.93
非流动资产：
可供出售金融资产 370,727,324.32 397,410,608.00
持有至到期投资
长期应收款 21,000,000.00 21,000,000.00
长期股权投资 685,443,610.45 686,371,984.25
投资性房地产
固定资产 1,496,143,919.06 1,525,392,166.86
在建工程 1,348,036.00 1,348,036.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,790,656.33 6,857,318.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,560,001.26 1,560,001.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,583,013,547.42 2,639,940,115.19
资产总计 4,254,900,897.61 4,278,072,870.12
流动负债：
短期借款
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华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,884,394.46 43,907,226.12
预收款项 1,030,347.52 1,034,542.02
应付职工薪酬 21,729,748.71 21,332,408.46
应交税费 12,470,631.64 13,787,303.86
应付利息
应付股利 23,389,434.80 46,778,869.60
其他应付款 100,535,773.32 104,861,081.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,040,330.45 231,701,431.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 694,704.32 694,704.32
递延所得税负债 35,704,673.56 42,375,494.48
其他非流动负债
非流动负债合计 36,399,377.88 43,070,198.80
负债合计 226,439,708.33 274,771,630.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
资本公积 1,450,579,750.25 1,470,592,213.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 503,211,964.37 503,211,964.37
一般风险准备
未分配利润 984,669,474.66 939,497,062.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,028,461,189.28 4,003,301,239.53
负债和所有者权益（或股东权
4,254,900,897.61 4,278,072,870.12
益）总计
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华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
3、合并利润表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,430,418.95 129,852,952.70
其中：营业收入 151,430,418.95 129,852,952.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,590,450.22 89,628,603.66
其中：营业成本 74,341,930.28 68,990,866.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,090,832.78 4,691,408.12
销售费用
管理费用 19,336,801.10 16,261,800.66
财务费用 -7,179,113.94 -315,471.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
-253,627.00 -112,000.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,913,889.39 4,363,727.11
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-928,373.80
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
62,500,231.12 44,476,076.15
填列）
16
华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 4,000,817.52 196,181.39
减：营业外支出 696,757.13 747,192.21
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
65,804,291.51 43,925,065.33
号填列）
减：所得税费用 16,023,008.13 11,369,787.15
五、净利润（净亏损以“－”号
49,781,283.38 32,555,278.18
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
48,936,271.75 32,979,013.33
利润
少数股东损益 845,011.63 -423,735.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益 -20,012,462.76 -4,913,043.19
八、综合收益总额 29,768,820.62 27,642,234.99
归属于母公司所有者的综
28,923,808.99 28,065,970.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
845,011.63 -423,735.15
益总额
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
4、母公司利润表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,763,025.85 127,698,935.63
减：营业成本 67,692,777.06 67,801,439.20
营业税金及附加 4,998,026.91 4,590,940.75
销售费用
管理费用 17,171,371.99 13,629,437.76
财务费用 -7,167,706.25 -256,007.36
17
华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
213,537.60
号填列）
其中：对联营企业和合
-928,373.80
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
60,282,093.74 41,933,125.28
填列）
加：营业外收入 634,544.80 196,178.48
减：营业外支出 686,755.20 747,192.21
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
60,229,883.34 41,382,111.55
号填列）
减：所得税费用 15,057,470.83 10,345,527.89
四、净利润（净亏损以“－”号
45,172,412.51 31,036,583.66
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -20,012,462.76 -4,913,043.19
七、综合收益总额 25,159,949.75 26,123,540.47
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
5、合并现金流量表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
170,475,343.87 126,158,659.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
18
华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 635,713.11
收到其他与经营活动有关
33,594,839.66 9,629,864.53
的现金
经营活动现金流入小计 204,705,896.64 135,788,523.87
购买商品、接受劳务支付的
26,332,376.56 23,893,124.81
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
43,175,901.08 102,739,197.79
付的现金
支付的各项税费 22,094,685.55 20,816,270.21
支付其他与经营活动有关
34,881,470.67 60,231,368.03
的现金
经营活动现金流出小计 126,484,433.86 207,679,960.84
经营活动产生的现金流量净额 78,221,462.78 -71,891,436.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,053,160.45 33,373,546.48
取得投资收益所收到的现
30,029,152.71 92,657.06
金
19
华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
440,000.00 521,706.79
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,497.83 495,402.20
的现金
投资活动现金流入小计 329,523,810.99 34,483,312.53
购建固定资产、无形资产和
2,206,805.80 14,373,014.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 104,150,946.30 33,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 106,357,752.10 47,873,014.50
投资活动产生的现金流量净额 223,166,058.89 -13,389,701.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
23,389,434.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 23,389,434.80
筹资活动产生的现金流量净额 -23,389,434.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
20
华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 277,998,086.87 -85,281,138.94
加：期初现金及现金等价物
1,150,438,394.90 1,412,980,151.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,428,436,481.77 1,327,699,012.71
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
6、母公司现金流量表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
139,827,897.21 122,548,031.34
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
9,421,295.20 92,604,244.06
的现金
经营活动现金流入小计 149,249,192.41 215,152,275.40
购买商品、接受劳务支付的
23,922,240.50 22,158,763.96
现金
支付给职工以及为职工支
41,369,617.01 98,188,004.04
付的现金
支付的各项税费 21,923,021.58 18,942,802.16
支付其他与经营活动有关
8,498,876.57 2,898,766.52
的现金
经营活动现金流出小计 95,713,755.66 142,188,336.68
经营活动产生的现金流量净额 53,535,436.75 72,963,938.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 174,035,500.44
取得投资收益所收到的现
23,161,315.07
金
处置固定资产、无形资产和
310,000.00 521,706.79
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 197,506,815.51 521,706.79
购建固定资产、无形资产和
2,206,805.80 13,853,014.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,206,805.80 13,853,014.50
投资活动产生的现金流量净额 195,300,009.71 -13,331,307.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
23,389,434.80
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 23,389,434.80
筹资活动产生的现金流量净额 -23,389,434.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 225,446,011.66 59,632,631.01
加：期初现金及现金等价物
1,128,807,110.69 1,252,931,040.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,354,253,122.35 1,312,563,671.56
法定代表人：郑海军 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明
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华北高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：郑海军
华北高速公路股份有限公司
二〇一四年四月二十八日
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